Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23
1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 92 247,00 86 300,00 87 610,00 VÝDAJE 90 098,63 73 029,50 40 061,00 SALDO 2 148,37 13 270,50 47 549,00 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 87 610,00 86 300,00 87 610,00 101,52 100,00 VÝDAJE 40 061,00 71 100,00 211 100,00 56,34 18,98 SALDO 47 549,00 15 200,00-123 490,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 87 610,00 86 300,00 87 610,00 101,52 100,00 CELKEM PŘÍJMY 87 610,00 86 300,00 87 610,00 101,52 100,00 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 40 061,00 71 100,00 211 100,00 56,34 18,98 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 40 061,00 71 100,00 211 100,00 56,34 18,98 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 22 780,00 31,19 22 780,00 56,86 Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem 22 780,00 31,19 22 780,00 56,86 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 5 692,50 7,79 Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy 43 197,00 59,15 17 281,00 43,14 Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí ) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 1 360,00 1,86 Ostatní provozní výdaje celkem 50 249,50 68,81 17 281,00 43,14 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 73 029,50 100,00 40 061,00 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM 73 029,50 100,00 40 061,00 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 86 300,00 87 610,00 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu 71 100,00 38 033,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 028,00 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem 86 300,00 71 100,00 87 610,00 40 061,00 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 15 200,00 47 549,00 CELKEM 15 200,00 47 549,00
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 169,00 5 959,00 169,00 Únor 5 959,00 4 090,00 169,00 5 959,00 Březen 4 110,00 169,00 5 710,00 169,00 1 137,00 Duben 8 397,00 2 710,00 28 470,00 169,00 Květen 6 967,10 17 966,00 31 750,00 7 429,00 Červen 21 110,00 169,00 169,00 27 390,00 169,00 Červenec 169,00 44 590,00 3 569,00 169,00 Srpen 31 370,00 4 493,50 169,00 169,00 Září 40 319,03 31 910,00 169,00 169,00 Říjen 24 840,00 169,00 169,00 169,00 Listopad 10 030,00 22 949,00 28 641,50 22 949,00 Prosinec 787,00 169,00 13 170,00 1 404,00 CELKEM 92 247,00 90 098,63 86 300,00 73 029,50 87 610,00 40 061,00 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -47 549,00-15 200,00 123 490,00 312,82 FINANCOVÁNÍ CELKEM -47 549,00-15 200,00 123 490,00 312,82
6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 92 247,00 86 300,00 87 610,00 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 1 246 909,95 1 260 180,45 1 095 759,85 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 286 791,35 300 061,85 347 610,85 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 64 986,40 111 557,15 323 660,37 16. Oběžná aktiva 286 791,35 300 061,85 347 610,85 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2013 2014 2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 934 488,78 934 488,78 406 - Oceň. rozdíly při změně metody -124 948,80-124 948,80 CELKEM 809 539,98 809 539,98 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet 300 061,85 347 610,85 CELKEM 300 061,85 347 610,85
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přij.dot. v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl.fon. Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 87 610,00 86 300,00 87 610,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 87 610,00 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 87 610,00 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 748 149,00 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 022 - Sam.mov.věci a soubory m 101 282,40-60 769,00 40 513,40 101 282,40-70 897,00 30 385,40 028 - Drobný dlouhodobý hmot.m 110 687,20-110 687,20 110 687,20-110 687,20 042 - Nedokončený dl. hmotný m 748 149,00 748 149,00 748 149,00 748 149,00 748 149,00 748 149,00 CELKEM 960 118,60-171 456,20 788 662,40 960 118,60-181 584,20 778 534,40 748 149,00 748 149,00 z toho: oprávky k majetku celkem -171 456,20-181 584,20