Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů V Praze dne 29. 4. 2009
Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Údaje o fondu kolektivního investování, jehož podílové listy měl/měly v majetku speciální fond/fondy fondů ISČS k 31. 12. 2008 Poř. čís. Zkrácený název speciálního fondu fondů ISČS s informační povinností dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) ZKI fondu správce Měna Celková aktiva fondu Vlastní kapitál fondu podílového Roční výkonnost fondu, % TER listu tis. v měně k datu z údajů řádné (Ř)/ mimořádné (MIM.) - roční (R)/ pololetní (P) účetní závěrky tis. v měně k datu k datu ocenění majetku fondů ISČS (31.12.2008) v měně původu podílového listu fondu v CZK/ v přepočtu za období na CZK % za období kurzem ČNB Typ fondu reinvestiční (R)/ dividendový (D) Odkaz na zdroj informací o fondu 1 AR_0, AR_50, AR_75 ISCS SPOROINVEST CZ0008472271 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s. 30 438 564 CZK 31.12.2008 Ř - R 29 996 955 CZK 31.12.2008 CZK x -2,76 2008 0,79 2008 R AR_50, AR_75, _AKC 2 IOVY_FF ISCS SPOROTREND CZ0008472289 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s. 2 199 804 CZK 31.12.2008 Ř - R 2 168 390 CZK 31.12.2008 CZK x -67,57 2008 2,55 2008 R 3 AR_75 CS NEMOVITOSTNI FOND REICO CZ0008472545 REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s. 1 624 456 CZK 31.12.2008 Ř - R 1 615 958 CZK 31.12.2008 CZK x 4,39 2008 1,96 2008 R 4 AR_25, AR_50, AR_75 AXA ROSENBERG US EN INDX E-A IE0033609615 AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND 90 195 USD 31.12.2008 Ř - R 68 270 USD 31.12.2008 USD -37,17-32,76 2008 0,43 2008 R http://www.iscs.cz/ http://www.reicofunds.cz/cs/csnemovitostni-fond http://www.axarosenberg.com http://www.bnymellonam.com 5 AR_25, AR_50, AR_75 BNY MELLON GL-S&P500 ID T-A$ IE0004234583 MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 137 207 USD 31.12.2007 Ř - R 89 560 USD 31.1.2009 USD -39,02-34,74 2008 0,41 2008 D 6 AKCIOVY FF DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX DE0006344724 DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX 182 450 EUR 31.12.2008 Ř - R 156 090 EUR 27.2.2009 EUR -64,70-64,29 2008 0,50 2008 D BLOOMBERG http://dws.com 7 AR_75 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC LU0210304142 DWS INVEST SICAV 350 596 EUR 30.6.2008 Ř - P 299 300 EUR 31.1.2009 EUR -24,97-24,10 2008 0,78 2008 R 8 AR_75 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT AT0000A012J8 ERSTE SPARINVEST KAG 16 105 EUR 31.8.2008 Ř - R 14 610 EUR 30.12.2008 EUR -10-9,21 2008 1,47 2007/2008 R 9 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK AT0000639398 ERSTE SPARINVEST KAG 725 268 CZK 31.5.2008 Ř - R 508 016 CZK 30.12.2008 CZK x -14,54 2008 0,76 2007/2008 R 10 AR_25, AR_50 ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK AT0000639406 ERSTE SPARINVEST KAG 424 293 CZK 15.9.2008 Ř - P 240 620 CZK 30.12.2008 CZK x -22,87 2008 1,01 2007/2008 R 11 AR_25, AR_50 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) AT0000673280 ERSTE SPARINVEST KAG 352 741 EUR 31.5.2007 Ř - R 122 596 EUR 30.12.2008 EUR -34,47-34,35 2008 1,03 2007/2008 R 12 AR 50 OPF ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT0000637491 ERSTE SPARINVEST KAG 104 121 EUR 31.7.2008 Ř - R 74 911 EUR 30.12.2008 EUR -28,18-28,04 2008 1,05 2007/2008 R 13 AR_25, AR_50 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK AT0000A01294 ERSTE SPARINVEST KAG 279 663 CZK 30.9.2008 Ř - R 121 648 CZK 30.12.2008 CZK x -17,62 2008 0,75 2007/2008 R 14 AR_0, AR_50, AR_75 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) AT0000659024 ERSTE SPARINVEST KAG 1 200 902 CZK 30.11.2007 Ř - P 1 235 709 CZK 30.12.2008 CZK x -0,86 2008 0,73 2007/2008 R 15 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT AT0000633771 ERSTE SPARINVEST KAG 1 895 190 CZK 31.8.2008 Ř - P 1 601 412 CZK 30.12.2008 CZK x 5,60 2008 0,96 2007/2008 R http://cz.sparinvest.com/sparinvest/fac es/portal/unsere_fonds/preise.jsp 16 AR_75 ESPA FIDUCIA (VT) CZK AT0000674692 ERSTE SPARINVEST KAG 1 735 022 CZK 31.12.2007 Ř - P 1 366 866 CZK 30.12.2008 CZK x 0,06 2008 1,01 2007/2008 R 17 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) AT0000A086M6 ERSTE SPARINVEST KAG 39 112 EUR 31.5.2008 Ř - P 10 576 EUR 30.12.2008 EUR -56,06-55,85 2008 1,87 2007/2008 R 18 AR 75 OPF ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR AT0000A03MW8 ERSTE SPARINVEST KAG 101 193 EUR 31.5.2008 Ř - P 49 442 EUR 30.12.2008 EUR -51,40-51,31 2008 3,06 2007/2008 R 19 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK AT0000633292 ERSTE SPARINVEST KAG 33 801 CZK 31.8.2008 Ř - R 70 785 CZK 30.12.2008 CZK x -29,58 2008 1,32 2007/2008 R 20 AR_50, AR_75 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR AT0000A009G0 ERSTE SPARINVEST KAG 9 267 EUR 31.7.2008 Ř - R 3 961 EUR 30.12.2008 EUR -58,26-58,18 2008 1,98 2007/2008 R 21 AR_25, AR_50 ESPA STOCK VIENNA-VT AT0000673397 ERSTE SPARINVEST KAG 55 279 EUR 15.11.2008 Ř - R 54 257 EUR 30.12.2008 EUR -64,73-64,66 2008 1,45 2007/2008 R 22 AR_25, AR_50, AR_75 XT EUROPA AT0000697065 ERSTE SPARINVEST KAG 44 592 EUR 31.8.2008 Ř - R 30 262 EUR 30.12.2008 EUR -46,31-45,69 2008 1,49 2007/2008 R 23 AR_25, AR_50, AR_75 XT USA AT0000697081 ERSTE SPARINVEST KAG 201 966 USD 31.8.2008 Ř - R 138 784 USD 30.12.2008 USD -38,43-34,12 2008 1,51 2007/2008 R http://www.franklintempleton.com 24 AR_75 FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1EUR LU0316493237 FRANKLIN ADVISERS INC 36 558 EUR 30.6.2008 Ř - R 30 616 EUR 30.12.2008 EUR -4,39-3,27 2008 1,09 2008 R 25 AKCIOVY FF ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN US4642872349 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD 1 716 109 USD 27.2.2009 USD -50,16-46,66 2008 0,72 2008 D 26 AKCIOVY FF ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND US4642868487 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD 4 083 370 USD 27.2.2009 USD -27,92-22,86 2008 0,52 2008 D 27 AKCIOVY FF ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE0008471009 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. EUR 3 006 560 EUR 27.2.2009 EUR -45,30-44,67 2008 0,15 2008 D 28 AKCIOVY FF ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR US4642877884 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD 540 140 USD 27.2.2009 USD -51,93-48,56 2008 0,48 2008 D 29 AKCIOVY FF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. GBP 75 510 GBP 27.2.2009 GBP -53,79-64,01 2008 0,74 2008 D BLOOMBERG 30 AKCIOVY FF ISHARES PLC - IFTSE 100 IE0005042456 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. GBP 2 522 960 GBP 27.2.2009 GBP -31,27-46,46 2008 0,40 2008 D 31 AKCIOVY FF ISHARES RUSSELL 1000 VALUE US4642875987 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD 6 031 750 USD 27.2.2009 USD -38,41-34,09 2008 0,20 2008 D 32 AKCIOVY FF ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US4642872000 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD 13 325 910 USD 27.2.2009 USD -38,46-34,14 2008 0,09 2008 D 33 AKCIOVY FF LYXOR ETF RUSSIA FR0010326140 LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT n.a. EUR 331 710 EUR 27.2.2009 EUR -69,10-68,74 2008 0,65 2008 D 34 AR_25, AR_50, AR_75 MAN AHL DIVERSIFIED PLC IE0000360275 MAN FUND MANAGEMENT LTD 2 765 574 USD 25.6.2007 Ř - R 3 769 311 USD 29.1.2009 USD 32,37 41,66 2008 4,11 2007 R http://www.maninvestments.com Ř - R (celková aktiva fondů TOTAL RETURN http://europe.pimco-funds.com 35 AR_75 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC IE0033989843 PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD 5 693 108 USD 31.12.2007 BOND) 49 715 EUR 30.12.2008 EUR 5,97 7,20 2008 0,58 2007 R 36 AR_25, AR_50, AR_75 PIONEER FUNDS-US MC VAL-AD EUR LU0372179308 PIONEER INV. MNGMNT n.a. EUR 83 061 EUR 19.2.2009 EUR -48,31-47,71 2008 0,71 2008 R http://www.pioneerinvestments.ch 37 AR_25, AR_50, AR_75 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC LU0149534421 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT n.a. HKD 2 779 000 HKD 30.1.2009 HKD -51,30-47,56 2008 0,22 2008 R http://schroders.co.uk 38 AKCIOVY FF SPDR TRUST 1 US78462F1030 SPDR TRUST n.a. USD 63 547 930 USD 27.2.2009 USD -38,28-33,95 2008 0,10 2008 D BLOOMBERG 39 AR_25, AR_50, AR_75 SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FR0000986747 STATE STREET GLOB. ADVISORS FRANC 1 217 659 EUR 31.12.2007 Ř - R 408 170 EUR 30.1.2009 EUR -46,23-45,61 2008 0,85 2008 D http://www.ssga.com http://www.threadneedle.com 40 AR_75 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA GB00B104JD41 THREADNEEDLE INV. MANAGERS n.a. EUR 279 640 EUR 31.12.2008 EUR 12,02 13,32 2008 0,65 2008 R 41 AR_25, AR_50, AR_75 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B LU0067411776 UBS FUND MANAGEMENT AG/CH 475 625 USD 31.5.2008 Ř - P 179 460 USD 30.1.2009 USD -49,20-45,64 2008 0,20 2008 R http://www.ubs.com
Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond IE0008366589 AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A 14.10.2008-1 520 567,52 IE0001820160 DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF 3.7.2008-449 144,76 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 9.6.2008 32 548,53 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 14.7.2008 78 501,55 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 13.8.2008-456 001,10 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT 24.10.2008-307 099,30 AT0000639406 ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK 29.1.2008-387 366,00 AT0000673280 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) 1.2.2008-1 796 464,39 AT0000639422 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ 29.1.2008-33 948,00 AT0000637491 ESPA BOND USA HIGH YIELD T 7.2.2008-918 407,41 AT0000637491 ESPA BOND USA HIGH YIELD T 28.5.2008-2 436,11 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK 1.2.2008 9 683,42 AT0000633771 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT 2.12.2008 1 472 532,30 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 30.6.2008-848 788,24 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 10.10.2008-1 116 084,46 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 7.4.2008-248 519,60 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 9.6.2008-532 425,47 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 12.6.2008-365 664,53 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 27.6.2008-1 654 561,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 1.7.2008-279 147,64 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 22.8.2008-409 421,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 18.9.2008-1 107 051,96 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 13.10.2008-568 198,20 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR 11.4.2008-815 410,52 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR 28.11.2008-1 608 190,21 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 22.1.2008-1 301 599,60 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 29.1.2008-266 288,71 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 1.2.2008-815 075,89 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 8.2.2008-393 467,20 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.6.2008-204 064,82 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 17.6.2008-519 864,14 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 25.6.2008-236 369,45 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.10.2008-3 562 826,59 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR 29.1.2008-1 051 146,75 AT0000494885 ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK 6.5.2008 66 561,60 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 30.1.2008-164 136,00 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 11.2.2008-325 920,00 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 9.6.2008 60 889,51 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 26.6.2008-359 752,37 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 14.8.2008-853 888,64 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 7.4.2008-453 967,44 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 26.6.2008-24 351,90 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 15.10.2008-1 491 239,39 AT0000673397 ESPA STOCK VIENNA-VT 7.1.2008-196 396,92 AT0000673397 ESPA STOCK VIENNA-VT 12.6.2008-95 701,05 LU0117842756 JPMF-SINGAPORE FND-A 22.1.2008-648 364,48 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 25.6.2008-650 866,56 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 10.10.2008-1 327 569,02 LU0257748417 LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR 19.12.2008-402 408,46 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 11.2.2008-79 414,85 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 25.6.2008-578 405,10 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 14.10.2008-1 924 493,99 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 23.6.2008 192 874,56
IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 22.8.2008 27 206,74 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 12.11.2008 1 844 046,26 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 9.5.2008 343 963,82 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 18.9.2008-207 468,97 LU0265308659 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC 27.10.2008 40 348,22 LU0265308659 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC 19.12.2008 584 649,19 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 30.6.2008-612 559,95 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 27.10.2008-32 055,08 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 27.6.2008-387 657,52 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 18.9.2008-1 420 707,93 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 27.6.2008-261 637,46 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 10.10.2008-1 346 467,89 AT0000697065 XT EUROPA 12.6.2008-716 820,86 AT0000697065 XT EUROPA 30.6.2008-476 838,06 AT0000697065 XT EUROPA 30.9.2008-181 710,68 AT0000697065 XT EUROPA 14.10.2008-1 639 969,89 AT0000697081 XT USA 22.1.2008-882 280,24 AT0000697081 XT USA 8.2.2008-1 003 533,53 AT0000697081 XT USA 9.6.2008-150 451,59 AT0000697081 XT USA 12.6.2008-308 737,40 AT0000697081 XT USA 25.6.2008-812 979,27 AT0000697081 XT USA 30.6.2008-486 691,92 AT0000697081 XT USA 17.9.2008 29 263,23 AT0000697081 XT USA 30.9.2008 218 950,80 AT0000697081 XT USA 9.10.2008-2 118 437,36 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond CZ0008472271 ISCS SPOROINVEST 4.12.2008-773 889,65 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 16.6.2008-1 093 779,56 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 26.6.2008-2 101 233,45 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 14.10.2008-8 092 725,94 IE0008366589 AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A 14.10.2008-1 769 700,56 IE0001820160 DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF 3.7.2008-362 872,80 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 9.6.2008 117 815,88 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 14.7.2008 29 722,45 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 13.8.2008-387 879,08 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT 24.10.2008-265 618,79 AT0000639398 ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK 7.2.2008-104 344,87 AT0000673280 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) 1.2.2008-1 056 786,31 AT0000639422 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ 29.1.2008-32 062,00 AT0000637491 ESPA BOND USA HIGH YIELD T 7.2.2008-428 892,54 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK 1.2.2008 40 586,90 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 20.5.2008 192 405,68 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 18.12.2008-97 291,86 AT0000633771 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT 2.12.2008 658 627,13 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 30.6.2008-740 139,29 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 15.10.2008-846 457,31 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 7.4.2008-337 587,48 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 9.6.2008-665 962,22 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 12.6.2008-961 797,77 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 27.6.2008-1 375 858,86 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 22.8.2008-746 034,82 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 18.9.2008-1 729 026,98 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 15.10.2008-732 647,12 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR 11.4.2008-790 365,32
AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR 28.11.2008-1 241 885,99 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 22.1.2008-1 220 249,62 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 1.2.2008-1 385 172,32 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 8.2.2008-682 295,13 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.6.2008-232 914,00 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 17.6.2008-517 318,73 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 25.6.2008-329 729,36 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 30.9.2008-714 920,59 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.10.2008-3 361 961,91 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR 29.1.2008-743 035,82 AT0000494885 ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK 6.5.2008-547 014,00 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 11.2.2008-597 520,00 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 9.6.2008 93 255,70 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 26.6.2008-443 773,14 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 8.7.2008-309 963,94 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 14.8.2008-516 239,12 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 17.6.2008-1 031 056,59 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 25.6.2008-289 146,96 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 10.10.2008-2 589 483,61 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 7.4.2008-175 791,54 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 26.6.2008-172 719,52 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 15.10.2008-1 562 707,40 AT0000673397 ESPA STOCK VIENNA-VT 12.6.2008 145 981,96 LU0117842756 JPMF-SINGAPORE FND-A 22.1.2008-562 731,44 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 25.6.2008-670 351,13 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 10.10.2008-166 849,56 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 14.10.2008-2 333 554,33 LU0257748417 LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR 19.12.2008-202 874,13 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 11.2.2008-83 614,77 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 9.6.2008-218 966,79 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 25.6.2008-418 370,37 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 14.10.2008-2 513 641,53 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 23.6.2008 63 594,12 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 22.8.2008-87 455,26 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 12.11.2008 1 346 776,59 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 9.5.2008 229 908,56 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 18.9.2008-243 501,88 LU0265308659 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC 19.12.2008 357 064,06 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 30.6.2008-490 384,95 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 27.10.2008-30 846,72 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 27.6.2008-596 363,81 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 18.9.2008-1 821 522,80 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA 24.10.2008 340 079,64 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 27.6.2008-267 093,92 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 10.10.2008-1 580 422,48 AT0000697065 XT EUROPA 12.6.2008-927 346,53 AT0000697065 XT EUROPA 14.10.2008-2 466 293,00 AT0000697081 XT USA 22.1.2008-147 046,71 AT0000697081 XT USA 29.1.2008-542 392,91 AT0000697081 XT USA 8.2.2008-918 453,68 AT0000697081 XT USA 9.6.2008-267 760,81 AT0000697081 XT USA 12.6.2008-319 242,54 AT0000697081 XT USA 25.6.2008-1 412 989,28 AT0000697081 XT USA 4.7.2008-1 133 618,18 AT0000697081 XT USA 17.9.2008 70 975,96 AT0000697081 XT USA 30.9.2008 346 550,52 AT0000697081 XT USA 9.10.2008-2 114 076,62
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond CZ0008472271 ISCS SPOROINVEST 12.5.2008 68 155,29 CZ0008472271 ISCS SPOROINVEST 14.10.2008-61 113,81 CZ0008472271 ISCS SPOROINVEST 27.10.2008-239 090,81 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 16.6.2008-725 477,73 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 26.6.2008-1 247 697,88 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 1.10.2008-589 616,82 CZ0008472289 ISCS SPOROTREND 13.10.2008-4 029 877,94 IE0008366589 AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A 14.10.2008-473 461,67 IE0001820160 DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF 3.7.2008-89 678,26 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 9.6.2008 118 047,83 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 13.8.2008-148 193,71 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT 14.11.2008-7 643,25 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 5.5.2008 88 775,20 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 20.5.2008 64 794,80 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 24.9.2008 53 921,75 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 24.10.2008-82 814,16 AT0000659024 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) 15.12.2008-99 137,62 AT0000674692 ESPA FIDUCIA (VT) CZK 12.12.2008-14 596,88 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 30.6.2008-224 233,50 AT0000613625 ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK 10.10.2008-164 576,50 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 7.4.2008-55 476,61 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 9.6.2008-330 977,16 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 12.6.2008-381 843,81 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 27.6.2008-424 660,26 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 18.9.2008-876 842,29 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) 15.10.2008-195 277,48 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR 11.4.2008-209 336,07 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 22.1.2008-406 749,87 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 1.2.2008-784 838,72 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 8.2.2008-182 240,02 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.6.2008-137 249,85 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 25.6.2008-268 030,55 AT0000626825 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR 9.10.2008-1 184 283,22 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR 29.1.2008-329 716,27 AT0000494885 ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK 12.6.2008-344 624,40 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 8.2.2008-211 878,00 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 19.6.2008-117 016,85 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 30.6.2008-1 742,21 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 8.7.2008-150 717,86 AT0000633292 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK 14.8.2008-205 503,48 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 8.2.2008-91 649,35 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 17.6.2008-220 992,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 25.6.2008-182 232,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 18.9.2008-304 860,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 30.9.2008-373 101,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR 10.10.2008-1 075 174,96 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 7.4.2008-181 529,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 26.6.2008-25 365,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T 15.10.2008-549 052,95 AT0000673397 ESPA STOCK VIENNA-VT 12.6.2008 60 145,31 LU0117842756 JPMF-SINGAPORE FND-A 22.1.2008-379 232,06 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 9.6.2008-117 595,61 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 25.6.2008-114 075,04 LU0169523114 JPMF-US DYNAMIC FD-A 10.10.2008-463 683,85 LU0257748417 LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR 19.12.2008-53 223,38 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 11.2.2008-52 089,51
GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 25.6.2008-215 716,54 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC 14.10.2008-859 877,14 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 23.6.2008 69 633,60 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 22.8.2008 19 451,67 IE0000360275 MAN AHL DIVERSIFIED PLC 12.11.2008 744 470,44 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 9.5.2008 62 196,22 LU0072463663 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 18.9.2008-111 381,20 LU0265308659 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC 19.12.2008 90 101,61 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 12.6.2008-161 699,96 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 30.6.2008-245 697,96 IE0033989843 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC 18.11.2008 87 248,96 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 26.6.2008-153 713,81 LU0149534421 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC 18.9.2008-513 458,89 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA 24.10.2008 144 263,98 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 27.6.2008-59 470,98 LU0067411776 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B 15.10.2008-426 098,52 AT0000697065 XT EUROPA 12.6.2008-242 553,32 AT0000697065 XT EUROPA 30.9.2008-141 513,40 AT0000697065 XT EUROPA 14.10.2008-414 445,62 AT0000697081 XT USA 29.1.2008-170 037,47 AT0000697081 XT USA 8.2.2008-552 058,14 AT0000697081 XT USA 9.6.2008-119 207,50 AT0000697081 XT USA 12.6.2008-151 947,20 AT0000697081 XT USA 25.6.2008-373 419,27 AT0000697081 XT USA 4.7.2008-146 745,26 AT0000697081 XT USA 30.9.2008 60 151,56 AT0000697081 XT USA 9.10.2008-656 794,01 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond CZ0008472271 ISCS SPOROINVEST 20.11.2008-209 291,36 LU0210304142 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC 13.8.2008-41 362,90 AT0000633771 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT 14.11.2008 15 798,55 LU0257748417 LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR 19.12.2008-52 664,66 LU0265308659 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC 19.12.2008 24 620,14 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond US4642872349 ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN 3.12.2008-49 088,24 IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL 10.11.2008 15 073,03 US4642872000 ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) 19.11.2008-29 157,17 FR0010204081 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE 14.11.2008 65 964,42