Závěrečný účet obce Študlov za rok 2015 - návrh 1) Hospodaření obce Študlov - rok 2015 (dle výkazu Fin 2-12) PŘÍJMY: Kč par. pol. Položka dílčí výsledek celkem 1111 Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti 1 029 466,71 1112 Daň z příjmu f. o. za samostatné výdělečné činnosti 57 867,82 1113 Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů 129 158,46 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 199 482,70 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) 160 740,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 292 075,70 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 7 328,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 258,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování. (komunální odpad) 132 300,00 1341 Poplatek ze psů 6 800,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 980,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů 20 282,25 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 59 856,99 1361 Správní poplatky 4 940,00 1511 Daň z nemovitostí 223 035,32 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu) 90 900,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (na VPP) 1 037 331,00 dotace na hospodaření v lesích 13 983,00 dotace na ošetření památných lip 37 600,00 dotace na veřejně prospěšné práce a společensky účelné pracovní místo 766 559,00 dotace pro ZŠ "Jazykové dovednosti a kompetence" 219 189,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (hospodaření v lesích) 15 759,00 dotace na hospodaření v lesích 14 259,00 dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 500,00 4213 Investiční přijaté transfery ze st. fondů ("zateplení KD") 5 002,10 4216 Ostatní invest. přij. transfery ze SR 408 995,70 "zateplení KD" 85 035,70 "Vybudování dětského hřiště v obci Študlov" 323 960,00 1031 2111 Lesní hospodářství (příjmy z prodeje dřeva) 701 784,71 1039 2111 Ostatní záležitosti lesního hospodářství (pronájem honitby) 4 836,00 2142 Ubytování a stravování (turistická ubytovna) 49 545,00 2111 příjmy z poskytování služeb (ubytovací služby) 48 725,00 2132 příjmy z pronájmu 800,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (rozbité sklo) 20,00 3314 2111 Činnosti knihovnické (zápisné) 1 186,00 3319 Ostatní záležitost kultury 20 728,00 2132 příjmy z pronájmu KD 20 328,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 400,00 3341 2111 Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení) 3 400,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 10 234,00 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné divadlo, letní kino) 10 024,00 2112 příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 210,00 3412 2111 Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště) 4 210,00 3612 Bytové hospodářství 221 905,00 2132 nájmy obecních bytů 203 040,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (platba za vodu z min. roku) 18 865,00 3613 Nebytové hospodářství 63 525,00 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem prodejny) 63 525,00 3632 Pohřebnictví 23 385,00 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (nájem hrobového místa) 5 385,00 2310 příjmy z prodeje majetku (prodej hrobové obruby) 18 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 26 639,00 2131 příjmy z pronájmu pozemků 18 769,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí (vlečka) 450,00 3111 příjmy z prodeje pozemků 7 420,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 185,00 2112 příjmy z prodeje popelnic 2 700,00 2111 příjmy z poskytování služeb (za likvidaci DO od podnikatelů) 3 485,00 3725 2324 Využívání a zneškodňování komun. odp. (EKO-KOM, Valašskoklob. sl.) 61 352,00 3726 2111 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (štěpkování) 950,00 6171 2111 Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb (kopírování) 161,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 12 750,00 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 12 750,00 6409 2329 Ost. činnosti jinde nezařazené (ost. nedaň. příjmy - zaokrouhlení faktury) 0,13 Celkové příjmy 8 096 335,59 Stránka 1
VÝDAJE par. pol. Položka dílčí výsledek celkem 1031 Pěstební činnost lesní hospodářství 339 586,70 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 7 120,00 5139 nákup materiálu (nátěr na stromky, sazenice, lapače) 23 011,20 5169 nákup ostatních služeb (odměna lesního hosp., těžba dřeva, drcení suti - 27 tis.)) 287 850,50 5171 opravy a udržování (oprava lesní cesty) 20 705,00 5229 příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR 900,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 18 150,00 6121 Budovy, haly a stavby (projekt "Lesní cesta K Václavovi") 18 150,00 2142 Ubytování a stravování 108 260,44 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 40 280,00 5139 nákup materiálu (čistící prostředky, nádobí, vybavení, materiál - malování,) 24 948,29 5151 voda 4 920,00 5153 plyn 22 002,35 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 5163 služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 337,00 5169 nákup ostatních služeb (vyprání prádla, servis plyn. spotřebičů, inzerce) 14 133,80 5171 opravy a udržování (elektrooprava) 439,00 2212 Silnice 23 602,00 5139 nákup materiálu (posypový materiál) 3 220,00 5169 nákup ostatních služeb (zimní údržba MK) 20 382,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 26 715,00 5139 nákup materiálu (na zpevnění parkovacích ploch) 25 805,00 5171 opravy a udržování (oprava kanalizačních šachet) 910,00 2221 Silniční doprava 50 300,00 5323 výdaje na dopravní územní obslužnost 50 300,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 43 528,00 6122 stroje, přístroje a zařízení (měřič rychlosti na začátku obce) 43 528,00 2279 Doprava ostatních drah (lyžařský vlek) 5 236,00 5154 elektrická energie 4 036,00 5165 nájemné za půdu 1 200,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20 148,00 5021 ostatní osobní výdaje (odpovědná osoba za provozování veř. kanalizace) 12 000,00 5169 nákup služeb (odběr a zpracování vzorků vody) 8 148,00 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 000,00 5333 Neinv. transfery školským právnickým osobám (ZŠ praktická Horní Lideč) 3 000,00 3117 První stupeň základních škol 889 989,00 5331 neinvestiční příspěvky ZŠ Študlov 600 000,00 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám (průtoková dotace) 219 189,00 6121 budovy, haly a stavby (projekt - přístavba školní kuchyně) 70 800,00 3314 Činnosti knihovnické 32 147,00 5021 ostatní osobní výdaje odměna knihovnice 19 200,00 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 10 011,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítačová myš) 106,00 5139 nákup materiálu (tonery) 1 780,00 5171 opravy a udržování (výměna wifi, oprava tiskárny) 1 050,00 Stránka 2
3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) 206 316,33 5021 ostatní osobní výdaje (malířské práce) 3 440,00 5139 nákup materiálu (závěsy 8.500, čistící prostř., toaletní potřeby, 48 475,00 materiál na opravy a malování, bezpečnostní tabulky, materiál na linku v sále) 5151 voda 5 600,00 5153 plyn 53 432,95 5154 elektrická energie 42 184,38 5163 pojištění KD 2 941,00 5169 nákup služeb (praní ubrusů, záclon, revize komínů, revize has. přístrojů 5 905, 29 915,00 čištění odpadů 4 141, energetický audit 5 000, servis plyn. kotlů..) 5171 opravy a udržování (skříň plynoměru 8 449, opravy elektro, přemístění 20 328,00 el. měření, opravy osvětlení, opravy na WC ) 3326 Ochrana památek a péče o kult.dědictví 2 331,00 5154 elektrická energie (kaple) 2 331,00 3330 Činnosti registrovaných církví 35 000,00 5223 neinvestiční transfery církvím (Farní úřad Valašké Klobouky) 35 000,00 3341 Rozhlas a televize 2 680,00 5171 opravy a udržování 2 680,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 166 181,94 5021 ostatní osobní výdaje (předseda komise pro kult. záležitosti a kronikářka) 18 255,00 5041 odměny za užití duševního vlastnictví (divadlo) 1 460,94 5136 knihy, učební pomůcky a tisk (publikace obce, informační brožura) 28 495,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (párty stan) 13 890,00 5139 nákup materiálu (materiál - dětský den, ceny - košt slivovice) 3 637,00 5151 studená voda (do bazénu - dětský den) 675,00 5169 nákup služeb (doprava divadlo, vystoupení div. souboru, letní kino 14 520, 38 552,00 přípravné práce na publikaci obce - 15 000, doprava a vstupné - betlém) 5171 opravy a udržování (oprava stanu) 968,00 5175 pohoštění (divadlo, slavnost Božího těla, hodová zábava, hodová mše, 18 181,00 beseda s důchodci, košt slivovice, rozsvícení vánočního stromu) 5194 věcné dary (jubilanti) 12 068,00 5492 příspěvky při narození dítěte 30 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 968,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (tenisové rakety, míčky) 2 276,00 5139 nákup materiálu (plastové židle ) 692,00 3419 Tělovýchovná činnost 77 356,00 5139 nákup materiálu (materiál na opravy laviček, opravy v kabinách, barvy ) 10 399,00 5151 studená voda 2 400,00 5154 elektrická energie 23 861,00 5156 pohonné hmoty a maziva 924,00 5169 nákup ostatních služeb (postřik hřiště) 4 114,00 5171 opravy a udržování (elektrooprava) 658,00 5222 neinvestiční transfery spolkům (příspěvek TJ Sokol Študlov) 35 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 496 411,10 5222 neinvestiční transfery spolkům (Valašský sportovní klub mládeže) 1 000,00 6121 budovy, haly a stavby (dětské hřiště u školy) 495 411,10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 5222 neinvestiční transfery spolkům (Centrum pro rodinu) 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 124 799,49 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (konvektor, hasící přístroj - č.p. 150) 1 875,99 5139 nákup materiálu (materiál na zpevnění parkovací plochy u č.p. 28-25 000, 31 936,00 materiál na opravy - č.p. 150) 5151 voda (bude zaplaceno po vyúčtování v roce 2016) 38 226,00 5163 služby peněžních ústavů (pojistné budov č.p. 28, 150) 2 381,50 5166 konzult., poradenské a právní služby (sepis náj. smlouvy, konzultace - č.p. 28) 3 471,00 5169 nákup služeb (revize, projekt - změna užívání č.p. 150-12 000, přemístění 20 697,00 vodoměru v č.p. 150-2 247) 5171 opravy a udržování (výměna oken v č.p. 150-8 174, oprava odvodu spalin 26 212,00 v č.p. 28-6 188, úpravy elektr. rozvodů v č.p. 150-4 896, opravy v č.p. 28, 162) Stránka 3
3613 Nebytové hospodářství 3 680,00 5139 nákup materiálu (obchod) 257,00 5154 elektrická energie (platba vyúčtování) -2 078,00 5163 služby peněžních ústavů (pojištění budov č.p. 151, obchod) 3 737,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby (sepis nájemní smlouvy - budova ZŠ) 1 764,00 3631 Veřejné osvětlení 100 327,00 5154 elektrická energie 94 963,00 5171 opravy a udržování 5 364,00 3632 Pohřebnictví 27 971,00 5021 ostatní osobní výdaje (zhotovení 4 nových obrub) 18 080,00 5139 nákup materiálu (na hrobové obruby) 9 891,00 3636 Územní rozvoj 1 891,00 5169 nákup ostatních služeb (příspěvek na digitální technickou mapu) 1 891,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 145 581,40 5011 platy zaměstnanců VPP 651 250,00 5021 ostatní osobní výdaje 45 165,00 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 160 060,00 5032 povin.pojistné na zdrav. pojištění 58 949,00 5131 potraviny (pitný režim zaměstnanců) 1 357,40 5132 ochranné pomůcky 6 216,00 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka, pila, vrtačka, soustruh, bruska) 31 628,00 5139 nákup materiálu (pneumatiky - čtyřkolka 13 591, materiál - čtyřkolka 17 600, 39 186,00 materiál na opravy - kůlny za KD.) 5163 služby peněžních ústavů (pojistné - vlečky, čtyřkolka) 3 817,00 5164 nájemné (pozemky u ZŠ a hasičské zbrojnice) 625,00 5165 nájemné za půdu 209,00 5169 nákup ost. služeb (zdrav. prohl. zaměstnanců, technická prohl. - čtyřkolka) 4 220,00 5171 opravy a udržování (čtyřkolka, elektrooprava) 3 639,00 5362 platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) 304,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 3 702,00 6123 dopravní prostředky (návěs k malotraktoru) 97 405,00 6129 nákup dlouhodobého majetku (rozmetadlo) 27 104,00 6130 nákup pozemků (výkup pozemků na MK k č.p. 171) 10 745,00 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 15 942,30 5139 nákup materiálu (k malotraktoru) 618,00 5156 pohonné hmoty a maziva (malotraktor) 10 354,30 5163 služby peněžních ústavů (pojistné - malotraktor) 1 063,00 5171 opravy a udržování (servisní práce - malotraktor) 3 207,00 5365 platby daní a poplatků (registr - návěs) 700,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 13 013,00 5169 nákup služeb 13 013,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 236 958,00 5138 nákup zboží (popelnice) 12 403,00 5169 nákup služeb (svoz odpadů) 224 555,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 18 842,70 6121 budovy, haly a stavby (sběrný dvůr za KD) 18 842,70 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 90 887,50 5132 ochranné pomůcky (pracovní rukavice) 794,00 5139 nákup materiálu (sazenice květin, prac. nářadí, materiál na opravy) 16 214,50 5156 pohonné hmoty a maziva (čtyřkolka, sekačky, křovinořezy, pila) 14 656,00 5169 nákup ost. služeb (kácení stromů, ošetření lip 38 800, zemní a výkop. práce..) 58 100,00 5171 opravy a udržování (osvětlení vánočního stromu) 1 123,00 4349 Sociální péče a pomoc občanům 12 310,00 5169 nákup ost. služeb (doplatek za dovoz obědů pro důchodce) 12 310,00 Stránka 4
5512 Požární ochrana dobrovolná část 119 817,33 5139 nákup materiálu (lak na parkety 12 959, zimní pneu a disky 9 244, osvětlení...) 25 622,00 5151 voda 960,00 5153 plyn 6 301,13 5154 elektrická energie 9 299,00 5156 pohonné hmoty a maziva 4 999,70 5163 služby peněžních ústavů (pojistné budovy hasičské zbrojnice) 1 043,50 5169 nákup ostatních služeb (servisní kontrola) 1 200,00 5171 opravy a udržování (oprava stropu 20 312, elektrooprava) 21 392,00 5222 neinvestiční transfery spolkům (SDH Študlov) 49 000,00 6112 Zastupitelstvo obce 853 948,00 5023 odměny členů zastupitelstva 695 792,00 5031 povinné poj. na soc. zabezp. 108 216,00 5032 povinné poj. na zdr. pojištění 49 940,00 6171 Činnost místní správy 821 135,48 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 350 505,00 5021 ostatní osobní výdaje (zpracování mezd, audit v ZŠ - 5 780) 63 780,00 5031 povinné poj.na soc. zabezpečení 87 629,00 5032 povinné poj. na zdr. pojištění 31 547,00 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 3 978,57 5136 knihy, učební pomůcky a tisk (čas. Veřejná správa, Věstník ZK, odborné publ.) 2 449,00 5137 drobný dlouhodobý majetek (počítač pro starostku 16 920, počítač pro 38 295,00 administrativu - 10 950, kanc. židle, vysavač, bezpečnostní token ) 5139 nákup materiálu (kanc. potřeby, tonery do tiskáren, kopírky, kancelářský papír, 17 559,62 pneumatiky Renault 4 300, detektor alkoholu) 5156 pohonné hmoty (benzín Renault) 21 599,15 5161 služby pošt (poštovné, známky) 4 721,00 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 17 308,00 5163 služby peněžních ústavů (pojištění-renault, pojištění právní ochr. 9 900, 22 400,00 pojištění odpovědnosti za škodu, souhrnné pojistné 8 414) 5166 konzultačí, poradenské a právní služby (zpracování DPH) 29 040,00 5167 služby školení a vzdělávání (školení bezpečnosti práce 7 829, atd.) 13 922,00 5168 zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 62 437,00 (softwarové aktualizace, platba za doménu, licence Codexis na 4 roky - 29 040, Eset antivirus, roční popl. KEO 6 625, geoportál - Geosense 19 118, internet) 5169 nákup služeb (poplatek za rozhlas a televizi, střežení objektu, kopírování 12 766,14 zpravodaje, revize, certifikáty pro czechpoint, dálkový přístup do KN.) 5171 opravy a udržování (opravy - Renault, oprava kopírky, zasklení úř. desky) 22 653,00 5172 programové vybavení (Microsoft Office - počítač starostky) 6 400,00 5173 cestovné 3 466,00 5175 pohoštění 3 027,00 5194 věcné dary (tomboly) 4 443,00 5321 neinvestiční transfery obcím (za vyřízený přestupek) 700,00 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky) 480,00 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (správní poplatky) 30,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 217,80 5163 služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 4 217,80 6399 Ostatní finanční operace 275 782,00 5362 platby daní a poplatků státnímu rozp. (daň z PPO, platíme sami sobě) 160 740,00 5362 DPH 115 042,00 Stránka 5
6402 Finanční vypořádání minulých let 31 983,00 5364 vratka dotace (volby 2014) 31 983,00 6409 Ostatní činnosti 43 256,00 příspěvky do sdružení : 5229 Mas Hornolidečska - 1 000 Kč 5329 Sdružení obcí Hornolidečska - 40 240 Kč 5329 Mikroregion Jižní Valašsko - 1 008 Kč 5329 Mikroregion Vsetínsko 1 008 Kč Celkové výdaje: 6 502 249,51 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 2 169 145,48 Příjmy k 31.12.2015 8 096 335,59 Výdaje k 31.12.2015 6 502 249,51 Operace nemající charakter příjmů a výdajů - pol. 8901-48 645,13 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 3 714 586,43 2) Výsledek hospodaření (dle výkazu zisku a ztráty) 1 740 308,18 3) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty) 92 448,75 4) Hospodaření příspěvkových organizací obce Základní škola a Mateřská škola Študlov výsledek hospodaření celkem 49 193,09 Součástí Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2015 je: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Příloha k 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2015 Návrh zveřejněn na úřední desce a el. úřední desce dne: 23 května 2016 sejmuto dne: provedl: Stránka 6