Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto 20.5.2015 projednáno zastupitelstvem obce dne 20.5.2015 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 4 631 326,09 3 023 937,83 1 889 129,82 VÝDAJE 3 672 603,47 4 314 451,91 1 692 172,69 SALDO 958 722,62-1 290 514,08 196 957,13 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 880 1 685 1 990 PŘÍJMY 129,82 800,00 436,00 111,53 94,46 VÝDAJE 1 677 877,69 1 153 432,00 2 027 698,00 145,47 82,75 SALDO 202 252,13 532 368,00-37 262,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR po schválený změnách
PŘÍJMY 9 000,00 9 000,00 100,00 VÝDAJE 14 295,00 15 000,00 15 000,00 95,30 95,30 SALDO -5 295,00-15 000,00-6 000,00 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 151 1 182 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 191,87 995 000,00 460,00 115,70 97,36 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 574 937,95 636 400,00 653 976,00 90,34 87,91 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 000,00 9 000,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 154 000,00 54 400,00 154 000,00 283,09 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 889 129,82 1 685 800,00 1 999 436,00 112,0 6 94,48 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 917 792,10 790 000,00 946 150,00 116,18 97,00 Místní poplatky 52 219,00 50 000,00 53 610,00 104,44 97,41 Správní poplatky 200,00 200,00 100,00 Daň z nemovitosti 177 464,38 150 000,00 177 500,00 118,31 99,98 Ostatní daňové příjmy 3 516,39 5 000,00 5 000,00 70,33 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 85 990,00 106 140,89 81 886,00 Únor 77 408,00 87 931,00 87 871,00 Březen 43 870,00 61 833,00 63 878,00 Duben 36 367,00 47 321,00 67 079,00 Květen 68 118,22 63 935,00 63 903,00 Červen 53 247,00 71 451,00 60 826,00 Červenec 80 267,00 102 695,00 112 733,00 Srpen 63 055,00 65 944,00 73 710,00 Září 37 369,00 58 216,72 76 480,00 Říjen 55 055,00 71 974,00 58 349,00 Listopad 70 953,20 68 841,00 75 505,00 Prosinec 22 458,87 81 370,20 95 572,10 CELKEM 694 158,29 887 652,81 917 792,10
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 027 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 677 877,69 1 153 432,00 698,00 145,47 82,75 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14 295,00 15 000,00 15 000,00 95,30 95,30 2 042 82,8 CELKEM VÝDAJE 1 692 172,69 1 168 432,00 698,00 144,82 4 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 163 747,00 3,50 204 320,00 12,07 Ostatní platby za provedenou práci 57 424,00 1,23 62 509,00 3,69 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 118 537,00 2,53 180 551,00 10,67 Mzdové výdaje celkem 339 708,00 7,26 447 380,00 26,44 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 103 011,50 2,20 262 480,00 15,51 Nákupy vody, paliv a energie 280 150,00 5,99 143 185,00 8,46 Nákup služeb a ostatní nákupy 729 410,31 15,59 410 828,12 24,28 Opravy a údržba majetku 250 741,00 5,36 320 100,00 18,92 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 179 420,59 3,84 20 501,41 1,21 Výdaje z finančního vypořádání 19 720,00 0,42 9 939,00 0,59 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 15 444,47 0,33 59 407,16 3,51 Ostatní provozní výdaje celkem 1 577 897,87 33,73 1 226 440,69 72,48 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 47 096,00 1,01 4 057,00 0,24 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 363 927,78 7,78 Neinvestiční transfery celkem 411 023,78 8,79 4 057,00 0,24 Půjčené prostředky CELKEM 2 328 629,65 49,77 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 2 235 788,59 47,79 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 104 961,45 2,24 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 2 340 750,04 50,03 1 677 877,69 99,16
Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům 9 000,00 0,19 14 295,00 0,84 Investiční transfery celkem 9 000,00 0,19 14 295,00 0,84 Půjčené prostředky CELKEM 2 349 750,04 50,23 14 295,00 0,84 VÝDAJE CELKEM 4 678 379,69 100,00 1 692 172,69 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1 049 400,00 1 305 191,87 Lesy a zemědělství 200 000,00 60 000,00 142 459,00 395 447,60 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství 227 000,00 71 000,00 221 037,00 282 849,00 Školství Kultura 15 000,00 21 281,00 Sport 2 000,00 457,00 Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství 140 000,00 11 000,00 133 091,00 2 492,00 Veřejné osvětlení 60 000,00 3 479,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 52 400,00 62 815,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 15 000,00 105 000,00 7 833,50 108 948,00 Veřejné prostranství 83 000,00 148 821,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 3 500,00 5 653,00 Zastupitelstvo 236 500,00 227 393,77 Správa úřadu 384 700,00 11 070,10 443 181,86 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000,00 128 000,00 5 632,35 41 057,46 Ostatní finanční operace 8 732,00 11 112,00 Ostatní nezařazené 1 889 1 692 Celkem 1 685 800,00 1 168 432,00 129,82 172,69
Příjmy z financování Výdaje z financování 91 000,00 90 582,84 Použitá rezerva (z BÚ) 426 368,00 106 374,29 CELKEM 335 368,00 196 957,13 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Leden 164 190,13 56 104,91 185 541,41 Únor 271 311,02 112 640,80 102 037,67 Březen 211 184,78 129 691,00 91 768,66 Duben 93 616,33 229 492,80 87 320,39 Květen 453 543,81 88 822,00 790 611,38 Červen 186 442,74 70 784,40 466 044,50 Červenec 102 434,35 68 778,00 282 892,44 Srpen 92 466,81 176 626,00 78 262,78 Září 115 077,84 84 486,24 100 395,24 Říjen 353 572,80 244 771,66 130 657,53 Listopad 265 927,22 132 296,16 95 205,24 Prosinec 2 321 558,26 2 278 109,50 613 200,59 CELKEM 4 631 326,09 3 672 603,47 3 023 937,83 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -106 374,29-426 368,00 134 262,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -90 582,84-91 000,00-91 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -196 957,13-517 368,00 43 262,00 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 4 631 326,09 3 023 937,83 1 889 129,82 3. Úroky 3 235,47 36 953,16 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 44 679,04 90 582,84 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 47 914,51 127 536,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1,58 6,75
7. Aktiva celkem 41 747 945,30 44 591 565,74 44 434 856,44 8. Cizí zdroje 2 299 963,00 1 598 197,96 1 503 743,40 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 248 122,05 1 512 928,93 1 619 303,22 10. Úvěry a komunální dluhopisy 1 552 320,96 1 452 492,40 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 1 552 320,96 1 452 492,40 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,51 3,58 3,38 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 97,13 96,59 15. 8-leté saldo 540 067,40-1 292 890,30-2 506 893,05 16. Oběžná aktiva 1 371 162,75 1 916 497,74 1 679 636,44 17. Krátkodobé závazky 2 299 963,00 45 877,00 51 251,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 0,60 41,77 32,77 7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 18 402,70 13 620,22 18 150,22 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 64 038,00 99 188,00 35 760,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 14 638,00 650,00 343 - Daň z přidané hodnoty 226 522,59 373 - Poskytnuté zálohy na tra 36 000,00 45 000,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1 173,00 CELKEM 118 440,70 398 968,81 55 733,22 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 331 - Zaměstnanci 14 768,00 15 080,00 23 230,00 336 - Sociální pojištění 4 873,00 4 925,00 3 780,00 337 - Zdravotní pojištění 3 876,00 342 - Jiné přímé daně 1 602,00 1 638,00 3 397,00 343 - Daň z přidané hodnoty 610,00 374 - Přijaté zálohy na transf 2 269 720,00 9 939,00 16 358,00 CELKEM 2 290 963,00 31 582,00 51 251,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014 1 552 1 461 451 0200 - Dlouhodobé úvěry 320,96 551,43
CELKEM 1 552 320,96 1 461 551,43 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 38 491 195,51 38 491 195,51 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 2 287 298,95 2 279 711,35 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1 970 327,90-1 970 327,90 407 - Jiné oceňovací rozdíly CELKEM 38 808 166,56 38 800 578,96 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice 1 512 928,93 1 572 805,37 231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy 1 735 088,82 231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje -1 688 590,97 CELKEM 1 512 928,93 1 619 303,22 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 42 000,00 35 163,00 6 837,00 Od státních fondů Celkem 42 000,00 35 163,00 6 837,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 9818-418,00 418,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 9 939,00-9 939,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 21 000,00 13 022,00 7 978,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 21 000,00 12 620,00 8 380,00 Celkem ze státního rozpočtu 42 000,00 35 163,00 6 837,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 57 600,00 57 600,00 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 19 973,22 Dlouhodobé pohledávky (Netto) 59 295,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 889 129,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 1,06 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 31 017,00 Dlouhodobé závazky 1 452 492,40 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 889 129,82 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,64 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) Kč 42 755 220,00 14. Majetek k 31.12.2014
Účet - popis 2012 2013 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Nett 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 194 917,00-42 324,00 152 593,00 194 917,00-68 727,00 126 19 021 - Stavby 12 404 540,20-1 676 808,00 10 727 732,20 17 234 733,20-431 833,50 16 89 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 152 725,00-86 455,25 66 269,75 257 686,45-92 867,00 164 81 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 639 352,85-639 352,85 639 352,85-639 352,85 031 - Pozemky 804,50 24 80 042 - Nedokončený dl. hmotný m 2 789 354,00 2 789 354,00 152 574,00 152 57 CELKEM 40 376 782,55 37 931 842,45 42 675 068,00 41 28 z toho: oprávky k majetku celkem 14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Nett 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 194 917,00-42 324,00 152 593,00 194 917,00-68 727,00 126 19 021 - Stavby 12 404 540,20-1 676 808,00 10 727 732,20 17 234 733,20-431 833,50 16 89 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 152 725,00-86 455,25 66 269,75 257 686,45-92 867,00 164 81 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 639 352,85-639 352,85 639 352,85-639 352,85 031 - Pozemky 804,50 24 80 042 - Nedokončený dl. hmotný m 2 789 354,00 2 789 354,00 152 574,00 152 57 CELKEM 40 376 782,55 37 931 842,45 42 675 068,00 41 28 z toho: oprávky k majetku celkem 14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Nett 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 194 917,00-42 324,00 152 593,00 194 917,00-68 727,00 126 19 021 - Stavby 12 404 540,20-1 676 808,00 10 727 732,20 17 234 733,20-431 833,50 16 89 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 152 725,00-86 455,25 66 269,75 257 686,45-92 867,00 164 81 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 639 352,85-639 352,85 639 352,85-639 352,85 031 - Pozemky 804,50 24 80 042 - Nedokončený dl. hmotný m 2 789 354,00 2 789 354,00 152 574,00 152 57 CELKEM 40 376 782,55 37 931 842,45 42 675 068,00 41 28
z toho: oprávky k majetku celkem v