V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO za rok 2008 Úd 'd. o are o tuneni nrumu a Vlil a1uza rok 2008 Cd" u are JSOU v KV) c Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k upravenému rozpočtu Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy 500,00 251.700,00 251.267,17 99,83% Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace 117.370,00 674.070,00 674.070,00 100,00% Příimv celkem 117.87000 925.77000 925.33717 99,95% Třída 5 Běžné výdaje 117.870,00 925.770,00 516.339,50 55,77% Třída 6 Kapitálové výdaje VVdaie celkem 117.870.00 925.770.00 516.339.50 5577% Saldo: Přijmy výdaie 40899767 Třída 8 financování 408.997,67 Prostředky minulých let Přebytek (), ztráta (+) 408.997,67 Udaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2008 (viz příloha) Příjmy jsou v souladu s rozpočtem. Výdaje jsou oproti rozpočtu nižší, protože projekt "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" se v roce 2008 neuskutečnil v plném rozsahu tak, jak bylo uvedeno v projektu. Nadace Partnerství uzavřela v roce 2008 s mikroregionem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "PartnerstvÍ na cyklomagistrále Ploučnice" výdaje k tomuto projektu se uskuteční v roce 2009.Tento projekt je účetně veden pod organizační jednotkou Č. 2320 a bude vyúčtován poskytovateli nejdéle do 30.6.2009. (Přijato 72.000,00 Kč Výdaje 0,00 Kč) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rowočtu a ost.rowočtům veřejné úrovně poskytnuto UZ účel položka rozpočet čerpání % KULK Hrad Ralsko obnova turistických 4122 45.000,00 45.000,00 100,00 cílů KULK Cvklomagistrála Ploučnice 4122 247.500,00 247.500,00 100,00 KULK Poradenství pro Mikroregion 4122 68.400,00 40.000,00 58,48 Podralsko Dotace celkem 360.90000 332.50000 Dotace na provoz od obcí MiPo 4121 135.500,00 135.500,00 Příspěvky od obcí MiPo 4121 177.670,00 128.670,00 spoluúčast na projektech Celkem 674.070,00 849.548,00,,, Poskytnuté prostředky na akci Poradenství pro Mikroregion Podralsko nebyly vraceny do statního rozpočtu ani členským obcí mikroregionu, protože tato akce pokračuje v roce 2009, kdy bude provedeno celkové vyúčtování.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací: V roce 2007 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ LK: č. OLPIl093/2007 na akci "HRAD RALSKO obnova turistických cílů" s termínem realizace červenec 2007 až prosinec 2008. Účet ně vedeno pod organizační jednotkou č.1093. V roce 2007 byly vynaloženy výdaje celkem 90.000, Kč. Vlastní zdroje v roce 2007 45.000, Kč Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v lednu 2008. Poskytnutá dotace v roce 2008 ve výši 45.000, Kč. č. OLPIl85112007 na akci" Cyklomagistrála Ploučnice" Realizováno v roce 2008, účetně bude vedena pod organizační jednotkou číslo 1851 Výdaje celkem 330.000,00 Kč Příjmy dotace KÚ LK 247.500,00 Kč Vlastní zdroje 82.500,00 Kč spolufinancováno v plné výši obcemi Osečná, Hamr na Jezeře, Ralsko,Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KÚ LK č. OLP/2954/2008 na "Poradenství pro Mikroregion Podralsko" S termínem realizace projektu od 1112008 do OS/2009, účetně vedeno pod organizační jednotkou Č. 2954 V roce 2008 proúčtováno: Výdaje 40.000,00 Kč Příjmy dotace KÚ LK (záloha) 68.400,00 Kč Obce Hamr nj., Noviny p.r., Zákupy, Ralsko, Osečná vložily celkem 49.000, Kč na spolufinancování projektu. V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na akci "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" Realizace projektu proběhne od 812008 do 8/2009, účetně je vedeno pod organizační jednotkou Č. 2831 V roce 2008 Příjem 1.záloha Výdaje 179.200,00 Kč (účtováno jako ostatní nedaňové příjmy j.n. pol. 2329) 43.802,00 Kč Mikroregion zpracovával pro členské obce tyto projekty: "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Podralsku" Vyhotovení ekonomické studie Příjmy obce mikroregionu Výdaje 18.000,00 Kč 18.000,00 Kč "Bezpečný život v Mikroregionu Podralsko" Technický projekt Příjmy obce mikroregionu 23.800,00 Kč Výdaje 23.800,00 Kč 1) informace o majetku DSO stav běžného účtu (231) Kč 531.521,09 majetek (022 sam.movitá věc) Kč 99.888,60 aktiva celkem Kč 631409,69 pasiva celkem Kč 0,00 Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2008 byl schválen členskou schůzí dne 22.1.2009. Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 2
2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl pan Vladimír Hiršal kontrolor KÚ LK dne 23.4.2009. " Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. " V Osečné dne 29.4.2009 Předkládá: Pohořelá Eva, účetní Příloha: 1. Výkaz FIN 212M 2. Rozvaha k 31.12.2008 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2008 Schváleno členskou schůzí mikroregionu dne 14.5.2009 bod číslo 3 Jiří Hauzer předseda 3
MIKROREGION POORAlSKO Sídlo: MěŮ Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimori ROZRočet rok 2009 text SU AU OOPA POl ZJ UZ ORJ ORG MD DAL PRIJMY neinvestiční transfery od obcí dotace na provoz 231 10 4121 135500,00 Neinvestlční transfery od obci spoluúčast na pojištěni majetku 231 10 4121 24 1 2038 4370,00 správa příjmy z úroků 231 20 6171 2141 500,00 Přiimv celkem 14037000 VYOAJE cestovní ruch nákup služeb 231 30 2143 5169 11 500,00 ost.záležitosti kultury nákup služeb 231 30 3319 5169 5000,00 ost.zatežítosti kultury občerstveni 231 30 3319 5175 5000,00 komunál služby a územ rozvoj ( míst Agenda 21) 231 30 3639 5169 2831 50000,00 správa ostatní osobní výdaje 231 30 6171 5021 15000,00 správa nákuo materiálu 231 30 6171 5139 1 000,00 správa služby pošt 231 30 6171 5161 1 000,00 správa služby peněžních ústavu 231 30 6171 5163 5500,00 správa služby peněžních ústavu (pojištěni majetku) 231 30 6171 5163 1 4370,00 správa nákup služeb 231 30 6171 5169 40000,00 správa občerstvení 231 30 6171 5175 1000,00 správa neinvest transfery občanským sdružením 231 30 6171 5192 1000,00 VVdaíe celkem 14037000 rozpočet byl schválen dne ~.It, CO na členské schúzt rmkroreqionu \!I,,'''f''l,:I''1I POhll III..,Í\.( I " c\ i "\~.?'
MIKROREGION PODRALSKO ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2009 PŘÍJMY Text SU AU ODPA POL Zl UZ ORJ ORG MO DAL Neinvest.přijaté dotace od obcí 231 10 4121 135.500,00 dotace na provoz Město Doksy 231 10 4121 4003 16.276,00 Město Dubá 231 10 4121 4004 6.250,00 Město Mimoň 231 10 4121 4007 21.295,00 Město Stráž pod Ralskem 231 10 4121 4009 14.014,00 Město Zákupy 231 10 4121 4010 9.490,00 Obec Bezděz 231 10 4121 4012 2.000,00 Obec Bohatice 231 10 4121 4015 2.000,00 Obec Brniště 231 10 4121 4016 5.044,00 Obec Dubnice 231 10 4121 4018 2.914,00 Obec Hamr na Jezeře 231 10 4121 4019 2.089,00 Obec Noviny pod Ralskem 231 10 4121 4034 2.000,00 Obec Okna 231 10 4121 4036 2.000,00 Obec Pertoltice pod Ralskem 231 10 4121 4038 2.104,00 Obec Ralsko 231 10 4121 4043 7.132,00 Obec Tachov 23 L 10 4121 4053 2.000,00 Obec Velenice 231 10 4121 4055 2.000,00 Obec Velký Valtinov 231 10 4121 4056 2.000,00 Obec Osečná 231 10 4121 24 2038 4.093,00 Město Jablonné v Podještědí 231 10 4121 24 2058 12.562,00 Bělá pod Bezdězem, Dolní Krupá, Rokytá 231 10 4121 28 19.610,00 Cest.ruch přijaté dary,,nadace Partnerství" 231 20 2143 2321 2320 18.000,00 Uzem.rozvoj ost.nedaňové příjmy "Start MA 21.." 231 20 3639 2329 2831 224.000,00 Příimv celkem 243.37300 1
VÝDAJE text SU AU OOPA POL ZJ UZ ORJ ORG MO DAL Cest. ruch služby.cyklomagistrála Ploučnice" 231 30 2143 5169 2320 95.000,00 Nadace Partnerství Cest.ruch nákup služeb 231 30 2143 5169 11.500,00 Uzern.rozvoji.Start MA 21" služby 231 30 3639 5169 2831 404.198,00 Uzern.rozvoj "Poradenství" služby 231 30 3639 5169 2954 817198 36.000,00 služby / vlast. zdroje 231 30 3639 5169 2954 33.000,00 Ost. záležitosti kultury služby 231 30 3319 5169 5.000,00 Ost.záležitosti kultury občerstvení 231 30 3419 5175 5.000,00 ~práva čl. příspěvkyn~rod.síť Zdravých měst 231 30 6171 5192 11.000,00 CR rok 0809, Sdružení Ceskolipsko r.08 Správa kniha rozpočtová skladba 231 30 6171 5136 500,00 Vvdaie celkem 558.19800 Financování text SU AU OOPA POL Zl UZ ORJ ORG MO DAL Tř.8 přebytek hospodaření minulých let 231 10 8115 314.825,00 Financování celkem 314.82500 Rozpočtovým opatřením č. 1/2009 se mění schválený rozpočet takto: Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet schválený 140.370,00 Kč 140.370,00 Kč rozpočet upravený 383.743,00 Kč 698.568,00 Kč Rozdíl 314.825,00 Kč ( přebytek hospodaření minulých let) Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko Potvrzení o době vyvěšení: vyvěšeno dne: 30.4.2009 sejmuto dne: 14.5.2009 podpis a otisk razítka města obce 2
MIKROREGION PODRALSKO, Sídlo: MěÚ Ralsko, Kuiivody 701,471 24 Mimoň ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2009 PŘÍJMY Text SV AV ODPA POL ZJ VZ ORJ ORG MD Neinvest.přijaté dotace od obcí 231 10 4121 28 30.000,00 Správa příjmy z úroků 231 20 6171 2141 500,00 Finanční operace příjmy z úroků 231 20 6310 2141 500,00 Piiimv celkem 30.00000 Tř.8 přebytek hospodaření 231 10 8115 22.000,00 minulých let VÝDAJE text SV AV ODPA POL ZJ VZ ORJ ORG DAL Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transferv občan.sdružením 231 10 3419 5222 2.000,00 Ost. záležitosti kultury občerstvení 231 30 3319 5175 5.000,00 Ost. tělovýchovná činnost občerstvení 231 30 3419 5175 5.000,00 Uzem.rozvoj osob. výdaje,,ma 21" 231 30 3639 5021 2831 11.500,00 Uzem.rozvoj materiál,,ma 21" 231 30 3639 5139 2831 30.000,00 Uzem.rozvoj služby,,ma 21" 231 30 3639 5169 2831 50.370,00 Uzem.rozvoj občerstvení,,ma 21" 231 30 3639 5175 2831 8.870,00 Místní správaosob. výdaje 231 30 6171 5021 15.000,00 Místní správa knihy 231 30 6171 5136 500,00 Místní správamateriál 231 30 6171 5139 1.000,00 Místní správaslužby pošt 231 30 6171 5161 1.000,00 Místní správa služby bank 231 30 6171 5163 5.500,00 Místní správa pojištění majetku 231 30 6171 5163 1 4.370,00 Místní správaslužby 231 30 6171 5169 40.000,00 Místní správaobčerstvení 231 30 6171 5175 1.000,00 Místní správaneinvest. příspěvky 231 30 6171 5192 12.000,00 Finanční operace služby bank 231 30 6310 5163 5.500,00 Finanční operace pojištění majetku 231 30 6310 5163 1 4.370,00 Ostatní činnostosob. výdaje 231 30 6409 5021 17.000,00 Ostatní činnostknihy 231 30 6409 5136 500,00 Ostatní činnostmateriál 231 30 6409 5139 1.000,00 Ostatní činnostslužby pošt 231 30 6409 5161 1.000,00 Ostatní činnostslužby 231 30 6409 5169 40.000,00 Ostatní činnostnein vest.příspěvky 231 30 6409 5192 17.000,00 VVdaie celkem 8.000,00 Rozpočtovým opatřením č. 2/2009 se mění schválený rozpočet takto: Schválený rozpočet po úpravách Příjmy celkem 383.743,00 Kč Výdaje celkem 698.568,00 Kč rozpočet upravený 413.743,00 Kč 706.568,00 Kč Rozdíl 314.825,00 Kč 292.825,00 Kč (přebytek min.let) Jiří Hauzer předseda Mikroregionu Podralsko
R o z POČ T o V Ý V Ý H LED v Kč do roku 2012 Text 2009 2010 2011 2012 Schválený rozoočet Daňovépříjmyř4010 Nedaňové příjmy ř. 4020 500 Kapitálové příjmy ř. 4030 Přijaté dotace ř. 4040 139870 140000 140000 140000 Piijmy celkem 140370 140000 140000 140000 Běžné výdaje ř. 4210 140370 140000 140000 140000 Kapitálové výdaje ř. 4220 Výdaje celkem 140370 140000 140000 140000 Saldo příjmů a výdajů Financování z toho: Splátka půjčky Použití prostředků min. let Příjmy jsou převážně tvořeny z dotací na provoz od jednotlivých obcí, které se počítají podle počtu obyvatel a proto se nepředpokládá výrazné zvýšení příjmů. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši příjmů a jsou určeny na provoz mikroregionu. Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko