VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2010
OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce 2010 Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Lidské zdroje Činnost představenstva v roce 2010 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA METROPOLNET, A. S., O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU (PROPOJENÉ OSOBY) 5-9 VZTAHY MEZI PROPOJENÝMi OSOBAMI: Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Ostatní osoby propojené s Metropolnet, a. s. Závěr zprávy představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích Příloha č. 1 - SEZNAM UZAVŘENÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Seznam uzavřených smluv s mateřskou společnosti Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 2010 10-17 ROZVAHA ke dni 31.12. 2010 18-19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12. 2010 20-21 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (CF) 22-23 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOL. METROPOLNET, a. s. 25-29 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2010 30 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 31 ZPRÁVA AUDITORA 32-36 2
Základní údaje o společnosti ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Mírové nám. 3428/5a, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: 21. 11. 2001 Datum zahájení činnosti: 01. 02. 2002 Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383. IČ: 25439022 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank, správa sítí, zprostředkování obchodu. Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutární orgán: Představenstvo: Období: 1. 1. 2010 6. 10. 2010 Předseda představenstva: Bc. Martina Kyselková Místopředseda představenstva: Ing. Libor Turek, PhD. Člen představenstva: Ing. Vít Klein, Ph.D. Období: 14. 10. 2010 11. 11. 2010 Předseda představenstva: Marek Del Maschio Místopředseda představenstva: Ing. Libor Turek, PhD. Člen představenstva: Ing. Vít Klein, Ph.D. Období: 11. 11. 2010 31. 12. 2010 Předseda představenstva: Marek Del Maschio Místopředseda představenstva: Ing. Vít Klein, Ph.D Člen představenstva: Zbyšek Hazmuka Dozorčí rada: Období: 1. 1. 2010 11. 11. 2010 Předseda dozorčí rady: Roman Exner Člen dozorčí rady: Bc. Jan Řeřicha Člen dozorčí rady: Martin Beránek Člen dozorčí rady: Petr Ryšavý Člen dozorčí rady: Bc. Antonín Mohaupt Člen dozorčí rady: Martin Svoboda Období: 11. 11. 2010 31. 12. 2010 Předseda dozorčí rady: Roman Exner Člen dozorčí rady: Jana Černá Člen dozorčí rady: Jan Hofman Člen dozorčí rady: Jan Kraus Člen dozorčí rady: Michal Rožec Člen dozorčí rady: Ing. Tomáš Vogel 3
Činnost společnosti v roce 2010 Nejvýznamnější události v roce 2010 jsou: Pokračování spolupráce na základě smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem na základě veřejné zakázky na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených, formou jednacího řízení dle 27 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Společnost v tomto bodu postupovala dle ekonomicko-právního rozboru, který byl vypracován v závěru roku 2004. V průběhu roku byly služby poskytovány i dalším organizacím města, a to jak v oblasti dodávek zařízení, tak i v oblasti služeb. Služby jsou samozřejmě poskytovány i jiným podnikatelským subjektům dle poptávky. V oblasti služeb bylo zachováno kontaktní místo společnosti M-Point, které nabízí především služby internetové kavárny a prodej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Po datu účetní uzávěrky bylo rozhodnutím představenstva uzavřeno Kontaktní místo pro veřejnost tzv. M-point a ukončeny některé činnosti spojené s jeho provozem. Ukončen byl provoz Internetové kavárny s občerstvením a prodejem IT sortimentu. Činnosti, jako například udělování certifikátů I. CA a styk se zákazníky je od uzavření tohoto tzv. kontaktního místa zabezpečován ostatními odděleními společnosti Metropolnet, a.s. Styk a komunikace s veřejností probíhá prostřednictvím HOTLINE, telefonicky nebo elektronickou poštou. Hlavním důvodem k ukončení, nebo změně způsobu provádění těchto činností byla jejich obchodní nerentabilita, provoz kontaktního místa pro veřejnost spojený s Internetovou kavárnou vykazoval výraznou ztrátu. Lidské zdroje V průběhu roku 2010 se počet zaměstnanců zvýšil ze 17 na 18. Radou města byl při výkonu funkce Valné hromady zvolen nový výkonný ředitel a stávající ředitelka pověřená do té doby výkonem této funkce, dále vykonávala funkci ekonomické ředitelky. Proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucího IT. Jedna pracovnice, správce aplikací, v roce 2010 nadále čerpala mateřskou dovolenou. Činnost představenstva v roce 2010 V roce 2010 se představenstvo sešlo celkem na 20 jednáních. Představenstvo se v tomto roce zabývalo především zajištěním služeb vyplývajících z Provozní smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem, a dále pak běžnými provozními problémy společnosti. V říjnu tohoto roku rezignovala na funkci předsedkyně představenstva a výkonné ředitelky paní Bc. Martina Kyselková. Novým předsedou představenstva a výkonným ředitelem byl zvolen pan Marek Del Maschio. V listopadu tohoto roku byl z funkce místopředsedy představenstva odvolán pan Ing. Libor Turek, Ph.D. Novým členem představenstva byl zvolen pan Zbyšek Hazmuka a novým místopředsedou představenstva byl představenstvem zvolen pan Ing. Vít Klein, Ph.D. 4
Zpráva představenstva Metropolnet, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) ( 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3428/5A, Ústí nad Labem, IČ: 25439022, je stoprocentně vlastněná Městem Ústí nad Labem. Je osobou ovládanou a Město Ústí nad Labem je osobou ovládající. Ovládací smlouva podle 190b Obchodního zákoníku uzavřena nebyla. Osoba přímo ovládající Metropolnet, a.s. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Město Ústí nad Labem stoprocentní vlastník společnosti Metropolnet, a.s. Seznam smluv uzavřených v r. 2010 s ovládající osobou je uveden v příloze č. 1 této zprávy. V r. 2010 byl Metropolnet, a.s., ve vztahu k Městu Ústí nad Labem: Dodavatelem služeb zajišťující činnosti v oblasti informačních technologií. Celkový objem poskytnutých služeb Městu Ústí nad Labem, společností Metropolnet, a.s., na základě Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií za účetní období 2010, činil částku cca 29.166 tis. Kč (bez DPH). Dodavatelem služeb poskytnutých nad rámec plnění Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií (na základě jednotlivých dodatků nebo objednávek). Celková výše těchto služeb poskytnutých v roce 2010 činila 2.694 tis. Kč (bez DPH). Odběratelem služeb souvisejících s poskytnutím nájmu nebytových prostor. V roce 2010 činila částka za vyúčtované nájemné kanceláří, garážového stání, energií a služeb spojených s nájmem částku 78 tis. Kč bez DPH, dále byly přeúčtovány náklady na telefony a poštovné, cca ve výši 9 tis. Kč (bez DPH). Jiné než toto plnění a protiplnění nebylo mezi Metropolnet, a.s., a Městem Ústí nad Labem poskytováno. Společnosti Metropolnet, a.s., jako ovládané osobě nevznikla ve vztahu k Městu Ústí nad Labem žádná újma. Ve všech popisovaných případech byly sjednány vztahy na smluvním základě bez jakéhokoliv zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné či druhé smluvní strany. 5
Jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud ovládající osoby: - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu funkce valné hromady Metropolnet, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2009 a vzetí na vědomí finančního plánu na rok 2010. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a.s. Nejsou. Osoby ovládané společností Metropolnet, a.s. Metropolnet, a.s., přímo či nepřímo neovládá žádné právnické osoby. OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A.S. Plnění poskytnutá organizacím, jejichţ zřizovatelem je Město Ústí nad Labem: Městské sluţby, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (odběratel) Celková fakturace ve výši 565.424,- Kč bez DPH (paušální platby za servis výpočetní techniky, licence MS Office, antivir dle Smlouvy). Muzeum Města Ústí nad Labem (odběratel) Předprodej zboží a služeb dle objednávek v celkové výši Kč 9 tis. bez DPH. Fakturace dle Smlouvy o komplexním zajištění činností v oblasti výpočetní techniky, ročně 67 tis. bez DPH. Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem (odběratel) Fakturace dle Smlouvy o vybavení PC, včetně připojení do LAN sítě celkem 215 tis. Kč bez DPH. Basketbalový klub Ústí nad Labem a.s., Ústí nad Labem (odběratel) Pronájem VT celkem 90 tis. Kč bez DPH. HC Slovan Ústí a.s. (odběratel) Připojení internet (služba Mnet) celkem 16 tis. Kč bez DPH. ÚMO Neštěmice, Ústí nad Labem (odběratel) Dodávka zboží celkem za 5 tis. Kč bez DPH. Základní škola Palachova, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti ročně celkem 25 tis. Kč bez DPH. Základní škola Rabasova, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti 25 tis. Kč bez DPH. Základní škola Stříbrnická, Ústí nad Labem (odběratel) Dle Smlouvy připojení k metropolitní síti ročně celkem 25 tis. Kč bez DPH. 6
7
Příloha č. 1 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla 2.10. 2003 zajištění činností v oblasti informačních technologií do 31.3.2005 inominátní Metropolnet, a.s. Dodatek č. 1 12. 2. 2004 cenový dodatek do 31.3.2005 inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla 30.3.2005 zajištění činnosti v oblasti informačních technologií doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.1 21.6.2005 propojení služeben Městské policie doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.2 1.9.2005 úhrada víceprací doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 3 30.11.2005 připojení Archiv+ZŠ E.Krásnohorské doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 4 30.11.2005 modul Výběr poplatků za odpady doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 5 15.5.2006 cenový dodatek (rozsah prací od 1.1.06-31.12.2006) doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 6 30.10.2006 úhrada víceprací za I.pololetí 2006 doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 7 1.12.2006 dotvorba DTMM Ústí nad Labem doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 8 30.10.2006 úhrada víceprací-správní odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 9 15.11.2006 úhrada víceprací-živnostenský odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 10 15.12.2006 úhrada víceprací-sociální odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 11 8.12..2006 úhrada víceprací-odbor kontroly doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 12 30.3.2007 úhrada víceprací-správní odbor doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.13 15.5.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.14 15.5.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 15 11.4.2007 úhrada víceprací-rekonstrukce 3.patra MGÚL doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.16 29.8.2007 úhrada víceprací-odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.17 21.12.2007 dodání SW- svoz SDO doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.18 31.10.2007 úprava článku IX.,odst.(b).Provozní smlouvy doba neurčitá INominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.19 26.11.2007 úhrada vícenákladů za rok 2007 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.20 17.12.2007 úhrada víceprací-odbor soc.věcí,kt doba určitá inominátní Město Ústí n/l bez čísla 19.7.2001 smlouvy o nájmu včetně dod.1-10 doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.21 28.7.2008 úhrada dodání,instalace nového serveru doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.22 navýšení ceny služeb do 31.12.2013 Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.23 10.9.2008 dodání HW pro odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.24 úhrada vícenákladů za rok 2008 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.25 zajištění modulu DDP-Přestupky doba určitá 8
Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.26 připojení Inform. Centra v Paláci Zdar doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.27 dodání SW pro odbor územního plánování doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.28 implementace nového modulu IS Navision doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.29 úhrada vícenákladů za I. pololetí 2009 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.30 cenový dodatek na rok 2010 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.31 úhrada vícenákladů za II. pololetí 2009 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.32 úhrada zálohy na upgrade MS Navision doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.33 1.7.2010 pronájem tras MOS pro kamerový systém doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.34 29.6.2010 implementace modulu Microsoft Dynamics doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.35 21.12.2010 úhrada služby Internet na ulici doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.36 21.12.2010 úhrada vícenákladů za rok 2010 doba určitá Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami Typ smlouvy Odběratel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění Inominátní Základní škola Stříbrnická MNET/0001/2005 31.12.2005 připojení k MOS od 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL 1005/201/05 3.1.2005 služby v oblasti inform.technologii 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL dodatek č.1 15.1.2005 změna frekvence fakturace 2005 a dále Kupní smlouva Muzeum MÚL bez 14.12.2006 dodávka VT do konce 12/2006 Inominátní - - dodatek č.2 3.2007 prodloužení smlouvy na 2 roky 3.1.2007-3.1.2009 Inominátní - - dodatek č.3 4.1.2009 prodloužení smlouvy na 2 roky od 1.2009 na dva roky Inominátní Městské služby ÚL 1006/201/05 1.3.2005 služby v oblasti inform. technologií do 15.2.2006 Inominátní -. MSÚL/0001/2006 31.12.2005 licence MS Office a antivir 2005 a dále Inominátní - - dodatek č.1 29.12.2006 prodloužení platnosti smlouvy 1.1.2007 na 1 rok Inominátní - - MSÚL/002/2006 15.2.2006 služby v oblasti inform.technologií na 1 rok Inominátní - - dodatek č.1 1.4.2006 rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní - - dodatek č.2 1.5.2006 rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní - - dodatek č.3 15.2.2007 prodloužení na 1 rok do 16.2.2008 Inominátní - - dodatek č.4 15.2.2008 rozšíření licencí a antivirové ochr.pc do 30.6.2008 Inominátní - - dodatek č.5 27.2.2009 zrušení licencí a antivirové ochr.pc na 36 měsíců Inominátní - - Smlouva o poskytnutí 11.12.2006 připojení garáží pod MS k MOS do 20.12.2006 Telekomunikačních služeb Inominátní - - MSÚL/001/2009 27.2.2009 komplexní zajištění v oblasti VT na 36 měsíců Inominátní - - M-net/2009/003 13.8.2009 připojení k Mos na 36 měsíců Inominátní Severočeské divadlo ÚL PC/002/12/1005 9.12.2005 Smlouva na dodání IT vybavení na 1 rok Inominátní - - dodatek č.1 7.2.2006 rozšíření licencí MS 2006 a dále Inominátní - - dodatek č.2 16.1.2007 navýšení licencí MS 2007 a dále Inominátní - - MNET/0011/2006 27.3.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ZOO ÚL Smlouva o poskytování reklamy 1.4.2006 reklamní logo na vstupenkách od 2006 na 1 rok Inominátní - - č.zoo/003/2006 31.3.2006 služby v oblasti inform.technologii od 2006 a dále Inominátní Základní škola Čs.Mládeže MNET/0003/2006 1.2.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Rabasova MNET/0004/2006 27.4.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Palachova MNET/0001/2006 12.1.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola E.Krásnohorské MNET/0002/2006 10.2.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ÚMO Severní Terasa MNET/0012/2006 25.3.2006 připojení k MOS do 30 dnů od data sm Inominátní Basketbalový klub ÚL,a.s. Smlouva,včetně dodatku č.1 a 2, reklama, pronájem VT do 31.12.2008 Inominátní HC Slovan Ústí nad Labem a.s. Smlouva o poskyt.m-dsl č.1025/405/2006 13.9.2006 od 2006 dále Inominátní - - Smlouva o reklamě č.90/07/08(barter) 15.11.2007 reklama do 30.4.2008 Inominátní Střední odborná škola, Ústí n/l, Stará M-Net/0005/2006 18.5.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní - - Dodatek č.1 15.4.2009 rozšíření o IP adr. a e-mail služby od 2009 do 31.12.2009 Inominátní - - Dodatek č.2 25.11.2009 sleva na e-mail služby od 2009a dále Inominátní - - Dodatek č.3 8.10.2010 zrušení e-mail služeb od 2010 a dále Inominátní Vyšší odborná škola zdravotnická M-Net/0007/2006 1.11.2006 připojení k MOS od 2006 a dále a Střední škola zdravotnická Palachova Inominátní - - Dodatek č.1 8.11.2006 jednorázová úhrada za zřízení připojení od 2006 a dále Inominátní - - Dodatek č.2 17.8.2009 propojení budov, navýšení paušálu za přip.k MOS 2009 a dále Inominátní Zdravotnická záchranná M-net/2009/002 31.8.2009 připojení k MOS od 2009 a dále Služba Ústeckého kraje Inominátní Dopravní podnik M-net/2010/001 21.5.2010 propojení budov, navýšení od 2010 a dále města Ústí nad Labem paušálu za přip. k MOS 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36