Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04
1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 1 393 928,13 1 765 765,02 2 005 729,64 VÝDAJE 1 072 538,92 1 577 664,39 1 589 459,25 SALDO 321 389,21 188 100,63 416 270,39 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 2 005 729,64 1 729 880,00 2 472 680,00 115,95 81,12 VÝDAJE 913 855,25 1 699 100,00 1 526 850,00 53,78 59,85 SALDO 1 091 874,39 30 780,00 945 830,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 40 000,00 40 000,00 VÝDAJE 675 604,00 10 000,00 795 000,00 6 756,04 84,98 SALDO -675 604,00 30 000,00-755 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 718 109,51 1 289 000,00 1 914 000,00 133,29 89,77 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 209 771,13 375 100,00 465 100,00 55,92 45,10 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 000,00 40 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 77 849,00 65 780,00 93 580,00 118,35 83,19 CELKEM PŘÍJMY 2 005 729,64 1 769 880,00 2 512 680,00 113,33 79,82 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1 538 341,57 1 060 000,00 1 685 000,00 145,13 91,30 Místní poplatky 3 250,00 26 000,00 26 000,00 12,50 12,50 Správní poplatky 650,00 3 000,00 3 000,00 21,67 21,67 Daň z nemovitosti 170 432,03 190 000,00 190 000,00 89,70 89,70 Ostatní daňové příjmy 5 435,91 10 000,00 10 000,00 54,36 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 91 599,07 107 204,36 148 664,77 Únor 84 245,32 105 999,92 125 494,12 Březen 96 841,64 74 313,09 91 321,13 Duben 39 341,03 57 204,73 116 476,27 Květen 73 588,19 74 045,33 92 850,89 Červen 58 360,74 86 856,74 136 227,54 Červenec 55 602,39 123 766,21 167 727,56 Srpen 126 761,50 94 635,71 100 168,12 Září 106 484,36 188 624,81 188 668,12 Říjen 74 930,31 136 879,27 98 991,01 Listopad 87 384,97 99 276,36 117 975,64 Prosinec 103 917,61 191 188,59 153 776,40 CELKEM 999 057,13 1 339 995,12 1 538 341,57
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 913 855,25 1 699 100,00 1 526 850,00 53,78 59,85 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 675 604,00 10 000,00 795 000,00 6 756,04 84,98 CELKEM VÝDAJE 1 589 459,25 1 709 100,00 2 321 850,00 93,00 68,46 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 122 192,00 7,74 109 544,00 6,89 Ostatní platby za provedenou práci 27 366,00 1,73 40 067,00 2,52 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 157 680,00 9,99 158 516,00 9,97 Mzdové výdaje celkem 307 238,00 19,47 308 127,00 19,39 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 123 667,00 7,84 57 661,00 3,63 Nákupy vody, paliv a energie 128 459,00 8,14 101 754,00 6,40 Nákup služeb a ostatní nákupy 322 063,03 20,41 261 860,39 16,47 Opravy a údržba majetku 256 596,00 16,26 61 770,00 3,89 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 1 136,00 0,07 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 78 608,00 4,98 121 942,86 7,67 Ostatní provozní výdaje celkem 910 529,03 57,70 604 988,25 38,06 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 89 369,36 5,66 740,00 0,05 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 500,00 0,03 Neinvestiční transfery celkem 89 869,36 5,69 740,00 0,05 Půjčené prostředky CELKEM 1 307 636,39 82,86 913 855,25 57,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 270 528,00 17,14 544 514,00 34,26 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 131 090,00 8,25 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 270 528,00 17,14 675 604,00 42,51 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 270 528,00 17,14 675 604,00 42,51 VÝDAJE CELKEM 1 578 164,39 100,00 1 589 459,25 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1 354 780,00 1 795 958,51 Lesy a zemědělství 200 000,00 40 000,00 64 840,00 3 910,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 35 000,00 32 322,86 Vodní hospodářství 2 000,00 1 160,00 Školství Kultura 27 600,00 30 181,00 Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 115 000,00 47 666,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 50 000,00 48 681,50 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 50 000,00 115 000,00 63 815,00 119 386,50 Veřejné prostranství 25 000,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 10 000,00 43 001,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie 17 000,00 12 200,00 Zastupitelstvo 195 000,00 205 676,00 Správa úřadu 115 000,00 1 127 500,00 32 430,12 1 093 955,89 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 100,00 4,51 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem 1 769 880,00 1 709 100,00 2 005 729,64 1 589 459,25 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 60 780,00 416 270,39 CELKEM 60 780,00 416 270,39
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 107 858,63 81 768,50 139 214,05 300 266,47 249 841,03 55 149,36 Únor 91 057,50 54 816,00 112 243,35 100 308,80 137 340,34 79 902,60 Březen 106 311,15 53 514,00 137 969,03 68 703,63 127 935,67 45 023,77 Duben 45 030,06 80 725,10 61 906,99 80 361,92 129 808,51 63 526,50 Květen 79 592,66 122 126,40 80 099,98 142 244,36 115 753,26 79 474,37 Červen 196 895,56 58 846,50 264 102,11 171 540,12 271 653,60 333 258,60 Červenec 115 252,05 141 948,00 133 454,79 45 345,29 176 726,77 286 974,44 Srpen 133 158,15 70 834,00 115 823,64 36 821,51 106 253,45 56 661,93 Září 161 974,21 43 778,00 202 327,63 101 425,60 204 312,36 286 151,60 Říjen 105 105,56 76 272,90 163 529,42 104 974,50 137 765,47 125 226,29 Listopad 93 753,39 67 484,00 93 470,10 335 471,59 113 839,10 85 351,42 Prosinec 157 939,21 220 425,52 261 623,93 90 200,60 234 500,08 92 758,37 CELKEM 1 393 928,13 1 072 538,92 1 765 765,02 1 577 664,39 2 005 729,64 1 589 459,25 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -416 270,39-60 780,00-190 830,00 684,88 218,14 FINANCOVÁNÍ CELKEM -416 270,39-60 780,00-190 830,00 684,88 218,14 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1 393 928,13 1 765 765,02 2 005 729,64 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 19 688 164,31 20 243 221,88 22 145 434,28 8. Cizí zdroje 323 593,10 23 603,36 56 719,52 9. Stav na bankovních účtech celkem 3 693 482,56 3 881 583,19 4 297 853,58 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,64 0,12 0,26 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 3 361 382,49 3 208 772,49 3 665 867,54 16. Oběžná aktiva 3 767 912,56 4 072 935,88 4 401 311,58 17. Krátkodobé závazky 323 593,10 23 603,36 56 719,52 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 11,64 172,56 77,60
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 97 455,00 5 296,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 42 950,00 67 708,00 59 440,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 4 000,00 CELKEM 42 950,00 169 163,00 64 736,00 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 223 079,10 6 554,36 8 416,15 331 - Zaměstnanci 27 501,00 336 - Sociální pojištění 1 774,00 1 774,00 337 - Zdravotní pojištění 3 326,00 342 - Jiné přímé daně 4 128,00 3 758,00 5 490,00 374 - Přijaté zálohy na transf 1 000,00 CELKEM 229 981,10 12 086,36 44 733,15 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 17 798 044,79 18 711 344,79 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1 993 483,60-1 993 483,60 CELKEM 15 804 561,19 16 717 861,19 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 1 000,00 1 000,00 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 579 487,47 1 579 487,47 231 12 - Základní běžný účet ÚSC 15 025 004,26 16 919 054,39 231 13 - Základní běžný účet ÚSC -12 777 909,40-14 346 851,25 231 50 - Základní běžný účet ÚSC 54 000,86 145 162,97 CELKEM 3 881 583,19 4 297 853,58
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 34 349,00 34 349,00 Od státních fondů Celkem 34 349,00 34 349,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 20 597,00 20 597,00 98348 Volby EU 2004 13 752,00 13 752,00 Celkem ze státního rozpočtu 34 349,00 34 349,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00 2 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 5 296,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2 005 729,64 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,26 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 41 407,15 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 2 005 729,64 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,06 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 17 744 122,70 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 51 747,00-20 850,00 30 897,00 51 747,00-51 747,00 51 747,00-51 747,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 246 470,00-85 214,00 161 256,00 246 470,00-97 538,00 148 932,00 246 470,00-109 862,00 136 608,00 021 - Stavby 5 940 214,20-1 041 055,75 4 899 158,45 6 210 742,20-1 175 323,75 5 035 418,45 7 124 042,20-1 340 275,75 5 783 766,45 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 623 525,00-481 070,60 142 454,40 623 525,00-545 833,60 77 691,40 754 615,00-566 233,60 188 381,40 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 602 503,55-402 615,20 199 888,35 582 009,80-582 009,80 554 842,50-554 842,50 031 - Pozemky 8 455 790,00 8 455 790,00 8 455 790,00 8 455 790,00 8 455 790,00 8 455 790,00 032 - Kulturní předměty 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 556 614,00 556 614,00 CELKEM 15 920 251,75-2 030 805,55 13 889 446,20 16 170 286,00-2 452 452,15 13 717 833,85 17 744 122,70-2 622 960,85 15 121 161,85 z toho: oprávky k majetku celkem -2 030 805,55-2 452 452,15-2 622 960,85