ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. Obec Hynčina, IČO 003 02 643. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hynčina návrh na závěrečný účet obce za rok 2015. ÚDAJE O OBCI: Adresa: Obec Hynčina Hynčina 125 789 01 Zábřeh; Místní části: Hynčina, Křižanov, Dlouhá Ves; Katastrální území: k. ú. Hynčina; k. ú. Křižanov u Zábřeha; Počet obyvatel k datu 31. 12. 2015: 206; Rozloha katastru obce: 2 545 ha; Zastupitelstvo obce Hynčina je 7mi členné. Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2015: 7x; Výbory: finanční, kontrolní; Obec Hynčina je členem: Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, SMS ČR - Sdružení místních samospráv, MAS Horní Pomoraví, o.p.s. Pracovníci obce v roce 2015: 2 pracovní smlouvy účetní, dělník pro správu a údržbu obce; 4 pracovních smluv veřejně prospěšné práce; 1 dohoda o pracovní činnosti - zpravodaj; 9 dohod o provedení práce. 1
MAJETEK OBCE Majetek obce (v Kč) Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 990,40 10 990,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 501 795,00 501 795,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 692 034,38 800,00 8 692 834,38 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 101 100,00 101 100,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873 391,10 10 090,00 883 481,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 743 461,78 828 717,44 9 572 179,22 Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 263 175,00 106 783,00 369 958,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 289 089,80 665 070,00 954 159,80 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 10 990,40-10 990,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 190 709,00-23 844,00-214 553,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 048 658,00-150 931,00-3 199 589,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 296,00-648,00-1 944,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 873 391,10-10 090,00-883 481,10- Materiál Materiál na skladě 16 232,54 12 655,84-3 576,70 Zásoby vlastní výroby Výrobky 9 000,00 9 000,00- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 41 767,64 3 485,45 45 253,09 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 19 023,00-19 152,00-38 175,00- Opravné položky k odběratelům 28,80-28,80 POJIŠTĚNÍ MAJETKU: Česká pojišťovna, a. s.; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. PRONÁJEM MAJETKU: krátkodobý pronájem nebytových prostor: příležitostně, pro sportovní a kulturní účely, občanům nebo organizacím. dlouhodobý pronájem nebytových prostor (obchod) s vybavením: Ludmila Kolářová (OSVČ) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. pronájem pozemků: občané, spolky a sdružení. 2
VĚCNÉ BŘEMENO: K. ú. Křižanov u Zábřeha: Český Telecom, a.s.: smlouva z roku 2004, věcné břemeno užívání k pozemkům: o par. č.116/1; o par. č. 592/1; o par. č. 667; o par. č. 668; věcné břemeno užívání k budově č. p. 29, postavené na pozemcích par. č. st. 14/1. občan: smlouva ze dne 27. 12. 2006 k pozemku par. č.100/16. K. ú. Hynčina: občané: rozhodnutí pozemkového úřadu z roku 1995: věcné břemeno chůze a jízdy k pozemkům: o par. č. 2092/5; o par. č. 2095/4; o par. č. 2130/2. T-Mobile Czech Republic a.s.: věcné břemeno zřízení přípojky el. energie spojené s její údržbou: smlouva č.037793-000-00 z roku 2009 k pozemkům: o par. č. 2478/1; o par. č. 84/1; Neuhrazené došlé faktury k 31. 12. 2015: - rozpočtové hospodářství: 1 210 Kč. Pohledávky bez zálohových plateb: - 6 562 Kč. Pohledávky za místní poplatky: - 73 555 Kč. 3
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 Příjmy rozpočtu (v Kč) PŘÍJMY Schválený rozpočet Skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 3 163 000,00 3 119 388,93 Třída 2 - Nedaňové příjmy 330 500,00 225 002,75 Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000,00 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery 369 400,00 389 237,00 Příjmy celkem 3 872 900,00 3 733 628,68 Výdaje rozpočtu (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet Skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje 2 917 900,00 2 195 228,57 Třída 6 - Kapitálové výdaje 955 000,00 793 458,00 Výdaje celkem 3 872 900,00 2 988 686,57 Konsolidace mezi obcemi (v Kč) Konsolidace mezi obcemi: Výdaje: Schválený rozpočet Skutečnost Město Zábřeh (přestupky) 0,00 1 000,00 Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko 1 000,00 1 000,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (v Kč) Schválený rozpočet Skutečnost Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci. 0,00 744 942,11 Přehled dotací (v Kč) PŘEHLED DOTACÍ Schválený rozpočet Přijato Čerpáno OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) 315 000,00 314 837,00 314 837,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - doplatek roku 2014 20 000,00 20 000,00 Dotace na státní správu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Třída 4 - Přijaté transfery 369 400,00 369 237,00 389 237,00 4
Rozpis čerpání dotací dle zdroje, nástroje, účelového znaku. Dotace na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti. Projekt byl financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklidové práce, údržbu zeleně, práce v lese a údržbu veřejných prostranství obce Hynčina. V období od 27. 4. 2015 do 31. 10. 2015 byla u obce Hynčina v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 314 837 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 267 611,45 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 47 225,55 Kč. Financování projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti. Operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost: 85 % z Evropského sociálního fondu 033 (nástroj), 5 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 267 611,45 Kč Čerpáno: 267 611,45 Kč 15 % ze státního rozpočtu 033 (nástroj), 1 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 47 225,55 Kč Čerpáno: 47 225,55 Kč Pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) byla, v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti, vytvářena v letech 2012 2015. V lednu 2015 obec Hynčina dočerpávala finanční prostředky z tohoto projektu realizovaného v obci také v roce 2014. 85 % z Evropského sociálního fondu 033 (nástroj), 5 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 17 000 Kč Čerpáno: 17 000 Kč 15 % ze státního rozpočtu 033 (nástroj), 1 (zdroj), 13234 (účelový znak): Poskytnuto: 3 000 Kč Čerpáno: 3 000 Kč Poskytnuté příspěvky a dary: ZŠ a MŠ Hoštejn (darovací smlouva): Členský příspěvek MAS Horní Pomoraví: Členský příspěvek SMS ČR: Členský příspěvek Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko: Farnost Maletín (neinv. příspěvek na provoz hodin): Příspěvky starobním důchodcům na dopravu obědů: 5 000 Kč 3 199 Kč 2 199 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 5 820 Kč 5
Stav finančních prostředků Stav finančních prostředků (v Kč) k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 Základní běžný účet ÚSC 6 153 037,12 6 897 979,23 Z toho: Komerční banka, a. s. 6 024 466,55 6 711 935,35 Česká národní banka 128 570,57 186 043,88 V roce 2015 byla schválena zastupitelstvem obce 3 rozpočtová opatření. Tato opatření byla prováděna s cílem zabezpečit plnění schváleného rozpočtu a s potřebou reflektovat mimořádné rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a výdaje. V roce 2015 skončil výsledek hospodaření obce přebytkem. Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2015 takto: výsledek hospodaření (účet 431/0314 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 1 398 467,21 Kč převést na účet 432 Nerozdělený zisk z minulých let. Rozdíl ve výsledcích ve vztahu k výkazům (saldo příjmů a výdajů) FIN M-12 a výsledek hospodaření z výsledovky: 1. Do nákladů jdou předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období) 2. Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). 3. Časové rozlišení. 4. Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv (1xx, 263...), ale uhrazeny ve výdajích byly. 5. Na výsledek hospodaření má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v toku hotovosti neprojeví. Přezkoumání hospodaření obce Hynčina bylo provedeno dne 19. 2. 2016 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouc - oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hynčina za rok 2015 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Hynčina. Závěr: Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy: 1. Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 12/2015 kopie. 2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hynčina- kopie. 3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích. 6
Přílohy č. 1 a č. 3 jsou k nahlédnutí na OÚ v Hynčině nebo na webových stránkách obce (www.hyncina.zabrezsko.cz) Příloha č. 2 vyvěšena. V Hynčině 25. dubna 2016 Vypracovala: Ing. Věra Zatloukalová Vyvěšeno dne: Schválil: Ing. Petr Zajíček Sejmuto dne: Úřední deska OÚ Hynčina + internetová úřední deska umístěná na webových stránkách obce www.hyncina.zabrezsko.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Hynčina uplatnit písemně ode dne zveřejnění do dne konání zastupitelstva, kde se bude návrh závěrečného účtu obce Hynčina schvalovat, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 7