OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci - plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci 22 660 180,00 Výdaje po konsolidaci 19 060 635,71 Rozdíl rozpočtového hospodaření za rok 2015 3 599 544,29 Pozn. Podrobnější přehled o rozpočtovém hospodaření za rok 2015 je uveden v příloze č. 1 2. hospodaření podrobněji A) Zůstatek na všech účtech celkem k 31.12.2015 12.834.873,45 Kč z toho na ZBÚ (ČS, ČSOB, ČNB 5.832.715,03 Kč na jiných účtech a kterých (ČSOB spořící) 7.002.158,42 Kč na fondech a kterých - nejsou Hospodářský výsledek za rok 2015 - účet 431 3 188 011,24 B) Stav majetku účet 018 Drobný DNM 244 607,10 účet 019 Ostatní DHM 21 179,00 účet 021 Stavby 68 932 795,29 účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 106 345,25 účet 028 Drobný DHM 3 382 664,12 účet 031 Pozemky 6 443 852,40 účet 042 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek 2 051 248,51 účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 529 786,48 účet 231 Základní běžný účet 12 834 873,45 účet 132 Zboží na skladě 109 986,97 účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek 501 985,54 C) Pohledávky k 31.12.2015 účet 311 Odběratelé 1 180 261,00 bez opr.pol. účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 9 000,00 bez opr.pol. účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 63 654,00 účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 1 022,00 účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 10 561,00 účet 316 Ostatní krátkodobé pohledávky 3 197,00 bez opr.pol. účet 343 DPH 59 344,54 účet 346 Pohledávky -Úřad práce 15 000,00 D) Závazky k 31.12.2015 účet 321 Dodavatelé 165 844,65 účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy 8 744,62 účet 331 Zaměstnanci 166 796,00 účet 336 Sociální zabezpečení 66 488,00 účet 337 Zdravotní pojištění 29 350,00 účet 342 Jiné přímé daně 24 992,00 účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 865,00 účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 2 414,00 účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 75 337,50
E) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s V současné době nemá obec žádný úvěr ani finanční výpomoc. Obec nemá zřízeny žádné fondy. V cenných papírech (Sporoinvest, Pioneer) má obec uložené prostředky v celkové výši 2.529.786,48 Kč. F) Obec Brloh neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obce, státním fondům a jiným rozpočtům Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč pol 4116 UZ 13234, Úřad práce (pozn. 15.000,-Kč z uvedené částky obec obdržela až v Nástroj lednu 2016) 33, zdroj 1,5 99 193,00 99 193,00 0,00 pol. 4116 UZ 34053 VISK 3 - "Přechod z AKS Clavius z formátu UNIMARC " 11 000,00 11 000,00 0,00 pol. 4116, UZ 15002 MŽP - dotace "Výsadba krajinné zeleně Rojšín" 94 286,00 94 286,00 0,00 pol. 4116, UZ 33058, Neinvestiční transfer pro ZŠ - Operační program Vzdělání pro nástroj 32, konkurenceschopnost zdroj 1,5 294 100,00 294 100,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 498 579,00 498 579,00 0 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ 14004 Neinvestiční dotace pro JSDHO (zásahy mimo území, vybavení jednotky) 16 342,80 16 342,80 0 UZ 706 pol 4122, UZ 13305 Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení jednotky) Pečovatelská služba 17 000 17 000 0 260 800 260 800 0 pol 4122, UZ 428 GP Podpora kultury - řezbářská vernisáž 22 000 22 000 0 Oprava kanalizační přípojky ZŠ Brloh UZ 710 130 000 130 000 0 GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO - pro ZŠ (jezírko) UZ 435 35 000 35 000 0 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 481 142,80 481 142,80 0
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 pol. 4213, 90877 54 SF životního prostředí ČR - kompostárna (10%) 1 181 053,33 181 053,33 0,00 pol. 4216, UZ 15839 54 5 Ministerstvo životního prostředí - kompostárna (85%) 3 077 913,75 3 077 913,75 0,00 OSTATNÍ Účet Označení účelové dotace 4112 Veřejná správa, školství 333 600,00 333 600,00 0 Podrobnější přehled o dotačních akcích včetně podílů obce Dotace od MPSV - krajský úřad SF živ. prostř., Min. živ. prostředí Ministerstvo kultury Ministerstvo ŽP Úřad práce Účel dotace celkové nákladydotace obec Pečovatelská služba 461 514,08 260 800,00 200 714,08 Vybavení kompostárny 3 647 075,00 3 258 967,08 388 108 Oprava kanalizační přípojky ZŠ 260 353,48 130 000,00 130 353,48 Neinvestiční dotace z MV ČR na 18 675,30 16 342,80 2 332,50 Neinvestiční dotace JSDHO JK 17 216,69 17 000,00 216,69 GP Podpora kultury - řezbářská 42 105,00 22 000,00 20 105,00 VISK 3 - "Přechod z AKS Clavius 16 520,00 11 000,00 5 520,00 MŽP - dotace "Výsadba krajinné 99 249,00 94 286,00 4 963,00 VPP 107 659,00 99 193,00 8 466,00 4. Poskytnuté dotace a příspěvky Komu ZŠ a MŠ Brloh, MŠ Nová Ves SDH Brloh FK Nová Ves - Brloh Český svaz včelařů, ZO se sídlem Brloh Účel provoz Příspěvek na činnost (děti,mládež, dospělí) Příspěvek na činnost (děti, dospělí) revize vyvíječů, náklady spojené s léčením Částka Vyúčtování 2 267 900,00 35 000,00 vyúčtováno 25 000,00 vyúčtováno 5 000,00 vyúčtováno Oblastní spolek ČČK, místní skupina Brloh Příspěvek na činnost místní skupiny 2 500,00 vyúčtováno
5. Investice v roce 2015 v Kč Položka Kapitálový výdaj investice pro obec Celkem náklady s rozdíl DPH 61 Kanalizace koupaliště 8164,75 3985,90-4178,85 61 Vodovod Sedm Chalup 99 014,26 105 967,40 6 953,14 61 Kanalizace Jaronín 156 322,85 198 599,54 42 276,69 61 Vodovod Rychtářov 14 540,00 10 609,45-3 930,55 61 Vodovod a kanalizace "U splavu" 561 439,84 613 405,22 51 965,38 61 Posílení vodojemu Ondřej a 100 500,00 121 605,00 21 105,00 61 Rekonstrukce bytovky čp. 164 8 470,00 8 470,00 0,00 61 Sběrný dvůr 49 680,00 49 680,00 0,00 61 Zastřešení pergoly v Jaroníně 110 996,00 110 996,00 0,00 61 ZŠ rekonstrukce - fa z roku 2014 254,10 254,10 0,00 61 Vybavení kompostárny 3 579 725,00 3 913 730,00 334 005,00 61 Rozšíření kompostárny 30 250,00 30 250,00 0,00 61 Kamerový systém pro potrubí 57 244,59 69 266,00 12 021,41 64 DSO Podkletí - inv. příspěvek 19 590,00 19 590,00 0,00 X Kapitálové výdaje celkem 4 796 191,39 5 256 408,61 460 217,22 6. Obec Brloh je zřizovatelem příspěvkové organizace - "Základní škola a Mateřská škola Brloh" Hospodaření PO Odvětví Rozpočet Celkový zisk v Kč (za hlavní a hospodářskou činnost) školství 2 267 900 185 952,86 pozn. V hlavní činnosti dosáhla ZŠ a MŠ Brloh HV 148.351,19 Kč, z hospodářské činnosti zisku 37.601,67 Kč. Schvalování hospodaření školy včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku bude součástí závěrečného účtu obce. Výkazy příspěvkové organizace jsou k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněny na elektronické úřední desce obce. 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření Obce Brloh provedl a uskutečnilo se ve dnech 18. a 19.11.2015 a 18.2. 2016 Celá zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a je pro svou rozsáhlost spolu s účetními výkazy obce a ZŠ k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněna na elektronické úřední desce. PŘÍLOHY Závěrečný účet - podrobné hospodaření - Příloha č. 1 Výkaz FIN 2-12M Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 Závěrečná zpráva inventarizační komise Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Výkazy PO (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2015) Stav fondů ZŠ a MŠ Brloh PO - Závěrečná zpráva inventarizační komise
Závěrečný účet bude projednáván na nejbližším zasedání obce. Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v elektronické podobě Vyhotovil: Ing. Anna Hampelová Vyhotoveno: 6.4.2016 Schválil: Martin Toman - starosta Vyvěšeno: Sejmuto: na úřední desce 6.4.2016 na úřední desce na el. úřední desce 6.4.2016 na el. úřední desce