ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce č. 21/02/2014 ze dne 1.12.2014) a následně se řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo Obce usnesením č. 38/02/2015 ze dne 16.4.2015. Celkový hospodářský výsledek hospodaření Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem ve výši 1.064.774,60 Kč. Stav na běžných účtech k 31. 12. 2015 je 18.295.436,47 Kč. 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2015 schválen ve výši 16.473.900,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na 24.331.470,- Kč. Celkové dosažené příjmy obce činily 28.523.173,97 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2015: 53 % daňové příjmy 8 % nedaňové příjmy 1 % kapitálové příjmy 38 % přijaté transfery 1.1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2014 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 112,48 %, celkem činily 15.030.227,91 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2015: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatek ze psů Daň z nemovitosti Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů 3.601.933,03 Kč 3.450.057.13 Kč 6.567.955,74Kč 31.915,00 Kč 23.125,00 Kč 1.041.772,10 Kč 2.226,00 Kč 58.329,69 Kč 252.914,22 Kč 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2015 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 115,37 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2015 obdržela, byl 2.321.150,44 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Příjmy z finančního vypořádání(vyúčtování Mariánskolázeňskem) Příjmy z provozu silniční dopravy(autobus) Příjmy škola (obědy) Příjmy - kultura(pronájem sálu, věcné dary) Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné Příjmy z pronájmu zdravotního střediska Příjmy z činností v lesním hospodářství Pohřebnictví - nájemné + služby Příjmy komunální hospod.(pronájem nebyt. prostor a pozemků) 131.153,00 Kč 38.559,00 Kč 55.021,55 Kč 110.895,10 Kč 976.433,68 Kč 23.252,00 Kč 0 Kč 7.440,00 Kč 337.052,00 Kč
Příjmy za elektroodpad Příjmy za tříděný odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Úroky Příjmy z podílů na zisku a dividend 5.016,00 Kč 350.125,50 Kč 508.123,00 Kč 61.787,00 Kč 4.206,51 Kč 21.506,10 Kč 1.1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2015 výše 301.980,00- Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 90,14 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje bytových jednotek - splátky Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí- splátky Příjmy z prodeje pozemků 236.345,00 Kč 15.00,00 Kč 62.971,00 Kč 1.1.4 Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2015 ve výši 9.623.172,51Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu k upravenému rozpočtu na 100 %. Obec obdržela v roce 2015 tyto dotace: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 391.900,- Kč (dotace na státní správu a školství) neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na obnovu lesních porostů ve výši 55.504,-Kč neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na zatraktivnění budovy OÚ a KD v D.Ž. ve výši 126.000,- Kč neinvestiční dotace z Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 38.790,- Kč neinvestiční dotace pro Základní školu v D.Žandově ve výši 227.024,- Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 283.380,-Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti uklízeči veřejných prostranství 85 % financováno z prostředků ESF, 15 % ze státního rozpočtu) dotace (doplatek z r. 2014) z Operačního programu ŽP na pořízení stroje na úklid obce ve výši 813.749,20 Kč dotace MMR ČR pro vítěze Zlaté stuhy na úpravu prostranství v D.Žandově ve výši 1.000.000,- Kč dotace ROP Severozápad obnova chodníků ve výši 5.090.101,- Kč. 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2015 ve výši 14.186.500- Kč. V průběhu roku 2015 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na 29.449.000,- Kč. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2015 dosáhly částky 29.587.948,57 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 100,47 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše 16.663.262,69 Kč, což činí 56 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2015 byly ve výši 12.924.685,88- Kč, což činí 44 % veškerých výdajů.
Výdaje v roce 2015 byly čerpány: Lesní hospodářství obnova lesních porostů 55.504,00 Kč Silnice - nákup materiálu (posyp komunikací), opravy 1.421.633,61 Kč - platba úroků z úvěru 100.239,20 Kč Pozemní komunikace obnova komun. a zázemí pro volný čas 3.167.396,30 Kč obnova chodníků, opravy a udržování 6.537.086,77 Kč Provoz veřejné silniční dopravy PHM,materiál, opravy- autobus 234.425,14 Kč Odvádění a čištění odpadních vod - deratizace kanalizace 20.000,00 Kč - platba úroků z úvěru 77.074,00 Kč Hudební činnost příspěvek na Salajnský žebřiňák a Aragonit 3.000,00 Kč Základní škola nákup materiálu na opravy - platba úroků z úvěru - neinvestiční příspěvek (příspěvek od obce a Karlovarského kraje) 8.906,00 Kč 22.985,50 Kč 2.067.524,00 Kč Činnost místní knihovny Rozhlas a televize - poplatky Kultura a kulturní akce pořádání kulturních akcí, nákup energií pro sál - nákup dárků, pohoštění na kulturních akcích 68.219,34 Kč 1.080,00 Kč 325.677,59 Kč Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek na činnost TJ Sokol Dolní Žandov - opravy a materiál Ostatní ambulantní péče zdravotní středisko energie, opravy, materiál 208.000,00 Kč 224.696,00 Kč 96.899,40 Kč Bytové hospodářství - náklady na bydlení - teplo, voda, el. energie, ostatní - opravy a udržování, vyúčtování Veřejné osvětlení - elektrická energie Pohřebnictví odvoz odpadu 674.700,79 Kč 726.938,99 Kč 7.063,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj - ostatní služby, opravy a udržování,el.energie, voda - pojištění majetku a vozidel - platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění 5.440.116,88 Kč 914.213,96 Kč 117.332,00 Kč 831.310,00 Kč
- pohonné hmoty - pořízení stroje na kontejnery, projektová příprava (zlepšení nakládání s odpady) 104.052,97 Kč 958.623,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu 489.699,00 Kč - sběrný dvůr 155.424,00 Kč - tříděný odpad 252.466,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby, materiál, pohonné hmoty - platy zaměstnanců včetně zdravotního a sociálního pojištění Požární ochrana 418.427,50 Kč 141.748,50 Kč 268.226,00 Kč 397.712,33 Kč Zastupitelstva obcí 859.325,00 Kč Činnost místní správy - platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění, kancelářské potřeby, poštovní služby, telefonní poplatky, náklady na provoz budovy (energie, vodné, teplo), právní a konzultační služby, školení a vzdělávání, programové vybavení, opravy a údržba Služby peněžních ústavů poplatky bankám 2.972.778,93 Kč 29.250,20 Kč 1.2.1. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2015 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: 1. Neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši 208.000,00 Kč 2. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ D. Žandov ve výši 1.820.000,00 Kč 3. neinvestiční příspěvek Aragonitu na pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění ve výši 500,- Kč 4. neinvestiční příspěvek Václavu Neumanovi na pořádání Salajnského žebřiňáku ve výši 2.500,- Kč 5. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO a MAS 21 na činnost ve výši 90.558,00 Kč 6. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 4.439,20- Kč. 7. neinvestiční příspěvek na činnost Českému kynologickému svazu ve výši 10.000,00 Kč 8. neinvestiční příspěvek Ludvíku Hladkému na organizaci plesu v Salajně ve výši 2.000,- Kč 9. neinvestiční příspěvek Klubu Českého pohraničí ve výši 10.000,- Kč 10. neinvestiční příspěvek Klubu žen na činnost ve výši 5.000,- Kč 1.2.2. Úvěr vybudování kanalizace v obci a položení střechy na ZŠ Celková výše úvěru 10 mil. Kč V roce 2015 bylo zaplaceno na splátkách úvěru 666.672,- Kč. K 31. 12. 2015 má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši 6.277.748,- Kč. 1.2.3 Úvěr oprava komunikace v obci Celková výše úvěru 5 mil. Kč V roce 2015 bylo zaplaceno na splátkách úvěru 333.360,- Kč. K 31.12.2015 má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši 3.138.740,- Kč.
1.2.4. Úvěr - obnova chodníků v D.Žandově ( předfinancování) Celková výše úvěru 5.232.000,- Kč jednalo se o předfinancování projektu ROP finanční prostředky již byly v r.2016 vráceny od Rop a úvěr bude vyrovnán do 31.5.2016. 1.2.5. Úvěr obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život Celková výše úvěru 6.405.000,- Kč - splátky od ledna 2016 ve výši 66.667,- Kč 2. Peněžní fondy Obce 2.1. Sociální fond Sociální fond byl schválen v roce 2010 usnesením Zastupitelstva Obce č. 33/02/2010 ze dne 4.3.2010. Tvorba sociálního fondu obce v roce 2015 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok 2015. Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu. Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2015 49.180,75 Kč. 3. Příspěvková organizace Obce Příspěvková organizace Obce- Základní a mateřská škola- skončila k 31.12.2015 své hospodaření s výsledkem 51.290,82 Kč na úseku hospodářské činnosti školy byl HV 34.832,42 Kč a hospodářská činnost s výsledkem 16.458,40 Kč. 4. Služby Dolní Žandov s.r.o. Obec Dolní Žandov je stoprocentním vlastníkem organizace Služby Dolní Žandov s.r.o. Hospodaření organizace za rok 2015 skončilo se ziskem 728.980,- Kč. 5. Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Žandov Dne 15.2. 16.2. 2016 bylo provedeno u Obce Dolní Žandov přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2015 byly zjištěny závažné nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. C4 překročení působnosti zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: Sejmuto: