Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1

2 1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPar Pol RU k % Poplatek ze psů ,00 89 Rekreační poplatek , Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 89 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 99 VHP - doplatky z minulých let ,14 97 Správní poplatky ,00 98 Daň z nemovitostí , , Nedaňové příjmy OdPar Pol RU k % Příjmy z provozu parkovací zóny , Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) , Vstupné v muzeu , Vstupné z vlastních kulturních akcí Hřbitovní poplatky ,00 82 Poplatek za pečovatelskou službu , Přijaté úroky z bankovních účtů , Pokuty ,00 73 Finanční vypořádání za rok , Přijaté dary , Pojistné události , Náklady řízení ,00 93 TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů , Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) ,00 - Zastupitelé - vratky minulých období Refundace výdaje za pokutu ,00 - Dobropisy , Vratky výdajů , Zůstatek z mezd 12/ , ,

3 Dotační příjmy OdPar Pol RU k % Dotace na komunální volby , Dotace na volby do evropského parlamentu , Příspěvek na výkon státní správy , Dotace na VPP , SPOD dotace z MPSV , Dotace na společensky účelné místo , Dotace na výkon pěstounské péče , Dotace z MPSV na sociální služby , Samosběrný vůz - dotace neinvestiční , MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků , MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků , ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha , ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga , ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků , ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha , ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga , ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků , Školní jídelna - posílení mzdových prostředků , Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni , Dotace pro knihovnu , Dotace na zkoušky ZOZ , Grant z MHMP - podpora sociálních služeb , Dotace na mapování sociálních služeb , Dotace z MHMP , Dotace z VHP , Vratka daně , ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog ,19 99 Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace , Vybudování informačního centra - investiční dotace , Protidrogová prevence - převod Kolovratům , Převod z hospodářské činnosti , Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP , Samosběrný vůz - dotace investiční , Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU , Dotace na MŠ Pitkovice , , PŘÍJMY CELKEM RU k % , Výdaje Běžné výdaje OdPar Pol RU k % Odborné a statické posudky pro potřeby OV ,00 0 Materiál na údržbu komunikací ,00 25 Odvodnění komunikace u Tunýlku ,00 0 3

4 Zimní údržba komunikací ,75 24 Komunikace Netlucká - pročištění příkopů , Opravy komunikací ,30 67 Vozík na výběr parkovacích automatů Nákup parkovacích automatů , Tiskové kotouče do parkovacích automatů , Výdaje na správu parkovací zóny ,00 72 Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice ,00 0 Oprava parkovacího automatu , Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) ,00 0 Opravy chodníků ,00 53 Úprava cesty pro pěší Hájek , Dopravní značení svislé ,00 15 Parkovací zábrana sklopná ,00 99 Dopravní značení vodorovné ,00 26 Dopravní značení opravy , Kanálové mříže ,00 99 Opravy kanalizace ,73 36 Projekt kompletní proti povodňové úpravy Revize nádrže Nadýmač I ,50 79 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač ,89 99 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) ,00 99 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek , MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků , MŠ Sluneční instalatérské práce ,00 99 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek , MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků , Věcné dary pro žáky škol a učitele ,00 58 ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků , ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku , ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek , ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků , ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit , ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků , ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku ,00 78 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek , ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků , ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy , ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) ,68 99 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) ,56 99 ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) , MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy , MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy , Školní jídelna - elektrorevize ,50 93 Školní jídelna - havarijní opravy , Školní jídelna - neinvestiční příspěvek , Školní jídelna - nové filtry ,00 0 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků ,

5 Divadlo - odhlučňovací závěsy , Divadlo - vodné , Divadlo - elektřina , Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd , Divadlo - drobné opravy , Knihovna - knihy a časopisy , Knihovna - nákup regálů , Knihovna - materiál ,00 94 Knihovna - servis software ,00 98 Knihovna - nákup služeb , Muzeum - nákup tisku , Muzeum - DDHM (2 vitríny) , Muzeum - spotřební materiál , Muzeum - vodné ,05 95 Muzeum - elektřina , Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) , Muzeum - opravy Muzeum - umělecké předměty , Muzeum věcné dary ( květiny ) , Kulturní akce - poplatky OSA ,00 98 Kulturní akce - leták do zpravodaje , Kulturní akce - spotřební materiál , Kulturní akce - pronájem WC v Hájku , Kulturní akce - služby ,00 71 Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého , Kulturní akce - pohoštění , Uhříněveský zpravodaj - tisk , Uhříněveský zpravodaj - roznáška , Vymalování podchodu - nákup barev , Obřadní síň - vodné ,00 0 Obřadní síň - plyn , Obřadní síň - elektřina , Obřadní síň - ostatní služby ,75 98 Obřadní síň - opravy , Nákup květin , Dárkové balíčky - senioři , Granty (sml.76/2014) , Sokolovna - služby , Sokolovna - oprava plotu ,10 98 Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) , Granty z VHP ,00 35 Granty (sml. 66/2014) , Dětská hřiště - šplhací rampa , Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón ,00 65 Dětská hřiště - roční kontroly ,90 70 Dětská hřiště - servis, údržba ,24 94 Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) , Granty (sml.67/2014, 60/2014) ,

6 Protidrogová prevence - předplatné časopisu , Protidrogová prevence ,00 52 Protidrogová prevence občerstvení Vyúčtování služeb sklad č.p ,00 98 Průkazy energetické náročnosti budov , Lékařský dům - stříška , Vyúčtování služeb kotelna č.p ,00 51 Vánoční osvětlení - nájem , Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem , Hřbitov - vodné ,00 76 Hřbitov - pronájem WC ,00 72 Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů ,00 12 Sociální pohřeb ,00 51 DDHM ( 3 000,- až ,-> ,33 31 Spotřební materiál OHS , Garáže pro OHS - vodné ,00 97 PHM , Smluvní zákonné pojištění vozidel ,00 1 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) ,00 99 Nářadí - půjčovné ,00 65 Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) ,91 96 Opravy a udržování , Dálniční známky , Snížení emisí - monitorovací zpráva , Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje Odvoz odpadu , Skládka - monitoring ,00 97 Stanoviště kontejnerů , Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy ,50 98 Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění , Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění ,14 99 Zahradní technika a lavičky , Spotřební materiál ,00 84 Úklid obce a údržba zeleně ,80 99 Oprava zahradní techniky , Veřejně prospěšné práce - nemocenská ,00 98 Posudky Den Země - ekologicko výchovná akce , Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí , Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků (věcné dary) , Vítání občánků (peněžité dary) , Příspěvek na akci Andělská křídla , Příspěvek důchodcům na obědy , Pečovatelská služba - hrubé mzdy , Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění , Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění ,

7 Pečovatelská služba - léky Pečovatelská služba - materiál , Pečovatelská služba - vodné , Pečovatelská služba - elektřina , Pečovatelská služba - PHM ,00 99 Pečovatelská služba - nákup služeb , Pečovatelská služba - opravy , Pečovatelská služba - nemocenská ,00 97 DPS - DDHM , DPS - spotřeba materiálu DPS - vodné ,00 95 DPS - elektřina ,00 93 DPS - hovorné , DPS - nákup služeb , DPS - opravy Grant pro DPS Kolovraty , Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy , Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění , Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění , Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury ,00 98 Výkon pěstounské péče ,00 99 Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla , Prorodinná politika , Mapování sociálních služeb , Den sociálních služeb a setkání lékařů - občerstvení ,00 70 Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda , Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění , Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění , Volby komunální - hrubé mzdy , Volby komunální - odvod sociálního pojištění , Volby komunální - odvod zdravotního pojištění , Volby komunální - materiál ,30 99 Volby komunální - PHM , Volby komunální - telefonní poplatky ,32 96 Volby komunální - pronájem volebních místností , Volby komunální - nákup služeb , Volby komunální - občerstvení ,00 99 Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci , Volby do EP - dohody , Volby do EP - odvod sociálního pojištění , Volby do EP - odvod zdravotního pojištění , Volby do EP - materiál , Volby do EP - PHM Volby do EP - telekomunikace ,76 99 Volby do EP - pronájem volebních místností , Volby do EP - nákup služeb ,30 99 Aktualizace programů ,

8 Cestovné , DDHM výpočetní technika , Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 98 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) ,00 94 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) ,00 94 Nákup drobných služeb , Exekuční náklady, náhrady škod ,00 77 Fond zaměstnavatele - očkování Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění ,00 94 Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců ,00 99 Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu ,00 33 Fond zaměstnavatele - obědy ,00 97 Geometrické plány a posudky , Léky a zdravotnický materiál Nákup DDHM pro potřeby úřadu , Nastavení programu GORDIC MAJ Ochranné pracovní pomůcky , Opravy kopírek včetně nákupu ,00 63 OSVZ - lékařské zprávy , Otevřená informační kancelář Peněžní dary , Pohoštění , Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) ,00 - Právní služby , Programové vybavení ,00 99 Pronájem zařízení fotokabiny , Radnice - elektřina , Radnice - kolky ,00 60 Radnice - opravy a údržba ,56 91 Radnice - opravy přístrojů ,55 78 Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) ,27 95 Radnice - poštovné ,00 95 Radnice - pravidelné revize ,09 90 Radnice - spotřební materiál ,00 97 Radnice - telekomunikační služby ,24 99 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky , Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici ,90 99 Radnice - vodné , Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy , Sociálně právní ochrana dětí - literatura , Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění , Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění , Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby , Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika , Školení a vzdělávání ,50 90 Tisk - odborná literatura , Úřad - hrubé mzdy ,

9 Úřad - odvod sociálního pojištění ,09 95 Úřad - odvod zdravotního pojištění ,08 89 Věcné dary ,00 99 Zákonné pojištění zaměstnanců , Zaměstnanci - výplata nemocenské , Bankovní poplatky , Pojištění majetku MČ ,00 94 Zůstatek mezd 12/ , ,92 92 Kapitálové výdaje OdPar Pol RU k % Počítačové programy nad ,- Kč Komunikace Romance I - Přátelství ,00 87 Cesta pro pěší Hájek ,00 0 Cyklotrasy ,00 7 Lávka (ulice Ke Kříži) ,00 45 Přístřešky MHD ,00 83 Nákup infrastruktury , Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková ,00 99 MŠ Pitkovice ,00 0 MŠ Sluneční (dopadové plochy) , Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů ,00 82 Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) , Zateplení přístavby ZŠ Jandusů ,00 64 Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku , Rekonstrukce hřiště Hájek TZ bytového domu č.p ,20 85 Dotykový kiosek - připojení , Park Pitkovické rybníky ,00 99 Otevřená informační kancelář ,00 - Samosběrný vůz - investiční výdaje , DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu ,00 83 Výpočetní technika nad ,- Kč ,00 73 Zateplení U Obory (placeno v roce 2013) VÝDAJE CELKEM RU k % ,09 75 SALDO RU k % ,98 - Hospodaření městské části Praha 22 k skončilo přebytkem ve výši ,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů. 9

10 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů , Pronájmy nebytových prostor , Pronájem garáží ,73 96 Pronájem pozemků ,13 97 Pronájem pozemků k parkování , Pronájem hrobových míst ,35 97 Úklid zastávek ,00 70 Příjmy z inzerce , Služby podatelna ( kopírování ) ,44 69 Úplatná věcná břemena ,92 53 Údržba komunikací ,39 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 - Jiné pokuty a penále ,60 - Daň z příjmu ,00 67 Prodej majetku ,00 - Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) ,06 - VÝNOSY CELKEM , NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu ,49 58 Spotřeba el. Energie ,29 84 Opravy a služby , Mzdy ,00 88 Odvody z mezd ,00 88 Daně a poplatky ,00 0 Haléřové vyrovnání 0 24,56 - Odpisy DHM ,00 - Opravné položky k pohledávkám ,73 - Odpis pohledávek ,00 - NÁKLADY CELKEM , REKAPITULACE PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem , Náklady celkem , Čistý zisk ,03 66 Převod do hlavní činnosti ,

11 2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování ,75 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem ,75 Kč - vratka účelových prostředků r ( ZOZ ) ,00 Kč - vratka účelových prostředků r (Zdravé město Praha 2014) ,00 Kč - vratka účelových prostředků r (Výstavba MŠ Pitkovice) ,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) 7 187,75 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání 0,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání ,75 Kč Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši ,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice. 11

12 3. Tvorba a použití fondů v roce Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,56 úroky 1-12/ ,49 Kormak (kulturní akce) 5 000,00 Totalbase (ochrana životního prostředí) ,00 Potex (kulturní akce) ,00 Celkem ,05 Výdaje částka ( Kč ) Dětský den ,00 Celkem ,00 Zůstatek k , Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,26 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku ,00 Doplatek přídělu za rok ,44 Úroky 1-12/ ,08 Celkem ,78 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Vánoční setkání ,00 Jubilea ,00 Finanční vypořádání ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,78 12

13 3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,07 Úroky 1-12/ ,31 Celkem ,38 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k , Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,98 Úroky 1-12/ ,59 Dobrovolné vstupné a dary ,00 Celkem ,57 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,57 Zůstatek fondů k : ,78 Kč 13

14 4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , ,68 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,77 CELKEM , , ,45 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,38 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání ,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, ,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla ,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,83 Kč, energie ,11 Kč, na opravy, údržbu ,33 Kč, ostatní služby ,65 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,50 Kč, náklady ,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (24%), RF ,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP ,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM ,- (venkovní altán) Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 1 062, ,34 HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,13 CELKEM , , ,47 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,75 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na asistenta pedagoga, ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila ,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,99 Kč, energie ,- Kč; opravy, služby, údržba ,36 Kč, ostatní služby ,68 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,- Kč, náklady ,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (49%), RF ,47 (51%); zřizovatel: FO ,- (25%), RF ,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO nečerpán, RF ,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP ,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán. 14

15 5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 5 331, ,77 HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST , ,87 CELKEM , ,64 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM , , , ,34 V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (z toho z rozpočtu HMP ,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny ,32 Kč, energie ,30 Kč, na opravy, údržbu ,25 Kč, ostatní služby ,55 Kč. Odpisy majetku činily ,93 Kč, bankovní a ostatní náklady ,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) ,17 Kč, náklady ,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO ,- Kč (16%), RF ,77 Kč (84%), zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO 0,-, RF ,33,- Kč (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP ,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM nečerpán Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , , ,77 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,77 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM , , , ,00 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,06 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,60 Kč, služby ,84 Kč. Odpisy majetku ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (28%), RF ,77 (72%), zřizovatel: FO (25%), RF ,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP ,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF ,20,- Kč, FRM 0,- Kč. 15

16 5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) HLAVNÍ ČINNOST REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , , ,46 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200, , ,00 CELKEM , , ,46 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM , ,16 0 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,14 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,24 Kč, služby ,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (18%), RF ,46 Kč (82%), zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP ,- Kč (příspěvek na stravování), RF ,- kč (interaktivní tabule), FRM nečerpán. 16