Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Schválený obce na r.2010: Příjmy 16 019 380,- Kč Výdaje 22 526 050,- Kč Rozpočet upravený o změny v r. 2010: Příjmy.. 13 417 420,- Kč Výdaje. 16 918 510,- Kč 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010: (údaje jsou v Kč) Příjmy: Schválený Rozpočtová opatření Rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění Třída 1 Daňové příjmy: 8 797 500,- + 649 400,- 9 446 900,- 9 210 778,- 97,5 Třída 2 Nedaňové příjmy: 2 549 320,- - 353 400,- 2 195 920,- 2 177 603,- 99,2 Třída 3 Kapitálové příjmy: 4 300 000,- - 3 490 000,- 810 000,- 809 500,- 99,9 Třída 4 Příjaté transféry: 372 560,- + 592 040,- 964 600,- 964 596,- 100 Příjmy celkem: 16 019 380,- -2 601 960,- 13 417 420,- 13 162 477,- 98,1 Výdaje: Schválený Rozpočet Rozpočtová opatření Plnění k 31.12.2010 % plnění Třída 5 Běžné výdaje: 10 907 660,- - 1 601 840,- 9 305 820,- 8 765 146,- 94,2 Třída 6 Kapitálové výdaje: 11 618 390,- - 4 005 700,- 7 612 690,- 7 606 804,- 99,9 Výdaje celkem: 22 526 050,- - 5 607 540,- 16 918 510,- 16 371 950,- 96,8
Schválený - 2 Plnění k 31.12.2010 %plnění Saldo: Příjmy Výdaje - 6 506 670,- - 3 501 090,- 3 209 472,96 tj. schodek hospodaření za rok 2010 Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 Financování celkem 6 506 670,- 3 501 090,- 3 209 472,96 91,7 91,7 Počáteční stav finanč. prostředků k 1.1.2010 na BÚ v KB: Stav na termínovaném účtu v KB Klatovy: Celkem k 1.1.2010: 17 096 005,28 Kč 6 000 000,- Kč 23 096 005,28 Kč Příjmy k 31.12.2010: Výdaje k 31.12.2010: Výsledek hospodaření: + 13 162 476,68 Kč - 16 371 949,64 Kč - 3 209 472,96 Kč Stav k 31.12.2010: Celkem stav fin.prostředků na běžném účtu v Komerční bance: 13 886 532,32 Kč Na termínovaném účtu v Kom.bance: 6 000 000,- Kč Celkem finanční prostředky: 19 886 532,32 Kč Zůstatek pokladní hotovosti:.0 Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Mochtíně (výkaz Fin 2-12M). Sociální fond obce (pro zaměstnance ob. Úřadu a starostu): Rozpočet: 38 000,- Kč, vyčerpáno bylo 35 260,- Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami pro používání fondu ze dne 18.12.2008. SF nemá vlastní bankovní účet, tzn. Že je zřízen jen účetně. Příjmy a výdaje tohoto fondu se realizují přímo na běžném účtu. 2. Oblast příjmů rozpočtového hospodaření obce v r. 2010 zahrnuje: Vyúčtování finančních vztahů ke st. a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Transféry (dotace) do obce za rok 2010 činily celkem 926 596,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 38 127,- Kč byly vráceny do státního dne 4.2.2011 a nevyčerpané fin. prostředky z dotace na volby do zastupitelstva obce Mochtín ve výši 42 125,- Kč byly vráceny do státního dne 4.2.2011. Dotace byly použity na stanovený účel.
- 3 Poskytovatel transféru (dotace) neinvestiční Plzeňský kraj dotace neinvestiční Úřad práce Klatovyneinvestiční příspěvek VPP Plzeňský kraj neinv.dotace Účel Účelový znak Položka Výše transféru (dotace) Vyčerpáno v r. 2010 % čerpání Volby do Parlamentu ČR v 5/2010: 98071 4111 91 500,- 53 373,- 58 Školství a správa 4112 334 559,- 334 559,- 100 Volby do ZO Mochtín v 10/2010 98187 4111 100 000,- 57 875,- 58 Obnova a zajištění lesních porostů 4122 51 906,- 51 906,- 100 Na Sčítání, lidu,domů a bytů v r. 2011 Příspěvek na zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšné práce. 98005 4111 8 631,- 8 631,- 100 13101 4116 70 000,- 70 000,- 100 Opravy v interieru budovy ZŠ Mochtín 4122 270 000,- 270 000,- 100 Celkem: 926 596,- 846 344,- 92 3. Pohledávky k 31.12.2010 účet 311 Odběratelé: pohledávky ( vodné, nájem) účet 314 Poskytnuté provozní zálohy (elektřina, plyn, aj.) účet 377 Pohledávky z přeprodeje účet 343 Daň z přidané hodnoty-nadměrný odpočet účet 346 Pohledávka za st.rozpočtem (dotace SZIF) účet 388 Dohadné účty aktivní (náklady voleb,sčítání,vodné) 11 590,- Kč 156 470,- Kč 7 585,- Kč 224 009,- Kč 1 520 000,- Kč 249 879,- Kč 4. Závazky k 31.12.2010: účet 321 Dodavatelé 20 011,23 Kč účet 324 Přijaté zálohy 22 867,68 Kč účet 331 Zaměstnanci + zastupitelstvo (platy a odměny ZO) 76 192,- Kč účet 333 Ost.závazky vůči zaměstnancům 5 204,- Kč účet 336 Zúčt. s inst. soc. zab. a zdrav. pojištění 42 158,- Kč účet 342 Ostatní přímé daně 10 576,- Kč účet 374 Přijaté zálohy na dotace (na volby a sčítání) 200 131,- Kč účet 384 Výnosy příštích období (daň z příjmu za obec) 300 000,- Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní (dohad energií) 151 050,- Kč 5. Podrozvahové účty k 31.12.2010: účet 911 Odepsané pohledávky 465 791,- Kč účet 986 Věcná břemena na obec.pozemcích 20 346,- Kč účet 902 Drobný majetek v operativní evidenci 394 061,40 Kč účet 903 Zjištěná cena lesního porostu (ocenění 1 m2/57,-kč): 127 594 500,- Kč
- 4-6. Vyúčtování poskytnutých dotací obcím položka 5321, 5193, 6341: * Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plz. kraje: 52 980,- Kč * Příspěvek městu Klatovy za žáky z obvodu obce dojíždějící do ZŠ v Klatovech: 121 319,80 Kč * Příspěvek městu Klatovy na Komunitní plánování 6 370,- Kč * Investiční příspěvek obci Týnec na vyznačení cyklotras na území Mikroregionu: 4 893,20 Kč 7. Vyúčtování poskytnutých dotací organizacím a občans. sdružením - pol. 5192, 5229, 5339: * Příspěvek na provozní náklady ZO ČSOP Spálené Poříčí: 1 500,- Kč * Neinvestiční dotace na provozní náklady TJ Sokol Mochtín: 80 000,- Kč * Neinvestiční dotace na provozní náklady PS Křeč Mochtín: 5 000,- Kč * Příspěvek Oblastní charitě Klatovy na sociální služby : 12 000,- Kč * Dar MÚSS Klatovy pro Domov pro seniory Újezdec na zakoupení abs. podložek: 20 000,- Kč * Příspěvek na Pasport cyklotras v Mikroregionu Stř. Pošumaví : 15 900,- Kč Poskytnuté dotace byly využity a vyčerpány v souladu s dotačním titulem. 8.Vyúčtování poskytnuté dotace vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mochtín pol. 5331: Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ Mochtín: 700 000,- Kč 9. Finanční vypořádání minulých let: - pol. 5366 výdaje z finančního vypořádání r. 2009: 27 380,- Kč Jedná se o vratku zůstatku nevyčerpaných prostředků na volby do EP v r. 2009: 10. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mochtín zřízená obcí Mochtín: Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky přijatými z svého zřizovatele tj. obce Mochtín, s fin. prostředky získanými vlastní činností, dále hospodaří s prostředky svých fondů a s finančními prostředky státního a kraje. Výnosy příspěvkové organizace v roce 2010 celkem: 4 078 943,50 Kč,- z toho: - dotace ze st. v celkové výši 3 091 000,- Kč na přímé náklady na vzdělání, na informační gramotnost, na rozvojové programy apod. - zřizovatel obec poskytla ze svého PO příspěvek na provozní náklady ve výši 700 000,- Kč - 287 861,- Kč celkem ostatní výnosy ze své činnosti (tj. stravné ve školní jídelně, poplatky mateřské školy a školní družiny, apod.) - 82,50 Kč úroky Náklady příspěvkové organizace v r. 2010 celkem: 4 078 555,28 Kč (provozní náklady) Výsledek hospodaření za r. 2010(rozdíl výnosů a nákladů ) činí: + 388,22 Kč (kladný.) V r. 2010 měla PO zřízeny tyto fondy : - fond kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance ZŠ a MŠ Mochtín - rezervní fond - fond odměn Čerpání FKSP se řídí zásadami pro čerpání fondu.
- 5 - Zůstatek na běžném účtu v Kom.bance k 31.12.2010 byl: Zůstatek na běžném účtu FKSP: Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2010 byl: 358 875,02 Kč 37 646,12 Kč 16 737,- Kč Na Obecním úřadě v Mochtíně jsou k nahlédnutí roční účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mochtín a všechny předepsané výkazy. 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín za rok 2010: Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4.11.2010 a 22.2.2011. Přezkoumání vykonaly pracovnice Krajského úřadu Plz. kraje Ing. Miroslava Vyskočilová a Ing. Marcela Šašková na základě žádosti obce Mochtín. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.): Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na OÚ Mochtín. V Mochtíně 9. května 2011 Za obec: starosta Ing. Jaroslav Kanta