Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2009 NÁVRH Březen 2010
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2009 ze dne 3.11.2009 ke dni 31.12.2009. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k 31. 12. 2009 Dlouhodobý nehmotný majetek 8 032 439,30 Dlouhodobý hmotný majetek 1 105 970 743,92 Pohledávky 3 642 133,00 Depozita 2 552 378,00 Dlouhodobý finanční majetek 8 053 000,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) 34 776 377,00 Aktiva celkem 1 163 027 071,22 Bankovní úvěry 8 100 000,00 Půjčka ze SFŽP 2 463 400,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2009 v souladu s účetními předpisy - zástava budov čp. 13, 1700 a 791 - zástava pozemků parc. č. 382/1 k. ú. Hostivice a parc. č. st. 284/2 k. ú. Litovice v celkové výši 43 441 864,00 Kč v celkové výši 53 620,00 Kč Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a. s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice 11 893 871,71 Kč - Mateřská škola Hostivice 1 549 786,85 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 1 619 892,23 Kč - Technické služby Hostivice 2 630 159,43 Kč Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 2
3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2009 PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy 64 872 000,00 56 127 000,00 56 134 273,84 100 % Nedaňové příjmy 5 310 000,00 8 986 000,00 8 996 011,66 100 % Kapitálové příjmy 74 000,00 6 764 000,00 6 765 150,00 100 % Přijaté dotace 8 363 000,00 16 212 605,00 16 212 849,64 100 % Příjmy fondů z rozpočtu města 0,00 0,00 4 250 487,49 Příjmy města celkem 78 619 000,00 88 089 605,00 92 358 772,63 105 % Přebytek hospodaření za rok 2008 40 030 000,00 43 690 000,00 40 154 485,90 Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření 118 649 000,00 131 779 605,00 132 513 258,53 101 % VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE Komunikace 1 546 000,00 1 546 000,00 1 422 206,96 92,0 % Dopravní obslužnost 1 250 000,00 1 250 000,00 1 121 574,23 89,7 % Vodní hospodářství 2 020 000,00 2 020 000,00 1 768 154,50 87,5 % Kanalizace + ČOV 580 000,00 730 000,00 876 485,52 120,1 % Mateřská škola 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 100,0 % Základní škola 3 855 000,00 3 885 000,00 3 885 000,00 100,0 % Základní škola Pionýrů 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 % Knihovna 780 000,00 780 000,00 668 115,15 85,7 % Kultura 1 453 000,00 1 453 000,00 1 216 510,36 83,7 % Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 100 000,00 37 257,00 37,3 % Bytové hospodářství 374 000,00 523 000,00 521 516,00 99,7 % Nebytové hospodářství 277 000,00 314 000,00 312 693,50 99,6 % Dům dětí 20 000,00 20 000,00 12 312,10 61,6 % Fond rozvoje bydlení 0,00 576 000,00 574 832,00 99,8 % Veřejné osvětlení 2 047 000,00 2 076 000,00 2 075 262,00 100,0 % Hřbitov 170 000,00 170 000,00 118 182,40 69,5 % Ostatní nakládání s odpady 600 000,00 500 000,00 397 593,17 79,5 % Technické služby 2 935 000,00 5 685 000,00 5 685 000,00 100,0 % Odvoz odpadu 4 666 000,00 4 666 000,00 4 626 681,00 99,2 % Péče o vzhled obce 3 150 000,00 1 100 000,00 997 967,70 90,7 % Sociální dávky z rozpočtu města 50 000,00 50 000,00 38 202,00 76,4 % Sociální dávky 1 200 000,00 1 150 000,00 1 132 271,00 98,5 % Pečovatelská služba 771 000,00 861 000,00 812 902,15 94,4 % JSDH Hostivice 217 000,00 266 208,00 247 055,42 92,8 % Městská policie 4 840 000,00 4 840 000,00 4 523 970,29 93,5 % Zastupitelé 2 266 000,00 2 266 000,00 2 255 910,00 99,6 % Úřad 22 272 000,00 22 417 759,00 20 720 213,46 92,4 % Zásobník dotací 1 200 000,00 1 200 000,00 555 849,00 46,3 % Technická mapa 715 000,00 715 000,00 488 500,00 68,3 % Oprava plotu u DPS, stání pro kontejnery a oprava čp. 59 50 000,00 220 000,00 211 730,00 96,2 % Daně a poplatky 400 000,00 400 000,00 375 173,00 93,8 % Příspěvky zájmovým organizacím 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 % Volby do Evropského parlamentu 0,00 70 635,00 128 620,00 182,1 % Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 3
Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Příspěvek TJ Sokol 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 % Poplatky peněžnímu ústavu 0,00 53 000,00 53 601,40 101,1 % Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 201 000,00 200 664,00 99,8 % Finanční vypořádání sociálních dávek 0,00 106 000,00 105 810,00 99,8 % Splátky úvěrů a půjčky 6 440 000,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,0 % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 69 084 000,00 71 540 602,00 67 497 815,31 94,3 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komunikace 1 070 000,00 5 364 552,00 2 849 101,49 53,1 % Vodní hospodářství 1 725 000,00 925 000,00 396 507,02 42,9 % Kanalizace + ČOV 24 407 000,00 25 118 620,00 8 861 454,74 35,3 % Úpravy drobných vodních toků 0,00 31 000,00 31 067,00 100,2 % Archiv, půdní vestavba zámek 230 000,00 230 000,00 229 607,00 99,8 % Sportovní zařízení v majetku města 3 041 954,00 3 031 652,00 99,7 % Veřejné osvětlení 103 000,00 103 000,00 103 000,00 100,0 % Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 Úřad 16 700 000,00 13 791 877,00 4 623 864,00 33,5 % Městský park 5 935 000,00 5 924 605,00 99,8 % Rekonstrukce vrat JSDH Hostivice 50 000,00 50 000,00 Pozemky 1 000 000,00 1 000 000,00 220 389,00 22,0 % Investiční příspěvek TS (zpracování generelu vodovodu) 800 000,00 800 000,00 100,0 % Cyklostezka a chodník Litovická 900 000,00 893 718,97 99,3 % Investiční půjčka TS 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 % Ostatní investice a revitalizace Litovického potoka 1 950 000,00 40 000,00 29 750,00 74,4 % Investiční půjčky obyvatelstvu 73 000,00 65 000,00 89,0 % Územní plánování 280 000,00 785 000,00 179 350,00 22,8 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 49 565 000,00 60 239 003,00 30 239 066,22 50,2 % PŘÍJMY 118 649 000,00 131 779 605,00 132 513 258,53 VÝDAJE 118 649 000,00 131 779 605,00 97 736 881,53 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0,00 34 776 377,00 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET 34 569 752,43 VÝDAJOVÝ ÚČET 0,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 181 707,07 SOCIÁLNÍ FOND 22 014,63 FOND REZERV A ROZVOJE 2 902,87 CELKEM 34 776 377,00 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2009 celkové výše 88,1 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2008 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše 132,5 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 67,5 mil. Kč, kapitálové (investiční) dosáhly výše 30,2 mil. Kč. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 4
Na straně příjmů došlo vzhledem k všeobecné ekonomické situaci ke snížení příjmů vlivem nižší daňové výtěžnosti ve výši 8,1 mil. Kč. K nejvyššímu rozdílu v plnění rozpočtových příjmů došlo v položce daně z příjmu fyzických osob OSVČ, kde na základě usnesení vlády č. 204 ze dne 16.2.2009 rozhodlo MF ČR o zrušení povinnosti daň z příjmu zálohovat v průběhu kalendářního roku 2009. V následujícím roce 2010 lze tedy očekávat výraznější zvýšení příjmů v uvedené položce. V daňové oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a závisí na mnoha faktorech, které město nemůže ovlivnit. Naopak v oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původnímu rozpočtu ke zvýšení o 3,6 mil. Kč. Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města) dosáhly celkové výše 6,7 mil. Kč. Na straně výdajů: Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 67,5 mil. Kč,tj. 94,3 % upraveného rozpočtu. Kapitálové investiční výdaje byly čerpány ve výši 30,239 mil. Kč, tj. 50,2 % upraveného rozpočtu, takto: Stavební investice Komunikace 2 849 101,49 Ostatní komunikace 893 718,97 Vodovody 396 507,02 Kanalizace a ČOV 8 861 454,74 Úprava vodních toků 31 067,00 Ochrana památek archiv 229 607,00 Sportovní zařízení 3 031 652,00 Veřejné osvětlení 103 000,00 Městský park 5 924 605,00 Projekty ZŠ a MŠ 4 623 864,00 Majetkový elaborát 29 750,00 Celkem Kč 26 974 327,22 Jiné investice Investiční půjčky obyvatelstvu 65 000,00 Územní plán 179 350,00 Investiční dotace na generel vodovodu 800 000,00 Investiční půjčka TS 2 000 000,00 Nákup pozemků 220 389,00 Celkem Kč 3 264 739,00 Stavební investice 26 974 327,22 Jiné investice 3 264 739,00 Celkem Kč 30 239 066,22 V oblasti komunikací byla dokončena rekonstrukce komunikace v ulici U Obory. V ulici V Podskalí byla po dokončení dešťové a splaškové kanalizace zrekonstruována komunikace a vybudován chodník. Byl vybudován chodník v ulici Litovická (u kapličky sv. Jana), chodník kolem parku TGM (roh ulic Sportovců a Litovická) a chodník z ulice Toskánské k supermarketu PENNY. Byla dokončena cyklostezka Hostivice Sobín. ŘSD zajistilo rekonstrukci povrchu ulice Čsl. armády a rekonstrukci komunikačního tělesa v ulici Družstevní. Město Hostivice se na těchto akcích podílelo zajištěním dokumentace, inženýrskou činností pro povolení staveb a dodávkou silničních obrubníků. V oblasti vodního hospodářství byl vybudován vodovodní řád pro rodinné domy v ulici Za Tvrzí a přeložen hydrant u hasičské zbrojnice. Do této oblasti spadá i vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici V Podskalí, oprava propadlých kanalizačních vpustí na křižovatce u prodejny LIDL a oprava dešťové kanalizace v ulici U Obory. Pro výstavbu kanalizace v ul. Čsl. armády a v ul. Broulova byla podána žádost o dotace ze SFŽPZ. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 5
V rámci revitalizace Litovického potoka byl zpracován záborový elaborát a zajištěna inženýrská činnost. V ulici Lipová bylo rozšířeno veřejné osvětlení o dvě nové lampy. V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo vybudováno sportoviště U Obory s přístupem z ulice Olivové. Areál sportoviště má dětské hřiště, víceúčelové hřiště a val na sáňkování. Areál je celý ozeleněný, včetně sadových úprav, částečného oplocení, veřejného osvětlení, je vybaven lavičkami, stojany na kola a odpadkovými koši. Pro zlepšení životního prostředí a péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byl vybudován Městský park v ulici Ke Skále. Od ulice Čsl. armády je park chráněn protihlukovým valem. Park je rovněž celý ozeleněný, včetně sadových cestiček, odpočinkové a hrací plochy. V následujícím roce bude hrací plocha vybavena hracími prvky. V rámci činnosti místní správy byly zajištěny přípravné práce na dostavbu ZŠ pavilon B a na přístavbu a stavební úpravy MŠ. Na obě akce je podána žádost o dotaci z evropského fondů. Pro zajištění bezpečnosti obyvatel DPS byl vybudován plot na východní straně budovy. Pro dodržení pořádku a čistoty v okolí kontejnerů na TKO byly vybudovány ohrady v ulici Sportovců (Habitera) a v parku TGM na rozhraní ulice Sportovců a Litovické. 4. Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2009 Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad Středočeského kraje. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhajících finančnímu vypořádání, činil 15 933 605,00 Kč. Účel Ze souhrnného dotačního vztahu: Dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznámka 1 150 000,00 1 132 271,00 17 729,00 vráceno do SR v lednu 2010 Z rozpočtu kraje: Výkon státní správy pro obce 6 912 900,00 6 912 900,00 0,00 s pověřeným obecním úřadem Navýšení dotace na výkon státní 1 579 149,00 1 579 149,00 0,00 správy pro obce s pověřeným obecním úřadem Zóna bezpečí dotace pro ZŠ 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotace Czech Point 49 759,00 49 759,00 0,00 Volby do Evropského parlamentu 70 635,00 128 620,00 0,00 pohledávka ke státnímu rozpočtu Kč 57 985,-- Městský park 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 Sbor dobrovolných hasičů PHM, 49 208,00 49 208,00 0,00 věcné prostředky, odborná příprava Ze státního rozpočtu: Pečovatelská služba 90 000,00 90 000,00 0,00 Sportoviště U Obory 2 001 954,00 2 001 954,00 0,00 Od jiných obcí: Školné 279 244,64 279 244,64 0,00 Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 6
5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2009 (údaje jsou v tisících Kč) Schválený Změna rozpočtovými opatřeními Upravený Plnění % plnění k uprav. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 64 872-8 745 56 127 56 134 100 Třída 2 Nedaňové příjmy 5 310 3 676 8 986 8 996 100 Třída 3 Kapitálové příjmy 74 6 690 6 764 6 765 100 Třída 4 Dotace 8 363 7 850 16 213 16 213 100 Příjmy celkem 78 619 9 471 88 090 88 108 100 Třída 5 Běžné výdaje 62 644 2 457 65 101 61 058 94 Třída 6 Kapitálové výdaje 49 565 10 674 60 239 30 239 50 Výdaje celkem 112 209 13 131 125 340 91 297 73 Saldo: Příjmy výdaje -3 660-3 660-37 250-3 189 Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky / cizí peníze Splátky úvěrů a půjček -6 440 0-6 440-6 440 100 Prostředky z minulých let 40 030 3 660 43 690 9 629 22 Financování celkem 33 590 3 660 37 250 3 189 Přebytek (-), ztráta (+) 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) Technické služby Hostivice -493 190,00 Základní škola Hostivice 176 907,19 Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 0,00 Mateřská škola Hostivice 76 010,00 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem krajského úřadu Hospodaření města za rok 2009 přezkoumal ve dnech 4. a 5.3.2010 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 7
8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na zasedání Zastupitelstva města Hostivice. S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2009 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne 10.3.2009 Zpracovala: Markéta Alferyová, pověřena vedením finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl v. r. starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok 2009 4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 8