Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného orgánu: (v Kč) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hodějice, Hodějice 41,68401 Slavkov u Brna I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POl Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příimů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1360000,00 1372 000,00 1371 746,53 100% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100000,00 145000,00 144922,13 100% 0000 1113 Daň z příírnů fyzických osob z kapit. výnosů 110000,00 114000,00 113877,70 99,9% 0000 1121 Daň z příirnů právnických osob 1425000,00 1425000,00 1388753,44 97,5% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2800000,00 2825000,00 2824998,00 loo% 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 291000,00 291000,00 291102,00 100% 0000 1341 Poplatek ze PSLJ 12000,00 12000,00 12175,00 101,5 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7000,00 7000,00 5200,00 74,3% 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 140000,00 155000,00 154205,00 99,5% 0000 1361 Správní poplatky 100000,00 100000,00 35400,00 35,4% 0000 1511 Daň z nemovitostí 900000,00 976000,00 975102,55 99,9% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 41000,00 40913,00 99,8% 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 357400,00 357400,00 357400,00 100% 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 722500,00 675759,60 93,5% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 31400,00 31264,00 99,6% 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 160000,00 160000,00 100% Celkem za 0000: 7602400,00 8734300,00 8582818,95 c Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros 69000,00 68266,00 98,9% Celkem za 2119: 69000,00 68266,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39000,00 38187,00 97,9% Celkem za 2321: 39000,00 38187,00 Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000,00 1800,00 90% Celkem za 3341: 2000,00 1800,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32000,00 32000,00 100% Celkem za 3429: 32000,00 32000,00 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000,00 600,00 60% 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpčet po Výsledekod ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkemza 3632: 1000,00 600,00 Územníplánování 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízenídlouhodob. majetku Celkemza 3635: 5000,00 4738,00 94,8% 5000,00 4738,00 Komunálníslužby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobkťj 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Celkemza 3639: 500,00??? % 150000,00 150000,00 96 244,00 64,2% 220000,00 270000,00 355392,00 131,6 % 1000000,00 1000000,00 100% 370000,00 1420000,00 1452136,00 Sběr a svoz nebezpečnýchodpadů 3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkemza 3721: 2000,00 1700,00 85% 2000,00 1700,00 Péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobkťj Celkemza 3745: Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobkťj 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkemza 6171: 20000,00 19118,00 95,6% 20000,00 19118,00 70,00??? 0/0 2000,00 0% 7000,00 7415,00 105,9 % 9000,00 7485,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Celkemza 6310: Rozpočtové příjmy: 3000,00 3499,12 116,6 % 18000,00 17850,00 99,2% 21000,00 21349,12 7972 400,00 10 354 300,00 10 230 198,07 z dat systému G3Win vytiskl Terezie Hrabovská Finanční okruhy - Účetnictví 3.41.0 (Hodějice), verze: 2.010.11, verze: 2.1 2.z 17 7.1.2.011 10:2.4:51
II. Rozpočtové výdaje Schváleny Rozpčet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 25000,00 25000,00 3970,00 15,9% 2212 5171 Opravy a udržování 35000,00 129000,00 149642,00 116% Celkem za 2212: 60000,00 154000,00 153612,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45700,00 45700,00 45700,00 100% Celkem za 2221: 45700,00 45700,00 45700,00 Pitná voda 2310 5171 Opravy a udržování 20000,00 20000,00 0% Celkem za 2310: 20000,00 20000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40000,00 60000,00 60378,00 100,6% 2321 5171 Opravy a udržování 70000,00 70000,00 68586,00 98% 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50000,00 50000,00 100% 2321 6349 Ostatní invest. transř.veř.rozpočtůrn územní úrovně 550000,00 500000,00 500000,00 100% Celkem za 2321: 660000,00 680000,00 678964,00 Předškolní zařízení 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 600000,00 600000,00 600000,00 100% Celkem za 3111: 600000,00 600000,00 600000,00 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 134300,00 134288,00 100% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 650000,00 650000,00 650000,00 100% 3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 290500,00 290496,60 100 % Celkem za 3113: 650000,00 1074800,00 1074784,60 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5000,00 5000,00 3300,00 66% 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20000,00 21000,00 22645,44 107,8% Celkem za 3314: 25000,00 26000,00 25945,44 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 47400,00 47400,00 47400,00 100% Celkem za 3326: 47400,00 47400,00 47400,00 Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 20000,00 20000,00 16694,00 83,5% Celkem za 3341: 20000,00 20000,00 16694,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10000,00 10000,00 13 897,00 139% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 51100,00 45980,00 90% 3399 5175 Pohoštění 20000,00 20000,00 18121,00 90,6% 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1000,00??? % Celkem za 3399: 50000,00 81100,00 78998,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 150000,00 147116,00 98,1 % 3412 5171 Opravy a udržování 90000,00 90000,00 48463,00 53,9% 3412 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektllm-fyz.osobám 60000,00 60000,00 100% 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1703300,00 1953300,00 922540,00 47,2% Celkem za 3412: 1793300,00 2253300,00 1178119,00 z dat systému G3Win vytiskl Terezie Hrabovská 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100000,00 100000,00 100000,00 100% Celkem za 3419: 100000,00 100000,00 100000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20000,00 22664,00 113,3 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 20000,00 10379,00 51,9% 3429 5175 Pohoštění 20000,00 30000,00 22 150,00 73,8% Celkem za 3429: 50000,00 70000,00 55193,00 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 130000,00 186000,00 182517,00 98,1 % 3631 5171 Opravy a udržování 60000,00 60000,00 58600,00 97,7% Celkem za 3631: 190000,00 246000,00 241117,00 Pohřebnictví 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8000,00 21600,00 270% 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 110000,00 110000,00 95677,00 87% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 20000,00 20561,00 102,8 % Celkem za 3632: 130000,00 138000,00 137838,00 Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 52000,00 51600,00 99,2% Celkem za 3635: 52000,00 51600,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200000,00 757000,00 770178,00 101,7 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 46000,00 182000,00 151186,00 83,1 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23000,00 62000,00 54879,00 88,5% 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000,00 50000,00 41097,00 82,2% 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100000,00 100000,00 69576,24 69,6% 3639 5165 Nájemné za půdu 2792,00??? % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 172 500,00 172 500,00 264852,00 153,5 % 3639 5171 Opravy a udržování 75000,00 78358,00 104,5 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 8500,00 8500,00 8480,00 99,8% 3639 6130 Pozemky ~ 50000,00 50000,00 16500,00 33% Celkem za 3639: 650000,00 1457000,00 1457898,24 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50000,00 50000,00 30713,00 61,4% Celkem za 3721: 50000,00 50000,00 30713,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 430000,00 430000,00 424262,00 98,7% Celkem za 3722: 430000,00 430000,00 424262,00 Sběr a svoz ost.odpadů (jmých než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20600,00 18417,00 89,4% Celkem za 3723: 10000,00 20600,00 18417,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000,00 20000,00 0% 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20000,00 30000,00 32813,00 109,4 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 52000,00 97000,00 96 133,00 99,1 % 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3000,00 3000,00 0% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45000,00 45000,00 34160,00 75,9% 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schváleny Rozpčet po Výsledek od ODPA POl Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3745 5171 Opravy a udržování 30000,00 30000,00 47822,00 159,4 % 3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 47000,00 46055,00 98% Celkem za 3745: 170000,00 272 000,00 256983,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5169 Nákup ostatních služeb 1000,00 1000,00 0% Celkem za 4351: 1000,00 1000,00 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 5299 5019 Ostatní platy 2300,00 3820,00 166,1 % 5299 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 2040,00 40,8% 5299 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 14 364,00 110,5 % Celkem za 5299: 20300,00 20224,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30000,00 30000,00 33395,00 111,3 % 5512 5151 Studená voda 61,00???% 5512 5153 Plyn 10000,00 10000,00 16580,00 165,8 % 5512 5154 Elektrická energie 5000,00 5000,00 4038,00 80,8% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000,00 20000,00 22091,00 110,5 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 11824,00??? 0/0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5000,00 6000,00 10389,60 173,2 % 5512 5171 Opravy a udržování 30000,00 30000,00 3400,00 11,3 % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1100,00 868,00 78,9% Celkem za 5512: 100000,00 102100,00 102646,60 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajll 630000,00 715000,00 628569,00 87,9% 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120000,00 122000,00 111962,00 91,8% 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000,00 58000,00 53544,00 92,3% Celkem za 6112: 800000,00 895000,00 794075,00 Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12000,00 10 950,00 91,3 % 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1000,00 747,00 74,7% 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2000,00 1674,00 83,7 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2000,00 4122,00 206,1 % 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 75,00 25% 6114 5175 Pohoštění 1000,00 732,00 73,2% Celkem za 6114: 18300,00 18300,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12000,00 10960,00 91,3% 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1000,00 747,00 74,7% 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2000,00 2857,00 142,9 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2000,00 2758,80 137,9 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000,00 143,00 14,3 % 6115 5175 Pohoštění 1000,00 732,00 73,2% Celkem za 6115: 19000,00 18 197,80 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 3700,00 3613,00 97,7 % Celkem za 6149: 3700,00 3613,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260000,00 260000,00 243696,00 93,7% [ 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POl Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.polzaměstnan 63000,00 63000,00 60928,00 96,7% 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24000,00 24000,00 21799,00 90,8% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3000,00 3000,00 3671,00 122,4 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000,00 15000,00 14 105,00 94% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000,00 50000,00 31972,00 63,9% 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30000,00 30000,00 46521,00 155,1 % 6171 5151 Studená voda 4000,00 4000,00 1975,00 49,4% 6171 5153 Plyn 100000,00 100000,00 99000,00 99% 6171 5154 Elektrická energie 100000,00 100000,00 16922,00 16,9% 6171 5161 Služby pošt 6000,00 6000,00 6209,00 103,5 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55000,00 55000,00 68233,84 124,1 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30000,00 30000,00 26713,00 89% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20000,00 20000,00 0% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7000,00 7000,00 5475,00 78,2% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100000,00 130000,00 143700,14 110,5 % 6171 5171 Opravy a udržování 361000,00 230000,00 159528,00 69,4% 6171 5172 Programové vybavení 2000,00 2000,00 0% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15000,00 15000,00 21325,00 142,2 % 6171 5175 Pohoštění 5000,00 5000,00 4622,00 92,4% 6171 5194 Věcné dary 50000,00 50000,00 40646,00 81,3 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10000,00 10000,00 3249,00 32,5% 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 120000,00 117600,00 98% 6171 6123 Dopravní prostředky 170000,00 169000,00 99,4% Celkem za 6171: 1310 000,00 1499000,00 1306889,98 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 10000,00 10000,00 0% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8162,00??? % Celkem za 6310: 10000,00 10000,00 8162,00 Rozpočtové výdaje: 7972 400,00 10 406 300,00 8946346,66 6 z 17
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +- 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dtuhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí + 8121-8122 + 8123-8124 +- 8125 + 8127-8128 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pťjjčených prostředků - 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +- 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopísů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmťj a výdajťj vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly + 8221-8222 + 8223-8224 +- 8225 + 8227-8228 +- 8901 +- 8902 52000,00 1283851,41- Financování (součet za třídu 8) 8000 52000,00 1 283 851,41-7 z 17
IV. Rekapitulace příjmo, výdajo, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet DO změnách od oočátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7245000,00 7422000,00 7317482,35 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 370000,00 615000,00 642641,12 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1005000,00 1004 738,00 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 357400,00 1312300,00 1265336,60 Příjmy celkem 4050 7972 400,00 10 354 300,00 10 230 198,07 Konsolidace příjm6 4060 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajll 4110 31400,00 31264,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 160000,00 160000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 7972400,00 10 354 300,00 10 230 198,07 8 z 17
IV. Rekapitulace příjmo, výdajo, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5669 100,00 7561000,00 7169106,66 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2303300,00 2845300,00 1777240,00 Výdaje celkem 4240 7972 400,00 10 406 300,00 8946346,66 Konsolidace výdajl1 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 134300,00 134288,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 8500,00 58500,00 58480,00 územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4323 radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 550000,00 500000,00 500000,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Plljčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Plljčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 7972 400,00 10 406 300,00 8946346,66 Saldo příjml1 a výdajl1 po konsolidaci 4440 52000,00-1 283851,41 Třída 8 - Financování 4450 52000,00 1283851,41- Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 52000,00 1283851,41- z dat systému G3Win vytiskl Terezie Hrabovská 9 z 17
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet 6010 6020 6030 6040 6050 6060 47542,75 1331394,16 1283851,41-47542,75 1331394,16 1283851,41- z dat systému G3Win vytiskl Terezie Hrabovská 10 z 17
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozoočet 00 změnách od počátku roku text r 71 72 73 Zl 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestičnípřijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně Zl 025 - Splátky pcljč.prostř. přij. z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. spi. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 Zl 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestičnítransfery obcím 7180 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 Zl 027 - PCljč.prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 5641 - Neinvestičnípůjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neínvest.půičené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 rozpočtům územní úrovně Zl 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestičnípřijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestičnípřijaté transfery od krajo 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajll 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně Finanční okruhy - Účetnictví 3.41.0 (Hodějce), verze: 2010.11, verze: 21 11 z 17
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 Zl 029 - Splátky pojč.prostř. přij. z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. spi. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 Zl 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestičnítransfery obcím 7410 5323 - Neinvestičnítransfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestičnítransfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 Zl 036 - POjčenéprostředky posk. na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestičnípůjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestičnípůjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinvest.půičené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 rozpočtům územní úrovně 12 z 17
VIII. Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet po Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet změnách počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 z dat systému G3Win vytiskl Terezie Hrabovská 13 z 17
IX. Přijaté dotace a pojčky ze státního rozpočtu a státních fondo Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 93 13101 13234 33123 98005 98071 98187 000 000 000 000 000 000 4116 4116 4116 4111 4111 4111 181263,00 204000,00 290496,60 3613,00 18300,00 19000,00 Přijaté dotace a pojčky ze státního rozpočtu a státních fondo: 716672,60 14 z 17
x. Transfery a plljčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 93 15 z 17
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POl Popis Nástroj Zdroj rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 43500,00 43574,49 0000 4116 32 5 247000,00 246922,11 0000 4116 33 1 32400,00 30600,00 0000 4116 33 5 183600,00 173400,00 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: 506500,00 494496,60 16 z 17
XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje tin. Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj Zdroj rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 32 1 43500,00 43574,49 3113 5336 32 5 247000,00 246922,11 3639 5011 33 1 21400,00 19890,00 3639 5011 33 5 119600,00 112710,00 3639 5031 33 1 8000,00 7956,00 3639 5031 33 5 48000,00 45084,00 3639 5032 33 1 3000,00 2754,00 3639 5032 33 5 16000,00 15606,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: 506500,00 494496,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: t/ / O skutečnosti:r:;6 ~ tel: 17 z 17