Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017

Transkript

1 Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Náklady a výnosy příspěvkové organizace Tabulka č.1 - Hlavní činnost Tabulka č.2 - Doplňková činnost Tabulka č.3 - Rekapitulace Oblast poskytování služeb školství Název příspěvkové organizace Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Sídlo -adresa IČ ORG Fučíkova 312, Jeseník Výkaz vyplnil: Jméno a příjmení Telefon Datum Pavel Klásek pavelklasek@seznam.cz 20. února 2017 Schválil: Jméno a příjmení Mgr. Zdeněk Bílek statutární zástupce příspěvkové organizace Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor podpory řízení příspěvkových organizací Příspěvkové organizace zašlou vyplněné tabulky na Portál PO a to nejpozději do Název zaslaného souboru musí být ve formátu: ORG příspěvkové organizace (poslední čtyřčíslí)_sr_2017 tj. např. název souboru: 1122_SR_2017.

2 Tabulka č.1-hlavní činnost Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Základní školy, včetně speciálních Hlavní činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název hlav. činnosti / ORJ ÚZ SÚ AÚ celkem 0102 A.Náklady celkem - účtová tř I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X potraviny pro zaměstnance 036X 0 potravimy pro 37X 0 ochranné pomůcky ( pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 031X 0 léky a zdravotnický materiál 040X 0 učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 032X 0 knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - pořizované v souladu s právními předpisy) 033X knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - 34X 0 DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 035X materiál pro pracovní terapii 050X 0 technické a mediciální plyny 051X 0 pevná paliva a kapalná paliva (agregáty ) 060X pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky) 061X kancelářské potřeby a další spotřební materiál 041X materiál na opravy a údržbu, náhradní díly 042X čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky 043X posypový materiál (veškerý) 044X 0 propagační materiál 045X 0 aktivovaný materiál 046X 0 dopravní značení SSOK 047X 0 ostatní Spotřeba energie z toho: vodné a stočné, včetně srážkové vody 030X teplo a pára 031X 0 plyn (ne mediciální) X elektrická energie 033X Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku z toho: aktivace dlouhodobého hmotného majetku 030X 0 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku X 0 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby z toho: změna stavu nedokončené výroby 030X 0 změna stavu polotovarů 031X 0 změna stavu výrobků X 0 změna stavu ostatních zásob 033X 0 Opravy a udržování z toho: nemovitého majetku do 100 tis. Kč 034X nemovitého majetku od 100 tis. do 500 tis. Kč 030X 0 nemovitého majteku nad 500 tis.kč 031X 0 movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení X movitého majetku - dopravních prostředků 033X restaurování sbírek 035X 0 Cestovné z toho: tuzemské 030X 0 zahraniční X 0 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby z toho: poštovné 030X internet, poplatky za registaci domény 031X bankovní poplatky 032X nájemné bytových prostor bez plateb za související služby nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby 033X 0 051X nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby 034X 0 stravování - dodavatelsky 035X 0 stravovávní - věcná režie žáci 036X konzultační, poradenské a právní služby 037X 0 školení a vzdělávání (ne zaměstnanci) 038X 0 telekomunikace pevné linky 039X telekomunikace - mobilní telefony 052X poplatky za rozhlas a televizi 040X 0 technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů 041X zpracování ekonomických agend 042X úklid prováděný dodavatelsky 043X 0 ostraha prováděná dodavatelsky 044X 8 8 odvoz a likvidace komunálního odpadu 045X odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 053X 0 drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis 046X 2 2 údržba software a licence 047X finanční leasing 048X 0 propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby 054X 0 údržba zeleně, parků a zahrad 055X 0

3 Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Základní školy, včetně speciálních Hlavní činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název hlav. činnosti / ORJ ÚZ SÚ AÚ celkem 0102 praní prádla dodavatelsky 056X 0 měření emisí, STK 057X 0 ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK) 058X 0 ediční činnost, výstavy a restaurování 049X 0 náklady s pořízením věcného břemene 050X 0 autoškola, svářečský kurz 059X 0 ostatní Mzdové náklady z toho: prostředky na platy, mzdy 030X 0 ostatní osobní náklady 031X 0 odstupné X 0 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 033X 0 Zákonné sociální pojištění z toho: sociální pojištění 030X 0 zdravotní pojištění X 0 Jiné sociální pojištění z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.) X 0 Zákonné sociální náklady z toho: základní příděl do FKSP 030X 0 ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu 031X 0 příspěvek na stravování zaměstnanců X 0 preventivní prohlídky 033X 0 školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci) 034X 0 Jiné sociální náklady z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit X Daně a poplatky Jiné daně a poplatky z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné, dálniční známky 030X 2 2 správní poplatky X 0 soudní poplatky 032X 0 Ostatní náklady 541, ,547 0 Prodaný materiál Tvorba fondů z toho: zúčtování rozdílů mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou FI X 0 Ostatní náklady z činnosti z toho: pojištění PO za škody způsobené provozem 030X 0 pojištění motorových vozidel X 0 odvody za neplnění povinností ZTP 032X 0 Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady 552, ,557 0 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku z toho: drobný dlouhodobý hmotný 030X drobný dlouhodobý nehmotný majetek 031X 0 knihy, učebnice, učební pomůcky,pc X 0 předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,- Kč 033X 0 II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery IV. Daň z příjmu Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů , B.Výnosy celkem - účtová tř I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné - klienti, žáci 030X 0 stravně - zaměstnanci 041X 0 stravné - cizí strávníci 042X 0 služby - klienti 043X 0 příspěvek na péči 044X 0 odlehčovací služby 045X 0 vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků 046X 0 výnosy za fakultativní služby 047X 0 archelogické výzkumy 048X 0 příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů 031X 0 ubytování - klienti, žáci X 0 ubytování - 49X 0 školné 033X 0

4 doplňující údaje Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Základní školy, včetně speciálních Hlavní činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název hlav. činnosti / ORJ ÚZ SÚ AÚ celkem 0102 školení, semináře, konference 034X 0 produktivní práce žáků 035X 0 za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami 036X 0 vstupné a příjem z archeologického výzkumu 037X 0 příspěvky na podporu samostatného bydlení 038X 0 kopírování 039X 0 výnosy za služby spojené s nájemným 040X 0 Výnosy z pronájmu z toho: bytových prostor bez plateb za související služby 030X 0 nebytových prostor bez plateb za související služby 034X 0 movité věci, zařízení X 0 služební byty 032X 0 pozemky 033X 0 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy 641, Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků Čerpání fondů z toho: fond odměn 060X 0 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 030X 0 rezervní fond tvořený z ostatních titulů X 0 FKSP 070X 0 fond investic 080X 0 ostatní ( ) 0 Ostatní výnosy z činnosti z toho: výnosy z pojistných událostí 030X 0 proúčtování (snížení) nekrytého fondu investic X 0 ostatní II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Ostatní finanční výnosy 663, III. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a) 030x Přijaté transfery ze státního rozpočtu 091x z toho: MŠMT (UZ ) MŠMT - ostatní účelové dotace 0 MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči) MPSV (úřady práce) 0 státní fondy 0 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava 0 SFŽP 0 b) Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje 050x z toho: příspěvek na provoz příspěvek na provoz - mzdové náklady příspěvek na provoz - nájemné příspěvek na provoz - odpisy příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek na provoz -pojistné plnění rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí přebytek hospodaření příspěvek na provoz - účelově určený (UZ ) 0 opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ , 00011, 00012, 00013, 00014) 0 c) Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí 051x 0 d) Transferový podíl 075x C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/ Průměrný přepočtený počet pracovníků 0,00 Schválená kapacita PO pro rozpočtovaný rok 0 Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI - odpisy / Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI na spolufinancování invest.akcí../ (UZ 00010, 00011,00012, 00013, 00014) 0 Závazný ukazatel limit mzdových prostředků 0 Datum: Vypracoval: 20. února 2017 Pavel Klásek

5 Tabulka č.2-doplňková činnost Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Doplňková činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název činnosti (dle zřizovací listiny) ÚZ SÚ AÚ celkem A.Náklady celkem - účtová tř. 5 I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu 501 z toho: potraviny pro klienty, žáky 000X 0 potraviny pro zaměstnance 009X 0 potravimy pro 10X 0 ochranné pomůcky ( pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 001X 0 léky a zdravotnický materiál 002X 0 učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 003X 0 knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - pořizované v souladu s právními předpisy) 004X 0 knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - 05X 0 DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 006X materiál pro pracovní terapii 007X 0 technické a mediciální plyny 008X 0 pevná paliva a kapalná paliva (agregáty ) 011X 0 pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky) 012X 0 kancelářské potřeby a další spotřební materiál 013X 0 materiál na opravy a údržbu, náhradní díly 014X 0 čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky 015X 0 posypový materiál (veškerý) 016X 0 propagační materiál 017X 0 aktivovaný materiál 018X 0 dopravní značení SSOK 019X 0 Spotřeba energie 502 z toho: vodné a stočné, včetně srážkové vody 000X 0 teplo a pára 001X 0 plyn (ne mediciální) X 0 elektrická energie 003X 0 Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku 506 z toho: aktivace dlouhodobého hmotného majetku 000X 0 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku X 0 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby 508 z toho: změna stavu nedokončené výroby 000X 0 změna stavu polotovarů 001X 0 změna stavu výrobků X 0 změna stavu ostatních zásob 003X 0 Opravy a udržování 511 z toho: nemovitého majetku do 100 tis. Kč 004X 0 nemovitého majetku od 100 tis. do 500 tis. Kč 000X 0 nemovitého majteku nad 500 tis.kč 001X 0 movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení X 0 movitého majetku - dopravních prostředků 003X 0 restaurování sbírek 005X 0 Cestovné 512 z toho: tuzemské 000X 0 zahraniční X 0 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 518 z toho: poštovné 000X 0 internet, poplatky za registaci domény 001X 0 bankovní poplatky 002X 0 nájemné bytových prostor bez plateb za související služby nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby 003X 0 020X 0 nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby 004X 0 stravování - dodavatelsky 005X 0 stravovávní - věcná režie žáci 006X 0 konzultační, poradenské a právní služby 007X 0 školení a vzdělávání (ne zaměstnanci) 008X 0 telekomunikace pevné linky 009X 0 telekomunikace - mobilní telefony 021X 0 poplatky za rozhlas a televizi 010X 0 technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů 011X 0 zpracování ekonomických agend X 0 úklid prováděný dodavatelsky 013X 0 ostraha prováděná dodavatelsky 014X 0 odvoz a likvidace komunálního odpadu 015X 0 odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 022X 0 drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis 016X 0 údržba software a licence 017X 0 finanční leasing 018X 0 propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby 023X 0 údržba zeleně, parků a zahrad 024X 0 praní prádla dodavatelsky 025X 0 měření emisí, STK 026X 0 ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK) 027X 0 ediční činnost, výstavy a restaurování 019X 0 náklady s pořízením věcného břemene 028X 0 autoškola, svářečský kurz 029X 0 Mzdové náklady 521 z toho: prostředky na platy, mzdy 000X 0 ostatní osobní náklady 001X 0 odstupné X 0 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 003X 0 Zákonné sociální pojištění 524 z toho: sociální pojištění 000X 0 zdravotní pojištění X 0 Jiné sociální pojištění 525 z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.) X 0 Zákonné sociální náklady 527 z toho: základní příděl do FKSP 000X 0 ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu 001X 0 příspěvek na stravování zaměstnanců X 0 preventivní prohlídky 003X 0 školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci) 004X 0 Jiné sociální náklady 528 z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit 000X Daně a poplatky Jiné daně a poplatky 538 z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné, dálniční známky 000X 0 správní poplatky X 0 soudní poplatky 002X 0 541,542 Ostatní náklady 543,547 0

6 Doplňující údaje Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Doplňková činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název činnosti (dle zřizovací listiny) ÚZ SÚ AÚ celkem Prodaný materiál Tvorba fondů 548 z toho: zúčtování rozdílů mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou FI X 0 Ostatní náklady z činnosti 549 z toho: pojištění PO za škody způsobené provozem 000X 0 pojištění motorových vozidel 001X odvody za neplnění povinností ZTP 002X 0 Odpisy dlouhodobého majetku ,553 Ostatní náklady 555,557 0 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 z toho: drobný dlouhodobý hmotný 000X 0 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 001X 0 knihy, učebnice, učební pomůcky,pc X 0 předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,- Kč 003X 0 II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky ,564 Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery IV. Daň z příjmu Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů B.Výnosy celkem - účtová tř. 6 I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb 602 z toho: stravné - klienti, žáci 000X 0 stravně - zaměstnanci 011X 0 stravné - cizí strávníci 012X 0 služby - klienti 013X 0 příspěvek na péči 014X 0 odlehčovací služby 015X 0 vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků 016X 0 výnosy za fakultativní služby 017X 0 archelogické výzkumy 018X 0 příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů 001X ubytování - klienti, žáci 002X 0 ubytování - 19X 0 školné 003X 0 školení, semináře, konference 004X 0 produktivní práce žáků 005X 0 za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami 006X 0 vstupné a příjem z archeologického výzkumu 007X 0 příspěvky na podporu samostatného bydlení 008X 0 kopírování 009X 0 výnosy za služby spojené s nájemným 010X 0 Výnosy z pronájmu 603 z toho: bytových prostor bez plateb za související služby 000X 0 nebytových prostor bez plateb za související služby 004X 0 movité věci, zařízení 001X služební byty 002X 0 pozemky 003X 0 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů ,642 Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků Čerpání fondů 648 z toho: fond odměn 060X 0 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 030X 0 rezervní fond tvořený z ostatních titulů X 0 FKSP 070X 0 fond investic 080X 0 ostatní ( ) 0 Ostatní výnosy z činnosti 649 z toho: výnosy z pojistných událostí 000X 0 proúčtování (snížení) nekrytého fondu investic X 0 II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,664 Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 a) 003x Přijaté transfery ze státního rozpočtu 005x z toho: MŠMT MŠMT - ostatní účelové dotace nevyplněna analytika. 0 MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči) MPSV (úřady práce) nevyplněna analytika. 0 státní fondy nevyplněna analytika. 0 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava nevyplněna analytika. 0 SFŽP nevyplněna analytika. 0 ostatní nevyplněna analytika. 0 b) Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje 000x z toho: příspěvek na provoz příspěvek na provoz - mzdové náklady příspěvek na provoz - nájemné příspěvek na provoz - odpisy příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek na provoz -pojistné plnění rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí přebytek hospodaření příspěvek na provoz - účelově určený (UZ ) nevyplněna analytika. 0 opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ , 00011, 00012, 00013, 00014) nevyplněna analytika. 0 c) Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí 001x 0 d) Transferový podíl 007x 0 C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/ Průměrný přepočtený počet pracovníků 0,00 Datum: Vypracoval: 20. února 2017 Pavel Klásek

7 Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 Doplňková činnost / v tis. Kč - bez deset. místa / název činnosti (dle zřizovací listiny) ÚZ SÚ AÚ celkem

8 Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 / v tis. Kč - bez deset. místa / Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem ÚZ SÚ AÚ AÚ A.Náklady celkem - účtová tř I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X 000X potraviny pro zaměstnance 036X 009X potravimy pro 37X 010X ochranné pomůcky ( pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028) 031X 001X léky a zdravotnický materiál 040X 002X učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 032X 003X knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - pořizované v souladu s právními předpisy) 033X 004X knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) - 34X 005X DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028) X 006X materiál pro pracovní terapii 050X 007X technické a mediciální plyny 051X 008X pevná paliva a kapalná paliva (agregáty ) 060X 011X pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky) 061X 012X kancelářské potřeby a další spotřební materiál 041X 013X materiál na opravy a údržbu, náhradní díly 042X 014X čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky 043X 015X posypový materiál (veškerý) 044X 016X propagační materiál 045X 017X aktivovaný materiál 046X 018X dopravní značení SSOK 047X 019X ostatní Spotřeba energie z toho: vodné a stočné, včetně srážkové vody 030X 000X teplo a pára 031X 001X plyn (ne mediciální) X 002X elektrická energie 033X 003X Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Prodané zboží aktivace dlouhodobého hmotného majetku 030X 000X Aktivace dlouhodobého majetku z toho: aktivace dlouhodobého nehmotného majetku X 001X Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby z toho: změna stavu nedokončené výroby 030X 000X změna stavu polotovarů 031X 001X změna stavu výrobků X 002X změna stavu ostatních zásob 033X 003X Opravy a udržování z toho: nemovitého majetku do 100 tis. Kč 034X 004X nemovitého majetku od 100 tis. do 500 tis. Kč 030X 000X nemovitého majteku nad 500 tis.kč 031X 001X movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení X 002X movitého majetku - dopravních prostředků 033X 003X restaurování sbírek 035X 005X Cestovné z toho: tuzemské 030X 000X zahraniční X 001X Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby z toho: poštovné 030X 000X internet, poplatky za registaci domény 031X 001X bankovní poplatky 032X 002X nájemné bytových prostor bez plateb za související služby nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby 033X 003X X 020X nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby 034X 004X stravování - dodavatelsky 035X 005X stravovávní - věcná režie žáci 036X 006X

9 Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 / v tis. Kč - bez deset. místa / Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem ÚZ SÚ AÚ AÚ konzultační, poradenské a právní služby 037X 007X školení a vzdělávání (ne zaměstnanci) 038X 008X telekomunikace pevné linky 039X 009X telekomunikace - mobilní telefony 052X 021X poplatky za rozhlas a televizi 040X 010X technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů 041X 011X zpracování ekonomických agend X 012X úklid prováděný dodavatelsky 043X 013X ostraha prováděná dodavatelsky 044X 014X odvoz a likvidace komunálního odpadu 045X 015X odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 053X 022X drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis 046X 016X údržba software a licence 047X 017X finanční leasing 048X 018X propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby 054X 023X údržba zeleně, parků a zahrad 055X 024X praní prádla dodavatelsky 056X 025X měření emisí, STK 057X 026X ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK) 058X 027X ediční činnost, výstavy a restaurování 049X 019X náklady s pořízením věcného břemene 050X 028X autoškola, svářečský kurz 059X 029X ostatní Mzdové náklady z toho: prostředky na platy, mzdy 030X 000X ostatní osobní náklady 031X 001X odstupné X 002X náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 033X 003X Zákonné sociální pojištění z toho: sociální pojištění 030X 000X zdravotní pojištění X 001X Jiné sociální pojištění z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.) X 000X Zákonné sociální náklady z toho: základní příděl do FKSP 030X 000X ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu 031X 001X příspěvek na stravování zaměstnanců X 002X preventivní prohlídky 033X 003X školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci) 034X 004X Jiné sociální náklady z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit 030X 000X Daně a poplatky Jiné daně a poplatky z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné, dálniční známky 030X 000X správní poplatky X 001X soudní poplatky 032X 002X Ostatní náklady Prodaný materiál 541, , Tvorba fondů z toho: zúčtování rozdílů mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou FI X 000X Ostatní náklady z činnosti z toho: pojištění PO za škody způsobené provozem 030X 000X pojištění motorových vozidel 031X 001X odvody za neplnění povinností ZTP 032X 002X Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 552, ,

10 Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 / v tis. Kč - bez deset. místa / Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem ÚZ SÚ AÚ AÚ z toho: drobný dlouhodobý hmotný 030X 000X drobný dlouhodobý nehmotný majetek 031X 001X knihy, učebnice, učební pomůcky,pc X 002X předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,- Kč 033X 003X II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery IV. Daň z příjmu Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 563, B.Výnosy celkem - účtová tř I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné - klienti, žáci 030X 000X stravně - zaměstnanci 041X 011X stravné - cizí strávníci 042X 012X služby - klienti 043X 013X příspěvek na péči 044X 014X odlehčovací služby 045X 015X vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků 046X 016X výnosy za fakultativní služby 047X 017X archelogické výzkumy 048X 018X příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů 031X 001X ubytování - klienti, žáci 032X 002X ubytování - 49X 019X školné 033X 003X školení, semináře, konference 034X 004X produktivní práce žáků 035X 005X za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami 036X 006X vstupné a příjem z archeologického výzkumu 037X 007X příspěvky na podporu samostatného bydlení 038X 008X kopírování 039X 009X výnosy za služby spojené s nájemným 040X 010X Výnosy z pronájmu z toho: bytových prostor bez plateb za související služby 030X 000X nebytových prostor bez plateb za související služby 034X 004X movité věci, zařízení X 001X služební byty 032X 002X pozemky 033X 003X Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku , Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků Čerpání fondů z toho: fond odměn 060X 060X rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 030X 030X rezervní fond tvořený z ostatních titulů X 040X FKSP 070X 070X fond investic 080X 080X ostatní ( ) Ostatní výnosy z činnosti z toho: výnosy z pojistných událostí 030X 000X Proúčtování (snížení) nekrytého fondu investic X 031X ostatní II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Ostatní finanční výnosy 663,

11 doplňující údaje Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 Název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 / v tis. Kč - bez deset. místa / Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem ÚZ SÚ AÚ AÚ III. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a) Přijaté transfery ze státního rozpočtu 030x 091x 003x 005x z toho: MŠMT (UZ ) MŠMT - ostatní účelové dotace nevyplněna analytika MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči) MPSV (úřady práce) nevyplněna analytika státní fondy nevyplněna analytika Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava nevyplněna analytika SFŽP nevyplněna analytika ostatní nevyplněna analytika b) Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje 050x 000x z toho: příspěvek na provoz příspěvek na provoz - mzdové náklady příspěvek na provoz - nájemné příspěvek na provoz - odpisy příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek na provoz -pojistné plnění rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí přebytek hospodaření příspěvek na provoz - účelově určený (UZ ) nevyplněna analytika opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ , 00011, 00012, 00013, 00014) nevyplněna analytika c) Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí 051x 001x d) Transferový podíl 075x 007x C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/ Průměrný přepočtený počet pracovníků 0,00 0,00 0,00 Schválená kapacita PO pro rozpočtovaný rok 0 Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI - odpisy / Závazky vůči zřizovateli / odvod z FI na spolufinancování invest.akcí../ (UZ 00010, 00011,00012, 00013, 00014) nevyplněna analytika. 0 Závazný ukazatel limit mzdových prostředků 0 Datum: Vypracoval: 20. února 2017 Pavel Klásek

12 Pokyny pro vyplňování tabulek : 1. V jednotlivých listech formuláře vyplňujeme pouze bílá políčka! 2. Po vyplnění údajů (název příspěvkové organizace, IČ, adresa atd.) budou tyto údaje automaticky přeneseny do ostatních tabulek. V případě ORG vyplňuje příspěvková organizace pouze poslední čtyřčíslí ORG. Rozpis rozpočtu je sestaven v tis. Kč. Výjimkou je údaj průměrný přepočtený počet pracovníků (na 2 deset. místa). Příspěvkové organizace ze sociální oblasti sestavují svůj rozpočet dle jednotlivých poskytovaných služeb (např. domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, atd..). Do políček Tabulky č. 1 - Hlavní činnost vyplňte do názvu hlavní činnosti (řádek č. 7) název poskytované služby a do řádku pod uvedením názvu služby vyplňte číslo ORJ označující službu (řádek č. 8). Příspěvkové organizace za oblast školství sestavují rozpis rozpočtu dle uvedených ORJ, mimo prostředků z MŠMT. Do políček Tabulky č. 1 - Hlavní činnost vyplňte nejprve do názvu hlavní činnosti (řádek č. 7) název příslušného ORJ a do řádku pod uvedením názvu vyplňte číslo ORJ (řádek č. 8). V případě příspěvkových organizací z oblasti školství proveďte rozpis rozpočtu pouze na jedno ORJ (bez ohledu, na to zda se jedná o prostředky z rozpočtu OK nebo vlastní zdroje). Příspěvkové organizace za oblast zdravotnictví sestavují rozpis rozpočtu dle jednotlivých poskytovaných služeb (např. Následná lůžková péče, Rehabilitační léčebna, atd..). Do políček Tabulky č. 1 - Hlavní činnost vyplňte nejprve do názvu hlavní činnosti (řádek č. 7) název poskytované služby a do řádku pod uvedením názvu vyplňte číslo ORJ označující danou službu (řádek č. 8). Příspěvkové organizace z kulturní oblasti sestavují svůj rozpočet dle jednotlivých objektů (např. pro Vlastivědné muzeum v Olomouci bude text k objektu - nám. Republiky, Olomouc, atd..). Do políček Tabulky č. 1 - Hlavní činnost vyplňte nejprve do názvu hlavní činnosti (řádek č. 7) název příslušného ORJ dle jednotlivých objektů a do řádku pod uvedením názvu vyplňte číslo ORJ (řádek č. 8). Příspěvková organizace SSOK sestaví svůj rozpočet dle jednotlivých středisek. Do políček Tabulky č. 1 - Hlavní činnost vyplňte nejprve do názvu hlavní činnosti (řádek č. 7) název příslušného ORJ dle jednotlivých středisek a do řádku pod uvedením názvu vyplňte číslo ORJ (řádek č. 8). Seznamy ORJ příspěvkových organizací jsou uvedeny dle jednotlivých oblasti na konci těchto pokynů. V případě doplňkové činnosti je třeba rozpočet rozepsat dle jednotlivých doplňkových činností, tak jak jsou uvedeny ve zřizovací listině příspěvkové organizace. PO uvádí pouze ty doplňkové činnosti, které budou v roce 2017 skutečně realizovány. Tabulka list "rekapitulace" je pouze součtová a z tohoto důvodu je uzamčená. Do uvedené tabulky se přenáší automaticky Vaše data z předchozích listů. Zpracovaný rozpis rozpočtu na rok 2017 zašlete ve stanovených termínech prostřednictvím Portálu PO na KÚOK, a to jako odpověď na úkol s verifikací. Při zpracování rozpisu schváleného rozpočtu je třeba dodržet závazné ukazatele schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Pouze z důvodů uvedených v Zásadách řízení PO zřizovaných Olomouckým krajem je možno tyto závazné ukazatele překročit. Tuto skutečnost uvede příspěvková organizace v komentáři. Příspěvková organizace zpracuje k rozpisu rozpočtu na rok 2017 komentář k účtu nákup materiálu; Ostatní služby; Náklady z drobného dlouhodobého majetku, a to v případě řádku "ostatní". Komentář je třeba zpracovat u rozpočtovaných částek nad 50 tis. Kč. V případě schválených prostředků z ÚP, Evropských projektů, grantů, obcí atd. je potřeba tyto prostředky zahrnout do rozpisu rozpočtu na rok 2017, a to jak v oblasti nákladů, tak i výnosů. Technické údaje: - funkce skrýt přebytečné sloupce (Tabulka č. 1 Hlavní činnost, Tabulka č. 2 Doplňková činnost)

13 Příklad: v případě, že tabulka obsahuje větší počet sloupců, než příspěvková organizace potřebuje, je možno tyto skrýt (myší si ve sl. skrýt sloupce označím počet sloupců (změní barvu), pravým tlačítkem myši kliknu na "žlutě" zvýrazněnou lištu ( a použiji funkci skrýt (pravá strana myši). V případě že potřebuji tyto sloupce opět rozbalit postupuji stejně pouze použiji funkci zobrazit (viz. příklad) 1. Označím počet sloupců (sl. H až sl. M) 2. Pravým tlačítkem myši kliknout na zvýrazněné sloupce a použít funkci skrýt (pravá strana myši)

14

15 3. Tabulka se skrytými sloupci Seznamy ORJ příspěvkových organizací dle jednotlivých oblastí ORJ pro PO - rok 2017 sociální název 0021 Odborné sociální poradenství 0022 Pečovatelská služba 0023 Podpora samostatného bydlení 0024 Odlehčovací služby 0025 Centra denních služeb 0026 Denní stacionáře 0027 Týdenní stacionáře 0028 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0029 Domovy pro seniory 0030 Domovy se zvláštním režimem 0031 Chráněná bydlení 0032 Telefonická krizová pomoc 0033 Krizová pomoc 0034 Intervenční centra 0035 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0036 Sociálně - právní ochrana

16 ORJ pro PO - rok 2017 školství ORJ ORJ doprava -KIDSOK ORJ 0006 název Předškolní zařízení, včetně speciálních - mateřské školy Základní školy, včetně speciálních Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště, odborná učiliště, včetně speciálního, praktické školy, střediska praktického vyučování, školní hospodářství Vyšší odborné školy Školní stravování Školní družiny a kluby Domovy mládeže a internáty Základní umělecké školy Využití volné času - domy dětí a mládeže, střediska volné času Dětské domovy Ostatní zařízení - Pedagogicko psychologická poradny, Schola - Servis Ostatní výše nespecifikované činnosti - hlavní činnost (další členění je specifikováno účelovým znakem) Ostatní činnosti - doplňková činnost (zde členit v souladu s činnostmi povolenými zřizovací listinou) ORJ pro PO - rok 2017 doprava - SSOK název Správa silnic Olomouckého kraje - Lipenská 120, Olomouc - ředitelství Správa silnic Olomouckého kraje - středisko údržby Olomouc Správa silnic Olomouckého kraje - středisko údržby Jih Správa silnic Olomouckého kraje - středisko údržby Šumperk Správa silnic Olomouckého kraje - Muzeum silnic Vikýřovice název Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ORJ pro PO - rok 2017 zdravotnictví ORJ název 0051 Následná lůžková péče (LDN) 0052 Rehabilitační léčebna (rehabilitační a fyzikální medicína - RFM) 0053 Plicní léčebna (pneumologie a ftizeolgie - PNE) 0054 Ošetřovatelská lůžka 0055 Sociální hospitalizace 0056 Komplement, t.j. pracoviště RDG, OK, fyzioterapie 0057 Ambulance 0058 Dětský domov pro děti do 3 let (zdravotní služby a zaopatření) 0059 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0060 Stacionář (denní péče o postižené děti) 0061 Přednemocniční neodkladná péče (PNP) 0062 Lékařská pohotovostní služba (LPS)

17 ORJ pro PO - rok 2017 kultura ORJ název 0071 Vlastivědné muzeum v Olomouci - nám. Republiky 5, Olomouc 0072 Vlastivědné muzeum v Olomouci - Arboretum Bílá Lhota 0073 Vlastivědné muzeum - Zámek Čechy pod Kosířem 0074 Muzeum Komenského v Přerově - Horní náměstí 7, Přerov 0075 Muzeum Komenského v Přerově - Hrad Helfštýn 0076 Muzeum Komenského v Přerově - Ornitologická stanice Muzea Komenského v 0077 Muzeum a galerie v Prostějově - nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov 0078 Muzeum a galerie v Prostějově - Úprkova 18, Prostějov (Špalíček) 0079 Muzeum a galerie v Prostějově - Kostelec na Hané 0080 Muzeum a galerie v Prostějově - Astronomické oddělení Lidová hvězdárna 0081 Muzeum a galerie v Prostějově - Lidická 86, Prostějov, - Depozitář 0082 Vlastivědné muzeum v Šumperku - Hlavní třída 22, Šumperk 0083 Vlastivědné muzeum v Šumperku - Lovecko - lesnické muzeum v Úsově 0084 Vlastivědné muzeum v Šumperku - Muzeum Zábřeh 0085 Vlastivědné muzeum v Šumperku - Muzeum Mohelnice 0086 Vlastivědné muzeum v Šumperku - Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 0087 Vlastivědné muzeum Jesenicka - Zámecké náměstí 1, Jeseník 0096 Vlastivědné muzeum Jesenicka - Rodinný dům V. Priessnitze 0097 Vlastivědné muzeum Jesenicka - Odborné pracoviště Vlastivědného muzea 0098 Vlastivědné muzeum Jesenicka - Odborné pracoviště Vlastivědného muzea 0088 Vědecká knihovna v Olomouci - Bezručova 2, Olomouc 0089 Vědecká knihovna v Olomouci - Bezručova 3, Olomouc 0090 Vědecká knihovna v Olomouci - Ostružnická 3, Olomouc 0091 Vědecká knihovna v Olomouci - Sokolská 23, Olomouc 0092 Vědecká knihovna v Olomouci - Holická, Olomouc 0093 Vědecká knihovna v Olomouci - Červený kostel, Olomouc 0094 Archeologické centrum Olomouc - U Hradiska 6, Olomouc 0095 Archeologické centrum Olomouc - Terénní archeologická základna Veselíčko

18 Komentář k položkám nákladů 518 ostatní služby: ICT služby 20 dopravné 40 služby v nájmu 95 ostatní jiné 15 celkem / drobný dlouhodobý hmotný majetek branky fotbalové 6 stoly výdejna jídel 14 notebooky (výměna za vyřazené) 30 PC + tiskárna hospodářka 20 nábytek - sborovna 43 celkem 113