L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1998 2011 9 6. Vývoj zpeněžení dřeva 11 7. Majetkové poměry 12 8. Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů 13 9. Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2011 14 10. Hospodářská situace 15 11. Přílohy 16 11.1. Zpráva a výrok auditora 11.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 11.3. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2011 11.4. Příloha k roční závěrce za rok 2011 11.5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011 11.6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 11.7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 Dne 11.4.2012 v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2011. V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. V roce 2011 se členská schůze konala poprvé v dubnu. Bylo to možné. Všechny podklady pro konání členské schůze byly připraveny již v prvním čtvrtletí kalendářního roku. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Představenstvo dne 28. ledna 2011 vyzvalo starosty podílnických obcí, aby se účastnili v co největším počtu na výjezdním zasedání - exkurze po majetku LDO, schválilo finan ční plán na rok 2011. Představenstvo dne 25. února 2011 bylo seznámeno s provedením změn v obchodním rejstříku, které vyplynuly z volební členské schůze a byly zapsány. Představenstvo obdrželo přehled plnění finančního plánu za roky 2008 2010. Pro práce na revíru v Prost ějově bylo zakoupeno auto pro zaměstnance, který zajišťuje zalesnění a ostatní práce na tomto revíru. Představenstvo dne 25. března 2011 schválilo novou nájemní smlouvu mezi družstvem a podílnickými obcemi. Důvodů bylo několik. Za prvé se změnilo představenstvo po loňských listopadových volbách, za druhé ve funkcích statutárního orgánu se neuvádí fyzické osoby, ale obce a za třetí, a to je nejpodstatnější, došlo k mnoha změnám v seznamu pronajatých nemovitostí. Představenstvo projednalo roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2010. Představenstvo nemělo námitek k účetní závěrce 2010 ani k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 po zdanění a doporučilo schválení účetní závěrky za rok 2010 a návrhu o rozd ělení zisku členské schůzi. Představenstvo schválilo program členské schůze a její svolání na den 28. 4. 2011 v 16:00 hod. do Hotelu P řibyslav. Představenstvo dne 28. dubna 2011 schválilo dodavatele na kolnu ve školce na LS Ransko, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko, schválilo prodej pozemku v k.ú. Ra čín, bylo seznámeno s průběhem odbahnění rybníka Pobočný a přípravou termínu kolaudace vodoprávním orgánem v Chotěboři. Dne 19. 4. 2012 se předseda zúčastnil konference SVOL. Členská schůze dne 28. dubna 2011 vzala na vědomí informaci místopředsedy o plnění usnesení z 23. 11. 2010, zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva za rok 2010, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti kontrolní komise za rok 2010, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok 2010. Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2010 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2010, projednala návrh nové Nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporu čila ji zastupitelstvům ke schválení, projednala návrh Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporučila ji zastupitelstvům ke schválení a schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok 2011. Exkurze starostů po majetku družstva dne 27. května 2011 splnila očekávání. Většina účastníků, 35 členů z podílnických obcí, byli noví členové zastupitelstev a mohli tak poznat lépe část majetku družstva a úroveň hospodaření. Vedení LDO ji připravilo velmi dobře. Exkurze se zúčastnili i členové představenstva a kontrolní komise. Představenstvo dne 3. června 2011 (výjezdní v Radostíně u Vojnova Městce) vzalo na vědomí zprávu o pronájmu pozemku v Sázavě, zprávu o ukončení odbahnění rybníka Pobočný, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo řediteli družstva za dobré vedení družstva odměnu za rok 2010. Představenstvo dne 1. července 2011 schválilo úpravu prováděcího plánu. Představenstvo dne 25. srpna 2011 souhlasilo s prodejem pozemku v k.ú. Račín (prodej se následně neuskutečnil), vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě a dalo vedení družstva souhlas Stránka 2 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
k výběru dodavatele na zřízení osvětlení vlečky, vzalo na vědomí informace o obnově rybníka na Starém Ransku. Představenstvo navštívilo LS Račín a LS Staré Ransko. Představenstvo dne 30. září 2011 vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě, informace ředitele družstva o podnájmu rybníka Návesník a rozhodlo o vypsání výb ěrového řízení na podnájem tohoto rybníka. Představenstvo dne 21. října 2011 schválilo vypovězení smlouvy podnájemní na rybník Návesník, pověřilo ředitele družstva dále jednat o podmínkách podnájemní smlouvy s tím, že družstvo upřednostňuje směnu majetku s městem Žďár nad Sázavou, schválilo úpravu finančního plánu na rok 2011, schválilo nákup osobního automobilu Nissan X-Trail na st ředisko OLS 94, schválilo podání žádosti o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova na po řízení vyvážecí soupravy, tj. traktoru s vyvážecí károu a hydraulickou rukou, neschválilo zamítnutí žádosti města Nové Město na Moravě o odlesnění části lesa na k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a uložilo řediteli ve věci žádosti s městem Nové Město na Moravě dále jednat, schválilo koupi pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo nákup 2 ks automatických vrha ček asfaltových terčů včetně příslušenství. Představenstvo dne 24. listopadu 2011 vzalo na vědomí informace o podnájmu rybníka Návesník, informace o Sdružení vlastníků lesů Přibyslav, plán schůzí na rok 2012, schválilo nákup pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vzalo na vědomí informaci o usnesení obce Račín, které nesouhlasí s rozšířením zastavitelného území na pozemcích v k.ú. Ra čín u Polničky, schválilo nákup osobního vozidla kategorie offroad pro úst ředí družstva. Představenstvo dne 22. prosince 2011 vzalo na vědomí informace o parametrech finančního plánu roku 2012, schválilo změnu mzdového řádu, projednalo návrh kupní smlouvy na odkoupení jednoho majetkového podílu na nově převedených pozemcích od města Chotěboř do vlastnictví 44 podílnických obcí a doporučilo podílnickým obcím kupní smlouvu schválit. V odpoledních hodinách se uskutečnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Představenstvo LDO na březnovém zasedání letošního roku projednalo účetní závěrku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku roku 2011 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011. Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2011 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva bude součásti Výroční zprávy za rok 2011. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům LDO v Přibyslavi, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce 2011. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2012. Duben 2012. Mgr. Jan Štefáček předseda představenstva LDO Stránka 3 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2011 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o její činnosti za rok 2011. Kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav pracovala v roce 2011 v 5 členném složení, tak jak bylo zvoleno na členské schůzi LDO Přibyslav 23. 11. 2010. V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení Bc. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Kontrolní komisi předsedal Bc. Arnošt Juda a jako místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2011 se Kontrolní komise sešla celkem na třech zasedáních a to 22. 4. 2011, 25. 8. 2011 a 22. 12. 2011. Členská schůze LDO konaná dne 28.4 2011 neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2011 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. Důraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání 22. prosince požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu všech pohledávek po lh ůtě splatnosti se zaměřením na dlouhodobě neuhrazené pohledávky. Vznik těchto pohledávek starších více jak 365 dnů, vysvětlil VEÚ a informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o přípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda, ekonomický náměstek ing. Podhrázký. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 17. 4. 2012 Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 8. 3. 2012 o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2011. Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2011 a náklad ů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. KK také provedla kontrolu činnosti představenstva za rok 2011. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. V další části schůze KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2011, zabývala se pohledávkami a závazky v četně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2011, rozvahu k 31. 12. 2011, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2011 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2011 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k 31. 12. 2011 se kontrolní komise vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2011 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2011 a návrhu rozd ělení zisku a určila předsedu KK k přednesení této Stránka 4 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 26. 4. 2012. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2011 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2011. Zisk po zdanění Nedělitelný fond Sociální fond Kalamitní fond 2.209.134,91 Kč 220.914,- Kč 68.000,- Kč 1.920.220,91 K č Vážení přítomní, starostové a starostky, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce 2011. Chtěl bych na tomto místě také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za práci v roce 2011. A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i za rok 2012. Děkuji za pozornost. V Přibyslavi 26. 4. 2012 Bc. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2011 pro členskou schůzi konanou dne 26. 4. 2012 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2011. Uplynulý rok 2011 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Lze dokonce konstatovat, že se po dlouhé dob ě sešly příznivé faktory a jejich synergií došlo k významnému nár ůstu výnosů za příznivého vývoje nákladů. Cena dřeva dosáhla rekordních hodnot a podíl nahodilých t ěžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2011 dosáhly 147.321 tis.kč a celkové náklady pak 145.112 tis.kč. Zisk po zdanění je 2.209 tis.kč. Nájemné obcím ve výši 28.055 tis.kč bylo vyšší o 3,3 mil.kč než v roce 2010. K 31. 12. 2011 mělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 24 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2010 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 39.486 m3, tj. 6,9 m3/ha, a byla v podstat ě stejná jako v roce 2010. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 27.600 m3 a byl o 2.320 m3 vyšší než v roce 2010. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 117.021 tis.kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 69.062 m3 d říví. Průměrné zpeněžení bylo 1.694 Kč/m3 a bylo vyšší o 195 Kč/m3 než v roce 2010. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 111 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 137 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 145 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a meziročně vzrostly o 8 Kč/m3. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.641 tis.kč a byly vyšší o 174 tis.kč než v roce 2010. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 889 K č/ha a byly nižší o 4 Kč/ha než v roce 2010. V roce 2011 bylo uměle zalesněno 34,83 ha a objem přirozené obnovy byl 18,89 ha, tj. 35 %. Náklad na zalesnění dosáhl 40.310 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 5.604 tis.kč a byly o 1.699 tis.kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 1.983 tis.kč a byly vyšší o 914 tis.kč než v roce 2010. Režijní náklady dosáhly 20.084 tis.k č a byly vyšší o 1.128 tis.kč než v roce 2010, osobní náklady byly 18.693 tis.k č a byly o 933 tis.kč vyšší než v roce 2010. Režijní náklady tvoří 13,8 % a osobní náklady pouze 12,9 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevují se pouze některé nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces bude trvat ještě několik let Takto dohledané pozemky za uplynulé dva roky jsou v sou časné době předmětem vypořádání podílníků s městem Chotěboř. Celkově je k 31. 12. 2011 ve vlastnictví obcí 5796,41 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o vým ěře 5658,89 ha a vodní plochy o vým ěře 124,69 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 106,35 ha pozemk ů, z toho 59,29 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5902,76 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2011 dodali dříví za 83.445 tis.kč, tj. 71% veškerých tržeb za dřevo a 58% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Less Timber Bohdaneč, Wotan Forest a.s. České Budějovice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2011 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí velmi úspěšný, možná nejúspěšnější v novodobé historii. Obce profitují na základ ě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak vyplaceno rekordní nájemné ve výši tém ěř 5000 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Lesopolitická situace je velmi vyhrocená a nový lesní zákon, který je nyní připravován, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadn ě změnit. V Přibyslavi duben 2011 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 sekretariat@ldopribyslav.cz www.ldopribyslav.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 4. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 5. Zprostředkování obchodu a služeb 6. Velkoobchod a maloobchod 7. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 8. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 9. Ubytovací služby 10. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 11. Pronájem a půjčování věcí movitých 12. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů 13. Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy 14. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 15. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k 31. 12. 2011: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2011: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Bc. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2011: Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 9 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 9 zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2011 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Stav k 31.12. 69 66 62 56 48 42 42 - z toho THP 33 30 28 28 25 24 24 - z toho D 36 36 34 28 23 18 18 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stav k 31.12. 42 45 43 38 38 36 - z toho THP 24 27 25 24 25 24 - z toho D 18 18 18 14 13 12 Stránka 8 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Vybrané provozně ekonomické údaje V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění 1999 267 650 29 794 8 217 292 616 265 186 4 358 21 043 18 932 559 2 413 139 029 139 320 110 734 131 860 134 786 30 443 15 385 40 036 41 739 9 602 7 169 4 534 2000 69 362 27 322 11 525 85 685 66 969 11 014 11 294 12 115 1 012 2 413 138 721 139 121 111 453 130 656 134 982 22 618 15 701 40 295 51 467 21 244 8 065 4 139 2001 67 566 30 372 16 879 81 230 66 630 15 340 11 146 8 276 1 426 2 493 122 893 127 302 97 172 117 006 121 203 14 778 15 996 32 961 50 507 21 899 5 887 6 099 2002 27 441 26 955 15 993 35 610 26 522 9 266 12 947 10 494 2 036 2 602 123 507 124 139 91 243 122 669 123 661 6 526 16 831 35 480 52 541 22 758 838 478 2003 61 578 32 033 56 387 37 750 61 137 14 884 12 656 15 132 2 084 2 559 98 539 99 183 89 808 96 944 98 477 12 544 15 513 33 812 44 060 18 847 1 595 706 2004 60 086 25 358 56 860 29 368 59 514 10 689 11 697 8 676 2 154 2 617 97 895 98 139 92 799 95 718 96 630 13 732 14 386 35 525 42 802 17 079 2 177 1 509 2005 60 398 23 183 57 519 26 615 59 906 9 731 10 170 7 543 2 305 2 597 91 995 92 119 84 240 89 640 90 557 11 353 14 245 28 064 45 310 19 938 2 355 1 562 2006 61 172 23 988 57 837 27 378 60 816 7 695 13 282 11 772 2 461 2 476 106 379 106 499 100 817 103 952 105 279 14 571 14 742 32 067 54 233 23 042 2 427 1 220 2007 65 084 22 142 60 024 27 069 64 963 6 934 13 378 8 854 2 583 2 552 130 502 130 737 125 864 126 735 128 351 19 527 16 378 49 564 56 200 24 992 3 767 2 386 2008 62 296 12 106 60 560 13 891 62 259 1 655 8 408 7 421 2 822 2 346 100 936 101 088 92 422 99 081 100 166 6 160 16 523 34 170 52 439 20 805 1 855 922 2009 60 465 20 847 63 183 18 217 60 463 1 408 16 952 12 904 2 914 2 358 105 511 105 562 91 277 101 471 102 871 11 738 17 594 32 136 48 365 18 958 4 040 2 691 2010 57 957 22 761 65 557 15 277 57 955 4 637 14 895 10 260 3 183 18 652 123 548 123 558 113 024 120 162 121 116 17 454 17 760 44 140 52 816 25 250 3 386 2 442 2011 57 901 34 014 67 588 24 485 57 899 897 30 182 16 544 3 427 20 672 147 298 147 321 143 367 144 019 145 112 25 315 18 693 54 848 63 444 28 567 3 279 2 209 Stránka 9 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2011 tržby z prodeje dřeva 116.745 tis.kč, tzn. 81 %. Oproti roku 2010 dosáhlo navýšení objemu tržeb za dřevo 20.585 tis.kč. Jde samozřejmě o přímý důsledek rostoucích cen dřeva. Přibližně 40% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši 26.859 tis.kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši 4.760 tis.kč. Oproti roku 2010 byla hodnota těchto tržeb o 1.006 tis.kč vyšší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Nárůst zaznamenaly objemy vykoupeného dřeva, což je rovněž v přímé souvislosti s poklesem cen dřeva. Lze předpokládat, že v roce 2012, kdy budou ceny dřeva zřejmě klesat, dojde opět ke snížení objemů výkupů a rovněž i tržeb za dřevo. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku 2011. Z celkových tržeb za d řevo měla největší podíl smrková kulatina 76 % a jehličnatá vláknina 17%. Podíl tržeb za palivové d říví dosáhl 3%. Stránka 10 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 59 842 63 048 57 223 58 177 66 707 67 397 60 176 Objem (Kč) 105 059 979 103 050 795 87 987 522 81 450 840 83 702 182 86 233 685 77 487 359 Zpeněžení (Kč/m3) 1 756 1 634 1 538 1 400 1 255 1 279 1 288 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Objem (m3) 62 481 71 667 62 854 57 506 64 145 69 062 Objem (Kč) 89 333 264 109 953 671 80 074 586 71 215 800 96 160 198 117 020 875 Zpeněžení (Kč/m3) 1 430 1 534 1 274 1 238 1 499 1 694 Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 34 064 32 418 27 955 30 393 34 784 36 107 32 700 Objem (Kč) 76 734 138 69 079 570 58 551 531 56 399 824 56 333 205 59 988 207 55 283 436 Zpeněžení (Kč/m3) 2 253 2 131 2 095 1 856 1 620 1 661 1 691 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Objem (m3) 36 517 44 220 40 136 36 229 40 721 45 447 Objem (Kč) 67 640 187 85 674 747 63 188 906 55 538 532 75 190 797 93 284 036 Zpeněžení (Kč/m3) 1 852 1 937 1 574 1 533 1 847 2 053 Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SET Žďírec n.d. - kulatina SM Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 28 046 20 002 21 809 22 216 26 107 30 448 26 281 Objem (Kč) 65 009 773 44 973 784 46 538 311 42 386 653 42 927 623 51 420 607 44 799 470 Zpeněžení (Kč/m3) 2 318 2 248 2 134 1 908 1 644 1 689 1 705 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Objem (m3) 29 068 33 834 32 686 29 067 35 091 38 396 Objem (Kč) 54 992 472 66 224 528 51 246 977 45 564 217 66 626 095 80 362 687 Zpeněžení (Kč/m3) 1 892 1 957 1 568 1 568 1 899 2 093 Stránka 11 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5658,89 59,29 5718,18 Orná půda 0,68 11,88 12,56 Travní plochy 2,53 21,43 23,96 Zahrady 0,00 2,99 2,99 Ostatní plochy 9,54 8,03 17,57 Vodní plochy 124,69 1,46 126,15 Stavební pozemky, vč. staveb 0,08 1,27 1,35 Celkem 5796,41 106,35 5902,76 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1.1.2009 do 31.12.2018. Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decenium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 13 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2011 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2011. Činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Těžba bez samovýroby (m3) 37 934 32 881 38 258 41 023 38 736 42 267 42 539 38 498 - z toho nahodilá 10 466 12 380 10 231 9 936 7 555 13 307 8 224 7 872 Výkup ( m3 ) 6 806 2 823 21 608 21 636 17 637 18 921 25 226 25 755 Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 Činnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Těžba bez samovýroby (m3) 41 713 42 321 40 291 39 821 39 217 39 206 39 486 - z toho nahodilá 5 150 21 906 20 909 14 467 5 885 6 981 3 414 Výkup ( m3 ) 19 533 19 027 30 702 23 291 18 838 25 280 27 600 Prořezávky ( ha ) 43,83 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 Obnova lesa ( ha ) 40,42 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 - z toho sadbou 33,47 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 - z toho přirozená obnova 6,95 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 Stránka 14 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Podíly 7 110 7 821 15 642 8 532 19 908 19 908 19 908 17 420 15 997 TZ, opravy nad rámec 96 100 1 417 853 1 142 1 511 2 376 939 602 Daň z nemovitostí 217 194 480 474 488 480 Nájemné celkem 7 206 7 921 17 059 9 602 21 244 21 899 22 758 18 847 17 079 Druh nájemného 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem Podíly 18 496 21 560 24 516 20 330 18 426 24 756 28 055 288 385 TZ, opravy nad rámec 964 1 007 0 0 0 0 0 11 007 Daň z nemovitostí 478 475 476 475 532 494 512 5 775 Nájemné celkem 19 938 23 042 24 992 20 805 18 958 25 250 28 567 305 167 Druh nákladů 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 PČ bez meliorací 3 998 4 365 4 297 4 214 4 608 4 925 4 102 3 834 4 970 Meliorace 97 312 1 025 1 327 1 797 1 082 2 562 447 722 Cesty, svážnice a sklady 4 321 5 759 8 728 7 155 3 606 5 331 5 451 2 131 1 783 Budovy 308 1 637 3 030 4 604 1 930 2 406 1 838 1 991 1 443 Celkové náklady 47 186 80 933 79 650 134 785 134 982 121 203 123 661 98 477 96 630 Druh nákladů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem PČ bez meliorací 4 578 4 759 5 047 4 851 4 973 5 105 5 087 73 713 Meliorace 683 468 358 366 433 362 555 12 596 Cesty, svážnice a sklady 3 210 4 772 6 497 9 871 3 162 4 037 7 892 83 706 Budovy 916 1 713 1 160 1 601 984 1 072 1 983 28 616 Celkové náklady 90 557 105 279 128 351 100 166 102 871 121 116 145 112 ----- Stránka 15 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Přílohy Stránka 16 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
V 13.4.2012 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
r dne 26.4.2012 Zisk za rok 2011 2.209.134,91 1) N 220.914,- 2) S 68.000,- 3) 1.920.220,91 22.3.2012 30.3.2011 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com