1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 6 856 761,46 6 506 176,00 7 175 043,01 105,39 95,56 VÝDAJE 5 152 836,81 4 607 427,00 5 517 075,00 111,84 93,40 SALDO 1 703 924,65 1 898 749,00 1 657 968,01 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 4 154 622,80 490 000,00 4 164 742,80 847,88 99,76 VÝDAJE 6 126 227,09 1 416 000,00 8 227 949,00 432,64 74,46 SALDO -1 971 604,29-926 000,00-4 063 206,20
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 328 321,17 5 820 600,00 6 341 371,01 108,72 99,79 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 448 680,29 588 376,00 734 472,00 76,26 61,09 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 776 100,00 490 000,00 2 786 220,00 566,55 99,64 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 458 282,80 97 200,00 1 477 722,80 1 500,29 98,68 CELKEM PŘÍJMY 11 011 384,26 6 996 176,00 11 339 785,81 157,39 97,10 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 5 404 423,64 5 010 000,00 5 416 862,00 107,87 99,77 Místní poplatky 306 511,00 301 600,00 307 111,00 101,63 99,80 Správní poplatky 8 450,00 4 000,00 8 450,00 211,25 100,00 Daň z nemovitosti 586 503,34 490 000,00 586 504,00 119,69 100,00 Ostatní daňové příjmy 22 433,19 15 000,00 22 444,01 149,55 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden 476 170,15 469 555,91 384 677,75 Únor 494 328,34 502 597,78 444 523,24 Březen 346 759,44 925 559,04 501 259,28 Duben 264 744,64 382 253,04 417 020,69 Květen 409 589,91 364 797,35 386 733,78 Červen 384 913,42 252 026,63 318 720,55 Červenec 516 591,59 641 588,51 624 449,15 Srpen 368 651,19 382 085,51 441 830,32 Září 280 183,53 441 619,61 483 523,69 Říjen 428 081,07 334 430,56 341 556,87 Listopad 388 760,10 412 582,15 449 810,48 Prosinec 468 206,96 533 816,00 610 317,84 CELKEM 4 826 980,34 5 642 912,09 5 404 423,64
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 5 152 836,81 4 607 427,00 5 517 075,00 111,84 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 126 227,09 1 416 000,00 8 227 949,00 432,64 CELKEM VÝDAJE 11 279 063,90 6 023 427,00 13 745 024,00 187,25 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 746 288,20 9,09 699 410,00 6,20 Ostatní platby za provedenou práci 176 086,00 2,15 221 995,00 1,97 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 479 334,00 5,84 516 396,00 4,58 Mzdové výdaje celkem 1 401 708,20 17,08 1 437 801,00 12,75 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 245 885,80 3,00 266 844,10 2,37 Nákupy vody, paliv a energie 259 712,35 3,16 247 254,03 2,19 Nákup služeb a ostatní nákupy 1 281 547,34 15,61 1 468 405,28 13,02 Opravy a údržba majetku 43 579,00 0,53 731 430,90 6,48 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 563 083,00 6,86 299 192,00 2,65 Výdaje z finančního vypořádání 22 500,00 0,27 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 207 631,60 2,53 140 661,10 1,25 Ostatní provozní výdaje celkem 2 623 939,09 31,97 3 153 787,41 27,96 Transfery příspěvkovým organizacím 500 000,00 6,09 500 000,00 4,43 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 84 370,20 1,03 61 248,40 0,54 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 584 370,20 7,12 561 248,40 4,98
Půjčené prostředky CELKEM 4 610 017,49 56,17 5 152 836,81 45,68 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 2 212 813,00 26,96 5 767 023,09 51,13 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 1 288 771,00 15,70 281 204,00 2,49 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 96 000,00 1,17 78 000,00 0,69 Pořízení vlastního majetku celkem 3 597 584,00 43,83 6 126 227,09 54,32 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 3 597 584,00 43,83 6 126 227,09 54,32 VÝDAJE CELKEM 8 207 601,49 100,00 11 279 063,90 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 5 917 800,00 7 786 603,97 Lesy a zemědělství 64 226,00 117 750,00 1 000,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 450,00 323 367,00 13 050,00 329 828,00 Vodní hospodářství 366 000,00 490 000,00 127 944,00 120 290,90 Školství 586 880,00 594 600,00 Kultura 25 500,00 202 000,00 105 930,00 303 438,00 Sport 20 000,00 22 062,00 Zájmová činnost 42 000,00 40 834,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství 515 000,00 1 471 800,00 2 748 800,00 6 629 555,54 Veřejné osvětlení 170 000,00 217 265,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 7 300,00 118 579,70 Územní rozvoj 86 000,00 78 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 40 200,00 475 000,00 52 772,50 509 266,90 Veřejné prostranství 249 000,00 2 968,00 230 401,48 Sociální zabezpečení Sociální služby 15 000,00 5 000,00 Krizové stavy 1 000,00 Hasiči a městská policie 50 000,00 52 225,00 Zastupitelstvo 690 000,00 699 071,00 Správa úřadu 10 000,00 1 089 000,00 19 698,00 1 061 024,11 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 57 000,00 39 000,00 35 867,79 232 293,27 Ostatní finanční operace 16 080,00 34 329,00 Ostatní nezařazené Celkem 6 996 176,00 6 023 427,00 11 011 384,26 11 279 063,90 Příjmy z financování 5 736 340,09 Výdaje z financování 940 676,00 970 676,00 Použitá rezerva (z BÚ) 32 073,00 4 497 984,45 CELKEM -908 603,00-267 679,64
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 883 808,63 1 945 465,10 776 719,17 643 292,05 476 867,11 403 653,58 Únor 548 994,97 1 266 711,45 660 470,46 473 099,85 573 818,21 607 282,13 Březen 647 807,90 502 245,35 1 213 263,83 1 149 323,73 838 620,01 594 920,29 Duben 358 133,27 316 618,25 450 655,74 494 666,15 935 626,18 511 881,39 Květen 1 082 766,69 498 826,83 421 095,52 281 772,36 431 029,42 524 771,49 Červen 739 399,86 310 608,17 593 391,52 1 636 087,31 1 129 151,14 199 610,32 Červenec 743 836,78 1 372 882,46 737 215,93 460 219,75 684 595,02 546 246,76 Srpen 1 416 962,97 421 316,89 428 233,04 286 708,27 907 043,85 748 495,69 Září 326 881,02 212 911,65 532 663,89 244 838,36 2 000 270,79 350 742,52 Říjen 587 274,76 1 065 175,57 428 547,84 229 860,24 391 375,34 382 221,46 Listopad 2 832 477,59 434 950,20 430 535,17 305 055,04 510 557,23 2 824 754,84 Prosinec 550 826,59 2 370 235,22 1 091 875,52 2 002 678,38 2 132 429,96 3 584 483,43 CELKEM 10 719 171,03 10 717 947,14 7 764 667,63 8 207 601,49 11 011 384,26 11 279 063,90 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -4 497 984,45-32 073,00-3 654 085,81 14 024,21 123,09 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 5 736 340,09 7 000 000,00 81,95 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -970 676,00-940 676,00-940 676,00 103,19 103,19 FINANCOVÁNÍ CELKEM 267 679,64-972 749,00 2 405 238,19 11,13
6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 3. Úroky 93 440,60 61 763,60 40 741,10 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 854 000,00 946 000,00 970 676,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 947 440,60 1 007 763,60 1 011 417,10 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 8,84 12,98 9,19 7. Aktiva celkem 36 476 101,80 36 546 500,74 48 636 387,36 8. Cizí zdroje 5 799 792,55 3 233 808,00 9 221 680,89 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 335 095,70 946 161,84 5 444 146,29 10. Úvěry a komunální dluhopisy 2 710 000,00 2 764 000,00 7 529 664,09 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 2 710 000,00 2 764 000,00 7 529 664,09 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 15,90 8,85 18,96 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 46,73 85,47 81,65 15. 8-leté saldo 2 582 531,15 3 612 018,82 3 042 618,66 16. Oběžná aktiva 4 276 833,90 1 392 866,84 7 470 328,09 17. Krátkodobé závazky 3 089 792,55 389 808,00 1 692 016,80 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 1,38 3,57 4,42
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 311 - Odběratelé 235 605,00 262 379,00 513 633,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 207 240,00 52 450,00 54 400,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 4 350,00 7 900,00 10 250,00 348 - Pohled. za vyb.míst.vlád 28 000,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 19 507,00 CELKEM 466 702,00 350 729,00 578 283,00 Z toho: Opravné položky k pohl -64 397,00-83 904,00-83 904,00 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 321 - Dodavatelé 298 705,35 6 500,00 324 - Krátkodobé přijaté záloh 18 522,00 51 584,00 24 000,00 331 - Zaměstnanci 72 615,00 76 196,00 81 800,00 333 - Jiné závazky vůči zaměst 967,00 1 072,00 1 085,00 336 - Sociální pojištění 31 344,00 23 693,00 26 176,00 337 - Zdravotní pojištění 11 096,00 12 160,00 341 - Daň z příjmů 65 000,00 100 000,00 100 000,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 7 620,00 8 043,00 7 173,00 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl 19 225,00 374 - Přijaté zálohy na transf 2 537 579,20 46 249,00 1 378 522,80 CELKEM 3 032 352,55 337 158,00 1 637 416,80 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2013 2014 2015 451 00 - Dlouhodobé úvěry 1 000 000,00 5 736 340,09 451 01 - Dlouhodobé úvěry 1 010 000,00 64 000,00 1 793 324,00 451 02 - Dlouhodobé úvěry 1 700 000,00 1 700 000,00 CELKEM 2 710 000,00 2 764 000,00 7 529 664,09
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 20 088 981,81 20 285 421,81 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 3 062 425,20 4 463 258,00 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -7 395 943,78-7 395 943,78 407 - Jiné oceňovací rozdíly CELKEM 15 755 463,23 17 352 736,03 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 709 935,05 3 751 780,70 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 236 226,79 1 692 365,59 CELKEM 946 161,84 5 444 146,29
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 1 301 938,20 113 902,55 1 188 035,65 Od státních fondů 76 584,60 6 700,15 69 884,45 Celkem 1 378 522,80 120 602,70 1 257 920,10 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 15835 dotace EU na OÚ energ. úsp. 1 301 938,20 113 902,55 1 188 035,65 Celkem ze státního rozpočtu 1 301 938,20 113 902,55 1 188 035,65 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90877 dotace SFŽP - energ.úsp. OÚ 76 584,60 6 700,15 69 884,45 Celkem od státních fondů 76 584,60 6 700,15 69 884,45 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 2 000,00 2 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 523 883,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 11 011 384,26 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 4,76 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky 134 894,00 Dlouhodobé závazky 7 529 664,09 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 11 011 384,26 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,23 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 41 082 155,27 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 58 489,00-58 489,00 66 169,00-66 169,00 60 779,00-60 779,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 110 000,00-24 786,00 85 214,00 110 000,00-30 294,00 79 706,00 206 293,00-6 017,00 200 276,00 021 - Stavby 24 703 086,90-6 489 391,00 18 213 695,90 27 199 308,90-6 873 380,00 20 325 928,90 27 223 065,90-7 391 647,00 19 831 418,90 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 549 815,00-370 291,50 179 523,50 1 838 586,00-424 084,50 1 414 501,50 1 993 531,00-438 102,50 1 555 428,50 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1 317 718,00-1 317 718,00 1 328 982,00-1 328 982,00 1 379 263,00-1 379 263,00 031 - Pozemky 4 129 398,00 4 129 398,00 4 076 684,00 4 076 684,00 4 153 183,28 4 153 183,28 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 96 000,00 96 000,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 937 364,00 937 364,00 25 000,00 25 000,00 5 749 040,09 5 749 040,09 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 329 000,00 329 000,00 329 000,00 329 000,00 317 000,00 317 000,00 CELKEM 32 134 870,90-8 260 675,50 23 874 195,40 35 069 729,90-8 722 909,50 26 346 820,40 41 082 155,27-9 275 808,50 31 806 346,77 z toho: oprávky k majetku celkem -8 260 675,50-8 722 909,50-9 275 808,50