MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek 2) Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací NÁVRH USNESENÍ Rada města 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek na financování malování a oprav prostor chodeb 2. stupně školy v celkové hodnotě ,- Kč, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek na nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board v celkové hodnotě ,- Kč 2) Změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací: Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek Městské knihovny Písek a) schvaluje bez připomínek b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí FO Bc. Roman Koc, vedoucí odd. rozpočtu

2 Důvodová zpráva: 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek. Na základě ţádosti výše uvedených příspěvkových organizací je radě města dle Pravidel financování příspěvkových organizací předkládán návrh na pouţití investičního fondu: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek na financování malování a oprav prostor chodeb 2. stupně této základní školy v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek na nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board s pojezdy v celkové hodnotě ,- Kč. Ţádosti jednotlivých organizací jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 včetně souhlasu vedoucí Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy. V případě souhlasu rady města s výše uvedenými poţadavky budou rozšířeny závazné ukazatele těchto organizací dle příloh uvedených pod č. 3 tohoto materiálu. V návaznosti na nové zřizovací listiny příspěvkových organizací, jejichţ zřizovatelem je město Písek, nabývá příspěvková organizace dlouhodobý hmotný movitý a dlouhodobý nehmotný majetek pro svého zřizovatele po předchozím písemném souhlasu. Takto nabytý majetek jí zřizovatel bezúplatně dnem nabytí převádí do jejího vlastnictví oceněný dle zákona o účetnictví. 2) Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací: Na základě schválení pouţití investičních fondů a zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, které jsou určeny pro jednotlivé příspěvkové organizace, se Radě města Písek jako zřizovateli příspěvkových organizací předkládá návrh na změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek, Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek a Městská knihovna Písek. Jedná se o následující změny: 2a) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek: - Pouţití fondů: - Investiční malování a opravy prostor chodeb 2. stupně školy Kč 250 tis. - Dotace s účelovým znakem: - Projekt Zkvalitňování EVVO neinvestice národní podíl Kč 43 tis. - Projekt Zkvalitňování EVVO neinvestice podíl Evropské unie Kč 244 tis. (Environmentální výchova a vzdělávání) - Projekt Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků neinvestice národní podíl - Projekt Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků neinvestice podíl Evropské unie Kč 75 tis. Kč 425 tis. - Projekt Zkvalitnění dovedností dětí v první pomoci Kč 20 tis. stránka 2 (celkem 8)

3 2b) Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek: - Pouţití fondů: - Investiční nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board Kč 127 tis. 2c) Městská knihovna Písek: - Dotace s účelovým znakem: - Projekt Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji Kč 621 tis. Kompletní závazné ukazatele výše citovaných příspěvkových organizací jsou připojeny v příloze tohoto materiálu. Doporučení zpracovatele: Schválit bez připomínek usnesení a) Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Vztah ke strategickému plánu: ---- Přílohy: 1. Ţádost Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek 2. Ţádost Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 3. Závazné ukazatele: a. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek b. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek c. Městská knihovna Písek stránka 3 (celkem 8)

4 Příloha č.1 - Ţádost Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek: stránka 4 (celkem 8)

5 Příloha č.2 - Ţádost Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek: stránka 5 (celkem 8)

6 Příloha č. 3 - Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek v tis. Kč NÁZEV: ROK: ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek 2011 Závazné ukazatele Schváleno Návrh na změnu Upraveno vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy) 120,0 120,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 50,0 50,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku 6 250, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 1 500,0 0, ,0 Výměna oken a dveří budovy 3. MŠ - BOZP 1 500, ,0 Příspěvek na odpisy: 0,0 0,0 0,0 - nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého (svěřeného) Příspěvek na investice: Pouţití fondů - 0,0 250,0 250,0 - investiční - malování a úpravy prostor chodeb II. st. ZŠ 0,0 250,0 250,0 - rezervní 0,0 - odměn 0,0 ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků DOTACE s účelovým znakem: 0,0 807,0 807,0 ÚZ Projekt Zkvalitňování EVVO - neinv. trans., národní podíl Nz ,0 43,0 ÚZ Projekt Zkvalitňování EVVO - neinv. trans., podíl ESF Nz ,0 244,0 ÚZ Projekt Rozvoj prac. a tech. dovedností ţáků - neinv. trans., národní podíl Nz ,0 75,0 ÚZ Projekt Rozvoj prac. a tech. dovedností ţáků - neinv. trans., podíl ESF Nz ,0 425,0 ÚZ Projekt Zkvalitnění dovedností dětí v 1. pomoci - neinv. dotace JčK 20,0 20,0 stránka 6 (celkem 8)

7 b) Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek: v tis. Kč NÁZEV: ROK: ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola 2011 Závazné ukazatele Schváleno Návrh na změnu Upraveno vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy) 1 215, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 50,0 50,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku 3 605, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 1 950,0 0, ,0 Oprava WC na I. st. ZŠ - KHS 1 450, ,0 Oprava betonu na 12. MŠ - KHS 250,0 250,0 Úprava tříd na I. st. ZŠ 250,0 250,0 Příspěvek na odpisy: 0,0 0,0 0,0 - nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého - řešeno v průběhu roku Příspěvek na investice: 2 550,0 0, ,0 Přístavba a stavební úpravy pavilonů v areálu ZŠ - II. etapa 2 550, ,0 Pouţití fondů: 0,0 127,4 127,4 - investiční - nákup interaktivní tabule SMART Board /1 ks/ 127,4 127,4 ANO - rezervní - odměn ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků DOTACE s účelovým znakem: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 stránka 7 (celkem 8)

8 c) Městská knihovna Písek v tis. Kč ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ostatní NÁZEV: ROK: Městská knihovna Písek 2011 Závazné ukazatele Schváleno Návrh na změnu Upraveno vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy) 460,0 460,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 0,0 0,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku 8 500, ,0 z toho: mzdový limit vč. OON 4 850, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem skladu 90,0 90,0 Příspěvek na odpisy hmotného nemovitého majetku 0,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 0,0 0,0 Pouţití fondů - 0,0 0,0 0,0 - rezervní - odměn ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků DOTACE s účelovým znakem: 0,0 621,0 621,0 ÚZ Zajištění regionálních funkcí knihoven v JčK - neinv. dot. 0,0 621,0 621,0 stránka 8 (celkem 8)