Závěrečný účet Svazku obcí Skládka rko za rok 20 11 č.r. úprava úprava Příjem roku 2011 návrh.. II!ikutetnost Iplněnl)vl~/.\ I 3lr:8.2011 8.12.2011, 1. Nájemné ze skládky TKO 10000000 12500000 12810000 12809482,58 100,0 2. Nájemné za třldlcl linku 929000 936'000 1872 000 1872 000,00 100,0 3. Nájemné za slť sběrných dvorů 1060000 634 000 1904 000 1904 398,20 100,0 4. Nájemné za kogenerační jednotku 2500000 2000000 2220000 2220215,40 100,0 5. Členské příspěvky' 592000 592000 592000 592385,'00 100,1 6. Vratka DPH 3600000 4000000 4325000 4324480,00 100,0 7. Prodej úspor emisí' sklenikových plynů 600000 600000 551000 550998,76 100,0 8. Ostatnl piíjmy 743 000 900000. 910000 908273,87 99,8 9. Půjčka od obce Petrůvky. O 10000000 7000000 7000000,00 100,0 Celkem 20024000 32162000 32184000. 32 182 233,81 Výdaje roku 2011 ft 10. Záloha na daň z přljmů právnických osob + platba daně 1762000 1762000 1760000 1759 no,oo 100,0 11. Platba DPH.. 1900000 1900000 1521000 1521455,00 100,0 12. Technické, ekonomícké, účetnl, daňové a právnl služby 550000 550000 575000 574092,27 99,8 13. Vlastní náklady 900000 900000 900000 897448,50 99,7 14. Ostatnl výdaje 600000 600000 750000 743539,65 99.1, 15. Projektové práce. IC, Odpadové centrum Petrůvky, Rozšíření Skládky, Autorský dohled 1 809000 2110900. 1900000 1882235,00 99,1 16. Úroky z úvěrů + poplatky SFŽP, WSPK 420000 420000 420000 405653,88 96,6 17. Realizace rozšlřeni skládky 8. sekce 19258 000 29000000 29500000 29 467 997,85 99,9 18. Zkouška těsnosti skládky' 8. sekce O.200000 164000 163'251,24 99,5 19. Výstava Borovina živá do dnes O 60000 60000 60000,00 100,0 20. Vratka jistiny k výběr. řízeni 200000 200000 200000,00 100,0 21. Oprava odvodu dešťových vod. před třldlcl linkou 190000 190000 189938,00 100,0 22. Výměna 2 podávacích dopravnlků za nové na třldlcl lince 960000 901000 900690,00 100,0 23. Oprava mostku na přljezdové komunikaci ke skládce.. O 270000 276000 276000,00 100,0 Celkem 27199000 39122000 39117000 39 042 071,39 Fínancovánl roku 2011 24~ Splátky úvěrů 1 852000 1852000 1838400 1 838400,00 100,0 25. Zůstatek roku 2010 9027000 9026943 9026943 9026943,00 100,0 Celkem. 7175000 7174943 7188543 7188543,00 Rekapitulace' roku 2011 Příjmy roku 2011 20024000 32162000 32184000 32 182 233,81 Výdaj~ roku 2011 27199000 39122 000 39117000 39042 '071,39 Rozdíl 7175000 6960000 6933000. 6 859 837,58 I Financováni roku 2011 7175000. 7174943 7188543 7188543,00 Rekapitulace 7'175000 6960000 6933000. 6 859 837,58 Rozdíl O 214943 255543 328705,42,/ 'I
II. Koffiiiiítálkpoložkám S rozdíly Č.ř. Příjem 1. Nájemné za skládku. od firmy ESKO T s.r.o. 2. Nájemné za třldlcl linku od firmy ESKOT s.r.o. 3.. Nájemné za sběmé dvory od firmy ESKOT s.r.o. 4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. 5. Členské příspěvky 5,Kč/obyvatel 6. Vráceni DPH 7. Prodej úspor emisi sklenikových plynů 8. Plefakturace nájemného a provoznlch nákladů za kanceláře společností ESKO T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, plněni od pojišťoven za škodné události 9. Půjčka od obce Petrúvky na rozšiřenl skládky 'rko Třebíč. ČJ. Výdaje 10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2010 11. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třidlci linku, kogeneraci 12. Zejména rozšlřenl skládky, řešení bícplynu, rekultivace skládky, vedeni účetnlcívl, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenstvl, právnl služby vč. nákladů 13. Mzdové náklady + odměny 14. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel.pctřeby.stravenky, údržba web.slránek, servis auta+opravy,náhr. dlly, pojištěni zaměstnanců, servis software, náklady na VH, Inzerce, pojišiěnl staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláři, provozní náklady atd. 15. Komplexnl řešeni odpadového hospodářstvl ve vztahu k platné legislativě. Projektová a It Odpadové centrum Petrúvky, rozšlřenl skládky TKO 8. sekce Autorský dohled na' rozšlřenl skládky TKO 8. sekce 16. Platba úroků za úvěr od sfžp 160000, Kč za třldlcl linku WSPK úroky 140 000, Kč bankovní záruka za třldlcl linku WSPK úroky 100 000, Kč bankovnl záruka za kogeneraci poplatky za vedeni účtů v bankách 5654, Kč 17. Realizace projektu rozšllenl skládky TKO včetně DPH 18. Zkouška těsnosti skládky 8. sekce 19. Přlspěvek. na výstavu Borovina živá do dnes 20. Vratka jistiny k výběr. řízeni na dodavatele rozšlřeni skládky TKO 21. Oprava odvodu dešťových vod před 1řídlci linkou 22. Výměna 2 podávacích dopravnlků za nové na třídlcl lince 23. Oprava mosiku na příjezdové komunikaci ke skládce 24. SFŽP splátka kogenerace 4 x 180 ODD,Kč = 720000, Kč sfžp splátka třídíci linky 3 x 283 000, Kč = 849.000, Kč, 4. splátka ve výši 269.400, 'Kč 25. Zůstatek běžnýcf účtů z roku 2010 III.Převoéffiiií,ínčř'iíčhorostředku z vedleišrčinnostina tilavní'činnost Finančnl prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 21 700 000, Kč byly plevedeny na účet hlavni činnosti IV. Hospodářský výsledek dceřinné,společnosti ESKO Tis.r.o. Hospodářský výsledek dce1inné společnosti ESKO T s.r.o. za rok 2011 (před zdaněním) Vlaslnl kapitál k 31.12.2011 V. ZástaVy Svazek obcí Skládka TKO' Třeblč má bankovnl záruku u WSPK Třeblč ve výši Svazku obci za tuto bankovnl záruku ručl blankosměnkou firma ESKO T s.r.o. Třeblč, 5000000 Kč 20000000 Kč 5 040000, Kč Svazek obci Skládka TKO' Třeblč sjednalo zástavnl právo ve prospěch obce Petrúvky, a to sllěmý dljůr KliKY a ulice Hm\ollická ohledně půjčky na výstavbu B. sekce skládky TKO. Hodnota zástavy je 14 612 140, Kč 'i
Náyrh r,ozpočtijsv~zku obcí Skládka TKO pro rok 2012.' c ~ '!ř, ' 'eiííjem roku 2011' Návrh'rozpo~čtu~rok 1, Nájemné ze skládky rko 7,000000 '2. Nájemné za kogenerační jednotku 2000.000,, 3. Clenské příspěvky 592000 4. Vratka DPH 500000, 5.. Prodej úspor emisí skleníkových plynů,300000 6. Ostatní příjmy '600000 7. Vratka.úroků ze SFZP 520 ODD,, Celkem. 11512000 201'2j [ G:~t ~ý.dajellioku},20,1f2t '[ 8. Záloha na daň z příjmů' právnických osob + platba daně 2008000, 9. Platba DPH,., 2300000 10. Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby, '550'000 11.: Vlastní náklady, '900000 12, Ostatní výdaje., 600000,13. Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvky 900000 14. Uroky z.úvěrů + poplatky WSPK, Petrůvky 210000 15. Výstava Borovina živá do dnes 60000, 16. Informační kampaň 250000 17. Prezentacečínnostl k 20.výročí,založení svazkuobcí 100000 18. Finanční přlspěvekpro RS kraje Vysočina středisko Třebíč 270'000, 19. Oprava přliezdovékomuníkaceke skládce 500000 Celkem, 8640000 f Financo.váni'roku 20'1'2 ' I 20. Splátky úvěrů 5431' 000, 21' Zůstatek roku 2011 HC '. 2559'000 Celkem.' 2872000 I 'Rekapitulace roku 201lf2' ', Příjmy roku 2012 Výdaje roku 2012 Rozdíl _.., ', r, 11512000 '86,40000 2872000 Financování roku 2012 ' 2 872.000 Rekapitulace roku 2012 2'872 000 Rozdíl, O
Komentář k položkám: Q:ř. 1.: Příjem Nájemné za provozováni skládky od firmy ESKO T s.r.o. ponižené o část nákladů na nákup kompaktoru pro skládku TKO Petrůvky...2. Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o., 3. Clenské příspěvkys> Kč/obyvatel/rok 4.. ' Vrácení DPH 5. Prodej úspor emisí skleníkových plynů '.. Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravnthoprostředku 6. 7. Vratka úroků ze SFZP, '. Výdaje., 8. Platba záloh na daň z přlirnu.prévnlckých osob + platba daně za rok 2010. 9. Zejména odvod z nájemnéhb za skládku, sběr. dvory, třídíci linku, kogeneraci, atď.. 10. Ve~enr.účetnictvi, právní a daňové poradenstvl, atd.,.' 11. Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištěni Telefony, CCS'karty, poštovné, internet, kancel, potřeby,stravenky, údržba web.stránek,. servis auta, 12. náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb 'a majetku,.náklady kanceláří, školení aj.., 13 Projektová a IC Odpadové centrum Petrůvky, Bioplvnová stanice, Třidění KO,., Platba úroků za úvěr a půičku:.. * Obec Petrůvky splátka úroků 90.000,~ Kč. 14:. ~ WSPK úroky 100 OOO,~ Kč bankovní záruka za koceneraci * poplatky za vedení účtů 2Q 000, Kč ~ 15. Výstava Borovina živá do dnes výrobky z recyklovaných materiálů 16.. Informační kampaň tištěný materiálo.tříděnf do každé rodiny.. 17. Prezentace činností k 20.výročí.založenl svazku obcí. 18. Finanční příspěvek na pořízení přístroje pro nepřímou masáž srdce 19. Oprava příjezdové komunikace ke 'skládce Rekapitulace roku 2012 Petrůvky splátka 4 x 850 000, Kč 3 400000, Kč, mimořádná splátka ve výši 1 311 000, Kč 20. SFŽP.splátka za kogeneraci' 4x18Q.000, Kč = 720.000, Kč. 21.: Zůstatky běžných účtů roku 2011..
.'.'_. _.L '.. STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2012 2016 Příjmy 2012 2013 2014 2015 2016 1. Nájemné za skládku TKO 7000000 10000000 10000000 10000000 10000000 2. Nájemné za třldlrnu komunál. odpadů O 929000 929000 929000 929000 3. Náiemné za slť sběrných dvorů O 1060000 1 060000 1060000 1060000 4. Nájemné za kogeneračnf jednotku na skládkový plyn 2000000 2000000 2000000 2000000 2100000 5. Nájemné za provoz bioplynové stanice O O O 4000000 8000000 6. Náiemné za provoz dotřiďování komunálnlch odpadů O O O 1000000 1 000000 7. Clenské příspěvky 592000 592000 592000 592000 592000 8. Vratka DPH ostatnl 500000 840000 9000000 7000000 5000000 9. Prodej úspor emisí sklenlkových plynů 300000 O O O O 10. Bankovnl úvěr + podpora ze SFL:P 520000 O 29000000 23000000 7000000 11. Ostatní příjmy 600000 600000 600000 600000 600000 Celkem ~~,.,.~...~ '~, 11 512000 16021 000 53181 000 50 181 000 36281 000 Výdaje 12. Záloha na daň z přlirnu právnických osob + platba daně 2000000 1500000 1500000 1500000 1 500000 13. Platba DPH 2300000 2797800 2797800 3797800 4617800 14. Technické, ekonomické, účetní. daňové a právní služby 550000 550000 550000 550000 550000 15. Vlastní náklady 900000 900000 900000 900000 900000 16. Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.) 600000 600000 600000 600000 600000 17. Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvkv 900000 4200000 O O O 18. Proiekt OCP Dotřiďovánl komunálních odpadů realizace O O 25000000 5000000 O 19. Proiekt OCP Bioplynová stanice realizace O O 20000000 30000000 25000000 20. Uroky z úvěrů + poplatky SFZP, Banky 210000 180000 950000 950000 950000 21. Výstava Borovina živá do dnes 60000 60000 60000 60000 60000 22. Informační kampaň 250000 100000 100000 100000 100000 23. Prezentace činností k 20.výroČí založen! svazku obcí 100000 O O O O 24. Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina středisko Třeblč 270000 O O O O 25. Oprava příjezdové komunikaci ke skládce 500000 O O O O Celkem ;,.. ~ 8640000 10887800 52457800 43457800 34277 800 Fínancování ~ 26. Splátky úvěrů 5431 000 1 740000 2500000 5000000 5500000 27. Zůstatek roku 2559000 500000 3893200 2116400 3839600. Celkem 2872000 1 240000 1393200 2883600 1 660400. ~._. ~~. Rekapitulace.. _.,.... _. Příjmy 11512000 16021 000 53181 000 50181 000 36281000 Výdaje 8640000 10887800 52457800 43457800 34277 800 Rozdíl. ~ 2872000 5133200 723200 6723200 2003200 Financování 2872 000 1240DOO 1 393200 2883600 1 660400 Rekapitulace 2872 000 5133200 723200 6723200 2003200. Rozdíl..''.. O 3893200 2116400 3839600 342800