Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a jsou k nahlédnutí ve finančním a správním odboru u Ing. Fryčové. S podrobným přehledem plnění rozpočtu byl seznámen finanční výbor 11.2.2014 a zastupitelstvo města dne 12.2.2014. v tis. Kč tř. 1 - daňové příjmy tř. 2 - nedaňové příjmy tř. 3 - kapitálové příjmy tř. 4 - přijaté transfery schválený rozpočet rozpočet po rozp. opatřeních č. 1-4 plnění k 31.12.2013 27296,0 31631,52 32874,75 103,93 10546,3 12598,49 12617,73 100,15 522,0 838,0 841,65 100,44 1321,2 8714,37 8683,53 99,65 Příjmy celkem 39685,50 53782,38 55017,66 102,30 tř. 5 - běžné výdaje tř. 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: příjmy - výdaje 33490,48 35935,52 35012,6 97,43 12368,0 13129,06 12941,12 98,57 45858,48 49064,58 47953,72 97,74-6172,98 4717,80 7063,94 splátky úvěru 470,80 470,80 470,80 Financování 6643,78-4247,00-6593,14 opravné položky k fin. operacím Financování ze zůstatku min. obd. 0 0 21,05 6643,78-4247,00-6614,19 % plnění k upravenému rozpočtu II. Účetní závěrka Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Všechny dokumenty jsou zveřejněny na www. kaznejov.cz a v originále jsou k nahlédnutí ve FSO u Ing. Fryčové.
Stav k 31.12.2013 Aktiva celkem 301 960 932,94 Stálá aktiva 281 768 203,28 Oběžná aktiva 20 192 729,66 Pasiva celkem 301 960 932,94 Vlastní kapitál 291 538 499,57 Cizí zdroje 10 422 433,37 Stav k 31.12.2013 Náklady celkem 34 477 569,38 Výnosy celkem 46 572 574 54 Výsledek hospodaření 12 095 005,16 III. Stav účelových fondů Město tvořilo v roce 2013 sociální fond. Jeho tvorba a čerpání se řídily statutem sociálního fondu a rozpočtem schváleným zastupitelstvem města dne 20.2.2013, č. us. 260. Finanční prostředky SF jsou vedeny na běžném účtu č. 725660399/0800. PZ účtu 419 0000 (sociální fond) 58 714,04 příjmy 90 000,- výdaje 71 455,- KZ účtu 419 000 77 259,04 IV. Výsledky inventarizace k 31.12.2013 Na základě Směrnice pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a Plánu inventur na rok 2013 schváleného v radě města č. us. 733 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků města a sestavena Závěrečná inventarizační zpráva. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Veškerá dokumentace k provedené inventarizaci je založena v odboru finančním a správním u Ing. Fryčové. Účet Stav k 31.12.2013 Dlouhodobý nehmotný majetek 018,019 939 078,40 Dlouhodobý hmotný majetek 021-028 328 694 803,57 Pozemky 031 20 008 106,45 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 809 045,00 Dlouhodobý finanční majetek 062,069 16 907 525,09 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078,088 4 091 111,10 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081,082,079 81 499 244,13 Materiál 112 32 091,00 Opravné položky k pohledávkám 192,194 268 154,00
Finanční prostředky, ceniny 231,261,263 13 607 254,91 Pohledávky 311,314,315,377 6 645 373,60 Závazky 321,324,331,335,336,342,343,345,347,349 4 421 554,23 Náklady příštích období 381 343 810,30 Dohadné účty aktivní 388 0 Dohadné účty pasivní 389 1 069200,00 Úvěry 451 4 635938,14 Jmění účetní jednotky 401 291 078 935,35 Transfery na pořízení dl. majetku 403 40 769 638,26 Oceňovací rozdíly 406,407 75 792 642,22 Ostatní fondy 419 77 259,04 Nerozdělený zisk 432 23 242 979,86 Rezervy 441 300000,00 Ostatní majetek 903 44 744 319,73 Podrozvahová evidence 911,932,948,9874,999 47 064 591,13 V. Informace o hospodaření s majetkem zařazení investic do majetku náměstí 13 591 661,- přechodový ostrůvek v ul. Plaská 575 656,- veřejné osvětlení ul. Drahotínská 89 925,- nákupy promítací zařízení Panasonic 149 500,- zametací stroj JUNGOJET CITY RANGER 3 399 979,- městský kamerový systém 425 625,- pozemky 204 425,- prodej pozemků 644 450,- VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Kaznějov je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Kaznějov, Mateřská škola Kaznějov sídliště a Mateřská škola Kaznějov u továrny. Roční účetní závěrky těchto organizací včetně všech zákonem stanovených výkazů jsou založeny ve finančním a správním odboru Měú u Ing. Fryčové.
v tis. Kč stav k 31.12.2013 stálá aktiva oběžná aktiva vlastní kapitál cizí zdroje výsledek hospodaření Základní škola 17 211,28 8 378,52 18 594,18 6 995,61 78,2 MŠ U továrny 3614,82 1 510,62 4 689,08 436,36 180,38 MŠ sídliště 2 229,04 863,40 2 691,98 400,47 117,23 v tis. Kč Hospodářský výsledek Fond odměn (20 %) Fond rezervní (80 %) ZŠ 78,2 15,64 62,56 MŠ U tov. 180,38 36,08 144,30 MŠ sídl. 117,23 0 117,23 VII. Hospodaření organizací založených městem Město je spoluzakladatelem společnosti Prodej tepla s.r.o., se sídlem Špálova 276, Plzeň, IČ 64360610, jejímž předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Zakladatelský vklad ve výši 84 000,- Kč je veden na účtu 062 0100. Účetní závěrka společnosti sestavená k 31.12.2013 je založená u tajemnice. v celých tis. Kč oběžná aktiva 8 654,0 časové rozlišení 3 264,0 aktiva celkem 11 918,0 vlastní kapitál 829,0 cizí zdroje 6 933,0 časové rozlišení 4 156,0 pasiva celkem 11 918,0 tržby 30 521,0 ostatní provozní výnosy 2,0 výnosy celkem 30 523,0 výkonová spotřeba 28 322,0 osobní náklady 1 966,0 daně a poplatky 139,0 ostatní provozní náklady 36,0 náklady celkem 30 463,0
provozní výsledek hospodaření 60,0 výnosové úroky 6 ostatní finanční náklady 9 finanční výsledek hospodaření -3,0 daň 13,0 výsledek hospodaření po zdanění 44,0 VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Celkově činily v roce 2013 dotace přijaté do rozpočtu města Kaznějov 8 500 846,47,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskytovatel účel ÚZ položka čerpání MPSV Pečovatelská služba 13305 4116 108 000,- SR Volby do Parlamentu ČR 98071 4111 62 767,- SR Volby prezidenta 98008 4111 75 801,- SR Dotace na školství a výkon státní správy 4112 1 021 200,- obce Příspěvky na žáky 4121 857 712,- Plzeňský kraj Dotace na pokrytí mimořádných výdajů v průběhu povodní 4122 99 500,- Plzeňský kraj Hospodaření v lesích 4122 12 456,- Plzeňský kraj MKDS 4222 300 000,- Plzeňský kraj Dotace pro ZŠ z ESF Duhová škola 32533123 32133123 4122 4122 2 480 597,93 437 752,54 SFŽP Dotace investiční zametací vůz 541908877 4213 169 170,- Strukturální fondy EU Dotace investiční -zametací vůz 54515833 4216 2 875 890,-
IX. Poskytnuté finanční příspěvky Na základě předložených žádostí a vzhledem ke schválenému rozpočtu bylo rozhodováno v průběhu roku o poskytování finančních příspěvků radou případně zastupitelstvem města. příjemce částka č. usnesení Tenisový klub Kaznějov 10 000,- RM 583 Svaz těl. postižených, obč. sdružení Plasy 1 000,- RM 583 Kynologický klub Kaznějov 5 000,- RM 583 Český svaz včelařů, ZO Kaznějov, o.s. 5 000,- RM 583 Odbor sportu pro všechny Pohyb Kaznějov 10 000,- 1 000,- 1 000,- RM 583 RM 333 RM 710 Sokol Kaznějov 10 000,- RM 315 Gymnázium Plasy 1 000,- RM 583 SDH Kaznějov 5 000,- RM 583 FK Bohemia Kaznějov 150 000,- ZM 258 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem 1 000,- RM 316 X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti města odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 4.11. - 5.11.2013 a 19.5. - 20.5.2014. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.,). Zpráva byla zveřejněna dne 29.5.2014, její plné znění je přílohou k závěrečnému účtu. Vypracovala: Ing. Bartásková, Ing. Fryčová V Kaznějově dne 9.6.2014 Ing. Petr Sýkora, starosta Zveřejněno: 9.6.2014 Sejmuto: 25.6.2014 Zveřejněno elektronicky na www.kaznejov.cz