Rozdělení výsledku roku 2015 školských PO Mateřská škola Rozmarýnek Polička hlavní činnost 3 061 223,48 599 664,29 3 643 480,79 +17 406,98 z toho příspěvek od zřizovatele 688 000,00 579 664,29 1 250 257,31 17 406,98 výnosy z transferů - časové rozlišení 4 176,48 4 176,48 0,00 dotace ÚP 132 000,00 132 000,00 0,00 nákladů 20 000,00 20 000,00 0,00 dotace od KrÚ 2 237 047,00 2 237 047,00 0,00 doplňková činnost 64 456,00 61 242,03 +3 213,97 schválený celkem +20 620,95 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 18 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 20 620,95 Vypracoval: Edlmanová Monika Schválil: Procházková Zdeňka Mateřská škola Polička, Hegerova 427 hlavní činnost 1 500 828,22 54 600,05 1 542 759,70 +12 668,57 z toho příspěvek od zřizovatele 434 000,00 52 600,05 473 931,48 12 668,57 výnosy z transferů - časové rozlišení 20 016,22 20 016,22 0,00 nákladů 2 000,00 2 000,00 0,00 dotace od KrÚ, ostatní schválený celkem 1 046 812,00 1 046 812,00 0,00 +12 668,57 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 3 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 12 668,57 Vypracoval: Zahradníková Hana Schválil: Jeřábková Jitka Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 hlavní činnost 2 725 277,00 164 731,04 2 873 868,12 +16 139,92 z toho příspěvek od zřizovatele 726 000,00 117 201,04 827 061,12 16 139,92 nákladů 47 530,00 47 530,00 0,00 dotace od KrÚ 1 999 277,00 1 999 277,00 0,00 schválený celkem +16 139,92 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 46 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 16 139,92 Vypracoval: Zahradníková Hana Schválil: Střílková Vladimíra
Rozdělení výsledku roku 2015 školských PO Mateřská škola Čtyřlístek Polička hlavní činnost 5 123 826,12 701 628,72 5 791 246,50 +34 208,34 z toho příspěvek od zřizovatele 895 025,00 701 628,72 1 562 445,38 34 208,34 výnosy z transferů - časové rozlišení 31 920,12 31 920,12 0,00 podpora financování platů - EU 13 020,00 13 020,00 0,00 dotace od KrÚ schválený celkem 4 183 861,00 4 183 861,00 0,00 +34 208,34 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie, odpisy) 82 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 34 208,34 Vypracoval: Edlmanová Monika Schválil: Kalinovská Milada Mateřská škola Luční Polička hlavní činnost 8 367 350,64 933 666,05 9 084 141,88 +216 874,81 z toho příspěvek od zřizovatele 1 853 000,00 933 666,05 2 569 791,24 216 874,81 výnosy z transferů - časové rozlišení 44 909,64 44 909,64 0,00 dotace ÚP 384 000,00 384 000,00 0,00 dotace od KrÚ 6 085 441,00 6 085 441,00 0,00 doplňková činnost schválený celkem 82 843,00 79 559,77 +3 283,23 +220 158,04 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 105 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 220 158,04 Vypracoval: Edlmanová Monika Schválil: Seidlová Ludmila Masarykova základní škola Polička hlavní činnost 28 149 621,93 682 968,67 28 809 251,31 +23 339,29 z toho příspěvek od zřizovatele 4 166 000,00 265 058,67 4 407 719,38 23 339,29 výnosy z transferů - časové rozlišení 748 488,60 748 488,60 0,00 dotace ÚP 431 935,00 431 935,00 0,00 dotace od KrÚ 20 993 404,00 20 993 404,00 0,00 dotace EU - OPVK 1 809 794,33 1 809 794,33 čerpání fondu odměn 20 000,00 20 000,00 0,00 nákladů 397 910,00 397 910,00 0,00 doplňková činnost schválený celkem 160 545,00 108 389,88 +52 155,12 +75 494,41 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie, odpisy) 150 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 25 494,41 schválený převod výsledku do rezervního fondu 50 000,00 Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta Schválil: Mgr. Novotná Lenka
Rozdělení výsledku roku 2015 školských PO Základní škola Na Lukách Polička hlavní činnost 17 102 494,20 1 512 694,55 18 569 147,33 46 041,42 z toho příspěvek od zřizovatele 3 610 000,00 1 129 424,99 4 693 383,57 46 041,42 výnosy z transferů - časové rozlišení 166 558,20 166 558,20 0,00 dotace ÚP 267 858,00 267 858,00 0,00 dotace od KrÚ 13 058 078,00 13 058 078,00 0,00 nákladů 383 269,56 383 269,56 0,00 doplňková činnost 62 264,00 794 260,00 753 927,74 +102 596,26 z toho příspěvek od zřizovatele 29 000,00 794 260,00 720 663,74 102 596,26 výnosy z transferů - časové rozlišení schválený celkem 33 264,00 33 264,00 0,00 +148 637,68 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie, mzdy, odpisy) 338 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 40 000,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 108 637,68 Vypracoval: Andrlová Jana Schválil: Mgr. Střílek Eduard Středisko volného času Mozaika Polička hlavní činnost 3 088 555,82 1 692 754,40 4 707 478,68 +73 831,54 z toho příspěvek od zřizovatele 515 000,00 1 676 274,14 2 117 647,60 73 626,54 příspěvek - dopravní hřiště, soc.-zdr. programy 74 000,00 73 795,00 205,00 granty - Pardubický kraj 19 000,00 19 000,00 0,00 dotace od KrÚ 2 372 117,00 2 372 117,00 0,00 dotace Erasmus+ 108 438,82 108 438,82 čerpání fondu odměn 4 089,00 4 089,00 0,00 nákladů 12 391,26 12 391,26 0,00 doplňková činnost 22 020,00 9 162,81 +12 857,19 schválený celkem +86 688,73 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie, mzdy, dopr.výchova) 44 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 20 000,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 66 688,73 Vypracoval: Štejdířová Jana Schválil: Bc. Švecová Zdeňka
Rozdělení výsledku roku 2015 školských PO Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička hlavní činnost 7 586 253,00 1 224 469,71 8 589 770,54 +220 952,17 z toho příspěvek od zřizovatele 437 000,00 1 111 619,71 1 327 667,54 220 952,17 grant Mládí Bohuslava Martinů 20 000,00 20 000,00 0,00 dotace od KrÚ 7 129 253,00 7 129 253,00 0,00 čerpání fondu odměn 60 000,00 60 000,00 0,00 nákladů 52 850,00 52 850,00 0,00 doplňková činnost 250 377,00 225 734,70 +24 642,30 schválený celkem +245 594,47 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie) 38 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 18 400,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 227 194,47 Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom Schválil: Mgr. Zemanová Petra Školní jídelna Polička, Rumunská 646 hlavní činnost 3 103 361,09 1 712 175,06 4 813 995,01 +1 541,14 z toho příspěvek od zřizovatele 985 000,00 1 644 075,06 2 627 533,92 1 541,14 výnosy z transferů - časové rozlišení 416 298,09 416 298,09 0,00 dotace od KrÚ 1 702 063,00 1 702 063,00 0,00 čerpání fondu odměn 15 000,00 15 000,00 0,00 nákladů 53 100,00 53 100,00 0,00 doplňková činnost 556 932,50 553 740,96 +3 191,54 schválený celkem +4 732,68 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka - energie, mzdy) 47 000,00 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 4 732,68 Vypracoval: Štejdířová Jana Schválil: Boháčová Helena
Rozdělení výsledku roku 2015 - neškolské PO Městská knihovna Polička dotace, hlavní činnost 3 717 419,16 610 005,43 4 320 989,44 +6 435,15 z toho příspěvek od zřizovatele 3 103 000,00 610 005,43 3 706 570,28 6 435,15 výnosy z transférů - časové rozlišení 6 506,16 6 506,16 0,00 dotace z Úřadu práce 582 913,00 582 913,00 0,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů 25 000,00 25 000,00 0,00 +6 435,15 schválený převod VH do rezervního fondu 6 435,15 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 58 000,00 Vypracoval: Andrea Machová Schválil: Mgr. Jan Jukl Tylův dům dotace, granty, ostatní příspěvky vlastní výnosy náklady hlavní činnost dle středisek 6 700 500,00 3 701 300,29 10 326 045,70 +75 754,59 v tom: výnosy z transférů - časové rozlišení 0,00 29 961,60 29 961,60 0,00 čerpání fondů - financování provoz. nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 KINO 800 000,00 528 125,00 1 322 859,49 5 265,51 KPH 247 500,00 26 845,00 273 652,90 692,10 Abonmá 240 000,00 697 940,00 928 905,76 9 034,24 Kurzy 64 000,00 519 175,00 549 310,45 33 864,55 Výročí 750. let Poličky 1 702 000,00 421 985,00 2 117 458,40 6 526,60 Martinů fest 709 000,00 58 645,00 767 433,01 211,99 Polička JAZZ 425 000,00 86 150,00 510 582,41 567,59 Dny SK 30 000,00 13 220,00 42 263,00 957,00 Den seniorů 30 000,00 480,00 30 011,00 469,00 Ostatní 2 453 000,00 1 318 773,69 3 753 607,68 18 166,01 75 754,59 schválený převod VH do rezervního fondu 75 754,59 vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 175 000,00 Vypracoval: ing. Martina Vopařilová Schválil: Alena Báčová Městské muzeum a galerie Polička dotace, hlavní činnost 5 750 742,59 916 376,74 6 560 402,37 +106 716,96 z toho příspěvek od zřizovatele 4 607 000,00 916 289,50 5 416 572,54 106 716,96 výnosy z transferů - časové rozlišení 644 703,59 644 703,59 0,00 grant PK a MK 148 000,00 148 000,00 0,00 příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.) 200 000,00 200 000,00 0,00 příspěvek na mzdy úřad práce 151 039,00 151 039,00 0,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů 87 271,00 87 271,00 0,00 +106 716,96 schválený převod VH do rezervního fondu 106 716,96 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 22 000,00
Rozdělení výsledku roku 2015 - neškolské PO Vypracoval: Bc. Jitka Zavřelová Schválil: PhDr. David Junek Hrad Svojanov dotace, hlavní činnost 2 520 720,00 5 014 292,99 7 427 686,41 +107 326,58 z toho příspěvek od zřizovatele 1 445 000,00 1 445 000,00 0,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 440 720,00 440 720,00 0,00 Divadelní pouť 10 000,00 10 000,00 0,00 Záštity 3 000,00 3 000,00 0,00 Dotace - úřad práce 190 000,00 190 000,00 0,00 čerpání fondů 32 000,00 32 000,00 0,00 +107 326,58 schválený převod VH do rezervního fondu 107 326,58 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 0,00 Vypracoval: Jiří Novák Schválil: Miloš Dempír, DiS., ředitel Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička dotace, Hlavní činnost 5 629 508,00 1 830 054,58 7 379 259,36 +80 303,80 z toho příspěvek od zřizovatele 3 257 500,00 1 715 323,29 4 892 520,07 80 303,80 výnosy z transferů 814 008,00 0,00 814 008,00 0,00 čerpání fondů 0,00 114 731,29 114 731,29 0,00 příspěvek MPSV 1 558 000,00 0,00 1 558 000,00 0,00 Doplňková činnost 108 163,52 3 183 930,34 3 231 425,82 +60 668,04 z toho výnosy z transferů 43163,52 0,00 43 163,52 0,00 čerpání fondu 0,00 14 857,49 14 857,49 0,00 vlastní činnost 0,00 3 169 072,85 3 108 404,81 60 668,04 dotace ÚP 65 000,00 0,00 65 000,00 +0,00 celkem +140 971,84 schválený převod výsledku do fondu odměn 0,00 schválený převod výsledku do rezervního fondu 140 971,84 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) 29 000,00 Vypracoval: Novotná Marie Schválil: Mgr.Brandejs Pavel