Komentář k rozboru hospodaření 2016

Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42 tis. Kč, v doplňkové činnosti + 81 tis. Kč. Porovnáním rozpočtu a skutečnosti jsou v výrazněji překročeny položky 512 - Cestovné, 518 Ostatní služby a 549 Jiné ostatní náklady. Plánovaná položka v účtu 512 Cestovné byla v pololetí procentuálně překročena z důvodu vyplacených cestovních náhrad zaměstnancům za poznávací zájezd pro žáky 2. stupně do Anglie. Ve druhém pololetí již žádné zahraniční cesty nejsou plánovány. Během roku jsme z příspěvku zřizovatele prováděli údržbu a opravy, které vyplynuly ze zrealizované rekonstrukce budovy a nebyly zahrnuty do finančního krytí investiční akce. Na účtu 511 jsou tedy nejvýznamnější položkou náklady za malířské práce, které v součtu za roku činí cca 210 tis. Kč. Ve školní jídelně byla provedena oprava motorizace vzduchotechniky výši 86 tis. Kč. Na účtu 518 jsou významnější položkou pravidelná revize elektroinstalace, úprava elektronického zvonění včetně vnitřního rozhlasu a nájmy atletického stadionu pro výuku Tv. Účet 549 byl překročen z důvodu úhrady celoročního pojištění majetku v prvním pololetí. V pokračovalo výrazné snižování spotřeby plynu, které začalo v roce. Za 3 roky, díky veškerým opatřením, došlo k úspoře ve výši 66 % finančních nákladů (viz. příloha graf spotřeby plynu). U elektrické energie se pozitivně promítla do celkových nákladů změna osvětlení v TV sálech a nižší cena silové energie. Ve školním roce 2015/ probíhá výuka ve 22 třídách a celkově školu k 30. 6. navštěvovalo 552 žáků, což je v průměru 25 žáků na třídu. Školní družina pracuje v šesti odděleních a její kapacita je naplněna na 100 %. Od 9. dojde k navýšení počtu tříd na 23 a současně počet žáků vzroste na cca 580. Školní družina bude mít i nadále kapacitu 180 žáků. Úvazky zaměstnanců činí k 30. 6. 2015 51,792. Pedagogických pracovníků je 39,542, nepedagogických 12,25. Fyzicky je zaměstnáno 56 osob, z toho 3 na mateřské či rodičovské dovolené. Ve škole je vzděláváno 6 žáků za pomoci pedagogické asistence. Souhrnný úvazek AP činí 3,45. Od 9. bude ve škole pracovat 8 asistentů pedagoga u 9 žáků. V Klatovech dne 26. 7. Tabulku rozborů zpracovala: Ing. Šárka Kollerová Mgr. Vítězslav Šklebený

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 492 07 440 Tel. a fax. spojení 376 312 352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace: Mgr. Vítězslav Šklebený Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Vladimír Čejka Poslední zařazení do škol. rejstříku: 9.1999 Seznam pracovišť - středisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Pracoviště - středisko Adresa Základní škola 110 Tolstého 765, 339 01 Klatovy Školní jídelna 120 Tolstého 765, 339 01 Klatovy Školní družina 111 Tolstého 765, 339 01 Klatovy DČ TV 210 Tolstého 765, 339 01 Klatovy DČ ZK 211 Tolstého 765, 339 01 Klatovy DČ ŠJ 220 Tolstého 765, 339 01 Klatovy Součásti školy (pro ZŠ a MŠ) název součásti počet žáků počet tříd - oddělení Základní škola 552 22 Školní družina 180 6 počet přepočtených pedagog.pracovníků 33,644 5,898 Školní jídelna: počet zapsaných strávníků žáci zaměstnanci školy ostatní - cizí strávníci 448 43 41 počet uvařených a vydaných obědů 46 725 3 993 3 457 Počet hodin v tělocvičně HČ - počet hodin DČ - počet hodin Celkem % využití pro DČ 728 395 1 123 35,17%

Přehled ekonomických výsledků organizace za - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace CELKEM (účty) Plán pololetí 2015 Spotřeba materiálu 501 3 201 1 936 60% 1 635 1 550 Spotřeba energie celkem 1 810 704 39% 1 035 1 219 z toho: elektrická energie 600 268 45% 290 302 502 z toho: plyn 1 000 336 34% 692 804 z toho: voda 210 100 48% 53 113 Opravy a udržování 511 875 485 55% 458 428 Cestovné 512 80 50 63% 39 32 Náklady na reprezentaci 513 15 4 27% 0 11 Ostatní služby celkem 760 581 76% 380 430 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 15 847 7 613 48% 7 112 6 593 Zákonné sociální pojištění 524 5 293 2 539 48% 2 388 2 205 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 336 181 54% 137 117 Daně a poplatky 531-9 1 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 80 59 74% 42 45 Odpisy dlouhodobého majetku 551 28 12 43% 0 0 Ostatní náklady 552-8 530 188 35% 171 112 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 28 856 14 352 50% 13 397 12 742 Výnosy organizace CELKEM (účty) Plán pololetí 2015 Výnosy z činnosti 601-649 3 400 2 077 61% 1 808 2 176 Finanční výnosy 662-669 2 0 0% 2 7 SF 671-2 25 549 12 314 48% 11 537 8 752 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 4 030 2 015 50% 2 014 2 219 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 28 951 14 391 50% 13 347 13 154 Výsledek hospodaření před zdaněním 95 39-50 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 95 39-50 Výsledky - celkem

Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 2 974 1 797 60% 1 539 1 442 Spotřeba energie celkem 1 668 656 39% 973 1 149 z toho: elektrická energie 520 241 46% 262 271 502 z toho: plyn 950 320 34% 662 773 z toho: voda 198 95 48% 49 105 Opravy a udržování 511 875 481 55% 459 404 Cestovné 512 80 50 63% 39 32 Náklady na reprezentaci 513 15 4 27% 0 11 Ostatní služby celkem 738 536 73% 368 417 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 15 507 7 430 48% 6 944 6 449 Zákonné sociální pojištění 524 5 205 2 486 48% 2 344 2 168 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 330 179 54% 135 117 Daně a poplatky 531-9 1 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 80 59 74% 42 45 Odpisy dlouhodobého majetku 551 28 12 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 530 188 35% 171 112 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 28 031 13 878 50% 13 014 12 346 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 2 480 1 522 61% 1 376 1 309 Finanční výnosy 661-669 2 0 0% 2 6 Výnosy z transferů 671-2 25 549 12 314 48% 11 537 9 316 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 4 030 2 015 50% 2 014 2 217 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 28 031 13 836 49% 12 915 12 848 Výsledek hospodaření před zdaněním 0-42 -99 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 0-42 -99

Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ZŠ 110 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 790 330 42% 263 313 Spotřeba energie celkem 1 148 403 35% 688 857 z toho: elektrická energie 320 111 35% 115 144 502 z toho: plyn 700 232 33% 543 653 z toho: voda 128 60 47% 30 60 Opravy a udržování 511 525 219 42% 327 89 Cestovné 512 78 48 62% 38 32 Náklady na reprezentaci 513 15 4 27% 0 11 Ostatní služby celkem 648 457 71% 329 359 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 12 857 6 135 48% 5 717 5 470 Zákonné sociální pojištění 524 4 325 2 058 48% 1 927 1 836 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 260 138 53% 99 91 Daně a poplatky 531-9 1 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 75 60 80% 42 45 Odpisy dlouhodobého majetku 551 28 12 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 320 188 59% 171 102 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 21 070 10 052 48% 9 601 9 205 Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ZŠ 110 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 40 34 85% 39 96 Finanční výnosy 661-669 2 0 0% 2 6 Výnosy z transferů 671-2 20 944 9 847 47% 9 305 7 625 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 830 1 310 46% 1 445 1 810 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 20 986 9 881 47% 9 346 9 537 Výsledek hospodaření před zdaněním -84-171 -255 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění -84-171 -255

Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠJ 120 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 2 170 1 458 67% 1 272 1 092 Spotřeba energie celkem 520 253 49% 285 292 z toho: elektrická energie 200 131 66% 147 127 502 z toho: plyn 250 87 35% 119 120 z toho: voda 70 35 50% 19 45 Opravy a udržování 511 350 262 75% 130 315 Cestovné 512 0 0 0% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 90 78 87% 39 58 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 1 150 573 50% 509 459 Zákonné sociální pojištění 524 390 190 49% 173 155 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 40 26 65% 25 18 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 5 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 30 0 0% 0 10 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 4 745 2 840 60% 2 433 2 399 Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ŠJ 120 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 2 170 1 326 61% 1 175 1 106 Finanční výnosy 661-669 0 0 0% 0 0 Výnosy z transferů 671-2 2 555 1 491 58% 1 257 962 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1 200 705 59% 569 407 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 4 725 2 817 60% 2 432 2 475 Výsledek hospodaření před zdaněním -20-23 -1 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění -20-23 -1

Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠD 111 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 14 8 57% 4 38 Spotřeba energie celkem 0 0 0% 0 0 z toho: elektrická energie 0 0 0% 0 0 502 z toho: plyn 0 0 0% 0 0 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0% 0 0 Cestovné 512 2 1 50% 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 0 0 0% 0 0 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 1 500 723 48% 718 520 Zákonné sociální pojištění 524 490 239 49% 244 177 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 30 15 50% 11 7 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 180 0 0% 0 0 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 2 216 986 44% 978 742 Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ŠD 130 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 270 162 60% 161 108 Finanční výnosy 661-669 0 0 0% 0 0 Výnosy z transferů 671-2 2 050 976 48% 974 728 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 2 320 1 138 49% 1 135 836 Výsledek hospodaření před zdaněním 104 152 157 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 104 152 157

Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 227 139 61% 97 108 Spotřeba energie celkem 142 48 34% 61 70 z toho: elektrická energie 80 26 33% 28 31 502 z toho: plyn 50 17 34% 30 31 z toho: voda 12 5 42% 3 8 Opravy a udržování 511 0 4 0% 0 23 Cestovné 512 0 0 0% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 22 45 205% 11 13 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 340 183 54% 168 144 Zákonné sociální pojištění 524 88 53 60% 44 37 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 6 2 33% 2 1 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 0 0 0% 0 0 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 825 474 57% 383 396 Výnosy organizace - doplňková činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 920 555 60% 432 459 Finanční výnosy 662-669 0 0 0% 0 0 SF 671-2 0 0 0% 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 920 555 60% 432 459 Výsledek hospodaření před zdaněním 95 81 49 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 95 81 49

Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko pronájmy, TV 210 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 0 0 0% 0 0 Spotřeba energie celkem 63 21 33% 31 42 z toho: elektrická energie 40 13 33% 13 16 502 z toho: plyn 23 8 35% 18 22 z toho: voda 0 0 0% 0 4 Opravy a udržování 511 0 0 0% 0 0 Cestovné 512 0 0 0% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 6 11 183% 1 5 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 135 68 50% 78 63 Zákonné sociální pojištění 524 52 36 69% 18 15 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 4 1 25% 1 0 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 0 0 0% 0 0 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 260 137 53% 129 125 Výnosy organizace - doplňková činnost pronájmy, TV 210 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 270 187 69% 150 173 Finanční výnosy 662-669 0 0 0% 0 0 SF 671-2 0 0 0% 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 270 187 69% 150 173 Výsledek hospodaření před zdaněním 10 50 21 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 10 50 21

Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko ZK 211 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 0 0 0% 0 0 Spotřeba energie celkem 25 8 32% 7 4 z toho: elektrická energie 14 4 29% 4 4 502 z toho: plyn 11 4 36% 3 0 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0% 0 23 Cestovné 512 0 0 0% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 7 16 229% 0 1 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 100 63 63% 53 41 Zákonné sociální pojištění 524 0 0 0% 14 8 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 0 0 0% 0 0 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 0 0 0% 0 0 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 132 87 66% 74 77 Výnosy organizace - doplňková činnost středisko ZK 211 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 135 100 74% 74 79 Finanční výnosy 662-669 0 0 0% 0 0 SF 671-2 0 0 0% 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 135 100 74% 74 79 Výsledek hospodaření před zdaněním 3 13 0 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 3 13 0

Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko ŠJ 220 (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 227 139 61% 97 108 Spotřeba energie celkem 54 20 37% 23 24 z toho: elektrická energie 26 9 35% 11 10 502 z toho: plyn 16 6 38% 9 9 z toho: voda 12 5 42% 3 5 Opravy a udržování 511 0 3 0% 0 0 Cestovné 512 0 0 0% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0% 0 0 Ostatní služby celkem 9 19 211% 10 8 518 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady 521 105 51 49% 37 40 Zákonné sociální pojištění 524 36 17 47% 13 14 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 2 1 50% 0 0 Daně a poplatky 531-9 0 0 0% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0% 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 0 0% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0% 0 0 Ostatní náklady 552-8 0 0 0% 0 0 Finanční náklady 561-9 0 0 0% 0 0 Náklady na transfery 571-2 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem 433 250 58% 180 194 Výnosy organizace - doplňková činnost středisko ŠJ cizí 220 (účty) Plán Výnosy z činnosti 601-649 515 268 52% 208 207 Finanční výnosy 662-669 0 0 0% 0 0 SF 671-2 0 0 0% 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0% 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem 515 268 52% 208 207 Výsledek hospodaření před zdaněním 82 18 28 Daň z příjmů 591,5 0 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění 82 18 28

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k 30.06. Stav k 30.06.2015 Materiál 272 079 1 370 163 1 503 989 138 253 177 437 Výrobky 0 0 0 0 0 Zboží 0 0 0 0 0 Celkem 272 079 1 370 163 1 503 989 138 253 177 437 Obchodní pohledávky Stav k Stav k 30.06. Stav k 30.06.2015 Do lhůty splatnosti 190 719 218 446 918 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho nad 12 měsíců 0 0 0 Tržby - posledních 6 měsíců 2 075 214 1 800 034 Obchodní závazky Stav k Stav k 30.06. Stav k 30.06.2015 Do lhůty splatnosti 165 599 151 049 61 953 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho: nad 12 měsíců 0 0 0

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v Položka Pořizovací Oprávky cena pol. Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina 1 74 557 4 972 69 585 12 430 Odpisová skupina 2 54 181 1 808 52 373 4 520 Odpisová skupina 3 0 0 0 0 Odpisová skupina 4 213 296 5 340 205 882 10 680 Odpisová skupina 5 0 0 0 0 Celkem za 12 120 27 630

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.6. (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 49207440 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého 765 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Označ. Název položky b Účet c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 AKTIVA CELKEM 23 949 717,63 7 393 416,14 16 556 301,49 3 901 334,33 A. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 2. 3. 5. 6. IV. Stálá aktiva 7 721 256,37 7 393 416,14 327 840,23 211 222,23 Dlouhodobý nehmotný majetek 255 632,40 255 632,40 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 255 632,40 255 632,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 7 465 623,97 7 137 783,74 327 840,23 211 222,23 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 213 296,23 7 414,00 205 882,23 211 222,23 Samostatné hmotné movité věci a soubory 022 1 207 089,60 1 085 131,60 121 958,00 0,00 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 045 238,14 6 045 238,14 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 2. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období b c Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. 5. 6. B. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 4. 5. 6. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 28. 30. 3 32. 33. III. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva 16 228 461,26 0,00 16 228 461,26 3 690 112,10 Zásoby 138 252,53 0,00 138 252,53 272 079,00 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 138 252,53 0,00 138 252,53 272 079,00 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky 12 649 269,10 0,00 12 649 269,10 284 671,50 Odběratelé 311 0,00 5 205,50 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 53 015,00 0,00 53 015,00 49 840,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 218 446,00 0,00 218 446,00 185 514,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 2 015 00 2 015 00 institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 0,00 44 112,00 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 10 288 697,10 0,00 10 288 697,10 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 74 111,00 0,00 74 111,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek 3 440 939,63 0,00 3 440 939,63 3 133 361,60 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 3. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b 1 2 3 4 Jiné cenné papíry 256 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17. Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet 241 3 274 453,19 0,00 3 274 453,19 2 877 451,33 Běžný účet FKSP 243 146 824,44 0,00 146 824,44 245 751,27 Ceniny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna 261 19 662,00 0,00 19 662,00 10 159,00 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. PASIVA CELKEM Název položky b Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 5 6 16 556 301,49 3 901 334,33 C. I. 3. 4. 5. 6. 7. II. 2. 3. 4. 5. III. 2. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 1 423 572,64 1 433 051,58 314 486,08 179 913,82 5 149 314,64 5 032 696,64-2 876 719,47-2 876 719,47-1 958 109,09-1 976 063,35 1 070 000,53 1 201 050,71 244 102,00 244 102,00 163 760,09 230 279,32 574 471,47 522 384,42 87 666,97 204 284,97 39 086,03 52 087,05 39 086,03 52 087,05 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje 432 15 132 728,85 2 468 282,75 I. Rezervy II. 2. 4. 7. 8. III. 4. 5. 7. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 15 132 728,85 2 468 282,75 151 048,85 165 598,99 300 955,00 390 739,00 1 039 270,00 1 067 033,00 395 528,00 417 509,00 169 753,00 179 046,00 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 16. 17. Název položky b Účet c Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 130 174,00 138 065,00 18. 19. 20. 32. 35. 36. 37. 38. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378 10 901 00 2 015 000,00 52 437,50 30 000,00 36 600,00 0,00 21 254,26 Sestaveno dne: 14.7. Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario - www.vario.cz

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 30.6. (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 49207440 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého 765 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM 13 877 753,81 473 466,33 27 160 046,80 811 288,43 I. Náklady z činnosti 13 877 753,81 473 466,33 27 160 046,80 811 288,43 Spotřeba materiálu 501 1 796 566,78 138 307,73 2 843 123,94 225 742,00 2. Spotřeba energie 502 655 942,77 48 152,00 1 658 392,00 139 777,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 481 122,21 3 978,00 1 296 975,80 0,00 9. Cestovné 512 49 58 48 172,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 4 003,00 0,00 10 518,00 0,00 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 535 962,25 44 921,10 601 519,96 22 630,10 13. Mzdové náklady 521 7 430 152,00 183 028,00 14 897 739,00 332 734,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 486 415,96 52 956,04 5 038 092,12 86 972,88 15. Jiné sociální pojištění 525 32 977,85 478,64 62 235,40 1 074,41 16. Zákonné sociální náklady 527 145 949,15 1 644,82 200 535,39 2 358,04 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 1 00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 12 12 2 074,00 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 3 Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 187 545,84 0,00 447 632,19 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 59 416,00 0,00 52 037,00 0,00 II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569

Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí n 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM 13 835 587,17 554 719,00 27 112 959,28 910 463,00 I. Výnosy z činnosti 1 520 951,00 554 719,00 2 477 842,90 910 463,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 520 496,00 367 810,50 2 412 709,00 620 171,50 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 186 908,50 0,00 290 291,50 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 1 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 455,00 0,00 65 133,90 0,00 II. Finanční výnosy 439,07 0,00 2 414,38 0,00 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 439,07 0,00 2 414,38 0,00 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 12 314 197,10 0,00 24 632 702,00 0,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr 672 12 314 197,10 0,00 24 632 702,00 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním -42 166,64 81 252,67-47 087,52 99 174,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -42 166,64 81 252,67-47 087,52 99 174,57 Sestaveno dne: 14.7. Podpisový záznam: software Altus Vario - www.vario.cz

ZŠ KLATOVY - spotřeba plynu v MWh (jen VO) 1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 pol. 2013 pol. pol. 2015 pol. tis.kč vč. DPH 989,14 801,72 692,18 337,02 spotřeba MWh 878,91 664,56 617,10 345,59 Kč/MWh 1 125 1 206 1 122 975

ZŠ KLATOVY - spotřeba el. energie 600 500 400 300 200 100 0 pol. 2013 pol. pol. 2015 pol. tis.kč vč. DPH 309,16 301,92 290,19 267,58 MWh 57,34 62,38 63,89 63,89 hal./kwh 539 484 454 419