Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12
1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2012 2013 2014 1 160 549,22 1 157 992,51 1 568 807,35 907 870,34 782 814,43 1 852 377,69 252 678,88 375 178,08-283 570,34 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 458 807,35 1 280 000,00 1 469 400,00 113,97 99,28 VÝDAJE 841 800,69 1 042 000,00 1 381 300,00 80,79 60,94 SALDO 617 006,66 238 000,00 88 100,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 110 000,00 12 000,00 222 000,00 916,67 49,55 VÝDAJE 1 010 577,00 250 000,00 1 010 000,00 404,23 100,06 SALDO -900 577,00-238 000,00-788 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 332 548,58 1 200 600,00 1 338 600,00 110,99 99,55 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 858,77 10 000,00 23 400,00 188,59 80,59 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00 12 000,00 22 000,00 83,33 45,45 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 207 400,00 69 400,00 307 400,00 298,85 67,47 CELKEM PŘÍJMY 1 568 807,35 1 292 000,00 1 691 400,00 121,42 92,75 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 139 545,49 1 010 000,00 1 143 000,00 112,83 99,70 Místní poplatky 51 050,00 51 600,00 51 600,00 98,93 98,93 Správní poplatky 120,00 1 000,00 1 000,00 12,00 12,00 Daň z nemovitosti 137 266,98 133 000,00 138 000,00 103,21 99,47 Ostatní daňové příjmy 4 566,11 5 000,00 5 000,00 91,32 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 100 702,04 92 593,52 53 108,22 43 009,85 76 292,12 47 501,43 79 382,83 71 034,42 65 992,42 78 054,03 91 162,29 48 208,85 85 616,63 135 923,75 77 123,75 59 356,64 76 826,13 75 905,93 106 598,66 59 869,46 57 338,03 88 160,21 85 648,78 101 465,26 102 060,54 109 519,11 79 615,22 83 605,16 74 097,67 63 002,51 126 377,50 73 073,65 128 775,15 76 294,77 99 072,84 124 051,37 CELKEM 847 042,02 1 009 833,23 1 139 545,49
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 841 800,69 1 010 577,00 1 852 377,69 1 042 000,00 1 381 300,00 250 000,00 1 010 000,00 1 292 000,00 2 391 300,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 116 758,00 14,69 118 189,00 Ostatní platby za provedenou práci 41 487,00 5,22 49 198,00 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 171 724,00 21,60 195 553,00 Mzdové výdaje celkem 329 969,00 41,51 362 940,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 62 775,60 7,90 81 479,00 Nákupy vody, paliv a energie 81 275,59 10,22 74 552,60 Nákup služeb a ostatní nákupy 167 169,54 21,03 240 302,09 Opravy a údržba majetku 80 381,14 10,11 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 30,00 0,00 Výdaje z finančního vypořádání 14 822,00 1,86 13 167,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 1 500,00 0,19 2 500,00 Ostatní provozní výdaje celkem 407 953,87 51,32 412 000,69 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 57 014,00 7,17 52 000,00 14 860,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem 57 014,00 7,17 66 860,00 Půjčené prostředky CELKEM 794 936,87 100,00 841 800,69 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM 794 936,87 100,00 1 010 577,00 1 010 577,00 1 010 577,00 1 852 377,69
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví 1 270 000,00 4 000,00 10 000,00 380 000,00 75 000,00 91 500,00 30 000,00 14 000,00 1 539 948,58 1 484,00 13 680,00 600,00 Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM 10 000,00 5 500,00 3 000,00 70 000,00 4 803,50 9 000,00 265 000,00 312 000,00 6 927,00 5 000,00 15 000,00 1 364,27 15 000,00 1 292 000,00 1 292 000,00 1 568 807,35 283 570,34
% SR % UR 80,79 60,94 404,23 100,06 143,37 77,46 % 6,38 2,66 10,56 19,59 4,40 4,02 12,97 0,71 0,13 22,24 2,81 0,80 3,61 45,44 54,56 54,56 54,56 100,00
Výdaje Skutečnost 913 433,00 3 306,00 56 275,00 71 615,00 98 724,00 36 998,11 2 324,00 3 585,00 83 957,00 20 254,00 2 200,00 2 800,00 242 313,00 289 756,98 11 669,60 13 167,00 1 852 377,69-283 570,34
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 106 548,61 102 923,02 71 081,03 59 544,61 110 780,98 106 271,16 86 602,96 100 028,65 126 871,12 86 917,84 98 667,85 104 311,39 1 160 549,22 68 471,00 25 547,38 63 737,00 166 791,83 63 085,94 38 526,00 90 317,40 194 060,00 53 640,20 69 048,59 50 425,00 24 220,00 907 870,34 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM 283 570,34 283 570,34 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1 160 549,22 7. Aktiva celkem 9 640 476,39 9 949 389,41 8. Cizí zdroje 80 670,00 80 301,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 158 593,76 2 676 119,78 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,84 0,81 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 1 700 573,69 1 614 049,40 2 207 503,76 2 707 339,78
17. Krátkodobé závazky 80 670,00 80 301,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 27,36 33,71
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 114 937,19 65 848,00 104 892,99 73 651,60 144 551,53 76 666,54 121 712,05 119 647,95 86 370,28 31 687,00 111 696,77 45 183,05 89 308,29 185 079,33 101 553,19 73 003,05 97 654,05 37 641,46 109 152,23 63 963,20 147 268,60 81 157,74 130 559,81 93 423,25 113 515,05 49 639,07 239 375,32 223 170,45 68 567,15 90 575,85 103 845,24 51 518,72 84 596,16 67 179,55 157 743,10 135 552,92 119 267,35 30 434,25 110 847,90 70 700,16 91 956,86 66 905,64 105 800,36 46 378,45 154 470,38 12 122,44 171 628,39 856 184,89 1 312 462,89 794 936,87 1 568 807,35 1 852 377,69 Rozpočet % SR % UR po změnách 699 900,00 699 900,00 40,52 40,52 2014 1 568 807,35 10 720 624,07 101 761,00 2 392 549,44 0,95 1 159 243,86 2 426 999,44
101 761,00 23,85
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 20 000,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 28 460,00 31 220,00 34 450,00 450,00 469 - Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM 10 000,00 48 910,00 41 220,00 34 450,00 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 13 128,00 14 597,00 6 565,00 331 - Zaměstnanci 16 222,00 13 791,00 26 330,00 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 4 705,00 3 333,00 4 340,00 3 186,00 2 087,00 3 508,00 3 979,00 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM 14 822,00 13 167,00 24 842,00 52 210,00 49 081,00 67 311,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM 8 446 295,15-924 596,29 7 521 698,86 8 446 295,15-924 596,29 7 521 698,86 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC -242,00 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM 2 611 466,89 64 894,89 2 676 119,78 2 133 573,92 258 975,52 2 392 549,44
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 53 000,00 53 000,00 28 158,00 28 158,00 24 842,00 24 842,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98074 ÚD-volby do zastupitelstev ob. 15 000,00 7 686,00 7 314,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 20 000,00 10 104,00 9 896,00 98348 Evropska unie Celkem ze státního rozpočtu 18 000,00 53 000,00 10 368,00 28 158,00 7 632,00 24 842,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 200 000,00
ondů
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) Kč 1 568 807,35 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 38 961,00 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 568 807,35 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,48 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) Kč 8 293 624,63
14
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 22 902,00-22 902,00 22 902,00-22 902,00 021 - Stavby 3 723 648,90-494 917,00 3 228 731,90 3 495 648,90-561 733,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 415 834,68-415 834,68 444 611,68-444 611,68 031 - Pozemky 832 587,05 832 587,05 830 887,05 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00 CELKEM 7 432 972,63-933 653,68 6 499 318,95 7 232 049,63-1 029 246,68 z toho: oprávky k majetku celkem -933 653,68-1 029 246,68
2013 2014 Netto Brutto Korekce Netto 22 902,00-22 902,00 2 933 915,90 3 495 648,90-628 549,00 2 867 099,90 497 369,68-497 369,68 830 887,05 830 887,05 830 887,05 1 008 817,00 1 008 817,00 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00 6 202 802,95 8 293 624,63-1 148 820,68 7 144 803,95-1 148 820,68