Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33
1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2013 2014 2015 4 030 799,60 6 471 171,22 3 745 820,53 2 748 973,42 5 495 744,33 4 669 604,50 1 281 826,18 975 426,89-923 783,97 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 3 582 917,03 4 211 409,00 4 222 129,00 85,08 84,86 VÝDAJE 4 462 211,31 4 120 509,00 6 556 509,00 108,29 68,06 SALDO -879 294,28 90 900,00-2 334 380,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 162 903,50 9 100,00 172 003,50 1 790,15 94,71 VÝDAJE 207 393,19 100 000,00 224 250,00 207,39 92,48 SALDO -44 489,69-90 900,00-52 246,50
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 704 106,36 2 422 200,00 2 422 200,00 111,64 111,64 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 816 010,67 1 726 409,00 1 737 129,00 47,27 46,97 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 225 703,50 9 100,00 62 800,00 9 100,00 225 703,50 359,40 100,00 CELKEM PŘÍJMY 3 745 820,53 4 220 509,00 4 394 132,50 88,75 85,25 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 2 315 979,48 2 071 400,00 2 071 400,00 111,81 111,81 Místní poplatky 2 050,00 2 100,00 2 100,00 97,62 97,62 Správní poplatky 450,00 1 200,00 1 200,00 37,50 37,50 Daň z nemovitosti 376 687,35 340 000,00 340 000,00 110,79 110,79 Ostatní daňové příjmy 8 939,53 7 500,00 7 500,00 119,19 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 185 765,71 185 264,84 248 080,89 99 578,79 106 985,05 144 191,29 214 294,02 137 133,78 121 689,86 136 477,72 94 571,64 171 872,49 175 408,53 187 605,15 342 681,72 144 102,37 136 141,07 143 566,09 239 527,58 156 215,67 164 852,42 118 266,49 138 395,36 208 371,83 143 430,42 165 500,58 332 873,72 154 352,59 143 975,61 177 498,12 230 602,18 116 306,64 280 308,88 141 429,29 180 259,46 249 441,99 CELKEM 1 845 906,08 2 155 134,28 2 315 979,48
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 462 211,31 4 120 509,00 6 556 509,00 108,29 68,06 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 207 393,19 100 000,00 224 250,00 207,39 92,48 CELKEM VÝDAJE 4 669 604,50 4 220 509,00 6 780 759,00 110,64 68,87 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 292 450,00 5,32 292 011,00 6,25 Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 241 912,00 4,40 319 304,00 6,84 Mzdové výdaje celkem 534 362,00 9,72 611 315,00 13,09 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 359 845,90 6,55 286 137,20 6,13 Nákupy vody, paliv a energie 97 402,00 1,77 93 106,00 1,99 Nákup služeb a ostatní nákupy 716 925,93 13,05 632 323,83 13,54 Opravy a údržba majetku 54 216,50 0,99 2 455 786,52 52,59 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 516 477,00 9,40 285 399,00 6,11 Výdaje z finančního vypořádání 680,00 0,01 5 510,00 0,12 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 25 000,00 0,45 24 394,00 0,52 Ostatní provozní výdaje celkem 1 770 547,33 32,22 3 782 656,55 81,01 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 63 518,00 1,16 68 239,76 1,46 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 63 518,00 1,16 68 239,76 1,46 Půjčené prostředky CELKEM 2 368 427,33 43,10 4 462 211,31 95,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 450 064,00 8,19 87 129,19 1,87 Nákup pozemků 398 944,00 7,26 90 014,00 1,93 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 2 278 309,00 41,46 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 30 250,00 0,65 Pořízení vlastního majetku celkem 3 127 317,00 56,90 207 393,19 4,44 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 3 127 317,00 56,90 207 393,19 4,44 VÝDAJE CELKEM 5 495 744,33 100,00 4 669 604,50 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport 2 485 000,00 1 646 000,00 496 983,00 1 135 526,00 110 000,00 25 000,00 2 929 809,86 758 750,00 268 142,20 2 502 312,52 22 794,00
Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM 120 000,00 6 738,00 111 844,00 36 509,00 33 000,00 37 509,00 121 357,76 30 250,00 203 000,00 1 982,00 182 592,00 170 000,00 210 022,00 70 000,00 11 242,00 335 000,00 351 421,00 18 000,00 960 000,00 3 198,00 563 429,82 35 000,00 558 000,00 7 833,67 292 597,20 1 600,00 4 000,00 4 220 509,00 4 220 509,00 3 745 820,53 4 669 604,50 36 508,00 887 275,97-923 783,97
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen 218 710,33 230 597,50 244 473,25 106 164,43 146 323,61 470 059,34 123 793,41 59 398,29 288 596,27 135 820,15 153 725,65 242 774,46 279 791,60 674 051,76 353 013,75 1 075 604,95 463 079,21 245 230,79 184 033,75 246 413,77 451 971,51 508 072,60 588 019,06 205 283,56 153 373,56 208 813,01 346 434,20 332 803,73 166 179,02 723 097,05 151 938,65 99 488,22 436 387,96 183 263,20 129 096,60 486 821,12 Červenec 552 404,38 189 538,60 264 785,85 202 722,20 267 719,65 2 190 159,10 Srpen Září Říjen 454 971,67 604 250,71 492 598,61 201 220,53 204 310,93 282 374,08 167 145,47 291 797,57 400 845,75 130 994,96 218 762,60 391 067,83 126 812,98 420 488,14 182 491,40 94 641,11 126 946,60 328 298,77 Listopad 235 853,87 643 400,34 347 637,00 2 249 772,59 379 427,50 227 793,36 Prosinec 274 391,90 224 020,71 1 908 187,52 118 629,90 438 180,29 214 769,81 CELKEM 4 030 799,60 2 748 973,42 6 471 171,22 5 495 744,33 3 745 820,53 4 669 604,50 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 887 275,97 2 386 626,50 37,18 Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM 36 508,00 923 783,97 2 386 626,50 38,71 6. Monitoring obcí
Popis 2013 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 4 030 799,60 6 471 171,22 3 745 820,53 7. Aktiva celkem 57 358 386,94 61 290 219,43 60 658 749,65 8. Cizí zdroje 334 491,00 320 778,55 242 089,60 9. Stav na bankovních účtech celkem 7 788 679,55 8 736 088,44 7 848 812,47 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,58 0,52 0,40 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 5 430 005,28 6 180 955,08 4 378 707,92 16. Oběžná aktiva 8 091 485,55 8 787 448,44 7 900 178,47 17. Krátkodobé závazky 334 491,00 320 778,55 242 089,60 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 24,19 27,39 32,63
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 377 - Ostatní krátkodobé pohle CELKEM 242 088,00 57 480,00 3 238,00 302 806,00 51 360,00 51 360,00 48 720,00 2 646,00 51 366,00 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 19 302,00 18 655,00 5 130,00 14 730,55 24 307,00 2 205,00 4 332,00 13 566,60 24 507,00 2 205,00 4 261,00 341 - Daň z příjmů 206 720,00 215 840,00 100 700,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 343 - Daň z přidané hodnoty 4 233,00 7 935,00 69,00 5 535,00 42 595,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz CELKEM 22 971,00 277 011,00 269 418,55 193 369,60 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2013 2014 2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 408 - Opravy předch. účetních období CELKEM 50 534 453,65 4 561 747,61-5 054 243,53 10 067,00 50 052 024,73 50 534 453,65 4 575 697,02-5 054 243,53 10 067,00 50 065 974,14 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB CELKEM 8 725 209,26 10 879,18 8 736 088,44 7 783 677,49 65 134,98 7 848 812,47
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 162 903,50 162 903,50 1 600,00 1 600,00 161 303,50 161 303,50 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 dotace hasiči-neinv. 1 600,00-1 600,00 15832 Podpora zlep.kvality ovzd.-sr 9 050,10 9 050,10 15833 Podpora zlep.kvality ovzd.-eu Celkem ze státního rozpočtu 153 853,40 162 903,50 1 600,00 153 853,40 161 303,50 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 8 400,00 8 400,00 8 400,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2 646,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 3 745 820,53 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,07 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky 92 669,60 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 3 745 820,53 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,47 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 201 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) Kč 52 758 571,18
15
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 418 622,10-418 622,10 418 622,10-418 622,10 418 622,10-418 622,10 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 638 221,30-343 301,00 294 920,30 638 221,30-378 254,00 259 967,30 638 221,30-412 840,00 225 381,30 021 - Stavby 12 444 634,00-3 925 672,60 8 518 961,40 12 894 698,00-4 162 722,60 8 731 975,40 12 981 827,19-4 401 973,60 8 579 853,59 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 272 326,60-136 379,65 135 946,95 625 646,60-185 783,65 439 862,95 2 550 635,60-340 362,65 2 210 272,95 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1 078 018,39-1 078 018,39 1 202 851,99-1 202 851,99 1 271 222,99-1 271 222,99 031 - Pozemky 34 415 079,00 34 415 079,00 34 797 742,00 34 797 742,00 34 867 792,00 34 867 792,00 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 30 250,00 30 250,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 1 924 989,00 1 924 989,00 CELKEM 49 266 901,39-5 901 993,74 43 364 907,65 52 502 770,99-6 348 234,34 46 154 536,65 52 758 571,18-6 845 021,34 45 913 549,84 z toho: oprávky k majetku celkem -5 901 993,74-6 348 234,34-6 845 021,34