Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v roce 2015 ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou. Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK, který vlastní činností, spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR, EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje. K 31.12.2015 má svazek celkem 78 členských obcí, z nichž největší je Město Znojmo. Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem sdružení je Ing. Luděk Müller. Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS, a.s., divizi Znojmo na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací. Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného. Od roku 2004 je svazek plátcem DPH. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí (1 hlas na 1000 obyvatel = 4 500 Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku, popř. na splácení úvěrů. V roce 2015 se začalo splácením půjčky od SFŽP ČR na Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo. Dotace v roce 2015: - dotace SFŽP ČR 27 583 370,17 Kč - dotace EU(FS) 468 917 310,22 Kč - půjčky od SFŽP ČR 21 939 900,11 Kč V roce 2015 bylo poskytnuto KÚ JmK: 5 444 100,00 Kč na akci Odkanalizování obcí v NP Podyjí 7 451 300,00 Kč na akci Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice, Olbramovice 1 921 100,00 Kč na akci Splašková kanalizace v obci Olbramkostel 1006 400,00 Kč na akci ČOV Šanov 3 429 100,00 Kč na akci Odkanalizování obcí SZ větve Znojma 3 336 500,00 Kč na akci Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice 220 900,00 Kč na akci Rozšíření vodovodu v obci Milíčovice Z investičních akcí byly v roce 2015 dále dokončeny: Rekonstrukce vodovodu v obci Dyjákovice; Rekonstrukce vodovodu ul. Třebízského, Rooseveltova, Holandská, Vídeňská a Dyjská ve Znojmě; Prodloužení vodovodu v Kuchařovicích; Rekonstrukce IS ul. Hrnčířská a U Bílé hlíny v Příměticích Následující stavby jsou rozestavěné, před dokončením, popř. ve zkušebním provozu: Odkanalizování obcí v NP Podyjí; Kanalizace a ČOV Bohutice, Olbramovice a Branišovice; Kanalizace Jevišovice- Černín-Střelice; Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulic MPR města Znojma; Splašková kanalizace Suchohrdly u Miroslavi; Kanalizaci Vítonice; Odkanalizováni obcí Valtrovice-Křidlůvky; Splašková kanalizace Načeratice- Derflice, Splašková kanalizace Olbramkostel; ČOV Šanov; Odkanalizování SZ větve Znojma (obce Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky) II. etapa; Rekonstrukce vodovodu Loděnice; Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi; Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo - rekonstrukce ÚV ve Znojmě; Rekonstrukce ČOV Prosiměřice; Blížkovice kanalizace a ČOV Z dalších staveb připravuje svazek akce: Zajištění kvality pitné vody pro SV Damnice a SV Bohutice; Zkapacitnění SV Božice; Rekonstrukce Výtlačného řadu Oleksovice; Rekonstrukce vodovodu ve Vranově nad Dyjí; Rekonstrukce vodovodu ul. Sokolská a Slovenská ve Znojmě;. 1
Na některé tyto akce přispívají vlastními zdroji Obce, kterých se týkají. V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek za účelem zajištění provozování tohoto majetku, zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod. Ve Znojmě, 19.2.2016 Ing. Luděk Müller, tajemník svazku 2
2015 provozní výdaje rozpočet rozpočet skutečnost z příspěvků obcí vč. financování z nájemného v tis. Kč v tis. Kč 566 tis. Kč 1 434 tis. Kč hlavní + upravený hlavní + upr. 579 tis. Kč upr. 7 651 tis. Kč hosp. činnost hosp. činnost v Kč v Kč mzdy pracovníků 796 805,7 776 207,00 Kč 319 334,00 Kč 456 873,00 Kč sociální pojištění 199 201,4 194 057,00 Kč 79 836,00 Kč 114 221,00 Kč zdravotní pojištění 72 72,9 69 858,00 Kč 28 739,00 Kč 41 119,00 Kč mzdy - dohoda o provedení práce 0 0 0,00 Kč - Kč 0,00 Kč benzín 65 65 57 711,49 Kč 19 765,00 Kč 37 946,49 Kč kancelářské potřeby, všeobec. materiál 26 25 22 373,85 Kč 3 461,00 Kč 18 912,85 Kč knihy, pomůcky, tisk 12 12 7 215,00 Kč 7 215,00 Kč - Kč poštovné 11 8 5 144,40 Kč 4 499,40 Kč 645,00 Kč telefony 38 38 37 640,44 Kč 9 395,00 Kč 28 245,44 Kč obědy pracovníků 14 14 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč - Kč cestovné 5 5 4 036,00 Kč 4 036,00 Kč - Kč právní a porad. služby, konzultace, překlady 466 647 640 701,36 Kč 0,00 Kč 640 701,36 Kč studie, ekonomické rozvahy, posudky 30 30 30 000,00 Kč - Kč 30 000,00 Kč opravy auta apod. 12 12 11 089,60 Kč - Kč 11 089,60 Kč školení 6 6 3 970,00 Kč 3 970,00 Kč - Kč kolky, dálniční známka, apod. 4 4 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč - Kč ostatní služby - ověření, vjezd ap. 54 148 147 555,46 Kč 2 646,00 Kč 144 909,46 Kč poplatky bankovním ústavům 17 18 17 623,52 Kč 1 136,00 Kč 16 487,52 Kč nájemné za kancelář, PF 105 130 129 898,00 Kč - Kč 129 898,00 Kč zpracování dat, informační tech. 5 6 5 039,65 Kč 5 039,65 Kč - Kč pohoštění a dary 2 3 2 772,00 Kč 2 772,00 Kč - Kč pojištění majetku 47 47 47 134,00 Kč - Kč 47 134,00 Kč pojištění kooperativa 3 3 3 228,00 Kč - Kč 3 228,00 Kč škody, penále, jiné daně a poplatky 0 0 0,00 Kč - Kč 0,00 Kč daň z nabytí nemovitých věcí 1 1 720,00 Kč - Kč 720,00 Kč daň z příjmu 7 5 925 5 925 222,92 Kč - Kč 5 925 222,92 Kč daň silniční 3 3 2 400,00 Kč - Kč 2 400,00 Kč na provoz svazku celkem 2 000 8 230,0 8 155 097,69 Kč 505 344,05 Kč 7 649 753,64 Kč Strana 1
Vyhodnocení Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2015 - výdaje částky v tis. bez DPH Investiční výdaje v tis. Kč Schválený Rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 čerpání rozpočtu - skutečnost 2015 Spolufinancování tis Kč tis Kč tis Kč obce JmK Dotace SFZP Dotace FS EU Půjčka SFŽP POZN Správce stavby ISPA - záruční doba 15 15 - Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků 4 326 4 106 4 106 Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 45 47 47 47 od obcí Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč 350 1 172 1 172 800 45 766 54 investiční Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015 100 200 200 Vodoměry 1 500 21 21 Čerpadla a zařízení 400 49 49 Odbočení 350 814 814 Provoz svazku / vč. nákupu auta/ 2 000 8 155 8 155 567 čl. příspěvky obcí Majetková evidence 100 100 100 Tvorba fondu obnovy 12 350 1 000 1 000 Součet 21 536 15 679 15 664 1 414-45 766 54 Oddíl I. ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace 500 1 442 1 442 32 538 63 Suchohrdly u Miroslavi - spl. kanalizace 25 000 25 475 25 475 8 838 1 014 17 236 od obce, dotace SFŽP Kanalizace Božice - II. Etapa ( úhrada SFP) 100 100-5 000 od obce Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 150 142 142 246 1 23 Blížkovice - Kanalizace a ČOV 3 500 3 981 3 981-164 2 794 od městysu/sfžp Členský poplatek SVKMO / 15 Kč/hlas/ 300 300 300 Kanalizace Severozápadní větve 85 000 78 985 78 985 11 581 3 429 3 064 52 096 3 064 od obcí/sfžp Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice 65 000 72 272 72 272 5 641 3 337 2 993 50 886 465 od obcí/sfžp Odkanalizování obcí v NP Podyjí 90 000 100 318 100 318 13 329 5 444 3 667 62 344 3 265 od obcí Kanalizace a ČOV obcí B.O.B 175 000 183 304 183 304 37 698 7 451 7 061 120 044 7 061 od obcí Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo 2 250 2 818 2 818 Celkem Oddíl I. 446 800 469 137 469 037 82 333 19 661 17 998 305 961 13 919 Oddíl II. Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení 2 500 2 500 - převod akce do 2016 Kanalizace Načeratice - Derflice 33 000 45 309 45 309 1 473 25 038 od města Vítonice - kanalizace 24 000 24 711 24 711 5 654 916 15 564 916 od obcí/sfžp Splašková kanalizace Olbramkostel 43 000 38 949 38 949 8 135 1 921 1 604 27 273 1 503 od městysu/sfžp Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky 47 000 44 533 44 533 3 060 1 823 30 998 1 823 od obcí/sfžp Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi 84 000 89 077 89 077 25 036 2 923 49 693 2 923 od obcí/sfžp ČOV Šanov 20 000 18 037 18 037 1 006 801 13 624 801 od obcí/sfžp Rekonstrukce přivaděče Trnové pole 2 000 2 000 - převod akce do 2016 Rekonstrukce přivaděče VDJ Kasárna - VDJ Kravsko 2 500 2 500 - převod akce do 2016 Odstranění uranu v SV Bohutice, Našiměřice = SV Damnice 18 000 17 597 17 597 pokračuje v roce 2016 ČOV Znojmo, optimalizace provozu, řídící systém 1 000 126 126 pokračuje v roce 2016 Rekonstrukce vodovodu v obcích s výstavbou kanalizace - Bohutice, Plenkovice, Jiřice, Jevišovic atd. 2 000 2 000 3 pokračuje v roce 2016 Rekonstrukce vodovodu Dobšice - ul. Brněnská - řad A 2 000 1 376 1 376 pokračuje v roce 2016 Přivaděč Oleksovice - Damnice - odstranění uranu II. etapa - PD pro SP 1 000 1 000 - pokračuje v roce 2016 ÚV Loděnice - PD 500 500 - pokračuje v roce 2016 Celkem Oddíl II. 282 500 290 215 279 719 41 886 2 928 9 541 162 190 7 967 Oddíl III. SZ větev - půjčka obcím Kravsko, Plenkovice, Žerůtky, Znojmo 4 000 1 333 1 333 Vítonice - navýšení půjčky půjčka 2 700 2 700 2 700 BOB - navýšení půjčky obcím Bohutice, Branišovice 2 000 5 000 5 000 Rekonstrukce IS - ul. Horova, Vančurova, Znojmo 3 000 3 000 - rezerva 505 505 - Celkem Oddíl III. 12 205 12 538 9 033 - - - - - Akce převedné z roku 2014 Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova - Znojmo 7 250 - pokračuje v roce 2016 Oleksovice - rekonstrukce přivaděče z ÚV do VDJ 1 250 1 pokračuje v roce 2016 Rekonstrukce vodovodu v obci Našiměřice 300 - pokračuje v roce 2016 Znojmo - revitalizace parku - II. etapa 100 - pokračuje v roce 2016 Rekonstrukce vodovodu/přivaděče v obci Troskotovice 1 700 - pokračuje v roce 2016 Vodovod na Hrázi, Znojmo 2 000 - pokračuje v roce 2016 Vodovod Slovenská, Znojmo 500 - pokračuje v roce 2016 Vodovod Loděnice - průtah ( řad A,M) 2 500 - pokračuje v roce 2016 Rekonstrukce kanalizace Dobšice 700 - pokračuje v roce 2016 SV Božice - VDJ, ÚV, přivaděč 11 11 pokračuje v roce 2016 Vodovod Jiřice u Miroslavi 1 800 - pokračuje v roce 2016 Vodovod Čížov 4 4 pokračuje v roce 2016 Štítary - rekonstrukce vodovodního přivaděče 1 200 - IS Bílá hlína, Hrnčířská - Znojmo 1 241 1 241 Kuchařovice - prodloužení vodovodu řad E 440 440 250 Suchohrdly u Miroslavi - půjčka - 1 000 1 000 Plaveč - půjčka - 1 450 1 450 Půjčka obcím NP Podyjí - 4 000 3 000 Olbramkostel - půjčka - 1 000 1 000 Valtrovice, Křidlůvky - půjčka - 1 000 1 000 Půjčka DDJ - Damnice - 1 000 1 000 Rekce vodovodu Vranov - řad A2-6 6 Celkem Akce převedné z roku 2014-30 452 10 154 250 Akce přidané v roce 2015 Vodovod Milíčovice 250 209 221 pokračuje v roce 2016 VDJ Tvořihráz - elekroinstalace 8 8 pokračuje v roce 2016 VDJ Oleksovice - rekonstrukce 5 5 pokračuje v roce 2016 Sanace vodovodu ul. Vídeňská 1 1 pokračuje v roce 2016 IS pro RD Rybník Kravsko 940 940 pokračuje v roce 2016 Vodovod Loděnice - řad N 3 3 pokračuje v roce 2016 Regenerace ulic MPR Znojmo 584 584 pokračuje v roce 2016 Celkem Akce přidané v roce 2015-1 791 1 750-221 - - - Výdaje celkem 763 041 776 822 766 169 125 632 22 809 27 583 468 917 21 940 Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2015 - příjmy Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2015 plán skutečnost Pozn nájemné 2015 65 000 68 000 SVKMO - 469 dotace JmK 22 809 Dotace + půjčky dotace SFŽP 27 583 520 125 dotace FS EU 468 917 541 250 půjčky SFŽP 21 940 příspěvky obcí na splátky půjček 394 47 příspěvky obcí na investice 171 725 124 468 příspěvek od obcí na provoz svazku 545 567 čerpání z Fondu obnovy 5 252 31 368 763 041 766 169