Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů se neváhejte obrátit na naši info linku 800 11 11 66. IKS KB je členem Amundi Group
Fondy k porovnání Období: Celá historie Charakteristiky KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive IKS Dluhopisový PLUS KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A Skupina fondů KB Privátní správa IKS KB Privátní správa Typ fondu Dluhopisové Dluhopisové Akciové - vyspělé trhy Riziko 2 3 5 Inv. horiz. 2,00 2,50 5,00 Datum 13.6.2016 13.6.2016 13.6.2016 Měna CZK CZK CZK NAV 10 890 688 912 4 307 154 240 3 489 512 693 NAV/PL 1,0560 1,6671 1,1520 VÝKONNOST k 13.6.2016 k 13.6.2016 k 13.6.2016 posl. změna -0,04-0,03-1,44 1 W 0,16 0,28-3,05 1 M 0,24 0,51-0,59 3 M -0,09 0,37-2,74 6 M 0,14 1,12-4,23 1 Y 0,65 1,91-12,34 2 Y 1,77 3,22-0,23 3 Y 3,71 7,45 15,22 5 Y 17,46 10 Y 34,27 YTD 0,19 1,24-7,30 od zal. 5,60 54,45 15,20 Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 2
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive CZ0008473725 Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu. Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia. Doporučený investiční horizont fondu je 2 až 3 roky. Aktuální kurz (k 13.6.2016) 1,0560 NAV (k 13.6.2016) 10 890 688 912 Měna CZK ISIN CZ0008473725 Číslo účtu 107-0091060227/0100 Teritoriální zaměření Evropa Frekvence oceňování denně Vstupní poplatek 0,2% / 0,4% VÝKONNOST Období YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 0,19 0,24-0,09 0,14 0,65 3,71 5,60 Výkon p.a. 0,88 1,22 1,36 Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Výkon p.a. 0,19 0,82 1,65 1,16 K datu 13.6.2016 ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ MAJETKU CÍLOVÁ SKUPINA KB Privátní správa aktiv 1 je prémiové investiční řešení, které nabízí konzervativním investorům alternativu k termínovaným vkladům a chtějí rozložit své úspory. Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 2 až 3 let. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Investiční riziko: 2 Doporučená doba investice: 2,00 Zajištění do koruny: Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: Ano -0,57 0,79 Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup Transparentní investiční strategie, jednoduchá architekturu Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 3
IKS Dluhopisový PLUS CZ0008471976 Tento fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů. Z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbylá část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně převážně USD, EUR, PLN, HUF. Měnové riziko je zajištěno minimálně u 70 % portfolia. Zastoupení jednotlivých emitentů a zemí v portfoliu určuje makroekonomická prognóza. Aktuální kurz (k 13.6.2016) 1,6671 NAV (k 13.6.2016) 4 307 154 240 Měna CZK ISIN CZ0008471976 Číslo účtu 19-5542150217 / 0100 Teritoriální zaměření Česká republika Frekvence oceňování denně Vstupní poplatek 1 % VÝKONNOST Období YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 1,24 0,51 0,37 1,12 1,91 7,45 17,46 34,27 54,45 Výkon p.a. 1,60 2,43 3,27 3,00 2,72 Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Výkon p.a. 1,24-0,60 5,21 1,25 10,64 1,04 3,54 3,02 1,05-0,23 K datu 13.6.2016 ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ MAJETKU CÍLOVÁ SKUPINA Fond je určen investorům, kteří hledají alternativu k dlouhodobějším termínovaným vkladům a kteří chtějí více rozložit své úspory. Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 3 let. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Investice do širokého dluhopisového portfolia Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků Investiční riziko: 3 Doporučená doba investice: 2,50 Zajištění do koruny: Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: Ne -2,28 3,00 Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 4
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A CZ0008473972 KB Privátní správa aktiv 5D investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy. Proč se zajímat o dividendové akcie? Dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají měně díky pravidelné výplatě dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti. Dividendový výnos je vždy kladný na rozdíl od výnosu plynoucího ze změny ceny (kapitálový výnos). Možnost zvolit si investiční třídu Podílníci se mohou rozhodnout, zda své prostředky investují do dividendové (D) nebo akumulační (A) třídy. Zatímco u dividendové třídy jsou přijaté dividendy vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy reinvestovány. Fond je nabízen v distribuční síti Komerční banky. Aktuální kurz (k 13.6.2016) 1,1520 NAV (k 13.6.2016) 3 489 512 693 Měna CZK ISIN CZ0008473972 Číslo účtu 107-0156900267/0100 Teritoriální zaměření Globální Frekvence oceňování denně Vstupní poplatek 1% / 1,5% VÝKONNOST Období YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: -7,30-0,59-2,74-4,23-12,34 15,22 15,20 Výkon p.a. -0,11 4,84 4,82 Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Výkon p.a. -7,30 5,35 8,43 K datu 13.6.2016 ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ MAJETKU CÍLOVÁ SKUPINA KB Privátní správa aktiv 5D je určený pro dynamicky uvažující investory, kteří mají záměr investovat své prostředky dlouhodobě a chtějí využít ziskového potenciálu dividendových titulů. Investoři by měli počítat u tohoto fondu minimálně s 5letým investičním cyklem (od pořízení investice až po její prodej) HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Investiční riziko: 5 Doporučená doba investice: 5,00 Zajištění do koruny: Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: Ne -7,89 9,76 Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti Možnost pravidelné výplaty dividendy u třídy D Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup Transparentní investiční strategie, jednoduchá architekturu Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 5
PROFIL SPOLEČNOSTI Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále také IKS KB nebo Společnost ) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Letošním rokem oslavila Společnost 20. výročí od svého založení, což poukazuje na sílu a stabilitu Společnosti na finančním trhu. Během své dvacetileté historie se Společnost etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost Společnosti podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou. Ten se za posledních deset let více jak zpětinásobil. Na konci roku 2014 obhospodařovala Společnost majetek v objemu 139 miliard Kč. Více jak 20 let zkušeností 139 miliard Kč pod správou 3. největší správce podílových fondů v ČR Síla mezinárodní finanční skupiny Hlavním a jediným akcionářem IKS KB je mezinárodně působící skupina AMUNDI, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Objem majetku pod správou dosahuje 850 miliard EUR (k 31.12.2014). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích. Široká produktová nabídka Více jak 70 fondů v CZK/USD/EUR/JPY Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Společnosti správa otevřených podílových fondů. Na konci roku 2014 obhospodařovala Společnost 15 podílových fondů. U dalších více jak 60 fondů byla administrátorem transakcí. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádro nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě. Distribuční síť Hlavním distribuční partnerem Společnosti je Komerční banka, na kterou připadá zhruba 95 % všech transakcí s podílovými fondy. Vzhledem k velikosti distribuční sítě Komerční banky, počet poboček se ustálil na čísle 400, je garantovaná vysoká dostupnost produktů Společnosti. Vedle prodejních kanálů Komerční banky využívá Společnost k distribuci vybraných produktů i externích partnerů. Nezávislí finanční poradci Individuální správa aktiv / Mandáty Druhým pilířem podnikatelské činnosti Společnosti je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna. Mimo území České republiky spravuje Společnost fondy rumunské banky BRD. Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 6
UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které IKS KB, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Dlouhá 34, 110 15 Praha 1 IČ: 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 e-mail: info@iks-kb.cz www.iks-kb.cz