. Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších změn a doplňků
OBSAH 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA EMITENTA...2 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI...2 1.1.1 Obchodní firma...2 1.1.2 Sídlo...2 1.1.3 Právní forma...2 1.1.4 1.1.5 Datum vzniku...2 IČO...2 1.1.6 DIČ...2 1.1.7 Bankovní spojení...2 1.1.8 Registrované akcie...2 2. EKONOMICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SITUACE EMITENTA...3 2.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2003...3 2.2 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 30. 6. 2003, HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 30. 6. 2002, HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY K 30.6.2001...3 2.3 ZMĚNY VE FINANČNÍ SITUACI, JEŽ MOHOU PODSTATNĚ OVLIVNIT VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 3 3. SKUTEČNOSTI O ČINNOSTI A POSTAVENÍ EMITENTA...4 3.1 DRUHY A OBJEM VYDANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ...4 3.1.1 Akcie...4 3.1.2 Dluhopisy...4 3.1.3 Jmenovitá hodnota akcie...5 3.1.4 Vyplacené dividendy za poslední rok na 1 akcii...5 3.1.5 Údaje o platební schopnosti společnosti...5 3.2 KAPITÁLOVÁ ÚČAST ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH OSOB NA PODNIKÁNÍ EMITENTA ( K 4.6. 2003 )...5 3.3 MAJITELÉ VÍCE NEŽ 10% AKCIÍ EMITENTA...5 4. INVESTICE...6 5. ÚČETNÍ VÝKAZY...7 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU...7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU...7 CASH FLOW...7 PŘHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU...7 1
. Zpráva emitenta cenných papírů za 1. pololetí 2003 1. Všeobecná charakteristika emitenta 1.1 Základní údaje o emitentovi 1.1.1 Obchodní firma Jihomoravská plynárenská, a.s. 1.1.2 Sídlo Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 1.1.3 Právní forma Společnost byla založena na dobu neurčitou. akciová společnost 1.1.4 Datum vzniku 1. ledna 1994 1.1.5 IČO 49 97 06 07 1.1.6 DIČ 288-49 97 06 07 1.1.7 Bankovní spojení Bankovní spojení: Komerční banka, Brno-město, č. ú. 3805621/0100 1.1.8 Registrované akcie jmenovitá hodnota: 1 800,- Kč/akcii počet kusů: 985 409 2
2. Ekonomická a hospodářská situace emitenta 2.1 Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2003 Celkové proúčtované náklady za I. pololetí činily 6 984 815 tis. Kč, dosažené výnosy byly 7 440 507 tis. Kč, z čehož vyplývá hospodářský výsledek po zdanění ve výši 455 692 tis. Kč. Za sledované období roku 2003 společnost nakoupila 14 186 497 MWh. zemního plynu. Za stejné období roku 2002 bylo nakoupeno 12 558 025 MWh zemního plynu, což představuje nárůst o 1 628 472 MWh a v procentním vyjádření tento nárůst činí 12,97 %. Prodej zemního plynu ve stejném období činil 13 705 415 MWh. Jednalo se o 11,71% nárůst proti prodeji za stejné období loňského roku ve výši 12 268 266 MWh. V korunovém vyjádření byl za I. pololetí 2003 nakoupen zemní plyn v částce 5 838 050 tis. Kč. Za stejné období loňského roku činil náklad na nákup zemního plynu 5 877 392 tis. Kč. Dosažené výnosy z prodeje zemního plynu za shodná období činily 7 253 356 tis. Kč, respektive 7 114 058 tis. Kč. Dosažené obchodní rozpětí za I. pololetí roku 2003 po zohlednění vlastní spotřeby bylo o 15,67% vyšší než dosažené obchodní rozpětí za I. pololetí roku 2002. Schválený finanční plán pro rok 2003 počítá s dosažením hospodářského výsledku po zdanění ve výši 604 060 tis. Kč při hrubém zisku ve výši 874 205 tis. Kč. 2.2 Hospodářské výsledky k 30. 6. 2003, hospodářské výsledky k 30. 6. 2002, hospodářské výsledky k 30.6.2001 viz příloha 2.3 Změny ve finanční situaci, jež mohou podstatně ovlivnit výsledek hospodaření společnosti Ve finanční situaci společnosti nenastaly žádné změny, jež mohou podstatně ovlivnit výsledek hospodaření společnosti. 3
3. Skutečnosti o činnosti a postavení emitenta 3.1 Druhy a objem vydaných cenných papírů Základní kapitál společnosti je v současnosti rozdělen na: - 985 409 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 800,- Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0005078956, v celkovém objemu emise 1 773 736 200 Kč. - 507 637 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 800,- Kč, v zaknihované podobě, SIN 770950000438, v celkovém objemu emise 913 744 800 Kč. Společnost vydala 70 000 dluhopisů o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, v zaknihované podobě, ISIN CZ0003500944, v celkovém objemu emise 700 000 000 Kč, s datem splatnosti 15. 7. 2003. 3.1.1 Akcie Struktura akcií společnosti je k 30. 6. 2003 tato: forma akcie počet akcií (v ks) podíl (v %) na majitele 985 409 66,00 na jméno 507 637 34,00 Akcie na majitele jsou registrované na Burze cenných papírů Praha a na RM-Systému, a jsou registrovaným cenným papírem podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Akcie na jméno nejsou registrované. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona ve Středisku cenných papírů Praha. 3.1.2 Dluhopisy Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou stanovenou vždy pololetně od data emise jako šestiměsíční PRIBOR zvýšený o 0,65 % p.a. Úroky jsou připisovány od 15. července 1998 a vyplácejí se pololetně vždy k 15. lednu a k 15. červenci příslušného roku zpětně. Dluhopisy jsou splatné k 15. 7. 2003. Zajištění splatných úroků z dluhopisů provedla JMP, a.s. finančním derivátem na celé pětileté období výměnou úrokových sazeb s ČSOB, a.s. Společnost bude splácet fixní úrok 12,64 % p.a. jednou ročně zpětně k 15. červenci a obdrží od ČSOB, a.s., zaplacený úrok ve výši 6M PRIBOR vždy k 15. lednu a 4
15. červenci každého roku. Náklad spojený s výplatou úroků z dluhopisů za celé pětileté období činil 13,29 % p.a. (12,64 % p.a.+ 0,65 % p.a.). 3.1.3 Jmenovitá hodnota akcie Všechny akcie vydané emitentem mají jmenovitou hodnotu 1 800 Kč. 3.1.4 Vyplacené dividendy za poslední rok na 1 akcii Za rok 2002 vyplatila společnost dividendy ve výši 353 Kč/akcii. 3.1.5 Údaje o platební schopnosti společnosti Společnost nevykazuje úvěry nesplacené ve lhůtě. Není a nebyla v platební neschopnosti. 3.2 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta ( k 4.6. 2003 ) Akcionář Počet Vlastněných % ZJ akcií RWE Gas International B.V. 1 711 492 47,65 E.ON Czech Holding AG 1 571 466 38,28 Transgas, a.s. 1 36 778 2,46 Živnostenská banka 1 12 678 0,85 města a obce 149 10 763 0,72 ostatní právnické osoby 12 142 660 9,56 fyzické osoby 1 789 7 209 0,48 Celkem 1 954 1 493 046 100,00 3.3 Majitelé více než 10% akcií emitenta Více než 10% akcií vlastní RWE Gas International B.V., a to 711 492 akcií, což představuje 47,65 % základního kapitálu, a E.ON Czech Holding AG, která vlastní 571 466 akcií, tedy 38,28 % základního kapitálu JMP, a.s. 5
4. Investice Výše investic k 30.6.2003, 30.6.2002 a k 16. 7. 2001 v mil. Kč Kategorie 1.pol. 1.pol. 1.pol. 2003 2002 2001 VTL plynovody rekonstrukce, propoje 15,9 27,0 60,3 Regulační stanice 12,8 1,3 11,2 Stanice katodové ochrany 1,6-2,2 Rekonstrukce místních sítí 22,9 24,2 40,1 Propoje místních sítí 1,6 4,3 6,8 Program inovace měření 0,7 0 Rehabilitace plynovodů - 0,8 Program gazifikace (VTL, STL, RS) 1,8 42,8 55,4 Ostatní stavby 201,6-180,9 Stavby celkem 258,2 411,6 357,7 Projekty 8,1 22,4 30,9 SZNR 36,8 10,9 9,4 Jiné investice a posuny 252,1 12,6 1,1 Pozemky 0,4 0,7 0,6 Zálohy na budoucí koupi investic 2,8 3,0 4,1 Nehmotné investice 1,5 38,3 3,7 Odkupy 2,2 Investice celkem 562,1 499,5 407,4 Investiční plán na rok 2003 cash flow Kategorie mil. Kč VTL plynovody rekonstrukce, propoje 63,3 Regulační stanice 78,2 Stanice katodové ochrany 2,1 Rekonstrukce místních sítí 74,9 Propoje místních sítí 2,3 Program inovace měření Rehabilitace plynovodů Program gazifikace (VTL, STL, RS) 93,9 Ostatní stavby 368,6 Stavby celkem 683,3 Projekty 30,0 SZNR 78,0 IT 71,5 Jiné investice 235,9 6
pozemky 1,1 zálohy na budoucí koupi investic 6,0 Nehmotné investice 1,5 Odkupy plynárenských zařízení 339,3 Investice celkem 1 446,6 5. Účetní výkazy Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu Cash flow Přhled o změnách vlastního kapitálu viz příloha 7