A.Náklady celkem - účtová tř. 5 14 013 0 14 013 I. Náklady z činnosti 14 010 0 14 010 Spotřeba materiálu 501 450 0 450 z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X 000X potraviny pro zaměstnance 036X 009X potravimy pro ostatní 037X 010X ochranné pomůcky ( pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 031X 001X léky a zdravotnický materiál 040X 002X učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 032X 003X knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - pořizované v souladu s právními předpisy) 033X 004X knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - ostatní 034X 005X 155 0 155 DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 501 035X 006X 35 0 35 materiál pro pracovní terapii 050X 007X technické a mediciální plyny 051X 008X pevná paliva a kapalná paliva (agregáty ) 060X 011X pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky) 061X 012X 155 0 155 kancelářské potřeby a další spotřební materiál 041X 013X 30 0 30 materiál na opravy a údržbu, náhradní díly 042X 014X 30 0 30 čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky 043X 015X 10 0 10 posypový materiál (veškerý) 044X 016X propagační materiál 045X 017X aktivovaný materiál 046X 018X dopravní značení SSOK 047X 019X ostatní 35 0 35 Spotřeba energie 502 310 0 310 z toho: vodné a stočné, včetně srážkové vody 030X 000X 60 0 60 teplo a pára 031X 001X plyn (ne mediciální) 502 032X 002X 70 0 70 elektrická energie 033X 003X 180 0 180 Spotřeba jiných neskladovaných dodávek 503 Prodané zboží 504 100 0 100 Aktivace dlouhodobého majetku 506 z toho: aktivace dlouhodobého hmotného majetku 030X 000X aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 506 031X 001X Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 z toho: změna stavu nedokončené výroby 030X 000X změna stavu polotovarů 031X 001X změna stavu výrobků 508 032X 002X změna stavu ostatních zásob 033X 003X Opravy a udržování 511 210 0 210 z toho: nemovitého majetku do 40 tis. Kč 034X 004X 40 0 40 nemovitého majetku od 40 tis. do 500 tis. Kč 030X 000X nemovitého majteku nad 500 tis.kč 031X 001X movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení 511 032X 002X 40 0 40 movitého majetku - dopravních prostředků 033X 003X 130 0 130 restaurování sbírek 035X 005X Cestovné 512 158 0 158 z toho: tuzemské 030X 000X 98 0 98 zahraniční 512 031X 001X 60 0 60 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 513 15 0 15 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 Ostatní služby 518 3 706 0 3 706 z toho: poštovné 030X 000X 25 0 25 internet, poplatky za registaci domény 031X 001X 12 0 12 bankovní poplatky 032X 002X 10 0 10
nájemné bytových prostor bez plateb za související služby nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby 033X 003X 051X 020X nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby 034X 004X 31 0 31 stravování - dodavatelsky 035X 005X stravovávní - věcná režie žáci 036X 006X konzultační, poradenské a právní služby 037X 007X 305 0 305 školení a vzdělávání (ne zaměstnanci) 038X 008X 5 0 5 telekomunikace pevné linky 039X 009X 10 0 10 telekomunikace - mobilní telefony 052X 021X 25 0 25 poplatky za rozhlas a televizi 040X 010X technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů 041X 011X 34 0 34 zpracování ekonomických agend 518 042X 012X 250 0 250 úklid prováděný dodavatelsky 043X 013X 72 0 72 ostraha prováděná dodavatelsky 044X 014X 5 0 5 odvoz a likvidace komunálního odpadu 045X 015X 10 0 10 odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 053X 022X drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis 046X 016X údržba software a licence 047X 017X finanční leasing 048X 018X propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby 054X 023X 208 0 208 údržba zeleně, parků a zahrad 055X 024X praní prádla dodavatelsky 056X 025X měření emisí, STK 057X 026X 1 0 1 ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK) 058X 027X ediční činnost, výstavy a restaurování 049X 019X 50 0 50 náklady s pořízením věcného břemene 050X 020X autoškola, svářečský kurz nevyplněna analytika. nevyplněna analytika. ostatní 2 653 0 2 653 Mzdové náklady 521 5 447 0 5 447 z toho: prostředky na platy, mzdy 030X 000X 4 697 0 4 697 ostatní osobní náklady 031X 001X 700 0 700 odstupné 521 032X 002X náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 033X 003X 50 0 50 Zákonné sociální pojištění 524 1 597 0 1 597 z toho: sociální pojištění 030X 000X 1 174 0 1 174 zdravotní pojištění 524 031X 001X 423 0 423 Jiné sociální pojištění 525 25 0 25 z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.) 525 030X 000X 25 0 25 Zákonné sociální náklady 527 196 0 196 z toho: základní příděl do FKSP 030X 000X 47 0 47 ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu 031X 001X 3 0 3 příspěvek na stravování zaměstnanců 527 032X 002X 130 0 130 preventivní prohlídky 033X 003X 1 0 1 školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci) 034X 004X 15 0 15 Jiné sociální náklady 528 z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit 030X 000X 528 531 Daně a poplatky 532 Jiné daně a poplatky 538 12 0 12 z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné 030X 000X 10 0 10 správní poplatky 031X 001X 2 0 2 538 soudní poplatky 032X 002X Ostatní náklady 541,542 543,547 1 0 1 Prodaný materiál 544 Tvorba fondů 548
z toho: zúčtování rozdílů mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou 548 030X 000X Ostatní náklady z činnosti 549 13 0 13 z toho: pojištění PO za škody způsobené provozem 030X 000X pojištění motorových vozidel 031X 001X 549 odvody za neplnění povinností ZTP 032X 002X ostatní 13 0 13 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 230 0 1 230 Ostatní náklady 552,553,554 555,557 250 0 250 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 290 0 290 z toho: drobný dlouhodobý hmotný 030X 000X 230 0 230 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 031X 001X 60 0 60 knihy, učebnice, učební pomůcky,pc 558 032X 002X předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,- Kč 033X 003X II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery IV. Daň z příjmu Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 3 0 3 561 562 563,564 569 3 0 3 572 591 595 B.Výnosy celkem - účtová tř. 6 14 013 0 14 013 I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží 10 963 0 10 963 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 10 763 0 10 763 z toho: stravné - klienti, žáci 030X 000X stravně - zaměstnanci 041X 011X stravné - cizí strávníci 042X 012X služby - klienti 043X 013X příspěvek na péči 044X 014X odlehčovací služby 045X 015X vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků 046X 016X výnosy za fakultativní služby 047X 017X archelogické výzkumy 048X 018X 10 763 0 10 763 příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů 031X 001X 602 ubytování - klienti, žáci 032X 002X ubytování - ostatní 049X 019X školné 033X 003X školení, semináře, konference 034X 004X produktivní práce žáků 035X 005X za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami 036X 006X vstupné a příjem z archeologického výzkumu 037X 007X příspěvky na podporu samostatného bydlení 038X 008X kopírování 039X 009X výnosy za služby spojené s nájemným 040X 010X Výnosy z pronájmu 603 z toho: bytových prostor bez plateb za související služby 030X 000X nebytových prostor bez plateb za související služby 034X 004X movité věci, zařízení 603 031X 001X služební byty 032X 002X pozemky 033X 003X Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu 604 20 0 20 609 641,642 643 644
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků 646 Čerpání fondů 648 80 0 80 z toho: fond odměn 060X 060X rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 030X 030X 80 0 80 rezervní fond tvořený z ostatních titulů 040X 040X 648 FKSP 070X 070X investiční fond (názvosloví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., rozpor s novelou zákona č. 250/2000 Sb.) 080X 080X ostatní (0900-0998) Ostatní výnosy z činnosti 649 100 0 100 z toho: výnosy z pojistných událostí 030X 000X proúčtování (snížení) nekrytého investičního fondu na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. (názvosloví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., rozpor s novelou zákona č. 649 250/2000 Sb.) 031X 031X ostatní 100 0 100 II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z transferů 661 662 663,664 669 3 050 0 3 050 672 3 050 0 3 050 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a) Přijaté transfery ze státního rozpočtu 030x 091x 003x 005x z toho: MŠMT (UZ 33 353) 33353 MŠMT - ostatní účelové dotace nevyplněna analytika. MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči) 13307 MPSV (úřady práce) nevyplněna analytika. státní fondy nevyplněna analytika. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava nevyplněna analytika. SFŽP nevyplněna analytika. ostatní nevyplněna analytika. b) Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje 050x 000x 3 050 0 3 050 z toho: příspěvek na provoz 00300 1 170 0 1 170 příspěvek na provoz - mzdové náklady 00301 příspěvek na provoz - nájemné 00304 příspěvek na provoz - odpisy 00302 1 230 0 1 230 příspěvek na provoz - účelově určený 00303 672 650 0 650 příspěvek na provoz -pojistné plnění 00305 rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum 00308 příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava 0013 0 příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 00132 příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 00133 příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 00134 přebytek hospodaření 0002 0 příspěvek na provoz - účelově určený (UZ 13 305) nevyplněna analytika. opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ 000 10, 00011, 00012, 00013, 00014) nevyplněna analytika. c) Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí 051x 001x d) Transferový podíl 075x 007x C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/ Průměrný přepočtený počet pracovníků 16,00 0,00 16,00 Schválená kapacita PO pro rozpočtovaný rok 0 Závazky vůči zřizovateli / odvod z IF - odpisy / 00302 984 Závazky vůči zřizovateli / odvod z IF na spolufinancování invest.akcí../ (UZ 00010, 00011,00012, 00013, 00014) nevyplněna analytika. 0 Závazný ukazatel limit mzdových prostředků 5 447 doplňující údaje Datum: 26.2.2016
Vypracoval: Ing. Lubomír Švec