ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JAROMĚŘE ZA ROK 2014

Město Jaroměř ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JAROMĚŘE ZA ROK 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., a zákonem č. 128/2000 Sb., oba v platném znění, předkládám návrh závěrečného účtu města Jaroměře za rok 2014. Závěrečný účet má přiložen výkazy města zpracované k 31.12.2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15.5.2015 na odboru plánovacím a finančním MěÚ Jaroměř nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet města bude projednáván na zastupitelstvu dne 19.5.2015. V Jaroměři dne 30.4.2015 Předkládá: Křižánková St., vedoucí odboru plán. a finančního

Město Jaroměř - sledování plnění závazných ukazatelů Označení Schválený I. úprava 23.1.2014 II. úprava III.úprava 27.3.2014 IV.úprava 9.a 24.4.2014 F/rozpočet 2014-2014-ZUsledování údaje R v tis. Kč, čerpání v Kč 1 V.úprava 29.5.2014 VI.úprava 3.6. 11.6. 26.6.1.7 čerpání k 30.6.2014 rozpočet 27.2.2014 1014-deratizace, psí útulek Z 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 172 475,00 1036-správa v lesním hospodářství Z 0 0 0 41 284 81 669 81 669 81 669 81 669,00 1037-meliorační dřeviny Z 0 0 0 1 650 1 650 1 650 1 950 0,00 1039 -lesní hospodářství Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 3 000 OŽP státní správa O 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 3 000 OMM - výkupy pozemků S 150 000 150 000 150 000 15 000 150 000 150 000 150 000 0 2115 - energetické úspory Z 410 000 497 400 497 400 497 400 497 400 497 400 497 400 43 895,31 2115-energ.úspory, úroky, en.průkazy O 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 7 595,31 monitoring 2115 O 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 energ. úspory ZŠ B.Němcové S 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400 0,00 burza Kladna org. 676 O 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 2141-vnitřní obchod Z 530 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 401 243,00 transfery sdružením 241 O 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 inf.středisko - org. 2683 S 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 král.věnná města - org. 400 S 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 inf.systém org. 523 S 50 000 250 000 25 000 250 000 250 000 250 000 250 000 ostatní O 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 2143-cestovní ruch Z 1 560 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 475 212,48 Královéhradecká labská - 257 S 60 000 6 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 historické rekonstrukce org.256 S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Forte Cultura 661 S 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 kulturní akce pořáadné městem 880 O 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 ostatní O 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2212-komunikace Z 50 000 3 883 827 3 893 527 3 896 027 3 896 027 3 996 027 4 009 027 1 165 334,11 most u ZŠ Ostrov-lávky org. 652 S 3 365 000 336 500 3 365 000 3 365 000 3 365 000 3 365 000 Tyršův most 658 S 146 310 146 310 146 310 146 310 146 310 146 310 křižovatka u knihovny 584 S 125 020 134 720 134 720 134 720 134 720 komunikace u čp. 7 Josefov 455 S 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Na Valech 49, most Průmyslová S 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 163 000 2219-chodníky Z 50 000 105 000 105 000 443 010 443 010 632 570 638 994 9 196,00 propojení cyklostezky k PCH 458 S 55 000 55 000 89 000 89 000 89 000 89 000 cyklostezka HK-K, Průmyslová 460 S 0 0 270 000 270 000 279 560 279 560 chodníky Zmítkova, Engeho 461-462 S 0 0 0 180 000 180 000 chodníky Rudé Armády - org. 655 S 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 ostatní O 50 000 50 000 50 000 59 680 59 680 59 680 66 104 dopravní ostrůvky 569 S 4 330 4 330 4 330 4 330 2221-silniční doprava -Oredo Z 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 37 000,00 2223-bezpečnost dopravy-besip Z 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0,00 2229-sil.doprava - autovraky Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0,00 2310-vodní hospodářství Z 150 000 1 122 670 1 122 670 1 122 670 1 122 670 1 572 670 1 556 335 466 472,44 OMM plán obnovy,451, 452 S 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 vodovod Obránců míru org. 670 S 450 000 450 000 vodovod Terronská ul. 453 S 232 670 232 670 232 670 232 670 232 670 216 335 ostatní O 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Označení Schválený VIII.úprava IX.úprava 10.9. X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 VII.úprava 14.7. rozpočet 5.8.28.8. 25.9. 9.10.15.10. 25.11. 22.12. 30.12. 2 1014-deratizace, psí útulek Z 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 405 982,00 1036-správa v lesním hospodářství Z 0 81 669 122 503 122 503 122 503 163 786 163 786 163 786,00 1037-meliorační dřeviny Z 0 1 950 1 950 13 400 13 400 13 400 11 750 11 750,00 1039 -lesní hospodářství Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 3 000,00 OŽP státní správa O 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 3 000,00 OMM - výkupy pozemků S 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0,00 2115 - energetické úspory Z 410 000 609 750 609 750 609 750 629 750 629 750 629 750 451 918,44 2115-energ.úspory, úroky, en.průkazy O 310 000 310 000 310 000 310 000 330 000 330 000 330 000 245 630,00 monitoring 2115 O 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 24 867,44 energ. úspory ZŠ B.Němcové S 149 750 149 750 149 750 149 750 149 750 149 750 136 125,00 burza Kladna org. 676 O 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 45 296,00 2141-vnitřní obchod Z 530 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 613 511,60 transfery sdružením 241 O 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 153 240,00 inf.středisko - org. 2683 S 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 186 116,00 král.věnná města - org. 400 S 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 19 140,00 inf.systém org. 523 S 50 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 236 809,60 ostatní O 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 18 206,00 2143-cestovní ruch Z 1 560 000 1 760 000 1 760 000 1 855 000 1 855 000 1 705 000 1 705 000 959 091,61 Královéhradecká labská - 257 S 60 000 60 000 60 000 205 000 205 000 205 000 205 000 198 827,00 historické rekonstrukce org.256 S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 87 200,00 Forte Cultura 661 S 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 434 516,98 kulturní akce pořáadné městem 880 O 200 000 200 000 150 000 150 000 0 0 0,00 ostatní O 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 238 547,63 2212-komunikace Z 50 000 4 009 027 4 173 527 4 175 027 10 775 027 10 675 027 10 865 777 5 053 081,83 most u ZŠ Ostrov-lávky org. 652 S 3 365 000 3 365 000 3 365 000 9 965 000 9 965 000 9 965 000 4 568 269,83 Tyršův most 658 S 146 310 146 310 146 310 146 310 146 310 146 310 101 398,00 křižovatka u knihovny 584 S 134 720 238 720 238 720 238 720 238 720 238 720 239 061,00 komunikace u čp. 7 Josefov 455 S 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0,00 most Průmyslová 463 14 500 105 250 11 495,00 Na Valech a ostatní 49 S 50 000 163 000 163 000 164 500 164 500 49 997 150 000 90 508,00 Královéhradecká zahrádky 466 Z 60 500 60 500 60 500 60 500 60 500 42 350,00 2219-chodníky S 50 000 638 994 638 994 671 914 798 914 1 263 914 1 180 658 200 762,00 propojení cyklostezky k PCH 458 S 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 46 560,00 cyklostezka HK-K, Průmyslová 460 S 279 560 279 560 279 560 279 560 19 560 19 560 0,00 chodníky Zmítkova, Engeho 461-462 S 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 196 860 87 773,00 chodníky Rudé Armády - org. 655 O 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 18 150,00 ostatní, 663 Vale, 467, 468 50 000 66 104 66 104 99 020 226 024 691 024 590 900 48 279,00 dopravní ostrůvky 569, Slezská 464 Z 4 330 4 330 4 330 4 330 264 330 264 330 0,00 2221-silniční doprava -Oredo Z 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 72 790,00 2223-bezpečnost dopravy-besip Z 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000,00 2229-sil.doprava - autovraky S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0,00 2310-vodní hospodářství S 150 000 1 556 335 1 556 335 1 375 835 1 376 835 1 376 835 1 375 835 1 303 938,85 OMM plán obnovy 452 vodojem S 740 000 740 000 181 000 181 000 181 000 181 000 180 580,40 vodovod Obránců míru org. 670 O 450 000 450 000 419 500 419 500 419 500 419 500 419 463,44 vodovod Terronská ul. 453 216 335 216 335 626 340 626 340 626 340 625 340 616 910 ostatní 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 86 984,98

Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k 30.6.2014 rozpočet 23.1.2014 27.2.2014 27.3.2014 24.4.2014 29.5.2014 11.6. 26.6.1.7 3 2321-kanalizace Z 6 420 000 6 803 400 6 803 400 6 819 735 2 851 754 DSO S 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 plán obnovy ORJ 634 a Org 654 S 1 370 000 210 700 210 700 210 700 210 700 210 700 210 700 ostatní O 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 kanalizace Jiráskova 674 S 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 kanalizace Terronská 453 S 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 216 335 přípojky DSO - dary 2321 S 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 kanalizace Klouzkov 557 S 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 kanalizace Na Žižkově, Vinicích 653 S 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 odvodnění parkoviště 663 S 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 2331-protipovodňová opatření Z 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 protipovodnový plán 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 ostatní 2341-mokřady-vodní díla Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0,00 2369-vodní díla Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3111-mateřská škola org. 208 Z 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 2 017 270,00 MŠ - příspěvková organizace 208 S 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 632 500 3 632 500 3 632 500 2 000 000,00 zahradní domek 207 17 500 17 500 17 500 17 270,00 3113-základní školy Z 11 170 000 12 713 972 13 713 972 13 783 972 13 783 972 13 826 322 13 971 744 6 870 700,19 ZŠ Ostrov - org. 209 S 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 005 000 4 005 000 ZŠ Ostrov kraj - ORJ 630 S 520 100 520 100 520 100 520 100 520 100 520 100 ZŠ Ostrov dotace EU S 1 023 870 1 023 870 1 023 870 1 023 870 1 023 870 1 269 292 ZŠ Ostrov - monitoring O 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 ZŠ Josefov 210 S 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 502 000 3 502 000 ZŠ B.Němcové - org. 211 S 3 600 000 3 546 500 3 546 500 3 546 500 3 546 500 3 548 500 3 548 500 ZŠ B.Němcové 211okna tělocvična S 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 ZŠ B.Němcové - revitalizace malá B. S 53 500 53 500 123 500 123 500 165 850 165 850 ZŠ - sport. akce O 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 11 000 11 000 rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ O 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3114- školství zdr.postižení Z 10 000 21 000 21 000 21 000 13 783 970 21 000 21 000 0,00 3121 - Gy\mnázia Z 3122 - SOU Z 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 21 000,00 3141-školní jídelny Z 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 250 000 školní jídelna - org. 229 S 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 školní jídelna - org. 230 S 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 3231-základní umělecká škola Z 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 400 000 3314-knihovna Z 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 2 000 000 3315- muzeum Z 2 050 000 2 270 000 2 290 000 2 290 000 2 290 000 2 350 000 2 350 000 1 170 000 muzeum účelově, okna, kniha S 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 muzeum J.Kubiše S 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Označení schválený VIII.úprava IX.úprava 10.9. X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 VII.úprava 14.7. rozpočet 5.8.28.8. 25.9. 9.10.15.10. 25.11. 22.12. 30.12. 4 2321-kanalizace Z 6 420 000 6 819 735 6 819 735 7 310 735 6 810 735 6 810 735 6 811 735 5 760 295,14 DSO S 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 3 817 000,00 plán obnovy ORJ 634 rezerva S 1 370 000 210 700 210 700 10 700 10 700 10 700 10 700 0,00 ostatní O 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 kanalizace Jiráskova 674 S 158 000 158 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0,00 kanalizace Terronská 453 S 216 335 216 335 841 340 841 340 841 340 842 340 841 901,06 přípojky DSO - dary 2321 S 1 100 000 1 100 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 898 280,00 kanalizace Klouzkov 557 S 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 0,00 kanalizace Na Žižkově, Vinicích 653 S 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300,00 odvodnění parkoviště 663 S 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 0,00 poklopy - obnova 654 S 0 0 185 000 185 000 185 000 185 000 173 814,08 2331-protipovodňová opatření Z 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000,00 protipovodně S 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000,00 ostatní O 2341-mokřady-vodní díla Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0,00 2369-vodní díla Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3111-mateřská škola org. 208 Z 3 650 000 3 730 000 3 730 000 3 755 000 3 755 000 3 755 000 3 755 000 3 729 037,00 MŠ - příspěvková organizace 208 S 3 650 000 3 587 500 3 587 500 3 587 500 3 587 500 3 587 500,00 zahradní domek 207 167 500 167 500 167 500 167 500 141 537,00 3113-základní školy Z 11 170 000 13 859 394 13 859 394 13 721 064 13 721 064 13 721 064 13 721 064 13 597 612,50 ZŠ Ostrov - org. 209 S 4 000 000 4 005 000 4 005 000 4 005 000 4 005 000 4 005 000 4 005 000 4 005 000,00 ZŠ Ostrov kraj - ORJ 630 S 520 100 520 100 765 530 765 530 765 530 765 530 765 525,39 ZŠ Ostrov - ostatní S 125 970 125 970 125 970 125 970 125 650,35 ZŠ Ostrov - monitoring S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 18 150,00 ZŠ Ostrov - dotace EU 1 269 292 1 269 292 1 023 870 1 023 870 1 023 870 1 023 870 1 023 868,80 ZŠ Josefov 210 S 3 500 000 3 502 000 3 502 000 3 237 700 3 237 700 3 237 700 3 237 700 3 187 700,00 ZŠ B.Němcové - org. 211 S 3 600 000 3 548 500 3 548 500 3 548 500 3 548 500 3 548 500 3 548 500 3 548 500,00 ZŠ B.Němcové 211okna tělocvična S 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 863 691,96 ZŠ B.Němcové - revitalizace malá B. S 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500 53 181,00 ZŠ - sport. akce S 20 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 6 345,00 rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3114- školství zdr.postižení Z 10 000 21 000 21 000 31 000 31 000 31 000 31 000 29 224,00 3121 - Gy\mnázia Z 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000,00 3122 - SOU Z 3141-školní jídelny Z 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000,00 školní jídelna - org. 229 S 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 školní jídelna - org. 230 S 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 700 000 700 000,00 3231-základní umělecká škola Z 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 690 000 690 000 690 000,00 3314-knihovna Z 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 950 000 3 959 000 3 959 000 3 959 000,00 3315- muzeum Z 2 050 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 360 000 2 360 000,00 muzeum účelově, okna, kniha S 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 340 000 2 340 000,00 muzeum J.Kubiše S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00

Označení schválený I. úprava 23.1.2014 II. úprava III.úprava 27.3.2014 IV.úprava 9.a 24.4.2014 V.úprava 29.5.2014 VI.úprava 3.6. 11.6. 26.6.1.7 čerpání k 30.6.2014 5 rozpočet 27.2.2014 3319-všeobecná kultura kronika Z 122 000 277 000 277 000 277 000 277 000 217 000 217 000 59 725 3322-památková péče Z 3 000 000 3 265 440 5 780 440 6 301 252 6 301 252 6 301 252 6 082 912 210 552 regenerace S 2 500 000 2 500 000 4 665 000 0 0 0 oprava hradeb 9/9 S 200 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 plán ochrany MPR Josefov 3322 S 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 150 000 0 regenerace ZŠ Ostrov - org. 209 S 0 0 0 1 231 700 1 231 700 1 231 700 1 315 240 regenerace občané S 0 0 0 581 000 581 000 581 000 581 000 0 hradební zeď u MŠ Josefov S 0 0 0 1 799 660 1 799 660 1 799 660 1 805 710 0 kostel Josefov org. 23 O 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 regenerace TJ Sokol org. 34 S 0 0 0 66 000 66 000 66 000 66 000 0 regenerace čp. 392 S 0 0 0 1 032 520 1 032 520 1 032 520 1 049 770 0,00 Hradecká brána 329 S 0 106 660 106 660 106 660 160 660 106 660 119 070 0,00 regenerace vjezdové brány 459 S 0 0 0 494 930 494 930 494 930 507 340 0,00 Retranchement 640 S 0 0 350 000 350 000 350 000 350 000 50 000 0,00 čp. 39 Josefov S 0 78 780 78 780 78 780 78 780 78 780 78 780 ostatní O 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 3326-památky místního významu Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 24 400,00 3329 - Pevnost Josefov Z 3 360 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 1 834 315,60 3330-církev Z 750 000 750 000 934 000 934 000 934 000 934 000 964 000 690 000,00 kostel Sv.Mikuláš - org. 20 S 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000,00 ostatní O 125 000 125 000 309 000 309 000 309 000 309 000 309 000 3349-zpravodaj Z 650 000 729 000 729 000 729 000 729 000 729 000 729 000 394 528,00 3392-Městské kulturní středisko PO Z 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 025 000 5 025 000 5 025 000 5 025 000 2 500 000,00 3399-všeobecná kultura Z 230 000 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 50 257,00 SPOZ - org. 258 S 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 kulturní akce ve městě O 50 000 50 000 92 000 92 000 92 000 92 000 92 000 3412-sportovní zařízení města Z 10 150 000 11 920 800 11 950 800 11 962 376 11 962 376 11 962 376 11 962 376 4 633 258,84 zimní stadion - 430 S 3 800 000 4 400 000 4 577 000 4 577 000 4 618 580 4 618 580 4 618 580 plavecký areál - 431 S 3 500 000 3 782 950 3 782 950 3 782 950 3 782 950 3 782 950 3 782 950 ASVAJ - provoz 432 hala S 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 ASVAJ - stadion 433 S 260 000 4 848 000 484 800 484 800 484 800 484 800 484 800 ASVAJ monitoring 361 O 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 ASVAJ - výstavba 361, úroky úvěr S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 sport. plácek - vybavení org. 668 S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 sport.plácek výstavba 669 S 420 000 420 000 450 000 450 000 450 000 450 000 0 hřiště u ZŠ Josefov S 0 0 0 0 6 050 6 050 6 050 3419-sportovní zařízení Z 4 000 000 5 740 000 5 740 000 5 740 000 5 740 000 5 740 000 5 740 000 4 751 112 VFP pro sportovní organizace S 4 914 290 4 914 290 4 914 290 4 914 290 4 914 290 4 914 290 VFP/zápočet S 825 710 825 710 825 710 825 710 825 710 825 710

Označení schválený VIII.úprava IX.úprava 10.9. X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 VII.úprava 14.7. rozpočet 5.8.28.8. 25.9. 9.10.15.10. 25.11. 22.12. 30.12. 6 3319-všeobecná kultura kronika Z 122 000 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000 121 440,00 3322-památková péče Z 3 000 000 6 082 912 6 258 912 6 380 942 6 420 942 6 502 942 6 567 442 5 840 947,76 regenerace /bastion WC 666 S 2 500 000 0 0 0 64 500 0,00 oprava hradeb 9/9 S 200 000 280 000 280 000 280 000 280 000 515 000 515 000 508 030,45 plán ochrany MPR Josefov 3322 S 200 000 150 000 150 000 15 000 150 000 150 000 150 000 0,00 regenerace ZŠ Ostrov - org. 209 S 1 315 240 1 315 240 1 239 270 1 239 270 1 239 270 1 239 270 1 238 875,85 regenerace občané S 581 000 581 000 731 000 581 002 368 002 368 000,00 368 000,00 hradební zeď u MŠ Josefov 203 S 1 805 710 1 805 710 1 830 120 1 870 120 1 870 120 1 870 120,00 1 842 471,08 kostel Josefov org. 23 O 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000,00 16 722,00 regenerace TJ Sokol org. 34 S 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000,00 66 000,00 regenerace čp. 392 S 1 049 770 1 129 770 1 129 770 1 129 770 1 129 770 1 129 770,00 1 107 397,14 Hradecká brána 329 S 119 070 119 070 241 660 241 660 241 660 241 660,00 106 480,00 regenerace vjezdové brány 459 S 507 340 507 340 507 340 507 340 567 340 567 340,00 529 375,24 Retranchement 640 S 50 000 50 000 58 000 58 000 58 000 58 000,00 57 596,00 čp. 39 Josefov S 78 780 105 780 105 780 105 780 105 780 105 780,00 0,00 ostatní O 100 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000,00 Novoměstská brána 466 0 0 65 000 65 000 65 000 65 000,00 0,00 Prachárna - 642 0 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000,00 0,00 3326-památky místního významu Z 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000,00 132 550,00 3329 - Pevnost Josefov Z 3 360 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 585 000 3 585 000 3 585 000,00 3 496 968,41 3330-církev Z 750 000 964 000 964 000 964 000 964 000 964 000 964 000 912 620,00 kostel Sv.Mikuláš - org. 20 S 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000,00 ostatní O 125 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 287 620,00 3349-zpravodaj Z 650 000 729 000,00 729 000,00 729 000,00 759 000,00 759 000 759 000 758 163,00 3392-Městské kulturní středisko PO Z 5 100 000 5 025 000 5 025 000 5 025 000 5 025 000 5 025 000 4 825 000 4 825 000,00 3399-všeobecná kultura Z 230 000 272 000 272 000 272 000 257 000 398 000 398 000 169 232,00 SPOZ - org. 258 S 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 127 507,00 kulturní akce ve městě O 50 000 50 000 50 000 50 000 77 000 218 000 218 000 41 725,00 3412-sportovní zařízení města Z 10 150 000 11 962 376 13 165 376 13 165 376 12 665 376 12 665 376 12 720 376 9 950 921,84 zimní stadion - 430 S 3 800 000 4 618 580 4 218 580 4 218 580 4 218 580 4 218 580 4 509 580 4 432 623,00 plavecký areál - 431 S 3 500 000 3 782 950 3 782 950 3 782 950 3 282 950 3 282 950 3 046 950 2 887 111,09 ASVAJ - provoz 432 hala S 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 203 898,81 ASVAJ - stadion 433 S 260 000 484 800 484 800 484 800 484 800 484 800 484 800 322 570,12 ASVAJ monitoring 361 O 150 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 ASVAJ - výstavba 361, úroky úvěr S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 68 668,82 sport. plácek - vybavení org. 668 S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 sport.plácek výstavba 669 S 450 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 30 000,00 hřiště u ZŠ Josefov S 6 050 6 050 6 050 6 050 6 050 6 050 6 050,00 rezerva O 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 3419-sportovní zařízení Z 4 000 000 5 740 000 5 740 000 5 755 000 6 761 174 6 761 174 6 848 042 6 829 754,00 VFP pro sportovní organizace S 4 914 290 4 914 290 4 929 290 4 929 290 4 929 290 4 929 292 4 911 000,00 VFP/zápočet S 825 710 825 710 825 710 1 831 884 1 831 884 1 918 750 1 918 754,00

schválený rozpočet I. úprava 23.1.2014 II. úprava III.úprava 27.3.2014 IV.úprava 9.a 24.4.2014 V.úprava 29.5.2014 VI.úprava 3.6. 11.6. 26.6.1.7 čerpání k 30.6.2014 7 Označení 27.2.2014 3421 - dětské organizae Z 1 600 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 888 744,00 DDM - org. 219 S 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 VFP pro dětské organizace S 400 000 230 760 230 760 230 760 230 760 230 730 230 730 VFP/zápočty S 188 240 188 244 188 244 188 244 188 244 188 244 3429-zájmové organizace Z 1 550 000 2 177 000 2 246 976 2 596 976 2 576 976 2 596 976 2 664 976 1 934 784,22 VFP příspěvky S 2 267 336 2 267 336 3 267 336 2 355 336 VFP/zápočt y S 309 640 309 640 309 640 309 640 309 640 309 640 3543-zdravotně postižení Z 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0,00 3549-speciélní zdravotní péče Z 55 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 30 736,00 3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením Z 500 000 68 000 76 000 76 000 76 000 76 000 68 000 0,00 3612-bytové hospodářství Z 8 000 000 8 878 119 9 322 119 9 343 719 9 343 719 9 311 719 9 423 139 3 977 503,20 správa byt.fondu - org. 284 S 7 000 000 7 100 000 7 543 999 7 565 599 7 565 599 7 533 599 7 645 019 čp. 545 S 100 000 118 120 118 120 118 120 118 120 118 120 118 120 čp. 780 požární ochrana S 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 okna čp. 38 S 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 komíny S 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 3613-nebytové hospodářství Z 6 000 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 220 000 6 232 000 6 236 840 2 890 625,26 3631-veřejné osvětlení Z 4 600 000 5 400 000 5 809 000 5 827 000 5 827 000 5 811 000 5 811 000 2 062 127,46 Citelum O 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 opravy O 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 ostatní akce VO - AZYL S 218 000 218 000 VO Ivanovova ul. 456 S 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 VO Na Vrších 457 S 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 přechod Slezská ul. 464 S 190 000 190 000 190 000 190 000 0,00 ostatní O 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000,00 3635 technická mapa, uzemní plán Z 1 000 000 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 190 954,00 OMM technická mapa 583 S 450 000 642 540 642 540 642 540 642 540 642 540 642 540 OV - územní plán S 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 3639-správa majetku města Z 24 658 000 40 187 378 40 187 378 40 880 498 40 880 498 41 024 538 41 654 548 14 737 935,66 TSM -275 S 19 500 000 20 300 000 20 300 000 20 300 000 20 300 000 20 300 000 20 300 000 projekty, studie 450 S 500 000 300 118 300 118 247 430 130 920 109 360 83 050 korunní hradby 285/286 S 1 307 840 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 areál autoparku 530/530 S 78 000 175 000 ostatní S 3 350 160 4 386 000 4 386 000 4 889 188 4 889 188 4 525 998 4 525 998 náměstí ČSA 528 S 1 900 000 1 900 000 1 975 000 1 975 000 1 975 000 1 975 000 průchod čp. 49 S 12 001 260 12 001 260 12 168 880 12 168 880 12 256 180 12 815 500 bastion Josefov - 666 S 450 000 450 000 480 000 480 000 480 000 480 000 3721-nebezpečný odpad Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0,00 3722-komunální odpad Z 4 518 000 4 518 000 4 518 000 4 518 000 4 518 000 41 044 538 4 518 000 2 109 061,00 OMM odpady Brutal 530 S 28 000 28000 28000 28 000 28 000 28 000 28 000 0,00 OŽP státní správa, aj. O OZP - smlouva S 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 3723 odpad.hospod. Z 850 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 641 756,63 svoz smlouva S 850 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 místa separovaného odpadu 508 S 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000

schválený VIII.úprava IX.úprava 10.9. X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 VII.úprava 14.7. Označení rozpočet 5.8.28.8. 25.9. 9.10.15.10. 25.11. 22.12. 30.12. 8 3421 - dětské organizae Z 1 600 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 647 000 1 647 000 1 640 744,00 DDM - org. 219 S 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 228 000 1 228 000 1 228 000,00 VFP pro dětské organizace S 400 000 230 760 230 760 230 760 230 760 230 760 230 760 224 500,00 VFP/zápočty S 188 240 188 240 188 240 188 240 188 240 188 240 188 244,00 3429-zájmové organizace Z 1 550 000 2 664 976 2 663 365 2 668 879 2 683 879 2 683 879 2 933 879 2 873 833,62 VFP příspěvky S 2 355 336 2 354 029 2 385 449 2 400 449 2 400 449 2 650 449 2 593 399,00 VFP/zápočty S 309 640 309 336 283 430 283 430 283 430 283 430 283 434,62 3543-zdravotně postižení Z 70 000 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000,00 3549-speciélní zdravotní péče Z 55 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 92 970,00 3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením Z 500 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 8 000,00 3612-bytové hospodářství Z 8 000 000 9 423 139 9 608 710 9 628 070 9 628 070 9 728 070 9 728 070 8 037 432,54 správa byt.fondu - org. 284 S 7 140 000 7 645 019 7 785 020 7 785 020 7 785 020 7 785 020 7 785 020 7 413 235,00 čp. 545 S 100 000 118 120 163 691 163 690 163 690 163 690 163 690 147 806,70 čp. 780 požární ochrana S 800 000 800 000 819 360 819 360 919 360 919 360 116 390,87 okna čp. 38 S 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0,00 komíny S 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000,00 3613-nebytové hospodářství Z 6 000 000 6 236 840 6 533 240 6 533 240 6 533 240 6 036 860 6 036 860 5 258 603,00 3631-veřejné osvětlení Z 4 600 000 5 811 000 5 593 000 5 593 000 5 593 000 5 593 000 5 593 000 4 179 908,00 Citelum S 4 400 000 4 400 000 4 182 000 4 182 000 4 182 000 4 182 000 4 182 000 3 761 856,19 opravy O 200 000 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 195 816,81 ostatní akce VO - AZYL O 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000,00 VO Ivanovova ul. 456 O 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0,00 VO Na Vrších 457 S 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0,00 přechod Slezská ul. 464 S 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 4 235,00 3632-pohřebnictví 1 550 000 1 639 800 1 639 800 1 639 800 1 639 800 1 639 800 1 634 540,00 3635 technická mapa, uzemní plán Z 1 000 000 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 1 192 540 579 644,90 OMM technická mapa 583 S 450 000 642 540 642 540 642 540 642 540 642 540 642 540 491 814,90 OV - územní plán S 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 87 830,00 3639-správa majetku města Z 24 658 000 41 719 548 41 838 448 42 334 388 42 297 408 42 607 408 42 419 358 35 499 498,42 TSM -275 S 19 500 000 20 365 000 20 365 000 20 665 000 20 665 000 20 665 000 20 390 000 20 390 000,00 projekty, studie 450 S 500 000 83 050 83 050 163 190 197 440 197 440 34 390 17 388,00 korunní hradby 285/286 S 1 307 840 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 014 361,34 areál autoparku 530/530 S 175 000 175 000 248 900 507 900 507 900 507 900 482 102,80 ostatní org. 39 S 4 525 998 4 644 898 4 688 798 4 358 568 4 358 568 4 294 068 4 032 541,00 náměstí ČSA 528 S 1 975 000 1 975 000 1 975 000 1 975 000 1 975 000 1 975 000 968 974,00 průchod čp. 49 S 12 815 500 12 815 500 12 813 500 12 813 500 13 123 500 13 373 500 8 175 953,00 bastion Josefov - 666 S 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 544 500 418 178,42 3721-nebezpečný odpad Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0,00 3722-komunální odpad Z 4 518 000 4 518 000 4 524 000 4 528 000 4 537 980 4 537 980 4 537 980 4 142 541,00 OMM odpady Brutal 530 S 28 000 28 000 34 000 38 000 38 000 38 000 38 000 37 218,00 OMM - odpady 203 O 0 9 980 9 980 9 980 9 976,00 OZP - smlouva S 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 490 000 4 095 347,00 3723 odpad.hospod. Z 850 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 364 000 1 364 000 1 364 000 1 137 522,14 svoz smlouva S 850 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 084 000 1 084 000 1 084 000 859 665,00 místa separovaného odpadu 508 S 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 277 857,14

Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k 30.6.2014 rozpočet 23.1.2014 27.2.2014 27.3.2014 24.4.2014 29.5.2014 11.6. 26.6.1.7 9 3725 - místa separovaného odpadu Z 3732-ekologické havarie Z 3745-veřejná zeleň Z 144 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 81 756,00 náhradní výsadba aj. S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0,00 3749-ochrana krajiny,přírody Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3769-vodní hospodářství Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 4319-ost. soc. výdaje Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 4332-pěstounská péče Z 85 000 85 000 0 0 0,00 4339 -pěstounská péče Z 0 1 157 000 1 157 000 1 225 000 146 265,00 4342-terenní sociální práce Z 1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800 1 020 800 293 088,00 4349-komunitní plánování Z 50 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 5 400,00 4351-pečovatelská služba Z 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 128 000 5 128 800 4 800 000 4 800 000 2 072 229,74 peč.služba O 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 pečovatelská služba - pomocné 4351 O 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 4357 domovy Z 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000,00 4359-senioři Z 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 14 404,75 4372 SVI Z 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 5212-obrana Z 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0,00 5273-krizové řízení Z 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 326,00 5311-městská policie z 11 000 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 4 879 742,50 5399-veřejný pořádek Z 727 560 727 560 827 560 827 560 827 560 827 560 797 560 69 499,93 kamerový systém 267/267 O 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 APK -671, ostatní 527 560 527 560 527 560 527 560 527 560 527 560 497 560 12 746,00 5512-hasičské sbory Z 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 101 441 494 153,37 JSHD Na Valech 260 O 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 JSDH Josefov 261 O 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 JSDH Semonice 2601 O 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 JSDH Jezbiny 262 O 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 JSDH Starý Ples 2602 P 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 JSDH fond velitele O 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 6112-zastupitelstvo Z 2 535 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 1 192 312,22 6117 - volby EU Z 345 000 328 607,94 6115 - volby obcí Z 6171-činnost místní správy Z 42 910 000 43 060 000 43 060 000 43 060 000 43 060 000 43 060 000 43 110 000 19 895 381,47 správa org. 268 S 39 300 000 39 443 700 39 443 700 39 443 700 39 443 700 39 443 700 39 493 700 obřadní síň - org. 265 S 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 bufet 2686 O 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 fond starosty 2688 O 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 infocentrum 2683 O 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 PC 2682/2682 - IF Z 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 6221 - humaritární pomoc Z 200 000 20 000 20 000 20 000,00 6310-peněžní služby Z 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 86 354,99 6320-pojištění Z 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 340 467,00 6330-převody fondů Z 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 11 300 000 10 599 970,00

Označení schválený rozpočet VII.úprava 14.7. VIII.úprava 5.8.28.8. IX.úprava 10.9. 25.9. X.úprava 9.10.15.10. XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 25.11. 22.12. 30.12. 10 3732-ekologické havarie Z 3745-veřejná zeleň Z 144 000 196 000 192 000 328 500 328 500 328 500 328 500 328 166,00 z toho náhradní výsadba aj. S 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000,00 3749-ochrana krajiny,přírody Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 3769-vodní hospodářství Z 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,00 4319-ost. soc. výdaje Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00 4332-pěstounská péče Z 85 000 0 0 0 0 0 0 0,00 4339 -pěstounská péče Z 0 1 225 000 1 225 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 331 984,00 4342-terenní sociální práce Z 1 020 800 1 020 800 820 800 820 800 820 800 820 800 820 800 514 407,40 4349-komunitní plánování Z 50 000 55 000 55 000 49 000 49 000 49 000 49 000 16 610,00 4351-pečovatelská služba Z 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 171 567,57 peč.služba O 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 3 716 133,57 pečovatelská služba - pomocné 4351 O 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 455 434,00 4357 domovy Z 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000,00 4359-senioři Z 60 000 60 000 60 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 640,16 4372 SVI Z 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00 4379- ost. Služby soc. charakteru S 6 000 6 000 6 000 6 000 5 832,00 5212-obrana Z 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0,00 5273-krizové řízení Z 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 326,00 5311-městská policie z 11 000 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 335 000 10 786 081,00 5399-veřejný pořádek Z 727 560 727 560 797 560 816 360 1 066 360 1 066 360 883 799 534 673,18 kamerový systém 267/267 O 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 206 563,18 ostatní, tlačítka senioři, Klíč pevnost 10 000 10 000 130 000 130 000 130 000 130 000 105 357,00 APK -671 527 560 417 560 487 560 386 360 386 360 386 360 453 800 222 753,00 kamerový systém čp. 49 250 000 250 000 0 0,00 5512-hasičské sbory Z 2 100 000 2 101 441 2 101 441 2 101 441 2 101 441 2 101 441 2 118 841 1 858 442,76 JSHD Na Valech 260 O 1 100 000 1 101 441 1 101 441 1 451 441 1 451 441 1 451 441 1 413 690 1 173 735,12 JSDH Josefov 261 O 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 129 961,69 JSDH Semonice 2601 O 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 720 179 178,01 JSDH Jezbiny 262 O 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 354 430 353 508,93 JSDH Starý Ples 2602 P 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 22 059,00 JSDH fond velitele O 350 000 350 000 350 000 0 0 0 2 118 840 1 858 442,75 6112-zastupitelstvo Z 2 535 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 360 253,19 6117 - volby EU Z 345 000 345 000 345 000 345 000 345 000 345 000 561 972,00 6115 - volby obcí Z 6171-činnost místní správy Z 42 910 000 43 110 000 43 110 000 43 150 000 43 150 000 42 970 000 42 935 000 41 797 469,97 správa org. 268 S 39 300 000 39 493 700 39 493 700 39 513 700 39 513 700 39 333 700 39 298 700 38 266 690,39 obřadní síň - org. 265 S 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 94 656,41 bufet 2686 O 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 19 387,67 fond starosty 2688 O 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 49 762,00 infocentrum 2683 O 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 290,79 PC 2682/2682 - IF Z 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 360 682,71 6221 - humaritární pomoc Z 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00 6310-peněžní služby Z 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 161 392,55 6320-pojištění Z 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 888 430 872 284,00

6330-převody fondů Z 1 300 000 15 300 000 15 300 000 15 300 000 16 800 000 16 800 000 31 800 000 31 790 633,00 Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k 30.6.2014 rozpočet 23.1.2014 27.2.2014 27.3.2014 24.4.2014 29.5.2014 11.6. 26.6.1.7 11 6399-ostatní finanční operace Z 5 500 000 5 500 000 5 500 000 4 200 000 4 200 000 5 280 000 5 280 000 3 618 859,00 6402-finanční vypořádání SR Z 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 61 304,13 6409-rezerva, ostatní Z 2 672 910 10 551 376 9 053 892 7 780 080 7 780 080 6 540 930 6 857 014 399,00 výdaje po konsolidaci 189 803 270 230 280 282 234 057 038 233 177 399 243 474 399 108 589 992,43 financování 8124 enertgetické úspory 8124 - ASVAJ 8115 - volné prostředky 8901 - revers DPH financování celkem

Označení schválený VII.úprava 14.7. VIII.úprava IX.úprava 10.9. 25.9. X.úprava 9.10.15.10. XI. Úprava XII.úprava čerpání k 31.12.2014 rozpočet 5.8.28.8. 25.11. 22.12. 30.12. 12 6399-ostatní finanční operace Z 5 500 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 425 000 5 267 285,00 6402-finanční vypořádání SR Z 100 000 100 000 100 000 110 090 110 090 110 090 71 394,24 6409-rezerva, ostatní Z 2 672 910 5 983 613 5 915 580 5 007 296 3 997 296 3 690 676 3 925 046 0,00 navýšení schváleného rozpočtu konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci 189 803 270 235 484 599 237 321 960 237 720 860 244 222 124 244 222 807 276 462 208 242 770 400,97 financování 8124 enertgetické úspory -2 000 000-2 004 000 8124 - ASVAJ -2 700 000-2 700 000 8124 auto -116 428 8901 - DPH revers 807 135,90 8115 - volné prostředky 43 356 740-10 596 005 financování celkem 38 656 740-14 609 297 výdaje celkem 276 462 208 knsolidace celkem -31 800 000 244 662 208 odpočet schválený rozpočet -189 803 270 navýšení rozpočtu o částku 54 858 938 V Jaroměři 24.1.2015 zpracovala:křižánková

Město Jaroměř Algoritmus pro výpočet ukazatelů dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření USC za rok 2014 I. podíl pohledávek na rozpočtu (A x 100 : B = %) A. vymezení pohledávek údaje v Kč účet (všechny údaje z rozvahy - netto) 1 227 959,51 469 A/ část I - dlouhodobé pohledávky splatné 2015 půjčky z fondu rozvoje a oprav nemovitostí část II - Krátkodobé pohledávky (údaje netto) 6 664 797,39 311 odběratelé 312 313 1 754 802,59 315 pohledávky z hlavní činnosti 316 317 26 346,00 335 pohledávky za zaměstnanci 336 342 343 439 857,44 346 pohledávky - doplatek volby, OSPOD 600,00 348 361 363 365 367 371 4 372 438,56 377 ostatní krátkodobé pohledávky náklady, které budou vyúčtovávány nájemníkům 13 258 841,98 celkem část II 14 486 801,49 oddíl A celkem B. Vymezení rozpočtových příjmů příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z HČ 225 589 065,85 výkaz FIN2-12 Výpočet: 14 486 801,49 = 6,42 225 589 065,85 Celková hodnota dlouhodobých pohledávek: 4 540 693,59 Kč

II. podíl závazků na rozpočtu (C x 100 : B = %) C. Vymezení závazků údaje v Kč účet část D/III dlouhodobé závazky splatné v roce 2013 451 splátky úvěrů 1 984 000 úvěr energetické úspory 2 700 000 úvěr ASVAJ 459 200 000 VFP Železniční výtopna, 200 000 - splatnost do 30.6.2015 33 480 TZ byty, měsíční splátky 2 790,- Kč, tj. ročně 33 480,- 52 867 splátkový nákup auta, splatnost 2.5.2015 část D/IV - krátkodobé závazky - položky 281 282 283 289 4 124 718,30 321 dodavatelé 322 325 326 2 742 832,00 331 zaměstnanci 333 1 059 528,00 336 sociální zabezpečení 458 909,00 337 zdravotní pojištění 309 799,00 342 daň z příjmu 1 687 322,00 343 DPH 345 347 349 362 363 366 368 372 1 047 855,66 378 ostatní krátkodobé závazky, nevrácené kauce aj. Výpočet: 16 401 311,2 *100 225 589 065,85 16 401 311,20 celkem oddíl C Celková hodnota dlouhodobých závazků: 17 529 092,74 Kč = 7,27 III. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (D x 100: E = %) 114 180 134,45 021/19 D/zastavený nemovitý majetek - budovy 904 475,00 031/599 zastavené pozemky 115 084 609,45 celkem hodnota zastaveného majetku E/ vymezení majetku pro výpočet ukazatele 1 986 591 734,05 část A - stálá aktiva (brutto) Výpočet: 115 084 609,45 = 5,79 1 986 591 734,05 V Jaroměři dne: 6.3.2015 zpracovala: Křižánková Stanislava vedoucí OPF