ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2015

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2015 V Miloslavove, jún 2016 1

OBSAH: A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce B. Rozbor plnenia príjmov C. Rozbor čerpania výdavkov D. Výsledok hospodárenia E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu F. Bilancia aktív a pasív G. Prehľad o stave a vývoji dlhu H. Hospodárenie príspevkových organizácií I. Prehľad o poskytnutých dotáciách J. Podnikateľská činnosť K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov L. Hodnotenie plnenia programov obce M. Záver 2

A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004 ) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce. Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.16/2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.12.2014. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový nulový a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu. Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný dvakrát: - Rozpočtovým opatrením č.1/2015, schváleným dňa 22.06.2015 uznesením č.79 - Rozpočtovým opatrením č.2/2015, schváleným dňa 20.11.2015 uznesením č.132 Štruktúra rozpočtu na rok 2015 Schválený rozpočet Rozpočtové opatr. 1/2015 Rozpočtové opatr.2/2015 Čerpanie rozp. k 31.12.2015 Bežné príjmy 1 056 305,50 1 148 923,33 1 161 850,43 1 231 159,38 Bežné výdavky 953 751,50 1 031 974,62 1 054 923,06 1 006 708,75 Rozdiel 102 554,00 116 948,71 106 927,37 224 450,63 Kapitálové príjmy 0,00 191 180,00 471 807,00 491 740,00 Kapitálové výdavky 28 000,00 545 141,40 816 197,06 371 406,53 Rozdiel 28 000,00-353 961,40-344 390,06 120 333,47 Finančné operácie príjmové 0,00 311 566,69 312 016,69 311 997,49 Finančné operácie výdavkové 74 554,00 74 554,00 74 554,00 71 865,31 Rozdiel -74 554,00 237 012,69 237 462,69 240 132,18 B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet príjmov obce bol splnený vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2015 a RO 2/2015 (ďalej len RO 1/2015 a RO 2/2015) na 105 %. Rozbor príjmovej časti rozpočtu - prehľad Rozpočet RO 1/2015 RO 2/2015 Skutočnosť rozpočtu Príjmy celkom 1 056 305,50 1 651 670,02 1 945 674,12 2 034 896,87 192,64% Bežné príjmy 1 056 305,50 1 148 923,33 1 161 850,43 1 231 159,38 116,55% Kapitálové príjmy 0,00 191 180,00 471 807,00 491 740,00 Finančné operácie 0,00 311 566,69 312 016,69 311 997,49 3

Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov - prehľad Zdroj plnenie v % rozpočtu k RO 2/2015 Príjmy celkom 903 883,42 1 945 674,12 2 034 896,87 225,13% 104,59% Príjmy bežného rozpočtu v Eur 11H Z BSK 0,00 0,00 5 067,00 111 Zo ŠR 172 536,00 255 571,08 216 999,00 125,77% 84,91% 71 Granty 0,00 12 000,00 16 309,56 41 Vlastné príjmy 883 769,50 932 851,43 954 211,74 107,97% 102,29% Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 0,00 460 000,00 465 067,00 71 Granty 0,00 0,00 0,00 43 Predaj pozemkov 6 740,00 0,00 6 740,00 41 Vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie rozpočtu v Eur 131B Z MR 0,00 0,00 0,00 46 Použitie RF 0,00 450,00 430,80 52 Úver 0,00 177 262,60 177 262,60 71 Zostatok z MR 0,00 0,00 0,00 131C Rodinné prídavky 0,00 0,00 0,00 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H ( z Bratislavského samosprávneho kraja ) - tabuľka Kód zdroja 11H z BSK na: Príjmy celkom 0,00 0,00 5 067,00 Príjmy bežného rozpočtu BSK na MŠ 0,00 0,00 5 067,00 Príjmy kapitálového rozpočtu neboli 0 0 0 % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 4

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111 ( zo štátneho rozpočtu ) - tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Príjmy celkom 172 536,00 216 999,00 255 571,08 148,13% 117,78% Príjmy bežného rozpočtu Na základnú školu 127 896,00 127 896,00 170 656,00 133,43% 133,43% Na znevýhodnené deti 0,00 0,00 0,00 Na školský klub 211,20 211,20 2 332,00 1104,17% 1104,17% Na materskú školu 3 677,00 3 677,00 6 619,00 180,01% 180,01% Na stavebný úrad 1 726,00 1 726,00 1 827,45 105,88% 105,88% Na životné prostredie 195,00 195,00 184,14 94,43% 94,43% Na pozemné komunikácie 50,00 50,00 84,89 169,78% 169,78% Na evidenciu obyvateľstva 612,00 612,00 648,45 105,96% 105,96% Na CO-skladník 0,00 0,00 0,00 Na voľby 0,00 1 280,00 1 280,00 Na cestnú infraštruktúru 0,00 0,00 0,00 Na školské učebnice 0,00 351,93 352,00 Na stravu 0,00 0,00 0,00 V roku 2015 obec prijala zo štátneho rozpočtu príjmy na tieto účely: - na základnú školu - normatívne finančné prostriedky, - na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub nenormatívne finančné - prostriedky, - na školské knihy nenormatívne finančné prostriedky - na výchovu a vzdelávanie v materskej škole účelové finančné prostriedky, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, - na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, - na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, - na voľby 5

Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71 ( príjmy od subjektov mimo verejnej správy ) - tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 2/2015 Skutočnosť rozpočtu RO 2/2015 Príjmy celkom 360,00 12 000,00 16 309,56 4530,43% 135,9% Príjmy bežného rozpočtu Grant na MDD 0,00 1 100,00 1 100,00 100,00% Grant na ZŠ 0,00 0,00 0,00 Grant staň sa občanom 0,00 130,00 130,00 100,00% Grant na Mikuláša 0,00 579,00 0,00 0,00% Grant na chodník MŠ-M 0,00 795,00 795,00 100,00% Grant na ovocie a šťavu 360,00 360,00 248,56 69,04% 69,04% Grant bezúčelový 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% Grant na MŠ+ZŠ 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% Grant na ÚPZ všeobecný 0,00 3 036,00 8 036,00 264,69% Grant na ÚPZ - Miloslava 0,00 0,00 0,00 Grant na Deň obce 0,00 0,00 0,00 Príjmy kapitálového rozpočtu Grant na preložku VN 0 0,00 25 000,00 Grant na obec 0 0,00 0,00 Grant na ostrovné osvetl. 0 0,00 0,00 Príjmy finančných operácií Zostatok fin.prostriedkov 0 0 0,00 S kódom zdroja 71 boli v roku 2015 účtované bežné príjmy: - grant na MDD, - grant na ovocie a šťavu pre základnú školu a materskú školu dodávateľ poskytoval zľavu na ovocie a šťavu vo forme grantu, - grant bezúčelový - grant na ÚPZ všeobecný - grant na projekt staň sa občanom - grant na MŠ a ZŠ - grant na chodník v MŠ Miloslava S kódom zdroja 71 boli v roku 2015 účtované kapitálové príjmy: - grant na preložku vysokého napätia Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43 ( združené investície ) tabuľka Kód zdroja 43 združené rozpočtu investície Príjmy 0,00 6 740,00 6 740,00 celkom Príjmy bežného rozpočtu neboli 0,00 0,00 0,00 RO 2/2015 100,00% Príjmy kapitálového rozpočtu Predaj pozemkov 0,00 6 740,00 6 740,00 100,00% 6

I. Bežné príjmy Prehľad plnenia bežných príjmov : rozpočtu RO 2/2015 Bežné príjmy spolu 1 056 305,50 1 161 850,43 1 231 159,38 116,55% 105,97% 1 Daňové príjmy 770 500,00 800 000,00 814 413,63 105,70% 101,80% 2 Nedaňové príjmy 103 268,50 122 850,43 124 388,22 120,45% 101,25% 3 Granty a transfery 182 537,00 239 000,00 292 357,53 160,16% 122,33% 1. Daňové príjmy a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet 560 000 RO 1/2015 588 000 RO 2/2015 588 000 Skutočnosť k 31.12.2015 600 802 splnené na 102% b) Daň z nehnuteľností Schválený rozpočet 122 500 RO 1/2015 122 500 RO 2/2015 122 500 Skutočnosť k 31.12.2015 122 454 splnené na 99 % Z toho: Daň z pozemkov 70 661 Daň zo stavieb 48 613 Daň z bytov 3 180 K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 21 219,94 Eur. c) Daň za psa Schválený rozpočet 6 200 RO 1/2015 6 200 RO 2/2015 6 200 Skutočnosť k 31.12.2014 6 322 splnené na 102% K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 585,00 Eur. d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty nebola v roku 2015 rozpočtovaná. e) Daň za ubytovanie Daň za ubytovanie v roku 2015 nebola rozpočtovaná. f) Daň za užívanie verejného priestranstva Schválený rozpočet 100 RO 1/2015 100 RO 2/2015 100 Skutočnosť k 31.12.2015 404 splnené na 404% Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá od predávajúcich za trhové miesta. 7

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Schválený rozpočet 81 700 RO 1/2015 81 700 RO 2/2015 81 700 Skutočnosť k 31.12.2015 83 876 splnené na 103% K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 48,70 Eur. Daňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2014 a Výnos z dane z príjmov 560 000,00 588 000,00 600 802,00 107,29% 102,18% b Daň z pozemkov 66 000,00 66 000,00 70 661,21 107,06% 107,06% b Daň zo stavieb 53 000,00 53 000,00 48 613,13 91,72% 91,72% b Daň z bytov 3 500,00 3 500,00 3 179,65 90,85% 90,85% c Daň za psa 6 200,00 6 200,00 6 322,00 101,97% 101,97% d Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 0,00 0,00 e Daň za ubytovanie 0,00 0,00 0,00 f Daň za užívanie verejného priestranstva 100,00 100,00 404,08 404,08% 404,08% g Daň za komunálny odpad 81 700,00 82 700,00 83 875,91 102,66% 101,42% h Daň sankčný úrok 0,00 500,00 555,65 Daňové príjmy spolu 770 500,00 800 000,00 814 413,63 105,70% 101,80% 2. Nedaňové príjmy a) Dividendy Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 0 RO 2/2015 2 397 Skutočnosť k 31.12.2015 2 397. b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Schválený rozpočet 44 259 RO 1/2015 46 189 RO 2/2015 46 189 Skutočnosť k 31.12.2015 44 757 splnené na 97% Z toho: Prenájom pozemkov 7 064 Prenájom budov, priestorov a objektov 34 911 Prenájom strojov, zariadenia, techniky 222 V roku 2015 bolo do položky prenájom pozemkov zahrnutých šesť pozemkov obce a ako siedmy pozemok v súhrne prenájom hrobových miest na cintorínoch. Do prenájmu budov, priestorov a objektov je zahrnutých päť budov vrátane dvoch nájomných domov. Do prenájmu strojov, zariadenia a techniky sú zahrnuté výpožičky riadu, obrusov, stolov a stoličiek. 8

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet 17 000 RO 1/2015 19 200 RO 2/2015 19 200 Skutočnosť k 31.12.2014 23 946 splnené na 125% z toho: správne poplatky 19 230 poplatky za overenie 1 710 poplatky za hracie automaty 3 000 d) Pokuty, penále a sankcie Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 0 RO 2/2015 100 Skutočnosť k 31.12.2015 81 z toho: za porušenie predpisov v stavebnom konaní 75 za omeškanie úhrady nájomného 6 e) Poplatky a platby za služby Schválený rozpočet 41 780 RO 1/2015 42 065 RO 2/2015 45 065 Skutočnosť k 31.12.2015 38 562 splnené na 86% z toho: za služby 6 516 réžia na MŠ, ŠKD, ŠJ 26 935 stravné 4 110 f) Úroky z vkladov na účtoch obce Schválený rozpočet 230 RO 1/2015 230 RO 2/2015 400 Skutočnosť k 31.12.2015 576 splnené na 144% Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s. g) Ostatné príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 11 846 RO 2/2015 12 500 Skutočnosť k 31.12.2015 14 070 splnené na 113% Z toho: z dobropisov 9 382 vratky príspevkov, dotácií, transferov 4 688 Na túto položku boli účtované príjmy za energie a telekomunikačných služieb za rok 2015. 9

Nedaňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Dividendy 0,00 0,00 0,00 b Príjmy z vlastníctva 44 258,50 46 188,50 44 757,45 101% 96,90% c Administratívne poplatky 17 000,00 19 200,00 23 945,50 141% 124,72% d Pokuty, penále, sankcie 0,00 0,00 303,00 e Poplatky za služby 43 313,00 43 313,00 31 487,98 73% 72,70% f Úroky z vkladov 290,00 290,00 334,83 115% 115,46% g Ostatné 0,00 3 284,00 3 258,47 99,22% spolu 104 861,50 112 275,50 104 087,23 99% 92,71% Granty a transfery a) Granty Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 4 146 RO 2/2015 12 000 Skutočnosť k 31.12.2015 16 310 splnené na 136% Z toho: Na MDD 1 100 Staň sa občanom obce 130 Chodník MŠ Miloslava 795 Grant bezúčelový 1 000 Na ovocie a šťava MŠ 140 Na ovocie a šťava ZŠ 109 Grant pre MŠ+ZŠ 5 000 ÚPZ všeobecne 8 036 V roku 2015 obec získala bežné granty od darcov fyzických a právnických osôb na: Medzinárodný deň detí, na ZŠ, ovocie a šťavu do materskej školy a školy, obce, na ÚPZ. b) Transfery Schválený rozpočet 182 537 RO 1/2015 226 648 RO 2/2015 227 000 Skutočnosť k 31.12.2015 276 048 splnené na 122% Z toho: na základnú školu 241 182 na vzdelávacie poukazy 3 072 na materskú školu 6 293 na stavebný úrad 1 910 na životné prostredie 192 na pozemné komunikácie 89 na evidenciu obyvateľstva 678 na civilnú obranu 0 na voľby 1 280 na základnú školu učebnice 352 BSK na MŠ 5 067 na školskú jedáleň 15 829 na rodinné prídavky 71 na stravu 33 10

Granty a transfery - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Granty 0,00 12 000,00 16 309,56 b Transfery 182 537,00 227 000,00 276 047,97 151,23% 121,61% spolu 182 537,00 239 000,00 292 357,53 160,16% 122,33% II. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 191 180 RO 2/2015 471 807 Skutočnosť k 31.12.2015 491 740 splnené na 104% Z toho: Predaj pozemkov 6 740 ŠR na stavbu ZŠ 275 000 ŠR na stavbu MŠ 185 000 Grant na prekládku VN 25 000 Kapitálové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Zo združ. Inv.prostr. 0,00 0,00 0,00 b Predaj pozemkov 0,00 6 740,00 6 740,00 100,00% c Kapitálové granty 0,00 0,00 25 000,00 d Kapitálové transfery 0,00 465 067,00 460 000,00 98,91% spolu 0,00 471 807,00 491 740,00 104,22% III. Finančné operácie príjmové Schválený rozpočet 0 RO 1/2015 311 467 RO 2/2015 312 017 Skutočnosť k 31.12.2015 311 997 splnené na 99% 11

Finančné operácie príjmové prehľad rozpočtu RO 2/2014 a Príjem minulých rokov 0,00 134 304,09 134 304,09 Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do 0,00 450,00 430,80 b rozpočtu Bankový úver 0,00 177 262,60 177 262,60 spolu 0,00 312 016,69 311 997,49 (MR = minulý/é rok/y, UZP = územný plán zón, RF = rezervný fond) C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Výdavky celkom boli čerpané vzhľadom na RO 1/2015 a RO 2/2015 na 95 %. Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom 1 056 305,50 1 945 674,12 1 449 980,59 137,27% 74,52% 1 Bežné výdavky 953 751,50 1 054 923,06 1 006 708,75 105,55% 95,43% 2 Kapitálové výdavky 28 000,00 816 197,06 371 406,53 1326% 45,50% 3 Finančné operácie 74 554,00 74 554,00 71 865,31 96,39% 96,39% Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov: Zdroj rozpočtu RO 1/2015 Výdavky celkom 1 056 305,50 1 945 674,12 1 449 980,59 137,27% 74,52% Výdavky bežného rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 136 902,53 209 990,16 174 383,80 127,38% 83,04% 71 Z grantov 0,00 0,00 2 143,56 11H Z BSK 0,00 0,00 5 067,00 131C Z UPSV rodinné pr. 0,00 0,00 0,00 46 Z vl.zdrojov-rf 0,00 0,00 1 320,94 41 Z vl. zdrojov 816 848,97 844 932,90 790 379,50 96,76% 93,54% Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 0,00 185 000,00 0,00 131D Z grantov 0,00 0,00 0,00 71 Z grantov 0,00 0,00 0,00 43 Z vl. zdrojov 0,00 338 934,46 92 543,93 27,30% 52 Úver 0,00 177 262,60 177 262,60 100,00% 46 Z vl.zdrojov-rf 0,00 0,00 0,00 41 Z vl. zdrojov 28 000,00 15 000,00 1 600,00 6% 11% Finančné operácie rozpočtu v Eur 41 Z vl.zdrojov 74 554,00 74 554,00 71 865,31 96,39% 96,39% 46 Z vl.zdrojov RF 0 0 0,00 12

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111 ( štátny rozpočet )-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom 136 902,53 394 990,16 174 383,80 127,38% 44,15% Výdavky bežného rozpočtu Na základnú školu 136 902,53 205 890,16 160 275,50 117,07% 77,85% Na znevýhodnené deti 0,00 0,00 0,00 Na školský klub 0,00 2 820,00 3 072,00 Na materskú školu 0,00 185 000,00 6 293,00 Na SSÚ v tom: 0,00 0,00 2 191,25 Na stavebný úrad 0,00 0,00 1 910,22 Na životné prostredie 0,00 0,00 192,30 Na pozemné komunikácie 0,00 0,00 88,73 Na OcÚ v tom: 0,00 0,00 2 552,05 Na evidenciu obyvateľstva 0,00 0,00 677,82 Na CO-skladník 0,00 0,00 0,00 Na voľby 0,00 0,00 1 280,00 Na rodinné prídavky 0,00 0,00 70,56 Na školské učebnice 0,00 0,00 352,00 Na stravu 0,00 0,00 33,16 Výnosy z dotácie 0,00 0,00 138,51 Výdavky kapitálového rozpočtu ZŠ prístavba z grantu 0 0,00 0 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 131C- nevyčerpané príjmy 2015 tabuľka Kód zdroja 131C z nevyčerpaných príjmov Výdavky celkom 0,00 0,00 0,00 Výdavky bežného rozpočtu Nevyčerpané rodinné prídavky 0,00 0,00 0,00 % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71- ( subjekty mimo verejnú správu ) tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 2/2015 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom 0,00 0,00 2 143,56 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Z grantu na MDD 0,00 0,00 1 100,00 Z grantu MDŽ 0,00 0,00 0,00 Z grantu - na MŠ 0,00 0,00 795,00 Z gratu RSC vybavenie gran 0,00 0,00 0,00 Z grantu na Deň obce 0,00 0,00 0,00 Z grantu na ovocie a šťavu 0,00 0,00 248,56 Výdavky kapitálového rozpočtu výstavba nového vedenia 0,00 0,00 0,00 13

Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43 - (kapitálové výdavky) tabuľka Kód zdroja 43 14 % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom 34 232,66 338 934,46 92 543,93 270% 27% Výdavky bežného rozpočtu neboli 0,00 0,00 0,00 Výdavky kapitálového rozpočtu Výpočtová technika 0,00 4 500,00 4 500,00 100% OcÚ prístavba 232,66 0,00 4 983,00 2142% ŠJ digestor 0,00 0,00 2 150,38 MŠ prístavba 34 000,00 34 000,00 11 326,62 33% 33,31% ZŠ rozhlas 0,00 10196,80 10 196,80 100% ZŠ realizácia stavieb 275 000,00 275 000,00 28 994,87 11% 11% ZŠ prístavba 0,00 15 000,00 14 925,50 100% Konvektomat 0,00 0,00 13 420,00 Panvica 0,00 0,00 4195,14 I. Bežné výdavky a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny Schválený rozpočet 442 883 RO 1/2015 442 883 RO 2/2015 453 000 Skutočnosť k 31.12.2015 448 925 čerpané na 99% b) Poistné do ZP a SP Schválený rozpočet 162 971 RO 1/2015 162 971 RO 2/2015 165 971 Skutočnosť k 31.12.2015 161 680 čerpané na 97% c) Tovary a služby Schválený rozpočet 317 798 RO 1/2015 395 000 RO 2/2015 400 352 Skutočnosť k 31.12.2015 363 646 čerpané na 91% Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb. d) Bežné transfery poskytnuté Schválený rozpočet 12 500 RO 1/2015 13 520 RO 2/2015 18 000 Skutočnosť k 31.12.2015 19 965 čerpané na 111% Z toho: referendum 865 ZŠ členské príspevky 50 Jednote dôchodcov 2 148 členské príspevky 1 891 na zlatú svadbu 105 na sociálny taxík 3 740 športovým združeniam 1 591 príspevok Ružovej záhrade 9 576

e) Splácanie úrokov úverov Schválený rozpočet 17 600 RO 1/2015 17 600 RO 2/2015 17 600 Skutočnosť k 31.12.2015 12 493 čerpané na 71% Z toho: úroky ŠFRB ND - Miloslavov 1 107 úroky ŠFRB ND - Alžbetin Dvor 1 566 úroky Prima Banka - MŠ 3 077 úroky VÚB ZŠ 6 743 Bežné výdavky - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Mzdy 442 882,85 453 000,00 448 925,20 101,36% 99,10% b Poistné 162 971,13 165 971,13 161 680,42 99,21% 97,41% c Tovary a služby 317 797,52 400 351,93 363 645,63 114,43% 90,83% d Transfery 12 500,00 18 000,00 19 964,61 159,72% 110,91% e Splácanie úrokov 17 600,00 17 600,00 12 492,89 70,98% 70,98% spolu 953 751,50 1 054 923,06 1 006 708,75 105,55% 95,43% II. Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 28 000 RO 1/2015 545 141 RO 2/2015 816 197 Skutočnosť k 31.12.2015 371 407 čerpané na 46% Z toho: OcÚ prístavba 4 983 MŠ prístavba 11 327 ZŠ rozhlas, vrátnik 10 197 príprava projektovej dokumentácie 1 600 ZŠ prístavba 14 926 ZŠ prístavba z grantu 100 000 ZŠ prístavba z úveru 177 263 ZŠ realizácia stavby 28 995 ŠJ konvektomat 13 420 ŠJ panvica 4 195 nákup pozemkov 2 nákup výpočtovej techniky 4 500 15

Kapitálové výdavky - prehľad a nákup pozemkov 0,00 5,00 2,00 b nákup výpočtovej techniky 0,00 4 500,00 4 500,00 c nákup strojov, prístr. 0,00 0,00 0,00 nákup automobilu 13 000,00 10 000,00 0,00 nákup kosačky 15 000,00 0,00 0,00 d Technické zhodnotenie 0,00 0,00 0,00 e Prípr.a projekt.práce 0,00 5 000,00 1 600,00 f prístavba OcÚ 0,00 232,66 4 983,00 MŠ prístavba 0,00 34 000,00 11 326,62 MŠ prístavba z grantu 0,00 185 000,00 0,00 ZŠ rozhlas, vrátnik 0,00 10 196,80 10 196,80 ZŠ realizácia nových stavieb 0,00 275 000,00 28 994,87 ZŠ prístavba 0,00 15 000,00 14 925,50 ZŠ prístavba z úveru 0,00 177 262,60 177 262,60 ZŠ prístravba z grantu 0,00 100 000,00 100 000,00 ŠJ konvektomat 0,00 0,00 13 420,00 ŠJ panvica 0,00 0,00 4 195,14 spolu 28 000,00 816 197,06 371 406,53 rozpočtu RO 2/2015 16

Finančné operácie výdavkové Schválený rozpočet 74 554 RO 1/2015 74 554 RO 2/2015 74 554 Skutočnosť k 31.12.2015 71 865 čerpané na 96% Z toho: splácanie istiny do ŠFRB ND - M 4 161 splácanie istiny do ŠFRB ND - AD 6 882 splácanie istiny do Prima banky MŠ 21 516 splácanie istiny do VÚB ZŠ 39 307 Obec od roku 2004 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Miloslavov. Od roku 2005 obec spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Alžbetin Dvor. Od roku 2010 obec spláca úver od Prima banky, ktorý si zobrala na výstavbu a rekonštrukciu materskej školy v Miloslavove. Od roku 2013 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore. Od roku 2015 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore na druhú etapu. Finančné operácie výdavkové - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Splácanie istín úverov 74 554,00 74 554,00 71 865,31 96,39% 96,39% Rozbor čerpania výdavkov podľa programov D. Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia za rok 2015 D. 1. Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. názov položky suma v Eur bežné príjmy obce 1 231 159,38 bežné výdavky obce 1 006 708,75 prebytok bežného rozpočtu 224 450,63 kapitálové príjmy obce 491 740,00 kapitálové výdavky obce 371 406,53 prebytok kapitálového rozpočtu 120 333,47 prebytok rozpočtu celkom 344 784,10 17

Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu v sume 344 784,10 Eur. Z vykázaného prebytku rozpočtu sa podľa 10 ods. 7 zákona 583/2004 ešte kryli splátky istiny úverov vo výške 71 865,31 Eur. D. 2. Výsledok hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky a kapitálové výdavky v sume 599 603,35 Eur. Normatív zo ŠR na ZŠ 80 906,50 Eur Grant zo ŠR na ZŠ výstavba 275 000,00 Eur Grant zo ŠR na MŠ prístavba 185 000,00 Eur Grant na preložku VN od ZSE 25 000,00 Eur Granty od občanov 14 166,00 Eur Zádržné Fagus 13 022,01 Eur Za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov 1 465,00 Eur Fond opráv nájomné domy za rok 2015 1 200,00 Eur Zábezpeka Verona 600,00 Eur Výnosy z grantov zo ŠR 285,78 Eur Financie školskej jedálne 2 958,06 Eur Na základe toho výsledok hospodárenia obce na účely tvorby peňažných fondov je schodok rozpočtu v sume 326 684,56 Eur. D. 3. Zostatok príjmových finančných operácií Tento schodok rozpočtu bol v priebehu roka v súlade s 16 ods. 8 zákona 583/2004 krytý návratnými zdrojmi financovania vo výške 177 262,60 Eur, účelovo učenými finančnými prostriedkami z roku 2014 v sume 134 304,09 Eur a prevodom finančných prostriedkov z RF v sume 430,80 Eur. čo je spolu 311 997,49 Eur. Na základe toho zostatok príjmových finančných operácii k 31.12.2015 bol 14 687,07 Eur. 18

Rekapitulácia HV v súvislosti so zdrojmi financií v celých Eur Rozpočet Príjmy Výdavky VH Bežný 1 231 159 1 006 708 224 451 zdroj: 41 vlastný 954 212 790 379 163 833 46 RF 0 430-430 111 zo ŠR 255 571 174 384 81 187 71 cudzí 16 309 2 144 14 165 11H z BSK 5 067 5 067 0 131E 0 34 304-34 304 Kapitálový 491 740 371 407 120 333 zdroj:41+43 vlastný 6 740 94 144-87 404 46 RF 0 0 0 111 zo ŠR 460 000 0 460 000 71 cudzí 25 000 0 25 000 52 z úveru 0 177 263-177 263 131E z MR 0 100 000-100 000 schodok -/prebytok 344 784 Finančné operácie 311 997 71 865 240 132 zdroj: 41 vlastný 0 71 865-71 865 71 cudzí 0 0 0 131E z MR 134 304 0 134 304 52 úver 177 263 0 177 263 46 RF+FO 430 0 430 zostatok finančných prostriedkov 584 916 E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu Sociálny fond PS k 1.1.2015 1 458,95 Prírastky - povinný a ďalší prídel 5 423,12 Úbytky - závodné stravovanie a stravné lístky 4 266,00 Úbytky na odchodné 100,00 KS k 31.12.2015 2 516,07 Rezervný fond PS k 1.1.2015 56 593,56 Prírastky - z prebytku hospod. 0,00 Úbytky - čerpanie 0,00 KS k 31.12.2015 56 593,56 19

F. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých Eur AKTÍVA Číslo riadku Názov PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 001 Majetok spolu 3 363 128,73 3 916 689,73 002 Neobežný majetok spolu 3 085 689,80 3 172 781,66 z toho: 003 Dlhodobý nehmotný majetok 23 551,81 23 551,81 011 Dlhodobý hmotný majetok 2 981 959,24 3 069 051,10 024 Dlhodobý finančný majetok 80 178,75 80 178,75 033 Obežný majetok spolu 275 057,44 739 032,99 z toho: 034 Zásoby 856,47 951,80 040 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 048 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 060 Krátkodobé pohľadávky 29 003,17 40 139,19 085 Finančné účty 245 197,80 697 942,00 098 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod. 0,00 0,00 104 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd. 0,00 0,00 110 Časové rozlíšenie 2 381,49 4 875,08 PASÍVA Číslo riadku Názov PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 115 Vlastné imanie a záväzky 3 363 128,73 3 916 689,73 116 Vlastné imanie 817 598,24 899 648,20 z toho: 117 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 120 Fondy 0,00 0,00 123 Výsledok hospodárenia 817 598,24 899 648,20 126 Záväzky 1 128 687,75 1 412 751,58 z toho: 127 Rezervy 907,00 907,00 132 Zúčtovanie medzi subjektami VS 134 304,09 540 906,50 140 Dlhodobé záväzky 252 710,53 242 609,10 151 Krátkodobé záväzky 405 946,13 177 069,38 173 Bankové úvery a výpomoci 334 820,00 451 259,60 180 Časové rozlíšenie 1 416 842,74 1 604 289,95 20

G. Prehľad o stave vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: o voči bankám 451 260 o voči ŠFRB 239 471 o voči dodávateľom 36 190 o voči zamestnancom 34 645 o voči SP a ZP 20 966 o voči daňovému úradu 4 552 o voči nájomníkom v nájomných bytoch 17 194 Prehľad o prijatých úveroch a ich splácaní Rok Výška prijatého Zostatok úveru Splatený úrok Splatený úrok Splatený Splatnosť poskytnutia úveru k 31.12.2015 za minulé roky za 2015 úrok celkom 2004 132 643,00 88 725,00 12 962,48 1 107,01 14 069,49 2034 2005 218 881,00 150 745,98 16 518,57 1 566,32 18 084,89 2035 2010 210 000,00 92 466,00 47 743,70 3 077,01 50 820,71 2020 2015 402 266,60 358 793,60 0,00 6 742,55 6 742,55 2024 spolu 963 790,60 690 730,58 77 224,75 12 492,89 89 717,64 Splácanie úverov zo ŠFRB z rokov 2004 a 2005 je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel nepočíta do dlhu obce. Popis zabezpečenia úverov Predmet úveru zo ŠFRB ND-M 4 b.j. ND-AD 6 b.j. Predmet bankového úveru Suma úveru Číslo zmluvy úveru Zabezpečenie vystavené na rad MŠ-Miloslavov 210 000,00 EUR 10/020/10 ZŠ Miloslavov Suma úveru Číslo zmluvy úveru Záložné právo v Záložné právo na: prospech: 3 996 000,00 SK 108/117/2004 ŠFRB ND-M 4 b.j. 132 642,90 EUR 0277-520-2004/Z MV a RR SR ND-M 4 b.j. 6 594 000,00 SK 108/1192/2005 ŠFRB ND-AD 6 b.j. 218 880,70 EUR 0314-PRB-2005/Z MV a RR SR ND-AD 6 b.j. 402 266,60 EUR 583/2013/UZ vista zmenka č.10/020/10 Záložné právo Prima banka Slovensko a.s. Všeobecná úverová banka a.s. H. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie 21

I. Prehľad o poskytnutých dotáciách Obec v roku 2015 poskytla tri dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií. Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky Športový klub Miloslavov -bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3) 1 600 1 590,97 0 0 0 0 0 0 0 J. Podnikateľská činnosť Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť. K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov podľa 16 ods. 2 zákona 583/2004 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Krajský školský úrad Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV Základná škola -BV Materská škola -BV Vzdelávacie poukazy -BV Znevýhodnené prostr. -BV Suma poskytnutých finančných prostriedkov 170 656,00 6 619,00 2 332,00 0,00 Suma použitých finančných prostriedkov 136 351,91 6 619,00 2 332,00 00,00 Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4) 34 304,09 0,00 0,00 0,00 Krajský stavebný úrad Stavebný úrad -BV 1 827,45 1 827,45 0,00 Krajský úrad život. prostr. Životné prostredie -BV 184,14 184,14 0,00 Krajský úrad pre CD a PK Doprava, komunikácie -BV 84,89 84,89 0,00 Obvodný úrad Senec REGOP -BV CO -BV 648,45 0,00 648,45 0,00 0,00 0,00 Ministerstvo financií SR Voľby prezident,komunálne,ep 5 193,19 4 343,00 850,19 L. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č.1 Záverečného účtu: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Miloslavov k 31.12.2015 22

M. Záver Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2015 navrhujem celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Vypracovala: Hana Pokorná, ekonomické oddelenie Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce Návrh uznesenia: 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: - Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad, 2. Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje: - financovanie schodku rozpočtu v priebehu roka z návratných zdrojov financovania a z účelovo viazaných finančných prostriedkov z roku 2015, 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015, Vyvesené: 14.06.2016 Schválené: uznesením č. 95/2016 dňa 30.6.2016 23