Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 07 00302945 Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice Náměstí Míru 66 78983 Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 6 000 000,00 6 000 000,00 3 426 105,30 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 000,00 400 000,00 147 037,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 700 000,00 700 000,00 443 370,23 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000,00 6 500 000,00 3 518 917,09 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 269 580,00 1 269 580,00 1 269 580,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 14 000 000,00 8 472 562,57 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 10 000,00 3 057,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 26 000,00 26 619,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 450 000,00 1 538 000,00 1 543 337,00 0000 1341 Poplatek ze psů 70 000,00 70 000,00 73 747,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 16 754,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 040,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 46 400,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 59 606,74 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 36 000,00 70 712,67 0000 1361 Správní poplatky 32 000,00 32 000,00 35 400,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 602 874,99 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 039 900,00 1 039 900,00 606 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 279 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 30 000,00 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 500 000,00 0000 Bez ODPA 33 581 480,00 36 281 480,00 21 674 021,05 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 226 000,00 237 406,44 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 220 000,00 226 000,00 237 406,44 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 280 000,00 1 280 000,00 200 000,00 1031 Pěstební činnost 1 280 000,00 1 280 000,00 200 000,00 2119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 600 000,00 657 975,26 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 80 000,00 80 000,00 73 709,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 680 000,00 680 000,00 731 684,26 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 481 953,00 481 953,00 240 976,50 3113 Základní školy 481 953,00 481 953,00 240 976,50 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 22 317,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 18 750,00 3314 Činnosti knihovnické 55 000,00 55 000,00 41 067,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 223 868,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 160 000,00 160 000,00 62 215,00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 330 000,00 330 000,00 336 083,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 600,00 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 726,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 000,00 100 000,00 1 326,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 152 440,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 350 000,00 1 350 000,00 886 025,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 667,00 3612 Bytové hospodářství 1 850 000,00 1 850 000,00 1 040 132,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 800,00 22 800,00 11 931,03 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 214 300,00 214 300,00 160 603,92 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 045,88 3613 Nebytové hospodářství 237 100,00 237 100,00 180 580,83 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 32 833,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000,00 5 000,00 2 916,00 3632 Pohřebnictví 55 000,00 55 000,00 35 749,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 618,50 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 50 000,00 3 645,06 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 611,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 300 000,00 854 687,00 1 061 557,20 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 762,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 568,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 57 413,00 65 070,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 350 000,00 962 100,00 1 162 831,76 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 155 000,00 155 000,00 123 571,25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 155 000,00 155 000,00 123 571,25 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 57 000,00 117 074,48 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 57 000,00 117 074,48 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000,00 200 000,00 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 16 800,00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 700 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 100 000,00 100 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 800 000,00 1 160 000,00 1 076 800,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 040,00 6171 Činnost místní správy 5 040,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 16 805,85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 16 805,85 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 165 000,00 1 035 169,85 947 086,05 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 165 000,00 1 035 169,85 947 086,05 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 40570533 45175802.85 28168235.47 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 3 098,00 3 098,00 1014 5161 Poštovní služby 1 515,50 1 151,50 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 15 386,50 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 20 000,00 20 000,00 4 249,50 1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3 000,00 3 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 4 633,94 2212 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 40 616,00 2212 5171 Opravy a udržování 7 445 000,00 7 445 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 12 717 000,00 14 098 900,00 5 265 932,06 2212 Silnice 20 277 000,00 21 658 900,00 5 311 182,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 100 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000,00 1 100 000,00 2221 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 220 000,00 220 000,00 157 867,50 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 270 000,00 270 000,00 157 867,50 2321 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 110 000,00 7 500,00 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 220 000,00 1 085 000,00 93 071,60 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 495 000,00 1 335 000,00 100 571,60 2349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2419 5154 Elektrická energie 13 500,00 13 500,00 8 194,00 2419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 852,52 2419 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 9 680,00 2419 Ostatní záležitosti spojů 35 500,00 35 500,00 18 726,52 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 540 000,00 540 000,00 315 000,00 3111 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 27 000,00 27 000,00 9 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 3111 Mateřské školy 967 000,00 967 000,00 324 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3113 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 1 700 000,00 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 252 000,00 3 252 000,00 1 897 000,00 3113 Základní školy 5 002 000,00 5 002 000,00 1 917 000,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 280 000,00 280 000,00 163 335,00 3231 Základní umělecké školy 280 000,00 280 000,00 163 335,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 224 640,00 224 640,00 153 145,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 56 160,00 56 160,00 40 300,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 218,00 20 218,00 14 509,00 3314 5132 Ochranné pomůcky 85,00 85,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 000,00 70 000,00 51 117,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 14 915,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 451,00 3314 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 976,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 548,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 500,00 6 725,80 3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 500,00 2 008,60 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 516,00 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 717,00 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 594,00 3314 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 000,00 11 000,00 3314 Činnosti knihovnické 438 018,00 438 018,00 275 692,40 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 1 145,00 327,59 3322 5169 Nákup ostatních služeb 355,00 145,50 3322 5171 Opravy a udržování 583 000,00 621 500,00 21 361,34 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 593 000,00 633 000,00 31 834,43 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 35 282,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000,00 70 000,00 35 282,00 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 579 060,00 579 060,00 361 824,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 460,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 157 000,00 157 000,00 102 704,00 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 57 000,00 37 089,00 3392 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 426,00 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 755,00 2 755,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 87 245,00 38 365,00 3392 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 3392 5153 Plyn 205 000,00 205 000,00 114 496,00 3392 5154 Elektrická energie 100 000,00 120 000,00 100 990,00 3392 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 5 911,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 16 445,86 3392 5164 Nájemné 20 000,00 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 400 000,00 359 392,46 3392 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 95 154,64 3392 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 3 497,00 3392 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 15 123,00 3392 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 1 532,00 3392 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 3392 5194 Věcné dary 5 000,00 7 000,00 6 028,00 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 3 000,00 3392 5492 Dary obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 27 750,00 3392 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 155 000,00 55 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 965 060,00 1 995 060,00 1 317 942,96 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 34 000,00 28 310,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 415,00 415,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 500,00 15 085,00 816,00 3399 5161 Poštovní služby 4 600,00 4 600,00 3 510,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 627,00 3399 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 14 703,00 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 20 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 229 100,00 229 100,00 89 381,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 24 000,00 23 270,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 35 000,00 29 177,81 3412 5151 Studená voda 75 000,00 75 000,00-156,00 3412 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00-8 032,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 17 546,50 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3412 5171 Opravy a udržování 150 000,00 113 000,00 62 185,75 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 200 000,00 148 500,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 473 000,00 500 000,00 272 492,06 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 15 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 298 000,00 298 000,00 289 300,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 368 000,00 368 000,00 304 300,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 7 335,00 6 668,28 3421 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 6 300,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 24 000,00 43 665,00 43 000,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 21 000,00 171 000,00 21 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 77 000,00 250 000,00 76 968,28 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 26 000,00 26 000,00 26 000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 27 000,00 27 000,00 26 000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 10 890,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 13 653,00 3612 5141 Úroky vlastní 189 364,00 189 364,00 121 649,35 3612 5151 Studená voda 250 000,00 240 000,00 132 314,02 3612 5153 Plyn 300 000,00 298 000,00 157 967,00 3612 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 14 104,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 117 000,00 2 587,47 3612 5171 Opravy a udržování 203 000,00 188 000,00 26 018,68 3612 Bytové hospodářství 1 132 364,00 1 117 364,00 479 183,52 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3 690,00 3 690,00 3613 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 787,98 3613 5153 Plyn 18 000,00 15 000,00 12 040,00 3613 5154 Elektrická energie 36 000,00 39 000,00 36 073,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 66 310,00 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3613 Nebytové hospodářství 131 000,00 161 000,00 52 590,98 3631 5154 Elektrická energie 665 000,00 665 000,00 525 008,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 40 295,25 3631 5171 Opravy a udržování 300 000,00 285 000,00 131 046,21 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3631 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 200 000,00 35 004,00 3631 Veřejné osvětlení 1 245 000,00 1 280 000,00 731 353,46 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 557,00 3632 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 3632 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 000,00 5 263,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 152 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 39 606,93 3632 Pohřebnictví 263 500,00 263 500,00 45 426,93 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 247 000,00 282 100,00 14 520,00 3635 Územní plánování 247 000,00 282 100,00 14 520,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 141 864,00 1 861 864,00 859 559,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 12 000,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 540 000,00 460 000,00 214 906,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 192 000,00 157 000,00 77 368,00 3639 5131 Potraviny 4 000,00 4 000,00 3 610,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 10 000,00 1 194,50 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 512,00 1 512,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 200 000,00 31 038,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 300 000,00 107 802,01 3639 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3639 5155 Pevná paliva 8 000,00 8 000,00 1 138,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 159 781,30 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 17 000,00 8 750,00 3639 5164 Nájemné 36 000,00 45 060,00 45 060,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 10 800,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 973 000,00 963 940,00 57 509,82 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 82 479,58 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 163 061,00 162 061,00 70 169,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 7 878,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 62 084,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 170 000,00 170 000,00 13 600,00 3639 6130 Pozemky 72 100,00 7 983,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 431 925,00 5 100 537,00 1 837 222,21 3722 5161 Poštovní služby 18 000,00 18 000,00 14 212,50 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 700 000,00 971 579,11 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 718 000,00 1 718 000,00 985 791,61 3723 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 310 000,00 108 461,89 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 330 000,00 310 000,00 108 461,89 3724 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 520,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00 19 520,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 340 000,00 305 000,00 2 000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 768,18 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 1 379,00 3725 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 529 650,00 3725 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 428 945,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 340 000,00 1 298 595,00 18 147,18 3728 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 40 000,00 40 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 247 779,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 79 696,00 58 431,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 21 035,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 792,00 8 792,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 681,00 37 381,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 255 000,00 292 081,00 11 875,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 25 084,00 12 973,40 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 154,00 154,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 355 000,00 758 488,00 398 420,40 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2 000,00 2 000,00 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 1 102,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 89 907,00 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 000,00 15 000,00 4 183,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 9 000,00 1 781,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 375,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600,00 600,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 46 972,00 21 972,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 23 028,00 10 720,00 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5512 5151 Studená voda 3 200,00 3 200,00 5512 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 22 540,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 15 000,00 14 161,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 50 000,00 36 693,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 18 000,00 9 701,40 5512 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 91 663,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 351,00 5512 5171 Opravy a udržování 70 000,00 45 000,00 14 753,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 2 400 000,00 4 900 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 950 800,00 5 450 800,00 324 902,40 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 14 600,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 906 036,00 906 036,00 492 910,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 759,00 150 759,00 83 297,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 83 169,00 83 169,00 44 179,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 6 872,44 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 6112 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 6 934,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 9 500,00 9 500,00 5 500,00 6112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 6112 5901 Nespecifikované rezervy 1 015 000,00 16 405,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 242 464,00 1 243 869,00 656 292,44 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 302 100,00 2 302 100,00 1 228 855,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 174 000,00 174 000,00 36 245,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 600 000,00 600 000,00 318 602,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 220 000,00 220 000,00 114 222,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 26 000,00 26 000,00 19 466,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 500,00 1 500,00 1 194,50 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 119,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 4 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000,00 170 000,00 34 218,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 160 000,00 49 347,10 6171 5151 Studená voda 16 000,00 16 000,00 6171 5153 Plyn 175 000,00 175 000,00 87 580,00 6171 5154 Elektrická energie 86 000,00 86 000,00 32 684,00 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 7 627,60 6171 5161 Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 15 440,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 65 000,00 65 000,00 39 954,53 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 60 000,00 33 988,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 30 000,00 25 258,50 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 350 000,00 350 000,00 300 004,28 6171 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 445 000,00 130 114,37 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 76 000,00 59 347,08 6171 5172 Programové vybavení 30 000,00 24 000,00 15 125,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 1 910,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 2 315,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 13 500,00 22 500,00 22 500,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 8 055,00 6171 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 9 126,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 24 000,00 24 000,00 13 090,00 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700 000,00 680 000,00 634 976,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 170 000,00 170 000,00 142 906,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 76 000,00 75 927,50 6171 Činnost místní správy 6 078 100,00 6 104 100,00 3 464 197,46 6310 5163 Služby peněžních ústavů 41 000,00 41 000,00 28 552,10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 41 000,00 41 000,00 28 552,10 6320 5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 250 000,00 180 301,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000,00 250 000,00 180 301,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 150 000,00 1 020 169,85 932 086,05 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 165 000,00 1 035 169,85 947 086,05 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 269 580,00 1 269 580,00 1 269 580,00 6399 Ostatní finanční operace 1 269 580,00 1 269 580,00 1 269 580,00 6402 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 90 000,00 90 000,00 6402 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 160 000,00 70 000,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 56 600,00 56 600,00 55 969,16 6402 Finanční vypořádání minulých let 216 600,00 216 600,00 145 969,16 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 58664011 63269280.85 22259344.04 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 17 548 723,00 17 548 723,00-7 423 666,80 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-2 455 245,00-2 455 245,00-1 191 872,45 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901-293 352,18 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 18 093 478,00 18 093 478,00-5 908 891,43 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 32 541 580,00 32 711 580,00 20 758 121,05 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 6 024 053,00 6 641 740,00 4 422 058,37 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 800 000,00 1 217 413,00 1 125 070,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 204 900,00 4 605 069,85 1 862 986,05 PŘÍJMY CELKEM 4050 40 570 533,00 45 175 802,85 28 168 235,47 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 165 000,00 1 035 169,85 947 086,05 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4063 kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 4090 úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 000,00 30 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 165 000,00 1 035 169,85 947 086,05 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 4145 obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 40 405 533,00 44 140 633,00 27 221 149,42 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 41 099 011,00 41 165 235,85 16 583 805,88 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 17 565 000,00 22 104 045,00 5 675 538,16 14.08.2015 11:11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20