Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Transkript

1 Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM X Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X Kč Kapitálové příjmy celkem 3 X 2 Kč Přijaté dotace celkem 4 X 1 41 Kč X VÝDAJE CELKEM 5+6 X Kč z toho Běžné výdaje celkem 5 X Kč Kapitálové výdaje celkem 6 X 2 Kč X X SALDO: příjmy - výdaje X Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM Kč Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč) Kč Uhrazené splátky dlouhod. půjček - hypotéka (-) Kč Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny Kč ROZPOČTOVÁ REZERVA Kč Starosta obce (podpis razítko) Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Dešná č.j.:

2 Obec Dešná - Návrh rozpočtu 217 Příjmy třídy 1 a 4 (daňové příjmy a dotace) D O T A C E D A Ň O V É PŘÍJMY částka Daň z příjmů FO - závislá činnost Kč Daň z příjmů FO - SVČ Kč Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Kč Daň z příjmů právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za ob Kč Daň z přidané hodnoty Kč Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 Poplatek za komunální odpad Kč Poplatek ze psů Kč Pobytové poplatky 1342 Poplatky za užívání veřejného prostra 1343 Poplatky ze vstupného 1344 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 Poplatek za povolení k vjezdu 1346 Odvod z výtěžku loterií Kč Správní poplatky Kč Daň z nemovitosti Kč splátky půjček od pod. subj Daňové příjmy celkem třída Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR Kč Dotace ÚP VPP ÚZ Kč ost. převody z vlastních fondů Kč ost. převody z vlastních fondů 4134 Přijaté dotace celkem třída Kč Příjmy daňové Stránka 1

3 Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 nedaňové příjmy členěné podle paragrafů paragraf popis běžné kapitálové nedaňové příjmy celkem les rybníky odvád. a čišt.odpad. vod a n voda ZŠ # 3319 KD # 3412 sport # 3519 zdr. stř. 5 5 # 3612 byty # 3632 hřbitov # 3634 CZT # 3722 EKO-KOM 6 6 # 4319 Citroen Bus # 6171 Činnost místní správy # 631 Z finančních operací # 3639 komunální služby a územní # 2411 záležitosti pošt # 2413 nebytové hospodářství 1 1 # 642 Finanční vypořádání m. let # 242 půjčka o.p.s. # # # Celkem

4 Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 217 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy) B Ě Ž N É Příjmy celkem za položku les rybníky odvád. a čišt.odpad. vod a naklád. s voda KD sport zdr. stř. byty hřbitov CZT EKO-KOM Citroen Bus z prodeje služeb z prodeje zboží 2112 z pronájmu pozemků z pronájmu ostat.nemovitostí Činnost místní správy Z finančních operací z úroků z podílu na zisku 2142 ze sankčních plateb z prodeje neinvest. majetku 231 z neinvestíčních darů 2321 pojištění 2322 nekap. příjmy a náhrady splátky půjček od o.p.s. 242 splátky půjček od pod. subjekt 2413 Běžné příjmy celkem třída komunální služby a územní rozvoj K A P I T Á L O V É z prodeje pozemků z prodeje ostat. nemovitostí 3112 z prodeje ostatního HIM 3113 z darů na investice 3121 z příspěvků na investice 3122 z prodeje akcií 321 z prodeje majetkových podílů 312 Kapitálové příjmy celkem třída Běžné + kapitálové celk Příjmy nedaňové Stránka 1

5 Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 217 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy) celkem Příjmy za položku záležitosti pošt nebytové hospodářs tví Finanční vypořádání m. let B Ě Ž N É z prodeje služeb z prodeje zboží 2112 z pronájmu pozemků z pronájmu ostat.nemovitostí z úroků z podílu na zisku 2142 ze sankčních plateb z prodeje neinvest. majetku 231 z neinvestíčních darů 2321 pojištění 2322 nekap. příjmy a náhrady splátky půjček od o.p.s. 242 splátky půjček od pod. subjekt 2413 Běžné příjmy celkem třída Kč K A P I T Á L O V É z prodeje pozemků z prodeje ostat. nemovitostí 3112 z prodeje ostatního HIM 3113 z darů na investice 3121 z příspěvků na investice 3122 z prodeje akcií 321 z prodeje majetkových podílů 312 Kapitálové příjmy celkem třída 3 2 Běžné + kapitálové celk Příjmy nedaňové Stránka 2

6 Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 výdaje členěné podle paragrafů paragraf popis běžné kapitálové výdaje celkem 131 Les Rybníky Stavebnictví Silnice cyklo- stezky, chodníky doprava Voda Kanalizace ZŠ Knihovna KD Kapličky Program obnovy místních částí Církev záležitosti pošt SPOZ Sport Ostatní tělovýchovná činnost Zájmová činnost Zdr. stř Byty Veřejné osvětlení Hřbitov Kotelna Komunální služby KO VZ + VPP Citroen Bus Hasiči Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací Převody Daň obec Finanční vypořádání Celkem

7 B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výdaje celkem za položku Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) Les Rybníky Stavebnictví Silnice cyklostezky, chodníky doprava Voda Kanalizace ZŠ Knihovna KD Kapličky platy změstnanců refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny 5131 ochranné pomůcky prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby 5166 služby školení služby zpracování dat 5168 nákup služeb opravy a udržování programové vybavení 5172 cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost 5193 věcné dary neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům Běžné výdaje celkem třída programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem Program obnovy místních částí Výdaje Stránka 1

8 Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) Výdaje celkem za položku Církev záležitosti pošt SPOZ Sport Ostatní tělovýchovn á činnost Zájmová činnost Zdr. stř. Byty Veřejné osvětlení Hřbitov Kotelna Komunální služby KO B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE platy změstnanců refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny 5131 ochranné pomůcky prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby 5166 služby školení služby zpracování dat 5168 nákup služeb opravy a udržování programové vybavení 5172 cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost 5193 věcné dary neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům Běžné výdaje celkem třída programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem Výdaje Stránka 2 2

9 Obec Dešná - návrh rozpočtu 217 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje) Výdaje celkem za položku VZ + VPP Citroen Bus Hasiči Zastupitelst vo obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací Převody Daň obec Finanční vypořádání B Ě Ž N É V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE platy změstnanců refundace mezd 519 ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny 5131 ochranné pomůcky prádlo oděv obuv 5134 knihy, učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby 5166 služby školení služby zpracování dat 5168 nákup služeb opravy a udržování programové vybavení 5172 cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference 5179 penále 5191 neinv. dotace vlast. PO 5336 poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost 5193 věcné dary neinv. dotace fyz. osobám 5212 neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) 5321 neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům Běžné výdaje celkem třída programové vybavení 6111 budovy, haly, stavby 6121 stroje, přístroje, zařízení 6122 dopravní prostředky 6123 výpočetní technika 6125 projektová dokumentace 6119 pozemky investiční transfery PO 6351 Investiční půjčky 6419 Kapit. výdaje celkem třída 6 2 Výdaje celkem Výdaje Stránka 3