Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2008 ze dne 3.11.2008 ke dni 31.12.2008. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k 31. 12. 2008 v Kč Dlouhodobý nehmotný majetek 3 688 750,80 Dlouhodobý hmotný majetek 958 836 255,30 Pohledávky 553 036,40 Depozita 1 695 515,00 Dlouhodobý finanční majetek 8 053 000,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) 44 404 973,39 Aktiva celkem 1 017 231 530,89 Bankovní úvěry 13 700 000,00 Půjčka ze SFŽP 3 303 400,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 3. 2009 v souladu s účetními předpisy Druh zástavy V celkové výši Kč Budovy čp. 13, 1700, 791 43 441 864,00 Pozemků parc. č. 382/1 v k.ú. Hostivice 53 620,00 a st. 284/2 v k.ú. Litovice Budovy čp. 100 a 187 (Technické služby) 1 309 297,00 Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a.s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. Základní škola Mateřská škola včetně stravovny Základní škola, Pionýrů Technické služby 7 987 962,94 Kč 1 595 928,35 Kč 956 199,00 Kč 11 849 153,73 Kč Podle rozsudku č.j. C 220/2006-159 Okresního soudu Praha-západ platí město Hostivice za pronájem pozemku parc. č. 183/6 o výměře 4 020 m² v katastrálním území obce Sobín, městská část Praha 5, v celkové roční částce 10 050 Kč. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 2
3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2008 PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.2008 v Kč % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy 52 026 000,00 65 827 000,00 65 826 406,90 100% Nedaňové příjmy 17 076 000,00 9 600 200,00 9 600 610,85 100% Kapitálové příjmy 318 000,00 922 400,00 922 410,00 100% Přijaté dotace 8 663 006,00 10 090 803,00 10 090 876,50 100% Příjmy fondů z rozpočtu města 0,00 0,00 4 418 938,99 0% Příjmy města celkem 78 083 006,00 86 440 403,00 90 859 243,24 105% Přebytek hospodaření za rok 2007 31 500 000,00 31 500 000,00 32 406 302,97 103% Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření 109 583 006,00 117 940 403,00 123 265 546,21 105% VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.2008 v Kč % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE komunikace 9 056 000,00 9 056 000,00 7 168 578,27 79,2% dopravní obslužnost 1 250 000,00 1 250 000,00 1 231 090,78 98,5% kanalizace + ČOV 2 190 000,00 2 190 000,00 2 311 830,12 105,6% mateřská škola 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 100,0% základní škola 4 172 000,00 4 184 000,00 4 183 666,00 100,0% základní škola Pionýrů (ZvŠ) 640 000,00 640 000,00 640 000,00 100,0% knihovna 664 000,00 664 000,00 646 646,64 97,4% kultura 1 150 000,00 1 160 000,00 1 001 339,40 86,3% sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 50 000,00 10 829,00 21,7% dům dětí 130 000,00 130 000,00 139 722,67 107,5% fond rozvoje bydlení 0,00 4 000,00 3 457,00 86,4% veřejné osvětlení 1 800 000,00 1 800 000,00 1 822 595,50 101,3% hřbitov 146 000,00 146 000,00 61 503,50 42,1% územní plánování 0,00 198 000,00 197 391,00 99,7% technické služby 4 255 000,00 4 268 500,00 4 167 140,00 97,6% odvoz odpadu 4 600 000,00 4 600 000,00 4 539 131,10 98,7% péče o vzhled obce 3 000 000,00 3 150 000,00 3 060 439,30 97,2% sociální dávky z rozpočtu města 50 000,00 50 000,00 20 134,00 40,3% sociální dávky 1 350 000,00 1 050 000,00 944 190,00 89,9% pečovatelská služba 730 000,00 820 000,00 718 017,17 87,6% hasiči 185 000,00 518 057,00 455 871,91 88,0% městská policie 1 000 000,00 1 081 500,00 1 063 627,68 98,3% zastupitelé 1 930 000,00 2 132 000,00 2 045 712,00 96,0% úřad 18 115 206,00 18 692 106,00 18 271 202,07 97,7% zásobník dotací 1 680 000,00 1 680 000,00 1 368 887,50 81,5% technická mapa 600 000,00 600 000,00 595 000,00 99,2% studie - zámecká zahrada 100 000,00 100 000,00 8 995,00 9,0% daně a poplatky 400 000,00 400 000,00 313 139,00 78,3% příspěvky zájmovým organizacím 500 000,00 602 000,00 566 504,50 94,1% volby do krajských zastupitelstev 0,00 123 194,00 123 194,10 100,0% převod do FRR 0,00 0,00 253 789,97 0,0% tvorba rezervy 0,00 3 698 032,00 0,00 0,0% cizí peníze 0,00 148 000,00 147 933,00 100,0% finanční vypořádání sociálních dávek 0,00 437 000,00 436 741,00 99,9% Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 3
finanční vypořádání domu s pečovatelskou službou 0,00 67 800,00 67 839,00 100,1% převod příspěvku Chýně (poutní cesta do Hájku) 0,00 6 350,00 6 350,00 100,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 61 483 206,00 67 436 539,00 60 332 488,18 89,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace 6 320 000,00 9 750 000,00 5 508 735,40 56,5% vodní hospodářství 500 000,00 500 000,00 41 661,00 8,3% kanalizace + ČOV 36 100 000,00 34 195 564,00 9 051 563,50 26,5% úpravy drobných vodních toků 0,00 300 000,00 73 468,50 24,5% archiv a info.centrum zámek 343 000,00 403 000,00 402 102,00 99,8% dům dětí 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0% veřejné osvětlení 2 300 000,00 2 300 000,00 2 243 045,34 97,5% městská policie 0,00 318 500,00 318 499,10 100,0% úřad 2 036 800,00 2 036 800,00 559 831,00 27,5% pozemky 400 000,00 400 000,00 129 180,00 32,3% 0,00 200 000,00 199 999,00 100,0% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 48 099 800,00 50 503 864,00 18 528 084,84 36,7% PŘÍJMY 109 583 006,00 117 940 403,00 123 265 546,21 VÝDAJE 109 583 006,00 117 940 403,00 78 860 573,02 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0,00 44 404 973,19 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET 40 154 485,90 VÝDAJOVÝ ÚČET 0,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 4 221 469,27 SOCIÁLNÍ FOND 25 474,63 FOND REZERV A ROZVOJE 3 543,39 CELKEM 44 404 973,19 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2008 celkové výše 90,9 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2007 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše 123,3 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 78,9 mil. Kč včetně výdajů do fondů města a splátek úvěrů a půjčky. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 60,4 mil. Kč, kapitálové (investiční) pak výše 18,5 mil. Kč. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v závěru roku o 13,8 mil. Kč, a to u všech druhů daní. V této oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a závisí na mnoha faktorech, které město nemůže ovlivnit. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 60,3 mil. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu. Kapitálové investiční výdaje byly čerpány ve výši 18,5 mil. Kč, tj. 36,7 % upraveného rozpočtu. V oblasti komunikací byly dokončeny a zkolaudovány akce zábradlí u Chmelového keře, zpomalovací semafory v ul. Komenského a Litovické, přístřešek v Nouzově, zpomalovací práh v ul. Sadové, chodník v ul. Sportovců a park-sportoviště Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 4
v ul. Družstevní. Naopak nebyla provedena rekonstrukce ul. U Obory z důvodu neexistence dešťové kanalizace. V oblasti vodního hospodářství byla dokončena a zkolaudována akce kanalizace ul. Ke Stromečkům. Nedokončené naopak zůstaly akce kanalizace V Podskalí (I. etapa) a oddílná kanalizace z důvodu neúplnosti potřebné dokumentace a povolení (územní, stavební, apod.). Rovněž tak nebyla zahájena akce napojení kanalizace na Prahu. Investiční akce archiv města byla dokončena a provedena kolaudace, do roku 2009 však zůstal závazek 230 tis. Kč, informační centrum (úprava kanceláří v přízemí budovy) naopak je ve stádiu tvorby projektové dokumentace. V oblasti veřejného osvětlení byly dokončeny a též zkolaudovány akce osvětlení ul. Sportovců, Kmochova a V Podskalí, osvětlení parků Nouzov a v ul. Družstevní. Dále byly dokončeny akce přisvětlení přechodů pro chodce v Paloukách, ul. Sportovců, 17. listopadu, Letní a přechodu v Nouzově. Akce revitalizace Litovického potoka nebyla realizována z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů. 4. Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2008 Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad Středočeského kraje. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhajících finančnímu vypořádání, činil 10 090 876,50 Kč Účel ze souhrnného dotačního vztahu: Poskytnuto Čerpáno k 31.12.2008 Rozdíl dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi 1 140 000,00 1 034 190,00 105 810,00 z rozpočtu kraje: výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem 6 308 100,00 6 308 100,00 0,00 navýšení dotace na výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem 777 906,00 777 906,00 0,00 veřejně prospěšné práce 13 500,00 13 500,00 0,00 volby do zastupitelstev krajů 123 194,10 123 194,10 0,00 hasiči - rekontrukce zásahového vozidla 300 000,00 300 000,00 0,00 Sbor dobrovolných hasičů - PHM, věcné prostředky, odborná příprava 33 057,00 33 057,00 0,00 ze státního rozpočtu kanalizace Ke Stromečkům 1 137 246,00 1 137 246,00 0,00 od jiných obcí školné 257 873,40 257 873,40 Celkem dotace podléhající vyúčt. 10 090 876,50 9 985 066,50 105 810,00 Poznámka vráceno do SR v lednu 2009 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 5
Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) v Kč Technické služby 268 970,00 Základní škola 292 097,00 Základní škola, Pionýrů 233 255,79 Mateřská škola 8 076,20 6. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2008 (údaje jsou v tisících Kč) Plnění k 31.12.2008 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 52 026 13 801 65 827 65 826 100 Třída 2 - Nedaňové příjmy 17 076-7 476 9 600 9 601 100 Třída 3 - Kapitálové příjmy 318 604 922 922 100 Třída 4 - Dotace 8 663 1 428 10 091 10 091 100 Příjmy celkem 78 083 8 357 86 440 86 440 100 Třída 5 - Běžné výdaje 55 243 2 107 57 350 53 628 94 Třída 6 - Kapitálové výdaje 48 100 2 404 50 504 18 528 37 Výdaje celkem 103 343 4 511 107 854 72 156 67 Saldo: Příjmy - výdaje -25 260-12 868-21 414 14 284-67 Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky / cizí peníze -148-148 -148 100 Splátky úvěrů a půjček -6 240-6 240-6 240 100 Prostředky z minulých let 31 500-3 698 27 802-7 896-28 Financování celkem 25 260-3 846 21 414-14 284-67 Přebytek (-), ztráta (+) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 12. a 13. 3. 2009 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 6
8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na Zastupitelstvu města Hostivice dne 20.4.2009. S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2008 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne 16.3.2009 Pavel Tichý vedoucí finančního odboru MěÚ Hostivice Za město Hostivice: Jaroslav Kratochvíl starosta města Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok 2008 4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hostivice dne: Sejmuto dne: Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 7