Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice IČ: 00 29 95 70 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2008: 1 874 Počet obyvatel k 31. prosinci 2008: 1 889 E-mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; troubelice@volny.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Blanka Kunderová, Mgr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2008: 7 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Petra Šenková, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2008: 5 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 7 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika, předsedové komisí Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden od 6. 5. 2009 do 7. 5. 2009 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2008 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona / ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2008 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 16 348 280,00 16 334 415,94 Nedaňové příjmy 2 505 500,00 2 359 111,57 Kapitálové příjmy 4 762 000,00 4 761 500,00 Přijaté dotace 3 813 602,00 3 813 602,00 C e l k e m 27 429 382,00 27 268 629,51 Převod zůstatku roku 2007 2 152 000,00 2 151 554,22 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 17 155 950,00 16 501 164,04 Kapitálové výdaje 9 689 432,00 9 090 612,00 C e l k e m 26 845 382,00 25 591 776,04 Splátka úvěru 2 736 000,00 2 736 000,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 3 000 000 2 880 000 2 880 000,76 100,00 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 500 000 740 000 738 803,77 99,84 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 130 000 245 000 245 227,01 100,09 Daň z příjmů právnických osob 3 900 000 4 250 000 4 249 714,36 99,99 Daň z příjmů právnických osob - za obce 143 280 143 280 143 280,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 6 500 000 5 915 000 5 915 692,96 100,01 Správní poplatky 45 000 64 000 63 750,00 99,61 Poplatky za odpady 550 000 562 000 561 515,00 99,91 Poplatky ze psů 18 000 19 000 18 700,00 98,42 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 780,00 39,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 38 000 37 473,00 98,61 Daň z nemovitostí 1 450 000 1 450 000 1 439 705,08 97,61 Splátka půjček od obyvatel 200 000 200 000 122 991,60 61,50 Odvod z výtěžku provozování loterií 30 000 40 000 39 774,00 99,44 Neinvestiční dotace volby rok 2008 0 90 000 90 000,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 533 400 533 400 533 400,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0 313 475 313 475,00 100,00 Dotace od obcí 263 000 257 000 257 000,00 100,00 Dotace z všeobecné správy st.rozpočtu-ministerstvo vnitra 0 2 000 000 2 000 000,00 100,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů dopl.roku 2006 0 33 312 33 312,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 586 415 586 415,00 100,00 Silnice 0 14 500 14 415,00 99,41 Vodné od obyvatel 95 000 100 000 99 450,50 99,45 Stočné 425 000 448 000 447 866,30 99,97 SOUČET za stranu 17 784 680 20 924 382 20 832 741,34 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 17 784 680 20 924 382 20 832 741,34 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 000 31 000 25 140,20 81,10 Kultura ostatní záležitosti 75 000 80 000 79 472,50 99,34 Záležitosti sdělovacích prostředků 3 000 3 000 2 295,00 76,50 Kultura ARS BELLA 25 000 25 000 21 140,00 84,56 Podpora indiv.bytové výstavby úroky FRB 30 000 30 000 18 963,60 63,21 Nebytové prostory - pronájem 90 000 90 000 82 622,00 91,80 Nájem bytů 940 000 940 000 928 371,00 98,76 Hřbitovní poplatky 24 000 24 000 23 590,00 98,29 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3 100 000 3 100 000,00 100,00 Ostatní služby 1 730 000 1 782 000 1 774 426,00 99,57 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic 35 000 35 000 31 473,00 89,92 Požární ochrana - příspěvek 49 000 49 000 48 288,20 98,55 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 000 20 000 12 355,97 61,78 Místní samospráva 230 000 244 000 236 553,50 96,95 Příjmy z úroků - účty 30 000 52 000 51 197,20 98,46 Zůstatek roku 2007 2 152 000 2 152 000 2 151 554,22 99,98 PŘÍJMY CELKEM V KČ 23 248 680 29 581 382 29 420 183,73 99,46 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky 50 000 0 0 0 Komunikace 2 162 000 2 781500 2 775 467,83 99,78 Dopravní obslužnost území 270 000 270 000 270 600,00 100,22 Pitná voda 171 000 214 000 210 377,20 98,31 Odvod a čištění odpadních vod 1 689 000 604 000 556 370,91 92,11 Mateřská škola 980 000 1 071 000 1 070 713,00 99,97 Základní škola 4 755 000 9 882120 9 422 083,00 95,34 Knihovny 50 000 50 000 44 279,00 88,56 Rozhlas a televize 30 000 30 000 8 020,00 26,73 Sdělovací prostředky - zpravodaj 15 000 19 000 18 414,60 96,92 Kultura kronika 8 000 8 000 6 480,00 81,00 ARS BELLA 50 000 50 000 47 100,10 94,20 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 296 000 284 000 281 387,10 99,08 Tělovýchovná činnost 300 000 300 000 297 000,00 99,00 Sportovní zařízení v majetku obce 14 000 14 000 8 490,50 60,65 Zachování a obnova kulturních památek 150 000 300 500 300 166,00 99,89 Dotace zdravotnickým zařízením 47 000 47 000 47 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 400 000 400 000 200 000,00 50,00 Bytové hospodářství 670 000 835 000 825 590,39 98,87 Veřejné osvětlení 540 000 540 000 535 832,64 99,23 Hřbitovy 12 000 15 000 14 720,30 98,14 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 888 000 1 201 475 1 190 359,91 99,07 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 30 000 56 000 56 840,00 101,50 Sběr a svoz odpadu 695 000 669 000 669 474,50 100,07 SOUČET za stranu 14 272 000 19 641 595 18 856 766,98 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 14 272 000 19 641 595 18 856 766,98 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 085 000 1 596 312 1 540 104,63 96,48 Nebytové hospodářství 962 000 962 000 951 520,73 98,91 Splátka úvěru 1 536 000 1 536 000 1 536 000,00 100,00 Požární ochrana 215 000 256 415 250 997,76 97,89 Obecní zastupitelstvo 1 117 000 1 117 000 1 002 366,78 89,74 Správa 2 338 000 2 530 380 2 420 928,76 95,67 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 360 000 360 000 347 624,90 96,56 Pojištění 18 000 18 000 17 900,00 99,44 Daň z příjmů právnických osob za obec 143 280 143 280 143 280,00 100,00 Volby do zastupitelstev krajů 0 90 000 60 285,50 66,98 Vratka půjčky FRB 1 200 000 1 200 000 1 200 000,00 100,00 Ostatní - rezerva 2 400 130 400 0 0 CELKEM VÝDAJ V KČ 23 248 680 29 581 382 28 327 776,04 95,76 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2008 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 841 807,36 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 166 745,10 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 83 855,23 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 6 381 785,90 STAV CELKEM V KČ 1 092 407,69 6 381 785,90 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 2 162 tis. Kč, upravený rozpočet: 2 781 500,- Kč. Čerpáno bylo 2 775 467,83 Kč. Čerpáno bylo 2 775 467,83 Kč na zimní údržbu místních komunikací, opravu autobusových čekáren, nejvíce za opravu místní komunikace v Dědince 2 336 tis. Kč, za opravu odvodňovacího žlabu Pískov chaloupka, za nákup radaru panelu k měření rychlosti, na dopravní značení čtyři zpomalovací retardéry. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 50 000,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 270 000,00 Kč, čerpání 270 600,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 171 tis. Kč, upraven na 214 tis. Kč, čerpáno bylo 210 377,20 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup vodoměrů do Lazců, za nákup vodoměru včetně sondy k 21 RD, za odměnu pracovníkovi, který provádí odečty vodoměrů v Lazcích. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 1 689 tis.kč byl upraven na 604 tis. Kč, čerpání 556 370,91 Kč za odměny a odvody pracovníkům obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za věcné břemeno na kanalizaci Pískov, za revize elektro, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za projekty na kanalizaci Pískov, za revizi HP, za kalibraci ultrazvukového průtokoměru, za opravy motoru a vývoz kalů z čistírny. Mateřská škola Rozpočet 980 tis. Kč byl upraven na 1 071 tis. Kč, čerpáno bylo 1 070 713,- Kč. Na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci bylo poskytnuto 395 tis. Kč, částka 675 713,- Kč byla za demontáž stávajících oken a dveří za nová plastová okna a dveře na celé budově mateřské školy. Základní škola Rozpočet 4 755 tis. Kč byl upraven na částku 9 882 120,- Kč, čerpáno bylo 9 422 083 Kč. Na příspěvek organizaci na činnost byla použila částka 1 797 tis. Kč, zbytek byl na stavební úpravy školní jídelny včetně jejího vybavení, na zpracování projektu na zateplení budovy ZŠ vč. energetického auditu, na vybavení kanceláře vedoucí ŠJ. Knihovny Rozpočet 50 000,00 Kč čerpáno bylo 44 279,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů, byly nakoupeny tonery do tiskáren v knihovnách. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 150 tis. Kč byl upraven na částku 300 500 Kč. Čerpáno bylo 300 166,00 Kč na opravu sochy Panny Marie v Lazcích a za opravu střechy kaple v Pískově. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 47 100,10 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 296 tis. Kč, upraven na 284 tis. Kč. Čerpáno bylo 281 387,10 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, zlatou svatbou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za nákup digitálního fotoaparátu, brašny a karty, za propagační předměty, vánoční výzdobu, novoročenky a kytice k pomníku padlých. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 300 000,00 Kč byl čerpán částkou 297 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 14 000,00 Kč byl čerpán částkou 8 490,50 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za nákup židlí domek sídliště, za pojištění domku. Rozhlas a televize Rozpočet 30 tis. Kč, čerpán částkou 8 020,00 Kč za opravu hlásičů, za nákup mikrofonu. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet 15 000,00 Kč upraven na 19 tis. Kč. Čerpán částkou 18 414,60 Kč za nákup papíru s potiskem, poplatky za roznášku zpravodaje. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 47 000,00 Kč, čerpáno bylo 47 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Individuální bytová výstavba Rozpočet 400 tis. Kč, čerpáno 200 tis. Kč na půjčky z Fondu rozvoje bydlení Bytové hospodářství Rozpočet 670 000,00 Kč, upraven na 835 tis. Kč, čerpáno bylo 825 590,39 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, tlakových nádob, el. zařízení, za právní služby, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, za výměnu oken na bytovce č. 302, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 962 tis.kč čerpáno bylo 951 520,73 Kč. Jedná se o Sokolovnu a o zdravotní středisko. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, za projektovou dokumentaci k opravě sokolovny, za zpracování žádosti o dotace, za nákup kotle na zdr. středisko, pojištění budov, za III. splátku Sokolovny pro TJ Sokol Troubelice. Veřejné osvětlení Rozpočet 540 tis. Kč, čerpání 535 832,64 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích, za vybudování nového VO směrem k nádraží. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Hřbitovy Rozpočet 12 000,00 Kč, upraveno na 15 tis. Kč, čerpání bylo 14 720,30 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 888 000,00 Kč, upraveno na 1 201 475,- Kč, čerpání bylo ve výši 1 190 359,91 Kč za platy pracovníků údržby včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, na pohonné hmoty, za školení. Nebezpečný odpad Rozpočet 30 000,00 Kč, upraveno 56 tis. Kč, čerpáno bylo 56 840,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 695 000,00 Kč, upraveno na 669 tis.kč, čerpán částkou 669 474,50 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup kontejnerů na separovaný odpad, za nákup popelnic. Péče o vzhled obce Rozpočet 1 085 tis. Kč, upraveno na 1 596 312,- Kč, čerpáno bylo 1 540 104,63 Kč za nákup PHM na traktorek, sekačky, pilu, na splátku leasingu, za ořez lip, řezivo na opravu plotu, nože na mulčovač, nákup křovinořezu, zametače za traktorek, nákup plastových košů na veřejná prostranství, za vysavač na listí, za obnovu veřejné zeleně v obcích,za kůly ke stromům, za údržbu traktorku. Požární ochrana Rozpočet 215 tis. Kč, upraveno na 256 415 Kč, čerpáno 250 997,76 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, náhradní díly na PS 12, za opravu PS 12, školení, revize komínů, pojištění úraz, revize záchranářské dýchací techniky, refundace platů, revize HP, oprava požárních aut, vybavení jednotky SDH, pojištění auta Pískov, nákup zdravotní tašky, STK vozidel. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 117 tis. Kč, čerpáno bylo 1 002 366,78 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do zastupitelstva ÚSC Rozpočet 90 tis. Kč, čerpáno 60 285,50 Kč zbytek je odvod při vypořádání roku 2008 se státním rozpočtem. Místní samospráva Rozpočet 2 338 tis.kč byl upraven na 2 530 380,- Kč. Čerpán byl částkou 2 420 928,76 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, nákup počítače, skeneru, monitoru, příspěvek na Hry bez hranic, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, nákup panelů na fotografie, kancelářského papíru, školení řidičů, servis na zabezpečovací technice, zákonné pojištění odpovědnosti,, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, nákup vozíku na tiskopisy, nákup vysavače, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby, revize tlakových nádob. Úroky, poplatky Rozpočet 360 tis.kč, čerpáno bylo 347 624,90 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
Pojištění Rozpočet 18 000,00 Kč čerpáno 17 900,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 143 280,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Ostatní činnost rezerva Rozpočet 2 400,00 Kč, upraveno 130 400,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2008 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK - dotace pro ZŠ /envi vzdělávání/ 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0 KÚOK - volby do l/3 Senátu a do zastup.krajů 90 000,00 Kč 60 285,50 Kč 29 714,50 Kč KÚOK - dotace JSDH-zajištění akceschopnosti 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0 KÚOK-POV-veřejná zeleň 478 000,00 Kč 478 000,00 Kč 0 SFŽP ČR - obnova zeleně z roku 2006 33 312,00 Kč 33 312,00 Kč 0 KÚOK-obnova staveb drobné architektury 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0 ÚP Olomouc -dotace na VPP 313 475,00 Kč 313 475,00 Kč 0 Ministerstvo financí ČR-rekonstrukce ŠJ 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0 KÚOK -JSDH-odborná příprava,vybavení 16 415,00 Kč 16 415,00 Kč 0 Dotace od obcí 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 0 Fond rozvoje bydlení: Závazky obce Troubelice V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši 1 200 000,00 Kč, která byla splatná v roce 2008. Částka 1 200 000,00 Kč byla vrácena dne 15.9.2008 na běžný účet obce a dne 24.9.2008 byla uhrazena na účet Ministerstva pro místní rozvoj. K úhradě bylo ministerstvu zasláno avízo. Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: 10 989 785,90 Kč. K 31.12. 2008 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 6 381 785,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2008: 2 811 207,50 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r. 2007 Pohledávka z r. 2008 Pohledávky celkem Nájem bytu 287,50 Kč 27 150,00 Kč 27 437,50Kč Poplatky za odpady 1 310,00 Kč 6 200,00 Kč 7 510,00 Kč Nájem nebytových prostor 0 2 196,00Kč 2 196,00 Kč Vydané faktury 0 745,00 Kč 745,00 Kč Vodné od obyvatel 5 810,00 2 416,00 Kč 8 226,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 840,00Kč 840,00 Kč Stočné od obyvatel 0 310,00 Kč 310,00 Kč Pronájem pozemku 0 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Celkem 7 407,50 Kč 45 857,00 Kč 53 264,50 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Fond rozvoje bydlení: Půjčky v roce 2008 byly poskytnuty dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice. V prvním kole výběrového řízení byl stanoven termín podání žádosti o půjčku od 26.května 2008 do 11.července 2008 včetně. Komise pro výběr uchazečů o půjčku zasedala dne 24.7.2008 ve 14,00 hod. Podala návrh rozdělit finanční prostředky ve výši 400,000,- Kč mezi 8 uchazečů. Schválení půjček proběhlo na 12. zasedání OZ dne 20.8.2008 pod číslem usnesení: 352/12 dle návrhu komise. Investiční akce v roce 2008 Oprava místní komunikace Dědinka Oprava sochy Panny Marie v Lazcích Míst.komunikace Pískov - odvodňovací žlaby Sokolovna Troubelice - III. splátka ZŠ Troubelice-zateplení budovy školy Sokolovna Troubelice - oprava - projekt,studie Kanalizace Pískov - projekt dešťová kanalizace Veřejné osvětlení k nádraží Bytovka č. 302 - platová okna a vchodové dveře MŠ Troubelice - plastová okna a dveře ŠJ Troubelice - rekonstrukce včetně vybavení Zametač KM-M 1250 Radar - panel měření rychlosti Celkem 2 424 005,33 Kč 200 313,00 Kč 87 465,00 Kč 500 000,00 Kč 343 240,00Kč 332 843,00Kč 89 250,00 Kč 222 877,50Kč 245 607,50Kč 675 713,00Kč 7 089 713,00 Kč 145 061,00 Kč 117 215,00 Kč 12 473 303,33Kč Rozvaha obce k 31. prosinci 2008 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem 394 563,10 Kč 8 239 529,99 Kč 106 481 043,18 Kč 5 452 230,80 Kč 3 125 101,78 Kč 9 670 247,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 1 461 485,99 Kč 137 469 086,84 Kč PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem 127 948 725,35Kč 9 520 361,49 Kč 137 469 086,84 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2008 Zůstatek roku 2007 47 059,00 47 059,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 23 000,00 27 986,00 C e l k e m 70 059,00 75 045,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2008 Příspěvek na stravování 10 000,00 10 129,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 10 000,00 0 Odměny a dary jubilantům 2 000,00 2 000,00 Návratné bezúročné půjčky 29 059,00 0,00 Ošatné 15 000,00 14 250,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 4 000,00 C e l k e m 70 059,00 30 379,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2008 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské C e l k e m : 6 000,00 Kč 18 452,00 Kč 42 880,00 Kč 135 000,00 Kč 15 000,00 Kč 125 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 37 000,00 Kč 15 000,00 Kč 458 332,00Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 119 900,00 Kč 395 000,00 Kč 6 503,57 Kč 153 581,00 Kč 2 674 984,57 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost 200 714,73 Kč 1 530 019,00 Kč 5 000,00 Kč 535 515,00 Kč 6 122,00 Kč 245 581,96 Kč 43 914,50 Kč 2 566 867,19 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: plus 108 117,38Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2009. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 72 083,30 Kč 670 274,14 Kč minus 72 083,30 Kč minus 670 274,14 Kč 464 825,25 Kč 67 561,42 Kč 397 263,83 Kč 464 825,25 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 251 417,48 Kč 213 407,77 Kč 464 825,25 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 8 173 300,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 1 738 938,49 Kč Tržby stravné 1 341 590,00 Kč Zúčtování fondů 29 281,00 Kč Ztráta rok 2007 31 061,51 Kč Úroky z bank 1 156,01 Kč Tržby z hospodářské činnosti 110 645,00Kč Výnosy celkem 11 425 972,01 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost 1 696 826,67 Kč 5 916 624,00 Kč 2 052 050,00 Kč 0,00 Kč 1 102 117,72 Kč 173 032,80Kč 117 280,00 Kč 336 511,36 Kč 11 394 442,55Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce 31 529,46 Kč po odečtení záporného hospodářského výsledku ve výši 31 061,51 Kč, z roku 2007 činí: plus 467,95 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu na rok 2009. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 872 607,60 Kč 2 560 312,47 Kč 140 234,20 Kč minus 872 607,60 Kč minus 2 560 312,47 Kč minus 140 234,20 Kč 923 170,99 Kč 923 170,99 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 29 365,84 Kč 893 805,15 Kč 923 170,99 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 457/15 a 458/15 ze dne 16. února 2009. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 11. května 2009 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 13. května 2009 Sejmuto z úřední desky: 29. května 2009 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 10. června 2009 na svém 17. zasedání v bodě 513/17 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2008. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -