I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Závěrečný účet svazku obcí Region Podluží za rok 2007 V Lanžhotě dne 9. června 2008 Závěrečný účet zpracoval: Závěrečný účet kontroloval: Ing. Josef Smetana, manažer svazku obcí Ing. Jaroslav Kreml, předseda svazku obcí

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření svazku obcí Region Podluží se do 1.2.2007 řídilo rozpočtovým provizoriem, schváleným členskou schůzí dne 28.06.2006 v Lanžhotě a vycházejícím ze schváleného rozpočtu roku 2006. Dále se hospodaření řídilo rozpočtem schváleným členskou schůzí dne 1.2.2007 v Prušánkách, při rozpočtových příjmech 742.000,- Kč, rozpočtových výdajích 2.747.000,- Kč a financování ve výši 2.005.000,- Kč. Dále bylo hospodaření svazku obcí upraveno dvěma schválenými rozpočtovými opatřeními č. I/2007 ze dne 17.7.2007 a II/2007 ze dne 7.12.2007, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných 1.947.500,- Kč, rozpočtové výdaje na 3.751.200,- Kč a položka financování na 1.803.700,- Kč. A. Rozpočtové příjmy rok 2007 ( 1.652.846,33 Kč) Položka Název položky: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 685.000,00 1.416.100,00 1.121.629,00 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 410.400,00 410.400,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1.500,00 1.445,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 34.300,00 34.272,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. 0,00 21.500,00 21.500,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50.000,00 62.000,00 62.000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5.000,00 0,00 0,00 2141 Příjmy z úroků 2.000,00 1.700.00 1.600,33 Celkem rozpočtové příjmy 742.000,00 1.947.500,00 1.652.846,33 - na položce 4121 byly agregovány neinvestiční příspěvky od členských obcí na rok 2007, včetně příslušných podílů spolufinancování regionálních projektů. (viz. část VII. závěrečného účtu) - rozpočtové příjmy na položce 4122 představují neinvestiční přijaté dotace od Jihomoravského kraje. (viz. část V. závěrečného účtu) - položka 2111 představuje příjmy získané z prodeje publikací, tiskovin a propagačních materiálů - položka 2112 představuje příjmy získané z prodeje knih Obrázky z Jižní Moravy - položka 2132 představuje smluvní nájem obdržený od MAS Dolní Morava o.s. za užívání zařízení kanceláře svazku v roce 2007. - položka 2133 představuje smluvní nájem obdržený od společnosti NEOS v.o.s. za provozování bezdrátové komunikační sítě Internet na Podluží za rok 2007 ve výši 50 tis. Kč a dále za pronájem prezentačního zařízení svazku. - položka 2141 představuje souhrn příjmů z úroků na běžném účtu organizace. B. Rozpočtové výdaje rok 2007 (3.717.304,85 Kč) Pol. Název položky: Rozpočet Rozpočet po Výsledek od schválený změnách začátku roku 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 484.200,00 521.800,00 509.879,00 5031 Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. 125.900,00 127.600,00 127.508,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt. 43.600,00 44.700,00 44.670,00 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav. 2.000,00 2.200,00 2.170,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 6.700,00 6.700,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.207.500,00 337.300,00 337.186,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 23.600,00 23.548,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7.300,00 185.500,00 185.030,70 5141 Úroky vlastní 25.000,00 45.200,00 45.112,20 5144 Poplatky dluhové služby 0,00 1.600,00 1.537,50 5161 Služby pošt 1.000,00 2.200,00 2.119,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42.000,00 49.400,00 49.383,00 5163 Služby peněžních ústavů 24.500,00 24.700,00 24.608,00 5164 Nájemné 0,00 1.600,00 1.500,00 5166 Konzultační poradenské a právní služby 98.000,00 356.000,00 356.000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 31.800,00 31.780,00 5168 Služby zpracování dat 0,00 5.000,00 5.000,00 5169 Nákup ostatních služeb 605.000,00 612.100,00 591.341,95 5172 Programové vybavení 0,00 49.300,00 49.266,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60.000,00 81.400,00 81.854,50 5175 Pohoštění 0,00 20.000,00 19.937,00 5194 Věcné dary 0,00 1.200,00 1.116,00 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým org. 20.000,00 0,00 0,00 5361 Nákup kolků 0,00 2.800,00 2.800,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 500,00 423,00 5365 Platby daní a poplatku krajům, obcím 0,00 100,00 30,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku 0,00 75.000,00 75.000,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 1.141.900,00 1.141.805,00 Celkem rozpočtové výdaje 2.747.000,00 3.751.200,00 3.717.304,85 - rozpočtové výdaje na položkách 5011, 5031, 5032 a 5038 představují mzdové náklady. - rozpočtové výdaje na položce 5136 zahrnují výdaje spojené s nákupem knih a publikací. - výdaje na položce 5137 zahrnují 14 ks mobiliáře k infoodpočívadlům (296.621,- Kč), informační tabule Vinné sklepy (37.485,- Kč) a mobilní telefon - položka 5138 představuje nákup publikace Obrázky z Jižní Moravy. - položka 5139 představují drobné kancelářské vybavení a kancelářské potřeby, CD a DVD nosiče, tonery, dále nákup spotřebního materiálu pro realizaci projektu řemeslné a výtvarné dílny, přehlídky dětských folkl. souborů, publikace Vinné sklepy na Podluží. - položka 5141 zahrnuje sumu zaplacených úroků z bankovního úvěru u České spořitelny a.s. na předfinancování projektu Systém orientačního značení RP a Vinné sklepy na Podluží - na položce 5162 jsou vedeny telekomunikační poplatky za využívání mobilní sítě spol. Vodafone a.s. - položka 5163 představuje poplatky za vedení bankovních účtů a roční povinné pojištění majetku vzniklého v rámci projektu Internet na Podluží 2004 ve výši 13.238,- Kč. - výdaje na položce 5166 zahrnují konzultační a poradenské služby při realizaci rozvojových projektů (Život na dolním toku Moravy, Vinné sklepy na Podluží, Systém orientačního značení, Informační místa na Podluží) dále záloha za zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti k projektu Regionální rozhledna na Podluží. - položka 5167 zahrnuje náklady na semináře a školení za rok 2007. - položka 5169 zahrnuje vedení účetnictví, náklady na přezkum hospodaření svazku obcí, náklady na Regiontour, poplatky za kopírování, inzerci, aktualizaci programu KEO, udržování domény podluzi.cz, zajištění dopravy a dalších služeb pro řemeslnou a výtvarnou dílnu, kancelářské služby, dlažba infoodpočívadel, inzerce v médiích, překladatelské práce, aktualizace značení SOZRP, grafické návrhy vstupního značení atd. - položka 5172 zahrnuje aktualizace a nádstavbu www.podluzi.cz. - položka 5363 zahrnuje úhrady OSSZ a VZP.

- položka 6119 zahrnuje pasport IOZ v obcích. - položka 6129 zahrnuje pořízení značení v rámci projektu Systém orientačního značení RP. C. Financování rok 2007 ( 2.064.458,52 Kč) č. řádku Název položky: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku 8113 Krátkodobě přijaté půjčené prostředky 0,00 133.000,00 133.000,00 8115 Změna stavu krátkod. prostředků BÚ 188.300,00 188.300,00 166.358,02 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1.816.700,00 1.809.300,00 1.809.200,50 8124 Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostř. 0,00-326.900,00-44.100,00 Celkem financování 2.005.000,00 1.803.700,00 2.064.458,52 - řádek 8113 představuje úhrn půjček přijatých od členských obcí na předfinancování projektu Život na dolním toku Moravy ve výši 13.300,- Kč na jednu obec. - řádek 8123 představuje sumu bankovních úvěrů od České spořitelny a.s. na realizaci projektu Systém orientačního značení RP a Vinné sklepy na Podluží. - řádek 8124 představuje splácení jistiny bankovních úvěrů od České spořitelny a.s., poskytnutého na realizaci projektů. II. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2007 žádné fondy netvořil ani nepoužíval. III. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Sumarizace hospodaření svazku obcí Region Podluží za rok 2007: Název: Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku Rozpočtové příjmy 2007 (+) 742.000,00 1.947.500,00 1.652.846,33 Rozpočtové výdaje 2007 (-) 2.747.000,00 3.751.200,00 3.717.304,85 Financování (+) 2.005.000,00 1.803.700,00 2.064.458,52 Rozdíl (=) 0,00 0,00 0,00 Veškeré členské příspěvky obcí za rok 2007 byly řádně uhrazeny. Rozpočtový výhled finančního hospodaření svazku obcí byl schválen pro rok 2006 až 2010 členskou schůzí v Josefově dne 28.12.2005. Zůstatek hotovosti v pokladně činil k 31.12.2007 0,00 Kč. V rámci běžného roku byly v organizaci provedeny dvě řídící kontroly a 2x zasedala revizní komise. V rámci těchto průběžných kontrol byla provedeno ověření všech účetních dokladů. Doklady byly řádně zaúčtovány a podepsány dle podpisového vzoru. V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtová opatření k 17.7. a 7.12. Hospodaření organizace skončilo schodkem ve výši 2.064.458,52 Kč, který byl kryt počátečním stavem na bankovním účtu, čerpáním dvou úvěrových účtů a půjčkou od obcí ve výši 133 tis. Kč. Stav finanční prostředků na běžných a úvěrových účtech organizace k 31.12.2007: - běžný účet u České spořitelny a.s. č. 1387297359/0800 se zůstatkem 22.710,12 Kč.

- projektový účet u České spořitelny a.s. č. 182-1387297359/0800 se zůstatkem 0,00 Kč. - úvěrový účet pro projekt Systém orientačního značení RP u České spořitelny a.s. č. 0221471439/0800 se zůstatkem -1.511.885,- Kč. - úvěrový účet pro projekt Vinné sklepy na Podluží u České spořitelny a.s. č. 0221469419/0800 se zůstatkem -379.150,- Kč. Byla provedena inventarizace majetku svazku obcí k 31.12.2007. Dle inventarizace je evidován dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1.143.115,- Kč a dlouhodobý hmotný majetek ve výši 4.092.661,40 Kč. V rámci běžného roku organizace byly realizovány tyto projekty: a) Informační místa na Podluží 2 etapa DT07 Program rozvoje venkova JmK čerpány účelové prostředky ve výši 250.000,- Kč, čerpání ze 100%. b) Virtuální projektový inkubátor RP DT06 Program rozvoje venkova JmK - čerpány účelové prostředky ve výši 64.000,- Kč, čerpání ze 100%. c) Život na dolním toku Moravy Fond mikroprojektů, Interreg IIIA ČR-SK d) Vinné sklepy na Podluží - Dispoziční fond, Interreg IIIA ČR-AT e) Systém orientačního značení RP Interreg IIIA ČR-AT f) Podpora zpracování dokumentací GS JMK 2007 - čerpány účelové prostředky ve výši 71.400,- Kč, čerpání ze 100%. g) Přehlídka dětských folklorních souborů GS JMK 2007 kultura - čerpány účelové prostředky ve výši 25.000,- Kč, čerpání ze 100%. IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2007 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE Svazek obcí přijal z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace ve výši 410.400,- Kč. Jednalo se o podíl na financování realizovaných projektů v období roku 2007 v tomto členění: Dotace 1. Projekt z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury. III. Ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží e.č. 152180/2006 170/07/OK UZ00331, ORG0015 Rada starostů Regionu Podluží rozhodla o konání III. ročníku přehlídky dětských folklorních souborů v sále Kulturního domu ve Starém Poddvorově, dne 15. dubna 2007. Tento ročník přehlídky byl opět pod záštitou Folklorního sdružení ČR. Přehlídky se zúčastnilo na 300 dětí s doprovodem, tedy 13 souborů z Podluží. Z přehlídky byl pořízen fotografický a video záznam. Třetí ročník této přehlídky se setkal s výraznou odezvou z řad široké veřejnosti. Prostřednictvím přehlídky bylo divákům umožněno nahlédnout na výuku svých dětí.. Dotace: 25.000,- Kč Vlastní zdroje: 26.748,- Kč Celkové náklady: 51.748,- Kč Dotace 2. podpořeného v rámci PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA schváleného na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 9.11.2006, usnesením č. 926/06/Z14.

Informační místa v Regionu Podluží 2 etapa Dotační titul 7 e.č. 3177181459 UZ 00214, ORG 0018 Projekt Informační místa v Regionu Podluží 2 etapa představoval závěrečný krok při vytváření souboru informačních míst (cyklo-odpočívadel) pro zkvalitnění nabídky v oblasti cestovního ruchu. Byl nakoupen materiál pro zpevnění ploch 14 nových informačních míst a následně pořízen základní mobiliář tohoto informačního místa, který zahrnuje 2 kusy laviček, 8 místný stojan na kola a odpadkový koš. Nově vytvořená informační místa budou návštěvníka regionu či turistu informovat o nabídce regionu jako celku i o nabídce obce, ve které se právě nachází. Dotace: 250.000,- Kč Celkové náklady: 371.604,- Kč Dotace 3. podpořeného v rámci PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA schváleného na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 9.11.2006, usnesením č. 926/06/Z14. Virtuální projektový inkubátor Regionu Podluží Dotační titul: 6 e.č.: 3177181371 UZ 00363, ORG 0019 V rámci projektu bylo realizováno poradenství v oblasti dotační politiky, zpracování Zásobníku projektů Regionu Podluží, jeho aktualizace. Zpracování základních projektových námětů a zařazení do krajského projektového zásobníku a zásobníku projektů Regionu Slovácko. Dále byly podpořeny semináře organizované MAS Dolní Morava. Dotace: 64.000,- Kč Celkové náklady: 131.384,50 Kč Dotace 4. projektu podpořeného z programu PODPORA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY MIKROREGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘIPRAVOVANÉHO NA VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU schváleného usnesením č. 1100/07/Z16 Zastupitelstva Jihomoravského kraje, dne 22.2.2007. Zpracování projektových dokumentací pro rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu na Podluží v roce 2007 a 2008 UZ 00369, ORG 0017 Realizací projektu byly vytvořeny dvě kompletní projektové dokumentace pro rozvojové projekty Regionu Podluží v oblasti cestovního ruchu a návazné infrastruktury. Jednalo se o projektové dokumentace k projektům: A. Výstavba regionální rozhledny na Podluží B. Galerie vín Regionu Podluží Dotace: 71.400,- Kč Celkové náklady: 180.000,- Kč VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM Svazek obcí neevidoval v období roku 2007 žádné finanční vztahy ke státním fondům. VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC Z rozpočtu 10 členských obcí byla poskytnuta finanční půjčka na realizaci projektu Život na dolním toku Moravy ve výši 13.300,- Kč na obec.

V rámci běžné činnosti svazku obcí byl přijat příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši 685.000,- Kč. Všechny obce členský příspěvek uhradily. Prostředky byly alokovány na běžnou činnost a vyčerpány v plné výši. Spolufinancování členských obcí pro projekt Život na dolním toku Moravy : - schválené spolufinancování 49.000,- - zaslány avíza ve výši 49.000,- - do konce roku 2007 přijato 28.000,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Systém orientačního značení RP : - schválené spolufinancování 311.722,- - zaslány avíza ve výši 311.722,- - do konce roku 2007 přijato 137.069,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Zpracování dokumentace pro projekty : - schválené spolufinancování 108.640,- - zaslány avíza ve výši 108.640,- - do konce roku 2007 přijato 77.600,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Vinné sklepy na Podluží : - schválené spolufinancování 96.600,- - zaslány avíza ve výši 96.600,- - do konce roku 2007 přijato 69.000,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Informační místa na Podluží 2 etapa : - schválené spolufinancování 119.000,- - zaslány avíza ve výši 119.000,- - do konce roku 2007 přijato 85.000,- Spolufinancování členských obcí pro projekt Virtuální projektový inkubátor RP : - schválené spolufinancování 21.000,- - zaslány avíza ve výši 21.000,- - do konce roku 2007 přijato 15.000,- Podrobný přehled příspěvků včetně jejich plnění ze strany členských ÚSC je uveden v příloze č. 5 závěrečného účtu. VIII. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku nebyly v roce 2007 poskytnuty žádné finanční prostředky jiným subjektům.

IX. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2007: Název položky Stav AKTIVA: 013 Software 128.000,00 viz. níže 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88.039,00 viz. níže 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 927.076,00 viz. níže 022 Samostatné movité věci a soubory 3.254.975,00 viz. níže 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 772.236,40 viz. níže 042 Nedokončený dlouh. hmotný majetek 65.450,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 0,00 261 Pokladna 0,00 231 Základní běžný účet 22.710,12 PASIVA: 321/00 Dodavatelé 0,00 331/00 Závazky vůči zaměstnancům 22.026,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/10 Zúčtování s inst. zdrav. poj. zam. 1.458,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/11 Zúčtování s inst. zdrav. poj. org. 2.914,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/20 Zúčtování s inst. soc. poj. zam. 2.592,00 mzdy zaměstnanců 12/06 336/21 - Zúčtování s inst. soc. poj. org. 8.419,00 mzdy zaměstnanců 12/06 342/10 Ostatní přímé daně 2.301,00 mzdy zaměstnanců 12/06 289/10 Jiné krátkodobé finanční výpomoci 0 951/11 Dlouhodobé bankovní úvěry - SOZRP 1.511.885,00 úvěr od České spořitelny 951/12 Dlouhodobé bankovní úvěry - VSnP 379.150,00 úvěr od České spořitelny 013 Software počáteční stav 128.000,00 konečný stav 128.000,00 zahrnuje: - informační systém regionu (www) (128.000,-) 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek počáteční stav 88.039,00 konečný stav 88.039,00 zahrnuje: - 2x MS Windows XP, 2x OFFICE 2003 - Licence NOD32, Modul KEO Mzdy, UCE - www databáze, interaktivní mapa (52.015,-) 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek počáteční stav 852.076,00 konečný stav 927.076,00 zahrnuje: - Komunikační strategie RP (120.591,-) - Studie využití obnovit. zdrojů energie (207.010,-) - Strategie rozvoje MP studie (524.475,-) nově pořízeno - Pasport značení RP (75.000,-) 022 Samostatné movité věci a soubory počáteční stav 2.084.610,00 konečný stav 3.254.975,00 zahrnuje: - digitální videokamera NVDX110EG (79.990,-) - mobilní PC NOTEBOOK UMAX 635SX (50.730,-)

- dataprojektor HP 6121 (48.000,-) - bezdrátová komunikační síť INP (1.490.556,-) - PC sestava Expert (INP2004) 14kusů (415.334,-) nově pořízeno: - uvítací značení regionu (321.895,-) - systém orientačního značení RP (848.470,-) 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek počáteční stav 487.501,00 konečný stav 772.236,40 zahrnuje: - mixážní pult, reprosoustava, mikrofony, stojany (41.960,-) - sedací souprava (10.995,-) - tiskárna HP LASERJET 1300 vč. nové náplně (15.000,-) - kancelářský nábytek sestava (40.000,-) - upgrade PC (6.268,-) - PC-I P4i (13.503,-) - PC-II Server Dolní Bojanovice (34.335,-) - 13 ks Informační tabule + stojan (272.989,40) vyřazeno: - informační tabule RP (35.805,60) - 6 ks sedacích souprav (13.194,-) - Mobilní telefon NOKIA 6230i (3.451,-) nově pořízeno: - 14 ks sestav mobiliáře pro cykloodpočívadlo (296.621,-) - Mobilní telefon NOKIA 6300 (3.080,-) - Informační tabule Vinné sklepy 37.485,-) X. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY viz. Příloha č. 2) Závěrečného účtu XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO viz. Příloha č. 3) Závěrečného účtu Přílohy závěrečného účtu: 1) Finanční výkazy DSO k 31.12.2007 (Výkaz pro hodnocení rozpočtu ÚSC, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha ÚSC) 2) Příloha účetní závěrky 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4) Vypořádání dotací k 31.12.2007 5) Vypořádání příspěvků ze strany členských obcí Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná: dne místo