2. Analýza výnosů a nákladů

2. Analýza výnosů a nákladů 2.1. Zdroje financování Tabulka č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace z kapitoly 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č. Číslo Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 * Název programu ř. programu investiční neinvestiční celkem 1 23334A 2 233349 Podpora rozvoje a obnovy materálně technické základny VŠE Racionalizace spořeby a využití obnovitelných zdrojů energií 5 578 5 578 11 097 11 097 3 333317 Nákup pozemků k.ú. Strašnice-Třebešín 9 874 9 874 Celkem (ř.1 až 3): 26 549 0 26 549 * Poskytnutými prostředky se rozumí výše fin. prostředků dle vystavených limitek. Tabulka č. 2.1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č. Číslo Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 Název programu ř. programu investiční neinvestiční celkem 1 2 3 4 5 6 I. z ostatních kapitol 60 440 500 1 VD200620 08B12 GM204026 60 440 500 2 0 II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů 0 0 0 1 0 2 0 III. ze zahraničí 0 0 0 1 0 2 0 Celkem (řádky I+II+III): 60 440 500

Tabulka č. 2.1.2 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Poskytnuté prostředky tis. Kč č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků Koleje a menzy - dotace Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Celkem Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj celkem Celkem Použito Převod do fondů Vratka běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Příspěvek z kapitoly MŠMT *) 647 460 647 460 639 309 8 151 0 2 Dotace z kapitoly MŠMT **) 65 873 12 241 52 526 580 53 106 131 220 130 650 570 3 Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 1 206 0 0 0 0 0 1 206 0 6 093 60 6 153 7 359 7 256 0 103 4 v tom: 0 MPSV 1 606 1 606 1 606 1 606 0 MV 440 60 500 500 500 0 MMR 2 497 2 497 2 497 2 497 0 AV ČR 18 18 18 18 0 MZV 259 259 0 0 259 197 62 Úřad vlády 947 947 0 0 947 906 41 spoluřešitelé GAČR 0 0 1 532 1 532 1 532 1 532 0 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, 0 0 0 0 0 0 0 0 23 811 0 23 811 23 811 23 776 0 35 státních fondů) v tom: 0 Statutární město Brno 0 0 0 0 0 Jihomoravský kraj 0 0 GAČR 23 811 23 811 23 811 23 776 35 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem: 9 725 0 0 0 0 0 9 725 0 9 039 0 9 039 18 764 18 750 0 14 v tom: 0 Socrates 474 474 0 474 474 0 Leonardo 308 308 0 308 308 0 Konrad-Adenauer 494 494 0 494 494 0 Monet 65 65 0 65 65 0 ostatní+esf (JPD 3) 8 199 8 199 0 8 199 8185 14 6.RP 0 8 872 8 872 8 872 8872 0 ERDF 0 0 82 82 82 82 0 ČS-AS 0 85 85 85 85 0 OPRLZ 185 185 0 0 185 185 0 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5) 10 931 0 0 0 0 0 724 264 12 241 91 469 640 92 109 828 614 819 741 8 151 722 *) Viz údaje v tab. 6příspěvek **) Viz údaje v tab. 6dotace pozn. Ř. 28 - OPRLZ "vratka" 32 tis. Kč není vráceno, vzhledem k tomu, že projekt pokračuje v r. 2007 a JAMU dostává dotace zálohově, zůstává částka 32 tis. Kč na zálohách k použití v r. 2007

Tabulka č. 2.1.3 Vlastní výnosy tis. Kč Položka Hlavní Doplňková Celkem k činnost činnost 31.12.06 1 2 3 4 poplatky spojené se studiem ( 58 zák.111/1998 Sb.) 10 167 10 167 v tom: poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.) 8 872 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 28 odst. 3 a 4 zák. č. 111/1998 Sb.) 0 poplatky za další studium ( 58 odst. 4 poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák. ) 1 154 poplatky spojené se studiem jiné, uveďte jaké - příp. komentujte 141 poplatky za celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 106 služby pro studenty 8 098 40 8 138 kolejné 77 627 0 77 627 jiné ubytování 0 16 268 16 268 ze stravování studentů 749 0 749 ze stravování zaměstnanců 91 0 91 ze zeměděl. a lesn. aktivit 0 0 0 dary 4 116 0 4 116 z toho ze zahraničí 0 úroky 3 517 192 3 709 náhr. škod, manka, ztráty 0 přijaté pojistné náhrady 0 mimorozp.granty 4 549 0 4 549 pronájem 0 z toho budovy, haly, stavby 0 pozemky 0 prostory 124 10 661 10 785 tržby z prodeje zboží 19 7 943 7 962 tržby z prodeje vlastních výrobků 4 386 0 4 386 tržby z prodeje ostatních služeb - vzdělávání, kurzy 44 585 44 585 tržby z prodeje materiálu 28 50 78 tržby z prodeje majetku 59 0 59 z toho budovy, stavby, haly 0 0 0 pozemky 0 0 0 z prodeje akcií 0 0 0 majetkových podílů 0 0 0 z podílu na zisku a dividend 0 0 0 zúčtování fondů 14 546 0 14 546 Jiné ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR 0 Jiné: *) 13 095 48 518 61 613 v tom: ostatní výnosy CDMS 0 47 619 pokuty a penále 1 035 78 ostatní přijaté příspěvky 7 327 0 kurzové zisky 17 ostatní výnosy 4 733 804 Sem vložte řádky podle potřeby 0 0 Celkem vlastní výnosy: 141 153 117 596 258 749 *) Uveďte jmenovitě

Tabulka č. 2.1.3 a Rozbor poplatků spojených se studiem ř. Položka Stipendijní fond -*) Výnosy **) 1 2 1 Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6) 16806 10132 2 v tom: odst. 1 (přijímací řízení) 0 8872 3 Poplatky za studium dle 58 zákona o VŠ 16806 1154 4 odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.porgr.) 16806 5 odst. 5 (studium v cizím jazyce) 0 1154 6 Poplatky za studium dle 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.) 106 7 58 zákona o VŠ,odst. 4,5 tj. součet ř. 4+5 (viz tab. 2.1.3.ř.1) 1154 *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech

2.2. Náklady Tabulka č. 2.2 Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 Program (číslo programu a název): Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku. Doplňují se AKCE Číslo řádku investiční dotace individuální systémová neinvestiční dotace Vlastní zdroje Celkem skutečnost Nevyčerpáno ze SR Číslo ISPROFIN Název akce poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost a b c d e f g b+d+f+g a+c+e-b-d-f 1. 23334A 3305 Počítačová síť kolejí 3 590 3 589 0 3 589 1 2. 23334A 3306 Výukové prostory a informační centrum F6 JH 1 990 1 989 320 2 309 1 Součet za podprogram 23334A 0 0 5 580 5 578 0 0 320 5 898 2 1. 233349 3304 Výměna dřevěných špaletových oken SB - vnitrob 4 707 4 707 540 5 247 0 2. 233349 3305 Výměna hlinikových oken v NB 6 293 4 290 378 4 668 2 003 3. 233349 3306 Zateplení střešního plaště NB - blok Rajská 2 100 2 100 232 2 332 0 Součet za podprogram 233349 0 0 13 100 11 097 0 0 1 150 12 247 2 003 1. 333317 3306 Nákup pozemků k.ú. Strašnice - Třebešín 9 874 9 874 0 9 874 0 Součet za podprogram 333317 0 0 9 874 9 874 0 0 0 9 874 0 Součet za program 0 0 28 554 26 549 0 0 1 470 28 019 2 005

Tabulka č. 2.2.2 Neinvestiční náklady tis. Kč č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady 549 364 52 768 602 132 2 z toho: mzdy 382 842 29 139 411 981 3 OPPP(OON) 21 208 11 547 32 755 4 v tom: dohody, smlouvy 21 208 11 547 32 755 5 odstupné 0 6 jiné 0 7 zák. pojištění 137 444 11 193 148 637 8 sociální. náklady*) 7 870 889 8 759 9 odpisy 52 888 3 129 56 017 10 učebnice, knihy, tisk 8 224 674 8 898 11 pohonné hmoty 582 85 667 12 drobný majetek 20 661 1 275 21 936 13 telefony 3 280 937 4 217 14 energie, voda, pára, plyn 54 403 12 085 66 488 15 spotřeba ostatního materiálu 17 837 3 521 21 358 16 prodané zboží 19 6 485 6 504 17 prodaný materiál 0 50 50 18 škody, manka 1 702 0 1 702 19 pokuty, penále 3 269 0 3 269 20 nájem 4 258 803 5 061 21 školení, vzděláv., poraden. 4 616 124 4 740 22 programové vybavení 1 713 32 1 745 23 opravy, údržba 22 690 1 808 24 498 24 cestovné 17 896 783 18 679 25 v tom: zahraničí 16 413 565 16 978 26 tuzemsko 1 483 218 1 701 27 na reprezentaci 725 605 1 330 28 stipendia 102 543 173 102 716 v tom: ubytovací 48 784 0 sociální 3 564 0 prospěchová a mimořádná 50 195 173 29 dary 0 0 0 30 daně 22 188 210 31 zůstatk. cena prod. maj. 0 32 zůstatk. cena dlohodob. majetku 0 33 Jiné **) 85 368 23 181 108 549 34 v tom: tisk 2 682 300 2 982 35 poštovné 1 898 114 2 012 36 inzerce 493 848 37 úklid, praní prádla, hlídací služby 18 495 4 278 38 ostatní služby 43 903 4 608 39 CESNET, PASNET 3 665 0 40 pojistné 1 941 175 41 bankovní a jiné poplatky,ost. nákl. 10 132 1 367 42 projek. spoluřešitel 2 159 0 43 CDMS - služby 0 11 491 44 celkem náklady 952 060 108 706 1 060 766 Pozn.: *) uvede se jejich přesná charakteristika - druh **) Uveďte jmenovitě

Tabulka č. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky - sumář VVŠ Sumární tabulka za VVŠ! DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. K č.ř. Ukazatel Poznámka Údaj 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) 1206 2 akademičtí pracovníci **) 571 3 v tom vědečtí pracovníci 30 4 ostatní ***) 605 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV (ř. 7 - ř. 6) 360538 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 0305 výkazu P1b-04 20010 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 0307 výkazu P1b-04 380548 8 1)mzdy 368961 9 z toho: VaV 18901 v tom 10 2)OPPP (dříve OON) 11587 11 z toho: VaV 3232 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) ř. 7+12 380548 14 akademickým pracovníkům 241572 15 v tom vědeckým pracovníkům 8382 16 ostatním pracovníkům 130594 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů z ř. 8 28862 18 akademických pracovníků 34411 19 v tom: vědeckých pracovníků 32345 20 ostatních pracovníků 22155 21 Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO 27556 22 Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v % 4.74% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 8179 24 granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 8179 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 výkazu P1b-04 15324 27 Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308) ř. 0308 výkazu P1b-04 40686 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty 444737 *) ř. 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř. 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!

Tabulka č. 2.2.3 b Pracovníci a mzdové prostředky KaM DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. Kč č.ř. Ukazatel Poznámka Údaj 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) 136 2 akademičtí pracovníci **) 3 v tom vědečtí pracovníci 4 ostatní ***) 136 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV (ř. 7 - ř. 6) 20761 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 0305 výkazu P1b-04 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 0307 výkazu P1b-04 20761 8 1)mzdy 20588 9 z toho: VaV v tom 10 2)OPPP (dříve OON) 173 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) ř. 7+12 20761 14 akademickým pracovníkům 15 v tom vědeckým pracovníkům 16 ostatním pracovníkům 20761 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů z ř. 8 15816 18 akademických pracovníků 19 v tom: vědeckých pracovníků 20 ostatních pracovníků 15816 21 Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO 14189 22 Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v % 11.47% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 0 24 granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 výkazu P1b-04 27 Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308) ř. 0308 výkazu P1b-04 4836 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty 25597 *) ř. 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř. 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!