Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46 68 18 519, fax 46 68 18 517, e-mail: info@pristav-pardubice.cz, www.pristav-pardubice.cz MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Květen 2015
Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 3. Rozvaha 4. Výkaz zisků a ztrát 5. Příloha účetní závěrky 6. Zpráva dozorčí rady 7. Zpráva o vztazích 2
1. Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Přístav Pardubice, a.s. Identifikační číslo: 60 91 65 83 Sídlo společnosti: Pernerova 168, 530 02 Pardubice Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: 8.prosice 1994 Základní kapitál společnosti: 24.550.000,-- Kč Typ akcií: akcie na jméno Jmenovitá hodnota akcie: 50.000,-- Kč Počet vydaných akcií: 491 kusů Předmět podnikání společnosti: - Příprava, realizace a provozování přístavu a přístavní zóny a s tím souvisejících služeb v lokalitě katastrálního území Svítkov, obec Pardubice a katastrálního území a obec Srnojedy - Realitní činnost - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Zasilatelství - Provozování přístavu - Zprostředkování služeb - Činnost technických poradců v oblasti dopravy - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Grafické práce a kresličské práce - Skladování zboží a manipulace s nákladem - Provádění staveb jejich změn a odstraňování - Provozování vnitrozemské vodní dopravy 3
Statutární orgány společnosti (stav k 31.12.2014) Představenstvo společnosti Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA Předseda představenstva Ing. Helena Bínová, Ph.D. Členka představenstva František Brendl Člen představenstva Dozorčí rada společnosti Ing. Miloslav Černý Předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Dušek Člen dozorčí rady Petr Tupec Člen dozorčí rady Bc. Irena Burešová Členka představenstva Ing. Emil Efler Člen představenstva Zdeněk Jarý Člen představenstva (do 9. prosince 2014) 4
Seznam akcionářů společnosti v roce 2014: Ve společnosti mají majetkový podíl následující akcionáři: České přístavy a.s., Praha Držíková Květoslava EUROVIA CS, a.s. Praha KOVOŠROT GROUP CS a.s., Děčín Město Pardubice Město Přelouč Pardubický kraj Povodí Labe s. p., Hradec Králové Skanska a.s. Praha Solné mlýny, a.s. Olomouc Synthesia, a.s., Pardubice Šimek Miloslav Šmejkal Zdeněk, Ing. Trnková Eva TSR Czech Republic s.r.o. Praha Vodní cesty a.s., Praha VSZP, a.s., Praha 5
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 Už deset let trvají spory o plavební kanál u Přelouče. Ekologická sdružení nadále podávají odvolání, aby se stavba plánovaná na rok 2015 neuskutečnila. Důvodem letitého sporu je, že plavební kanál by podle ekologistů zničil biotopy s více než 70 zvláště chráněnými druhy organismů a stovky vzácných druhů bezobratlých živočichů. V roce 2014 Děti Země společně s Přáteli Slavíkových ostrovů podali odvolání proti územnímu rozhodnutí, které vydal stavební úřad v Přelouči. Rozhodovat o odvolání by měl krajský úřad v Pardubicích. Hnutí v odvolání upozornilo na možnou podjatost krajského úřadu, proto navrhlo, aby jej řešili úředníci v jiném hejtmanství. Navíc povolení vlivu na životní prostředí EIA je podle nich už zastaralé. Dle stanoviska Pardubického kraje je stavební úřad výkon státní správy a zastupitelé Pardubického kraje nemohou vstupovat do jeho činnosti. Odvolání může řešit jiný krajský úřad. Plavební kanál v Přelouči za 3,1 miliardy korun má Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC) v plánu stavět v letech 2015 až 2018. Děti Země tvrdí, že za přípravu projektu se již utratilo 700 milionů korun. Kvůli stavbě už ekologické hnutí vedlo mnoho soudních sporů, v nichž ŘVC ČR opakovaně prohrálo. Pardubický kraj stavbu podporuje. Dle stanoviska zástupců Pardubického kraje splavnění Labe odlehčí dalším druhů dopravy. Podíváme-li se do Evropy, lze citlivým způsobem postavit i dopravní stavbu, která bude mít na životní prostředí pozitivní vliv. Dle zprávy Ministerstva dopravy ČR pro českou vládu o stavu schvalování plavebního kanálu u Přelouče vyplývá, že problémem kanálu v Přelouči je absence pravomocného územního rozhodnutí, takže nelze zatím vydat žádná stavební povolení a ani provádět jakékoliv přípravné práce. Na Ředitelství vodních cest České republiky existuje konkrétní představa, jak by měl pardubický přístav vypadat. Předpokládaná výše investice v Pardubicích počítá s investicí přes 220 milionů korun. 6
Údaje o hospodaření společnosti a stavu majetku Hospodaření společnosti skončilo v roce 2014 se záporným hospodářským výsledkem. Příjmy společností byly tvořeny převážně tržbami z prodeje služeb poskytovanými v oblasti poradenství. Náklady společnosti byly tvořeny převážně režijními a nejnutnějšími náklady na zajištění administrativního chodu firmy. Dlouhodobé pohledávky společnost neeviduje. Závazky společnosti tvoří půjčky od akcionáře České přístavy a.s. Společnost nevykazuje žádné bankovní úvěry. Majetek společnosti Přístav Pardubice, a.s. je tvořen pozemky v lokalitě Pardubice Svítkov a Srnojedy. 7
3. Rozvaha 8
9
10
11
3. Výkaz zisku a ztrát 12
13
4. Příloha účetní závěrky 14
15
16
17
18
19
20
21
22
5. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada Přístavu Pardubice, a.s. pracovala v roce 2014 ve složení: Ing. Miloslav Černý, Ing. Jaromír Dušek, pan Petr Tupec Na svých zasedáních se pravidelně zabývala výsledky hospodaření společnosti, seznamovala se s některými řídícími akty představenstva a otázkami vypořádání hospodářského výsledku. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva společnosti Ing. M. Skalický, Ph.D. Dozorčí rada vznesla k představenstvu společnosti několik námětů. Dozorčí rada projednala účetní závěrku Přístavu Pardubice, a.s. za rok 2014. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada neshledala v účetnictví společnosti závady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2014 schválit. Ing. Miloslav Černý, v.r. předseda DR Přístav Pardubice, a.s. 23
6. Zpráva o vztazích Přístav Pardubice, a.s. Pernerova168 PSČ 530 02, Pardubice IČ: 60 91 65 83 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 Tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovává představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s. dle 66a, odst. (9) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi propojenými osobami v roce 2014 Výrok Představenstvo Přístavu Pardubice, a.s. prohlašuje, že ve společnosti existuje ovládající osoba. Společnost neovládá jinou právnickou osobu. Představenstvu společnosti nebylo oznámeno jednání ve shodě. Osoba ovládající Podíl opravňující k hlasování k 31.12.2014 Ovládací smlouva Firma České přístavy, a.s. Sídlo Jankovcova 6, Praha 72,09% není uzavřena IČ 45274592 V Pardubicích, dne 21. 5. 2015 Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA v.r. předseda představenstva 24