ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1
Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční komisí obce dne 14.11.2013, návrh rozpočtu projednán ZO dne 14.11.2013 a schválen ZO Pňov-Předhradí na zasedání ZO dne 4.12.2013. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho čerpání v rámci jednotlivých kapitol s možností přesunů mezi jednotlivými položkami v rámci kapitol. Rozpočet obce v paragrafovém znění byl sestaven jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen před 1.lednem 2014 nebylo nutné postupovat dle rozpočtového provizoria. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů/výdajů, proto byl rozpočet upravován : Rozpočtová opatření r. 2014 číslo datum schválení 1 10.2.2014 2 10.3.2014 3 14.4.2014 4 14.4.2014. 5 9.6.2014 6 14.7.2014 7 11.8.2014 8 18.9.2014 9 16.10.2014 10 10.11.2014 11 31.12.2014 Všechny rozpočtové změny byly projednány v ZO, jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2014, který je součástí závěrečného účtu obce. 2
Příjmová část Skutečné příjmy roku 2014 činí : 7.614.144,56 Kč Příjmy celkem Skutečnost Schválený roz. Upravený rozp. 1 Daňové 6 008 664,57 4 609 100,00 6 008 664,57 2 Nedaňové 350 747,19 210 000,00 350 747,19 3 Kapitálové 717 850,00 475 000,00 717 850,00 4 Přijaté dotace 536 882,80 170 000,00 536 850,00 7 614 144,56 5 464 100,00 7 614 111,76 Třída 1 daňové příjmy 6.008.664,57 Kč V této části jsou zahrnuty daně, kde je správcem FÚ, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci, daň z nemovitosti je převedena také obci. Jen plnění daně z příjmu PO za obce naplňuje obec sama, kdy je povinna podat daňové přiznání, toto zdanění je převáděno do st. Rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k jeho proúčtování (výdaje 6399 pol 5362, příjmy pol. 1122). Ostatní poplatky jsou vybírány na účet obce. pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený roz. Upravený rozp. Tř. 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob 1 081 476,70 875 000,00 1 081 476,70 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 15 918,48 80 000,00 15 918,48 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 126 487,31 80 000,00 126 487,31 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 211 331,44 850 000,00 1 211 331,44 1211 Daň z přidané hodnoty 2 368 417,50 1 800 000,00 2 368 417,50 1122 Daň z příjmu práv. osob 166 440,00 0,00 166 440,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 3 400,00 0,00 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zem. Půd.fondu 2 826,00 3 000,00 2 826,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků pl. Funkcí lesa 1,00 2 500,00 1,00 1337 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 0,00 324 000,00 0,00 1340 Poplatek za odpady 337 200,00 0,00 337 200,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v ob 35 974,00 40 000,00 35 974,00 1341 Poplatek ze psů 8 660,00 9 200,00 8 660,00 1343 Poplatek za užívání veř. Prostranství 1 900,00 2 000,00 1 900,00 1351 Odvod z loterií 18 716,05 20 000,00 18 716,05 1361 Správní poplatek 21 410,00 20 000,00 21 410,00 1511 Daň z nemovitostí 611 906,09 500 000,00 611 906,09 6 008 664,57 4 609 100,00 6 008 664,57 3
Třída 2 nedaňové příjmy 350.747,19 Kč Nedaňové příjmy příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z prodeje drobného majetku, z pronájmu pozemků, majetku, příjmy z úroků a ostatní nedaň. příjmy. pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený roz. Upravený rozp. Tř. 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskyt služeb 17 912,60 2 000,00 17 912,60 2112 Příjmy z prodeje zboží 7 700,00 0,00 7 700,00 2219 Příjmy z vl.činnosti 4 000,00 0,00 4 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 133 584,00 106 000,00 133 584,00 2132 Nebytový fond-pošta 142 340,00 33 000,00 142 340,00 2141 Příjmy z úroků 10,74 19 000,00 10,74 2142 Dividendy 21 981,00 0,00 21 981,00 2324 Přijaté nekap.příspěvky 3 261,85 0,00 3 261,85 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 19 957,00 50 000,00 19 957,00 350 747,19 210 000,00 350 747,19 Třída 3 kapitálové příjmy 717.850,00 Kč pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený roz. Upravený rozp. Tř. 3 Kapitálové příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 717 850,00 475 000,00 717 850,00 717 850,00 475 000,00 717 850,00 Třída 4 přijaté dotace 536.882,80 Kč Přijaté dotace v r. 2014 z jednotlivých kapitol st. Rozpočtu a stát. fondů. pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený roz. Upravený rozp. Tř. 4 Přijaté dotace 4111 Neinvest. Přij.transfery z všeo. 60 587,80 0,00 60 587,80 4112 Neinvest. Piřj.transfery zs st.rozp 78 600,00 75 000,00 78 600,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery 397 695,00 65 000,00 397 695,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 30 000,00 0,00 536 882,80 170 000,00 536 882,80 4
Výdajová část Výdaje roku 2014 činí : 6.874.764,85 Kč Výdaje celkem Skutečnost Schválený rozpočet Po změnách 5 Běžné výdaje 4932038,85 4117100 5671418,56 6 Kapitálové výdaje 1942726,00 1347000,00 1942726,00 CELKEM 6874764,85 5464100,00 7614144,56 Třída 5 běžné výdaje pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený rozpočet Po změnách Tř. 5 Běžné výdaje 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 814 805,00 410 000,00 814 805,00 5021 Ostatní osobní výdaje 41 636,00 39 100,00 41 636,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 479 856,00 400 000,00 479 856,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp a př 287 150,00 198 000,00 287 150,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdra 127 790,00 76 000,00 127 790,00 5038 Povinné pojistné na úrazové 4 553,00 8 000,00 4 553,00 5134 Prádlo,oděv,obuv 0,00 5 000,00 0,00 5136 Knihy, uč.pomůcky,tisk 995,00 4 000,00 995,00 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 357 993,80 480 000,00 357 993,80 5138 Nákup zboží za účelem prodeje popelnice nádoby 9 210,00 0,00 9 210,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 378 096,35 81 000,00 378 096,35 5151 Studená voda 11 124,00 4 000,00 11 124,00 5154 Elek.energie 169 193,00 190 000,00 169 193,00 5156 PHM a maziva 114 350,40 68 000,00 114 350,40 5161 Služby pošt 5 588,40 3 000,00 5 588,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 39 834,13 30 000,00 39 834,13 5163 Služby peněž. Ústavů 34 623,60 29 200,00 34 623,60 5164 Nájemné 18 000,00 16 000,00 18 000,00 5167 Služby školení, vzdělávání 5 060,00 133 000,00 5 060,00 5169 Nákup ost. Služeb 1 008 855,13 691 000,00 1 008 855,13 5171 Opravy a udržování 356 369,54 501 400,00 356 369,54 5172 program.vybavení 46 660,00 0,00 46 660,00 5173 Cestovné 4 836,00 13 000,00 4 836,00 5175 Pohoštění 11 375,00 0,00 11 375,00 5178 Nájemné za nájem s právem koup 121 043,00 0,00 121 043,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 40 000,00 0,00 5191 Zaplacené sankce 57,30 0,00 57,30 5192 Poskytnuté inv.příspěvky soc.pohřeb 5 140,00 0,00 5 140,00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 103 360,00 75 600,00 103 360,00 5194 Věcné dary 2 078,00 8 000,00 2 078,00 5
5229 Ostat. Neinvestiční transfery 15 579,20 25 000,00 15 579,20 5321 Neinvest. Transfery obcím 0,00 85 000,00 0,00 5331 Neinvest. Příspěvky zřízeným po 120 000,00 50 000,00 120 000,00 5361 Kolky 0,00 1 500,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státním 166 440,00 11 500,00 166 440,00 5365 Platby daní a poplatků 10 800,00 0,00 10 800,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 077,00 30 000,00 7 077,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 410 800,00 788 985,71 5909 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené 2 904,00 0,00 2 904,00 4 882 432,85 4 117 100,00 5 671 418,56 Běžné výdaje dle paragrafů Název Poznámky Skutečnost Schválený rozpočet Po změnách 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních plodin 4 255,00 0,00 4 255,00 1032 Nákup ost. Služeb 19 663,00 25 000,00 19 663,00 2212 Silnice 331 842,54 0,00 331 842,54 2219 Ost. Zál poz. Komunikací 35 187,00 450 000,00 35 187,00 2221 Provoz veř. Sil.dopravy 103 360,00 75 600,00 103 360,00 3111 Předškolní zařízení 173 880,92 58 600,00 173 880,92 3113 Základní školy 0,00 85 000,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 595,00 2 000,00 595,00 3329 Ochrana památek a péče o kultur.dědictví 0,00 2 000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 5 000,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 2 078,00 23 000,00 2 078,00 3419 Ost. Tělov. Činnost 3 000,00 25 000,00 3 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 078,55 15 000,00 20 078,55 3612 Bytové hospodářství 43 813,00 0,00 43 813,00 3631 Veřejné osvětlení 113 847,00 105 000,00 113 847,00 3632 Pohřebnictví 5 140,00 7 000,00 5 140,00 3636 Územní rozvoj 0,00 5 000,00 0,00 3639 Kom. Služby a úz. Rozv. 375 435,50 896 200,00 1 164 421,21 3722 Sběr a svoz kom. Odp. 597 009,00 572 500,00 597 009,00 3745 Péče o vzhled obcí a v.z- 1 079 826,61 536 000,00 1 079 826,61 3900 Ostatní činnosti 0,00 40 000,00 0,00 5512 Požární ochr. 113 832,90 31 000,00 113 832,90 6112 Zastupitelstva obcí 658 713,83 592 000,00 658 713,83 6115 Volby ZO 31 680,80 0,00 31 680,80 6117 Volby Evropský parlament 23 404,00 0,00 23 404,00 6171 Veřejná správa 993 400,60 541 000,00 943 794,60 6310 Obecné příjmy a výdaje 7 092,60 6 000,00 7 092,60 6320 Pojištění funkčně nespecif. 25 559,00 19 200,00 25 559,00 6399 Ostatní fin.operace 166 440,00 0,00 166 440,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 904,00 0,00 2 904,00 Součet 4 932 038,85 4 117 100,00 5 671 418,56 skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 1032 Nákup služeb vyžínání, sazenice apod. skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví 2212 silnice oprava místních komunikací, 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 příspěvek na autobusovou dopravu 6
skupina 3 služby obyvatelstvu 3111 předškolní zařízení nová Mš 3113 základní školy - příspěvek za žáky z obce, konzultační činnosti, správní poplatek 3314 činnosti knihovnické - odměna knihovnici,nákup knih 3341 rozhlas,televize nebyly provedeny žádné opravy místního rozhlasu 3399 záležitosti kultury- životní jubilea 3419 tělovýchovná činnost opravy a údržby 3421 zpracování projektu na dotaci na dětské hřiště 3631 veřejné osvětlení náklady na el. energii, běžné opravy opravy VO 3632 pohřebnictví údržbu hřbitovů 3639 komunální služby a územní rozvoj nákup služeb, opravy a údržba v obci 3722 svoz komunálního odpadu náklady spojené se svozem a uložením TDO 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň náklady na úklid obce, údržbu zeleně skupina 5 bezpečnost státu,právní ochrana 5512 požární ochrana,( zajištění dobrovolné požární ochrany) skupina 6 všeobecná veřejná správa 6112 místní zastupitelské orgány výdaje na odměny zastupitelů 6171 činnost místní správy náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: platy zaměstnanců, výdaje na dohody o provedení práce, soc. a zdrav. pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup publikací a knih, drobného dlouhodobého majetku, materiálu, náklady na energii, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení, ostatní služby jako zpracování mezd, běžné opravy a údržba, cestovné, pohoštění, poplatky za přestupková řízení, nákup kolků,platby daní a poplatků 6310 příjmy a výdaje z fin. operací bankovní poplatky, 6399 fin. operace jinde nezařazené daň z příjmu právnických osob obcí proúčtování, v příjmové části pol. 1122 Třída 6 kapitálové výdaje 1.942.726,00 Kč pol. Název Poznámky Skutečnost Schválený rozpočet Po změnách Tř. 6 Kapitálové výdaje 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 68 080,00 50 000,00 68 080,00 6121 Budovy,haly, stavby 1 135 300,00 717 000,00 1 135 300,00 6122 Stroje, přístroje,zařízení 122 815,00 0,00 122 815,00 6125 Výpočetní technika 73 875,00 0,00 73 875,00 6349 Ostatní investiční transfery v 542 656,00 580 000,00 542 656,00 1 942 726,00 1 347 000,00 1 942 726,00 V roce 2014 měla obec tyto účty : U KB,a.s. : základní b.ú. 5622191/0100 107-84384600227/0100 U ČNB : 91-1219151/0710 Pen.ústav č.účtu 1.1.2014 31.12.2014 KB, a.s. 5622191/0100 89 226,13 231 153,76 ČNB 94-1219151/0710 732 624,32 1 329 821,40 KB, a.s. 107-84384600227/0100 0,00 255,00 1 561 230,16 7
Podpisové právo za Obec Pňov-Předhradí mají: Tomáš Tůma starosta Jan Pavlíček místostarosta Účetní, hlavní účetní, správce rozpočtu r. 2014 Tereza Pychová Inventarizační komise : Marcel Ontl předseda Jan Pavlíček člen Tomáš Tůma člen Tereza Pychová člen Stav majetku v roce 2014 dle rozvahy v tis. Kč Název Brutto Korekce Netto Min.období Dlouhodobý nehmotný majetek 1 363 765,00 Kč 444 710,00 Kč 919 055,00 Kč 870 571,00 Kč Poskytnuté zálohy na neh.maj 762 666,00 Kč 0,00 Kč 762 666,00 Kč 0,00 Kč Dlouhodobý hmotný majetek z toho: stavby 18 704 714,00 Kč 3 270 100,00 Kč 15 434 614,00 Kč 10 808 456,00 Kč samos.movité věci 1 845 981,50 Kč 898 435,03 Kč 947 546,47 Kč 884 275,47 Kč nedok.majetek 2 216 264,00 Kč 0,00 Kč 2 216 264,00 Kč 1 250 274,00 Kč 3 407 205,13 DDHM 3 407 205,13 Kč Kč 0,00 Kč 0,00 Kč pozemky 11 804 798,20 Kč 0,00 Kč 11 804 798,20 Kč 11 812 082,96 Kč Finanční majetek - dlouhodobý 150 000,00 Kč 0,00 Kč 150 850,00 Kč 150 850,00 Kč 8 020 450,16 Stálá aktiva celkem 40 255 393,83 Kč Kč 32 235 793,67 Kč 25 776 509,43 Kč pozemky 11 812 082,96 Kč 0,00 Kč 11 812 082,96 Kč 11 812 082,96 Kč Finanční majetek - dlouhodobý 150 850,00 Kč 0,00 Kč 150 850,00 Kč 150 850,00 Kč 7 243 700,36 Stálá aktiva celkem 33 287 830,79 Kč Kč 26 044 130,43 Kč 23 496 467,44 Kč K 31.12.2014 obec vlastní 431 ks akcií v hodnotě 150.850,- Kč Pokladna v roce 2014 byla vedena na PC a řádně dokladována. V roce 2014 obec vystavila 9 faktur a zpracovala celkem 177 došlých faktur. Obec Pňov-Předhradí nevede hospodářskou činnost. 8
Mateřská škola Pňov-Předhradí příspěvková organizace obce Mš má v používání majetek obce a zároveň i majetek vlastní. Mš Pňov-Předhradí - majetek 2014 Název Poř.cena Oprávky Zůst.cena Majetek obce Budova Mš 4 977 917,00 Kč 217 812,00 Kč 4 760 105,00 Kč Inventář vest.šatní skříň 57 180,00 Kč 9 799,00 Kč 47 381,00 Kč Drobný hmotný majetek 669 752,40 Kč 669 752,40 Kč 0,00 Kč Podrozvahový majetek 97 989,52 Kč 97 989,52 Kč 0,00 Kč Majetek Mš Drobný hmotný majetek 108 820,79 Kč 108 820,79 Kč 0,00 Kč Podrozvahový majetek majetek pod 1000,- Kč/ ks 62 898,21 Kč 62 898,21 Kč 0,00 Kč Přílohy : Výkazy k 31.12.2014 : Sestava Fin 2-12M, Rozvaha, Příloha, Z/Z Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Výkazy Mš Pňov-Předhradí Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha Vyvěšeno : 12.5.2015 Sejmuto : 27.5.2015 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit p í s e m n ě do 27.5.2015 ú s t n ě dne 8.6.2015 na zasedání zastupitelstva obce. Schváleno ZO Pňov-Předhradí dne : Tereza Pychová účetní OÚ. Tomáš Tůma starosta obce 9