Svätoplukova 12, 080 01 Prešov zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o., vložka č. 1794/P DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overeni súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. 23 odsek 5 pre akcionára spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice l. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice k 31. decembru 2014 priloženú k výročnej správe, ku ktorej sme dr'\a 26. februára 2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom zneni: Názor Podl'a nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. ll. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy auditora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby zlskal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s prlslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie zlskané z účtovnej závierky a účtovných knih sme neoverovali. Sme presvedčen i, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ na náš názor. Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice v súlade s účtovnou závierkou k 31.decembru 2014. V Prešove 25. marca 2015 AUDANA AUDIT, s.r.o. Svatoplukova 12, Prešov Licencia SKAU 265 ( ' : \ ' zodpovedný audltor: Ing. Daniela Bernátová Pustá dolina 18, Prešov Licencia SKAU 336 Telefón : 051/7722 946 Fax : 051/7734 396 Mob. tel.: 0905 741 785 IČO : 31692249 DIČ : 2020519754 IČ pre DPH: SK 2020519754 E-mail : audana@audana.sk
O B S A H I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 3. OBCHOD S DREVOM 4. POĽOVNÍCTVO 5. LESOPARK 6. OPRAVY A ÚDRŽBY 7. KONTROLA KVALITY PRÁC A CERTIFIKÁCIA 8. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY 9. OCHRANA MAJETKU 10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA IV. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK I. NÁKLADOVÁ ČASŤ II. VÝNOSOVÁ ČASŤ V. FINANČNÉ VZŤAHY 1. POHĽADÁVKY 2. ZÁVAZKY VI. HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV VII. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014 IX. HLAVNÉ OPATRENIA PRIJATÉ A PLNENÉ V ROKU 2014 TABUĽKY Č. 1. Prehľad výkonov pestovnej činnosti za rok 2014 2. Bilancia zalesňovacích povinností k 31.12.2014 3. Plnenie ťažbovej činnosti za rok 2014 4. Prehľad aukcií dreva 2002-2014 5. Priemer. evidenčný stav pracovníkov prepočítaný 6. Prehľad súvahových položiek k 31.12.2014/2013/2012 7. Prehľad nákladov a výnosov za rok 2014/2013 8. Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2014/2013 9. Obstaranie investícií v roku 2014 10. Vybrané technicko-ekonom.ukazovatele 2004-2014 11. Prehľad realizovaných projektov nenávratnej pomoci GRAFY Č. 1. Vývoj ťažby dreva podľa druhov za roky 1999-2014 2. Vývoj podielu guľatinových sortimentov 1999-2014 3. Vývoj priemerných cien dreva za roky 1997-2014 4. Vývoj a porovnanie ŤOP a prirodzenej obnovy lesa 5. Vývoj a porovnanie zalesňovania podľa druhov 6. Organizačná štruktúra podniku PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015 Správa audítora a Účtovná závierka k 31.12.2014
I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU Obchodný názov: Mestské lesy Košice a.s. IČO: 31 672 981 DIČ/IČDPH: 2020491341 / SK2020491341 Sídlo: Južná trieda 11, 040 01 Košice Telefón/fax: 055/677 00 15-16, 678 05 20-2,fax 055/678 05 55 E-mail: melesko@meleskosice.sk www.meleskosice.sk Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Košice č.účtu: 2622720044/1100 Právna forma: akciová spoločnosť Dátum vzniku: 28.5.1993 Dátum zmeny PF: 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) Základné imanie a.s. 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) Spoločníci/Akcionári: 100% Mesto Košice, zastúpené -Ing.Ján Jakubov námestník primátora výkon práv akcionára do 8.2.2015 -JUDr.Martin Petruško námestník primátora výkon práv akcionára od 9.2.2015 Štatutárny orgán a.s.: predstavenstvo: Ing. Tibor Róth predseda - riaditeľ Ing. Ivan Timko člen výrobný námestník Ing. Miroslav Tököly člen- ekonomický námestník Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. bola založená podľa 69b Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) zmenou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2005. V rámci transformácie bolo základné imanie (ZI) akciovej spoločnosti zvýšené na celkovú hodnotu 1 128 593 (34 000 000 Sk). ZI je rozvrhnuté na 34 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 33 193,91 /ks ( zaknihované, verejne neobchodovateľné akcie). ZI je tvorené kombináciou peňažného a nepeňažného vkladu v štruktúre : - peňažný vklad vo výške 6 639 (200 tis. Sk) - splatený - nepeňažný vklad v hodnote 1 121 954 (33 800 tis.sk) - nehnuteľný majetok: - budova na Južnej triede 11 v Košiciach a pozemky priľahlé k budove Spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej ÚJ podľa 22 zákona o účtovníctve. Obchodná spoločnosť sa členila k 31.12.2014 na tieto organizačné jednotky: a/ Ústredie ML Košice - Južná trieda 11, 040 01 Košice b/ 9 polesí: - Polesie Lesopark- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Kostoľany- Košická č. 2, 044 31 Kostoľany nad Hornádom - Polesie Čermeľ- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Jahodná- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Košická Belá- Košická Belá č. 88, 044 65 - Polesie Opátka- Košická Belá č. 88, 044 65 - Polesie Malá Lodina, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak - Polesie Ružín, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak - Polesie Kojšov, Kojšov č.277, 055 52 c/ Stredisko výroby palivového dreva Kostoľany nad Hornádom
ML Košice a.s 2 Výročná správa 2014 Obchodná spoločnosť nem á organizačnú zložku v zahraničí. Predmetom činnosti spo l očnost i je: zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, zabezpečen i e dôslednej hygieny lesných porastov zabezpečen i e záchrany a zachovanie genofondu lesných drevín ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odborná správa lesov zabezpečen i e ochrany a využívanie lesného fond u výkon poľovného práva pridružená drevárska výroba obchodná a zahran i čno-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie výstavba a údržba ciest a zvážnic, chodníkov a iných stavieb a zariadení na území lesoparku zabezpečen i e pol'nohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch Správa. rozsah a charakteristika lesného majetku Obchodná spo l očnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 026 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku. Odbornú starost l ivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány- LHP). Výkon odbornej správy lesov sa uskutočň uje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držitel'om medzinárodne uznávaného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktorý osvedčuj e riadny spôsob udržatel'ného hospodárenia v lesoch. V rokoch 2013-2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu pre podnik ako samostatný objekt certifikácie (od 13.1. 2014 vedeného pod.č. SGS-FM/COC- 010104 ). Z dôvodu vyhlásenia chránených území európskeho významu (ÚEV - Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech lesov osobitného určenia s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií. Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný: ochranné"-. 15% " Kategórie lesa hospodárske 3%
ML Košice a.s 3 Výročná správa 2014 V rámci kategórie lesov osobitného určenia s rekreačnou funkciou je rozloha prímestského lesoparku 4618 ha, čo predstavuje 24% z celkového obhospodarovaného územia lesov. Z hl'adiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov ( LC ): LC Výmera (ha) Platnosť LHP (roky) Lesopark 2 168 2009-2018 Kostoľany 1 992 2009-2018 čerme l' 1 955 2009-2018 Jahodná 2 138 2009-2018 Košická Belá 2 006 2009-2018 Opátka 1 944 2009-2018 Malá Lodina 2 720 2014-2023 Ružín 2 734 2014-2023 Kojšov 1 841 2014-2023 Spolu: 19 498 štruktúre lesných celkov je prispôsobená aj o rgan izačná štruktúra lesníckej prevádzky v podobe 9 polesí - rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných celkov. Organizačnú štruktúru podniku znázorňuje diagram v prílohe (Graf č. 6). Drevinové zloženie lesných porastov: 86%- listnaté, 14%-ihlična té Lipa 1,5% Ost list 0,5% Ihličnaté Jedra 14% 6% 1% Javor 3% Jaseň 2%
ML Košice a.s 4 Výročná správa 2014 ll. ORGÁNY SPOLOČNOSTI Zloženie orgánov s po l očnosti Orgán Meno a priezvisko Funkcia Predstavenstvo Ing. T ibor Róth Predseda predstavenstva Ing. Ivan Timko Cien predstavenstva Ing. Miroslav Tôkôly Cien predstavenstva Dozorná rada Ing. Juraj Briškár Predseda dozornej rady Mgr. Otto Brixi Cien dozornej rady MUDr. Ján Sekáč Cien dozornej rady Ing. František Beli Cien dozornej rady-zamestnanec Viktor Hutlák Cien dozornej rady-zamestnanec Valné zhromaždenie Mestské zastupitel'stvo v Kompetencie upravené v stanovách Košiciach a.s. Poverený výkonom funkcie VZ- kompe! encie upravené v stanovách a.s. a Statúte mesta Košice- výkon funkcie do 8.2.2015 Ing. Ján Jakubov- námestník primátora mesta Košice Poverený výkonom funkcie VZ- kompe! encie upravené v stanovách a.s. a Statúte mesta Košice- výkon funkcie od 9.2.2015 JUDr. Martin Petruškonámestník primátora mesta Košice Na základe uznesenia MZ v Košiciach č.29 z 9.2.2015 bol vykonávaním oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu vymedzenom štatútom mesta Košice v obchodnej spoločnost i Mestské lesy Košice a.s. poverený námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnost i. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spo l očník - Mesto Košice prostredníctvom mestského zastupitel'stva, resp. prostredníctvom svojho povereného štatutárneho zástupcu. Individuálna účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená 26.2.2015 za predpokladu nepretržitého pokračovan i a č i nnost i podniku. 111. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PESTOVNÁ Č INNOSŤ V rámci pestovnej činnost i boli realizované nasledovné výkony: príprava pôdy pre umelú obnovu lesa, uhadzovanie haluziny po ťažbe umelá obnova lesa ochrana lesných kultúr proti burine ochrana lesných kultúr proti zveri, údržba existujúcich oplotení prerezávky ochrana lesa - monitoring výskytu hmyzích škodcov, chemický postrek, asanácia kalamitnej hmoty, ochrana proti ohryzu a lúpaniu zverou ostatné pestovné práce /výrub krov, vyznačovan i e ťažby, dočisťovan i e porastov po ťažbe v lesoparku výroba sadeníc v škôlkach zber semena lesných drevín
ML Košice a.s 5 Výročná správa 2014 Pri výkone pestovnej č i nnost i bolo rešpektované splnenie zákonných povinností pri zachovaní dobrého zdravotného a kvalitatívneho stavu lesných porastov. Pestovná č i nnosť sa zameriavala na usmerňovanie prírodných procesov a využitie prírodného potenciálu lesných stanov íšť. Náklady boli vynaložené diferencovane podl'a individuálnych potrieb každého porastu. Z dôvodu výskytu silnej vetrovej kalamity v mesiaci máj 2014 (15.5.) sme pristúpili k prehodnoteniu naliehavosti výkonov a práce sa sústredili prednostne na jej odstraňovan i e. Po spracovaní kalamitnej hmoty boli č i stené vznikn uté holiny, aby sa na nich mohlo začať s obnovou lesných porastov. Súbežne sa vykonávali aj plánované práce pri ochrane a výchove mladých lesných porastov. Potreba zvýšenia nákladov na pestovnú č i n n osť v súvislosti s kalamitou sa premietne do nasledujúcich rokov, čo bolo zohľadnené pri tvorbe zákonnej rezervy na pestovnú č i n n osť. Prehl'ad plnenia a skladby ročnýc h nákladov podľa jednotlivých či n ností podáva tabuľka č.1. v prílohe. Vývoj priamych nákladov na pestovnú činnosť v tis. EUR 450 400 350 300 250 200 150 100 so o 392 326 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hodnoty za minulé roky sú pre porovnanie prepočítané konverzným kurzom 1 EUR=30,126 Sk. Príprava pôdy pre obnovu, uhadzovanie haluziny po ťažbe V dôsledku vetrovej kalamity sa zvýšili úlohy v uhadzovaní haluziny nad plánovanú úroveň. Pre nepriaznivé daždivé počasie a podmoče n é podložie sa na mnohých lokalitách kalamitu nepodarilo úplne spracovať a viac plôch ostalo neuhádzaných. Vo vlastnej réžii boli uhádzané zvyšky zo 4 845 m 3, čo predstavuje 8 % objemu zaevidovaného uhadzovania (60 997 m\ Plánovaný priemerný náklad na uhádzanie hmoty z 1 m 3 vyt'aženého dreva bol dodržaný vo výške 1,67. Pri samovýrobe palivového nehrúbia záujemcovia o drevo odkúpili 7 175 m 3, z toho bez uhadzovania iba 332 m 3, čo je necelých 5 %. Oproti roku 2013 z dôvodu nepriazne počas i a došlo k poklesu predaja odpadového dreva v samo výrobe o 1 1 OO m 3. Priemerné speňaženie predaného odpadového dreva z porastov dosahuje 7,69 /1 m 3. Jeho výška sa odvíja od prístupnosti porastov a oproti roku 2013 sa zvýšilo o 0,80 /1 m 3. Záujem obyvatel'stva o prípravu dreva v samovýrobe je stále najmenší na polesí Opátka kvôli sťaže n ej dostupnosti.
ML Košice a.s 6 Výročná správa 2014 Vývoj objemu samovýroby odpadového dreva v rokoch 2001-2014 v m 3 8000 7175 7000 6218 6632 6000 5536 5000 4000 3000 2293 2000 1000 o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vývoj tržieb z predaja odpadového dreva a ich porovnanie s nákladmi na uhadzovanie plôch po ťažbe v rokoch 2001-2014 70000 60000 55211 50000 40000 30000 20000 10000 o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 náklady na uhadzovanie haluziny t ržby za odpadové drevo Za les ňovanie. umel á a prirodzená obnova lesa Podiel prirodzenej obnovy na odkrytých plochách v roku 2014 poklesol vplyvom náhodných (kalamitných) ťaž ieb oproti priemeru posledných rokov. Dosahuje 37% bilancovaných úloh z plánov starostlivosti o lesy a 51 % ťažbou odkrytých plôch (graf č.4 v prílohe). Potreba dop l ňova n i a výsadby sa vyskytuje na celej výmere ťažbou odkrytých plôch, teda aj na plochách v prirodzenom zmladení. Opakované zalesňovanie teda nie je vykonávané z dôvodu vysokých strát na za l esňova n í, keďže tie sa pohybujú v prijatel'nom štandardnom rozpätí 5-20 %. V roku 2014 bola umelá obnova vykonaná na výmere 12,24 ha, z toho prvé zalesnenie tvorilo 6,45 ha, opakované - 4,86 ha a podsadby 0,93 ha. Prehľad zalesňovania podl'a polesí, drevinového zloženia a náklady uvádza tabuľka č. 2 v prílohe. Nasledujúce grafy zobrazujú plošné zastúpenie drevín v umelej obnove, prirodzenej obnove a spolu. Najväčšie plošné zastúpenie v umelej obnove má smrekovec opadavý, v prirodzenej obnove buk. Náklady na 1 sadenicu vrátane zalesnenia dosiahli 0,32. Najvyššie boli na polesiach Lesopark a Kojšov. Najnižšie náklady dosiahli polesia Jahodná a Opátka. Rozdiely v nákladoch sú dané terénnymi podmienkami, cenou sadbového materiálu, vyspelosťou sadeníc a s tým súvisiacou technológiou výsadby.
ML Košice a.s 7 Výročná správa 2014 enia buka v 90 80 70 --~ 60 so 40 t 3 79 81 85 73 73 73 69 74 30 77 20 10 o 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vývoj zastúpenia buka ako hlavnej dreviny v prirodzenej obnove sa dlhodobo pohybuje okolo 80 %.. Podiel drevín v obnove lesa v% celkom zastúpenie drevín v prirodzenej obnove v% zastúpenie drevín v umelej obnove v% če rešň a lipa breza hrab j aseň javor buk dub smrekovec borovica jed ra smrek - l l o 20 40 60 80 100 o 10 20 30 40 50 V roku 2014 sa vykonalo spolupôsobenie na výmere 3 ha v porastoch s očakávaným zmladením jedle bielej na polesí Ružín. Bilanciu zales ň ovacích povinností k 31.12.2014 poskytuje tabul'ka č. 2 v prílohe. Ukazovatele prirodzenej obnovy a zalesňovan i a sú predmetom grafov č. 4 a 5 v prílohe. Ochrana lesných kultúr proti burine a proti zveri Ochrana mladých lesných porastov proti burine sa vykonala vyžínaním na výmere 39,16 ha. Plán bol prekročený z dôvodu nutnosti zopakovať zásah v najviac ohrozených porastoch na živných stanovištiach vzhl'adom na vývoj počas i a. 22,84 ha bolo vyžatých celoplošne a 16,32 ha pomiestne okolo sadeníc. Oproti roku 2013 vzrástol podiel celoplošného vyžínania z dôvodu vyššieho zaburinenia porastov vplyvom početných zrážok. Priemerné náklady na technickú jednotku boli tým zvýšené o 8 /ha. Ochrana proti zveri bola vykonaná vo zvýšenom rozsahu - o 7 ha viac oproti pôvodne plánovanej výmere. Vykonávala sa náterom - repelentným prípravkom Cervacol. Na polesí Kojšov bola na 0,5 ha vykonaná mechanická ochrana fól iou. Spolu sme vykonali ochranu na 59,71 ha mladých porastov v najviac ohrozených lokalitách. Na 1 ha sa natiera 4000-5000 kusov stromče kov. Náklady na technickú jednotku boli dodržané.
ML Košice a.s 8 Výročná správa 2014 Oplocovanie lesných kultúr V roku 2014 sme plánovali výstavbu oplotení na polesí Jahodná. Po vetrovej kalamite v máji vznikla potreba výstavby ďalš ích oplotení na polesiach Košická Belá a Opátka. Spolu sme postavili oplôtky s celkovou dížkou oplotenia 1 950 m pri vynaložení priamych nákladov vo výške 9 450. Oplotenia boli zaradené do dlhodobého majetku a v nasledujúcich rokoch sa budú postupne odp i sovať. Náklady na činnost i oplocovanie súvisia tiež s údržbou existujúcich oplôtkov z predošlých rokov. Z vynaložených nákladov v celkovej výške 5 160 tvoria odpisy 21 %.Ich podiel oproti minulým rokom poklesol, keďže opotrebované staré oplôtky boli z majetku vyradené. Náklady na opravy a údržby vrátane materiálových nákladov tvoria 79 % nákladov. Prerezávkv. plecie výseky a prestrihávky p reh l' a d r... o rea 1zacu prerezavo. k, :>lec1c l ' h vyse ' k ov a prestn.h avo. k v ro k u 2014 SPOTREBA NÁKLADOV PLÁN PLNENIE % Jednotkové náklady Jednotkové náklady ha ha PLNENIA Prerezávky PSL Plecie výseky, prestrihávky ( /ha) ( /ha) 41 5 399 96 186 237 Ročné úlohy prerezávok z kategórie plánovaných PSL (plán starostlivosti o lesy) boli za spo l očnosť splnené. V skupine ostatných prerezávok sa uprednostnili najnaliehavejšie práce. Celkové priemerné náklady na technickú jednotku sú na č i nnost i dodržané. Pri prerezávkach dosiahli 186 na 1 ha, pri plecích výsekoch a prestrihávkach ( prerezávky ostatné) 237 na 1 ha pri úsporách 13 na 1 ha. Nákladnejšie sú práce v mladších porastoch, kde sa jedná o prvé zásahy so silnejšou intenzitou výberu. Ochrana lesa Na ochranu lesa sme vynaložili spolu 6 295, čo je 91 % plánovaných nákladov. Z uvedeného objemu tvoria 31% materiálové náklady na nákup feromónových od parníkov a fungicídneho prípravku Pellacol, 8% nákladov súvisí s použitím dopravných prostriedkov na prepravu materiálu a monitoring škodcov a 61% nákladov bolo vynaložených na realizáciu prác dodávatel'mi. Počas roka boli vykonané výkony: v hodnote ochrana smrekových porastov proti podkôrnemu hmyzu 2 192 ochrana porastov proti ohryzu a lúpaniu 2 535 likvidácia starých oplotení 1 386 ostatné práce 182 Dominantným škodlivým čini teľom bola vetrová kalamita, ktorá sa vyskytla 15.5.2014 (odtial' pomenovanie Žofia). Prvotné odhady jej rozsahu na našich porastoch boli 50-70 000 m 3 drevnej hmoty, v sk u točnost i je jej rozsah ešte väčší. Mnohé stojace stromy majú narušenú koreňovú sústavu a postupne padajú. Spracovávanie kalamity bolo nutné vyko n ávať opakovane v mnohých porastoch. Objem spracovanej náhodnej ťažby= 63 657 m 3 a jej podiel z celkovej ťažby = 65% sú najvyššie počas existencie Mestských lesov Košice. Touto ťažbou vzniklo 79,86 ha nových holín. Okrem vetrovej kalamity sa priebežne spracovávala aj podkôrniková kalamita v smrekových porastoch a hynúce jasene, z ktorých mnohé boli pri víchrici vyvrátené. Prehl'ad vývoja náhodných ťaž i eb nasledujúci graf.
ML Košice a.s 9 Výročná správa 2014 Prehľad vývoja náhodných ťažieb v rokoch 2001-2014 v m 3 70 000 60 000 63 657 50 000 40 000 33 668 42 835 30 000 26 121 20 000 10 000 10 236 18 040 12 720 13 909 20 405 7 609 12 788 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Počas roka bol monitorovaný výskyt lykožrútov, obaľovačov a piadiviek na duboch, kôrovníc na jedli a smreku, červca bukového, mníšky veľkohlavej a grafióznych ochorení duba a jaseňa. Stále pretrváva stredne vysoká početnosť podkôrneho hmyzu na smreku a hynutie jaseňov. Ostatné škodlivé činitele - podpňovka, mníška, piadivky, obaľovače a kôrovnice nedosiahli kalamitné premnoženie. Ostatné pestovné práce Celkový objem prác vykonaných na činnostiach zaradených medzi ostatné pestovné práce dosiahol 14 565. Z dielčích činností boli vykonané : - výsek krov na výmere 16,75 ha - v hodnote 4 068 - vyznačovanie ťažby v porastoch v hodnote 4 388 - údržba majetkových a porastových hraníc v hodnote 1 237 - úprava prirodzeného zmladenia po ťažbe - na ploche 13,60 ha - v hodnote 1 660 - predstižný výrub na ploche 2,70 ha- v hodnote 1 160 - dočisťovanie porastov po ťažbe na výmere 3,00 ha v hodnote 841 - ostatné 1 211 Semenárstvo Začiatkom roka, z predošlej úrody, bolo zozbieraných 209 kg šišiek smrekovca opadavého a 60 kg šišiek borovice lesnej. Šišky ihličnatých drevín sme dali spracovať a uskladniť v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Tým sme sa zásobili aj pre osevy v nasledujúcom roku. V roku 2014 bola napriek dostatku zrážok slabá úroda semien hlavných lesných drevín, pričom sa nám podarilo v jeseni nazbierať 80 kg buka a 200 kg duba. Semená listnatých drevín boli vysiate v škôlkach na Bujanove, Výroba sadeníc v škôlkach Pestovanie semenáčikov ihličnatých drevín sa vykonáva na substrátoch v Kostoľanoch nad Hornádom a v Malej Lodine. Listnaté dreviny sa sejú priamo do minerálnej pôdy v lesných škôlkach na Bujanove, kde škôlkujeme tiež semenáčiky zo substrátov.
ML Košice a.s ll Výročná správa 2014 2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ Pôvodný ročný plán ťažby dreva v objeme 86 000 m 3 musel byť v súvislosti s výskytom rozsiahlej vetrovej kalamity z mája 2015 a potrebou jej urýchleného prednostného spracovania v súlade s lesníckou legislatívou výrazne korigovaný. Všetky úmyselné ťažby boli zastavené a po inventarizácii kalamitnej drevnej hmoty bol plán ťažby stanovený na 98 000 m 3. Z toho 26 220 m 3 predstavovali rubné ťažby, 8 140 m 3 výchovné ťažby a 63 640 m 3 pripadlo na náhodnú, kalamitnú ťažbu. Podiel listnatej hmoty predstavuje 83% a i h ličnatej 17%. Pre zabezpeče n i e všetkých lesníckych č i nností bolo v roku 2014 uzatvorených 239 rámcových zmlúv a 1 762 zmlúv o poskytnutí služby v lesníckych č i nnost i ach. Spo l očnosť v roku 2014 vyt'ažila spolu celkom 98 187m 3 drevnej hmoty (z toho nákladová komplexná výroba dreva -KVO či n í 97 975 m\ čo predstavuje plnenie plánu na 1 OO % a medz i roč n ý objemový nárast o 13% ( KVO v r.2013=86 71 O m 3 ). Bez vynaloženia nákladov- v procese samovýroby sa vyťaži l o 213m 3. Ročný plán výchovných ťaž ieb - 256 ha bol splnený. Z toho do 50 rokov na ploche 97 ha nad 50 rokov na ploche 168 ha Z plánu výchovných ťaž i eb 8 140 m 3 bolo vyt'ažených 8 142 m 3 drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie plánu na 1 OO %. Obnovnou (rubnou) ťažbou bolo vyťaženýc h 26 057 m 3 drevnej hmoty, čo znamená plnenie ročného plánu na 99 %. Mimoriadnou ťažbou, ktorá vznikla na základe rozhodnutia lesného úradu v súvislosti s rozširovaním ochranného pásma verejnej komunikácie, sme vyt'ažili 118 m 3, čo predstavuje O, 1 % z celkovej ťažby. Náhodná ťažba bola vykonaná v objeme 63 657m 3, čo je 65% z celkovej ťažby. Celkové priemerné náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva na OM sú 14,69 /m 3. Celkové plánované náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie na OM 14,70 /m 3 boli rešpektované. Vývoj jednotkových nákladov na komplexnú výrobu dreva v EUR/nf 16 15 14 14,12 13 12 11 11,09 11,05 10 9 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ML Košice a.s 12 Výročná správa 2014 Odvoz dreva Za rok 2014 bolo odvezených 95 099 m 3 drevnej hmoty. Z celkového objemu bolo 53 185 m 3 dreva (55%) odvezených vlastnými prostriedkami pri nákladoch 5,00 / m 3, čo predstavuje oproti roku 2013 mierny nárast o O, 17 /m 3. 7 911m 3 (8%) bolo odvezených samotnými konečným i odberateľmi dreva (bez nákladov), čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 9% (7 012m\ Dodávatel'mi bolo odvezených 34 003 m 3 drevnej hmoty, pri nákladoch 3,98 / m 3. Spolu bolo cudzími (dodávatelia a odberatelia) odvezených 41 914m 3 drevnej hmoty. Výskyt havarijnej udalosti vlastnej odvoznej súpravy a potreba včas expedovať zvýšené množstvo kalamitného dreva si vyžiadala zabezpečen i e odvozu dreva vo zvýšenej miere dodávatel'ským spôsobom. Jeho objem vzrástol z 15 221 m 3 v roku 2013 na 34 003 m 3 v roku 2014. Celkový objem expedície dreva vzrástol medziročne o 11% ( r.2013=85 396m 3 ). Vývoj štruktúry odvozu dreva v m 3 podľa druhov
ML Košice a.s 13 Výročná správa 2014 25 000 20 000 Vývoj vlastného externého odvozu dreva priamo k odberateľom v m 3 v rokoch 2005-2014 24 349 24 331 19 495 20 013 20 584 15 000 10 000 5 000 6 122 3 756 3 250 6 444 8 201 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Výrazný podiel vlastného externého odvozu v rokoch 2005-2009 súvisel s celkovým poklesom dopytu po železničnej preprave, ktorý po tomto období naopak vzrastá. Tým sa zvýšil podiel vlastného interného odvozu dreva z odvozných miest k železničným vlečkám. Tieto zvýšené logistické náklady sú kompenzované bonusmi poskytovanými odberateľmi za dodávky dreva expedované železnicou. 3. OBCHOD S DREVOM Vývoj odbytových ukazovateľov podielu guľatinových sortimentov a priemerných cien dreva za roky 1999-2014 zobrazujú grafy č.2 a 3 v prílohe. Priame dodávky drevnej hmoty na rok 2014 boli po úprave plánu ako reakcia na kalamitu stanovené vo výške 94 000 m 3. V skutočnosti bolo dodaných 95 099 m 3 drevnej hmoty, čo predstavuje 101% plnenie plánovaných dodávok dreva v nasledovnej štruktúre: Plnenie dodávok dreva v rámci ihličnatej a listnatej drevnej 2013 Plán SkutoČnosť ROZDIEL m 3 m 3 m 3 IHLIČNATÉ 14 400 14 551 +151 LISTNATÉ 70 600 70 845 +245 SPOLU 85 000 85 396 +396 2014 Plán SkutoČnosť ROZDIEL m 3 m 3 m 3 IHLIČNATÉ 13 500 13 873 + 373 LISTNATÉ 80 500 81 226 + 726 SPOLU 94 000 95 099 + 1 099 Porovnanie dodávok dreva a ich priemerného speňaženia Rok 2013 mesiac m 3 priemer / m 3 za mesiac spolu od začiatku roka za mesiac spolu od začiatku roka január 5 074,14 5 074,14 47,37 47,37 február 6 264,59 11 338,73 47,50 47,44 marec 7 201,46 18 540,19 49,24 48,50 apríl 8 462,10 27 002,29 43,23 46,60 máj 9 446,52 36 448,81 44,54 46,07 jún 6 220,98 42 669,79 43,44 46,01 júl 6 769,10 49 438,89 45,61 45,68 august 6 949,23 56 388,12 44,36 45,51 september 7 513,22 63 901,34 47,18 46,04 október 9 805,96 73 707,30 46,29 46,07 november 8 969,40 82 676,70 46,48 46,12 december 2 721,25 85 395,95 63,63 46,74
ML Košice a.s 14 Výročná správa 2014 Rok 2014 mesiac m 3 priemer / m 3 za mesiac spolu od začiatku roka za mesiac spolu od začiatku roka január 7 702,73 7 702,73 48,94 48,94 február 7 996,52 15 699,25 47,76 48,34 marec 8 302,66 24 001,91 52,03 49,85 apríl 7 128,81 31 130,72 42,89 48,08 máj 6 589,90 37 720,62 45,73 47,67 jún 11 810,81 49 531,43 48,51 47,98 júl 12 025,70 61 557,13 42,62 47,16 august 9 270,28 70 827,41 43,96 46,37 september 9 469,56 80 296,97 43,45 46,23 október 7 120,37 87 417,34 44,65 45,89 november 4 700,05 92 117,39 43,23 45,97 december 2 982,01 95 099,40 43,01 45,98 Porovnanie speňaženia ihlič. a list. dreva v r. 2013 a 2014 ( /m 3 ) IHL LPV IHL vlákn. IHL spolu LIST LPV LIST vlákn. LIST spolu IHL+LIST celkom 2013 72,79 34,97 51,39 68,58 37,98 45,94 46,74 2014 70,55 35,58 48,07 61,48 38,66 45,63 45,98 Rozdiel -2,24 +0,61-3,32-7,10 +0,68-0,31-0,76 Obchod s drevnou hmotou vykazoval v roku 2014 do polovice mája relatívnu vyrovnanosť a stabilitu takmer vo všetkých obchodovaných sortimentoch drevnej hmoty. V polovici mája z dôvodu silnej víchrice vznikla vetrová kalamita, dôsledkom ktorej bol okamžitý prebytok drevnej hmoty na trhu, a to hlavne guľatinových sortimentov dreviny Bk, ako aj prebytok listnatého a ihličnatého vlákninového dreva. Odhadované množstvá kalamitného dreva v rámci Slovenska predstavovali cca 1,5 milióna m 3 dreva. Na území ML KE a.s. sa odhad pohyboval na úrovni cca 75-80 000 m 3 drevnej hmoty. Reakciou drevospracujúcich podnikov na prebytok dreva bolo okamžité zníženie cien. Všetky celulózo-papierenské podniky znížili ceny vlákninového dreva a LPV v priebehu 2. štvrťroka o 2,- /m 3 a ihličnatého vlákninového dreva o 3,- /m 3. Prebytok Bk, Jd guľatinových sortimentov sme riešili poskytovaním zliav z cenníkových cien drevín Bk a Jd za garantovaný objem prevzatých dodávok. Priemerná zľava(bonus) predstavoval u spomínaných drevín 2,- /m 3. Opatrenie bolo účinné, stimulovalo odbyt kalamitnej hmoty a zabránilo jej nadmernému znehodnoteniu. Spracovanie vetrovej kalamity bolo zamerané prednostne na kvalitné Bk porasty v rubnom veku. Buk, ako rýchlokazná drevina citlivá na zaparenie, musí byť u odberateľa v letných mesiacoch do troch týždňov od jej vyťaženia. Ďalším dôležitým opatrením bola regulácia ťažieb, aby sa predišlo neprimeranému zvýšeniu drevných zásob a následnému znehodnoteniu deva. Z uvedených dôvodov boli plánované dodávky zvýšené o 8 000 m 3, t.j. z pôvodných 86 000 m 3 na 94 000 m 3 dreva. Do konca roka 2014 bolo spracovaných takmer 61 000 m 3 kalamitného dreva. Daždivé počasie a nestabilné okraje kalamitných plôch mali za následok uvoľňovanie a padanie ďalších stromov v druhom polroku 2014. Aktuálny odhad nespracovaného zostatku kalamity ku koncu roka 2014 je cca 30 000m 3,čo bude nutné zohľadniť v zámere na rok 2015. Priame dodávky ihličnatých sortimentov boli splnené na 103% (+373m 3 ) na upravený plán. Obchod s ihličnatou drevnou hmotou v roku 2014 sa rozbehol naplno až v mesiaci máj, kedy sa zintenzívnila aj stavebná činnosť. Bolo to zapríčinené hlavne prebytkom ihličnatej hmoty (IPV) na trhu začiatkom roka v dôsledku vetrovej kalamity
ML Košice a.s 15 Výročná správa 2014 v Slovinsku a v Poľsku, ako aj vetrovou kalamitou v mesiaci máj na Slovensku. Z dôvodu prebytku IPV na trhu s drevom boli v III.Q.2014 dohodnuté s odberateľmi bonusy za odber zmluvne dohodnutého množstva dreva, ktoré boli priznané v mesiaci september. Aj záujem o ihličnatú vlákninu značne poklesol z dôvodu jej prebytku. Cena ihličnatej vlákniny ku koncu mesiaca jún poklesla až o 3,- /m 3. Speňaženie ihličnatého dreva je vyššie oproti speňaženiu dosiahnutému v roku 2013 u sortimentov III.A, III.C a ihličnatá vláknina, naopak nižšie u sortimentov III.B. V porovnaní s rokom 2013 je speňaženie ihličnatého dreva celkovo nižšie o 3,32 /m 3. V I.Q.2014 pretrvával záujem o všetky guľatinové sortimenty listnatého dreva. Do začiatku mesiaca máj sa podarilo vyexpedovať takmer všetky guľatinové sortimenty listnatého dreva zo zimnej ťažby. Po 15.5.2014 ako dôsledok veternej smršte zostalo ležať na zemi cca 75-80 000 m 3 dreva. Z tohto množstva cca 85% predstavovala drevina Bk. Zasiahnuté boli prevažne rubné a predrubné porasty. Odhad piliarskych guľatinových sortimentov (LPV) Bk predstavoval cca 15 000m 3. Boli zastavené všetky úmyselné ťažby a začala sa spracovávať kalamita. Zvýšené dodávky dreva boli operatívne kontrahované so stálymi aj novými odberateľmi Bk guľatiny. Len za obdobie 5-9/2014 bolo dodaných 10 029 m 3 LPV Bk určených na lúpanie a piliarsku výrobu, a 8 915 m 3 LPV Bk III. C2 do celulózok. Upravený plán dodávok listnatého dreva spolu bol splnený na 101% (+1 099 m3). Dodávky listnatého dreva spolu boli 81 226 m 3, čo je o 726 m 3 viac oproti upravenému plánu. Z dôvodu prebytku LPV Bk na trhu s drevom boli aj v tomto prípade dohodnuté s odberateľmi bonusy za odber zmluvne dohodnutého množstva dreva, ktoré boli priznané v mesiaci september. Dodávky listnatej vlákniny boli splnené na 100% (upravený plán 42 000 m 3 ; skutočnosť 42 199m 3 ). V období roku 2014 bolo dodaných o 1 174m 3 viac listnatého vlákninového dreva oproti roku 2013. Značný záujem o nákup listnatej vlákniny zo strany domácich, ale aj zahraničných odberateľov pretrvával v priebehu celého roka 2014. Z dôvodu prebytku listnatej vlákniny na trhu s drevom bola cena listnatého vlákninového dreva, ako aj cena LPV III.C 2 u jednotlivých odberateľov znížená v priebehu III. Q. 2014 o 2-3 /m 3. Listnaté sortimenty I. a II. triedy akosti zo zimného obdobia boli predané na aukcii vo februári 2014, kde bolo vydražených spolu 167,93 m 3 drevnej hmoty v celkovej hodnote 42 654 s celkovým dosiahnutým zvýšením oproti vyvolávacím cenám o 19 653 (viď tabuľka). Dátum aukcie Predaná drevná hmota Celkové tržby za aukciu dreva Zvýšenie tržieb celkom Zvýšenie tržieb na m3 % zvýšenia speňaženia m 3 /m 3 /m 3 26-28.2.2014 167,93 42 654 +19 653 + 117 185 Vývoj cien sortimentov hlavnej dreviny BK v roku 2014 II. III.A III.B III.C Vláknina /m3 /m3 /m3 /m3 /m3 január 105,63 63,72 55,72 50,00 39,15 február 105,89 63,74 55,66 49,99 36,25 marec 105,74 63,78 55,70 50,00 41,74 apríl 102,86 62,71 54,69 49,00 37,31 máj - 63,63 54,62 49,00 38,11 jún 108,51 62,71 54,73 49,00 41,09 júl - 62,33 54,70 49,09 37,06 august - 62,59 54,70 49,05 37,29 september - 44,25 45,84 43,06 38,24 október - 62,60 54,67 49,00 36,66 november - 62,60 54,56 49,00 36,13 december 107,33 62,82 54,69 49,00 39,55 I.-XII. 105,75 62,50 53,94 48,35 38,66
ML Košice a.s 16 Výročná správa 2014 Z tabul'ky je z na teľný vplyv jednak prijatých bonusov pri vlákninovom dreve v mesiaci marec, jún, september a december, ako aj poskytnutých bonusov za LPV sortimenty dreviny Bk za 1-9/201 4. Rozdiely v speň ažen í listnatej vlákniny v jednotlivých mesiacoch sú spôsobené množstvami dodávok pre vel'ko a malodberatel'ov. Porovnanie výťažností sortimentov /PV a LPV - 201412013 r.2014 PLÁN DREVINA % ihli čnatá 40 listnatá 44 Celkom 44 SKUTOČNOSŤ % 36,72 45,25 44,00 r.2013 DREVINA ihli čnatá listnatá Celkom Tržby a priemerné speňaženie PLAN % 45 39 41 SKUTOČNOSŤ % 44,09 38,48 39,43 PLÁN- TRžBY ROK 2014 Skutočné dodávky rok 2014 Priame (bez FSC bonusu): FSC bonus: Spolu: 86 000 M 3 48,- /M 3 4128 000 Množstvo(m_,) Speňaž. /m_, Tržby( ) 95 099 45,76 4 351 751 21 313 45,98 4 373 064 Ostatné: Brehové porasty Spolu tržby Biomasa Samovýroba Piliny Triesky Haluzina List. vlák. Odpad. biomasa 214 29 12 6895 355 12,94 2 769 18,76 551 6,59 76 7,93 55 271 11,23 3 987 4 435 718 Plánované tržby na rok 2014: Skutočné tržby za rok 2014: Rozdiel: Logistické príplatky za: Vagónovanie ŽSR Nakladanie Zvýšenie tržieb oproti plánu celkom: 4 233 000 4 435 718 +202 718 73 932 17 913 +294 563 V prípade príplatkov ide o tržby, ktoré nie sú priamo zahrnuté v cene dreva, ale zo strany vybraných odbe rateľov sa priznávajú a účtujú zvlášť. V cene dreva nie je zahrnuté ani nakladanie dreva, ktoré sa fakturuje ako služba vo výške 1,40 /m 3. Tržby za spomínané príplatky predstavovali spolu 91 845. Pri pripoč ítan í týchto tržieb k tržbám za priame dodávky dreva by priemerné sp e ňaže nie predstavovalo 46,95 1m 3.
ML Košice a.s 17 Výročná správa 2014 Výroba a dodávky štiepaného palivového dreva (ŠPD) V 1.štvrťroku 2014, tak ako každý rok obchod s palivovým drevom sezónne stagnoval. Miernejšia zima a nespotrebované palivové drevo u maloodberateľov spôsobili menší záujem o tento tovar v priebehu I. polroka 2014. V 2. štvrťroku 2014 začal narastať záujem o štiepané palivové drevo. Celkovo bolo v I. polroku 2014 predaných 429 m 3 v celkovej hodnote 24 408. V 3. štvrťroku 2014 bol ako každoročne najväčší záujem o štiepané palivové drevo. Predaných bolo 493 m 3 palivového dreva, pri tržbách 30 379. Celkovo bolo v roku 2014 predaných 1 323 m 3 v celkovej hodnote 77 721, pri priemernom speňažení 58,73 /m 3. 4. POĽOVNÍCTVO Plán priamych nákladov na rok 2014 bol stanovený vo výške 17 tis.. V skutočnosti sa za rok 2014 vyčerpalo 18 tis., čo činí 104 % oproti plánovanému objemu priamych nákladov. Väčšinu nákladov predstavovali ostatné náklady na pomocné prevádzky (materiálové náklady 7 tis., osobné náklady 0,4 tis. ). Tržby boli dosiahnuté vo výške 50 tis., z toho za predaj diviny 7 tis., za služby poľovníckym hosťom 14 tis., za čiastkovú úhradu nákladov na ochranu lesných kultúr pred škodami spôsobenými zverou 16 tis. a za prenájom poľovníckych revírov 13 tis.. Pri predaji poplatkového lovu hosťom významnú úlohu zohrala pružnosť a operatívnosť poľovných sprievodcov, ktorí dokázali úspešne doviesť hostí k uloveniu zveri podľa ich požiadaviek. Pri love jeleňa, ktorého si u nás hostia objednali, boli úspešní v 5 prípadoch. Pozitívne sa na tržbách prejavuje stabilizácia príjmov za prenájom výkonu práva poľovníctva, vyplývajúca z legislatívno - právneho ošetrenia v predchádzajúcom období, umožňujúca predovšetkým riadne poľovné hospodárenie. V priebehu roka 2014 sa odčlenila časť režijného revíru Zálom o výmere 2 136 ha, v ktorej bol následne prenajatý výkon práva poľovníctva. Samotný odstrel zveri prebiehal v zmysle schváleného plánu chovu a lovu I. V revíri Zálom bolo celkom ulovených 26 ks jelenej zveri, 11 ks srnčej zveri a 22 ks diviačej zveri. Z uloveného množstva zveri úhyn tvoril 19 % (11 ks). V revíri Čermeľ bolo celkom ulovených 12 ks jelenej zveri, 13 ks srnčej zveri a 60 ks diviačej zveri. Z uloveného množstva zveri úhyn tvoril 14 % (12 ks). Hlavnou príčinou úhynov boli dôsledky zrážok zveri s motorovými vozidlami na komunikáciách, v menšej miere sa jednalo o predačnú činnosť vlka a rysa. Materiálové náklady vyjadrujú spotrebu krmív pre zimné obdobie, zriadenie a osev políčok pre zver, opravu a údržbu existujúcich poľovníckych zariadení, výstavbu nových drobných poľovníckych zariadení (soliská, kŕmidlá, lavičky). V obidvoch revíroch bola vykonaná vakcinácia líšok proti besnote a monitoring výskytu ochorenia klasického moru ošípaných. Vyšetrené vzorky boli vo všetkých prípadoch negatívne. Súčasné stavy zveri v obidvoch poľovných revíroch nasvedčujú tomu, že jarné sčítanie zveri v roku 2014 ako aj vykonaný odstrel boli urobené správne pri dodržaní zásad selektívneho výberu ulovených jedincov.
ML Košice a.s 18 Výročná správa 2014 5. LESOPARK Projekt výstavby a údržby Košického lesoparku v roku 2014 bol realizovaný v jednotlivých lokalitách a na rekreačných funkčných plochách. Na spolufinancovanie výstavby a údržby rekreačných zariadení lesoparku nebol z rozpočtu mesta Košice poskytnutý príspevok. Formou občasného zberu odpadu v lokalite Promenádny chodník bola do údržby Lesoparku zapojená MČ Košice - Dargovských hrdinov a v priľahlých lokalitách lesoparku aj MČ Ťahanovce sídlisko. Nové lesoparkové zariadenia v hodnote 8532 boli osadené formou doplnenia jestvujúcich a vytvorenia nových funkčných rekreačných plôch. Nová funkčná plocha vynikla nad hotelom Bankov, kde boli osadené 2 altánky, vrátane terénnych úprav a obnovenia funkčnosti odvodnenia plochy.výmenou bol nahradený altánok na Jahodnej pri ceste smerom k Mrázovým lúkam. Modernizácia novovybudovaných lesoparkových zariadení spočíva v ich ukotvení do betónovej pätky pomocou kovovej konzoly, čím predpokladáme výrazné predĺženie životnosti zariadení. Kryté lavice boli umiestnené v počte 5 kusov na piknikové lúčky na Hornom Bankove. Jedná krytá lavica je osadená v lokalite Promenádny chodník nad sídliskom Dargovských hrdinov. O súpravy stolov boli doplnené formou výmeny lokalita Areál zdravia- 3 kusy,horný Bankov pri rampe 1 kus, pri Troch krížoch nad sídliskom Dargovských hrdinov -1 kus. V lokalite pri Kaplnke na Hornom Bankove kde bol vybudovaný veľkokapacitný altánok (cca 16 osôb) so stolmi a lavicami a s priľahlým ohniskom,začala v tejto turistickej sezóne jeho prevádzka. Rovnako bol formou výmeny nahradený 6-uholníkový altánok v areáli Rokodromo v hodnote 1750,pre cca 12 osôb. Využívanie týchto altánkov je plánované v režime prenajímania pre rodinné podujatia a firemné akcie. V areáli Rokodromo bola formou opravy a výmeny obnovená drevená lávka v hodnote 1380, vedúca do mokrade a doplnený jeden altánok. V lokalite Pod hradovou smerom k kameňolomu bol obnovený prameň a vybudovaný altánok s drevenou sochou pátra Pia.Toto atraktívne duchovno relaxačné miesto vzniklo v spolupráci košického spolku Dom pátra Pia a Mestských lesov Košice. Aj napriek stálym ochranným službám sa úplne nepodarilo zabrániť devastácii rekreačných zariadení zo strany návštevníkov lesoparku. Priebežne boli vykonávané opravy a výmeny poškodených častí a opotrebovaných lesoparkových zariadení v hodnote 7305. Opravy lesoparkových zariadení sa týkali 8 altánkov, 1 rampy, 3 košov na odpady, 3 pútačov náučných chodníkov, 4 ohnísk, 5 stolov, 9 lavíc, 1 studničky a 2 hojdačiek a udržiavacích náterov sôch, rampy a náučných tabúľ. Pravidelný zber odpadkov prebiehal v týždňovej frekvencií v lokalitách Hradová, Promenádny chodník a Horný Bankov. Náklady na zber odpadov činili 5110. Následná likvidácia odpadov si vyžiadala náklady 451. Zber odpadkov sa podarilo realizovať okrem hlavných turistických trás aj v okolí záhradkárskych lokalít Vtáčiarka a Strojár a na trase turistického chodníka Baránok Vrabčie skaly. V týchto lokalitách boli likvidované aj nelegálne skládky odpadu. V ostatných rekreačných lokalitách bol zber odpadkov vykonávaný jednorázovo podľa frekvencie návštevnosti lokalít a výskytu znečistenia. Náklady na čistenie chodníkov a odstraňovanie padnutých stromov (po kalamite z 15.5.2014 ) a udržiavanie ich zemného profilu, orez konárov stromov a kríkov, boli hodnote 2827. Funkčné plochy boli riadne udržiavané s dôrazom na hlavné navštevované lokality - Hradová, Bankov, Čermeľ, Promenádny chodník. V priebehu roka 2014 bola vytvorená rekreačná funkčná plocha o výmere 1,80 ha v doline Krigrund, v časti lesného porastu s častým výskytom lesných požiarov. Spolu s touto funkčnou plochou dosiahla výmera udržiavaných plôch výmeru 12,5 ha. Náklady na kosenie a mulčovanie lúčnych porastov a udržiavanie funkčných plôch v roku 2014 činili spolu 3476. Vzhľadom na vývoj počasia a vegetácie v priebehu leta a jesene bola vykonaná aj druhá kosba. V lokalitách s intenzívnou návštevnosťou sa kosba musela zopakovať aj v jesenných mesiacoch.
Práca s verejnosťou a aktivity lesnej pedagogiky (LP) v roku 2014 19 Výročná správa 2014 Počet Dátum účastníkov Názov podujatia Cieľová skupina Hlavná téma podujatia 5.2. 12.2. 19.2. 12.3. 19.3. 6.3. 12.3. 19.3. 28.3. 23.4. 25.4. 6.5. 9.5. 20.5. 13.6. 3.6. 4.6. 18.6. 21.6. 23.6. 25.7. 29.8. 40 Lesy okolo nás- 9. ročník zš Polianska 3A+3B 42 Lesy okolo nás- 9.ročník ZŠ Polianska 4.A + 4.B 36 Lesy okolo nás- 9. ročník ZŠ Polianska 2.A + 2.B 48 Lesy okolo nás- 9.ročník zš Park Angelinum 4.M+4.V 44 Lesy okolo nás- 9. ročník zš Park Angelinum 4.L+4.Z 8 prázdninový deň v lese Detský domov Červený breh - detj,s postihnutím 45 Lesy okolo nás- 9. ročník ZŠ Park Angelinum3.B+3.M 44 Lesy okolo nás- 9.ročník ZŠ Park Angelinum 3.S+3.V 21 Krok za krokom smerom k lesu -1. vychádzka ZŠ Kežmarská, 6.A 35 Deň Zeme v MŠ MŠ Alejová ul. Košice 40 Aprn mesiac lesov zš Sokor, MŠ Sokor 250 Regionálny lesnícky deň 7 tried ZŠ+ verejnosť 19 Krok za krokom smerom k lesu -2. vychádzka 300 Deň Zeme na Furči ZŠ Kežmarská, 6.A 13 tried miestnych ZŠ Košice - Furča 28 Pozvanie do lesa MŠ Vyšné Opátske-Košice Pozvanie do lesa ŠzŠ Vojenská ul, KE 23 Les v materskej škole MŠ Kysak 25 Pozvanie do lesa 50 200 Fun runspoluorganizácia aktivít Envirofilm -sprievodné aktivity ZŠ Laca Novomestského Košice,1.roč verejnosť-športovci a ich rodinní príslušníci žiaci zš z Košíc 43 Ekotábor TV Naša účastníci detského tábora 150 Deň otvorených dverí verejnosť Lesy, a ich význam Lesy, a ich význam Práca lesníkov Práca lesníkov Práca lesníkov Hry v lese Les okolo nás Práca lesníkov Les a voda, les a vzduch spoznávame prírodu vychádzka do lesa význam lesnov a lesníctva, les a zdravie Les a odpad Význam a ochrana prírodného prostredia spoznávame prírodu spoznávame prírodu spoznávame prírodu ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP 6. OPRAVY A ÚDRŽBY Opravy a údržba lesnej cestnej siete Zimná údržba lesných ciest a zvážnic sa vykonávala podl'a potreby vlastnou technikou, resp. dodáva teľsky. Údržba sa sústredila na čisten i e a úpravu odvodňovac ích zariadení ciest. Spevňova l i sa odvozné miesta kamenivom za úče lom za b ezpečen i a manipulácie a odvozu dreva. V jarných mesiacoch sa vykonalo čistenie asfaltových ciest traktorovou kefou za úče lom odstránenia posypového materiálu po zimnej údržbe. V jesenných mesiacoch sa opravila p l á ň telesa lesnej cesty Bažov jarok a opravili sa jej odvodňovacie zariadenia. Opravila sa Lesná cesta Biely potok a zvážnica Kal'avy. Opravy a údržba budov, stavieb Opravy a údržby boli vykonané v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečen i e prevádzkyschopnosti budov a areálov stredísk (odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov, drobné stavebné opravy a údržba). V rámci č i nnost i bolo celkom spotrebovaných 35 tis. na služby dodávatel'ov.
ML Košice a.s 20 Výročná správa 2014 o o o Z významnejších opráv budov boli vykonané opravy : AB Južná trieda Košice výmena ležatej kanalizácie ako riešenie havarijného stavu v náklade 7 000 AB Južná trieda Košice výmena podhľadov a svietidiel, stavebná údržba v priestoroch na prízemí budovy určených na ďalší prenájom za 11 000 AB Kostoľany nad Hornádom stavebná údržba a opravy vnútorných priestorov budovy v náklade 4 890 Údržba trvalých trávnych porastov V oblasti údržby trvalých trávnatých porastov boli vynaložené náklady vo výške 15 tis., za ktoré sa vykonali práce pri kosení horských lúk, zbere pokosenej trávnej hmoty, orezoch okrajových stromov zasahujúcich do lúk a rekultiváciách. Uvedené výkony boli vykonané v súlade so zásadami správnej hospodárskej praxe zakotvenými v usmerneniach Ministerstva pôdohospodárstva SR, za účelom získania priamych podpôr na poľnohospodársku činnosť z jeho finančných mechanizmov. Opravy a údržba techniky V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 98 tis. prevládali nevyhnutné opravy automobilov odvozných súprav na odvoz dreva a nákladných vozidiel (36 tis. ), ľahkých osobných a nákladných technologických vozidiel (52 tis. ) a strojov ( 10 tis. ). 7. SYSTÉM HODNOTENIA A KONTROLA KVALITY PRÁC A VÝROBKOV V roku 2014 sme zabezpečovali pravidelnú kontrolnú činnosť zamestnancami ML Košice z úrovne vedúcich lesných obvodov, vedúcich polesí a z ústredia ML Košice. Z úrovne vedúcich lesných obvodov a polesí boli prevzaté všetky fakturované práce, o čom sú vyhotovené preberacie protokoly ako podklad k fakturovaniu práce dodávateľom. Nedostatky boli odstránené po upozornení. Z úrovne ústredia ML Košice vykonávali bežnú kontrolu na strediskách pracovníci zodpovední za jednotlivé činnosti. Zároveň poverení pracovníci ústredia vykonávali kontrolu všetkých činností na určenom polesí. Na polesiach Malá Lodina, Ružín a Kojšov boli v mesiaci jún 2014, vykonané previerky plnenia decenálnych plánov a stavu lesa za obdobie rokov 2004 2013. Štátny dozor vykonali pracovníci Okresného úradu Košice odboru opravných prostriedkov (bývalý Krajský lesný úrad) v spolupráci s pracovníkmi Okresných úradov odboru pozemkového a lesného na polesiach Malá Lodina, Ružín a pracovníci obvodného úradu Spišská nová Ves na Polesí Kojšov. Predmetom administratívnej časti kontroly bola správnosť vedenia evidenčných výkazov lesnej hospodárskej evidencie, vydávania súhlasov na ťažbu, časové plnenie plánovaných úloh a dodržiavanie rozhodnutí orgánov štátnej správy LH. Predmetom vonkajšej časti kontroly, bolo dodržiavanie zákonných predpisov pri činnostiach súvisiacich s obnovou lesa, so zalesňovaním holín po ťažbách, s ochranou lesa a s výchovou lesných porastov prerezávkami a prebierkami. Hodnotil sa aj stav lesných porastov a trend vývoja zdravotného stavu. Skontrolovaných bolo 10% výmery porastovej plochy na kontrolovaných celkoch. V kontrolovaných dielcoch nebol v žiadnom prípade zistený nesúlad medzi evidenciou a skutočnosťou. Realizované opatrenia boli vykonané v dobrej kvalite a zodpovedajú skutočnému stavu a potrebám lesa. Všetky činnosti boli vykonané v súlade so zákonnými ustanoveniami a neboli zistené porušenia platných zákonných predpisov na úseku lesného hospodárstva.
ML Košice a.s 21 Výročná správa 2014 Zároveň pracovníci Okresného úradu Košice, odboru pozemkového a lesného začali kon trolovať v mesiaci jún dodržiavanie predpisov Plánu starostlivosti o lesy po 5 rokoch na polesiach Lesopark, Jahodná a čermel'. Predmetom vonkajšej kontroly z úrovne Okresných úradov v tomto roku bolo zabezpečen i e kalamitných plôch v zákonnej lehote na polesí Košická Belá, v súvislosti s mož n osťou čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Na prevzaté plochy sme požiadali dotáciu v zmysle platnej legislatívy. FSC certifikačný program FSC ako medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 vznikla na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. ML Košice a.s. sú od roku 2004 držitel'om certifikátu FSC ( dňa 13.1.2014 bol ML Košice a.s. priznaný obnovený certifikát FSC, ktorý osvedči la audítorská spoločnosť SGS). Na overenie dodržiavania princípov FSC bol vykonaný v mesiaci september 2013 externý audit, ktorý vykonala sp oločnosť SGS zastúpená Ing. Milanom Tóthom. Audit konštatoval hospodárenie v súlade s predpismi FSC. Význam a ciele certifikácie lesov prírode blízke obhospodarovanie lesa certifikácia ako trhový nástroj, oce ň ujúci kvalitné obhospodarovanie lesa nezávislé certifikovanie treťou stranou podporuje dobrovol'nosť procesu umožní prístup na bonitné trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám Mestské lesy Košice a.s. sa usilujú o udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných fu nkcií a produkciu kvalitnej drevnej hmoty. Ciel'om certifikácie Mestských lesov Košice a.s. podľa schémy FSC je preu kázať, že naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC). K princípom certifikácie FSC patrí v podmienkach ML Košice a.s. najmä: 1.Dodržiavanie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC 2.Rešpektovanie vlastníckych a už ívateľských práv a povinností 3.Korektné vzťahy k miestnemu obyvateľstvu, zamestnancom a obchod. partnerom 4. Zve l'aďovan i e mnohostranných úžitkov z lesa 5.Pozitívny vplyv na životné prostredie 6.Lesné hospodárske plánovanie ako nástroj udrža teľného hospodárenia?.monitoring a hodnotenie 8. Starost l ivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou Ukazovatele monitoringu v rámci certifikácie FSC Certifikovaný subjekt Výmera ( ha ) lesných porastov Ťažbou odkrytá plocha v roku (ha) V rubných ťažbách vyťažené m3 ( RU, Náhodná) Ponechaná mŕtva hmota ( m3 J Environmentálne hodnotné stromy (m3) Prijaté prirodzené zmladenie ( % l ha ) územie bez úmyselného zásahu v l ha l.l. l Mestské lesy Košice a.s. 18 962,64 108,00 89 714 356 782 z toho ih ličnaté 3% l 3 ha z toho listnaté 48% l 52 ha Spolu 51% l 55 ha 872,64 ha
ML Košice a.s 22 Výročná správa 2014 8. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY Spoločnosť zamestnávala v roku 2014 celkom 58 zamestnancov v pracovnom pomere na dobu ne u rč i tú a urči tú. Počty zamestnancov podl'a vyššie uvedených foriem zamestnávania sú uvedené v tabul'ke č. 5. V roku 2014 bola medzi a odborovou organizáciou uzavretá Kolektívna zmluva na rok 2014. Okrem základných mzdových foriem garantuje kolektívna zmluva v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku mimoriadnu mzdu - 13.plat. Súčasťou sociálnej politiky podniku je aj poskytovanie príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom vo výške 5 % z miezd v súlade s príslušnou legislatívou. Bilanciu tvorby a čerpa n i a sociálneho fondu 2014/2013 podáva tabuľka : Sociáln 1 fo nd Rok 2014 Rok 2013 Položka Stav k 1.1. 16 037 11 208 Tvorba - 1,5% z hrubých miezd 11 028 10 132 Tvorba - zo zisku 8 427 14 765 Zdroje pre rok spolu: 35 492 36 105 Príspevok na stravovanie -16 190-14 333 Príspevok na kultúru -2 31 1-2 340 Príspevok na dopravu do zamestnania -2 361-2 355 Príspevok na sociálnu výpomoc o o Príspevok na regeneráciu pracovnej sily -3 321-1 040 Čerpa nie spolu: -24183-20 068 Stav k 31. 12. 11 309 16 037 Zamestnancom bolo v priebehu roku 2014 umožnené ďalšie vzdelávanie formou školení a účast i na seminároch v súlade s ich pracovnou náplňou. V mesiaci september 2014 Mestské lesy Košice a.s. zorganizovali odborné podujatie v rámci lesníckych dní- Lesnícky deň PRO SILVA na tému " Manažment prírodného lesa Aboď- východiská a perspektívy" pod odbornou záštitou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. - vedúceho Katedry pestovania lesa na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia V januári 2014 bolo vykonané na všetkých lesných správach školenie zamestnancov a dodávateľov na tému dodržiavania zásad BOZP, platných predpisov o ochrane pred požiarmi, práce s pesticídmi a poskytovania prvej pomoci. Na príkaz riaditel'a spoločnost i bola v apríli 2014 komisiou BOZP vykonaná verejná komplexná previerka. Nedostatky, ktoré boli zistené pri previerke, boli odstrá nené. V priebehu roka boli vykonávané preventívne kontroly na všetkých pracoviskách z dodržiavania predpisov BOZP. Kontrolovaní boli aj dodávatelia služieb v lesnej výrobe, s ktorými má naša spo l oč n osť uzatvorené zmluvy. Kontroly boli zamerané na používanie OOPP, vybavenie traktorov lekárn i č kami, hasiacimi prístrojmi, prilbami a materiálom na sanáciu životného prostredia. Bola vykonaná kontrola technického stavu motorových píl vo vzťah u k príslušnej vyhláške. Dodávatelia boli podrobení dychovým skúškam na alkohol
ML Košice a.s 23 Výročná správa 2014 a kontrole pracovno-právnych, resp. obchodno-právnych vzťahov osôb, ktoré sa zúčastňujú na výkone dodávateľských prác. V roku 2014 bol evidovaný jeden registrovaný pracovný úraz u zmluvného živnostníka. Pri kontrolách zamestnanci používali ochranné pracovné odevy a prostriedky, ktoré používajú na základe vypracovaného interného regulatívu. 9. OCHRANA MAJETKU V zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. Mestské lesy Košice a.s. zabezpečujú ochranu majetku Mesta Košice proti škodám a nežiaducim vplyvom. Ochrana je zabezpečená a vykonávaná zamestnancami polesí a ústredia Mestských lesov Košice a.s. formou ochranných služieb a to nielen v pracovnej dobe ale aj mimo pracovného času. Špeciálne ochranné služby boli vykonávané v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to hlavne na jar, v jeseni a v čase extrémneho sucha a bez zrážok, zvýšenej návštevnosti hlavne v Lesoparku (apríl október), pred sviatkami Vianoce, sviatky Všetkých svätých, kedy dochádza k zvýšenému poškodzovaniu lesných porastov. V roku 2014 sme zaznamenali 5 prípadov nelegálneho výrubu drevnej hmoty, kedy drevná hmota nebola Mestským lesom Košice a.s. vrátená. V mesiaci október 2014 na Polesí Lesopark bola odcudzená drevná hmota listnatý palivový odpad v množstve 0,81 m 3, čím bola spôsobená škoda vo výške 17,82. Vinník bol známy. Okresným súdom bola zahájená meditácia, na ktorej došlo k zmieru a vinník škodu uhradil. Na Polesí Kostoľany v októbri došlo ku krádeži drevnej hmoty v množstve 0,54 m 3 v celkovej výške 29,16. Bolo začaté trestné stíhanie voči známemu páchateľovi. Dňa 11.3.2015 na tomto polesí došlo ku krádeži ihličnatej vlákniny v množstve 0,04 m 3 v celkovej škode 1,48. Na Polesí Jahodná 10.9.2015 bola nahlásená krádež drevnej hmoty 5 ks stojacich dubov v celkovej škode 2 837,95. Páchateľ nebol zistený. Ďalej na tomto polesí dňa 7.1.2014 bola odcudzená drevná hmota 0,15 m 3 v celkovej škode vo výške 7,20. Na Polesí Jahodná v roku 2014 došlo v dvoch prípadoch k nelegálnemu záberu lesného pôdneho fondu v celkovej škode vo výške 383,39, ktoré riešila v správnom konaní štátna správa na úseku lesného hospodárstva. Vinníci finančné škody, ktoré našej spoločnosti spôsobili, uhradili. Ochrana lesa, t.j. majetku mesta Košíc sa zabezpečuje aj prostredníctvom regulovania vydávania vstupov do lesov, ktoré sa vydávajú len po dôkladnom zvážení a posúdení kompetentnými pracovníkmi ústredia Mestských lesov Košice a.s. Väčšinou sa povolenia na vstupy do lesa vydávajú na základe podanej žiadosti užívateľom prenajatých poľovných revírov a majiteľom nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na lesných pozemkoch. Naďalej sú prístupové cesty do lesa zabezpečené závorami, od ktorých kľúče majú len osoby oprávnené na vstup do lesa. Majetok spoločnosti a to budovy, hnuteľné veci, zodpovednosť za škodu právnických osôb, pracovné stroje boli v roku 2014 poistené v Kooperatívnej poisťovni a.s. Košice. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie bolo dohodnuté v Kooperatívnej poisťovni a.s. V roku 2014 bolo zaznamenaných 8 poistných udalostí motorových vozidiel. Väčšinou išlo o poistné udalosti spôsobené bežnou prevádzkou služobných motorových vozidiel bez ujmy na zdraví osôb. Všetky poistné udalosti boli riešené, resp. likvidované prostredníctvom havarijného zmluvného poistenia.
ML Košice a.s 24 Výročná správa 2014 Protipožiarna ochrana V roku 2014 bola ochrana pred požiarmi v Mestských lesoch Košice a.s. vykonávaná na základe schválenej požiarnej dokumentácie a v zmysle platných právnych predpisov a noriem. Pravidelne boli vykonávané požiarne kontroly z úrovne technika požiarnej ochrany ako aj z úrovne štátneho požiarneho dozoru. V zmysle predpisov sa konali pravidelné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov a hasiacich prístrojov. Počas vegetačného obdobia vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesných porastoch (vypaľovanie trávy, zvýšený pohyb turistov a pod.) boli prijaté opatrenia na územiach pôvodných LS na zamedzenie vzniku požiaru. Vykonávala sa hliadková činnosť, lesné správy boli vybavené požiarnym náradím a k spolupráci na zamedzenie vzniku požiaru resp. jeho likvidáciu boli vyzvané aj jednotlivé obce nachádzajúce sa v záujmovom území Mestských lesov Košice a.s. V 1. polroku 2014 boli na území Mestských lesov Košice dva požiare: -lesný požiar lesopark krovie (0,15 ha) ha a -požiar na expedičnom sklade Malá Lodina na trávnatej ploche pri koľajisku-vznietenie od vlaku na výmere 0,10 ha Pri obidvoch požiaroch zasahovali hasiči a boli riadne lokalizované-uhasené. 10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Pre účely zabezpečenia ochrany životného prostredia v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti podniku sú v súlade s príslušnými zákonnými predpismi vypracované a aplikované vnútorné smernice, upravujúce zásady a opatrenia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vodných zdrojov, ovzdušia a ochrany prírody. Na hospodárskych strediskách sú uplatňované prevádzkové a havarijné poriadky pre organizáciu nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi. V oblasti ochrany vodných zdrojov a ochrany prírody sú rešpektované zákonom definované stupne ich ochrany v rámci príslušných pásiem, ktoré limitujú spôsob a technológiu hospodárenia. V priebehu roka 2014 sa nevyskytli zo strany spoločnosti žiadne protizákonné činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a nedošlo k porušeniu zákonných predpisov na úseku ochrany životného prostredia, ktoré by mali významný vplyv na zostavenie účtovnej závierky obchodnej spoločnosti za rok 2014. 11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, RIZIKÁ A NEISTOTY Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku a v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti nie sú zaznamenané žiadne významné riziká a neistoty. Po ukončení účtovného obdobia roka 2014 do zostavenia výročnej správy dňa 25.3.2015 nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na jej zostavenie. 12. VÝSKUM A VÝVOJ Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. nevykonáva vlastný výskum ani vývoj.
ML Košice a.s 25 Výročná správa 2014 IV. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA Spoločnosť zaznamenala k 31.12.2014 účtovný zisk vo výške 214 191, pri celkových výnosoch 5 357 435 a celkových nákladoch 5 143 244. čerpan i e celkových nákladov bolo na úrovni 109% plánu, dosiahnuté celkové výnosy predstavujú úroveň plnenia vo výške 111 %v porovnaní s plánom. Výsledky hospodárenia podľa jednotlivých nákladových a výnosových položiek dokumentuje tabul'ka č. 7 v prílohe. A. NÁKLADOV Á ČASŤ 1. Spotreba materiálu Medziročný vývoj materiálovej spotreby podl'a druhov je nasledovný: Materiál a tovar 2012 2013 2014 201412013 % zmena Sadenice,semená,krmivá,hnojivá 12 898 12154 14 113 116 Ostatný materiál vo výrobe+náradie 18 730 16 333 29 119 178 Náhradné diely a pneumatiky 17 815 23 794 27 590 116 PHM,oleje a mazadlá 188 840 186 182 211 679 114 Stavebný materiál 21 835 35 206 37 937 108 Ostatný materiál a tovar 53 994 46 859 60 276 129 Energie 32 821 42 788 32485 76 Materiál a tovar spolu: 346 933 363 316 41 3 199 114 V materiálovej spotrebe na úrovni 11 O % plánu bolo zvýšené čerpan i e proporčné k nárastu objemu výkonov pri riešení kalamitnej situácie. Týkalo sa ostatného materiálu vo výrobe a náradia, náhradných dielov a pneumatík pre dopravnú techniku, potreby kameniva na spevňovan i e lesných komunikácií pri zabezpečovan í prístupnosti kalamitných plôch, zvýšenej spotreby materiálu aktivovaného pri opravách poškodených oplotení mladých lesných porastov, biochémie na sanačné opatrenia pri ochrane lesa. V rámci tovaru sa uskutočnil výkup drevnej hmoty od ZOO Košice v rámci likvidácie kalamity na jej území. 2. Opravy a údržba Opravy a údržby spolu: 2012 2013 2014 201412013 % zmena Opravy a údržby-stavebné 110941 182 831 151 940 83 Opravy a údržby-dopravné prostr.a stroje 120 016 117 390 98 051 84 Opravy a údržby spolu: 230 957 300 221 249 991 83 úroveň nákladov na opravy a údržby rešpektovala plánovanú výšku pri 17% medz i ročnej úspore najmä vďaka čiastočnej obnove dopravnej techniky. Z významnejších opráv lesnej cestnej siete boli vykonané opravy poškodených krytov lesných ciest Bažov jarok, Biely potok a zvážnice Kaľavy celkom v hodnote 76 tis. EUR. V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 98 tis. prevládali nevyhnutné opravy automobilov - odvozných súprav na odvoz dreva a nákladných vozidiel (36 tis. ), l'ahkých osobných a nákladných technologických vozidiel (52 tis. ) a strojov ( 1 O tis. ).
ML Košice a.s 26 Výročná správa 2014 V položke sú zahrnuté opravy automobilovej techniky havarijného charakteru, z čoho 1 O 512 je krytých poistnými náhradami. Dop l ňujúce údaje sú obsahom bodu 6. Opravy a údržba na str.19-20. 3. Služby /bez opráv a údržby/ Služby (bez opráv) 2012 2013 2014 201412013 % zmena Služby v lesnej výrobe 1 433 746 1 565 295 1 862 239 119 Nájomné 519 927 548 079 553 053 101 Prepravné ŽSR 6 207 5 934 6 033 102 Spoje 15 796 14 457 16 689 115 Ostatné služby 11 0 708 125 619 98 588 78 Cestovné náhrady 2 572 3 803 3 803 100 Služby (bez opráv) spolu: 2 088 956 2 263 187 2 540 405 112 Služby (bez opráv) tvoria rozhodujúcu časť nákladov a boli čerpané vo výške 2 540 tis., čo v porovnaní s plánom 2 289 tis. predstavuje úroveň plnenia 111%. Súčasne medz i ročne vykazujú 12% nárast zdôvodnený zvýšeným objemom výkonov v rámci služieb v lesnej výrobe. Služby v lesnej výrobe vykazujú proporčné plnenie v súlade s realizovanými zvýšenými výkonmi v ťažbe a expedícii dreva. Jednotkové náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva=14,69 /m 3 boli čerpané na úrovni plánu (14,70 1m 3 ). Náklady na služby v odvoze dreva boli výrazne zvýšené z dôvodu potreby zabezpečenia včasnej a plynulej expedície značného objemu padnutej kalamitnej hmoty tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Plnenie nájomných zmlúv voč i zakladatel'ovi Spo l očnosť splnila k 31.12.2014 všetky splatné záväzky voči zakladatel'ovi - Mestu Košice. Nájomné pre mesto Košice 2012 2013 2014 201412013 % zmena Lesné pozemky,hájenky,cesty 502 611 527 423 532 666 101 V porovnaní s rokom 2013 bolo celkové nájomné vo vzťahu k zakladatel'ovi v roku 2014 zvýšené o 1%, Výška nájomného odráža objem a sortimentovú štruktúru dodávok dreva, potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečen i a ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.
ML Košice a.s 27 Výročná správa 2014 800 700 Vývoj nájomného za lesné porasty a pozemky pre mesto Košice tis. EUR 664 600 500 400 300 200 100 o,."()()'>.,."()()<;,,."()()ro '1,()()1.,."()()co,."()()'?>,."()"(),."()"",."()",.",."()"~,."()"'>. 4. Osobné náklady a zamestnanci Mzdové náklady 2012 2013 2014 201412013 % zmena MzdyTHZ 637 320 666 753 683 196 102 MzdyR 140 044 140 538 164 276 117 Odmeny z dohôd 10 039 11 894 7 479 63 Mzdové náklady spolu: 787 403 819 185 854 951 104 Osobné náklady sú plnené na 99,6% plánu. Ich medz i ročné mierne zvýšenie o 4,2% súvisí s prírastkom 1 zamestnanca, kolektívne dohodnutou valorizáciou miezd a nárastom príslušných ostatných sociálnych nákladov. Výška priemerného zárobku dosiahla k 31.12.2014 výšku 1 183 pri medz i ročnej zmene (+2,2%, t.j. +26 ). Súčasťou osobných nákladov je aj tvorba a použitie rezerv na pohyblivé mzdové náležitosti prislúchajúce roku 2014 v súlade s kolektívnou zmluvou a postupmi úč tovan ia a tvorba dlhodobej rezervy na odchodné na ťarchu zákonných sociálnych nákladov vo výške 6 847 vychádzajúca z aktuálnej vekovej štruktúry zamestnancov za rok 2014, v súlade s postupmi účtovan i a a závermi auditu. Predmet činnosti a hospodársky výsledok spo l očnosť dosiahla s celkovým prepočítaným poč tom 58 zamestnancov v pracovnom pomere ( v i ď tabuľka č.5 v prílohe). Odmeňovan ie predstavenstva a č l e n ov orgánov spoločnosti bolo v súlade s platnými rámcovými pravidlami pre ich odmeňovan ie stanovených jediným akcionárom.
ML Košice a.s 28 Výročná správa 2014 Vývoj počtu, štruktúry zamestnancov pod ľa kategórií a priemernej mzdy za obdobie rokov 2000-2014 udávajú nasledovné tabul'ky a grafy: Vývoj počtu a štruktúry zamestnancov 160 140,..::::::; = 120 100 80 60 40 20 o ~ť F 6i = 1- ~ F.:::::; = - 6.:! F.::::::; 1- ~ť 5~ 5~ F =.::::::; F ~~ = F 51 o ~ ~ BC -,... co ~ ~ 1-4~ 4 ~ ~ 4e ~~ r- ll - It) 1-41 - ~~ ~1 ~ ~E 2~ ~!-;: f ~ r 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1- - 1- - 1- - 1-1- - 1- ~ - 1- ~ - :/ c Počet zamestnancov R kat. c Počet zamestnancov TH kat. Dosiahnutá priemerná mzda je výsledkom štruktúry zamestnancov, v ktorej dominuje odborný TH personál a ná ročné robotnícke profesie v odvoze a expedícii dreva. 1 200 Vývoj priemernej hrubej mesačnej mzdy v EUR 1 157 1183 1 000 800 600 400 200 20M 2oos 2006 2001 2oos 2009 20~0 20~~ 20~2 20~3 20~4 Z uvedených preh ľadov je zrejmá súvislosť zvyšovania dosahovanej priemernej mesačnej mzdy s postupným zvyšujúcim sa podielom TH - zamestnancov.
ML Košice a.s 29 Výročná správa 2014 5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady Výrazné zvýšené čerpan i e v rámci položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť je odrazom aktuálnej, priebežnej bilancie tvorby a zúčtova n i a rezerv ( najmä tvorba a použitie zákonnej rezervy na pestovnú č i nnosť, poťažbovú úpravu -rekultiváciu pozemkov po ťažbe) a tvorba opravných položiek na rizikové pohľadávky. V rámci položky ostatných nákladov na hospodársku č i nnosť sa najvýznamnejšie premietli nasledovné vybrané položky: -tvorba a použitie zákonnej rezervy na pestovnú činnosť (v roku 2014 výrazne zvýšená tvorba vo výške 116 000 zodpovedajúca zvýšenému rozsahu zákonných povinností pri obnove ťažbou odkrytých plôch v rokoch 2015-2021 po kalamite), -tvorba a použitie rezervy na poťažbovú rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou ( zvýšená tvorba v roku 2014 vo výške 75 424 na sanáciu kalamitných plôch) -tvorba a použitie zákonnej rezervy na úč tovnú závierku ( tvorba v roku 2014 vo výške 8 800 tis. ), - tvorba a zúčtovan i e opravných položiek k rizikovým pohľadávkam s nákladovým dopadom na rok 2014 vo výške 42 489 -poistenie majetku vo výške 23 672 ( pri medziročnej úspore 30%) - náklad charakteru výnimočného výskytu súvisiaci s povinnosťou úhrady alikvotnej čast i záväzku z ručen i a na základe súdneho rozhodnutia vo výške 70 922 ; negatívny dopad tohto nákladu bol z časti krytý použitím tvorenej ostatnej rezervy vo výške 34 000 Tvorba rezervy na rekultiváciu lesných pozemkov po ťažb e vyplýva z rešpektovania legislatívnych povinností ako aj potreby eliminácie následkov objektívnych klimatických vplyvov realizáciou sanačných opatrení v rámci rekultivácie lesných pozemkov dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty. štruktúra prevádzkových nákladov v roku 2014 7% 5% 8% ll Materiál a energie Služby IJOsobné náklady IJOdpisy IJOst.prev.náklady Z celkových fi nančných nákladov vo výške 3 016 predstavujú: úroky zo splátk. úveru Tatrabanka 940 ost.náklady-bankové poplatky...... 2 076 úroveň spotreby fi nančných nákladov je v zásade výsledkom úročenia bankových splátkových úverov a záväzkov celkom v zostatkovej výške 53 110 k 31.12.2014 na spolufinancovanie rekonštrukcií lesných ciest aj v rámci podaných europrojektov (pozri aj prehl'ad realizovaných projektov v priloženej tabul'ke č. 11.
ML Košice a.s 30 Výročná správa 2014 8. VÝNOSOV Á ČASŤ Prehl'ad a porovnanie vybraných výnosových položiek Výrobky a tovar (EUR) 2012 201 3 2014 2014/201 3 % zmena Drevo-tuzemsko-priame dodávky 3 077 126 3 253 893 3 286 875 101 Drevo-export-priame dodávky 712 278 673 728 968 868 144 Drevo-malopredaj 158 270 215 916 179 975 83 Drevo-malopredaj Drevo spolu: 3 947 674 4 143 537 4 435 71 8 107 Sadenice, semená 15 580 5438 8 995 165 Zverina 7 985 7 462 6 898 92 V i anočné stomčeky,čačina 10 426 10 845 13 606 125 Ostatné výrobky a tovar 290 395 11 143 2 821 Ostatné výrobky a tovar spolu: 34 281 24 140 40 642 168 Výrobky a tovar celkom: 3 981 955 4 167 677 4 476 360 107 Tržby z predaja dreva tvoria rozhodujúcu časť výnosov a boli dosiahnuté vo výške 4 436 tis., čo v porovnaní s plánom 4 233 tis. predstavuje zvýšenie plnenia o 4,8% a medz i ročne vykazujú 7 % nárast. Tieto zvýšenia sú zdôvodnené medziročne vyšším objemom dodávok = 95 099 m 3 (+11% oproti r.2013=85 396m\ ktorého vplyv bol však redukovaný 2%-ným znížením priemerného sreňažen i a dreva (v r.2013 = 46,74 /m 3 ). Dosiahnutá priemerná cena dreva 45,98 /m znamená zníženú úroveň plnenia plánu (48,00 /m 3 ) na 96%. Dosiahnutá priemerná cena dreva k 31.12.2014 je výsledkom vynútenej zmeny objemu a štruktúry dodávok dreva v dôsledku kalamity. Objem vyťaženej kalamitnej drevnej hmoty dosiahol v roku 2014 v podmienkach ML Košice historicky najvyšší podiel= 65% z celkovej ťažby. Výskyt rozsiahlej kalamity v širšom európskom rámci, umocnený aj nepriaznivou dobou výskytu v nábehu vegetačného obdobia, významne zmenil situáciu na trhu s drevom. Silne vzrástla ponuka dreva, čo malo za následok pokles cien. Zároveň bola vplyvom kalamity prirodzene ovplyvnená kvalitatívna štruktúra sortimentov v prospech menej hodnotných gul'atinových, resp. vlákninových sortimentov, ktoré napadli v rámci spracovávania vetrovej kalamity. Napriek uvedeným nepriaznivým vonkajším vplyvom sa podarilo pružnou reakciou na zmenenú situáciu a cenovými nástrojmi el i m i novať nepriaznivé dopady a znehodnotenie najkvalitnejších sortimentov spadnutej kalamitnej hmoty. Podiel exportu na hodnote celkových dodávok dreva sa medziročne relatívne zvýšil na úroveň 22% ( vr. 2013 =16%), najmä z dôvodu zvýšeného záujmu a účast i odberateľov z Poľs ka a Rakúska na odbyte kalamitného dreva.
ML Košice a.s 31 Výročná správa 2014 Služby (EUR) 2012 2013 2014 2014/2013 % zmena Doprava dreva-vlastné NA+vagónovanie 29 626 108 018 177 369 164 Ostatná nákladná doprava+zemné práce 4 303 1 846 2 041 111 Pol'ovn ícke služby 10 530 3 379 14 046 416 Výrub elektrovodov, rekultivácie, náhrady 4 726 99 667 18 564 19 Spo l uúčasť na ochrane mlp proti zveri 20459 16 497 15 959 97 Ost. služby, logist.príplatky, bonusy a refakturácie 61 826 65 826 143 897 219 Služby (bez prenájmov) spolu: 131 470 295 233 371 876 126 Prenájom pozemkov 73 563 90 399 86 812 96 Prenájom nebyt.priestorov+súvis.služby 46 295 39 699 43 333 109 Prenájom hnuteľ. vec í (domce,stánkv...) 22 750 20 674 20 216 98 Prenájmy spolu: 142 608 150 772 150 361 100 Služby celkom: 274 078 446 005 522 237 117 Tržby za služby vo výške 522 tis. zaznamenali oproti plánu aj porovnatel'nému obdobiu roku 2013 nárast (medzi ročn e + 76 tis. EUR= o 17% ), hlavne z dôvodu zvýšenej intenzity poskytovaných služieb v odvoze dreva priamo odbe rateľom pri zvýšenej smennosti prevádzky kamiónovej odvoznej súpravy. 3. Ostatné výnosy Položka zmeny stavu zásob je odrazom zvýšenej intenzity ťažby dreva v záujme urýchleného spracovania kalamitnej hmoty v priaznivých podmienkach záveru roka. V položke aktivácií sa premieta aktuálna zvýšená spotreba vlastných výrobkov a dopravných služieb v prevádzkovej a i nvestičn ej č i nnos t i. Vo výrazne zvýšenom plnení ostatných výnosov z hospodárskej činnosti vo výške 234 tis. na úrovni 195 % oproti plánu je premietnutý neplánovaný odpredaj nadbytočného opotrebeného majetku, inkasované poistné plnenie za odvoznú súpravu totálne poškodenú haváriou (75 tis. ) a preúčtovan i e položiek charakteru mimoriadnych výnosov (výn i močného výskytu) v súlade so zmenou úč tovnej legislatívy. Dotácie a transfery (u i nves t i čných je výnos alikvótny k odpisom) spolu 55 239, z toho: dotácia- lesoenvironmentálne platby dotácia na trvalo udržatel'né hospodárenie v lesoch spolu prevádzkové dotácie: 7 480 1 862 9 342 kapitálový transfer z rozpočtu MKE-LC Rieka,Polom, 14 071 Nemcová čas.rozlíš.fin. pr ísp evku PRV 2007-13 31 826 (na rekonštru kcie LC Č. do l ina, Koval'ská, Potoky, Strašný jarok) spolu investičné dotácie (úč t. Wnos) : 45 897 náhrady, poistné plnenia a ost. výnosy z HČ 75 785
ML Košice a.s 32 Výročná správa 2014 V.FINANČNÉ VZŤAHY Financovanie hospodárenia spoločnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti bolo v roku 2014 zabezpečené v zásade z vlastných zdrojov. Spoločnosť má k 31.12.2014 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi, správcom daní, záväzky zo sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia ako aj splátky ostatných záväzkov voči zamestnancom. Riadne boli uhrádzané splátky bankového úveru z Tatra banky prevzatých na spolufinancovanie rekonštrukcií lesných ciest. Celkový zostatok bankových investičných úverov k splácaniu k 31.12.2014 činí 53 tis.eur. Stav úverovej zaťaženosti podniku k 31.12.2014 celkom vo výške 53 110 EUR vykazuje nízku úroveň. Úverová zadĺženosť podniku % 1,1% (bankové úvery/majetok x 100) Celková zadĺženosť podniku % 16,1% (záväzky/majetok x 100) V 1.Q 2014 bola aktualizovaná výmera trvalých trávnatých porastov a dokumentácia k žiadosti o priame leso environmentálne platby pre rok 2014. V roku 2014 boli prijaté nasledovné prevádzkové dotácie: - 7 480 v rámci leso -environmentálnych platieb - 1 862 v rámci dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie ( zabezpečenie kalamitných plôch) Projekty nenávratného financovania a dotačné tituly V súlade s aktuálnymi pravidlami podporných programov boli v roku 2014 pripravované projekty na dostupné tituly podpory. Žiadosť Mestských lesov Košice a.s. podaná v roku 2013 o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV), opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov pod názvom Obnova techniky v odvoze dreva ( obstaranie dvoch nových odvozných súprav na odvoz dreva ) v celkovej hodnote projektu 299 150 a požadovanej výške nenávratného finančného príspevku 149 150 (49,86% z celkovej hodnoty) nebola uspokojená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre opatrenie na základe rozhodnutia PPA z roku 2014. V súvislosti s plánovanými verejnoprospešnými aktivitami v oblasti environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky sú posudzované možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci ostatných dostupných grantových finančných schém (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, partnerstvá v rámci programov INTERREG). V rámci projektu FORSOC z grantov EHP a Nórska (EEA grants) bude časť aktivít na území lesoparku realizovaná etapovite počas rokov 2015-2017 aj v partnerstve s predkladateľom - Národným lesníckym centrom Zvolen. Predmetom partnerstva bude vybudovanie turistickej, rekreačnej a vzdelávacej infraštruktúry v podobe demonštračných objektov pre lesoturistiku a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty) s bezbariérovou úpravou ( lokality Bankov, Furča, Nové Ťahanovce). Prehľad o realizovaných projektoch podáva aj tabuľka č.11 v prílohe. Všetky uvedené žiadosti a projekty nenávratného financovania boli vyhotovené vo vlastnej réžii ML Košice a.s.
ML Košice a.s 33 Výročná správa 2014 1. Pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku (342 tis. ) sú medziročne na zníženej úrovni o 8% (371 tis. - k 31.12.2013), v skupine po lehote splatnosti (140 tis. ) prechodne medziročne stúpli o 9%, najmä z dôvodu celkového zvýšenia obratu v obchode s drevom a zhoršenia platobnej disciplíny vybraných nájomcov. Priemerná doba obratu pohľadávok za rok 2014 bola medziročne zachovaná na úrovni 50 dní. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti 31.12.2014 31.12.2013 Pohľadávky po lehote splatnosti 140 066 128 629 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 237 673 249 126 Krátkodobé pohľadávky spolu 377 739 377 755 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 11 596 24 022 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 0 0 Dlhodobé pohľadávky spolu 11 596 24 022 Po posúdení miery rizikovosti jednotlivých rizikových pohľadávok po lehote splatnosti bola táto ekonomicky premietnutá do vytvorenia opravných položiek k pohľadávkam. RIZIKOVÉ POHĽADÁVKY (v EUR) v konkurzom v exekučnom v súdnom Celkom konaní 2014 6 605 97 758 14 783 119 146 2013 6 605 45 194 50 650 102 449 Stav vytvorených opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2014 z titulu rizikovosti (135 260 ) predstavuje úplné prekrytie rizikových pohľadávok uplatnených v režime konkurzného, exekučného a súdneho konania v celkovej výške 119 146. 2. Záväzky Záväzky z obchodného styku (115 tis. ) zaznamenali k 31.12.2014 medziročne zníženie o 26% (156 tis. - k 31.12.2013), v dôsledku vyššej miery utlmenia lesnej výroby v závere roka 2014. Priemerná doba obratu záväzkov za rok 2014 bola medziročne zachovaná na úrovni 45 dní. Názov položky 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Dlhodobé záväzky spolu 11 309 16 037 Záväzky s dobou splatnosti nad päť rokov 0 0 Záväzky s dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 11 309 16 037 Krátkodobé záväzky spolu 233 437 287 637 Záväzky s dobou splatnosti do jedného roka vrátane 233 437 287 635 Záväzky po lehote splatnosti 0 2
ML Košice a.s 34 Výročná správa 2014 Spoločnosť má k 31.12.2014 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi - jedinému akcionárovi, správcom daní, inštitúciám sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia, splátky poistného a prevzatých bankových splátkových úverov. Stav vytvorených rezerv k 31.12.2014 je celkom 490 120. K medziročnému zvýšeniu stavu o 6% ( v r.2013= 461 353 ) došlo najmä potrebou zvýšenej tvorby zákonnej rezervy na pestovnú činnosť na krytie budúcich povinností pri obnove porastov spôsobených výskytom kalamity v roku 2014. Stav tvorby rezervy na lesnú pestovnú činnosť ( k 31.12.2014=242 942 ) sa v súlade so zákonom o dani z príjmov stanovuje v projekte pestovnej činnosti na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu- spravidla na 7-8 rokov. V prípade rezervy na odchodné ( k 31.12.2014=135 144 ) ide o rezervu na krytie budúcich záväzkov charakteru odchodného v súlade so zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Základom pre jej aktualizovaný výpočet ku koncu účtovného obdobia je skupina zamestnancov nad 50 rokov veku a ich priemerná predpokladaná doba odchodu do dôchodku a vzniku nároku na odchodné. Rešpektovanie legislatívnych povinností, uložených zákonom o lesoch obhospodarovateľovi na úseku ochrany pôdneho fondu, ako aj objektívnych klimatických vplyvov sa premieta do tvorby rezervy na rekultiváciu lesných pozemkov ( k 31.12.2014 =75 424 ) dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty. Vykonávanie preventívnych a sanačných opatrení je súčasne aj podmienkou pre poskytovanie podpory na územiach európskeho významu na lesných pozemkoch podľa nariadenia vlády SR č. 146/2008 Z.z v znení NV SR 398/2008 Z.z., ktoré sú zakotvené v rámci požiadaviek na správnu lesohospodársku prax. Realizácia opatrení tohto charakteru je nevyhnutná aj pri eliminácii následkov výskytu extrémnych klimatických javov vo forme intenzívnych zrážok a silného vetra počas letných búrok a výskytu vetrovej kalamity značného rozsahu v ostatnom období. Prehľad o peňažných tokoch v roku 2014 je súčasťou priloženej úplnej účtovnej závierky v závere textovej časti Poznámok. VI.HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Prehľad ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.8 Pre účely porovnania s minulým účtovným obdobím bola zachovaná štruktúra aj spôsob výpočtu jednotlivých ukazovateľov. Ukazovatele finančnej závislosti a likvidity vykazujú pozitívnu úroveň a relatívne zlepšenie vďaka poklesu záväzkov, resp. cudzích zdrojov. Vývoj ukazovateľov rentability a efektívnosti vykazuje medziročne všeobecne pozitívnu úroveň plnenia s malými odchýlkami v závislosti od mierneho 6% zvýšenia dosiahnutého disponibilného zisku za rok 2014 po zdanení = 135 780. Všetky ukazovatele likvidity vykazujú v porovnaní s rokom 2013 zlepšenie vďaka zníženiu krátkodobých záväzkov o 19%.
ML Košice a.s 35 Výročná správa 2014 Vývoj vybraných ekonomických ve l ič ín zobrazujú nasledovné grafy: 400 350 Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení v tis. EUR 300 270 250 ;v. 200 150 100 68 65/ 161 196 50 24?-' ~ o +--.--.---.--.--.--.--,--,,--,--,--,--,--,---,~ rz,c: ) rz,f: :~f\ rz,c: )'], rz,()()'?> rz,()()bc rz,()()':> rz,()()fo rz,()() 1 rz,()()?> rz,()()<?j rz,() '\() rz,() '\ '\ rz,() '\'], rz,() '\'?> rz,() '\bc 317 337 Vývoj štruktúry majetku 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0% 73% 52% 20% 40% 60% 80% 100% l EJ Neobežný majetok Obežný majetok EJ Ostatný majetok l Z grafu je zrejmá postupná stabilizácia vyššieho podielu neobežného (a v rámci neho nehnutel'ného) majetku v štruktúre dlhodobého majetku - v súvislosti s transformáciou spo l očnost i na a.s.- vkladom n e h nu teľn ého majetku v hodnote 1 121 954 ( 33,8 mil. Sk) do základného imania podniku v r.2005 ako aj výraznými investíciami do rekonštrukcií lesných ciest.
ML Košice a.s 36 Výročná správa 2014 Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013 16% 2% 2% 1% 13% 2% 2% Pozemky Stroje a zariadenia Inventár +ost. 80% Budovy a stavby Dopravné prostriedky Pozemky Stroje a zariadenia Inventár +ost. 82% Budovy a stavby Dopravné prostriedky Z medziročného porovnania štruktúry majetku je zrejmý mierny nárast podielu hnuteľného majetku dopravných prostriedkov v zostatkovej hodnote, ktorý odzrkadľuje uskutočnenú obnovu vozidlového parku (obstaranie 1 novej odvoznej súpravy na drevo a 3 ľahších terénnych áut v roku 2014) a naopak opotrebovanosť strojového parku. Porovnanie vývoja súvahových položiek je obsahom priloženej tabuľky č.6. Hodnota celkového majetku bola v zásade zachovaná, pokles obežného majetku je vyvážený úmerným poklesom záväzkov a úverovej zadĺženosti pri miernom zvýšení hodnoty vlastného imania podniku. Hodnoty vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.10.
ML Košice a.s 37 Výročná správa 2014 VII.INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 1. Bilancia zdrojov a čerpania investícií v roku 2014 a výhl'ad na rok 2015 ZDROJE ROK DRUH ZDROJA/POHYBU INVESTÍCIÍ EUR Konečný zostatok zdrojov k 31.12.2013 894405 Plánované zdroje investícií na rok 2013 2014 Počiatočný stav-prenos 894 405 Sku točné odpisy DM na rok 2014 376 614 Sku točný prídel zo zisku za r.2013 50 000 Plánované zdroje k dispozícii 1 321 019 Skutočné čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2013 2014 Sku točné obstaranie investícií v r.2014-410 072 Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC l -19 916 Konečný zostatok 891 031 Plánované zdroje investícií na rok 2015 2015 Počiatočný stav-prenos 891 031 Plánované odpisy DM na rok 2015 415000 Plánovaný prídel zo zisku za r.2014 130 000 Plánované zdroje k dispozícii 1436 031 Plánované č erpanie investícií a splátky invest. v roku 2015 2015 Plánované obstaranie investícií v r.2015 (Variant č. 1 ) -955 000 Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC l -19 916 Plánovaný konečný zostatok 461115
ML Košice a.s 38 Výročná správa 2014 2. Prehl'ad čerpania investícií v porovnaní s plánom za rok 2014 Prehl'ad plnenia invest ič ného plánu podáva tabul'ka č. 9 v prílohe. I nvestičná č i nnosť bola v roku 2014 realizovaná v celkovom objeme 410 tis., čo predstavovalo 50% plnenie plánu. Dominantnými položkami boli kúpy dopravných prostriedkov: - 1 nákladný automobil na odvoz dreva - súprava s hydraulickou rukou v hodnote 166 tis. EUR a 1 náves v hodnote 33 tis. EUR - 3 ľa h kých terénnych automobilov spolu v hodnote 53 tis. EUR Na stavebné investície a rekonštru kcie lesných ciest bolo vynaložených 135 tis.. Realizáciu oplotení si vyžiadala sanácia kalamitnej situácie v dotknutých lesných porastoch. Zvyšnú časť tvoria stavebné rekonštru kcie budov a projektová príprava investícií- 32 tis. EUR a PC, softvér, inventár, lesoparkové zariadenia a kancelárska technika - 36 tis. EUR. Oproti plánu neboli do končené významné položky stavebných investícií, najmä v oblasti lesných ciest (Dubiny -Ždiarska), ktorých če rpan i e bolo posunuté do roku 2015. Pozastavenie realizácie bolo zapr í či n e n é predížením stavebno-právneho konania v prípade plánovanej výstavby lesných ciest (Dubiny - Ždiarska, Bukoviny) z dôvodu zdíhavého riešenia námietok MVO na úrovni Ministerstva ŽP. VIli. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014 BILANCIA POUŽITEĽNÉHO ZISKU (v EUR) Položka Skutočnosť Zisk pred zdanením 214191,13 Daň z príjmov PO-splatná -65 984,42 Daň z príjmov PO-odložená -12 426,58 Zisk po zdanení (použiteľný) 135 780,13 NÁVRH ROZDELENIA POUŽITEĽNÉHO ZISKU ZA ROK 2014 Položka Skutočnosť -EUR Sociálny fond ML KE a.s. 5 780,13 Investi č ný fond ML KE a.s. 130 000,00 Rozdelenie celkom 135 780,13 Daň z príjmov splatná je stanovená na zá klade transformácie účtov n é h o výsledku hospodárenia na zá klad dane. Výpoče t bol vykonaný po zohl'adnení Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktuálnych úprav. Zvýšená ú rove ň splatnej dane odráža nutné p ripočíta teľn é položky k základu dane - najmä aktuálnu tvorbu ostatných rezerv, opravných položiek k rizikovým po h ľadávkam v súlade s postupmi účtovania ako aj náklady výnimočné h o výskytu a rozdiel z bilancie uplatnitel'ných odpisov majetku.
ML Košice a.s 39 Výročná správa 2014 Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 v súvahe odloženú daňovú pohľadávku vo výške 11 246, ktorá je výsledkom výpočtu -stanovenia dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. Medziročne došlo po výpočte k poklesu stavu odloženej daňovej pohľadávky s nákladovým dopadom na rok 2014 vo výške 12 427. Odložená daňová pohľadávka vo výške 11 246 je výsledkom vzájomného vplyvu: - odpočítateľných dočasných rozdielov vzniknutých bilanciou účtovnej a daňovej základne rezerv, ktoré boli kompenzované - zdaniteľnými dočasnými rozdielmi medzi účtovnou zostatkovou hodnotou dlhodobého hmotného majetku a jeho daňovou zostatkovou hodnotou (daňovou základňou) a - zdaniteľným dočasným rozdielom z dôvodu bilancie účtovnej a daňovej základne opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávok- dosiaľ neinkasovaných výnosových úrokov z omeškania Doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2014 sa nenavrhuje, keďže v minulosti - prídelom zo zisku roku 2011 bola splnená zákonom stanovená minimálna cieľová výška zákonných rezervných fondov vyplývajúca zo stanov akciovej spoločnosti a z Obchodného zákonníka vo výške 20% hodnoty základného imania (225 719 ). K 31.12.2014 je hodnota zákonných rezervných fondov 225 816. Účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku. V súlade so zákonom o účtovníctve bola predmetom overenia audítorom, ktorého stanovisko je obsahom správy nezávislého audítora z 26.2.2015. V správe audítora sa konštatuje, že zostavená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. k 31.12.2014.
ML Košice a.s 40 Výročná správa 2014 IX. HLAVNÉ OPATRENIA PRIJATÉ A PLNENÉ V ROKU 2014 1. Vykonávať permanentné marketingové aktivity a hodnotenie situácie na trhu s drevom v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí. Osobitne monitorovať vývoj na trhu s energetickým drevom. Zabezpečiť splnenie plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2014 vo výške 4 233 tis.. Obchod s drevom poznačený vetrovou kalamitou. Prebytok dreva na trhu spôsobil prepad cien hlavne LPV BK, listnatej a ihličnatej vlákniny, ako ja energetickej štiepky. Celkové tržby za priame dodávky a ostatné sortimenty dreva boli vo výške 4 435 718. 2. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie technicko - preberacích podmienok pri expedícií priemyselných výrezov a vlákninového dreva pre kľúčových odberateľov a optimálne vyťažovanie vagónov pri expedícií dreva po železnici. Technické preberacie podmienky boli dodržiavané bez závažných nedostatkov pri kontrolách. Bolo dosiahnuté zlepšenie vyťaženosti vagónov pri expedícii dreva po železnici pre firmy Lenzing a Slovwood Ružomberok. 3. Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu stavebných investičných zámerov a opráv z hľadiska majetko - právneho vysporiadania, inžinierskej a projektovej činnosti v súlade so schváleným podnikateľským zámerom na rok 2014. U plánovaných rekonštrukcií, resp. výstavieb lesných ciest sa stavebno-právne konanie predĺžilo vplyvom odvolacích konaní iniciovaných zo strany NGO v oblasti ochrany prírody. Plánované rekonštrukcie a výstavby LC boli ukončené. Výstavba LC Dubiny Ždiarska bola z dôvodu opakovaného verejného obstarávania začatá koncom roka 2014 a dokončenie investície tak prešlo do roku 2015. 4. Dodržať plánované jednotkové priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste vo výške 14,70 / m 3 za podmienky medziročného nezvýšenia cien vstupov o viac ako 10 %. Skutočné priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie dosiahli 14,69 m 3, boli čerpané na 100% plánu (14,70 /m 3 ) aj napriek výraznej zmene štruktúry ťažby. 5. Neprekročiť plánované celkové priame náklady na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti v roku 2014 vo výške 207 000. Osobitnú pozornosť zamerať na splnenie bilancovaných úloh vo výchove mladých lesných porastov. Plánované náklady na pestovnú činnosť boli rešpektované, čerpané na 93 %. Plán prerezávok z Plánov starostlivosti o lesy bol pre rok 2014 určený z polesí v objeme 302 ha bol splnený. Ostatné prerezávky boli splnené na.86 %, pretože vplyvom kalamity bolo nutné uprednostniť prípravu vzniknutých holín na zalesnenie pred výchovou.
ML Košice a.s 41 Výročná správa 2014 6. Aktualizovať projekt obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou hospodárskych opatrení pre jednotlivé dotknuté polesia. Osobitnú pozornosť zamerať na dôslednú evidenciu a kvalitu preberania zabezpečených kalamitných plôch z minulých období pre možnosť uplatnenia dostupnej štátnej podpory. Stav kalamitných plôch z minulých období bol v priebehu roka monitorovaný a následne boli pripravené podklady pre Lesný úrad na odsúhlasenie výmer zabezpečených plôch ku žiadosti o štátnu podporu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Vzhľadom na to, že nastala zmena v predkladaní žiadostí z jesenného obdobia na jarné, mohli sme požiadať len o dotáciu na zabezpečenie 1,73 ha. V decembri boli prijaté plochy vzniknuté zo spracovanej náhodnej ťažby o výmere 79,86 ha, pre ktoré si polesia stanovili harmonogram obnovy v závislosti od stanovištných podmienok. Boli aktualizované plochy vzniknuté náhodnou ťažbou podľa polesí ku koncu roka. 7. Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania ( Program rozvoja vidieka SR, operačné programy Národného referenčného rámca SR, grantové schémy, programy štátnej podpory) v súlade s aktuálnymi výzvami a schválenou metodikou prípravy projektov. Počas hodnoteného obdobia prebiehalo monitorovanie dostupnosti programov nenávratného spolufinancovania, príprava a podávanie žiadostí na podporné tituly v rámci priamych a environmentálnych platieb a projektov V I. polroku boli predložené aktualizované žiadosti na opatrenie Lesnícko-environmentálnych platby na ploche 425,24 ha, ktorej výmera bola vplyvom vetrovej kalamity v závere roka znížená na hodnotu 112,93 ha a žiadosť jednotnej platby na plochu na výmere 108,31 ha. 8. Rešpektovať výšku nájomného za lesné pozemky pre Mesto Košice za rok 2014 na úrovni 530 000 v zmysle schváleného podnikateľského zámeru. Ročné nájomné za pozemky stanovené vo výške 530 000 EUR je zohľadnené vo výsledku hospodárenia a bolo mestu Košice uhradené riadne v lehotách splatnosti podľa aktuálne platných nájomných zmlúv. 9. Zabezpečiť riadny priebeh plánovania a realizácie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou. Počas hodnoteného obdobia bol realizovaný proces obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou. 7 podlimitných zákaziek boli ukončené podpisom zmluvy: Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre prevádzku motorových vozidiel Mestských lesov Košice a.s. Náves na prepravu dreva Oprava a údržba osobných vozidiel Osobné terénne motorové vozidlo kategórie M1G Nákladné terénne motorové vozidlo kategórie N1G Lesná cesta Dubiny Ždiarska Nakládka, preprava a vykládka dreva
ML Košice a.s. Prehl'ad výkonov pestovnej činnosti za rok 2014 Tabul'ka.č.1 Výkon 1 2 t.j. Spolu pest.č inn osť Uhadzovanie haluziny v réžii Uhadzovanie haluziny v samovýrobe Spolupôsobenie pri prir. obnove Zalesňovan ie Prirodzená obnova m3 m3 ha ha ha Ochrana LK ha proti burine Ochrana LK ha proti zveri Oplocovanie LK údržba + odpisy Prerezávky-PSOL ha Prerezávky-ostatné ha Ochrana lesa Ostatné pest.práce Semenárstvo Výroba sadeníc v škôlkach Výroba semenáčikov na substrátoch Vyhotovila:lng.Mižáková 2/2015 3 plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 4 5 6 7 8 9 Množstvo % Priamy Mzdové Odpisy Kooperácia plnenia mat eriál náklady 207 000 25 573 1 800 4 900 170 917 191 986 92,7 30 190 2 209 1 095 157 007 6 050 10 100 4 845 80,1 616 7 490 50 000 56152 112,3 3 363 3 120,0 435 10 11 273 10 754 13 129,8 9127 12 369 150 55 36,8 38 10 350 39 103,1 10 950 53 2 900 4 150 60 113,7 2 559 4 798 12 900 1 750 4 900 6 150 5160 40,0 24 1 095 4 041 302 60 000 302 100,0 56 149 113 28 300 98 86,4 23 108 6 900 3 050 3 800 6 295 91,2 1 926 3 889 17 130 2 800 800 14 750 14 565 85,0 3 320 694 10 551 1 300 1 300 1 463 112,5 1 463 16 000 2 000 12 000 17 139 107,1 3 381 13 758 12 000 1 800 1 000 8 900 18 833 156,9 9 853 899 8 006 10 11 12 Rozpust. Celkom Priemer prostried. na t.j. 3 810 207 000 1 485 191 986 10 100 1,67 8106 1,67 o 363 145 435 1 11 0 23 137 2 400 930 22426 1 793 o 10 350 272 10 950 280 150 7 200 137 7 357 123 100 12 900 5160 60 000 199 56149 186 28 300 250 23107 237 300 7 150 480 6 295 100 18 450 14 565 1 300 1 463 2 000 16 000 17 139 50 11 750 75 18 833 5-VS 2014 -Tabu ľkytab1 -Pestč in20 1 4
Mestské lesy Košice a.s. L 141 BILANCIA ZALESŇOVACÍCH POVINNOSTÍ PODĽA POLESÍ ZA ROK 2014 Tabul'ka č.2 Zalesňovaci e úlohy na zač i atku roka Prvé _g ' 'GI :ll%"' 1/)., '5-g.a.c o ~ ~.a "' "' 1/) ~ "'. - >.a "'.91 ~"O 1/).o Q) "' :> "'.a o = o "8~... o 0.. J: O.. a. (J) "'. l 2 3 4 Opakované.a ar "'.g o a..o.a 1/) "' "' o 0.. 5 :::> -l o 0.. 1/) 6 Pribudlo počas roka Prvé Opakované podľa vyhl. o LHE 6 ods. 3 písm. ;:.c "' o Q) a b c f h e i c + -~ Q)..<:: 1/) o :::>"' >- = 0....9! 0..9!.a o o-l ~ -~ 'o ~ "' N >N.c "' E ~ c..::e.., ~ 'GI >- -g >< cc ~~~.E ~~ N <=.a Jl! Q) C>N > >N "'.o.2l c Q) c: = C'U ~~l e ol/) "' :> Q) = "".. '2 8. l o - -6 a..c E o N '.c '8 ~ ~:ll ~ 1/) e E :> Q) a..e ~~ 0::~ z "' c E N N z "' N 7 8 9 IO 12 13 14 15 Ubudlo počas roka PredÍženie Zalesňovac ie úlohy na konci roka lehoty na Prvé Opakované Prvé Opakované zalesnenie.c :> E -~ c :> E c c ~ c o 1/) o.a Q) +..9!.a Q) _g 'GI ' ~ "' ;~ "'.a J!! :::>.!1! "' J!! 'GI :ll% ar "' 1/) 1/) :>< :> "8 E o~ :> "8 E o~., '5-g.g o a. N e E o.:!: a. N.a.a EZ.a.c o o E E a. 'GI =i - N ~ =i ->N ~ ~.a "' -o 1/) o >- :; :> o >- :; ~ "'.o Q).a c..e.a c 1/) c - > "'.a.c ;;; Q) Q) =i =i -.a :::> "' N N '8 ~ :::>. ~"'.o :::> -l o o "' o -l "' "' "' "' -l o "' :> "' o.a "' I 1/).c c.a 1/) e e ~ ~ o.a 1/) = "8~ o ä. 0.. "' "' o ~ ~ "' "' o 0.. o... o "' "' o 0.. o 1/) (J) 0.. 0:: N (J) 0.. 0:: N 1/) J: O.. a. (J) 0.. 1/) z Cl "' ~ "' ~ v ~ana ve esannne m 1es 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 "' "' 1 Les opark 1,10 2 Kosto l'any 0,60 3 čerme!' 0,91 4 Jahodná 1,13 0,40 5 Koš. Belá 0,10 0,50 6 Opátka 0,53 7 M. Ladina 3,37 0,15 8 Ružín 1,58 0,08 9 Kojšov 0,84 0,30 SPOLU 10,16 1,43 1,10 0,60 0,91 1,53 0,60 0,53 3,52 1,66 1,14 11,59 5,01 0,20 9,49 0,02 28,09 0,35 14,80 0,07 18,71 18,02 1,44 16,59 0,20 13,68 5,14 1,50 129,53 0,20 3,58 5,01 1,10 2,90 0,20 4,20 2,11 2,11 0,32 2,65 0,02 2,99 7,12 7,12 28,44 1,04 11,08 0,35 12,47 16,88 16,88 14,87 1,23 4,50 0,40 6,13 10,20 0,07 10,27 18,71 0,10 7,22 0,50 7,82 11,49 11,49 19,46 0,53 8,34 1,44 10,31 9,68 9,68 16,79 0,75 7,97 0,15 8,87 11,44 11,44 13,68 0,53 9,71 0,08 10,32 5,02 5,02 6,64 2,05 0,70 1,80 4,55 3,23 3,23 123,60 7,65 55,07 4,86 0,08 67,66 77,17 0,07 77,24 Vyhotovil : Ing. Eva Mižáková Dňa :29. 1.20 1 5 5-VS 2014 -Tabul'kytab2-BilanciaZalesn2014
ML Košice a.s. PLNENIE ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Tabuľka č.3 Pol R O Č N Ý P L Á N S K U T O Č N O S Ť ŤAŽBA Z T O H O ŤAŽBA Z T O H O DREVA R Ú P Ú P Ú V RÉŽII R Ú P Ú P Ú ŤN MR SPOLU -5 0r + 5 0r SPOLU - 5 0 r. + 5 0 r. KALAMITA Mimoriadna M.J. m3 m3 ha ha m m3 % /m3 m3 % /m3 ha m3 % /m3 ha m3 % /m3 m3 /m3 m3 /m3 61 5 600 1 498 6,65 34,85 5 594 100 70 343 12,57 1 498 100 15 686 10,47 6,65 324 100 5 184 16,00 34,85 800 100 11 585 14,48 2 972 37 889 12,75 0 0 0,00 62 7 500 1 622 13,11 7 499 100 84 930 11,33 1 622 100 13 817 8,52 0 0 0 0 0,00 13,11 679 100 8 917 13,13 5 198 62 196 11,97 0 0 0,00 63 13 750 3 696 32,13 13 728 100 167 349 12,19 3 696 100 36 307 9,82 0 0 0 0 0,00 32,13 992 100 14 152 14,27 9 040 116 890 12,93 0 0 0,00 64 11 000 1 723 28,72 32,49 11 400 104 128 694 11,29 1 723 100 17 529 10,17 28,7 687 100 11 495 16,73 32,49 437 100 5 571 12,75 8 553 94 099 11,00 0 0 0,00 65 14 350 2 595 23,31 10,50 14 350 100 161 506 11,25 2 595 100 24 512 9,45 23,3 920 100 16 201 17,61 10,5 563 100 6 925 12,30 10 272 113 868 11,09 0 0 0,00 66 13 250 3 951 6,00 13 240 100 143 612 10,85 3 951 100 38 516 9,75 0 0 0 0 0,00 6,00 340 100 4 231 12,44 8 949 100 866 11,27 0 0 0,00 67 14 650 5 436 10,70 25,40 14 381 98 168 804 11,74 5 316 98 55 614 10,46 10,7 209 100 4 407 21,09 25,4 829 100 10 302 12,43 7 908 97 109 12,28 118 1 371 11,58 68 12 350 4 523 27,74 13,24 12 254 99 153 738 12,55 4 480 99 49 957 11,15 27,7 789 100 14 672 18,59 13,24 573 100 9 452 16,51 6 413 79 657 12,42 0 0 0,00 69 5 550 1 176 5 529 100 72 595 13,13 1 176 100 14 744 12,54 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 4 353 57 851 13,29 0 0 0,00 MLKE 98 000 26 220 97 168 97 975 100 1 151 572 11,75 26 057 99 266 682 10,23 97 2 929 100 51 959 17,74 168 5 213 100 71 134 13,65 63 657 760 425 11,95 118 1 371 11,58 Údaje za rovnaké obdobie roku 2013 MLKE 90 000 50 588 171 225 86 710 96 972 574 11,22 50 238 99 491 949 9,79 162 5 056 95 87 271 17,26 213 7 881 95 102 678 13,03 22 709 278 684 12,27 827 11 992 14,50 Polesie Ťažba Ťažba Manip.celkom Náklady spolu Priemer Plán LS/ES Z Á S O B Y D R E V A (m3) m3 /m3 /m3 OM-ihl OM-list ES-ihl ES-list SPOLU 61 5 594 70 343 17 486 87 829 15,70 15,11 61 133 956 X X 1 089 62 7 499 84 930 23 040 107 970 14,40 15,17 62 23 77 X X 99 63 13 728 167 349 37 311 204 660 14,91 13,69 63 96 380 X X 476 64 11 400 128 694 34 034 162 729 14,27 14,40 64 391 1 222 X X 1 613 65 14 350 161 506 43 422 204 928 14,28 14,25 65 49 765 X X 814 66 13 240 143 612 40 282 183 894 13,89 13,45 66 15 729 X X 745 67 14 381 168 804 38 770 207 574 14,43 14,86 67 0 0 X X 0 68 12 254 153 738 35 579 189 317 15,45 15,32 68 36 20 X X 56 69 5 529 72 595 17 595 90 190 16,31 15,14 69 205 121 X X 326 ES 42 X X 138 238 376 97 975 1 151 572 287 519 1 439 091 14,69 14,52 ES 50 X X 1 54 55 stav k 31.12. 2014 stav k 1.1.14 ML KE 948 4 270 138 293 5 649 3 008 Samovýroba a biomasa bez nákladov 213 stav k 31.12. 2013 stav k 1.1.13 Ťažba spolu na OM za ML 98 187 ML KE 708 2 101 77 147 3 032 2 417 Predaj dreva na pni 0 CELKOVÁ ŤAŽBA 98 187 Do evidencie LHE 0 vypracoval: Ing Thern 2/2015 5-VS 2014 -Tabuľkytab3-Ťažba2014
ML Košice a.s. PREHĽAD AUKCIÍ DREVA ZA OBDOBIE 2002-2014 Tabul'ka č.4 Dátum aukcie 20.11.2002 26.2.2003 20.11.2003 25.2.2004 10.11.2004 16.2.2005 25.5.2005 29.9.2005 10.11.2005 22.2.2006 24.5.2006 19.10.2006 29.11.2006 6. 8.3.2007 30. 31.5.2007 16. 17.10.2007 7. 9.11.2007 19. 21.2.2008 6. 7.3.2008 12. 14.11.2008 11. 13.2.2009 18. 20.3.2009 11. 13.11.2009 10.2.-12.2.2010 10.3.-12.3.2010 10.11.-12.11.2010 23-25.2.2011 23.25.11.2011 22-24.2.2012 21-23.3.2012 21-23.11.2012 20-22.2.2013 20-22.11.2013 26-28.2.2014 l celkom 2002-2014 Predaná drevná hmota v m 3 126 81 164 140 268 251 159 102 216 270 101 200 316 239 202 156 279 257 11 5 302 179 143 236 255 248 209 263 162 310 125 337 151 213 168 69431 Celkové tržby za aukčný predaj dreva v tis. EUR * 39,733 23 833 39,501 35,849 60,745 58,587 34,123 19,684 46,239 51,285 19,618 43,982 86,072 53,542 33,758 34,588 56,463 54,504 23,667 61,907 32,032 27,083 36,113 41 707 37,802 36,629 39,768 24,311 46634 21,946 57,122 29,529 45,160 42,654 1 396,1701 Z toho dosiahnuté zvýšenie tržieb v tis. EUR* +13,078 +7 801 +10,390 +10,025 +12,547 +16,663 +6,506 +3,618 +14,04 1 +10,390 +7,203 +16,265 +40,364 +19,618 +6,772 +11.186 +24,165 +22,406 +9,361 +23,335 +8,832 +11,184 +10,846 +10 821 +13,583 +12,686 +11,965 +7,409 +15 228 +4,989 +17,797 +9,973 +16,663 +19,653 +457,3621 Dosiahnuté zvýšenie tržieb na m 3 v EUR/ m:r +104 +96 +63 +61 +59 +66 +41 +35 +65 +38 +71 +81 +128 +82 +33 +72 +87 +87 +81 +77 +49 +79 +46 +42 +55 +61 +45 +46 +49 +40 +53 +66 +78 +117 +661 % zvýšenia speňaženia (z EUR/ m 3 ) 145 146 134 128 133 140 123 123 144 125 158 159 188 158 126 148 175 170 165 161 138 170 143 135 155 152 143 144 148 129 145 151 158 185 l Hodnotové údaje za roky 2002-2008 sú p repoč ítané konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 SK 2/2015 5-VS 2014 -Tabuľkytab4-Auk cie2002-14
ML Košice a.s. PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV ZA OBDOBIE 1-12/2014 Tabul'ka č.5 PO LESIE Spolu: >o c::: Q) >o ns sf! -~ ~ c::: ns c::: o ns sf! - -... c::: ~ Q) ns lf) Q. :!! "C > ~ o "C ~ o c::: o o o e - o >{/) i! ;N ~..J lf) lf).c::: ns..j... Q. ::E ~ o Q j o Q) ns ~ O.., x: o ::E 0:: ~ a...: l l l l l l l l l - 'l'"" N C") "'llt U) CD... oo en > lf) CD CD CD CD CD CD CD CD CD en :::J THZ 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 22 45 Za obdobie R 1 2 10 1-12/2014 13 Spolu 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 32 58 2/2015 5-VS 2014 -Tabu l'kytab5-početzam20 1 4
ML Košice a s. S Ú V A H A k 31.12.2014 (S POROVNANÍM K 31.12.2013) Tabuľka č.6 Riadok Označ. Názov riadku 2014 2013 2012 % zmeny k 31.12 2014 2014/2013 1 SPOLU MAJETOK 4 902 292 4 945 578 5 432 723 99 2 A. Neobežný majetok 3 565 191 3 531 733 3 382 164 101 3 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 27 711 36 744 39 175 75 5 2. Softvér 13 205 17 487 18 595 76 6 3. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ 5 650 8 596 11 542 66 8 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 8 856 10 661 9 038 83 11 A.II. Dlhodobý hmotný majetok 3 537 480 3 494 989 3 342 989 101 12 A.II.1. Pozemky 81 126 81 126 81 126 100 13 2. Stavby 2 672 473 2 786 918 2 925 498 96 14 3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 609 177 542 790 262 618 112 18 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný hmotný 174 704 84 155 73 747 208 33 B. Obežný majetok 1 326 456 1 398 571 2 037 427 95 34 B.I. Zásoby 238 538 151 130 126 812 158 35 B.I.1. Materiál 38 691 28 235 25 169 137 36 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 53 571 41 168 32 430 130 37 3. Výrobky 142 930 78 890 64 882 181 38 4. Zvieratá 2 344 1 844 2 025 127 39 5. Tovar 402 393 556 102 40 6. Poskytnuté predd. na zásoby 600 600 1 750 100 41 B.II. Dlhodobé pohľadávky 11 596 24 022 32 809 48 42 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku 350 350 14 144 100 51 7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A 0 0 1 096 52 8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11 246 23 672 17 569 48 53 B.III. Krátkodobé pohľadávky 242 479 276 235 476 670 88 54 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku 234 424 268 975 387 783 87 63 7. Daňové pohľadávky a dotácie 2 732 2 258 84 688 121 65 9. Iné pohľadávky 5 323 5 002 4 199 106 71 B.V. Finančné účty 833 843 947 184 1 401 136 88 72 B.V.1. Peniaze 2 213 2 107 1 191 105 73 2. Účty v bankách 831 630 945 077 1 399 945 88 74 C. Časové rozlíšenie (aktíva) 10 645 15 274 13 132 70 75 C.1. Náklady budúcich období dlhodobé 288 6 1 590 4 800 76 2. Náklady budúcich období krátkodobé 9 357 12 085 11 542 77 78 4. Príjmy budúcich období krátkodobé 1 000 3 183 0 31 79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 4 902 292 4 945 578 5 432 723 99 80 A. Vlastné imanie 3 487 478 3 430 124 3 416 463 102 81 A.I. Základné imanie 1 128 593 1 128 593 1 128 593 100 82 A.I.1. Zakladné imanie 1 128 593 1 128 593 1 128 593 100 86 A.III. Ostatné kapitálové fondy 197 978 197 978 197 978 100 87 A.IV. Zákonné rezervné fondy 225 816 225 816 112 860 100 88 A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 225 816 225 816 112 860 100 90 A.V. Ostatné fondy zo zisku 1 799 311 1 749 310 1 817 267 103 92 2. Ostatné fondy 1 799 311 1 749 310 1 704 311 103 100 A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 135 780 128 427 159 965 106 101 B. Záväzky 787 976 838 053 1 299 504 94 102 B.I. Dlhodobé záväzky 11 309 16 037 11 208 71 114 9. Záväzky zo socialného fondu 11 309 16 037 11 208 71 117 12. Odložený daňový záväzok 0 0 0 118 B.II. Dlhodobé rezervy 303 428 253 877 238 791 120 119 B.II.1. Zákonné rezervy 168 284 125 580 115 348 134 120 2. Ostatné rezervy 135 144 128 297 123 443 105 121 B.III. Dlhodobé bankové úvery 33 194 53 110 73 027 63 122 B.IV. Krátkodobé záväzky 233 437 287 637 561 458 81 123 B.IV.1. Záväzky z obchodného styku 115 456 156 438 466 212 74 131 6. Záväzky voči zamestnancom 55 465 50 622 50 008 110 132 7. Záväzky zo sociálneho poistenia 42 032 38 779 36 319 108 133 8. Daňové záväzky a dotácie 19 970 41 419 8 146 48 135 10. Ostatné záväzky 514 379 773 136 136 B.V. Krátkodobé rezervy 186 692 207 476 198 596 90 137 B.V.1. Zákonné rezervy 110 131 101 721 109 346 108 138 2. Ostatné rezervy 76 561 105 755 89 250 72 139 B.VI. Bežné bankové úvery 19 916 19 916 216 424 100 141 C. Časové rozlíšenie (pasíva) 626 838 677 401 716 756 93 143 C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé 2 645 6 222 763 43 144 3. Výnosy budúcich období dlhodobé 577 937 623 834 669 732 93 145 4. Výnosy budúcich období krátkodobé 46 256 47 345 46 262 98 2/2015 5-VS 2014 -Tabuľkytab6-Súvaha2014
ML Košice a.s. Tabuľka č.7 PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA OBDOBIE 1-12/2014 % Účt.tr./ Ukazovateľ PLÁN Skutočnosť %plnenia Skutočnosť % zmeny Rozdiel skup. na r.2014 k 31.12.2014 roč.plánu k 31.12.2013 "14/13" "14/13" 5 NÁKLADY CELKOM: 4 699 200 5 143 244 109,4 4 629 070 111,1 +514 174 V tom: 50 Spotreba materiálu celkom: 375 000 413 199 110,2 363 316 113,7 +49 883 -spotreba PHM a energií 240 000 241 080 100,5 228 970 105,3 +12 110 -ostatná spotreba+predaný tovar 135 000 172 119 127,5 134 346 128,1 +37 773 51 Služby celkom: 2 539 200 2 790 396 109,9 2 563 408 108,9 +226 988 -opravy a údržba 250 000 249 991 100,0 300 221 83,3-50 230 -nájomné 555 000 553 053 99,6 548 079 100,9 +4 974 v tom: pre mesto 535 000 532 666 99,6 527 423 101,0 +5 243 -prepravné a poplatky ŽSR 8 000 6 033 75,4 5 934 101,7 +99 - služby v lesnej výrobe spolu: 1 584 200 1 862 239 117,6 1 565 295 119,0 +296 944 v tom: ťažba dreva 1 264 200 1 437 184 113,7 1 231 679 116,7 +205 505 v tom: pestovné práce 160 000 159 561 99,7 159 878 99,8-317 v tom: odvoz dreva 90 000 196 090 217,9 79 971 245,2 +116 119 v tom: ost.služby v lese 70 000 69 404 99,1 93 767 74,0-24 363 -cestovné náhrady 5 000 3 803 76,1 3 803 100,0 +0 -ostatné služby 137 000 115 277 84,1 140 076 82,3-24 799 52 Osobné náklady celkom: 1 298 000 1 293 030 99,6 1 240 456 104,2 +52 574 -mzdy 845 000 847 472 100,3 807 291 105,0 +40 181 -OON (dohody) 12 000 7 479 62,3 11 894 62,9-4 415 -zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.) 318 000 316 490 99,5 303 820 104,2 +12 670 -ostatné sociálne a osobné náklady 123 000 121 589 98,9 117 451 103,5 4 138 53 Dane celkom: 41 000 51 355 125,3 38 993 131,7 +12 362 -daň z motorových vozidiel 16 000 20 990 131,2 15 688 133,8 +5 302 -daň z nehnuteľností 18 000 18 220 101,2 16 565 110,0 +1 655 -ostatné dane a poplatky 7 000 12 145 173,5 6 740 180,2 +5 405 54 Ost.prev.náklady celkom: 70 000 215 634 308,0 118 679 181,7 +96 955 v tom: poistenie majetku 36 000 23 672 65,8 34 234 69,1-10 562 55 Odpisy+ oprav.položky k DM 373 000 376 614 101,0 297 621 126,5 +78 993 56 Finančné náklady 3 000 3 016 100,5 6 597 45,7-3 581 57 Rezervy a oprav.položky fin.nákl. 0 - - - 6 VÝNOSY CELKOM: 4 841 200 5 357 435 110,7 4 823 327 111,1 +534 108 V tom: 60 Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb 4 693 000 4 998 597 106,5 4 613 682 108,3 +384 915 -z predaja dreva 4 233 000 4 435 718 104,8 4 143 537 107,1 +292 181 -z predaja ost.výrobkov a tovaru 25 000 40 642 162,6 24 140 168,4 +16 502 -z predaja služieb 435 000 522 237 120,1 446 005 117,1 +76 232 v tom: z prenájmu 142 000 150 361 105,9 150 772 99,7-411 za prepravu dreva 70 000 177 369 253,4 51 765 342,6 +125 604 61 Zmena stavu zásob 10 000 80 603 806,0 25 069 321,5 +55 534 62 Aktivácia materiálu,im a služieb 18 000 43 856 243,6 22 710 193,1 +21 146 64 Ostatné prevádzkové výnosy 120 000 233 575 194,6 160 864 145,2 +72 711 66 Finančné výnosy 200 804 402,0 1 002 80,2-198 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 142 000 214 191 150,8 194 257 110,3 +19 934 31 Stav krátkod. pohľadávok z obch.styku (úč.sk.31) 342 190 371 407 92,1-29 217 32 Stav krátkod.záväzkov z obch.styku (úč.sk.32)-bez úč.323 115 456 156 438 73,8-40 982 2 Peňažné prostriedky (BÚ+pokladnica) 833 119 946 289 88,0-113 170 Priem.evid.počet zamestn. "THP" 45 45 100,0 45 100,0 - Priem.evid.počet zamestn. "R" 13 13 100,0 12 108,3 +1 Priemerný zárobok - EUR 1 190 1 183 99,4 1 157 102,2 +26 2/2015 5-VS 2014 -Tabuľkytab7-VýsledokHospod 1-12-2014
ML Košice a.s. VYBRANÉ Tabuľka č.8 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE K 31.12.2014 UKAZOVATEĽ Vzorec výpočtu Zmena k 31.12.2014 k 31.12.2013 ukazovateľa {bež. rok) {min.rok) (b.r.-m.r.)/m.r.x1 oo +/-v % 1.Ukazovatele finančnej.závislosti al miera zadíženosti-% *cudzie zdroje/vlastné imanie x100 22,59 24,43-7,52 b/ koeficient samofinancovania-% vlastné imanie/majetok celkom x100 71,14 69,36 +2,57 cl stupeň fin.samostatnosti vlastné imanie/*cudzie zdroje 4,43 4,09 +8,13 2.Ukazovatele likvidi~ al pohotová likvidita (fin.majetok!krátk.záväzky) 3,57 3,29 +8,47 b/ bežná likvidita (fin. majetok +krátk. pohl'ad. )/krátk.záv äzky 4,61 4,25 +8,40 cl celková likvidita (o bež. majetok -dlh. pohl'ad. )/krá tk.záväzky 5,63 4,78 +17,87 dl podiel pohľadávok na prev.kapitáli (krátk. + dlh.pohf. )/( obež.majetok-krátk.záväzky) 0,23 0,27-13,99 3.Ukazovatele rentability al rentabilita tržieb % (VH za účt.obdobie po zdan./tržby)x1 OO 2,72 2,78-2,42 b/ rentabilita celk.kapitálu % VH za účt. obdobie po zdan./ (majetok+majetok m.r./2)x1 OO 0,69 0,62 +11,42 cl prevádzková miera zisku % (VH h. č.za účt.obdob ie/tržby)x1 OO 4,33 4,33-0,06 dl rast výsledku hosp.z hospod. č innosti -% (VH h. č. b.r.-vh h. č. m.r.)nh h. č. m.r.x100 8,28 6,82 +21,38 4. Ukazovatele efektívnosti al rentabilita nákladov % (VH za účt.obdobie po zdan./náklady celkom)x100 2,64 2,77-4,84 b/ nák l adovosť % náklady/výnosy 0,96 0,96 +0,03 cl medziročná miera zmeny tržieb % (tržby za vl.výr.a služby b.r.- tržby m.r.)! tržby m.r.x100 8,34 8,34 *cudzie zdroie=záväzkv r. 101 Súvahv 2/2015 Vypracoval: Ing M.Tokoly 5-VS 2014 -Tabul'kytab8-Finukazovatele2014
ML Košice a.s. OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014 Tabuľka č.9 PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2014 -Variant č.1 Variant 1 SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014 ( bez nenávratných podporných prostriedkov) v tis.eur ( bez nenávratných podporných prostriedkov) v tis.eur DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 15 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 1 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS 15 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS 1 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 428 I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 135 1. Techn.zhodnotenie-stav.úpravy-chata Hlinné-vod.zdroj a prípojka vody, zdroj + rozvod elektr.energie, vykurovanie 2. Technické zhodnotenie -staveb. úpravy železn.vlečky M.Lodina-nakladacia rampa 90 1. Techn.zhodnotenie-stav.úpravy-chata Hlinné-vod.zdroj a prípojka vody, zdroj + rozvod elektr.energie, vykurovanie 60 2. Technické zhodnotenie -staveb. úpravy železn.vlečky M.Lodina-nakladacia rampa 3. Techn. zhodnotenie -stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom 15 3. Techn. zhodnotenie -stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom 11 4. Prístrešok na techniku - Polesie Košická Belá 13 4. Prístrešok na techniku - Polesie Košická Belá 14 5. Technické zhodnotenie - stav.úpravy-kuchynka-ab Južná tr.11,ke 5 5. Technické zhodnotenie - stav.úpravy-kuchynka-ab Južná tr.11,ke 5 6. Projektová príprava investícií 10 6. Projektová príprava investícií 15 7. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete 235 7. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete 49 v tom:-lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) 166 v tom:-lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) 20 -Zvážnica Bukoviny (Ružín) 62 -Zvážnica Bukoviny (Ružín) 23 -Priepust Repná dolka (Ružín) 7 -Priepust Repná dolka (Ružín) 6 8. Oplotenia mladých lesných porastov 11 30 0 II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 15 II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 14 1. PC, kancelárska a meracia technika 15 1. PC, kancelárska a meracia technika 14 III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 347 III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 252 1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova ) 25 1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova ) 28 2. Ľahký nákladný terénny automobil-1x (obnova) 25 2. Ľahký nákladný terénny automobil-1x (obnova) 25 3. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) 180 3. Súprava na odvoz dreva - s hydraulickou rukou (obnova) 166 4. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova) 65 4. Hydraulická ruka (žeriav) - na manipuláciu dreva 0 5. Náves na odvoz dreva 52 5. Náves na odvoz dreva 33 IV. INVENTÁR spolu: 10 IV. INVENTÁR spolu: 8 1. Drevené stánky, lesoparkové zariadenie 10 1. Drevené stánky, lesoparkové zariadenie 8 VARIANT č.1 - CELKOM: 815 SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014 410 ROZDIEL oproti plánu: 405 Vypracoval:Ing.Tököly 5-VS 2014 -Tabuľkytab9-Obstaranie DM 2014
ML Košice a.s. Tabuľka č.10 VYBRANÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZOVATELE ZA OBDOBIE 2004-2014 UKAZOVATEĽ M j. R O K 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1. Výmera lesných pozemkov ha 19 432 19 432 19 432 19 432 19 543 19 543 19 550 19 500 19 500 19 498 19 498 2. Výmera lesných porastov ha 19 047 18 894 19 030 19 030 18 894 18 921 18 928 18 952 18 952 18 963 18 963 3. Umelá obnova lesa-zalesňovanie ha 34 26 27 27 23 12 13 15 11 10 12 4. Prirodzená obnova lesa ha 89 81 83 97 103 57 54 45 71 151 55 5. Výchova mladých lesných porastov ha 884 960 992 1 019 786 728 936 1 031 1 148 823 664 6. z toho:- prerezávky ha 262 266 321 332 245 120 293 406 519 448 399 7. - prebierky ha 622 694 671 687 541 608 643 625 629 375 265 8. z toho:- prebierky - 50r. ha 198 225 272 366 270 75 166 264 249 162 97 9. - prebierky + 50r. ha 424 469 399 321 271 533 477 361 380 213 168 10. Ťažba dreva m 3 86 238 84 913 84 663 84 991 85 037 80 175 88 395 86 044 87 284 90 273 97 975 11. z toho: - RÚ m 3 60 169 49 587 56 954 55 282 49 125 55 192 32 847 18 299 51 277 50 388 26 057 12. - PÚ spolu m 3 16 372 17 256 14 988 17 074 15 503 16 503 21 881 22 677 22 782 12 937 8 142 13. z toho:- PÚ-50 r. m 3 4 595 4 295 5 810 7 709 6 802 1 702 5 641 8 650 7 699 5 056 2 929 14. - PÚ+50 r. m 3 11 777 12 961 9 178 9 365 8 701 14 801 16 240 14 027 15 083 7 881 5 213 15. - Mimoriadna ťažba m 3 3 716 437 827 119 16. - náhodná ťažba m 3 9 697 18 070 12 721 12 635 20 409 8 480 33 667 41 352 12 788 26 121 63 657 17. Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby % 11 21 15 15 24 11 38 48 15 29 65 18. Výnosy celkom tis.eur 5 170 5 307 5 534 5 506 5 115 3 961 4 495 5 078 4 466 4 823 5 357 19. Výnosy z hospodárskej činnosti tis.eur 5 165 5 306 5 525 5 484 5 095 3 958 4 481 5 065 4 450 4 822 5 356 20. Náklady celkom tis.eur 4 887 5 036 5 227 5 120 5 068 3 865 4 303 4 668 4 271 4 629 5 143 21. Náklady z hospodárskej činnosti tis.eur 4 877 5 025 5 210 5 103 5 040 3 842 4 287 4 652 4 262 4 622 5 140 22. Pridaná hodnota tis.eur 1 623 1 745 1 925 2 163 1 742 1 585 1 557 1 883 1 617 1 735 1 919 23. Osobné náklady spolu tis.eur 1 102 1 145 1 238 1 389 1 381 1 107 1 110 1 133 1 198 1 240 1 293 24. Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení tis.eur 235 196 270 317 21 62 154 337 160 128 136 25. Majetok (Aktíva) spolu tis.eur 1 945 3 641 3 929 4 534 4 783 5 236 5 177 5 426 5 433 4 946 4 902 26. Neobežný majetok (Stále aktíva) tis.eur 1 153 2 311 2 593 2 942 3 420 3 192 3 579 3 326 3 382 3 532 3 565 27. Obežný majetok (Obežné aktíva) tis.eur 772 1 309 1 321 1 581 1 351 2 035 1 587 2 089 2 037 1 399 1 326 28. Pohľadávky (brutto) tis.eur 526 671 700 612 780 952 558 428 560 402 389 29. Finančný majetok (peniaze+ceniny) tis.eur 75 490 482 829 383 975 930 1 609 1 401 947 834 30. Vlastné imanie tis.eur 1 072 2 378 2 637 2 937 2 938 2 994 3 138 3 436 3 416 3 430 3 487 31. Záväzky tis.eur 723 1 098 931 1 238 1 531 1 381 1 166 1 196 1 300 838 788 32. Cash Flow z hospodárskej činnosti tis.eur 246 502 523 908 40 769 706 863 213 271 310 33. Cash Flow z investičnej činnosti tis.eur -302-70 -586-708 -805-187 -737-162 -164-394 -325 34. Pridaná hodnota na 1 zamestnanca EUR 19 091 20 290 23 193 27 726 23 535 27 328 28 833 34 870 27 879 30 439 33 086 35. Priemerná mesačná mzda EUR 696 758 875 910 1 060 996 1 155 1 174 1 134 1 157 1 183 36. Počet zamestnancov (priem.prepočít.) 85 86 83 78 74 58 54 54 58 57 58 37. Objem investícií - obstaranie dlhod.majetku tis.eur 308 330 590 723 891 202 743 97 388 447 410 2/2015 5-VS 2014 -Tabuľky
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda č. 1 1 040 01 Košice Prehl'ad o zrealizovaných projektoch Mestských lesov Košice a.s. k 31.12.2014 Tabul'ka č.11 Názov a zameranie projektu Obnova dopravnej techniky: - Scania - odvozná súprava - JCB - če lný nak ladač - Landrover - nákladný terénny automobil Názov programu SAPARD Doba Oprávnené náklady Príspevok z realizácie celkom eurofondov 4.03 8.04 10 381 tis. Sk 5 031 tis. Sk 345 tis. EUR 167 tis. EUR Vlastná Príspevok spo l uúčasť mesta Iné zdroje 178 tis. EUR o o Obstaranie ekologickej lesnej techniky Mobilný štiepací uzol: - Mobilný štiepací uzol SPAL TFIX - Vysokozdvižný vozík YALE Investícia na zlepšenie primárneho spracovania dreva - technológia štiepania dreva Odvozná súprava MAN Obstaranie ekologickej lesnej techniky Vzdelávaním zamestnancov k zvýšeniu ich uplatnitel'nosti - Manažérske zruč nost i - Jazvkové komunikačné schopnosti - I nformačno kom un i kač né z ručnos t i Rekonštrukcia lesných ciest - lesná cesta Strašný jarok - lesná cesta Potoky - lesná cesta Koval'ská - lesná cesta Cierna dolina Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívných opatrení Obnova techniky - MAN súprava na odvoz dreva Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov SPOLU SOP - PRV SOP - PRV 7.04 12.05 4 738 tis. Sk 2 369 tis. Sk 157 tis. EUR 78 tis. EUR 2.05 5 526 tis. Sk 2 762 tis. Sk 7.06 183 tis. EUR 91 tis. EUR SOP- Ľudské VI.08 835 tis. Sk 665 tis. Sk zdroje VII.08 28 tis. EUR 22 tis. EUR PRV SR 2007- X.2008 19 208 tis. Sk 19 208 tis. Sk 2013 Xll.2009 638 tis. EUR 638 tis. EUR PRV SR 2007-6 246 tis. Sk 3 123 tis. Sk 11.08 2013 208 tis. EUR 104 tis. EUR 1 559 tis.eur 1100 tis.eur 79 tis. EUR o o 92 tis. EUR o o 6 tis. EUR o o o o o 104 tis. EUR o o 459 tis.eur o o SOP - Sektorový ope račný program PRV SR - Program rozvoja vidieka SR 2/2015 5-VS 2014 -Tab u ľkytab 1 1 -Proj e kty realizované2014
ML Košice VÝVOJ ŤAžBY DREVA PODĽA DRUHOV V OBDOBÍ 1999 2014 Graf č.1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tažba s lu 70120 75887 79512 82423 82349 86 238 84 913 84663 84 991 85037 80175 88395 86044 87284 86710 97975 Tažba obnovná 43563 47 854 42215 53706 60 855 60169 49587 56 954 55282 49125 55192 32847 18299 51 277 50 238 26057 65 53 65 74 70 58 67 65 58 69 37 21 59 58 27 19297 21253 17 305 17 534 16 372 17 256 14 988 17 074 15 503 16 503 21 881 22 677 22782 12937 8142 25 27 21 21 19 20 18 20 18 21 25 26 26 15 8 Tažba náhodná 7 802 8 736 16 044 11 412 4 421 9 697 18 070 12 721 12 635 20 409 8484 33 667 41 352 12788 22709 63 657 12 20 14 5 11 21 15 15 24 11 38 48 15 26 65 Tažba mimoliadna o o o o 3 717 437 827 118 o o o o 4 o o/o podiel ŤV!ŤO o/o 43 40 50 32 29 27 35 26 31 32 30 67 124 44 26 31 120000.--------------------------------------------------------------------------------------------------, 100 000 C") E 80 ooo > > "' Q)... "' "' " 60 000.o >N l- 40 000 70.., CD U) 75887 88 395 85 037 86 044 87 284 86 71 o 97 975 79 512 82 423 82 349 86 238 84 913 84 66~3~~84~99~1~~;~rn-:m-""1r...:=ii=-~~--..--1r CD o... 20 000 o 1999 2000 2001 - Ťažba spolu m3 2002 2003 2004 - Ťažba obnovná m3 2005 2006 2007 Ťažba výchovná m3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - Ťažba náhodná m3 -Trend ťažby dreva 6-vs 2014 Grafyl'ažba 99-1 4
ML Košice Graf č.2 Vývoj a porovnanie podielu gul'atinových sortimentov na dodávkach dreva v období 1999-2014 Obdobie Výťažnosť /podiel/ guratinových sortimentov v % I hličnaté Listnaté Celkom 1999 57.81 37,78 40,94 2000 57,58 38,87 42,21 2001 50,01 36,06 37,23 2002 50 52 3538 37 98 2003 48,40 35,70 37,30 2004 38 20 3570 35 70 2005 35,90 35,60 35,60 2006 60 98 4399 46 67 2007 60,50 49,70 51,40 2008 49 oo 46 10 46 50 2009 41,50 37,78 38,15 2010 47 97 3548 37 36 2011 45,63 33,59 36,08 2012 51 91 3946 41 49 2013 44,09 38,48 39,43 2014 36,72 45,22 44,00 60 so 40,94 40 ~ - Qi '6 o 30 c. ~ 20 42,21 51,40 46,67 v ~ 46,50 41,49 ' 38,15 7,36 36,08 ~ v ~ 35,60 - ~ ~ ~7,98 39,43 40,94 ~ =- T::~_. 44,00 lo o -4 1999 l...4- --+ L4 --'-+ l --4 L4 --4 l l l l 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - Ihličnaté Listnaté - celkom 6-VS 2014 Grafyvýfaž
..._Košice Grafč.3 SORTIMENT OBDOBIE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1997-2014 (IJI'iemerJ Vývoj priemerných c ien za dodávky dreva/speňažen ia/ v období 1997-2014 Vývoj priem.cien dreva v /m3 Listnaté sonimentv 3774 37 38 41 79 4043 4624 41 56 4773 45 87 4660 4644 4906 45 91 5009 4544 42,36 46,54 4000 4943 4634 5278 50,75 55,53 4116 49 82 31 50 40 13 3730 39 67 5059 4340 54 61 44 21 51 39 45 78 48,07 45,63 45,18 45,33 Ihličnaté sonimentv Ihličnaté + listnaté spolu 37 48 4076 4212 4614 4644 4644 45 97 45,84 4773 51 75 54,80 48 76 3927 40 56 4472 4622 46 74 45,98 45,43 60,00.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Mso,oo t---------------------------~.---~--------~~~--~~"~~--------------~~--------~~~~~ E "C? :J w "' c: a4o,oo +---~~~~~~~-----------------------------=~~~--------------~'"--~~... ~----------------------~ 30,00 L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...-t h lična té sortimenty Listnaté sortimenty Ih l ičnaté + listnaté spolu 6-VS 20 14~
ML Košice Vývoj a porovnanie ťažbou odkrytých plôch a prirodzenej obnovy za obdobie 2000-201 4 Graf č. 4 Obdobie Holina Prirodzená obnova Prirodzená obnova /hal /hal l % / 2000 81 63 78 2001 92 61 66 2002 109 88 81 2003 108 96 89 2004 105 89 85 2005 99 81 82 2006 103 83 81 2007 109 97 89 2008 120 103 86 2009 65 57 88 2010 69 54 78 201 1 54 45 83 201 2 78 71 91 2013 102 151 148 201 4 108 55 51 160 140 120.. 100 ~ > l > 80 60 40 20 o 2000 2001 2002 Holina /ha/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prirodzená obnova / ha/._ Prirodzená obnova l% l 2011 2012 2013 2014 6-VS 2014 Glal)f'Č 1
..._ Košice Vývoj a porovnanie obnovy lesa podl'a druhov za obdobie 2000 2014 Graf č. 5 Obdobie ~== Prvé podsadby Spolu ioo 100% ~ 90% l-- 11 r-- 80% l-- 14 8 l 10 8 r 8 i- 14 14 T 14 12 l ~ r- 11-13 f4i 8 l l 10-70% r--?!!- > e 60% f--- G> E >o > 50% r--., c: ]1 40% 71 f--- " o ll. 30% r-- 76 l l 75 78 82 83 85 l l 86 94 l - l - - - 81 l - 20% f--- l - 10% f--- O% 2005 l 2006 2007 2008 2009 2010 2011 l l - 2012 2013 2014 l Prirodzené zmladenie % Prvé za lesňovanie % Opakované zalesňovan ie % podsadby % 6-VS 2014 Gr.otyPČ2
Organizačná štruktúra Mestských lesov Košice a.s. Graf č.6 Ústredie spoločnosti sekretariát riaditeľa riaditeľ výrobný námestník ekonomický námestník Správa majetku, budov Personálno právne Obchod s drevom Pestovanie a ochrana lesa Správa informačného systému Projekty a rozbory Poľovníctvo a správa pozemkov Životné prostredie Ťažba dreva a technologická príprava pracoviska Doprava a opravy techniky Finančná učtáreň Mzdová učtáreň Strediská Polesie Lesopark Polesie Opátka Polesie Kostoľany Polesie Malá Lodina Polesie Čermeľ Polesie Ružín Polesie Jahodná Polesie Kojšov Polesie Košická Belá Stredisko výroby štiepaného palivového dreva 7-VS 2014 - Organizačná štruktúraorganigram
0 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015 Košice 3/2015 Predkladá: predstavenstvo Ing. Tibor Róth - predseda Ing. Ivan Timko - člen Ing. Miroslav Tököly - člen
1 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU A PODMIENKY PODNIKANIA ÚDAJE O PODNIKU 1. Identifikačné údaje Obchodný názov: Mestské lesy Košice a.s. IČO: 31 672 981 DIČ/IČDPH: 2020491341 / SK2020491341 Sídlo: Južná trieda 11, 040 01 Košice Telefón/fax: 055/677 00 15-16, 678 05 20-2,fax 055/678 05 55 E-mail: melesko@meleskosice.sk www.meleskosice.sk Bankové spojenie: Právna forma: akciová spoločnosť Dátum vzniku: 28.5.1993 Dátum zmeny PF: 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) Základné imanie a.s. 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) Spoločníci/Akcionári: 100% Mesto Košice, zastúpené JUDr. Martin Petruško námestník primátora Štatutárny orgán a.s. predstavenstvo: Ing. Tibor Róth-predseda Ing. Ivan Timko-člen Ing. Miroslav Tököly-člen 2. Charakteristika podniku a rozsah obhospodarovaného majetku Charakteristika podniku Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 026 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku. Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány - LHP). Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktorý osvedčuje riadny spôsob udržateľného hospodárenia v lesoch. V roku 2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu (od 13.1. 2014 vedeného pod.č. SGS-FM/COC 010104). Zakladateľom spoločnosti a jej jediným akcionárom je Mesto Košice. Vonkajšiu kontrolnú činnosť z úrovne štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajú: Krajský lesný úrad Košice, Obvodné lesné úrady Košice a Gelnica. Zakladateľ vykonáva kontrolnú činnosť cestou vlastných kontrolných orgánov - Útvaru hlavného kontrolóra, Valného zhromaždenia a Dozornej rady.
2 Predmet činnosti Hlavným predmetom činnosti podniku je zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, zabezpečenie hygieny lesných porastov, zabezpečenie produkcie dostatku kvalitného osiva a sadbového materiálu, ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, expedícia a dodávky sortimentov surového dreva, výkon poľovného práva, odborná správa lesov a zabezpečenie plnenia ostatných mimoprodukčných, verejnoprospešných funkcií lesa, najmä vodoochrannej, pôdoochrannej a rekreačnej. Rozsah a charakteristika lesného majetku Prenajaté pozemky Obhospodarovaný pozemkový majetok celkom z toho: lesné pozemky plocha lesných porastov Výmera 20 026 ha 19 498 ha 18 963 ha Z dôvodu vyhlásenia chránených území európskeho významu (ÚEV - Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech lesov osobitného určenia s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií. Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný: Rozloha prímestského lesoparku mesta Košice činí 4 618 ha, čo predstavuje 24% z celkovej výmery obhospodarovaných lesných pozemkov.
3 Z hľadiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov ( LC ): LC Výmera Platnosť LHP lesných pozemkov (roky) (ha) Lesopark 2 168 2009-2018 Kostol' any 1 992 2009-2018 čerme l' 1 955 2009-2018 Jahodná 2 138 2009-2018 Košická Belá 2 006 2009-2018 Opátka 1 944 2009-2018 Malá Lodina 2 720 2014-2023 Ružín 2 734 2014-2023 Kojšov 1 841 2014-2023 Spolu: 19 498 štruktúre lesných celkov je prispôsobená aj organizačná štruktúra lesníckej prevádzky v podobe 9 polesí - rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných celkov. Organ izačná štruktúra podniku Súčasnú organ i začnú štruktúru podniku tvorí 11 organ i začných jednotiek: ústredie spoločnost i (Košice, Južná tr.11 ) 9 polesí 1 Stredisko výroby palivového dreva (SVPD) Kostoľany Zamestnanci Celkový prepočítaný stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2014 bol 58, z toho podľa kategórií: - 45 THZ 13 R Produkcia podniku Predmetom produkcie sú výrobky a služby v súlade s predmetom činnost i. Výrobky predstavujú najmä : výrezy surového dreva v súlade s kvalitatívnymi normami štiepané palivové drevo sadenice, semená lesných drevín ostatné drobné výrobky - ozdobná čač i na, vianočné stromčeky, zverina drevárske výrobky, lesoparkové zariadenia drobné lesné stavby - pol'ovnícke posedy, snehové jamy na uskladnenie sadbového materiálu a pod.
4 Zo služieb sú to hlavne: služby v odvoze a nakladaní dreva výseky elektrovodov pre energetické podniky rekultivácie lesných plôch po dočasných záberoch lesných pozemkov zalesňovanie nelesných plôch, výsadba ozeleňovacích prvkov mechanizované zemné práce poľovné služby B. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015 Podnikateľský zámer na rok 2015 vychádza z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2015 obhospodarovať uvedený celkový rozsah lesného majetku mesta Košice na základe nájomných zmlúv so zakladateľom, schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti. Podnikateľský zámer sa opiera o realizáciu nasledovných hlavných aktivít a opatrení: - marketingové aktivity a nepretržité hodnotenie situácie na trhu s drevom v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; osobitne zamerané aktivity na zintenzívnenie obchodu s drevom napadnutým v dôsledku vetrovej kalamity - optimálna kvalitatívna sortimentácia drevnej hmoty za podpory motivačných nástrojov, pri využití aukčného predaja cenných sortimentov s cieľom maximalizácie priemerného speňaženia dreva - zabezpečenie ťažbovo-výrobného procesu pri rešpektovaní zásad hospodárnosti, stála optimalizácia logistických operácií v rámci komplexnej výroby a expedície dreva - efektívne využitie vlastných odvozných kapacít pri expedícii dreva priamym odberateľom a vnútropodnikovej doprave - racionalizačné organizačné opatrenia na úseku hlavných aj režijných činností s cieľom efektívnej spotreby vecných aj personálnych nákladov - racionalizácia výkonov v rámci pestovnej činnosti pri rešpektovaní stanovištných a klimatických podmienok, stupňa naliehavosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami, bez negatívnych dopadov na stav porastov - racionalizácia riadiacich a komunikačných procesov zdokonaľovaním podnikového informačného systému pokračovanie v tvorbe podnikového GIS - preferovanie moderných strojných technológií v ťažbovom procese - využitie voľných kapacít prepravných služieb a zemných prác pre cudzích - príprava a realizácia krátkodobých a strednodobých projektov v rámci žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z dostupných zdrojov štátnej podpory a eurofondov, ktorých predmetom je: o obnova dopravnej techniky, o zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe, o rekonštrukcia lesnej cestnej siete, o realizácia ozdravných opatrení v dotknutých lesných porastoch, o protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
5 o intenzifikácia rekreačného využívania územia ML (rekreačné lesoparkové zariadenia, náučné chodníky, cyklistické a lyžiarske trasy, rozhľadne, informačné systémy, tematické funkčné plochy) o aktivity v rámci práce s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky, o spoluúčasť pri realizácii projektov energetického využívania biomasy I. PESTOVNÁ ČINNOSŤ Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti v roku 2015 sú plánované vo výške 235 000. Rozsah úloh vychádza z 10-ročného programu starostlivosti o lesy a aktuálneho stavu lesných porastov Oproti minulým rokom úlohy narástli v súvislosti s rozsiahlou vetrovou kalamitou, ktorá nás v roku 2014 postihla. Cieľom je splniť zákonné povinnosti, zabezpečiť vzniknuté holiny následným porastom, predchádzať a brániť zhoršovaniu zdravotného stavu lesa vplyvom pôsobenia negatívnych abiotických a biotických činiteľov. o o o o o o o o Plán pestovnej činnosti uvažuje v roku 2015 s realizáciou nasledovných nosných výkonov: 5 100 m 3 / 15 ha uhadzovania haluziny po ťažbe ako prípravu na umelú obnovu (zalesňovanie) a uvoľnenie prirodzeného zmladenia 29 ha zalesňovania v rámci umelej obnovy lesa 2 ha spolupôsobenia pri prirodzenej obnove 47 ha ochrany lesných kultúr proti burine 55 ha ochrany lesných kultúr proti zveri 325 ha prerezávok z plánu starostlivosti o les 50 ha plecích rubov a prestrihávok evidovaných ako prerezávky V hodnotovom vyjadrení sú plánované priame náklady: na výkony v rámci ostatných pestovných prác 18 200, v tom: - vyznačovanie ťažby - 72 000 m 3 3 100 - úprava prirodzeného zmladenia a dočisťovanie porastov -3 400 - údržba majetkových a porastových hraníc 2 000 - predstižný výrub - 700 - výrub krovín 7 000 - dočisťovanie porastov 1 000 - ostatné práce v rámci výkonu - 1 000 o na zabezpečenie výkonov semenárstva 1 200 o na ochranu lesa 8 500 o na zabezpečenie výroby semenáčikov na lesných substrátoch -14 200 o na dopestovanie výsadby schopných sadeníc na minerálnej pôde - 15 000 Výmera lesných škôlok a produkcia sadeníc sa stabilizovala.pestovanie sadeníc sa bude v roku 2015 vykonávať v škôlkach na Bujanove v Malej Lodine. Výroba semenáčikov sa bude uskutočňovať na rašelinových substrátoch v Kostoľanoch a v Malej Lodine. Pre vlastnú spotrebu je plánovaných cca 120 tis. ks sadeníc a na predaj bude ponúknutých 20 000 ks.
6 ll. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného etátu pre jednotlivé lesné celky (LC), technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom. Na rok 2015 bol stanovený plán ťažby dreva pre jednotlivé polesia v tomto č l enen í : LC Lesopark 6 000 m3 LC Kostol'any 6 500 m3 LC čermeľ 13 000 m3 LC Jahodná LC Košická Belá LC Opátka LC Malá Lodina LC Ružín LC Kojšov Spolu: 8 000 m3 10 500m3 11 000 m3 14 000 m3 13 000 m3 8 000 m3 90 000 m3 Plánovaná štruktúra ťažby v rámci komplexnej výroby dreva na OM podľa druhov: Druh ťažby Ihli č natá /m3/ Listnatá /m3/ Spolu /m3/ Obnovná /rubná/ 4 112 35 626 39 738 Výchovná do 50 rokov 909 3 489 4 398 Výchovná nad 50 rokov 442 12 641 13 083 Náhodná 6 310 26 471 32 781 Celkom: 11 773 78 227 90 000 Plánovaný náklad na 1 m3 komplexnej výroby dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste je 14,80 1m3, t.j. medziročné zvýšenie o 2% (14,52 /m3 v roku 2014) zdôvodnené zmenou štruktúry plánovanej ťažby s miernym nárastom podielu nákladnejších výchovných ťaž i eb. 111. OBCHOD S DREVOM Obchod s drevnou hmotou vykazoval v roku 2014 do polovice mesiaca máj relatívnu vyrovnanosť a stabilitu takmer vo všetkých obchodovaných sortimentoch drevnej hmoty. V polovici mája z dôvodu silnej víchrice vznikla vetrová kalamita, dôsledkom ktorej bol prebytok drevnej hmoty na trhu, a to hlavne guľatinových sortimentov dreviny Buk, ako aj prebytok listnatého a ihličnaté h o vlákninového dreva. Odhadované množstvá kalamitného dreva v rámci Slovenska predstavovali cca 1,5 milióna m 3 dreva. Na území ML KE a.s. bol odhad cca 75 000 m 3 drevnej hmoty. Reakciou drevospracujúcich firiem na prebytok dreva bolo okamžité zníženie cien. Všetky celulózo-papierenské podniky znížili ceny vlá kninového dreva a LPV v priebehu štvrt'roka o 2,- /m 3 a i h lič n até h o vlá kninového dreva o 3,- /m 3. Prebytok gul'atinových sortimentov Buk, Jedľa bol riešený zl'avami - objemovými bonusmi z cenníkových cien. Priemerná výška zl'avy (bonus) predstavoval u spomínaných drevín 2,- /m 3.
7 Spracovanie vetrovej kalamity bolo zamerané prednostne na kvalitné Buk porasty v rubnom veku. Buk ako rýchlokazná drevina, citlivá na zaparenie musí byť u odberateľa v letných mesiacoch do troch týždňov od jej vyťaženia. Ďalším dôležitým opatrením bola regulácia ťažieb tak, aby sa predišlo nekontrolovanému navýšeniu drevných zásob a následnému znehodnoteniu deva. Do konca roka 2014 bolo spracovaných takmer 61 000 m 3 kalamitného dreva. Daždivé počasie a nestabilné okraje kalamitných plôch mali za následok v druhom polroku 2014 padanie ďalších stromov. Odhad zostatku kalamity ku koncu roka 2014 je cca 30 000m 3 čo bude nutné spracovať v roku 2015. Vyššie spomínané zníženie cien ako aj absencia jesennej aukcie dreva mali za následok zníženie plánovaného priemerného speňaženia na 45,98,- /m 3. Predbežné jednania s odberateľmi vlákninového dreva na rok 2015 naznačujú pretrvávajúci záujem o vlákninové drevo s možnosťou mierneho zvýšenia ceny tohto sortimentu v druhom polroku 2015. Navýšenie cien LPV Bk, štruktúra ťažieb a plánovaná výťažnosť guľatinových sortimentov naznačujú možnosť zvýšenia priemerného speňaženia dreva v roku 2015 na úroveň cca 47,50 /m 3. Objem a štruktúra plánovaných dodávok drevnej hmoty na rok 2015 Guľatina- Vlákninové Štiepané Spolu Priemerné priemyselné drevo palivové priame speňaženie výrezy V.tr. drevo dodávky priamych IhlPV+ListPV Ihl+List + +ostatné dodávok m 3 m 3 Ostatné sort. (spolu) dreva m 3 m 3 /m 3 5 000+36 500 6 000+41 000 1 500+1 000 90 000+ 47,50 =41 500 =47 000 1 000 Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 91 000 m3, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve 90 000 m3 s celkovým priemerným speňažením 47,50 /m 3 a ostatné sortimenty (lesná štiepka, samovýroba palivového dreva- nehrúbia, vlastná spotreba) v množstve 1 000 m3. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSOL (Plán starostlivosti o lesy s platnosťou na obdobie 10 rokov) a zároveň zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom. Z celkového objemu 90 000 m 3 priamych dodávok dreva tvoria priemyselné výrezy a vláknina 88 500 m 3 a štiepané palivové drevo - 1 500 m 3. Časť ostatných dodávok je určená pre vlastnú spotrebu najmä pre účely zabezpečenia drobných opráv stavebnej povahy ako aj na zabezpečenie vykurovania objektov využívaných ML KE a.s. Najcennejšie sortimenty dreva budú v záujme ich maximálneho zhodnotenia aj v roku 2015 ponúkané na predaj formou aukcií.
8 Odberatelia Hlavnými odberateľmi drevnej hmoty budú energetické podniky, subjekty celulózo-papierenského, nábytkárskeho priemyslu a drevárskej prvovýroby. Predpokladá sa podiel exportu dreva do výšky 10% z obratu. Konkurencia Hlavným potenciálnym konkurentom na trhu s drevom je podnik Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, reprezentovaný v regiónoch pôsobiacimi odštepnými lesnými závodmi (OLZ Košice). IV. LESOPARK A PRÁCA S VEREJNOSŤOU V rámci zabezpečovania výkonov lesoparkových činností sú plánované náklady smerované na zriaďovanie nových lesoparkových zariadení, ich opravy a údržbu, udržiavanie priľahlých funkčných plôch a chodníkov v súlade s ročným projektom lesoparku. V roku 2015 sa na tieto práce plánuje čerpanie nákladov vo výške 32 000. Bude taktiež monitorované využitie dostupných podporných prostriedkov projektového ( grantového) financovania. Skutočný rozsah týchto prác bude prehodnocovaný v priebehu roka aj vzhľadom na mieru poškodzovania lesoparkových zariadení a aktuálne požiadavky a potreby rekreujúcej sa verejnosti. Ťažiskom opráv a údržieb budú lokality : Bankov, Baránok Vrabčie skaly, Čermeľ Alpinka (Areál zdravia, cvičná skala Rokodromo), Furča - Zelený dvor, Hradová, Nové Ťahanovce. V rámci lesoparkových aktivít sa plánuje: obnova a doplnenie rekreačného zariadenia lesoparku (obnova výmenou - 4 ks altánky, 4 ks krytá lavica, 6 ks stoly s lavicami) výstavba náučných chodníkov v lesoparku: - Vrabčie skaly na tému vtáčích spoločenstiev v Čermeľskom údolí - Nové Ťahanovce a Furča pozdĺž Promenádneho chodníka. Témou navrhovaných NCH je fauna, flóra, lesné spoločenstvá a ochrana prírody v danej lokalite. oprava a udržiavanie lesoparkových zariadení informačná tabuľa a vysunutá lávka Rokodromo mokraď, chodníka Baránok - Vrabčie skaly, existujúcich turistických a náučných chodníkov, prvkov informačného systému na hlavných funkčných plochách lesoparku, údržba funkčných plôch a lúk, údržba lesných ciest a existujúcich cyklotrás realizácia ďalšej etapy vyznačenia a úpravy cyklotrás na území mestských lesov (Ťahanovce Družstevná p. Hornáde, Daľava Hornádske lúky Sopotnica) v záujme dosiahnutia vyššej miery bezpečnosti, rozptýlenia návštevníkov a ochrany lesných biotopov pokračovanie v aktivitách smerujúcich k zriadeniu centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky v Čermeli (chaty Diana a Hlinné) pri využití dostupných možností projektového spolufinancovania
9 Časť aktivít bude realizovaná etapovite počas rokov 2015-2017 aj v partnerstve s predkladateľom - Národným lesníckym centrom Zvolen v rámci projektu FORSOC, ktorého predmetom bude vybudovanie turistickej rekreačnej a vzdelávacej infraštruktúry v podobe demonštračných objektov pre lesoturistiku a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty) na území košického lesoparku s bezbariérovou úpravou ( lokality Bankov, Furča, Nové Ťahanovce). V. POĽOVNÍCTVO Zabezpečenie výkonu práva poľovníctva v režijných revíroch Čermeľ (4 178 ha) a Zálom (3 618 ha) bude zamerané na udržanie súčasných stavov zveri s ohľadom na plánované normované kmeňové stavy ako aj výšku škôd na lesných kultúrach, ktoré boli v roku 2014 zistené v únosnom rozsahu. V roku 2015 sa predpokladá čerpanie priamych nákladov vo výške 19 tis.. Rozhodujúca časť finančných prostriedkov bude použitá na opravu, údržbu a zriaďovanie nových poľovníckych zariadení (kŕmidlá, senníky, posedy, poľovnícke chaty a pod.), na založenie políčok pre zver a prikrmovanie zveri v období núdze. Dôraz bude kladený na zásady správneho odstrelu a jarné sčítanie zveri, na základe ktorého bude vypracovaný podrobný ročný plán chovu a lovu zveri. V roku 2015 sa časť z odstrelu plánuje vykonať poľovnými hosťami a tržby za predaj diviny a odstrel zveri sú plánované vo výške 15 tis.. Náhrada za užívanie poľovného revíru zo strany užívateľov poľovných revírov sa predpokladá vo výške 30 tis.. Súbežne s poľovníckymi činnosťami bude vykonaná údržba trávnatých porastov vo výške 18 tis., ktorá bude hradená zo systému podporných schém v sektore pôdohospodárstva. Vl. OPRAVY A UDRŽIAVANIE Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2015 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom): a. opravy a údržby stavebného charakteru 130 tis. v tom: o opravy budov 50 tis. v tom sú okrem bežných opráv a údržby plánované menovité opravy: Názov akcie - objektu Plánované náklady v Oprava fasády Lesovňa Kostoľany 5 000 Oprava vnútorných omietok - Hájenka Košická Belá 7 000 Oprava fasády - Hájenka Opátka LS-Klein 7 000 Oprava hospodárskej budovy Malá Lodina - žľaby, omietky, nátery 2 000 Výmena dverí a zárubní poschodie AB Južná trieda 5 000
10 Názov akcie - objektu Plánované náklady v Chata Poľana Čermeľ obnova náterov 1 000 Koniareň Jezudov jarok oprava stien 3 000 Hájenka Kostoľany (domček) oprava fasády 3 000 AB Kostoľany, sociálne zariadenia stavebná údržba 5 000 Chata Zálom Opátka stav.údržba + oprava krbovej časti 3 500 Oplotenie areálu Kostoľany oprava brány - výmena 1 500 ostatné bežné opravy a údržby, revízie 7 000 Spolu: 50 000 o opravy lesných ciest, zvážnic a OM 80 tis. v tom sú plánované menovité opravy: Názov akcie (objektu) Plánované náklady v Oprava lesnej cesty Čermeľ - Polom 60 000 Oprava pláne súboru lesných ciest gredrovaním 12 000 Oprava telesa lesných ciest hydraulickým kladivom 8 000 Spolu: 80 000 b. opravy dopravných prostriedkov a strojov 110 tis. (opravy techniky na odvoz a nakladanie dreva, automobilov, zemných strojov) c. opravy ostatných zariadení 10 tis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- S p o l u /A+B+C/: 250 tis. VII. SPOSOB FINANCOVANIA Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov, V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov,najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a zabezpečenie činností environmentálnej povahy. Na spolufinancovanie investícií je plánované v prípade potreby aj využitie dostupných cudzích zdrojov: - získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov - využitie splátkového nákupu, resp. lízingu na obstaranie techniky Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia očakávaných výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch a získania leso - environmentálnych platieb.
11 Zdroje investícií boli v roku 2014 doplnené prídelom zo zisku rozdeleného za rok 2013 vo výške 50 000 a spoločne s kumulovanými zdrojmi z minulosti a odpismi vytvárajú predpoklady pre riadne možnosti financovania plánovaných investícií a splácanie zostatku bankového úveru ( pozri tab. č.3 v prílohe). V 1. polroku 2015 sa predpokladá uzatvorenie partnerskej zmluvy s Národným lesníckym centrom o realizácii a spolufinancovaní projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FORSOC) z grantov EHP a Nórska (EEA grants). Celková hodnota projektu v prospech ML Košice a.s. je predpokladaná v intervale 60-80 tis. pri 15% vlastnej spoluúčasti, miestom realizácie je územie košického lesoparku s dobou realizácie v rokoch 2015-2017 (pozri aj kap. IV., str.9). Zároveň budú posudzované aj možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci ostatných dostupných programov štrukturálnych fondov ( Integrovaný regionálny operačný program, OP Kvalita životného prostredia 2014-2020) a grantových finančných schém (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, partnerstvá v rámci programov INTERREG). VIII. NÁVRH PLÁNU VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Návrh plánu v štruktúre vybraných nákladových a výnosových položiek je spracovaný v priloženej tabuľke č.1. Východiská plánovania vybraných položiek je možné zhrnúť nasledovne: NÁKLADOVÁ ČASŤ 1. Spotreba PHM a energií, ostatná spotreba V spotrebe PHM a energií sa plánuje relatívny pokles nákladov o 5% oproti roku 2014, vzhľadom na plánované objemové zníženie výkonov v ťažbovej činnosti, pri udržaní intenzity poskytovaných služieb v doprave dreva priamo odberateľom na dlhšie odvozné vzdialenosti po obnove automobilového parku. V ostatnej materiálovej spotrebe je plánovaná 4% úspora. 2. Opravy a udržiavanie V rámci tejto činnosti sú východiskovo plánované celkové náklady v objeme 250 tis. ( podrobnejšie v kap. VI.), čo znamená udržanie úrovne nákladov v porovnaní s r.2014. Plán nákladov vychádza z potreby zabezpečenia riadnej prevádzky automobilovej techniky a vykonania nevyhnutných, plánovaných opráv lesnej cestnej siete, stavieb a dopravnej techniky (podrobnejšie v kap. VI.)
12 3. Nájomné Položka obsahuje plánované nájomné celkom vo výške 563 000, v tom: o voči mestu Košice 543 000 - za lesné pozemky 540 000 - za lesné cesty a stavby 3 000 o ostatné prenájmy 20 000 tis. Ročné nájomné za rok 2015 voči mestu za lesné pozemky je navrhované vo výške 540 tis., t.j. na úrovni zvýšenej o 1,9% oproti r. 2014 (530 tis. ). Navrhované nájomné je odrazom plánovaného objemu a sortimentovej štruktúry dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2015. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy. 4. Služby ( bez opráv a nájomného) V rámci najvýznamnejšieho nákladového súboru služieb v lesnej výrobe je v relatívnom poklese o 8% zohľadnený plánovaný pokles objemu ťažbovej činnosti a štruktúra výkonov v rámci hlavných činností podľa jednotlivých porastov. V ťažbe a manipulácii dreva sa predpokladá mierne zvýšenie jednotkových nákladov na služby dodávateľov aj vzhľadom na stanovištné a technologické podmienky lesných porastov a očakávanú štruktúru ťažby. Vzhľadom na štruktúru a objem plánovanej ťažby dreva sa plánuje úroveň priamych jednotkových dodávateľských nákladov na komplexnú výrobu dreva ( vrátane manipulácie dreva ) na lokalite odvozné miesto vo výške 14,80 /m 3, t.j. cca o 2% vyššia ako skutočnosť v roku 2014 (14,52 /m 3 ). Celkové náklady na služby pestovných prác sú plánované na medziročne o 13% zvýšenej úrovni a odrážajú aktuálne zvýšené potreby vykonania bilancovaných úloh v pestovnej činnosti pri zabezpečovaní obnovy kalamitných plôch v súlade s plánmi starostlivosti o lesy (PSL). Vzhľadom na plánovanú obnovu vlastnej techniky pri zachovaní operatívnosti a efektívnosti vybraných logistických operácií sa predpokladá využitie služieb dodávateľov v odvoze a nakladaní dreva na zníženej úrovni v porovnaní s rokom 2014. V položke ostatných služieb v lese sú premietnuté plánované výkony subdodávateľov pri údržbe elektrovodov, ktoré sa odrazia prirodzene aj v plánovanej položke výnosov - tržieb za služby poskytované pre správcov elektrovodov. V rámci skupiny ostatných služieb sú plánované náklady na reprezentáciu vo výške 8 tis., aj s ohľadom na plánované podujatia v rámci tradičných Lesníckych dní a práce s verejnosťou.
13 5. Osobné náklady Plán osobných nákladov vychádza z plánovaného počtu a štruktúry zamestnancov: 46-THZ a 13-R, t.j. spolu 59 zamestnancov. Ten predpokladá prírastok jedného zamestnanca v THZ kategórii (inšpektor lesnícko-hospodárskeho plánovania ) v súlade so zámerom posilnenia odborného personálu a efektívnosti procesu plánovania lesníckych činností a výrobného kontrolingu. Položka celkových miezd v zásade odráža uvedený plánovaný prírastok jedného zamestnanca a medziročne 1 % zvýšenie miezd na základe individuálnej (nie plošnej) úpravy odmeňovania vybraných zamestnancov. Priemerný zárobok je plánovaný vo výške 1 200. Plánovaný rast prináležiacich odvodových povinností je úmerný plánovaným mzdovým nákladom a ostatné sociálne náklady sú kalkulované s ohľadom na udržanie plnenia sociálneho programu a pracovno-právnych záväzkov vrátane legislatívy BOZP. 6. Dane a poplatky Plánovaný nárast položky súvisí s plánovaným prírastkom dopravnej techniky a zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností na základe aktualizovanej výmery hospodárskych lesov v rámci daňových povinností. 7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy Na obsahu položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 43 tis. sa podieľajú najmä náklady na poistenie majetku vo výške 28 tis., tvorba a zúčtovanie rezerv na pestovnú činnosť, rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou a účtovnú závierku, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, prípadne náklady na predaný majetok a materiál. Celková plánovaná výška tvorby rezervy na pestovnú činnosť v roku 2015 je 60 000 a zohľadňuje predpokladané priame náklady na obdobie zabezpečenia mladých lesných porastov (v rokoch 2016-2022), ktorých povinnosť založenia bude daná v roku 2015. Rezerva na rekultiváciu a protierózne opatrenia na lesných pozemkoch dotknutých ťažbovou činnosťou je plánovaná v ročnom úhrne 54 000. Významný pokles plánovaných nákladov na hospodársku činnosť oproti skutočnosti roku 2014 súvisí najmä s výrazne zvýšenou potrebou tvorby rezerv na pestovnú činnosť a poťažbovú úpravu pozemkov v dôsledku rozsiahlej vetrovej kalamity na ťarchu nákladov roku 2014. Medziročné zvýšenie plánovaných odpisov je kalkulované na základe očakávaných pohybov úbytkov a prírastkov ako aj štruktúry odpisovaného majetku a je odrazom čiastočnej obnovy autoparku. V rámci iných nákladov na hospodársku činnosť je plánovaná položka darov a sponzorstva verejno-prospešných záujmových aktivít predovšetkým formou poskytnutia vlastných výrobkov, resp. služieb v celkovej výške 5 tis..
14 8. Finančné náklady Zníženie položky zohľadňuje pokles dlhovej služby príslušných úrokov z prevzatých strednodobých a dlhodobých splátkových úverov a úroky vyplývajúce zo splátkových predajov ako aj ostatné predpokladané náklady bankového styku. VÝNOSOVÁ ČASŤ 1. Tržby z predaja dreva a výrobkov Hlavná položka tržieb z predaja dreva vo výške 4 275 tis. zahŕňa: Vzhľadom na sortimentovú štruktúru plánovaných priamych dodávok dreva v objeme 90 000 m 3 a predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom sa predpokladá celkové speňaženie priamych dodávok dreva vo výške 47,50,- /m 3, čo predstavuje 3,3%-né zvýšenie oproti úrovni roku 2014 ( 45,98 / m 3 ). Plánovaná výška priemerného speňaženia dreva odráža kvalitatívnu štruktúru dodávok, aktuálnu situáciu na trhu s drevom s tendenciou stabilizácie dopytu po vlákninových sortimentoch a sezónnych výkyvov dopytu a cien v hlavných sortimentoch piliarskych výrezov v drevine buk. U tržieb z predaja ostatných výrobkov a tovaru sa oproti minulému roku očakáva mierne znížená úroveň, vychádzajúca najmä zo štruktúry plánu predaja sadbového materiálu po zbilancovaní vlastných potrieb. 2. Tržby z predaja služieb V plánovanom miernom náraste tržieb za služby o 3,4% sa premieta udržanie úrovne tržieb z nájomného, predpokladaný porovnateľný objem výkonov pri udržiavacom výseku elektrovodov a zachovanie intenzity služieb v odvoze dreva priamym odberateľom po obnove vozového parku. Súčasne sa predpokladá udržanie úrovne tržieb za poľovné služby ako aj výšky spoluúčasti nájomcov poľovných revírov na zabezpečovaní ochrany porastov proti zveri. 3. Ostatné výnosy V zmene stavu zásob sadbového materiálu a drevnej hmoty je zohľadnené aj ich štandardné precenenie na základe skutočných vlastných nákladov k 31.12.2015. Vo zvýšenej položke aktivácií sa premieta spotreba vlastných výrobkov (sadbového materiálu, dreva) a služieb v prevádzkovej a investičnej oblasti. Hlavnú položku výnosov z hospodárskej činnosti predstavujú plánované výnosy z časového rozpúšťania alikvotnej výšky odpisov dlhodobého majetku obstaraného za spoluúčasti programov nenávratného spolufinancovania a ostatných plánovaných dotačných titulov. Ich medziročný výrazný pokles o 25% je zdôvodnený plánovaným úbytkom titulov časového rozlišovania dotácií, výpadkom priamych platieb na údržbu trvalých trávnych porastov a celkovo predpokladanej sťaženej nárokovateľnosti dotačných titulov a prostriedkov nenávratného spolufinancovania v roku 2015 (nábehový charakter programovacieho obdobia 2014-2020).
15 IX. NÁVRH ROZDELENIA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Položka v Výnosy celkom: 5 033 200 Náklady celkom: 4 895 000 VH pred zdanením: 138 200 Daň z príjmov PO: 34 200 Použitel'ný zisk: 104 000 X. NÁVRH PLÁNU INVESTÍCIÍ Variantný plán investícií na rok 2015 je položkovite prezentovaný v priloženej tabuľke č.2 a vychádza z i nvestičných priorít a plánovanej bilancie zdrojov investovania, ktoré udáva tabuľka č. 3 v prílohe. Proporčne sa týka reprodukcie, modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku obchodnej spoločnosti ako aj prenajatého nehnutel'ného majetku Mesta Košice v užívaní ML Košice a.s. (lesné cesty a budovy). V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV), resp. iných zdrojov na obstaranie investícií je plán investícií navrhnutý vo 2 variantoch: Variant 1-plán v objeme 955 tis. - bez využitia nových nenávratných zdrojov Variant 2-plán v objeme 1 115 tis. s podporou nových nenávratných zdrojov Položkou, ktorá odlišuje tieto varianty je invest i čný titul (pol. č. 9 v rámci stavieb), ktorého predmetom je rekonštrukcia lesnej cesty Bankov -Široký dol v rozpočtovanej hodnote 160 tis.. Okrem hospodárskeho významu je táto lesná cesta dôležitou komunikáciou, ktorá sprístupňuje jednu z najviac navštevovaných lokalít košického lesoparku v oblasti Bankova pre verejno-prospešné rekreačné využitie. Kým variant.č.1 sa opiera pri realizácii o vlastné, resp. už prijaté dlhodobé bankové úvery a inkasované nenávratné pomoci, t.j. disponibilné kumulované zdroje z minulosti, variant č. 2 je uvažovaný len za podmienky schválenia prípadnej nenávratnej f i nančnej pomoci z dostupných podporných programov. V rámci nehmotného majetku je opakovane plánovaná modernizácia, resp. doplnenie softvérového vybavenia podnikového i nformačného systému. Uvažovaná 3. etapa dotvárania podnikového geografického informačného systému a jeho integrácia s podsystémom lesnej výroby je viazaná na dodávatel'ov v súčasnosti používaných podsystémov a ich spoločné riešenie.