Licence: D2GN XCRGBZUC/ZUC (31122014 / 07062012) Obec Tehovec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43750648 název Obec Tehovec ulice, č.p. Tehovecká 22 obec Tehovec PSČ, pošta 251 62 Kontaktní údaje telefon 323 661 119 fax 323 660 326 e-mail outehovec@ cmail.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace ) Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cízích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 29.04.2015 20h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/7
Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC (31122014/07062012) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 247 000,00 6 821 626,95 6 821 626,95 Nedaňové příjmy 896 000,00 1 301 796,76 1 301 796,76 Kapitálové příjmy 5 200,00 5 200,00 Přijaté transfery 109 000,00 163 144,00 163 144,00 Příjmy celkem 6 252 000,00 8 291 767,71 8 291 767,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj. fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 750 000,00 1 079 734,94 1 079 734,94 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 99 406,95 99 406,95 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 85 000,00 110 373,70 110 373,70 111 Daně z příjmů fyzických osob 850 000,00 1 289 515,59 1 289 515,59 1121 Daň z příjmů právnických osob 850 000,00 1 111 913,36 1 111 913,36 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 250 000,00 201 590,00 201 590,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 313 503,36 1 313 503,36 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 950 000,00 2 603 018,95 2 603 018,95 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 2 060 102,23 2 060 102,23 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 2 060 102,23 2 060 102,23 122a3 Zvi.daně a popi. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 2 060 102,23 2 060 102,23 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 21 718,00 21 718,00 1337 Poplatek za komunální odpad 420 000,00 458 760,00 458 760,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 420 000,00 480 478,00 480 478,00 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 53 440,00 53 440,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 328,00 5 328,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 608,00 608,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybrán, míst 4 000,00 1 500,00 1 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 55 000,00 60 876,00 60 876,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 17 235,55 17 235,55 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 17 235,55 17 235,55 1361 Správní poplatky 7 000,00 5 540,00 5 540,00 136 Správní poplatky 7 000,00 5 540,00 5 540,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 497 000,00 564 129,55 564 129,55 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000,00 1 594 376,22 1 594 376,22 151 Daně z majetku 1 300 000,00 1 594 376,22 1 594 376,22 15 Majetkové daně 1 300 000,00 1 594 376,22 1 594 376,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 247 000,00 6 821 626,95 6 821 626,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 750,00 2 750,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 61 527,00 61 527,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 64 277,00 64 277,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 577 000,00 558 563,00 558 563,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 180 000,00 173 624,00 173 624,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 116 000,00 140 360,00 140 360,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 1,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 873 000,00 872 548,00 872 548,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 2 813,98 2 813,98 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 2 813,98 2 813,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 876 000,00 939 638,98 939 638,98 2321 Přijaté neinvestiční dary 255 000,00 255 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 66 628,00 66 628,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 29 590,78 29 590,78 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 939,00 10 939,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 362 157,78 362 157,78 29.04.2015 20h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 /7
Licence: D2GN XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 362 157,78 362 157,78 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 896 000,00 1 301 796,76 1 301 796,76 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 200,00 5 200,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 200,00 5 200,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 200,00 5 200,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 200,00 5 200,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 143 000,00 8128 623,71 8 128 623,71 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 35 243,00 35 243,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 84 000,00 90 900,00 90 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 84 000,00 126 143,00 126 143,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 001,00 12 001,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 25 000,00 37 001,00 37 001,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 109 000,00 163 144,00 163 144,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 109 000,00 163 144,00 163 144,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 252 000,00 8 291 767,71 8 291 767,71 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 904 000,00 4 294 729,60 4 294 729,60 Kapitálové výdaje 3 557 000,00 3 502 507,13 3 502 507,13 Výdaje celkem 7 461 000,00 7 797 236,73 7 797 236,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 153 057,00 153 057,00 501 Platy 150 000,00 153 057,00 153 057,00 5021 Ostatní osobní výdaje 56 000,00 58 190,00 58 190,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 825 000,00 1 160 682,00 1 160 682,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 881 000,00 1 218 872,00 1 218 872,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan. 193 500,00 197 557,00 197 557,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 87 500,00 92 758,00 92 758,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 378,00 3 378,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 284 000,00 293 693,00 293 693,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 315 000,00 1 665 622,00 1 665 622,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 4 225,00 4 225,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000,00 89 750,42 89 750,42 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 500,00 116 079,31 116 079,31 513 Nákup materiálu 289 500,00 210 054,73 210 054,73 5141 Úroky vlastní 17 721,23 17 721,23 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 17 721,23 17 721,23 5151 Studená voda 3 000,00 3 116,00 3 116,00 5154 Elektrická energie 347 000,00 253 623,00 253 623,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 28 679,00 28 679,00 515 Nákup vody, paliv a energie 375 000,00 285 418,00 285 418,00 5161 Služby pošt 10 000,00 8 964,00 8 964,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 500,00 14 216,88 14 216,88 5163 Služby peněžních ústavů 115 000,00 90 422,00 90 422,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 9 460,00 9 460,00 5169 Nákup ostatních služeb 855 000,00 737 253,86 737 253,86 516 Nákup služeb 1 017 500,00 860 316,74 860 316,74 5171 Opravy a udržování 120 500,00 248 788,83 248 788,83 5175 Pohoštění 7 500,00 10 507,60 10 507,60 517 Ostatní nákupy 128 000,00 259 296,43 259 296,43 29.04.2015 20h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 /7
Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC (31122014 / 07062012) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 140 000,00 136 148,47 136 148,47 5194 Věcné dary 16 000,00 17 195,00 17 195,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp..náhr.a věc.dary 156 000,00 153 343,47 153 343,47 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 966 000,00 1 786 150,60 1 786 150,60 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 20 939,00 20 939,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 500,00 2 505,00 2 505,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 500,00 23 444,00 23 444,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 500,00 23 444,00 23 444,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 3 602,00 3 602,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 35 000,00 35 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 38 602,00 38 602,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350 000,00 350 000,00 350 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 1 000,00 1 500,00 1 500,00 533 Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím 351 000,00 351 500,00 351 500,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 257 500,00 429 411,00 429 411,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 259 500,00 429 411,00 429 411,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 620 500,00 819 513,00 819 513,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 904 000,00 4 294 729,60 4 294 729,60 6121 Budovy, haly a stavby 1 709 000,00 2 333 149,63 2 333 149,63 6123 Dopravní prostředky 20 160,00 20 160,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 709 000,00 2 353 309,63 2 353 309,63 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 709 000,00 2 353 309,63 2 353 309,63 6341 Investiční transfery obcím 800 000,00 74 164,30 74 164,30 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 1 048 000,00 1 075 033,20 1 075 033,20 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 848 000,00 1 149 197,50 1 149 197,50 63 Investiční transfery 1 848 000,00 1 149 197,50 1 149 197,50 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 557 000,00 3 502 507,13 3 502 507,13 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 461 000,00 7 797 236,73 7 797 236,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 209 000,00-494 530,98 494 530,98 III. FINANCOVÁNÍ ízaooiení vlastních úsoor a cizích zdroiů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 437 000,00 304 934,98-304 934,98- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 228 000,00-187 680,00-187 680,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 916,00-1 916,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 209 000,00 494 530,98-494 530,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 514 014,85 304 934,98 3 818 949,83 304 934,98- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 514 014,85 304 934,98 3 818 949,83 304 934,98- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 29.04.2015 20h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 /7
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 59 837,10 211 155,00 59 837,10 211 155,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 656 995,07 8 728 061,96 1 915 097,16 1 169 680,14 136 096,00 17 677,42 10 000,00 101 826 675,21 8 864 157,96 1 932 774,58 10 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 094 486,72 4 094 486,72 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 134 450,00 1 667 813,19 993 392,81 134 450,00 2 661 206,00 Oprávky k dlouhodobém u nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 59 837,10-40 139,00-6 696,00-59 837,10-46 835,00- Oprávky k dlouhodobém u hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 12 568 387,00-2 724 218,00-1 915 097,16-1 758 361,00-505 661,00-17 677,42-14 326 748,00-3 229 879,00-1 932 774,58- Materiál Materiál na skladě 33 498,00 53 909,54 87 407,54 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 59 162,01 2 506,31-56 655,70 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 10 269,00-10 560,90-20 829,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ. OBCÍ. DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investíční transfery obcím 6349 Ostatní ínvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Schválený rozpočet 25 000,00 10 000,00 800 000,00 1 048 000,00 Rozpočet po změnách 25 000,00 12 001,00 3 602,00 35 000,00 74 164,30 1 075 033,20 Skutečnost 25 000,00 12 001,00 3 602,00 35 000,00 74 164,30 1 075 033,20 29.04.2015 20h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU uz Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4111 Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 X 0,00 X 14004 4122 Neinvestiční přijatétransfery od krajů 12 001,00 X 12 001,00 X 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva X 1801,00- X 1801,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání X 1200,00- X 1200,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb X 0,00 X 9000,00 14004 5171 Opravy a udržování X 9000,00- X 0,00 14004 neinvest.dotace JSDHO 12 001,00 12 001,00-12 001,00 12 001,00 98187 4111 Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR 18 537,00 X 18 537,00 X 98187 4121 Neinvestiční přijatétransfery od obcí 0,00 X 0,00 X 98187 5021 Ostatní osobní výdaje X 11 114,00- X 11 114,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. X 5 119,00- X 5 119,40 98187 5169 Nákup ostatních služeb X 1500,00- X 1500,00 98187 5175 Pohoštění X 804,00- X 804,00 98187 UZ volby 11/02 18 537,00 18 537,00-18 537,00 18 537,40 98348 4111 Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR 16 706,00 X 16 706,00 X 98348 5021 Ostatní osobní výdaje X 8796,00- X 8 796,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. X 6736,00- X 6 736,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb X 484,00- X 484,00 98348 5175 Pohoštění X 690,00- X 690,00 98348 volby do EP 16 706,00 16 706,00-16 706,00 16 706,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání obce Tehovec za hospodaření roku 2014 se uskutečnilo ve dnech 3.9.2014 a 9.3.2015. Přezkoumání provedli: Ing. Angel Tonkov, Bc. Dana Matějková, Bc. Marie Koudelná (3.9.14), Bc. Simona Marková. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty Náklady z činnosti, neboť náklady na poříuení drobného dlouhodobého majetku byly nesprávně účtovány na účet 501-spotřeba materiálu, správně patří na účet 558-náklady z drobného dlouhodobého majetku. Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Tehovec. viz. příloha č. 4 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Zřízená příspěvková organizace Mateřská škola Tehovec obdržela v roce 2014 na provoz 350.000,-Kč. Zřízená PO předložila obci Tehovec závěrečné vyúčtování hospodaření za rok 2014 ( Rozvaha k 31.12.2014, Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2014 a Příloha k 31.12.2014) se ziskem 1 061,71 Kč. viz. příloha č. 3 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE doplnění informací: Obec Tehovec neprovozuje hospodářskou činnost, nevytváří žádné fondy. Rozpočet obce Tehovec na rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva dne 17.12.2013 jako schodkový. Během roku byla provedena rozpočtová opatření číslo 1-15. Rozpočtovým opatřením číslo 15 byla provedena závěrečná úprava rozpočtu k 31.12.2014. Všechny rozpočtové změny byly zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2014. Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2014 byl 3.818.949,83 Kč. ( k porovnání k 31.12.2013 byl stav účtu 3.514.014,85 Kč). Bylo zaplaceno 187.680 Kč z úvěru KB na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení, k 31.12.2014 zbývá doplatit 750.663,-Kč. Úvěr bude splácen do18.12.2018. 29.04.2015 20h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 /7
Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC (31122014 / 07062012) Investice 2014: Komunikace-997.188,78 Kč - Pražská cesta, Ul. K Mýtu, materiál na komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 146.949-Chodník ul. Hlavní Bezpečnost silničního provozu -136.596- Měřiče rychlosti Úpravy drobných vodních toků-107.110,85k č- Protipovodňový příkop-hráz Základní školy-807.435,00 Kč - Nástavba kontejnerů Základní škola Mukařov Nebytové hospodářství-94.280,00 Kč - Zateplení budovy čp.22-přípravné práce Veřejné osvětlení-32.700,00 Kč - Veřejné osvětlení rozšíření - přípravné práce a poplatky Přijaté transfery-dotace 2014: Neinvestiční přijaté transfery od obcí-25.000,00 Kč-Obec Svojetice na výjezdovou jednotku JSDHO Tehovec Neinvestiční přijaté transfery od krajů-12.001,00 Kč-Středočeský kraj na výjezdovou jednotku JSDHO Tehovec Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní sp rá vy-18.537,00 Kč-volby do Zastupitelstva obce Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy -16.706,00 Kč-volby do Evropského parlamentu Poskytnuté transfery-dotace 2014: Neinvestiční transfery obcím-3.602,00 Kč-Město Říčany-správní agenda Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně-35.000,00 Kč-SORJ-členský příspěvek Investiční transfery obcím -74.164,30 Kč - Přístavba Základní škola Mukařov-projekt Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně-1.075.033,20 Kč - vstupní poplatek SORJ a investiční příspěvek Přílohy-Nedílná součást závěrečného účtu obce Tehovec: 1) Účetní závěrka obce Tehovec k 31.12.2014 ( Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha) 2) Plnění rozpočtu k 31.12.2014 ( výkaz FIN 2-12M) 3) Účetní závěrka Mateřské školy Tehovec k 31.12.2014 ( Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha) 4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2014 Všechny výkazy jsou v plném rozsahu k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Nečasová Stanislava / Ing. Eva Šmoidasová 29.04.2015 20h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 /7
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 Ministerstvo financí ***** UCR _ GORDIC SOFTWARE * * * * * UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m3 0s Strana: 1 FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCI A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 43750648 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tehovec I. ROZPOČTOVÉ PRIJMY OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1337 0000 1341 0000 1343 0000 1345 0000 1346 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4121 0000 4122 * 0000 Popis Schválený rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 750.000,00 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 15.000,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 85.000,00 Daň z příjmů právnických osob 850.000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 250.000,00 Daň z přidané hodnoty 1.500.000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn Poplatek za komunální odpad 420.000,00 Poplatek ze psů 45.000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1.000,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 4.000,00 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 15.000,00 Správní poplatky 7.000,00 Daň z nemovitých věcí 1.300.000,00 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 84.000,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25.000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bez ODPA 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet po změnách 2.079. 734,94 99. 406,95 110. 373,70. 111. 913,36 201. 590,00.060. 102,23 21. 718,00 458. 760,00 53. 440,00 5. 328,00 608,00 1. 500,00 17. 235,55 5. 540,00.594. 376,22 35. 243,00 90. 900,00 25.000,00 12.001,00 5.356.000,00 6.984.770,95 10.939,00 Výsledek od počátku roku 3 1.079.734,94 99.406,95 110.373,70 1.111.913,36 201.590,00 2.060.102,23 21.718,00 458.760,00 53.440,00 5.328,00 608,00 1.500,00 17.235,55 5.540,00 1.594.376,22 35.243,00 90.900,00 25. 000,00 12.001,00 6.984.770,95 10.939,00 Č/RS Č/RU % 143,96 662,71 129,85 130,81 80, 64 137,34 * * * * * * * 109,23 118,76 106,56 60, 80 37, 50 114,90 79, 14 122,64 * * * * * * * 108,21 100,00 * * * * * * * 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 130,41 100,00 * * * * * * * 100,00 * 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10.939.00 10.939.00 * * * * * * * 100,00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 53.106.00 53.106.00 * * * * * * * 100,00 * 2212 Silnice 53.106,00 53.106,00 * * * * * * * io o,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 116.000,00 140.360,00 140.360,00 121,00 100,00 * 2310 Pitná voda 116.000,00 140.360,00 140.360,00 121,00 100,00 2321 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40.257,00 40.257,00 * * * * * * * 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 40.257,00 40.257,00 ******* 100,00
Licence : D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m30s Strana: 2 3111 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 21.030,00 21.030,00 ******* 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 21.030.00 21.030.00 ******* 100,00 3314 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 240.00 240.00 ******* 100,00 3314 Činnosti knihovnické 240.00 240.00 ******* 100,00 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 2.356,00 2.356.00 ******* 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2.356,00 2.356.00 ******* 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 17.000,00 16.884.00 16.884.00 99,32 100,00 3612 Bytové hospodářství 17.000,00 16.884.00 16.884.00 99,32 100,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 163.000,00 156.740.00 600,00 156.740.00 96,16 100,00 600,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství 163.000,00 157.340.00 157.340.00 96,53 100,00 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 11.166.00 11.166.00 ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 11.166,00 11.166,00 ******* 100,00 363 9 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 577.000,00 2.750.00 558.563.00 255.000,00 5.200.00 2.750.00 ******* 100,00 558.563.00 96,80 100,00 255.000,00 ******* 100,00 5.200.00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 577.000,00 821.513,00 821.513,00 142,38 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20. 000,00 28.971.00 28.971.00 144,86 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20.000,00 5512 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5512 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 28.971.00 1,00 1, 00 28.971.00 144,86 100,00 1,00 * * * * * * * 100,00 1,00 * * * * * * * 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.000.00 2.813,98 19, 78 2.813,98 93,80 100,00 19,78 ******* 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n. 3.000.00 2.833,76 2.833,76 94,46 100,00 * * 6.252.000,00 8.291.767,71 8.291.767,71 132,63 100,00
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m30s Strana: 3 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Č/RS % Č/RU % 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.284,00 10.284,00 102,84 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 11.842,00 11.842,00 78, 95 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 23.518,00 23.518,00 23, 52 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 20.000,00 53.106,00 53.106,00 265,53 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 755.000,00 997.188,78 997.188,78 132,08 100,00 * 2212 Silnice 900.000,00 1.095.938,78 1.095.938,78 121,77 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 17.000,00 146.949,00 146.949,00 864,41 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17.000,00 146.949,00 146.949,00 864,41 100,00 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.459,00 20.459,00 102,30 100,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 140.000,00 136.148,47 136.148,47 97,25 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 160.000,00 156.607,47 156.607,47 97, 88 100,00 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 17.094,00 17.094,00 34,19 100,00 2223 6121 Budovy, haly a stavby 280.000,00 136.596,00 136.596,00 48, 78 100,00 * 2223 Bezpečnost silničního provozu 330.000,00 153.690,00 153.690,00 46, 57 100,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2310 5139 Nákup materiálu j,n. 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 2310 634 9 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 10, 000,00 10. 000,00 20. 000,00 1.048. 000,00 3.711.00 8.292.00 35.000,00 1.075.033,20 3.711.00 37,11 100,00 8.292.00 41,46 100,00 35.000,00 ******* 100,00 1.075.033,20 102,58 100,00 * 2310 Pitná voda 1.088. 000,00 1.122.036,20 1.122.036,20 103,13 100,00 2321 513 9 Nákup materiálu j.n. 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 20, 000,00 2 900.00 50. 799.00 2.900,00 ******* 100,00 50.799,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 2 0. 000,00 53. 699.00 53.699, 00 268 /50 100, 00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 213.000.00 107. 110.85 107,.110, 85 50,29 100, 00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 213.000.00 107. 110.85 107.110, 85 50,29 100, 00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 5171 Opravy a udržování 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 3111 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 0.000,00 350.000,00 2 1. 030.00 6. 050.00 34. 769.00 350. 000,00 500.00 10. 890.00 21..030, 00 * * ** + 100, 00 6.050, 00 * * ** * * * 100, 00 34.769, 00 347,69 100, 00 350.000, 00 100,00 100, 00 500, 00 *** * * * 100, 00 10.890, 00 *** * * * 100, 00 * 3111 Předškolní zařízení 360.000,00 423.239,00 423.239, 00 117,57 l o H 00 3113 5339 3113 6121 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým Budovy, haly a stavby 1.000,00 1.500,00 807.435,00 1.500, 00 150,00 100, 00 807..435, 00 * * ** * * * 100, 00
Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v KČ) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 4 IČO: 43750648 3113 6341 Investiční transfery obcím 800.000,00 74.164,30 74.164,30 9,27 100,00 * 3113 Základní školy 801.000,00 883.099,30 883.099,30 110,25 100,00 3311 5171 Opravy a udržování * 3311 Divadelní činnost 3313 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000,00 3314 513 9 Nákup materiálu j.n. 3314 5171 Opravy a udržování 4.621,00 2.732,00 4.621.00 77,02 100,00 2.732.00 68,30 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 10.000,00 7.353,00 7.353,00 73,53 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3.000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 325,00 325,00 32,50 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 1.000,00 325,00 325,00 32, 50 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3.500,00 1.920,00 1.920,00 54, 86 100,00 3399 5154 Elektrická energie 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 1.500,00 4.179,00 4.179,00 278,60 100,00 3399 5194 Věcné dary 15.000,00 17.195,00 17.195,00 114,63 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 20.000,00 23.294,00 23.294,00 116,47 100,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 5154 Elektrická energie 30.000,00 45.686,69 45.686,69 152,29 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 15.000,00 52.001,09 52.001,09 346,67 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 408.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 453.000,00 97.687,78 97.687,78 21, 56 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 288,00 288,00 14,40 100,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.239,00 2.239,00 111,95 100,00 3421 5175 Pohoštění 500,00 2.074,00 2.074,00 414,80 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4.500,00 4.601,00 4.601,00 102,24 100,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 3429 5175 Pohoštění 500,00 3429 5194 Věcné dary 1.000,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5.500,00 3612 5154 Elektrická energie * 3612 Bytové hospodářství
Licence: D2GN * * * * * UCR - GORDIC SOFTWARE * * * * * UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 5 IČO: 43750648 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3613 5154 Elektrická energie 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 3613 5194 Věcné dary 3 613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3613 6121 Budovy, haly a stavby * 3 613 Nebytové hospodářství 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3631 5141 Úroky vlastní 3631 5154 Elektrická energie 3631 5163 Služby peněžních ústavů 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 3631 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3631 6121 Budovy, haly a stavby * 3631 Veřejné osvětlení 10.000, 00 10.000, 00 9..108, 91 9.,108, 91 91,09 100, 00 85.000, 00 48.,157, 00 48..157, 00 56,66 100, 00 10.000, 00 6..690, 00 6.690, 00 66 /90 100, 00 15.000, 00 5.,556, 00 5.,556, 00 37,04 100, 00 130 110 l o 43, 00 43, 00 * * * '**** 100, 00 94.,280, 00 94.280, 00 *** **** 100, 00 00 163,.834, 91 163,.834, 91 126,03 100, 00 37..977, 42 37..977, 42 *** **** 100, 00 17.721, 23 17,.721, 23 *** k-k 4e& 100, 00.000, 00 73,.067, 95 73.067, 95 66,43 100, 00 3.575, 00 3.575, 00 * * * * * * * 100, 00 15.000, 00 21,.547, 04 21..547, 04 143, 65 100, 00 32.700, 00 32.700, 00 * * * * * * 100, 00 125.000, 00 186..588, 64 186..588, 64 149,27 100,,00 3632 5171 Opravy a udržování * 3632 Pohřebnictví 3639 5139 Nákup materiálu j,n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3 639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * 3 63 9 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1..614, 00 1..614, 00 * * ** * * * 100,,00 16..520, 00 16..520, 00 * * ** * * * 100,,00 2.500, 00 2.505, 00 2.505, 00 100,20 100,,00 4.500, 00 201..560, 00 201.560, 00 ** ** * * * 100,,00 7.000, 00 222,.199, 00 222.199, 00 *** * * * * 100,,00 3699 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ 3722 5169 Nákup ostatních služeb * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 5169 Nákup ostatních služeb * 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp 3725 5169 Nákup ostatních služeb * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3745 5139 Nákup materiálu j,n. 3745 5169 Nákup ostatních služeb * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 347.000, 00 354.753, 00 354.753, 00 102, 23 100,,00 347.000, 00 354,.753, 00 354.753, 00 102,23 100,,00 13.000, 00 16,.156, 00 16,.156, 00 124,28 100,,00 13.000, 00 16..156, 00 16..156, 00 124,28 100,,00 80.000, 00 99,.684, 00 99.684,00 124,61 100,00 80.000, 00 99,.684, 00 99.684, 00 124,61 100,00 575, 00 575, 00 *** **** 100,00 150.000, 00 81..011, 00 81.011, 00 54,01 100,00 150.000, 00 81..586, 00 81..586, 00 54,39 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5154 Elektrická energie 25.000,00 2.000,00 3.365.00 4.927.00 1.586,55 3.365.00 * * * * * * * 100,00 4.927.00 19,71 100,00 1.586,55 79,33 100,00
Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 6 IČO: 43750648 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5161 Poštovní služby 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 6123 Dopravní prostředky 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6112 Zastupitelstva obcí 6115 5021 6115 5139 6115 5169 6115 5175 25.000, 00 28.,679, 00 28.679, 00 114,72 100, 00 2.500, 00 3.995, 28 3.995, 28 159,81 100, 00 50..000, 00 35.,976, 00 35..976, 00 71, 95 100, 00 1..200, 00 1..200, 00 ******* 100, 00 10..000, 00 31..095, 00 31..095, 00 310,95 100, 00 5.500, 00 19.287, 00 19..287, 00 350,67 100, 00 20.939, 00 20.,939, 00 ******* 100, 00 36.000, 00 20.160, 00 20,.160, 00 ******* 100, 00 156.000, 00 171.209, 83 171..209, 83 109,75 100, 00 825.000, 00 1.160.682, 00 1.160..682, 00 140,69 100, 00 156.000, 00 172.727, 00 172.727, 00 110,72 100, 00 74.000, 00 79.430, 00 79..430, 00 107,34 100, 00 2.000, 00 2.722, 00 2.722, 00 136,10 100, 00 1.057.000, 00 1.415.561, 00 1.415..561, 00 133,92 100, 00 11..114, 00 11.114, 00 ******* 100, 00 5.119, 40 5..119, 40 ******* 100, 00 1..500, 00 1.500, 00 ******* 100, 00 804,00 804, 00 ******* 100, 00 * 6115 6117 5021 6117 5139 6117 5169 6117 5175 * 6117 Volby do zastupitelstev územních samospráv Volby do Evropského parlamentu 18.537, 40 18..537, 40 ******* 100, 00 8.796, 00 8.796, 00 ******* 100, 00 6..736, 00 6.736, 00 ******* 100, 00 484, 00 484, 00 ******* 100, 00 690, 00 690, 00 ******* 100, 00 16..706, 00 16.706, 00 ******* 100, 00 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5175 6171 5182 6171 5321 6171 5361 6171 5362 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150.000, 00 153.057, 00 153.057, 00 102,04 100, 00 30.000, 00 13.200, 00 13.200,.00 44, 00 100, 00 37.500, 00 24.830, 00 24.830, 00 66, 21 100, 00 13.500, 00 13.328, 00 13.328, 00 98, 73 100, 00 1,.000, 00 656, 00 656, 00 65, 60 100, 00 5.000, 00 1..493, 00 1.493, 00 29, 86 100, 00 50..000, 00 60,.000, 00 69..913, 00 69.913, 00 116,52 100, 00 3.000, 00 3.116, 00 3.116, 00 103,87 100, 00 120,.000, 00 85..124, 81 85.124, 81 70, 94 100, 00 10,.000, 00 8.964, 00 8.964,00 89, 64 100, 00 30.000, 00 10.221, 60 10.221, 60 34,07 100, 00 25,.000, 00 42.247, 00 42.247,00 168,99 100, 00 5.000, 00 8.260, 00 8.260, 00 165,20 100, 00 120.000, 00 82.786, 86 82.786, 86 68, 99 100, 00 40,.000, 00 11..723, 70 11.723, 70 29,31 100, 00 5..000, 00 2.760, 60 2.760, 60 55,21 100, 00 10..000, 00 3.,602, 00 3.602, 00 36, 02 100, 00 2.,000, 00 3.,000, 00 390, 00 390, 00 13, 00 100, 00 * 6171 Činnost místní správy 720.000, 00 535.,673, 57 535.673, 57 74,40 100, 00
Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 7 IČO: 43750648 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40.000,00 12.199,00 12.199,00 30,50 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 40.000,00 12.199,00 12.199,00 30,50 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250.000,00 226.918,00 226.918,00 90,77 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 250.000,00 226.918,00 226.918,00 90,77 100,00 * * 7.461.000,00 7.797.236,73 7.797.236,73 104,51 100,00
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 III. FINANCOVANÍ - třída 8 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVANÍ Z TUZEMSKA - - Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+ Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+ Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/- Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/- Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+/- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/- 8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8905 1.437.000,00 304.934,98-304.934,98-21,22-228.000,00-187.680,00-187.680,00-82,32 1.916,00-1.916,00-100,00 100,00 100,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.209.000,00 494.530,98-494.530,98-40,90-/100,00
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 9 **** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v KČ) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo řádku r Schválený rozpočet 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 % RS % RU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4010 4020 4030 4040 5.247.000,00 896.000.00 109.000.00 6.821.626,95 1.301.796,76 5.200,00 163.144,00 6.821.626,95 1.301.796,76 5.200,00 163.144,00 130, 01 145,29 149, 67 /100,00 /100,00 /100,00 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 6.252.000,00 8.291.767,71 8.291.767,71 132,63 /100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 222 6 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 let mezi obcemi / 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4063 4070 4080 / / / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 244 9 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně / / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně 4100 4110 4111 4120 25.000,00 25.000,00 12.001,00 25.000,00 12.001,00 100,00 /100,00 /100,00 / / *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *413 9 - Ostatní převody z vlastních fondů 4130 4140 4150 / / / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně 4170 4180 4181 4190 / / / / ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území j iného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4191 4192 4193 4194 / / / / PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6.252.000,00 8.291.767,71 8.291.767,71 132,63 /100,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4210 4220 3.904.000.00 3.557.000.00 4.294.729,60 3.502.507,13 4.294.729,60 3.502.507,13 110,01 98, 47 /100,00 /100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 7.461.000,00 7.797.236,73 7.797.236,73 104,51 /100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 /
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo řádku r Schválený rozpočet 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 % RS % RU v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *534 9 - Ostatní převody vlastním fondům 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 10.000,00 3.602,00 35.000,00 3.602,00 35.000,00 36, 02 /100,00 / / /100,00 / / / / 53 66 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 53 67 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 564 9 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 / / / / / / / 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4360 4370 4371 4380 800.000,00 1.048.000,00 74.164,30 1.075.033,20 74.164,30 1.075.033,20 9, 27 102,58 /100,00 / / /100,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 644 9 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4400 4410 4411 4420 / / / i ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území j iného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4421 4422 4423 4424 / / / / VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7.461.000,00 7.797.236,73 7.797.236,73 104,51 /100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.209.000,00-494.530,98 494.530,98 40, 90 -/100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.209.000,00 494.530,98-494.530,98-40, 90 -/100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.209.000,00 494.530,98-494.530,98-40, 90 -/100,00
Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 11 IČO: 43750648 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. 61 Stav ke konci Změna stavu vykazovaného období bankovních účtů 62 63 Základní běžný účet 6010 3.514.014,85 3.818.949,83 304.934,98- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3.514.014,85 3.818.949,83 304.934,98- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 244 9 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným / rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 02 8 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /
Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: 43750648 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 644 9 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Licence: D2GN ***** ucr - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 14 IČO: 43750648 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 14004 neinvest.dotace JSDHO 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 0, 00 *14004 neinvest.dotace JSDHO xxxx 0,00 98187 UZ volby 11/02 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 18.537,00 *98187 UZ volby 11/02 xxxx 18.537,00 98348 volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 16.706,00 *98348 volby do EP xxxx 16.706,00 C E L K E M X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO 35.243,00 * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato XI. Příjmy z část výkazu nemá data ***** rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato XII. Výdaje část výkazu nemá data ***** spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data *****