IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 422 493,41 5 261 200,00 6 422 493,41 122,07 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 991 179,36 886 500,00 991 179,35 111,81 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 665,00 21 665,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 22 292 345,52 104 300,00 22 292 345,52 21 373,29 100,00 CELKEM PŘÍJMY 29727683,29 6252000,00 29727683,28 475,49 100,00 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 091 227,95 1 156 200,00 1 091 227,95 94,38 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 113 613,87 150 000,00 113 613,87 75,74 100,00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 206 635,50 80 000,00 206 635,50 258,29 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 367 071,35 1 000 000,00 1 367 071,35 136,71 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2778548,67 2386200,00 2778548,67 116,44 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 2 764 819,00 2 200 000,00 2 764 819,00 125,67 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 2764819,00 2200000,00 2764819,00 125,67 100,00 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 649,00 649,00 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 219 674,00 245 000,00 219 674,00 89,66 100,00 1341 - Poplatek ze psů 12 500,00 13 000,00 12 500,00 96,15 100,00 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 7 514,00 10 000,00 7 514,00 75,14 100,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 1 120,41 16 000,00 1 120,41 7,00 100,00 1361 - Správní poplatky 7 365,00 16 000,00 7 365,00 46,03 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 248822,41 300000,00 248822,41 82,94 100,00 1511 - Daň z nemovitostí 630 303,33 375 000,00 630 303,33 168,08 100,00 15 - Majetkové daně 630303,33 375000,00 630303,33 168,08 100,00 1 - Daňové příjmy 6422493,41 5261200,00 6422493,41 122,07 100,00 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 197 576,41 144 000,00 197 576,41 137,21 100,00 2112 - Příj.z prodeje zboží 870,00 10 000,00 870,00 8,70 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 86 123,00 50 000,00 86 123,00 172,25 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 690 627,00 653 500,00 690 627,00 105,68 100,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 473,79 2 000,00 473,79 23,69 100,00 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 25 000,00 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 975670,20 884500,00 975670,20 110,31 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 6 056,00 6 056,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2,07 2,07 100,00 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 9 451,09 2 000,00 9 451,08 472,55 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 15509,16 2000,00 15509,15 775,46 100,00 2 - Nedaňové příjmy 991179,36 886500,00 991179,35 111,81 100,00 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 21 665,00 21 665,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 21665,00 21665,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 21665,00 21665,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 36 436,00 36 436,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 104 300,00 104 300,00 104 300,00 100,00 100,00 4113 - Neinv.přijaté transfery ze SF 36 853,03 36 853,03 100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 515 942,49 515 942,49 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 118 740,00 118 740,00 100,00 4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 7 700,00 7 700,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 862 000,00 1 862 000,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 2681971,52 104300,00 2681971,52 2571,40 100,00 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 19 479 000,00 19 479 000,00 100,00 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 131 374,00 131 374,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 19610374,00 19610374,00 100,00 4 - Přijaté transfery 22292345,52 104300,00 22292345,52 21373,29 100,00 Příjmy celkem 29727683,29 6252000,00 29727683,28 475,49 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 7 279 416,86 5 186 500,00 7 279 416,86 140,35 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26 844 416,01 185 000,00 26 844 416,01 14 510,50 100,00 CELKEM VÝDAJE 34123832,87 5371500,00 34123832,87 635,28 100,00 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 484 522,00 431 320,00 484 522,00 112,33 100,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 208 110,00 160 680,00 208 110,00 129,52 100,00 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 555 213,00 560 000,00 555 213,00 99,15 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 225 455,00 244 000,00 225 455,00 92,40 100,00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 95 305,00 93 000,00 95 305,00 102,48 100,00 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 50 - Běžné výdaje 1568605,00 1492000,00 1568605,00 105,13 100,00 5134 - Prádlo, oděv a obuv 1 576,56 2 000,00 1 576,56 78,83 100,00 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 32 482,00 25 000,00 32 482,00 129,93 100,00 5137 - DHDM 137 029,40 132 000,00 137 029,40 103,81 100,00 5138 - Nákup zboží 8 960,00 8 960,00 100,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 383 868,19 113 000,00 383 868,19 339,71 100,00 5141 - Úroky vlastní 157 337,50 230 000,00 157 337,50 68,41 100,00 5151 - Studená voda 25 424,00 9 000,00 25 424,00 282,49 100,00 5153 - Plyn 56 612,38 61 000,00 56 612,38 92,81 100,00 5154 - Elektrická energie 125 515,50 151 000,00 125 515,50 83,12 100,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 79 428,00 48 000,00 79 428,00 165,48 100,00 5161 - Služby pošt 1 695,00 3 000,00 1 695,00 56,50 100,00 5162 - Služby telekom. a radiokom. 44 928,94 42 000,00 44 928,94 106,97 100,00 5163 - Služby peněžních ústavů 59 306,60 50 000,00 59 306,60 118,61 100,00 5164 - Nájemné 18 437,00 18 437,00 100,00 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 25 964,00 12 000,00 25 964,00 216,37 100,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 9 000,00 5168 - Služby zpracování dat 899,00 899,00 100,00 5169 - Nákup ostatních služeb 1 511 501,11 1 233 000,00 1 511 501,11 122,59 100,00 5171 - Opravy a udržování 515 621,68 1 005 570,00 515 621,68 51,28 100,00 5172 - Programové vybavení 23 260,00 5 000,00 23 260,00 465,20 100,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 53 277,00 43 000,00 53 277,00 123,90 100,00 5175 - Pohoštění 38 337,00 13 000,00 38 337,00 294,90 100,00 5179 - Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5191 - Zaplacené sankce 28 000,00 28 000,00 100,00 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 45 019,00 50 000,00 45 019,00 90,04 100,00 5194 - Věcné dary 41 810,00 30 000,00 41 810,00 139,37 100,00 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 3416289,86 3276570,00 3416289,86 104,26 100,00 5219 - Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 5 000,00 5 000,00 100,00 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 18 859,00 18 859,00 100,00
5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 845,00 4 845,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 33704,00 33704,00 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 4 430,00 2 930,00 4 430,00 151,19 100,00 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 350 000,00 370 000,00 350 000,00 94,59 100,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 1 862 000,00 1 862 000,00 100,00 5362 - Platby daní a poplatků SR -25 868,00-25 868,00 100,00 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 100,00 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 55 256,00 55 256,00 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 2248818,00 372930,00 2248818,00 603,01 100,00 5492 - Dary obyvatelstvu 12 000,00 45 000,00 12 000,00 26,67 100,00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 12000,00 45000,00 12000,00 26,67 100,00 5 - Běžné výdaje 7279416,86 5186500,00 7279416,86 140,35 100,00 6121 - Budovy,haly,stavby 26 767 650,01 165 000,00 26 767 650,01 16 222,82 100,00 6130 - Pozemky 60 576,00 20 000,00 60 576,00 302,88 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 26828226,01 185000,00 26828226,01 14501,74 100,00 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 16 190,00 16 190,00 100,00 63 - Investiční transfery 16190,00 16190,00 100,00 6 - Kapitálové výdaje 26844416,01 185000,00 26844416,01 14510,50 100,00 Výdaje celkem 34123832,87 5371500,00 34123832,87 635,28 100,00 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1031 - Pěstební činnost 2 142,00 2 142,00 100,00 1032 - Podpora produkční činnosti 10 378,00 85 000,00 10 378,00 12,21 100,00 1070 - Rybářství 15 750,00 15 750,00 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 28270,00 85000,00 28270,00 33,26 100,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 28270,00 85000,00 28270,00 33,26 100,00 2212 - Silnice 80 524,00 85 000,00 80 524,00 94,73 100,00 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 1 465 918,04 597 570,00 1 465 918,04 245,31 100,00 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 45 019,00 50 000,00 45 019,00 90,04 100,00 22 - Doprava 1591461,04 732570,00 1591461,04 217,24 100,00 2310 - Pitná voda 18 975,00 18 975,00 100,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 24 735 548,34 43 000,00 24 735 548,34 57 524,53 100,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků 3 000,00 3 000,00 100,00 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 15 000,00 2349 - Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 5 000,00 5 000,00 100,00 23 - Vodní hospodářství 24762523,34 58000,00 24762523,34 42694,01 100,00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 26353984,38 790570,00 26353984,38 3333,54 100,00 3117 - První stupeň základních škol 1 036 667,48 370 000,00 1 036 667,48 280,18 100,00 31 - Vzdělávání a školské služby 1036667,48 370000,00 1036667,48 280,18 100,00 3314 - Činnosti knihovnické 5 068,00 21 680,00 5 068,00 23,38 100,00 3315 - Činnosti muzeí a galerií 10 205,33 10 205,33 100,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 38 000,00 3341 - Rozhlas a televize 132,00 132,00 100,00 3392 - Zájmová činnost v kultuře 103 773,00 153 500,00 103 773,00 67,60 100,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 64 568,00 65 000,00 64 568,00 99,34 100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 183746,33 278180,00 183746,33 66,05 100,00 3511 - Všeobecná ambulantní péče 2 919,20 5 000,00 2 919,20 58,38 100,00 35 - Zdravotnictví 2919,20 5000,00 2919,20 58,38 100,00 3612 - Bytové hospodářství 61 723,94 40 000,00 61 723,94 154,31 100,00 3613 - Nebytové hospodářství 829,00 829,00 100,00 3631 - Veřejné osvětlení 414 571,56 461 000,00 414 571,56 89,93 100,00 3632 - Pohřebnictví 8 983,83 12 000,00 8 983,83 74,87 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 109 802,70 109 802,70 100,00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 595911,03 513000,00 595911,03 116,16 100,00 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 970,00 50 000,00 8 970,00 17,94 100,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 247 047,00 287 000,00 247 047,00 86,08 100,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 94 801,00 15 000,00 94 801,00 632,01 100,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 137 336,40 130 000,00 1 137 336,40 874,87 100,00 37 - Ochrana životního prostředí 1488154,40 482000,00 1488154,40 308,75 100,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 3307398,44 1648180,00 3307398,44 200,67 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 44 485,53 47 500,00 44 485,53 93,65 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 44485,53 47500,00 44485,53 93,65 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 44485,53 47500,00 44485,53 93,65 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 828 912,69 812 000,00 828 912,69 102,08 100,00 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 15 932,00 15 932,00 100,00 6117 - Volby do Evropského parlamentu 20 504,00 20 504,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 1 461 622,73 1 988 250,00 1 461 622,73 73,51 100,00 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 2326971,42 2800250,00 2326971,42 83,10 100,00 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 175 815,10 175 815,10 100,00 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 862 000,00 1 862 000,00 100,00 6399 - Ostatní finanční operace -30 348,00-30 348,00 100,00 63 - Finanční operace 2007467,10 2007467,10 100,00 6402 - Finanční vypořádání minul.let 55 256,00 55 256,00 100,00 64 - Ostatní činnosti 55256,00 55256,00 100,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 4389694,52 2800250,00 4389694,52 156,76 100,00 Výdaje celkem 34123832,87 5371500,00 34123832,87 635,28 100,00
3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 1 465 268,04 1 465 268,04 100,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj -476 349,00-476 349,00 100,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 550 144,12-500,00 550 144,13 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 243 580,00-880 000,00-1 243 580,00 141,32 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace 4 100 666,42 4 100 666,42 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 4396149,58-880500,00 4396149,59 100,00
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majatek 57 906,60 16 940,00 74 846,60 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majatek 287 928,00 287 928,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 52 707 916,80 1 766 571,63 54 474 488,43 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 483 822,90 1 483 822,90 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majatek 1 625 380,67 110 234,90 1 735 615,57 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 5 511 178,09 142 852,39 5 654 030,48 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 109 849,50 20 741 043,96 21 850 893,46 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 337 000,00 1 337 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -57 906,60-16 940,00-74 846,60 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -36 000,00-36 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -10 700 064,00-838 191,00-11 538 255,00 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -498 521,95-73 657,00-572 178,95 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 625 380,67-110 234,90-1 735 615,57
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 83 044,00 20 524,60 103 568,60 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 148 720,00-56 690,00 92 030,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 985,00 2 644,00 4 629,00 343 - Daň z přidané hodnoty 30 660,00 30 660,00 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 1 769 296,00 1 769 296,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 194 - Opravné položky k odběratelům -51 067,00-1 231,00-52 298,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 22 574,00-22 574,00 331 - Zaměstnanci 71 686,00 19 961,00 91 647,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 4 025,00 4 025,00 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního poj 21 572,00 1 989,00 23 561,00 337 - zdravotní pojištění 12 427,00-366,00 12 061,00 342 - Jiné přímé daně 2 291,00 2 158,00 4 449,00 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím 20 000,00 20 000,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 66 000,00-66 000,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 281 0200 - Krátkodobé úvěry 988 919,04 988 919,04 451 0200 - Dlouhodobé úvěry 1 666 000,00-666 800,00 999 200,00 451 0220 - Dlouhodobé úvěry 290 400,00-206 400,00 84 000,00 451 0230 - Dlouhodobé úvěry 4 043 522,78-370 380,00 3 673 142,78
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú 799 546,47-550 144,12 249 402,35 CELKEM 799546,47-550144,12 249402,35
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 20 035 378,49 20 090 634,49-55 256,00 Od státních fondů 36 853,03 36 853,03 Celkem 20072231,52 20127487,52-55256,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 Hasiči 4 000,00 4 000,00 14022 Neinvestiční transfery -povodn 55 256,00-55 256,00 15319 Podpora zlepšování stavu příro 515 942,49 515 942,49 29948 ČOV 19 479 000,00 19 479 000,00 98187 Volby do zastupitelstva 15 932,00 15 932,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 20 504,00 20 504,00 Celkem ze státního rozpočtu 20035378,49 20090634,49-55256,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90001 Operační program životní prost 36 853,03 36 853,03 Celkem od státních fondů 36853,03 36853,03 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 118 740,00 118 740,00 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 7 700,00 7 700,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 862 000,00 1 862 000,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 131 374,00 131 374,00