Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci Obec Průhonice sídlo: Květnové náměstí 73 252 43 Průhonice IČO: 00241563 DIČ: CZ00241563 bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 2836135/0300 Příspěvkové organizace zřízené obcí: Základní škola Průhonice, okres Praha západ Mateřská škola Průhonice, okres Praha západ

Rozpočet obce pro rok 2014 - v prvních měsících obec hospodařila dle rozpočtového provizoria, schváleného 12.12.2013 - rozpočet pro rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.1.2014 - během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření, a to dne 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., 7.10. a 15.12.2014 Plnění rozpočtu obce za rok 2014 Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání, plnění k 31.12.2014 třída 1 Daňové příjmy 35 806 000,00 35 806 000,00 38 204 794,71 třída 2 Nedaňové příjmy 13 535 000,00 14 324 000,00 14 868 679,74 třída 3 Kapitálové příjmy 23 569 000,00 23 539 000,00 23 547 714,00 třída 4 Dotace 3 046 800,00 18 576 500,00 17 122 204,26 CELKEM PŘÍJMY 75 956 800,00 92 245 500,00 93 743 392,71 třída 5 Běžné výdaje 43 469 000,00 45 602 000,00 37 098 583,82 třída 6 Kapitálové výdaje 45 911 800,00 60 067 500,00 43 980 337,03 CELKEM VÝDAJE 89 380 800,00 105 669 500,00 81 078 920,85 třída 8 Financování 13 424 000,00 13 424 000,00-12 664 471,86 Příjmy obce v roce 2014 detail položka schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31.12.2014 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti 5 890 000,00 5 890 000,00 6 343 256,31 1112 daň z příjmů FO OSVČ 3 062 000,00 2 508 000,00 4 705 194,09 1121 daň z příjmů PO 0 554 000,00 654 602,11 1122 daň z příjmů PO za obec 3 500 000,00 3 500 000,00 1 194 150,00 1211 DPH 11 587 000,00 11 587 000,00 12 728 114,68 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 20 000,00 20 000,00 3 943,00 1337 poplatek za kom. odpad 1 700 000,00 1 700 000,00 1 660 564,00 1341 poplatek ze psů 87 000,00 87 000,00 81 217,00 1342 popl. za rekr. pobyt 100 000,00 100 000,00 43 426,00 1343 popl. za užívání veř. prostranství 200 000,00 200 000,00 298 178,00 1344 popl. ze vstupného 5 000,00 5 000,00 10 289,00 1345 popl. z ubyt. kapacity 163 000,00 163 000,00 151 503,00 1348 popl. za zhodnocení pozemků 200 000,00 200 000,00 75 000,00 1351 odvod z výtěžku VHP 106 000,00 106 000,00 96 984,18 1355 popl. za VHP za území obce 494 000,00 494 000,00 259 890,66 1361 správní poplatky 348 000,00 348 000,00 665 087,00 1511 daň z nemovitosti 3 013 000,00 3 013 000,00 2 974 198,02 4111 dotace ze všeob.pokl. správy 0,00 667 000,00 666 005,00 4112 dotace ze st. rozpočtu 1 151 800,00 1 170 500,00 1 170 500,00 4116 ost. tranfery ze SR 0,00 356 000,00 355 230,00 4121 dotace od obcí 170 000,00 170 000,00 446 944,00 4122 dotace od krajů 0,00 0,00 9 232,00 4211 inv.transfery ze všeob.pokl.správy 0,00 7 973 000,00 7 973 000,00 2

4213 inv.transfery ze SF 1 275 000,00 530 000,00 488 825,55 4216 inv. transfery ze SR 0,00 650 000,00 633 412,35 4223 inv. tranfery z reg. rad 0,00 7 060 000,00 5 379 055,36 4229 ost. inv.transfery 450 000,00 0,00 0,00 2144 propagační materiály 12 000,00 12 000,00 7 977,96 2212 silnice 10 000,00 752 000,00 1 005 139,00 2219 ost. komunikace cyklostezky 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2310 pitná voda pronájem vodovodu 1 618 000,00 1 618 000,00 1 617 880,20 2321 odvádění odp. vod pronájem 3 545 000,00 3 545 000,00 4 152 464,00 3113 základní školy 0,00 0,00 5 000,00 3316 vydavatelská činnost - Průhonicko 30 000,00 30 000,00 68 720,10 3319 záležitosti kultury 100 000,00 100 000,00 121 006,98 3612 bytové hospodářství 595 000,00 595 000,00 635 812,50 3613 nebytové hospodářství 1 715 000,00 1 715 000,00 1 856 715,85 3633 výstavba sítí - příspěvky 22 970 000,00 22 970 000,00 22 348 502,00 3635 územní plánování 191 000,00 191 000,00 67 260,00 3639 komunální služby 1 537 000,00 1 537 000,00 1 508 985,46 3722 sběr komunálního odpadu 846 000,00 846 000,00 843 747,00 5311 bezpečnost a veř. pořádek 460 000,00 460 000,00 543 800,00 5512 požární ochrana dobrovolná 0,00 17 000,00 16 800,00 6171 činnost místní správy 1 445 000,00 1 445 000,00 1 586 450,62 6310 finanční operace 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 132,07 C E L K E M 75 956 800,00 92 245 500,00 93 743 392,71 Komentář k vybraným položkám příjmů: - pol. 4111 dotace na radonová opatření v ZŠ, MŠ, dotace na volby - pol. 4116 dotace na demolici domu čp. 26 průběžná položka - pol. 4211 dotace na rekonstrukci pavilonu D v ZŠ - pol. 4213, 4216 dotace na dopr. prvky v ul. Říčanské, dotace na val - pol. 4223 dotace na rekonstrukce ulic U Parku, V Jezírku, Příčná Vyúčtování dotací obdržených ze SR v roce 2014 UZ Položka poskytnutá dotace použito bude doplaceno ze SR 98 187 4111 dotace na volby do 1/3 61 580,00 61 580,00 0,00 Senátu a do ZO 98 348 4111 dotace na volby do EP 58 338,00 58 338,00 0,00 98 035 4111 dotace na protiradonová opatření v ZŠ, MŠ 546 087,00 546 087,00 0,00 Výdaje obce v roce 2014 detail položka schválený rozpočet upravený rozpočet čerpání k 31.12.2014 3

2144 propagační materiály obce 7 000,00 7 000,00 2 000,00 2212 silnice 18 939 800,00 23 338 800,00 20 214 169,35 2219 ost. komunikace- cyklostezky 1 012 000,00 1 012 000,00 293 475,90 2221 provoz veř. siln. dopravy 574 000,00 574 000,00 537 741,51 2229 ost. záložitosti v sil.dopravě 266 000,00 266 000,00 183 073,00 2310 pitná voda 275 000,00 275 000,00 195 240,00 2321 odvádění odp. vod 2 928 000,00 3 498 000,00 2 033 247,60 3111 předškolní zařízení 1 631 000,00 1 971 000,00 1 301 573,00 3113 základní škola 20 492 000,00 20 492 000,00 20 109 336,65 3315 činnost muzeí a galerií 148 000,00 148 000,00 0,00 3316 vydavatelská činnost 300 000,00 300 000,00 275 830,07 3317 výstavní činnost 100 000,00 100 000,00 92 649,00 3319 záležitosti kultury 600 000,00 700 000,00 509 346,58 3419 tělových. činnost TJ Spartak 350 000,00 370 000,00 369 323,00 3429 zájmová činnost - hřiště 450 000,00 450 000,00 413 621,30 3513 LSPP 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3612 bytové hospodářství 505 000,00 505 000,00 226 857,76 3613 nebytové hospodářství 556 000,00 776 000,00 641 082,53 3631 veřejné osvětlení 3 127 000,00 3 127 000,00 1 685 747,59 3633 výstavba sítí 1 974 000,00 1 974 000,00 1 327 579,56 3635 územní plánování 450 000,00 450 000,00 303 186,00 3639 komunální služby 365 000,00 1 065 000,00 1 034 383,20 3722 sběr komunálního odpadu 3 239 000,00 3 239 000,00 2 783 519,40 3745 péče o veř. zeleň 3 301 000,00 3 301 000,00 2 190 639,59 4359 sociální péče 290 000,00 290 000,00 180 939,20 5272 krizové řízení povodně 0,00 356 000,00 355 230,00 5311 bezpečnost a veř. pořádek 5 330 000,00 5 330 000,00 5 100 938,19 5399 kamerový systém 1 180 000,00 1 631 000,00 1 405 675,48 5512 požární ochrana 4 394 000,00 4 619 000,00 4 611 956,18 6112 zastupitelstvo obce 2 055 000,00 2 055 000,00 1 535 833,10 6115 volby do zastupitelstva 0,00 62 000,00 61 580,00 6117 volby do EP 0,00 60 000,00 58 338,00 6171 činnost místní správy 14 342 000,00 14 342 000,00 10 819 377,42 6310 finanční operace 100 000,00 200 000,00 125 430,69 6399 ost. finanční operace 0,00 8 685 700,00 0,00 C E L K E M 89 380 800,00 105 669 500,00 81 078 920,85 Komentář k vybraným položkám výdajů: - par. 2212 zahrnuje rekonstrukci ulic V Jezírku, U Parku, Příčná - par. 3113 zahrnuje mj. rekonstrukci pavilonu D ZŠ vč. dotace na vybavení pavilonu elektronikou a nábytkem - par. 6399 nerozdělená rezerva Třída 8 financování - detail položka schválený upravený čerpání rozpočet rozpočet k 31.12.2014 8115 fin.prostředky z min. období 14 941 000,00 14 941 000,00-11 141 732,03 4

8124 splátka úvěru, půjčky TSP -1 517 000,00-1 517 000,00-1 522 739,87 C E L K E M 13 424 000,00 13 424 000,00-12 664 471,86 Rozvaha k 31.12.2014 Aktiva Stálá aktiva brutto netto 013 Software 87 513,65 0 018 Drobný dlouh. nehmotný majetek 276 504,70 0 019 Ostatní dlouh. nehm. majetek 3 607 181,00 3 607 181,00 041 Pořízení dlouh. nehm. majetku 504 090,00 504 090,00 031 Pozemky 19 524 613,33 19 524 613,33 032 Umělecká díla a předměty 1 834 435,00 1 834 435,00 021 Stavby 621 855 948,43 462 082 309,46 022 Samostatné movité věci a soubory 21 772 685,70 9 819 013,69 028 Drobný dlouh. hmotný majetek 4 798 046,92 0,00 029 Ostatní dlouh. hmotný majetek 935 798,65 935 798,65 042 Pořízení dlouh. hmotného majetku 3 073 262,70 3 073 262,70 062 Majetkové účasti 16 280 210,41 16 280 210,41 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3 146,00 3 146,00 Celkem stálá aktiva 694 553 436,49 517 664 060,24 Oběžná aktiva 132 Zboží na skladě 1 029,20 1 029,20 311 Odběratelé 7 287 022,26 7 221 506,82 314 Poskytnuté provozní zálohy 1 690 001,30 1 690 001,30 315 Pohledávky za rozp. příjmy 161 780,00 19 200,10 335 Pohledávky za zaměstnanci 27 321,00 27 321,00 381 Náklady příštích období 8 009 344,47 8 009 344,47 231 Základní běžný účet 26 071 711,38 26 071 711,38 236 Běžné účty peněžních fondů 11 161,37 11 161,37 263 Ceniny 36 110,00 36 110,00 377 Ost. pohledávky 19 209,00 19 209,00 388 Dohadné účty aktivní 6 013 968,00 6 013 968,00 Celkem oběžná aktiva 49 328 657,98 49 120 562,64 A K T I V A c e l k e m 743 882 094,47 566 784 622,88 Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 401 Jmění účetní jednotky 490 806 923,31 403 Transfery na pořízení DHM 105 189 228,65 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -130 870 128,71 407 Jiné oceňovací rozdíly 13 878 922,00 419 Ostatní fondy 290 428,57 493 Výsledek hospodaření běžného období 21 466 001,26 431 VH ve schvalovacím řízení 0,00 5

432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 22 727 110,95 Celkem vlastní kapitál 523 488 486,03 Cizí zdroje 441 Rezervy 13 575 353,00 451 Dlouhodobé úvěry 7 000 000,00 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 2 600 016,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 12 230 087,82 321 Dodavatelé 2 780 154,88 324 Přijaté zálohy 670 035,29 331 Zaměstnanci 541 342,00 336 Sociální zabezpečení 237 377,00 337 Zdravotní pojištění 109 640,00 342 Ostatní přímé daně 106 631,00 343 DPH 1 069 588,00 344 Jiné daně a poplatky 19 884,00 374 Přijaté zálohy na transfery 670 671,90 378 Jiné závazky 21 466,00 383 Výdaje příštích období 0,00 384 Výnosy příštích období 0,00 389 Dohadné účty pasivní 1 663 889,96 Celkem cizí zdroje 43 296 136,85 P A S I V A c e l k e m 566 784 622,88 Komentář k vybraným položkám pasiv: - účet 441 rezervy zahrnuje rezervu na DPPO za obec 5,8 mil. Kč, rezervu na rek. DM 7,8 mil. Kč - účet 451 investiční úvěr od ČSOB přijatý v r. 2012 - účet 459 přijatá půjčka od TSP, s.r.o. na stavbu garáže k 31.12. nesplaceno 1 020 743,35 Kč přijatá půjčka od TSP, s.r.o. k 31.12. nesplaceno 3 200 000,- Kč vratka předplaceného nájemného ČSOB, a.s. 31.12. nesplaceno 8 009 344,47 Kč Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 hlavní činnost hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu 810 513,77 1 739,60 502 spotřeba energie 847 229,33 0 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 200 065,26 0 511 opravy a udržování 1 341 086,85 0 512 cestovné 20 971,00 0 513 - náklady na reprezentaci 205 581,83 0 518 ostatní služby 11 651 512,36 272 254,41 521 mzdové náklady 9 801 759,00 0 524 zákonné sociální pojištění 2 874 659,00 0 525 ost. sociální pojištění 38 503,00 0 527 zákonné sociální náklady 36 265,20 0 528 ost. sociální náklady 255 366,00 0 6

532 - daň z nemovitosti 1 225,00 0 538 ost. daně a poplatky 21 328,00 0 542 jiné pokuty a penále 0,00 0 543 dary 0,00 0 548 tvorba fondů 316 020,00 0 551 odpisy dlouhodobého majetku 15 654 765,50 0 553 prodaný DHM 59 325,81 0 554 prodané pozemky 23 670,18 0 555 tvorba a zúčt. Rezerv 2 588 891,00 0 556 tvorba a zúčt. opr. položek -79 113,44 0 557 náklady z vyřazených pohledávek 200,00 558 náklady z DDHM 246 576,20 0 549 ost. náklady z činnosti 256 231,00 0 562 úroky 168 410,54 0 564 náklady na přecenění reál. hodnotou 0 0 569 ost. finanční náklady 4,69 0 572 náklady na transfery 7 298 031,20 0 C E L K E M N Á K L A D Y 47 172 631,85 273 994,01 601 výnosy z prodeje výrobků 5 344,59 1 525,54 602 výnosy z prodeje služeb 713 000,00 75 067,04 603 výnosy z pronájmu 0 8 732 694,26 604 výnosy z prodaného zboží 1 392,69 0 605 výnosy ze správních poplatků 683 080,00 0 606 výnosy z místních poplatků 534 341,00 0 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 2 110 509,00 0 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 642 - jiné pokuty a penále 35 800,00 0 646 výnosy z prodeje DM 70 216,00 0 647 výnosy z prodeje pozemků 552 936,82 0 649 ost. výnosy z činnosti 1 985 113,05 0 662 úroky 66 881,80 781,38 665 výnosy z dlouh. fin. majetku 2 000 000,00 0 669 ost. finanční výnosy 651,67 0 672 výnosy z transferů 24 787 097,00 0 681 výnosy z daně z příjmů FO 12 993 844,11 0 682 výnosy z daně z příjmů PO 12 079 956,84 0 684 výnosy z DPH 11 463 053,90 0 686 výnosy z majetkových daní 2 974 198,02 0 688 výnosy z ost.sdílených daní 358 078,84 0 C E L K E M V Ý N O S Y 73 415 495,33 8 810 068,22 Výsledek hospodaření před zdaněním 18 776 417,05 8 536 074,21 591 daň z příjmů 0 5 808 680,00 595 dodatečné odvody 37 810,00 0 Výsledek hospodaření po zdanění 18 738 607,05 2 727 394,21 7

Dluhová služba obce za rok 2014 činí 1,81 % výpočet v tis. Kč: (((169,08 (uhrazené úroky z úvěru a půjček TSP) + 1 522,74 (splátky jistiny ))/ 93 743,39 (příjmy obce) = 0,0181 násobeno 100 = 1,81 %) Závěr: Obec Průhonice hospodařila v roce 2014 dle rozpočtu řádně schváleného zastupitelstvem obce. Majetek obce je evidován v souladu s účetními normami. Přezkum hospodaření byl proveden společností ATLAS AUDIT s.r.o., dokončen byl v únoru r.2015. Zpráva je přiložena k tomuto závěrečnému účtu. Přílohy: 1. Kopie zprávy o výsledku hospodaření obce Průhonice za rok 2014 8

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce Mateřská škola Průhonice, okres Praha - západ za rok 2014 Mateřská škola Průhonice, okres Praha západ organizace: adresa: Ke Školce 382, 252 43 Průhonice IČO: 75031795 ředitelka školy: Galina Srpová zřizovací listina ze dne 14.10.2002 s účinností od 1.1.2003, změněna dne 26.3.2013 doplňková činnost: pronájem místností a částí budov na dobu kratší než 1 rok zajišťování kulturních a vzdělávacích akcí Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 v Kč hlavní činnost hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu 756 790,66 502 spotřeba energie 396 172,00 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 29 924,00 511 opravy a udržování 81 783,00 512 cestovné 1 108,00 518 ostatní služby 317 628,56 521 mzdové náklady 2 544 813,00 524 zákonné sociální pojištění 842 411,00 525 ost. sociální pojištění 7 515,00 527 zákonné sociální náklady 30 420,00 528 ost. sociální náklady 0 547 manka a škody 0 551 odpisy DHM a DNM 142 048,00 558 náklady z DDHM 84 735,00 562 úroky 0,28 569 ost. finanční náklady 6 010,00 C E L K E M N Á K L A D Y 5 241 358,50 601 výnosy z prodeje výrobků 494 968,00 602 výnosy z prodeje služeb 397 200,00 603 výnosy z pronájmu 0 12 340,00 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0 648 čerpání fondů 115 000,00 649 jiné ostatní výnosy 23 508,00 5 095,00 662 úroky 380,74 669 ost. finanční výnosy 0 672 výnosy z transferů 4 251 987,00 C E L K E M V Ý N O S Y 5 283 043,74 Výsledek hospodaření 41 685,24 17 435,00 9

Rozvaha k 31.12.2014 AKTIVA brutto netto 018 DDHM 15 107,00 0,00 021 stavby 478 398,02 446 504,02 022 sam. movité věci 701 757,66 433 381,66 028 DDHM 1 691 239,48 0,00 112 materiál na skladě 54 015,94 54 015,94 311 - odběratelé 6 300,00 6 300,00 314 poskytnuté zálohy 207 820,00 207 820,00 335 pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 261 pokladna 16 202,00 16 202,00 241 běžný účet 709 987,62 709 987,62 243 běžný účet FKSP 5 510,88 5 510,88 381 náklady příštích období 7 314,00 7 314,00 C E L K E M Aktiva 3 893 652,60 1 887 036,12 PASIVA 401 Jmění účetní jednotky 879 885,68 411 Fond odměn 347,95 412 FKSP 5 416,80 413 Rezervní fond 47 516,95 416 Fond reprodukce majetku 7 332,78 493 výsledek hospodaření běžného období 59 120,24 432 neuhrazená ztráta, nerozděl.zisk m.l. 108 060,97 321 dodavatelé 61,00 324 krátkodobé přijaté zálohy 63 355,00 331 zaměstnanci 235 992,00 336 sociální pojištění 96 994,00 337 zdravotní pojištění 41 571,00 342 ostatní přímé daně 39 226,00 378 jiné závazky 1 300,00 383 výdaje příštích období 21 864,74 384 výnosy příštích období 0,00 389 dohadné účty pasivní 278 991,00 C E L K E M Pasiva 1 887 036,12 10

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce Základní škola Průhonice, okres Praha - západ za rok 2014 Základní škola Průhonice, okres Praha západ organizace: adresa: Školní 191, 252 43 Průhonice IČO: 49855425 ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková zřizovací listina ze dne 12.7.1994 + dodatky a změny, poslední 26.3.2013 doplňková činnost: povolena Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 v Kč hlavní činnost hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu 1 741 222,69 240 038,46 502 spotřeba energie 227 636,75 48 069,43 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 770 502,32 162 728,84 511 opravy a udržování 97 518,46 17 307,34 512 cestovné 14 424,00 0,00 513 náklady na reprezentaci 23 948,90 0,00 518 ostatní služby 1 086 889,26 39 716,09 521 mzdové náklady 9 788 515,61 247 292,39 524 zákonné sociální pojištění 3 266 769,00 0,00 525 ost. sociální pojištění 29 325,00 0,00 527 zákonné sociální náklady 112 750,00 0,00 528 ost. sociální náklady 0,00 0,00 538 jiné daně a poplatky 0,00 0,00 542 jiné pokuty a penále 0,00 0,00 547 manka a škody 0,00 0,00 549 jiné ostatní náklady 44 781,00 0,00 551 odpisy DHM a DNM 446 550,75 15 458,25 556 tvorba a zúčt. opr. položek 0,00 0,00 557 náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 558 náklady z DDHM 2 707 492,17 0,00 562 úroky 2,92 0,00 563 kurzové ztráty 0,00 0,00 569 ost. fin. náklady 3,30 0,00 C E L K E M N Á K L A D Y 20 358 332,13 770 610,80 601 výnosy za vlastní výrobky 1 269 029,00 357 511,00 602 výnosy z prodeje služeb 620 150,00 0,00 603 výnosy z pronájmu 0,00 522 275,00 11

609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 648 čerpání fondů 600 000,00 0,00 649 ostatní výnosy z činnosti 74 880,00 4 784,00 662 úroky 4 040,94 660,97 663 kurzové zisky 54,48 0,00 669 ost. finanční výnosy 0,00 0,00 672 výnosy z transferů 18 276 549,06 0,00 C E L K E M V Ý N O S Y 20 844 703,48 885 230,97 Výsledek hospodaření 486 371,35 114 620,17 Rozvaha k 31.12.2014 AKTIVA brutto netto 018 DDNM 204 747,98 0,00 021 stavby 78 750,00 78 750,00 022 sam. movité věci 3 484 813,30 1 097 684,05 028 DDHM 6 001 286,49 0,00 042 nedokončený DHM 81 070,00 81 070,00 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 500,00 1 500,00 112 materiál na skladě 119 753,69 119 753,69 311 odběratelé 106 665,00 106 665,00 314 poskytnuté zálohy 973 464,00 973 464,00 335 zaměstnanci 11 600,00 11 600,00 377 ost. pohledávky 0,00 0,00 261 pokladna 10 317,62 10 317,62 241 běžný účet 4 207 498,93 4 207 498,93 243 běžný účet FKSP 47 376,39 47 376,39 381 náklady příštích období 13 693,00 13 693,00 385 příjmy příštích období 0,00 0,00 388 dohadné účty aktivní 1 697 985,00 1 697 985,00 C E L K E M Aktiva 17 040 521,40 8 447 357,68 PASIVA 401 Jmění jednotky 1 176 434,05 411 Fond odměn 157 924,17 412 FKSP 61 361,34 413 Rezervní fond 139 902,97 416 Fond reprodukce majetku 724 331,29 493 výsledek hosp. běžného úč. období 600 991,52 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 35 009,46 321 dodavatelé 124 903,18 324 přijaté zálohy 599 156,00 331 zaměstnanci 1 056 055,00 336 sociální pojištění 428 121,00 337 zdravotní pojištění 184 584,00 338 důchodové pojištění 1 900,00 342 ostatní přímé daně 201 596,00 12

347 závazky k ústředním rozpočtům 0,00 374 přijaté zálohy na transfery 1 946 857,00 378 ost. závazky 14 657,00 383 výdaje příštích období 42 000,00 384 výnosy příštích období 0,00 389 dohadné účty pasivní 951 573,70 C E L K E M Pasiva 8 447 357,68 13