Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2016

Transkript

1 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2016 Údaje o organizaci: Název: Město Řevnice Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad Řevnice IČ: Právní forma: OBEC nebo městská část hlavního města Prahy pod@revnice.cz Stránka 1 z 9

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č.3/2014 ) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2016 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA ,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,21 Kč ,98 Kč ,33 Kč ,77 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy V roce 2016 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo dále veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Město Řevnice v roce 2016 neuzavřelo žádnou smlouvu o přijetí úvěrů. Město Řevnice uzavřelo smlouvy o poskytnutí uvedených dotací. Zastupitelstvo města dotace schválilo a přijalo ve výši ,38 Kč viz rozpis: 1. Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci/projekt Zateplení, výměna oken a kotle budovy hasičské zbrojnice Město Řevnice ve výši ,49 Kč 2. Dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci/projekt Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ Město Řevnice ve výši ,20 Kč 3. Dotace od Středočeského kraje Praha na poskytování sociální služby na rok 2016 ve výši ,- Kč 4. Dotace od Středočeského kraje Praha na akci/projekt 100 let Lesního divadla oslavy a knižní publikace ve výši ,- Kč 5. Dotace od Středočeského kraje Praha na akci/projekt Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích ve výši ,- Kč 6. Dotace od Středočeského kraje Praha na výkon státní správy na rok 2016 ve výši ,- Kč 7. Dotace od Středočeského kraje Praha na volby do zastupitelstva Středočeského kraje a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši ,- Kč 8. Dotace od Středočeského kraje Praha na nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH města Řevnice ve výši ,- Kč Stránka 2 z 9

3 9. Dotace od Středočeského kraje Praha na výdaje SDH ve výši 361,- Kč 10. Dotace od Středočeského kraje Praha na akci/projekt Orientační systém Řevnic navazující na turistické značení ve výši ,- Kč 11. Dotace od Úřadu práce ČR Praha-západ za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši ,- Kč 12. Dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci/projekt Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, II. etapa ve výši ,69 Kč 13. Dotace od obcí na poskytování služeb a bezpečnosti Městskou policii Řevnice ve výši ,- Kč 14. Dotace od obcí na poskytování sociální služby ve výši ,- Kč 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k příjmy v tis. skupina třída ROZPOČET 2016 Kč výdaje v tis. Kč 1014 Útulky pro zvířata Pěstební činnost Honitba Správa v lesním hospodářství Záležitosti lesa jinde nespecifikované skupina 1 celkem Ostatní služby pronájmy ploch pro reklamní účely Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví a průmyslu Místní komunikace Pozemní komunikace - chodníky skupina 2 celkem Vodní hospodářství ČOV, splašková kanalizace Protipovodňová díla Úpravy drobných vodních toků vodní hospodářství celkem MŠ ZŠ ZUŠ školství celkem Divadelní činnost Kino Městská knihovna Lesní divadlo Časopis Ruch Městské kulturní středisko Sbor pro občanské záležitosti Podpora využití volného času mládeže Ostatní zájmová činnost kultura a mládež celkem Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství Stránka 3 z 9

4 3613 Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitovnictví Místní inženýrské sítě - věcná břemena Územní plán Územní rozvoj Komunální služby Sběr a svoz nebezpečného odpadu Odstraňování komunálního odpadu Sběr a svoz ostatního odpadu Využití a zneškodnění nebezpečného odpadů Využití a zneškodnění komunálních odpadů Využití a zneškodnění ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Veřejná zeleň Ostatní správa v oblasti životního prostředí 0 3 místní hospodářství celkem Pečovatelská služba Penzion pro důchodce Sociální výpomoc 0 0 sociální záležitosti celkem Úroky vlastní z půjček Krizové řízení (povodně) Městská policie Požární ochrana - hasiči Zastupitelé Volby do parlamentu Volby do EP Volby prezidenta Všeobecná vnitřní správa Správa MěÚ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojistné majetku - budovy Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu Ostatní činnosti Rezerva na rok skupina 5 a 6 celkem skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob - kap. výnosy Stránka 4 z 9

5 1121 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za provoz systému sběru a třídění odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování hracích přístrojů Poplatek za zhodnocení pozemků Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od příspěvkových organizací Splátky půjček obyvatel 0 0 Daňové příjmy a poplatky celkem Dary Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Dotace ze SR Dotace ze SFDI Dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace přijaté od obcí Neinvestiční dotace přijaté od krajů Převody z vlastních fondů Investiční přijaté dotace SR Investiční přijaté dotace SF Ostatní investiční přijaté dotace Investiční dotace Investiční přijaté dotace od obcí Investiční dotace od regionálních rad Transfery z EU Převody vlastním fondům 0 0 Dotace celkem CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Financování: 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené půjčky krátkodobě přijaté Financování z prostředků z minulých období Dlouhodobě přijaté půjčky Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté Operace z účtů obce nemající charakter příjmů a výdajů 0 0 financování celkem Stránka 5 z 9

6 rozpočet města v tisících Kč CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ V roce 2016 bylo finančnímu výboru, radě města a dále zastupitelstvu města celkem předloženo 7 rozpočtových opatření. Rada města číslo 111, na základě pověření zastupitelstvem města č. 17 ze dne 19. prosince 2016 pod usnesením č. 16) k provedení rozpočtových opatření, schválila dne rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým byl upraven schválený rozpočet za rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvýšil o částku ,07 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města za rok 2016 na straně příjmů ,92 Kč a na straně výdajů ,92 bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 činí příjmy ,92 Kč ( tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8114 a položky 8124 činí výdaje ,92 Kč ( tisíc Kč). Rozpočet za rok 2016 je přebytkový. Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2016 celkové výše ,95 Kč Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly v roce 2016 realizovány ve výši ,95 Kč Na běžných účtech převedeny do roku 2017 finance ve výši ,51 Kč 4. Stavy na účtech: ke dni U České spořitelny a.s. : Základní běžný účet : Účet sociální fond: Účet Zkvalitnění dopravní obslužnosti II. etapa: Účet Sbírka na umělecké předměty ZŠ: Účet blokace pro ČS: Účet Dopravní obslužnost ZŠ Účet Kanalizace Účet Sbírka Lesní divadlo Fond oprav čp Zámeček: Fond oprav čp. 27: Fond oprav čp HZS: Fond oprav čp Penzion: Depozita: U České národní banky : Základní účet celkem: ,80 Kč ,92 Kč ,50 Kč ,19 Kč ,65 Kč ,42 Kč ,71 Kč ,19 Kč Stránka 6 z 9

7 5. Úvěry a půjčky ke splácení k Úvěr ČS a.s.: Půjčka SFŽP nesplacený zůstatek jistiny k : ,29 Kč ,90 Kč 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2016 byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Základní škola Řevnice ,06 Mateřská škola ,37 Základní umělecká škola ,87 Mateřská škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2016 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Mateřské školy Řevnice za rok 2016 ve výši ,37 Kč. Ředitelka MŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu ,37 Kč - do fondu odměn Současně žádá o převod ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem plánované rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a zabezpečení budovy mateřské školy (investiční fond nelze tvořit přímo přídělem z hospodářského výsledku, je mimo jiné tvořen z převodů z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem). Rada města číslo 117 schválila usnesením dne : účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši ,37 Kč takto: - do rezervního fondu ,37 Kč - do fondu odměn převod částky ,- Kč z rezervního fondu MŠ Řevnice do investičního fondu MŠ Řevnice za účelem plánované rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a zabezpečení budovy mateřské školy. Základní umělecká škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2016 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2016 ve výši ,87 Kč. Stránka 7 z 9

8 Z hlavní činnosti došlo ke ztrátě ve výši ,13 Kč, která byla pokryta ziskem z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši ,- Kč (po zdanění ,- Kč). Ředitelka ZUŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přesun do fondu rezerv v plné výši. Rada města číslo 117 schválila usnesením dne : účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2016 ve výši ,87 Kč a jeho přesun v plné výši do rezervního fondu organizace. Základní škola Řevnice - schválení hospodářského výsledku za rok 2016 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Základní školy Řevnice za rok 2016 ve výši ,06 Kč. Ředitel ZŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu do fondu odměn 3.466,06 Kč. Rada města číslo 122 schválila usnesením dne : účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši ,06 Kč takto: - do rezervního fondu do fondu odměn 3.466,06 Kč. 7. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města za rok 2016 přezkoumal ve dnech a Odbor kontroly Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve znění předpisů pozdějších a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) C5) neodstranění nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 147a odst. 1,2 neboť: Město jakožto zadavatel neuveřejnilo na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření Smlouvu o dílo ze dne uzavřenou s firmou HES stavební, s.r.o. (Předmětem smlouvy je zhotovení díla spočívající v rekonstrukci části ulice Žižkova cena díla Kč ,77 bez DPH). Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne Město jakožto zadavatel neuveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne uzavřenou s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro akci Rozšíření a modernizace ČOV Řevnice, zajištění podání a obstarání žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení, poskytnutí odborné pomoci při přípravě, zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP a zajištění výkonu stavebního dozoru cena díla Kč ,00 bez DPH). Stránka 8 z 9

9 Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 je přílohou tohoto Závěrečného účtu města Řevnice za rok Zpracovala: Věra Jaskevičová, dne 27. dubna 2017 Ing. Tomáš Smrčka v.r. starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne: Sejmuto z úřední elektronické desky dne: Závěrečný účet za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 je k nahlédnutí v listinné podobě v budově Městského úřadu Řevnice (Odbor ekonomický - kancelář číslo 9) Schváleno na zastupitelstvu města dne: Stránka 9 z 9