STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Městské lesy Opava příspěvkové organizace Skřipov 110, 747 45 SKŘIPOV Osoba pověřená RMO dočasným ři Ing.Petra Schwallero~itSTSKl:. LESY OPAVA _ Kontakt: 734172921.. -.l:',; 1 p \ l!c' ) - -.. -,}''~, ~;-...,11:-...9,C ~:, ' ' '. : - 903, f.;.;~ -.. "' p :;l Zpracoval: Pavlína Lenartová,'tó ~ :.{.íi; 6 -i D IČ" ' JIJ><..;9669 Kontakt: 730167 427 1 Vedoucí zřizovacího odboru :
Příloha č. 8 k Zásadám vztahů SMO k příspěvkovým organizacím Plnění závazných ukazatelů v Kč Závazné ukazatele schválené 1.;1.::.,u usr "''""'', 1, Ué:ltur,, schválení účel částka příspěvek na provoz celkem z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) 4950000,00 Mzdové prostředky jsou financovány z vlastních provozních prostředků, bez příspěvku zřizovatele, pouze s dodržením nepřekročen í schváleného investiční příspěvek odvod do rozpočtu zřizovatele uvedeného limitu 4 950 návratné finanční výpomoci 000,- průtokové dotace 1.;1.::,1u u.::,,,.,.,o, 11 I ua li Závazné ukazatele upravené schválení účel částka příspěvek na provoz celkem z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) Účelový příspěvek (specifikovat): příspěvek na lyžařský výcvik invésti"črií příspěvek odvod do rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci průtokové dotace Plněni závazných ukazatelů účel příspěvek na provoz celkem z toho: částka příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) 3 896 476,00 Mzdové prostředky jsou financovány z vlastních provozních prostředků, bez příspěvku zřizovatele, pouze s dodržením nepřekročení schváleného investiční příspěvek odvod do rozpočtu zřizovatele uvedeného limitu 4 950 návratné finanční výpomoci 000,- průtokové dotace
Městské lesy Opava ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč FOND INVESTICNI stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 4497 404,09 Převod z odpisů z OHM a DNM 595 000,00 593 499,00 296 452,00 opravy maj. Převod z rezervního fondu 57 500,00 nákup majetku Výnos z prodeje DHM 191 556,00 finančně nevykryty Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní odpisy PDV Hrabství snížení inv.fondu Celkem 595 000,00 593 499,00 545 508,00 4 545 395,09 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 2 051 794,87 Převod ze zlepš. výsledku hosp. 366 000,00 223 446,65 2 417 794,87 Peněžní dary Celkem 366 000,00 223 446,65 2 417 794,87 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 557 681,00 Převod ze zlepš. výsledku hosp. 557 681,00 Ostatní Celkem 557 681.00 FKSP stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 466 901,67 Převod do fondu na vrub nákladů 49 000,00 38 964,00 123 000,00 Ostatní Celkem 49 000,00 38 964,00 123 000,00 102 633,00 403 232,67
.. '. Městské lesy Opava PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč NÁKLADY v Kč 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby ::>L1 Mzdove naklady (platy, Ot-'t-'t-'J od zřizovatele Hlavní činnost schválený fin. plán upravený fin.plán skutečnost v tom - platy zaměstnanců - ostatní 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 551 Odpisy dlouhodobého majetku NÁKLADY CELKEM VÝNOSY v Kč Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu Výnosy z rozpuštěné dotace Použití rezervního fondu do výnosů Použití investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti Hlavni činnost schválený fin. plán upravený fin.plán skutečnost VÝNOSY CELKEM I PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE Nepobíráme žádné příspěvky od Zřizovatele, vše financujeme z vlastních provozních prostředků.
ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč Městské lesy Opava běžné období minulé období \k 'I l\ \ T 1 K E\J (netrú1 39 80~ )~ l. I.., ( >\' 9< A Stálá aktiva 14 081 354,42 14 617 353,42 L dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 II. dlouhodobý hmotný majetek 14 081 354,42 14 617 353,42 III. dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 IV. dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B Oběžná aktiva 25 724 569,75 22 590 630,57 I. zásoby 1271 577,87 873 407, 10 It krátkodobé pohledávky 1500407,87 1 326 885,94 III. krátkodobý finanční majetek 22 952 584,01 20 390 337,53 '\Sl\ \ Cl< I h.l\i 39 805 92.-+217., _o,., 9 (_'13 9 C. Vlastní kapitál 23 896 880,06 22 414 581,70 I. jmění účetní jednotky 14 081 354,42 14 617 353,42 II. fondy účetní jednotky 7 781 550,28 7 573 781,63 lil. výsledek hospodaření 2 033 975,36 223 446,65 D. Cizí zdroje 15 909 044,11 14 793 402,29 I. rezervy 14 478 495,49 13 412 960,54 IT. dlouhodobé závazky o,oo 0,00 Ill. krátkodobé závazky 1430548,62 1380441,75 Ukazatele z rozvahy su 241 běžný účet 10 493 126,52 7 912 834,38 243 běžný účet FKSP 402 280,00 486 906,17 24x ostatní běžné účty + pokladna 261 12 057 177,49 11 990 596,98 311 odběratelé 1270850,43 1 153 494,07 314 poskytnuté zálohy 42 469,81 53 107,44 315 ostatní pohledávky 0,00 0,00 321 dodavatelé 18 223,13 189 129,77 331 zaměstnanci 310 783,00 296 603,00 336 zúčtování s instit.sociálního.zab 125 223,00 123 273,00 337 zúčtování s instit zdravotního poj. 53 672,00 52 834,00
>. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč Městské les} Opa\a hlavní činnost doplňková činnost běžné období minulé období běžné období minulé období A. Náklad1: celkem 16 325 293.03 15 641 650,82 146 923.03 212 132,35 I. Náklady z činnosti 16325173,03 15 641 650,82 146 923,03 212 132,35 501 spotřeba materiálu l 513 259,61 1 199 709,42 20226,00 27 083,46 502 spotřeba energie 52 990,00 48 873,57 334,79 47,91 504 prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 506 aktivace oběžného majetku o,oo 0,00 0,00 0,00 51 1 opravy a udřa>vání 96 657,86 149 134,07 77 978,09 114 499,98 5 12 cestovné 111 909,00 11 0 302,00 0,00 0,00 513 náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 518 ostatní služby 7 929 134,51 7 738 105,27 4 914,00 1 276,00 521 mzdové náklady 3 860 623,00 4 014 141,00 35 853,00 67 332,00 524 zákonné sociální pojištění 1281 248,00 1 350 959,00 0,00 0,00 525 Liiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 527 zákonné sociální náklady 112 484,60 119 528,00 0,00 0,00 528 liiné sociální náklady 13 126,29 20 672,97 0,00 0,00 551 odpisy dlouhodobého majetku 587 775,00 437 614,00 5 724,00 0,00 558 náklady z DDM 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Finanční nákladv 120.00 0,00 III. Náklady na transfery V. Daň z příjmů hlavní činnost doplňková činnost běžné období minulé období běžné období minulé období B. Vfnos1: celkem 18 203 078.93 15 802 841,33 303112.49 274 388,49 I. Výnosy z činnosti 16 076 757,60 14 313 432,90 303112,49 274 388,49 602 výnosy z prodeje služeb 861253,52 668 037,24 45 619,00 62 598,00 603 výnosy z pronájmu 245 956,20 234 504,20 261 938,49 211 790,49 604 výnosy z prodaného zboží o,oo 0,00 0,00 0,00 648 čerpání fondů 296 452,00 490 000,00 0,00 0,00 II. Finanční výnosy 77 922,39 122 991,77 0,00 0,00 N. Výnosy z transferů 2 048398,94 1 366 416,66 0,00 0,00 - příspěvek zřízovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 672 "rozpuštěné dotace" (403) 2 048 398,94 1 366 416,66 0,00 0,00 - z ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 v. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00
v, HOSPODARENI S MAJETKEM v Kč v roce 2015 Městské lesv. Opava běžné období (brutto) minulé období (brutto) 013 Software 0,00 0,00 Zdůvodněni pohybu: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 Zdůvodněni pohybu: 031 Pozemky 325 895,84 323 395,84 Zřizovatelem schválený nákup lesního pozemku 021 Stavby 36 982 121,58 37 337 358,58 Rozdíl 355 237,- je z důvodu srovnáni ceny majetku ve vlastnictví SMO s inventurní listinou Zřizovatele a rovněž Zřizovací listinou MLO. Před rokem 1996 byl majetek SMO techn.zhodnocen MLO, ale to nebylo zdokladováno a evidováno. Po odepsání majetku cenu narovnáváme. 022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 9 271 938,00 9 233 294,00 Zřizovatelem schválený nákup Drtiče R 250 za 55 000,- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1308311,21 1 344 497, 11 Vyřazení zastaralé PC technologie, prodej nepotřebného majetku.
.,,r,... poskytovatel dotace SZIF žádost z r. 2013 I MoravsKos1ezsKy kraj žádost z r 2014 SZIF I MoravskoslezsKy kraj MoravsKos1ezsKy kraj Ministerstvo zemědělství Úřad práce CELKEM DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO) účel náklady projektu v přijatá dotace v (IV, NIV) název projektu Kč Kč náklady ve výši dotace NIV Zalesnění pokalamitních holin byly v roce 2013 1427075,00 náklady ve výši dotace NIV Příspěvek na hospodaření v lesích byly v roce 2014 207 840,00 1uarzovani trvalych travnich NIV porostů 42 540,94 42 540,94 NIV Příspěvek na hospodaření v lesích 201 370,00 201 370,00 NIV Příspěvek na hospodaření v lesích 46 920,00 46 920,00 Příspěvek na výsadbu min.podílu NIV melioračních a zpevňujících dřevin 8 073,00 8 073,00 I Udt>orna praxe pro mlade do..1u let NIV v Moravskoslezském kraji 114 580,00 114 580,00 413 483,94 2048 398,94 IV - investiční NIV- neinvestiční