Kniha došlých faktur List: 1 1010 Meziknihovní výpůjč 00083186 2016126 80,00 80,00 MVS leden - červen 2016 80,00 80,00 27.07.2016 12.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 1009 SEND Předplatné spo 61061409 1163656215 770,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 954/2016 0,00 0,00 26.07.2016 26.07.2016 Převod 1002 Atlantik servis s.r 27370895 205160 7835,00 7835,00 čištění kanalizace v ZŠ Vítězslava Hálka 7835,00 7835,00 25.07.2016 04.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 1003 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16101178 13824,00 13824,00 servis Egholm 2250 13824,00 13824,00 25.07.2016 09.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 1004 Frank Bold advokáti 28359640 5812016 16763,55 16763,55 právní služby-místní referendum 16763,55 16763,55 25.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 1005 Advokátní kancelář 10172548 2016163 2240,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 951/2016 0,00 0,00 25.07.2016 25.07.2016 Převod Z 1006 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 103429709* 6730,00 6730,00 záloha el. energi Požární zbornice, VO u T 6730,00 6730,00 25.07.2016 15.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 1007 Dušan Šoltys 87853281 AO320716 1685,00 1685,00 kurz plenérové malby (kulturní komise) 1685,00 1685,00 25.07.2016 05.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 1008 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131681806 25181,95 0,00 D.D. k faktuře číslo 902/2016 0,00 0,00 25.07.2016 25.07.2016 Převod 998 Jan Hejl 63958759 55/2016 1150,00 1150,00 Oprava EZS Galerie-kotelna 1150,00 1150,00 21.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 999 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157003681 242,00 242,00 Poplatek za vyhotovení karet CCS 0,00 242,00 21.07.2016 19.07.2016 Inkaso 19.07.2016 1000 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002989 1485,00 1485,00 pletivo 1485,00 1485,00 21.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 1001 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216040904 4960,00 4960,00 Knihy 4960,00 4960,00 21.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 997 Sdružení uživatelů 65018826 2016013 1000,00 1000,00 Členský poplatek za rok 2016 1000,00 1000,00 20.07.2016 05.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 985 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 76583,93 76583,93
Kniha došlých faktur List: 2 pronájem Vera 1.7.-30.9.2016 76583,93 76583,93 19.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 986 Kamil Kuchler 44704585 10/2016 4770,00 4770,00 rekreace paní Renata Malá s manželem 4770,00 4770,00 19.07.2016 30.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 987 PROVOD - inženýrská 25023829 26010189 14124,00 14124,00 konzultační a poradenská činnost při provo 14124,00 14124,00 19.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 988 Jan Hejl 63958759 39/2016 5450,00 5450,00 výměna venkovní sirény,akumulátorů a rese 5450,00 5450,00 19.07.2016 20.06.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 989 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/37 12811,48 12811,48 Úprava uličních vpustí v ulici Komenského 12811,48 12811,48 19.07.2016 01.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 Z 990 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3700,00 3700,00 záloha el. energie 08/2016 Českosl. armády 3700,00 3700,00 19.07.2016 15.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 Z 991 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 20860,00 20860,00 záloha el. energie Dolínek 309 Veřejné osv 20860,00 20860,00 19.07.2016 15.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 992 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/36 14945,92 14945,92 Výstavba kontejnerového stání v ulici Kome 14945,92 14945,92 19.07.2016 01.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 993 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/38 325451,30 325451,30 Výstavba parkoviště v ul.komenského 325451,30 325451,30 19.07.2016 17.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 994 MUDr Sylva Očenáško 43751610 116-2016 400,00 400,00 Preventivní prohlídka-dagmar Dobrovolná 400,00 400,00 19.07.2016 31.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 995 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622009* 8866,00 8866,00 elektro zboží 8866,00 8866,00 19.07.2016 08.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 996 Telefónica O2 Czech 60193336 1306744190 488,48 488,48 Telefonní poplatky 6/2016,602402970,725021 488,48 488,48 19.07.2016 29.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 976 Petr Fiala 67630740 20160087 3000,00 3000,00 poukázky na pizzu 30 ks-občerstvení odcház 3000,00 3000,00 977 Petr Fiala 67630740 20160086 640,00 640,00 stravenky 640,00 640,00 978 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501619969 3558,00 3558,00 práce technika 20.4.-16.6.2016 3558,00 3558,00
Kniha došlých faktur List: 3 18.07.2016 15.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 979 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 12100,00 12100,00 technická podpora 1.7.-30.9.2016 12100,00 12100,00 Z 980 ESET software spol. 26467593 316027549 22825,00 22825,00 prodloužení licence, ESET Secure Office Pl 22825,00 22825,00 18.07.2016 01.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 981 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901613071 4976,00 4976,00 Pramenitá voda 6/2016 4976,00 4976,00 982 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201603952 1978,00 1978,00 pytle na odpad, rukavice 1978,00 1978,00 983 Mevatec, s.r.o.roud 62742051 2160006330 4901,00 4901,00 Stojan na pytle s kovovým víkem 5 ks 4901,00 4901,00 984 Bytové družstvo Odo 00036765 1602000038 2394,00 2394,00 finanční správa bytů 4-6/2016 2394,00 2394,00 18.07.2016 20.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 969 AB People s.r.o. 64580075 20160125 3296,00 3296,00 čtvrtletní servis Avensio 3.Q.2016 3296,00 3296,00 15.07.2016 28.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 970 Magic Seven s.r.o. 25139371 436100146 6655,00 6655,00 hosting webové prezentace na rok 2016 6655,00 6655,00 15.07.2016 20.06.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 971 Hostinec u Zmátlů H 11325551 122016 2000,00 2000,00 Rekreace p. Tilichtr s manželkou 2000,00 2000,00 15.07.2016 26.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 972 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002918 1089,00 1089,00 Primalex-galerie kotelna 1089,00 1089,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 973 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160257 3630,00 3630,00 pronájem garáže 7/2016 3630,00 3630,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 974 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160256 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 7/2016 41503,00 41503,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 975 FCC Česká republika 45809712 0143074701 108612,00 108612,00 transport kontejneru,odstranění odpadu 6/2 108612,00 108612,00 15.07.2016 23.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 963 Česká společnost pr 49370731 2016-149 2420,00 2420,00 Doplňující průzkum objektu Sportovní haly- 2420,00 2420,00 14.07.2016 11.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016
Kniha došlých faktur List: 4 964 Česká pošta s.p. 47114983 5208823335 15111,00 15111,00 Poštovné 6/2016 0,00 15111,00 14.07.2016 21.07.2016 Inkaso 21.07.2016 965 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1004642* 3025,00 3025,00 monitoring 7/2016 3025,00 3025,00 14.07.2016 11.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 966 Mělnické sdružení o 27005275 2016171 3000,00 3000,00 Paušální příspěvek za 7,8,9/2016 3000,00 3000,00 14.07.2016 08.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 967 Mělnické sdružení o 27005275 2016172 2500,00 2500,00 umístění psa v útulku 5.6.2016 2500,00 2500,00 14.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 968 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1036072* 8590,00 8590,00 GPS do Jumpera a montáž staré GPS do Aebi 8590,00 8590,00 14.07.2016 31.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 950 Frank Bold advokáti 28359640 5502016 3705,63 3705,63 Právní služby 3705,63 3705,63 13.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 Z 951 Advokátní kancelář 10172548 12016076 2420,00 2420,00 Právní služby 2420,00 2420,00 13.07.2016 10.08.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 952 Daniel Šárovec 75183196 16091 8621,00 8621,00 servisní služby II.čtvrtletí 2016 8621,00 8621,00 13.07.2016 24.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 953 Canservis s.r.o. 04319761 160500422 9968,00 9968,00 Oprava kopírky - podatelna 9968,00 9968,00 13.07.2016 25.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 Z 954 SEND Předplatné spo 61061409 1624842942 770,00 770,00 Scientific American-předplatné 9/2014-11 770,00 770,00 13.07.2016 22.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 955 KT ING s.r.o. 24739464 027-201607 316050,00 316050,00 Rekonstrukce a úpravy Dolního náměstí Odol 316050,00 316050,00 13.07.2016 26.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 956 FCC Česká republika 45809712 0141074428 222974,00 222974,00 svoz a odstranění odpadu 6/2016 222974,00 222974,00 13.07.2016 21.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 957 FCC Česká republika 45809712 0141074755 118049,00 118049,00 svoz a odstranění odpadu 6/2016 118049,00 118049,00 13.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 958 Středočeské vodárny 26196620 2166320575 138714,00 138714,00 poskytování služeb v souvislosti s provoze 138714,00 138714,00 13.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016
Kniha došlých faktur List: 5 959 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 346532016 21326,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 887/2016 0,00 0,00 13.07.2016 13.07.2016 Převod 960 Autoport s.r.o. 49614703 2016064 544490,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1497/2015 Jumper Valn 0,00 0,00 13.07.2016 13.07.2016 Převod 961 Václav Nováček 40073122 147/16 9650,00 9650,00 Betonová směs 9650,00 9650,00 13.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 962 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2016099 2570,00 2570,00 Barva na přechody 2570,00 2570,00 13.07.2016 27.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 940 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063615 22021,40 22021,40 PHM 1.pol. června 2016 0,00 22021,40 12.07.2016 17.06.2016 Inkaso 17.06.2016 941 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063650 26829,42 26829,42 PHM 2.pol. června 2016 0,00 26829,42 12.07.2016 04.07.2016 Inkaso 04.07.2016 942 TZB-Plus, spol. s r 26778921 20160121 153110,00 153110,00 oprava odsávání kuchyně a sálu restaurace 153110,00 153110,00 12.07.2016 04.08.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 943 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 36/07/2016 3000,00 3000,00 elektro revize - tenisový areál 3000,00 3000,00 12.07.2016 22.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 944 ČSAD Střední Čechy 27616347 166278 5131,00 5131,00 tarifní ztráta 6/2016 5131,00 5131,00 12.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 945 Jan Holub 69330662 1120716 17500,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 945/2015 0,00 0,00 12.07.2016 12.07.2016 Převod 946 Jan Holub 69330662 1120716 17500,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1496/2014 0,00 0,00 12.07.2016 12.07.2016 Převod 947 Jan Novotný i6 Tech 88047717 2016/048 1700,00 1700,00 oprava PC - EO 1700,00 1700,00 12.07.2016 29.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 948 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2160610629 5874,00 5874,00 Telefonní poplatky 6/2016 5874,00 5874,00 12.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 949 CVS 2000. spol. s r 26143283 21600638 5265,00 5265,00 materiál 5265,00 5265,00 12.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 890 Janus, s.r.o. 40764281 406275 46609,00 46609,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 Tiskárna Kyocera TaskAlfa 2551CI - ekonomi 46609,00 46609,00 11.07.2016 27.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 891 Janus, s.r.o. 40764281 406333 19958,00 19958,00 Tonery, Terminál, OCR k tiskárně EO 19958,00 19958,00 11.07.2016 29.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 Z 927 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 104045256* 13410,00 13410,00 záloha el. energie Dolní náměstí 24 13410,00 13410,00 11.07.2016 01.08.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 928 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016099 8924,00 8924,00 tlakové čištění kanalizační přípojky v ZŠ 8924,00 8924,00 11.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 929 Pekařství u Hrdinů, 18584063 356 5760,00 5760,00 dárkové balíčky 6/2016 KPOZ 5760,00 5760,00 11.07.2016 14.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 930 KT ING s.r.o. 24739464 024-201606 6050,00 6050,00 Optimalizace páteřního rozvodu vody v sute 6050,00 6050,00 11.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 931 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 47/2016 8228,00 8228,00 Právní služby 8228,00 8228,00 11.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 932 AERO Vodochody AERO 24194204 465676 1029,00 1029,00 Pronájem Klubu Aero-jednání zastupitelstva 1029,00 1029,00 11.07.2016 17.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 933 COLAS CZ, a.s. 26177005 1667430069 3584,00 3584,00 asfaltová směs 3584,00 3584,00 11.07.2016 13.08.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 934 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560333 2797,00 2797,00 kamenivo 2797,00 2797,00 11.07.2016 26.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 935 Telefónica O2 Czech 60193336 0691487701 617,95 617,95 Telefonní poplatky 6/2016, 266611268 0,00 617,95 11.07.2016 14.07.2016 Inkaso 13.07.2016 936 Telefónica O2 Czech 60193336 0690600040 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 6/2016, 283971022,28397 2401,83 2401,83 11.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 937 VDC kancel.technika 25607201 160201956 7090,00 7090,00 provoz a pronájem kopírky 6/2016 7090,00 7090,00 11.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 938 Česká pošta s.p. 47114983 5234915969 2140,76 2140,76 kvalifikované osobní certifikáty 2140,76 2140,76 11.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 939 T-Mobil Czech Repub 64949681 1304173116 15641,00 15641,00 Telefonní poplatky 6/2016 15641,00 15641,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 11.07.2016 24.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 922 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216053 5982,00 5982,00 náhradní díly 5982,00 5982,00 08.07.2016 17.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 923 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200848 773,00 773,00 čidlo, lišta 773,00 773,00 08.07.2016 21.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 924 Telefónica O2 Czech 60193336 0691099529 1082,10 1082,10 telefonní poplatky 283971485 1082,10 1082,10 08.07.2016 28.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 925 Telefónica O2 Czech 60193336 0690258739 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 2831164, 283971316 4464,54 4464,54 08.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 926 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002821 1986,00 1986,00 sádrová omítka, primalex 1986,00 1986,00 08.07.2016 21.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 903 AUTOCENTRUM NS s.r. 27423468 2016051 14760,00 14760,00 Oprava vozu Fabia (červená MST) 14760,00 14760,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 904 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501618744 449,00 449,00 internet 07/2016 449,00 449,00 905 Městská knihovna Fr 47999721 242016 60,00 60,00 MVS 1. pololetí 2016 60,00 60,00 07.07.2016 21.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 906 Grál s.r.o-česká be 25120310 20282016 7260,00 7260,00 monitoring 6/2016 7260,00 7260,00 07.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 907 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200139516 1086,00 1086,00 hydraulické hadica komplet 1086,00 1086,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 908 Jaroslav Fáček 62514598 160622 13530,00 13530,00 2 x sedací souprava Park 13530,00 13530,00 07.07.2016 08.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 909 Jaroslav Fáček 62514598 160621 3735,00 3735,00 lavička s opěradlem 3735,00 3735,00 07.07.2016 08.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 910 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016100 3242,00 3242,00 instalatérské práce oprava závlah hřiště K 3242,00 3242,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 911 ADEVITA s.r.o. 04255071 2016025 42445,00 42445,00 Smlouva o dílo - rekonstrukce obřadní síně 42445,00 42445,00 07.07.2016 29.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 912 Daniel Szaffner Úst 76044181 182016 3267,00 3267,00 servisní služby pro MK 3267,00 3267,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 913 GPlus s.r.o. 45537691 20160594 9438,00 9438,00 mapový server 04.04.2016-30.06.2016 9438,00 9438,00 914 MK-mont illuminatio 25424769 201600083 33880,00 33880,00 světelné osvětlení 09-11/2016 smlouva o ná 33880,00 33880,00 915 Le Chéque Déjeuner 62913671 1860042126 86220,00 86220,00 stravenky 7/2016 86220,00 86220,00 916 Hospůdka Na Náměstí 41994400 92016 15680,00 15680,00 stravenky 15680,00 15680,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 917 Hospůdka U kostela 87212056 16010 1360,00 1360,00 stravenky 1360,00 1360,00 07.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 918 Oblastní spolek ČČK 00425664 7316 2933,00 2933,00 školení BOZP 2933,00 2933,00 07.07.2016 03.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 919 Tomáš Zmrzlík 75229846 16012 6160,00 6160,00 stravenky 6160,00 6160,00 920 AKORD služby s.r.o. 27198413 16084 2282,00 2282,00 spotřební materiál 2282,00 2282,00 07.07.2016 18.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 921 Machart s.r.o. 26502798 160100275 25443,80 25443,80 vydání měsíčníku Odolen 7-8/2016 25443,80 25443,80 899 Dům dětí a mládeže, 49518941 182016 1000,00 1000,00 letní tábor Jakub Semelka 1000,00 1000,00 01.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 900 Petr Fiala 67630740 20160078 16560,00 16560,00 stravenky 16560,00 16560,00 01.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 901 Alfa Software s.r.o 26359812 5162566 708,00 708,00 programátorský servis k modulu EDML 07/201 708,00 708,00 01.07.2016 15.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 Z 902 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690488 25181,95 25181,95 záloha tepelné energie Sportovní hala 01.0 25181,95 25181,95 01.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 Celkový součet částka předpis 2962647,99 2333640,04 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2268818,27 2333640,04 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 11.08.2016, čas: 16:01:01 <<<<