Obec Planá Planá 59, 370 01 České Budějovice strana č. 1 závěrečného účtu obce IČO : 00581852 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLANÁ ZA ROK 2015 1) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce. Třída Schválený rozpočet Skutečnost 1 - Daňové příjmy 4 460 300,00 9 101 366,42 2 - Nedaňové příjmy 1 014 300,00 1 367 925,93 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4 - Přijaté dotace 0,00 890 151,00 Celkem příjmy 5 474 600,00 11 359 443,35 5- Běžné výdaje 4 361 800,00 5 029 219,51 6 - Kapitálové výdaje 490 000,00 1 229 047,30 Celkem výdaje 4 851 800,00 6 258 266,81 8 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 0,00 8 - Změna na bankovních účtech 0,00-4 478 376,54 8 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 8 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 622 800,00-622 800,00 Celkem financování - 622 800,00-5 101 176,54 Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2014 jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 622 800,-- Kč byl použit ke splacení dlouhodobě přijatých úvěrů od Komerční banky, a.s.. V roce 2015 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o 5 101 176,54. Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2015 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší než náklady o 4 392 719,66 Kč, a to především z důvodu, že v roce 2015 měla obec zvýšený příjem daně z odvodu výherních hracích přístrojů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 25 rozpočtových opatřeních. Změny rozpočtu byly vyvolány vlivem příjmů, výdajů a dalších skutečností, které nebyly v době sestavování rozpočtu známy (příjmem dotací, zvýšeným příjmem daně z odvodu VHP, financováním podílů na neinvestičních a investičních dotací a z důvodu přípravy nových investičních projektů obce apod.). Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 /Výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC/.
strana č. 2 závěrečného účtu obce 2) Stav běžného účtu stav k 31. 12. 2015 Komerční banka 5 193 686,06 ČNB 123 660,95 Celkem běžné účty 5 317 347,01 3) Stavy úvěrů a půjček Obec má tyto dlouhodobé úvěry od Komerční banky, a.s.: a) Smlouva o úvěru č. 99005541776 účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá. Úvěr ve výši 6 145 787,-- Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr začala obec splácet v září 2014, výše měsíční splátky 37 000,-- Kč, poslední splátka ve výši 40 787,-- Kč bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015-5 553 787,-- Kč b) Smlouva o úvěru č. 99008712477 účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá - stavební vícenáklady. Úvěr ve výši 2 446 492,-- Kč, smlouva byla podepsána červnu 2014, úvěr začala obec splácet od 31. 7. 2014, výše měsíční splátky 14 900,-- Kč, poslední splátka ve výši 11 700,-- Kč bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015-2 178 292,-- Kč 4) Pohledávky Odběratelé: nájem pozemek 9 900,00 užívání sportovní haly 6 450,00 Ostatní krátkodobé pohledávky: Jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen 13 700,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha - elektrická energie 108 980,00 záloha - vodné 15 100,00 záloha na knihy do knihovny 628,00 Záloha smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 3/DS/SSB 7-2015 395,67 záloha - dopravní obslužnost 946 320,00 5) Závazky Nezaplacené faktury od dodavatelů: Česká pošta, s.p. 1 348,76 Čepro, a.s. 1 974,91 TERMS a.s. 109,00
strana č. 3 závěrečného účtu obce RICOH Czech Republic s.r.o. 1 407,96 Český zeměměřický úřad 400,00 A.S.A. Č. B., s. r. o. 17 243,00 Milan Vorel 1 500,00 E.ON Distribuce, a.s. 125,00 E.ON Energie, a.s. 4 442,00 LIMEX CB, a.s. 12 100,00 Celkem 40 650,63 Krátkodobé přijaté zálohy: zálohy na služby byty+ pohostinství 44 950,00 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: Neuhrazené mzdy za 12/15 62 755,00 Sociální pojištění za 12/15 18 639,00 Zdravotní pojištění za 12/15 10 565,00 Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění Daň srážková za 12/15 375,00 Daň zálohová za 12/15 8 895,00 Celkem 9 270,00 Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění 490,00 Celkem 490,00 6) Hospodaření s majetkem obce Přírůstky majetku: VO ke mlýnu 117 009,80 Zahradní sklad NATURHOUSE 344 790,00 Mulčovač VARI Hurricane F-700 60 990,00 Zahradní traktor WUSCIBSUB W 2979/122 RUVUÉRA 118 000,00 Venkovní hodiny na multifunkční dům 65 388,00 2 ks Oceloplechový kontejner 84 579,00 Měřič rychlosti se statistikou-gr32q-s 88 330,00 BOSU Elite Balance Trainer 5 675,00 Oběhové čerpadlo ÚT 6 095,00 Zásahový kabát Patrol 3 242,00 Zásahová obuv LUKOV 4 012,00 2 ks Přilba Kalisz VULKAN 11 036,00 2 ks Přilba PAB FIRE 03 7 866,00 Bradla na žebřiny závěsná 4 390,00
strana č. 4 závěrečného účtu obce Badmintonový stojan P+L 8 591,00 Program KEO4 majetek+el.inventury 5 675,00 Gymnastik Fitness Bag 15 kg 2 741,00 Gymnastik Ergo Kettlebell 16 kg 2 061,00 Gymnastik Kettlebell 12 kg 1 761,00 6 ks Pracovní stejnokroj PSII 11 112,00 Zásahové kalhoty 2 550,00 2 ks záchranářské rukavice 1 646,00 2 ks čepice s nápisem hasiči 332,00 Nerezová varná konvice ETA 1 199,00 2 ks svítilna M-FIRE 3 019,00 2 ks činka set jednoruček 2 580,00 2 ks kotouč LBR, 15 kg 1 500,00 Hřídel EZ + stojany pod činku 3 089,00 Závěsná hrazda na žebřiny CS 1 950,00 Obuv KANADA celokožená 1 290,00 Polohovací pás SJ-1 HASIČ 1 650,00 Pozemky pořízené: Darovací smlouva JK 228/10,228/11, 397/2, 397/6, 1721 17 783,00 Pozemky přeceněné reálnou hodnotou: Schválení prodeje 1707, 1834 3 890,40 Úbytky majetku: Blůza ochranného oděvu 3 441,48 Kalhoty ochranného oděvu 2 558,50 Boty hasičské zásahové 2 850,05 Mobilní telefon 3 977,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: PD Cyklostezka 218 203,00 prodloužení kanalizace 3 000,00 rozšíření VO letiště 58 239,50 PD hasičská zbrojnice - nová 64 450,00 PD dopravní značení+hasičárna 17 880,00 PD chodník 51 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji pozemky pozemky 1707, 1834 19 988 860,00 Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2015 včetně přehledné tabulky stavů majetku.
strana č. 5 závěrečného účtu obce 7) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich společníkem. 8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Obec Planá obdržela v roce 2015 následující dotace: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Planá ve výši 2 400,-- Kč, dotace byla použita na nákup věcného vybavení jednotky SDH obce kategorie V. Vyúčtování dotace bylo provedeno v prosinci 2015. Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na projekt Úprava márnice na hřbitově, parc. č. 314, k. ú. Planá. Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 107 822,-- Kč, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 Úroky z úvěru projekt Multifunkční dům obce Planá dofinancování (DT8). Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 87 964,-- Kč, z této částky obec vyčerpala na úhradu úroků z úvěru 87 715,26 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 248,74 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v lednu 2016 na účet Jihočeského kraje. Účelová dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Úcta k předkům. Účelová neinvestiční dotace poskytnuta ve výši 20 000,-- Kč na realizaci projektu Oprava pomníku v obci Planá, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci kompenzace ochranné pásmo hluku letiště Planá u Českých Budějovic. Účelová investiční dotace byla poskytnuta z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 477 565,-- Kč na infrastrukturní projekty (sítě) a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dotace byla využita v plné výši na rozšíření veřejného osvětlení v obci, na nákup zahradního traktoru, mulčovače a zahradního skladu s jedním otvorem na garážová vrata a vybudování zpevněné plochy pod tímto skladem. Vyúčtování bylo podáno na Jihočeský kraj 8. ledna 2016. Účelová dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje - Podpora Cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji. Účelová investiční dotace poskytnuta na realizaci projektu Cyklostezka levý břeh Vltavy Planá ve výši 140 000,-- Kč, obec využila dotaci na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace projektu.
strana č. 6 závěrečného účtu obce 9) Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery z rozpočtu obce Obec Planá poskytla v roce 2015 ze svého rozpočtu transfery: OS Chyť a pusť neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015 10 000,00 SK Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015 85 000,00 SDH Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015 20 000,00 Svazek obcí Blanský les podhůří členský příspěvek na rok 2015 3 795,00 Magistrát města České Budějovice, Správní odbor neinvestiční příspěvek přestupky 1 000,00 Svazek obcí Blanský les - podhůří - neinvestiční příspěvek na pořízení výpočetní techniky 20 480,00 Občanské sdružení PREVENT, z. s. neinvestiční příspěvek na zajištění běžných nákladů protidrogových služeb Jihočeského kraje 2 000,00 Celkem 142 275,00 10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonala Ing. Marie Houšková. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5. 10. 2015 jako dílčí přezkoumání a 17. 2. 2016 jako konečné přezkoumání. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
strana č. 7 závěrečného účtu obce Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 je založeno na obecním úřadě a je přílohou č. 3 závěrečného účtu. V Plané dne 17. března 2016 Ing. Tomáš Pintér v. r. starosta obce Zpracovala: Růžena Sodomková v. r. místostarosta obce Přílohy závěrečného účtu za rok 2015: č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 12. 2015 Rozvaha ÚSC sestavena k 31. 12. 2015 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2015 Příloha ÚSC sestavena k 31. 12. 2015 č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Obecní úřad Planá oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. č. 721 769 387 v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá.