Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 4. března 2016 od 18. 00 hodin ve společenské místnosti u Valčíků Prodej, nebo výměna části obecních pozemků, p.č.971/2; p.č.998 a p.č. 1022/1 o výměře cca 295 m 2 rybník Rakoveček. Záměr zveřejněn č. 01/2016. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 92/1 a 92/2 o celkové výměře 46 m 2 stará pálenica. Smlouva o zřízení věcného břemena pro E.ON, stavba Střelná-Val.Klobouky, zdvojení VN89. Stanovení ceny vykupovaných pozemků pro trasu cyklostezky. Změna dodavatele energií. 2. Návrh rozpočtu Mateřské školy Poteč na rok 2016 Zpráva o činnosti MŠ Poteč v loňském roce. Návrh rozpočtu MŠ na r. 2016 s příjmy a výdaji ve výši 1.984 tis.kč. Návrh na přidělení zisku 41,08 Kč do rezervního fondu. 3. Rozpočtový výhled obce do roku 2020 Aktualizovaný rozpočtový výhled je zaměřen na dlouhodobé financování obce. Úvěr obce by měl být splacený v r. 2017. Ve výhledu se počítá s investiční činnosti obce ve výši 3 mil. ročně. 4. Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2016 Rozbor hospodaření obce za minulý rok: Výdaje obce dosáhly 10,129.986,- Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 2,841.917 Kč, který bude zapojen do rozpočtu na letošní rok a bude použit jako rezerva obce určená v první řadě k úhradě úvěru u banky. Rozpis navrhovaných investic na rok 2016 je v příloze pozvánky. Rozpočet obce na rok 2016: Výdaje jsou navrhovány ve výši 14.733 tis. Kč. Ve výdajích je vyčleněno 4.320 tis. Kč na investice 3.560 tis. nespecifikovaných rezerv. 5. Investice obce - aktuality Aktuální informace z ukončených a připravovaných investic obce. 6. Diskuse a závěr Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči 26.2. 2016 Mana Josef- starosta v. r.
Návrh rozpočtu MŠ POTEČ na rok 2016 Ćís.účtu PŘÍJMY čerpání Návrh 2011 2012 2013 2014 2015 2016 602 000 Služby-stravné děti+mš+oú 158 165 163 169 163 164 602 200 Služby-stravné za obec 32 33 37 38 29 33 691 100 Příspěvek na NIV - obec 160 120 120 120 120 120 691 200 Příspěvek na NIV - kraj 1244 1351 1378 1375 1367 1367 Použití rezervního fondu 10 0 0 0 9 0 Ostatní příjmy 10 5 0 0 0 0 CELKEM 1614 1674 1698 1702 1688 1684 tis. Kč tis. Kč tis.kč tiskč tis.kč tis.kč VÝDAJE 501 010 Materiál - potraviny 158 165 163 169 163 164 501 020 Materiál - učební pomůcky 1 0 1 3 0 6 50 105 Materiál - učební pomůcky DVPP 3 3 3 3 1 2 501 030 Materiál - hračky 0 0 5 2 0 2 501 040 Materiál - noviny, časopisy 2 5 4 3 1 1 527 210 Materiál - pacovní oděv OOPP 4 0 5 5 3 4 Materiál - ostatní materiál+čistící 501 070 pr. 22 22 35 28 22 22 501 075 Materiál - ostatní přímé náklady 2 2 3 4 2 4 Materiál - DIM (operatvní evidence) 5 3 3 3 12 12 501 090 558 000 DHIM 98 46 14 25 28 25 511 000 Opravy a udržování 5 4 2 6 2 2 512 000 Cestovné 1 2 2 2 1 1 512 050 Cestovné DVPP 1 1 1 1 1 1 513 000 Nákl.na reprezen.-občerstvení 1 1 1 1 1 1 518 000 Služby - ostatní 15 10 18 16 36 22 518 010 Služby - telefony 9 9 10 8 8 8 527 200 Služby - školení DVPP 1 1 2 1 1 1 518 030 Služby - praní prádla 3 2 2 2 2 2 518 040 Služby - odvoz odpadu 1 2 1 1 1 1 518 050 Služby - revize, kontroly zařízení 4 4 6 1 3 3 518 100 Služby - poštovné 1 1 1 1 1 1 521 000 Mzdové náklady 939 1023 1041 1040 1030 1030 524 000 Sociální pojištění 233 251 258 256 252 251 524 100 Zdravotní pojištění 84 90 93 93 91 90 527 000 Zákon.sociální náklady-fksp 9 10 10 11 10 15 518 510 Poplatky bance 6 6 6 6 5 5 549 100 Pojištění Kooperativa 4 4 4 4 4 4 569 200 Pojištění Česká pojišťovna 2 2 2 2 2 2 Jiné náhrada DPN 5 2 5 2 CELKEM 1614 1674 1696 1699 1688 1684 Hospodářský výsledek 0 0 2 3 0 0
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2015 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.498.205,47Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 85.573,67Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů... 190.896,74Kč Daň z příjmu právnických osob... 1.771.360,58Kč Daň z příjmů právn. osob obec.. 305.520,00Kč Daň z přidané hodnoty... 3.424.780,16Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa 424,00Kč Poplatky ze psů... 200,00Kč Odvod loterií výherní automat.. 29.927,86Kč Správní poplatky... 3.100,00 Kč Daň z nemovitostí... 324.099,92Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace ze SR... Dotace ze stát. rozp. VPP.... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... Investiční transfery ze státního rozpočtu (dětské hřiště) Celkem 8.376.702,40 Kč, tj. Celkem 96,73 % rozpočtu 143.500,00 Kč 330.700,00 Kč 48.414,00 Kč 220.000,00Kč ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... 18.129,- Kč, tj.82,40 % rozpočtu 18.129,00 Kč Celkem LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo... 2.571.935,00Kč Příjmy z pronájmu pozemků honitba.. 2.516,00Kč Celkem 2.574.451,- Kč, tj. 100,02 % rozpočtu PITNÁ VODA Příjmy za pronájem vodovodu Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % ropočtu 6.050,00Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace)... Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 1.551,- Kč, tj. 77,55 % rozpočtu 6.050,00 Kč 1.551,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... Celkem 500,- Kč, tj. 50 % rozpočtu 500,00 Kč ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka). 41.950,00 Kč Celkem 41.950,- Kč, tj. 99,88 % rozpočtu
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájmu hřiště 6.675,00 Kč Celkem 6.675,- Kč, tj. 66,75% rozpočtu NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, Slavnet, holička )... Celkem 36.285,00 Kč, tj. 100,79 % rozpočtu 36.285,00 Kč ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Příjmy z pronájmu majetku (plyn)... 82.345,00 Kč Celkem 82.345,- Kč, tj. 99,21 % rozpočtu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem 19.150,- Kč, tj. 47,88% rozpočtu 19.150,00Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... 75.325,00 Kč Celkem 75.325,- Kč, tj. 94,16 % rozpočtu VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad).. 53.383,00 Kč Celkem 53.383,- Kč, tj. 88,97 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Příjmy z prodeje nepotřebného majetku (počítač).. Přijaté nekapitál. příjmy (ČNB peněž..plnění nahrazující úrok).. Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku (obraceč UNI)... Celkem 25.987,- Kč, tj. 76,43 % rozpočtu 8.105,00 Kč 1.200,00 Kč 16.220,00Kč 5.000,00 Kč OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... 4.467,53 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... 47.725,00 Kč Celkem 52.192,53 Kč, tj. 102,34 % rozpočtu PŘEVODY MEZI VLASTNÍMI ÚČTY Převody mezi účty... 1.590.474,00 Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Příjmy z vypořádání minulých let (vratka od FÚ přeplatky)... Celkem 4.704,- Kč, tj. 94,08 % rozpočtu 4.704,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 12.971.903,93Kč, tj. 110,76 % rozpočtu
V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje dohody... 5.109,00 Kč Nákup materiálu.(aversol, feromony, stromky... 101.009,00 Kč Služby peněžních ústavů ( pojištění lesa)... 2.430,00 Kč Nákup ostatních služeb (hajný, OLH, práce v lese)... 598.267,16Kč Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... 498.694,00Kč Platby daní daň z příjmu za obec.... 305.520,00 Kč Nákup pozemků svážnice... 8.260,00 Kč Celkem 1.519.289,16 Kč, tj. 94,36 % rozpočtu SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,)..... Pohonné hmoty a maziva (traktor)... Nákup ostatních služeb(prohrnování sněhu,dovoz a naložení suti, práce UNC, stavební práce fi Juřík)... Celkem 210.576,20 Kč, tj. 69,27 % rozpočtu 2.927,00 Kč 12.099,00 Kč 195.550,20 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu.. 108.665,00 Kč Pohonné hmoty (malotraktor Vari, fréze, sekačky). 11.977,21Kč Nákup služeb ( pojištění, SPZ, projekt chodník, UNI, fi Juřík-chodník) 112.949,50Kč Opravy a udržování. 4.500,00 Kč Budovy, haly stavby chodník na hřišti.. 206.287,50 Kč Nákup pozemků (cyklostezka 670-bude vráceno)... 670,00Kč Celkem 445.049,21 Kč, tj. 61,81 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem 79.800,- Kč, tj. 99,75% rozpočtu 79.800,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Nákup materiálu (dopravní značení)... Celkem 35.719,- Kč, tj. 99,22 % rozpočtu 35.719,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu... 25.673,00 Kč Splátky úvěru - úroky. 49.121,00 Kč Nákup ostatních služeb..... 29.045,00 Kč Opravy a udržování.. 4.010,00 Kč Platby daní a poplatků 1.000,00 Kč Náhrady - vratka( kanalizace)... 567.000,00 Kč Celkem 675.849,- Kč, tj. 90,48 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ...... 120.000,00 Kč Celkem 120.000 Kč, tj. 100,00 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)... Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 1.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... Nákup materiálu..... Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.)... Celkem 47.885,00 Kč, tj. 87,06 % rozpočtu 22.830,00 Kč 20.765,00 Kč 365,00 Kč 3.925,00 Kč ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( Fara VK)... Celkem 50.000,- Kč, tj. 90,91 % rozpočtu 50.000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Brožura Poteč... Celkem 62.869,-Kč, tj. 96,72 % rozpočtu 22.869,00 Kč 40.000,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK,včelaři, kácení máje)... Celkem 32.000 Kč, tj. 64% rozpočtu 32.000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje. Nákup materiálu ()... Služby pošt ( jubilanti, narozené děti)... Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín,zájezd důchodci ).... Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert, zabijačka, dušičky)... Věcné dary.. Dary obyvatelstvu ( narozené děti, jubilanti, pastelkovné,).... Umělecká díla a předměty (vodník, Sv. Jan)... Celkem 174.394,00 Kč, tj. 88,08 % rozpočtu 352,00 Kč 1.600,00 Kč 1.435,00 Kč 7.720,00 Kč 39.007,00 Kč 7.780,00 Kč 91.500,00 Kč 25.000,00 Kč OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Ostatní osobní výdaje... 808,00 Kč Nákup materiálu... 1.600,00 Kč Neinvestiční dotace sdružením...... 115.000,00 Kč Nákup ostatních služeb... 5.701,00 Kč Celkem 119.909,00 Kč, tj. 70,53 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje. 24.000,00 Kč Nákup materiálu... 25.000,00 Kč Neinvestiční transfery ( dětský den) 7.000,00 Kč Budovy, stavby dětské hřiště... 895.654,00 Kč Celkem 951.654,- Kč, tj 92,75 % rozpočtu OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 5.000,00 Kč OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY Neinvestiční transfery ( Naděje). Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 3.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu... Elektrická energie... Opravy a udržování Celkem 157.229,33 Kč, tj. 84,99 % rozpočtu 20.531,00 Kč 123.751,00 Kč 12.947,33 Kč ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Celkem 2,893,- Kč, tj. 96,43 % rozpočtu 2.893,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány).... 16.460,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS)... 2.799,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV). 21.564,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 1.973,00 Kč Pozemky. 12.646,00 Kč Investiční transf. spolkům štěpkovač, kompostéry... 52.285,00 Kč Celkem 107.717,- Kč, tj. 3,77 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... 31.450,00 Kč Celkem 31.450,- Kč, tj. 98,28 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu... 240.559,00 Kč Celkem 240.559,- Kč, tj. 100,23 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP... 299.515,00 Kč Ostatní osobní výdaje dohody... 61.368,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení... 74.879,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění... 25.765,00 Kč Ochranné pomůcky VPP. 4.400,00 Kč DHIM (vodní vysavač)......... 7.529,00 Kč Nákup materiálu ( prácevpp, park).. 29.059,00 Kč Služby školení. 2.390,00 Kč Nákup ostatních služeb.... 27.584,00 Kč Pohoštění (VPP). 881,00 Kč Celkem 533.370,80 Kč, tj. 95,76 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 2.000,00 Kč OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva..... Celkem vyčerpáno 0 5.000,00 Kč POŽÁRNÍ OCHRANA Nákup materiálu... 13.619,00 Kč Elektrická energie.... 10.481,00Kč Pohonné hmoty a maziva (Avia,stříkačky,Tranzit ).... 15.401,10 Kč
Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. Hasičů)... 9.806,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn,.)... 8.297,00 Kč Opravy a udržování (.... 53.540,00 Kč Pohoštění... 1.488,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž 3tis, )... 13.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem 126.632,10 Kč, tj. 90,45 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace)... 6.081,70 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody)... 2.000,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí... 933.088,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení... 209.274,00 Kč Povinné poj. na zdrav. Pojištění... 85.177,00 Kč Ostatní povinné pojistné (z refundací). 1.382,00 Kč Pohoštění a dary(politické besedování, hody, ZO)... 11.435,00 Kč Věcné dary. 6.877,00 Kč Celkem 1.255.314,70 Kč, tj. 95,53 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců... 348.633,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody... 21.368,00 Kč Povinné poj na sociální zab.... 87.162,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp.... 31.383,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy ) 13.691,00 Kč DHIM (počítač )... 8.986,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, věnec, mat. auto fabia, mat. auto felicie Kč)... 93.016,77 Kč Studená voda... 8.400,00 Kč Plyn... 56.814,00Kč Elektrická energie... 20.581,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia).. 12.724,46Kč Služby pošt... 3.496,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,)... 25.351,79Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia,fabia, pojištění, popl.bance)... 37.013,40Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 6.655,00 Kč Služby školení 700,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, )......... 94.417,36 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, kopírka)... 249.627,40 Kč Programové vybavení... 3.129,00 Kč Cestovné... 1.851,00 Kč Pohoštění... 3.488,,00 Kč Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky)... 1.420,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)... 2.400,00 Kč Platby daní a poplatků státu... 2.932,00 Kč Platby daní a poplatků kraji a obcím... 150,00 Kč Celkem 1.135.390,18 Kč, tj. 66,91 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu... 41.586,00 Kč Převody mezi účty.. 1.548.888,00Kč Celkem 1.590.474,- Kč
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Odvod DPH 403.290,00 Kč Celkem 403.290,- Kč, tj. 99,82 % rozpočtu FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby 9.673,00 Kč Celkem 9.673,- Kč, tj. 96,73 % rozpočtu VÝDAJE CELKEM 10.129.986,68 Kč, tj. 79,09 % rozpočtu Příjmy výdaje za rok 2015 = 2.841.917,25 Kč Tř. 8 Financování zůstatek na účtech k 1.1.2015 2.571.820,85 Kč splátka úvěru v roce 2015 1.499.767,,00 Kč Rezervy obce PS na účtech k 1.1.2015 2.571.820,85 Kč Příjmy 12.971.903,93 Kč Výdaje 10.129.986,68 Kč Splátka úvěru 1.499.767,00 Kč KS na účtech k 31.12.2015 3.913.971,10Kč OdPa Položka Navrhované investice - 2016 Rozpočet 2212 6121 MK Polanský 500 m2 280 2212 6121 MK za Vlastů 350m=1420m2+240m2 670 2212 6121 MK Sudkovec 2-360 m3 150 2212 6121 MK víceúčelové hřiště 150 2219 5169 Chodník za zbrojnicí 350 2219 5169 Dvůr Valčik dlažba 60 m2 60 2219 5169 Dvůr MŠ dlažba 350 m2 350 2219 5169 Chodník vlaková zastávka 220 m2 220 2321 5169 Kanalizace hřiště 240 2321 5169 Kanalizace Podlání 250 3421 6121 Stavby - TJ hřiště 200 6171 5169 Ostatní investice 500 6171 6121 Opravy budov (Valčíkovo, MŠ) 400 6171 6122 Komunální technika 500 CELKEM 4320
Rozpočet na rok 2016 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1120 1155 1260 1453 1498 1500 1112 Daň z příjmů FO z SVČ 125 161 44 46 85 80 1113 Daň z příjmů FO z kapital. výnosů 108 130 157 182 191 190 1121 Daň z příjmů právnických osob 1130 1277 1525 1740 1771 1771 1122 Daň z příjmů práv.osob-obec 222 349 352 329 306 310 1211 DPH 2459 2345 3293 3531 3425 3500 1335 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. 0 1 6 0 1 1 1382 Odvod výtěžku z provozu loterií 7 28 46 27 30 30 1361 Správní poplatky 15 14 3 3 3 3 1383 Výtěžku z provozu loterií 5 1511 Daň z nemovitostí 357 338 325 321 324 325 Daňové příjmy 5584 5845 7060 7632 7634 7 715 4111 Neinvestiční dotace (volby) 4 23 46 56 0 0 4112 Neinvestiční dotace ze SR 191 192 141 142 143,5 141,9 4116 Neinvestiční dotace (VPP,...) 554 291 590 670 331 200 4122 Neinvestiční dotace na MŠ, lesy 57 75 49 81 48 50 4213 Investiční přijaté dotace 18900 285 220 0 Dotace 836 19523 8457 1234 743 392 1012 2131 Pronájem pozemků 21 21 27 22 18 18 1032 Lesy, pěstební činnost 3627 2078 2575 2440 2575 2300 2310 Pitná voda 6 6 6 2321 Pronájem vodovodu 5 5 5 6 6 6 3314 2111 Knihovna 2 2 2 0 1 1 3319 2112 Prodej zboží - kniha Poteč 2 0 1 1 1 1 3399 Služby (tombola) 10 21 60 42 40 3421 Pronájem hřiště 6 7 7 3613 OÚ - pronájem ostatních 2132 nemovitostí 46 44 44 14 36 35 3633 2139 Plyn (JMP) 0 167 263 0 82 83 3639 Příjmy z prodeje pozemků 3 4 10 45 19 15 3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 73 80 79 80 75 80 3725 2324 Třídění odpadu 23 36 59 53 53 6171 2111 OÚ - poskytnuté služby a výrobky 15 23 17 11 26 20 6171 OÚ - ostatní 5 7 2 2 5 2 6310 2141 Příjmy z úroků 10 22 14 8 5 5 2142 Podíly, dividendy 23 20 78 42 48 40 Nedaňové příjmy 3832 2506 3174 2802 3005 2712 tř.8 8115 Financování (bankovní účty) 3103-1564 -5451 305-1590 -3914 Příjmy celkem 10 252 27 874 24 834 11 364 12 972 14 733 Vyvěšeno : 18.2.2016 Schválilo zastupitelstvo obce dne:
ROZPOČET na rok 2016 - návrh OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet /tis. Kč/ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0 10 18 0 5 20 5139 Nákup materiálu 52 105 136 10 101 100 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 2 2 3 3 5169 Nákup služeb 383 448 604 441 598 600 5173 Cestovné 3 0 0 0 8 8 Pěstební činnost 441 566 760 453 715 731 1032 5169 Nákup služeb-práce v lese 732 459 485 639 499 500 5362 Platby daně za obec 222 349 352 329 305 310 Produkční činnost v lese 954 808 837 968 804 810 2212 2219 5021 Osobní výdaje 28 0 0 0 0 0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 0 0 0 0 0 5139 Nákup materiálu 6 18 62 448 3 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 45 46 26 12 20 5169 Služby 2 53 284 575 196 200 5171 Opravy a udržování 2 73 11 1697 0 10 6121 Stavby 0 170 332 0 0 1250 6130 Nákup pozemků 0 38 80 20 0 50 Silnice 73 397 815 2766 211 1540 10 5137 Drobný majetek 14 0 10 5139 Nákup materiálu 105 32 16 22 145 20 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 12 15 5163 Pojištění +ost. služby 1 0 1 1 5169 Služby 188 80 2 108 112 100 5171 Opravy a udržování 6 0 4 4 4 4 6119 Ostatní majetek 159 0 0 6121 Stavby 0 0 438 219 207 980 Pozemní komunikace 299 112 461 531 481 1130 2221 5323 Dopravní obslužnost 54 54 55 67 80 80 Dopravní obslužnost 54 54 55 67 80 80 2310 2321 5xxx Oprava, udržování a ostatní 0 0 24 0 0 5 Pitná voda 70 0 24 0 0 5 5139 Nákup materiálu 3 0 1 0 26 10 5141 Úroky z úvěru 52 49 50 5169 Nákup služeb 31 52 5 78 29 30 5171 Opravy a udržování 1 5 5 5175 Pohoštění 2 0 2 5363 Vratka dotace kanalizace 567 0 6121 Stavby 277 19003 10781 518 0 490 6129 Nákup DHM 57 0 20
Odpadní vody 311 19055 10787 709 676 607 3111 5139 Nákup materiálu 4 0 0 5169 Nákup služeb 27 0 0 5331 PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady 160 120 120 120 120 120 PO Mateřská škola Poteč 160 120 120 151 120 120 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím školám 602 362 1 1 1 1 Základní školy 602 362 1 1 1 1 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 21 24 25 23 25 5136 Knihy 16 15 16 19 20 20 5137 DHM 0 5 0 3 0 10 5139 Materiál 2 3 1 3 1 3 5169 Nákup ostatních služeb 1 0 0 0 5171 Opravy a udržování 1 0 1 5173 Cestovné 0 0 0 0 0 0 5175 Pohoštění (Ostatní) 2 2 3 3 4 4 Knihovna 59 46 45 54 48 63 3319 5492 Dary obyvatelstvu 6 8 6 3 0 3 Záležitosti kultury 6 8 6 3 0 3 3330 5223 Neinvestiční fransféry(charita) 0 0 57 52 50 55 Pořízení a obnova hodnot historie 0 0 57 52 50 55 3349 5136 Tisk časopisu 23 24 23 35 63 35 Ostatní sdělovací prostředky 23 24 23 35 63 35 3392 5222 Ostatní neinvestiční dotace 36 30 35 40 32 50 Zájmová činnost v kultuře 36 30 35 40 32 50 3399 5021 Ostatní osobní věci 2 1 2 5138 Nákup zboží 28 0 25 5139 Nákup materiálu 0 5 8 8 1 8 5161 Služby pošt 1 2 2 1 1 1 5169 Služby 8 20 16 34 7 20 5175 Pohoštění 6 10 26 35 39 40 5194 Věcné dary 0 12 0 7 8 8 5492 Dary obyvatelstvu 34 57 49 55 92 100 6127 Umělecké předměty 25 20 Ostatní záležitosti kulrury 49 106 101 170 174 224 3419 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0 31 0 4 5 25 5222 Neinvestiční dotace 75 81 81 93 115 100 Tělovýchovná činnost 83 143 279 97 120 125 5021 Ostatní osobní výdaje 0 17 18 29 24 30 5169 Služby 2 25 20
5222 Neinvestiční transféry 0 6 7 7 7 7 5492 Dary obyvatelstvu 12 0 1 2 0 2 6121 Stavby 896 200 Využití volného času dětí a mládeže 113 2848 252 40 952 259 3522 5229 Ostatní neinvestiční dotace 5 5 5 5 5 5 Ostatní nemocnice 5 5 5 5 5 5 3523 5223 Neinvestiční transfery 3 3 3 Odborné léčebné ústavy 3 3 3 3631 5139 Nákup materiálu 4 0 0 0 20 20 5154 Elektrická energie 119 136 134 130 124 130 5169 Nákup služeb 10 36 3 41 0 30 5171 Opravy a udržování 2 18 4 33 13 20 Veřejné osvětlení 153 190 141 204 157 200 5171 Opravy a udržování 98 98 99 99 0 100 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 98 291 99 99 0 100 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 16 35 0 0 30 Územní plánování 0 16 35 0 0 30 3636 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy 2 1 6 3 3 3 5222 Neinves.transféry obč. sdružením 1 0 0 1 Územní rozvoj 2 1 7 3 3 4 3639 5169 Výdaje blíže neurčené-mikroregion 2 0 48 20 16 20 5229 Transfery neziskovým organizacím 0 2 2 3 20 20 5329 Transfery mikroregionu 0 2 2 2 5 5 5362 Platba daní a poplatků SR 1 2 2 5492 Dary obyvatelstvu 3 0 0 0 6121 Stavby 0 867 24 0 0 0 6130 Pozemky 0 38 12 3 13 15 6322 Investiční transfery - štěpkovač 52 Služby a územní rozvoj 2 910 92 29 108 62 3721 5169 Nákup služeb 29 25 20 23 31 30 Sběr nebezpečného odpadu 29 25 20 23 31 30 3722 3745 5169 Nákup služeb 230 237 223 236 241 250 Sběr a svoz komunálního odpadu 230 237 223 236 241 250 5011 Mzdy VPP 288 337 535 592 299 200 5021 Dohody o PP 61 10 5031 Povinné sociální zabezpečení 70 84 133 148 75 50 5032 Povinné zdravotní pojištění 25 31 48 54 26 30 5132 Ochranné pomůcky 7 8 8 8 4 8
5137 Drobný hmotný majetek 21 8 20 5139 Nákup materiálu 27 22 13 110 29 50 5167 Školení 3 2 2 5169 Nákup ostatních služeb 18 18 30 129 28 50 5175 Pohoštění 16 1 0 1 1 5194 Věcné dary 2 0 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 0 6 9 0 5 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 441 516 774 1076 533 428 3749 5229 Ost. neinv. Dotace nezisk. Org. 2 2 2 2 2 2 Ostatní činnost k ochraně přírody 2 2 2 2 2 2 5212 5901 Krizové řízení 0 5 Krizové řízení 0 5 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 0 4 3 4 0 4 5136 DHM 21 10 16 11 0 10 5139 Nákup materiálu 34 25 19 20 14 20 5153 Plyn 13 17 8 1 0 10 5154 Elektrická energie 27 26 27 4 10 13 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 12 24 30 15 25 5163 Pojištění 12 12 13 13 10 13 5169 Nákup služeb 9 11 14 7 8 10 5171 Opravy a udržování 0 15 86 114 54 40 5175 Pohoštění 2 8 5173 Cestovné 4 6 0 0 0 0 5222 Neinvestiční dotace 7 7 10 13 13 13 5229 Ostatní transfery 1 1 1 1 1 Požární ochrana 186 146 221 218 127 167 6112 5019 Platy, osobní výdaje 10 10 6 12 6 12 5021 Ostatní osobní výdaje 2 1 1 3 2 3 5023 Odměny 851 874 868 947 933 972 5031 Povinné sociální zabezpečení 194 194 194 212 209 240 5032 Povinné zdravotní pojištění 78 79 78 85 85 85 5039 Ostatní poviné platby zaměstnancům 4 1 4 5175 Pohoštění (Ostatní) 14 13 17 13 12 15 5194 Věcné dary 6 6 7 7 Zastupitelstvo obce 1211 1171 1170 1282 1255 1338 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 5175 Pohoštění (Ostatní) 5 Volby do ZK 0 21 41 25 0 0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 13 5139 Nákup materiálu 7 5175 Pohoštění (Ostatní) 1 Volby do EP 0 0 0 21 0 0
6171 5011 Platy zaměstnanců 246 284 282 312 349 356 5021 Ostatní osobní výdaje 14 18 21 45 22 25 5031 Povinné sociální zabezpečení 58 71 71 78 87 90 5032 Povinné zdravotní pojištění 21 26 25 28 31 31 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 0 0 0 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 10 11 13 12 13 12 5137 Drobný majetek 69 49 14 11 9 14 5139 Nákup materiálu 101 52 56 107 93 107 5151 Studená voda 13 12 16 11 8 8 5153 Plyn 50 69 77 55 57 50 5154 Elektrická energie 46 47 63 38 21 38 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 22 23 19 13 22 5161 Služby pošt 4 3 3 5 4 5 5162 Služby radikomunikací 26 22 25 25 25 25 5163 Služby peněžních ústavů 29 36 37 41 37 40 Konzultace, poradenství, právní 5166 služby 7 22 22 6 7 10 5167 Služby školení vzdělávání 3 2 0 1 1 1 5169 Nákup služeb 127 123 86 124 94 700 5171 Opravy a udržování 24 7 48 55 249 50 5172 Programové vybavení 0 0 0 0 3 5 5173 Cestovné 6 5 3 2 2 2 5175 Pohoštění 5 19 13 9 4 10 5194 Věcné dary 2 3 1 3 1 3 5229 Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS 1 1 0 0 0 0 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 0 5 1 1 5 5361 Nákup kolků 1 3 1 5365 Platba daní a poplatků SR 2 1 2 1 1 1 6121 Stavby, budovy 40 0 133 680 0 200 6122 Stroje, přístroje, zařízení + pozemky 60 0 619 131 0 500 Místní správa 1008 915 1658 1801 1135 2311 3639 5901 Nespecifikované rezervy 30 42 4592 2398 1590 3560 6399 5362 Ostatní finační operace DPH 407 271 365 215 403 400 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 15 0 2 5 10 0 8124 Financování - (splátky půjček) 729 1476 1590 1500 Výdaje celkem 11554 29439 24834 11385 10130 14733