ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005 Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.4.2005 ve výši 5.008.000,- Kč. V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 7.289.100,- Kč. Prvním faktorem, který značně ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, jsou dotace. Byly poskytnuty investiční dotace na Integrovaný informační sytém, Informační turistické středisko a finanční příspěvek na hospodaření v lese, opravu cyklostezky a opravu fasády pekárny (obecní budovy). Dále ovlivnilo navýšení příjmů i prodeje obecních pozemků. Všechny tyto přijaté finanční prostředky byly v průběhu roku součástí změn schválených opatření. Dotace v r. 2005 dosáhly menší výše než v roce 2004. Daňové příjmy byly upravovány v položce Daň z příjmů FO, Poplatek z ubyt. kapacity, a to z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Daňové příjmy byly ve skutečnosti splněny na 109,80 %. Celkové příjmy byly splněny na 100,84%. Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí Oprava fasády pekárny, Informační turistické středisko, Oprava cyklostezky, Integrovaného informačního systému, oprava parket.podlahy v sále Hasičské zbrojnice a dalších drobných výdajů (do 10.000,- Kč), které nebyly zařazeny do schváleného rozpočtu. Celkové výdaje byly splněny na 91,67%. PŘÍJMY CELKEM......... 7.350.399,70 DAŇOVÉ PŘÍJMY...... 3.324.918,00 (daň z příjmů FO, PO,DPH, správní poplatky, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného, daň z nemovitostí) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY..... 701.082,70 (les-pěstební činnost, pronájem,úroky, dividendy, ostatní) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY...... 1.955.732,00 (prodej pozemků,příspěvky od stavebníků,) PŘIJATÉ DOTACE.......... 1.368.667,00 (NI dotace od veř.rozp.) VÝDAJE CELKEM...6.682.204,20 BĚŽNÉ VÝDAJE (součet za třídu 5).... 3.908.800,20 (platy zaměstnaců,potraviny,dhm,materiál,voda,plyn,el.en.,telekom.služby,poštovné,právní služby,úhrada za žáky, platba daní a poplatků) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (součet za třídu 6).... 2.773.404,00 (Stavby,projekt.dokumentace, pozemky) CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ.. 2.317.733,68 Hospodářský výsledek: + 671.234,50 (rozdíl mezi účty 217 a 218- příjmy i výdaje vč.sf)
Sociální fond obce: počáteční stav: 3984,00 tvorba: 8325,0 0 čerpání: 11364,00 zůstatek: 945,00 Přijaté dotace: NI dotace vnitřní správa a školství.... 36.000,00 NI dotace od krajů (oprava fasády pekárny)..... 200.000,00 Program obnovy venkova 2005. Závěrečná zpráva zaslána 29.6.2005 na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města. NI dotace od krajů (oprava cyklostezky)..440.000,00 Rozpočet Olomouckého kraje na výstavbu (opravu) cyklistických stezek v roce 2005 Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu zaslána 24.11.2005 na KÚOK Olomouc. NI dotace od krajů (hospodaření v lese)..... 89.690,00 Z rozpočtu Olomouckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční vypořádání zasláno na KÚOK Olomouc v březnu 2006. Inv.dotace ze SR (Integr.inf,systém)......235.977,00 Program Společný regionální operační program. Finanční vypořádání zasláno 5.2.2006 na MMR Praha Inv.dotace ze SR (Informační turist.středisko na OÚ)... 367.000,00 Program Podpora rozvoje lázeňství. Závěrečné vyhodnocení zasláno 4.1. 2006 na MMR, odbor rozv.progr.v cestovním ruchu. Poskytnuté příspěvky: Neinv.dotace nezisk.org.( Spolek pro obnovu venkova, Sdružení láz.míst). 7.000,00 NI transfer obcím za dojíždějící žáky Městu Hranice.. 96.786,00 Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Hranice. NI dotace obci Město Hranice... 3.460,00 Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy ze dne 18.2.2003 č. 4/2003 uzavřené s Městem Hranice. Předmětem smlouvy je vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Smlouva byla schválena ZO dne 18.2.2003. NI příspěvky zřízené PO Mateřská škola :...124.000,00 Příspěvková organizace obdržela od obce příspěvek na provozní náklady a správu majetku. Příspěvek od obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2004 ve výši 124.000,- Kč. Příspěvek byl vyčerpán ve výši 124.000 Kč. Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků). Hospodářský výsledek ve výši 2488,80 je tvořen ze zisku na stravném. Zisk zůstává organizaci, s tím, že byl převeden do fondu odměn. Kontrola hospodaření finančním výborem OÚ Teplice nad Bečvou nebyla za rok 2005 ještě provedena. Dopravní obslužnost: 32.000,00 Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. Přerov na úhradu ztráty, vzniklou v důsledku plnění závazku dopravce zajistit pro potřeby odběratele provoz veřejné linkové osobní dopravy dohodnutými spoji ostatní dopravní obslužnosti ze dne 27.1.2005. Smlouva byla schválena ZO dne 17.1.2005. Neinv.dotace nezisk.org. příspěvek městu Rožnov pod Radh.. 5.000,00 Příspěvek darovala obec na základě Darovací smlouvy ze dne 30.9.2005 za účelem výsadby Lázeňského stromu v Lázeňském hájku v Rožnově pod Radhoštěm. Smlouva byla schválena ZO dne.25.8.2005.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY UR v KČ Skutečnost v Kč Par Pol DRUH PŘÍJMŮ ČÁSTKA ČÁSTKA Třída 1 Daňové příjmy 3335000 3324918 Seskupení 11,12 Daně 2522000 2476784 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 646000 635128 1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti 360000 439146 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosu 32000 25911 1121 Daň z příjmů PO 588000 534879 1122 Daň z příjmů PO za obce 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 896000 841720 Seskupení 13 Poplatky a daně 718000 734542 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 88000 88453 1341 Poplatek ze psů 9000 9325 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 556000 551782 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4000 12733 1344 Poplatek ze vstupného 25000 17828 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 24000 39511 1361 Správní poplatky 12000 14910 Seskupení 15 Majetkové daně 95000 113592 1511 Daň z nemovitostí 95000 113592 Třída 2 Nedaňové příjmy 695100 701081 Seskupení 21 Příjmy z vlastní činnosti 688100 693791 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy) 341000 331929 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11000 11020 3341 2133 Příjmy z pronájme movitých 0 15000 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb (poplatky OIIS) 53000 53271 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb (kom.odpad-podnikatelé 7000 5400 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (byty) 4000 4272 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých 1000 150 6171 2310 Příjmy z prodeje DDHM 0 150 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 220000 221096 6310 2141 Příjmy z úroků 17100 17124 6310 2142 Příjmy z dividend 11000 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2000 1300 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10000 10025 3722 2139 Ostatní příjmy s pronájmu 4000 4280 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 12025 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy 7000 6750 Seskupení 23 7000 7290 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 7000 7290 Třída 3 Kapitálové příjmy 2216000 1955732 Přísl. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1199000 1199490 6171 3201 Příjmy z prodeje akcií 706000 706242 3341 3122 Přijaté příspěvky 50000 50000 3639 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 261000 0 Třída 4 Přijaté dotace 1043000 1368667 4112 Neinv.dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 36000 36000 4216 Ost.př.dotace se SR 367000 602977 4122 NI dotace od krajů 640000 729690 PŘÍJMY CELKEM 7289100 7350399
VÝDAJE Par Pol DRUH VÝDAJŮ 1031 Pěstební činnost 303000 273502 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 9000 4400 1031 5169 Nákup ostatních služeb 294000 269102 2212 Silnice 890000 887164 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10000 7164 2212 5171 Oprava a údržba 880000 880000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 32000 32000 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 32000 32000 2333 Úprava vodních toků 10000 9520 2333 6121 Budovy a stavby 10000 9520 3111 Předškolní zařízení 126000 126200 3111 5163 Služby peněžních ústavů 2000 2200 3111 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 124000 124000 3113 Základní škola 104000 96786 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím Org. 5001 104000 96786 3314 Činnosti knihovnické 9800 10339 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7000 7662 3314 5031 Pov.poj. na soc.zabezpečení 2000 1987 3314 5032 Pov.poj. na veř.zdrav.pojištění 800 690 3322 Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.) 1000 700 3322 5163 Služby peněžních ústavů 1000 700 3341 Rozhlas a televize (i místní rozhlas) 2356000 2320515 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 41000 5727 3341 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2315000 2314788 3399 Ostatní záležitosti kultury 22000 22621 3399 5169 Nákup služeb 7500 7519 3399 5175 Pohoštění 0 582 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14500 14520 3421 Využití volného času dětí a mládeže 9600 9408 3421 5139 Materiál 1600 1618 3421 5137 DDHM 8000 7790 3631 3631 Veřejné osvětlení 84000 72476 3631 5154 Elektrická energie 55000 53589 3631 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 10000 0 3631 5171 Oprava a udržování 19000 18887 3635 Územní plánování 10000 9758 3635 6119 Ost.nákup dlouh.nehm.maj. 10000 9758 3639 Komunální stavby a územní rozvoj j.n. 965700 558394 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (3000-40000) 0 0 3639 5139 Nákup všeobecného materiálu 7800 7396 3639 5163 Služby peněžních ústavů 8000 7670 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5000 5899 3639 5169 Nákup služeb 10000 9867 3639 5171 Opravy a údržby 437400 432602 3639 6121 Budovy, haly a stavby 453500 66338 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 3639 5362 Platby daní a poplatků 35 000 20 142 3639 5154 Elektrická energie 3 000 2 480
3639 6130 Pozemky 6000 6000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000 3046 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000 3046 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 172000 119362 3722 5169 Nákup ostatních služeb 172000 119362 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 330000 306544 3745 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 165000 154023 3745 5031 Pojistné SZ 43000 40110 3745 5032 Pojistné VZP 15000 13881 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 8000 8625 3745 5132 Ochranné pomůcky 1000 862 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3000 1134 3745 5163 Služby peněžních ústavů 0 411 3745 5167 Služby školení 0 200 3745 5169 Služby 0 1488 3745 5137 DDHM 0 529 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000 15229 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000 15732 3745 5171 Opravy a údržby 60000 54320 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1400 1400 5179 5512 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1400 1400 6112 Zastupitelstvo obce 278500 265828 6112 5019 Ostatní platy 1100 1078 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 243000 243960 6112 5029 Ostatí platby za provedenou práci 400 377 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15000 6972 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3000 0 6112 5173 Cestovné 15000 13441 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1000 0 6171 Činnost místní správy 1556300 1538765 6171 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 400000 407797 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 13000 12725 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 106000 105973 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37000 36679 6174 5038 Ostatní povinnné pojistné hrazené zaměstnavatelem 2000 1917 6171 5136 Knihy,tisk 6000 2944 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (3000-40000) 4800 4923 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26000 18789 6171 5151 Studená voda (včetně stočného) 2000 2992 6171 5153 Plyn 40000 36110 6171 5154 Elektrická energie 21000 21283 6171 5161 Služby pošt 6000 5786 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37000 36590 6171 5163 Služby peněžních ústavů 12000 13383 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10000 9735 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 9000 7477 6171 5168 Služby zpracování dat 10000 1400 6171 5171 Opravy a údržby 756000 389679 6171 5169 Nákup ostatních služeb 29000 29075 6171 5172 Programové vybavení 3000 3102 6171 5173 Cestovné 5000 5208 6171 5175 Pohoštění 1000 188
6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1000 500 6171 5194 Věcné dary 0 510 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím Org. 5001 3500 3460 6171 5362 Platba daní a poplatků 6171 5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým organizacím 12000 12000 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 367000 6171 5329 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně org.5131 4000 1540 6402 Finanční vypořádání minulých let 17800 17876 6402 5364 Vratky trans.poskyt.v min.rozpočtu 15300 15321 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2500 2555 Dluhy obce 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků VÝDAJE CELKEM 7289100 6682204 Komentář: Ostatní zemědělská činnost (par.1019) Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. Výdaje nejsou. Pěstební činnost (par. 1031) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. Dále byl poskytnut příspěvek ve výši 89690,- Kč od KÚOK na hospodaření v lesích. Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, úklid). Silnice (par. 2212) Příjmy jsou tvořeny z finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 440.000,-Kč na opravu cyklostezky. Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací a opravu cyklostezky směrem k Mariánskému údolí. Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Connex Morava a.s. Ostrava Úprava vodních toků (2333) Výdaje tvoří posouzení inž.geolog.průzkumů na připravovanou akci Vodní nádrž Krkavec MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši 31.000,- Kč. Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky a dále: prostředky na provoz Mateřské školy p.o.formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši 124.000,- Kč. Činnosti knihovnické (par. 3314) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice. Zachování a obnova kulturních památek (par.3322) Čerpání představují náklady na údržbu a pojištění kaple Nejsvětější trojice a kaple sv. Peregrina. Rozhlas a televize (par.3341) Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za připojení k internetu a pronájmu kiosku v Aragonitových jeskyní v Teplicích n.b. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet a to za přijaté příspěvky občanů za připojení k internetu. Na integrovaný informační sytém byla poskytnuta dotace ze SR ve výši 235.977,- Kč. Od MMR.
Výdaje tvoří zaplacené poplatky za rozhlas dle 3 zákona 252/1994 Sb, v znění zákona č. 135/1997 Sb.,dokončení výstavby obecního integrovaného informačního systému (kabelové televize a internetu) Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí. Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činnosti sociální komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, náklady kroužku pro děti malování na sklo, batikování, dětský den, drakiáda apod.) Volný čas mládeže (3421) Výdaje představují nákup stolu na stolní tenis a sítě do fotbal.branek. Bytové hospodářství (par. 3612) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. Veřejné osvětlení (par.3631) Příjmy tvoří přijatá pojistná náhrada (poškození sloupu veřejného osvětlení) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie. Územní plánování (3635) Výdaje tvoří náklady na změnu č. 3 ÚPNSÚ Teplice n.b Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dlaždic ze starých chodníků, z prodeje pozemků p.č. 80/1, 550/4 a ze zřízení věcného břemene pro Český telecom Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a nákup pozemku. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu přesunu prostředků na akci oprava fasády pekárny (364.000,-Kč). Dotace na tuto akci tvořila 200.000,- Kč. Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722) Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.b. Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. od odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.b.provádí na základě smlouvy firma. Van Gansewinkel Olomouc. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pracujících na tomto úseku, nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru, materiál,pohonné hmoty apod. Úprava rozpočtu ve výši 10.000,- Kč byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet a to v položkách ostatních osobních výdajů, nákupu materiálu. Zastupitelstva obcí (par.6112) Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, tel.službami, cestovným neuvolněných členů zastupitelstva. Rozpočet byl upraven o 6.500,- v položkách ostatních platů (refundace) a cestovného. Činnost místní správy (par. 6171) Příjmy jsou tvořeny z pronájmů obecních budov, malotraktoru, prodeje akcií SME (706242,00Kč) Byl poskytnut příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 5.000,- Kč. Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy - platy zaměstnanců, provozní náklady, školení, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků přestupkové komisi MěÚ Hranice. Dále jsou výdaje tvořeny i z příspěvků
Spolku pro obnovu venkova, příspěvku SLM a příspěvek městu Rožnov pod Radhošťem na výsadbu lázeňského stromu. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů vybudování Informačního turistického střediska o nákladech ve výši 736.000,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 367000,- od MMR. ZÁVĚR Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 6.3.2006 Krajským úřadem Olomouckého kraje kontrolními pracovnicemi Marii Šišmovou a Danou Giblovou. Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2005: Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu. Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez výhrad. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad. Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne: 2006. Zveřejněno na úřední desce od 2006 do 2006 Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : - úřední deska Obce Teplice nad Bečvou - www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska) www.teplicenb.infomorava.cz Vyhotovila: Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)