PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 22/2011-RM - dne v tis. Kč Příjmy

Transkript

1 Schváleno: 22/2011-RM - dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péč Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. pé Dotace na výkon lesního hospodáře Dotace ZŠ MŠMT Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení Dotace- Program regenerace památkových zón Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Středisko volného času ANIMO Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická 20 brána" Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Dotace - Modernizace kinosálu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh Výročí 100. narození J. Faltuse Majáles Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek

2 Základní škola Základní škola Speciální základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Mládežnický tábor Jam rock party Fidiko FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Orlická brána Orlická brána - příspěvek Divadelní kavárna Letní kino 2011 na Pěší zóně Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Příspěvek Římskokatolická církev Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ - Nákup materiálu j.n Občánci (peněžní dary) Koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Pěší zóna Rekonstrukce komunikace Polsko Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu

3 Veřejné osvětlení Polsko Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp Poliklinika - jednodenní chirurgie Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is Výstavba garáže - Penzion Oprava fasády DDM Animo Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek Projekt kuchyně - ŠJ Prodej bytů - firma, daně Projekt zateplení ZŠ Projekt zateplení ZŠ Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna Dopravní řešení města Žamberk Nákup nemovitostí z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej garáží - pěší zóna Prodej nemovitého majetku - pozemky, Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení

4 Povodně Městská policie MP Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce Informační středisko Správa MÚ- celkem MÚ Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v Egon centru Žamberk Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace z úroků Nadměrný odpočet DPH Finanční vypořádání (volby) Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit Pokuty, penále Právní služby Nákup kolků Pojištění majetku města, PC, Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček a popl. za rezervaci zdrojů z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 350, Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Čerpání kontokorentního úvěru Čerpání revolvingového úvěru Splátka kontokorentního úvěru Splátky úvěrů

5 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 22/ RADA Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné Poplatek za odnětí půdy z.p.f Poplatek za likvidaci autovraků Splátky půjček - SOCZ Dotace - zvýšené náklady dle les. Zákona Dotace - podpora obnovy kul. Památek Fidiko - pronájem divadelní kavárny z věcných břemen z náhrad Odpadové hospodářství - finanční dar Pronájem movitých věcí Nahodilé příjmy 0 1 rozpočtované Platby související s dotací na meliorace Mylné platby 0-8 skutečné Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci ,09 celkem po konsolidaci ,54 Financování ,66 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 7. října 2011