1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014 8:46:07 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 718 704,63 2 285 506,85 2 754 829,40 VÝDAJE 2 070 162,12 1 873 535,39 2 396 515,95 SALDO 648 542,51 411 971,46 358 313,45 1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 2 751 769,40 2 066 000,00 2 751 769,40 133,19 100,00 VÝDAJE 1 927 770,39 1 657 000,00 1 927 770,39 116,34 100,00 SALDO 823 999,01 409 000,00 823 999,01 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 3 060,00 1 000,00 3 060,00 306,00 100,00 VÝDAJE 468 745,56 1 910 000,00 468 745,56 24,54 100,00 SALDO -465 685,56-1 909 000,00-465 685,56
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 424 876,94 1 871 000,00 2 424 876,94 129,60 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 135 959,46 140 600,00 135 959,46 96,70 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 060,00 1 000,00 3 060,00 306,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 190 933,00 54 400,00 190 933,00 350,98 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 754 829,40 2 067 000,00 2 754 829,40 133,28 100,00 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1 981 282,14 1 545 000,00 1 981 282,14 128,24 100,00 Místní poplatky 241 153,50 141 000,00 241 153,50 171,03 100,00 Správní poplatky 1 390,00 1 000,00 1 390,00 139,00 100,00 Daň z nemovitosti 190 948,00 180 000,00 190 948,00 106,08 100,00 Ostatní daňové příjmy 10 103,30 4 000,00 10 103,30 252,58
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc 2011 2012 2013 Leden 190 774,00 195 371,00 207 899,98 Únor 175 387,00 179 626,00 208 452,00 Březen 104 757,00 102 972,00 145 185,00 Duben 329 509,00 83 482,00 111 631,00 Květen 65 931,00 96 929,00 144 493,00 Červen 120 866,00 91 738,00 137 639,00 Červenec 224 868,00 185 020,00 197 964,00 Srpen 164 197,00 169 619,00 142 662,30 Září 102 145,00 87 046,00 146 199,00 Říjen 108 400,00 141 981,00 179 000,00 Listopad 175 993,00 169 736,00 166 273,00 Prosinec 77 337,76 88 998,60 193 883,86 CELKEM 1 840 164,76 1 592 518,60 1 981 282,14 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 927 770,39 1 657 000,00 1 927 770,39 116,34 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 468 745,56 1 910 000,00 468 745,56 24,54 100,00 CELKEM VÝDAJE 2 396 515,95 3 567 000,00 2 396 515,95 67,19 100,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012-2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 194 698,00 10,39 169 832,00 6,85 Ostatní platby za provedenou práci 67 967,00 3,63 85 473,00 3,45 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 296 430,00 15,82 298 550,00 12,05 Mzdové výdaje celkem 559 095,00 29,84 553 855,00 22,35 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 122 245,10 6,52 166 501,08 6,72 Nákupy vody, paliv a energie 150 648,54 8,04 119 492,00 4,82 Nákup služeb a ostatní nákupy 429 028,35 22,90 465 477,03 18,78 Opravy a údržba majetku 244 326,40 13,04 584 645,28 23,59 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 1 150,00 0,06 2 344,00 0,09 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 37 662,00 2,01 31 552,00 1,27 Ostatní provozní výdaje celkem 985 060,39 52,58 1 370 011,39 55,28 Transfery jiným subjektům 199 260,00 10,64 3 904,00 0,16 Transfery na úhradu vlastních nákladů 81 600,00 3,29 Neinvestiční transfery celkem 199 260,00 10,64 85 504,00 3,45 CELKEM 1 743 415,39 93,05 2 009 370,39 81,08 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb 130 120,00 6,95 330 413,00 13,33 Nákup pozemků 59 790,00 2,41 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 52 000,00 2,10 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 26 542,56 1,07 Pořízení vlastního majetku celkem 130 120,00 6,95 468 745,56 18,92 CELKEM 130 120,00 6,95 468 745,56 18,92 VÝDAJE CELKEM 1 873 535,39 100,00 2 478 115,95 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1 925 400,00 2 615 809,94 Vnitřní obchod 50 000,00 44 080,00 Cestovní ruch 8 833,00 Doprava a spoje 152 000,00 171 570,00 Vodní hospodářství 600,00 1 819 000,00 600,00 617 238,00 Školství 20 000,00 Kultura 107 000,00 92 410,00 Sport 6 726,00 Zájmová činnost 181 000,00 1 200,00 Veřejné osvětlení 130 000,00 117 000,00 Pohřebnictví 3 000,00 5 008,20 Zásobování teplem 87 000,00 107 744,00 90 193,00 368 385,91 Územní rozvoj 26 542,56 Odpady 267 000,00 236 372,00 Veřejné prostranství 51 000,00 47 605,00 Hasiči a městská policie 60 000,00 55 669,00 Zastupitelstvo 380 000,00 417 702,00 Správa úřadu 266 256,00 200 115,48 Daně, pojištění a úroky 4 000,00 23 000,00 4 146,46 23 638,80 Ostatní finanční operace 500,00 Celkem 2 067 000,00 3 567 000,00 2 754 829,40 2 396 515,95 Použitá rezerva (z BÚ) 1 500 000,00 358 313,45 CELKEM -1 500 000,00 358 313,45
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011-2013 Rok Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 323 475,24 138 917,15 375 164,43 193 427,10 339 542,28 211 200,71 Únor 203 253,20 93 537,16 190 301,41 77 833,63 219 290,77 61 430,84 Březen 113 775,76 178 854,10 122 985,38 192 818,82 212 117,82 97 572,00 Duben 342 271,21 353 251,97 86 348,87 103 067,80 114 655,45 188 177,78 Květen 183 044,75 98 274,44 139 585,00 104 942,74 174 022,94 441 109,20 Červen 340 972,83 85 481,64 190 187,39 133 260,25 244 692,72 151 012,82 Červenec 226 540,25 104 574,60 202 925,02 99 602,92 208 197,06 313 706,81 Srpen 211 685,27 178 872,34 177 714,89 185 642,27 146 130,91 195 364,68 Září 175 021,95 518 110,20 294 641,41 340 034,66 331 074,88 203 795,76 Říjen 228 594,38 71 166,52 147 130,54 185 808,22 208 473,32 117 581,48 Listopad 232 564,02 120 255,48 197 853,66 113 468,82 293 918,54 261 607,35 Prosinec 137 505,77 128 866,52 160 668,85 143 628,16 262 712,71 153 956,52 CELKEM 2 718 704,63 2 070 162,12 2 285 506,85 1 873 535,39 2 754 829,40 2 396 515,95 5. Financování 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -358 313,45 1 500 000,00-358 313,45 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -358 313,45 1 500 000,00-358 313,45 100,00 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 7. Aktiva celkem 12 749 637,83 13 474 238,51 8. Cizí zdroje 112 522,00 190 163,59 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 736 399,42 2 094 712,87 13. Podíl ciz. zdrojů k celk. akt. (%) ř.8/ř.7 0,88 1,41 15. 8-leté saldo 981 056,69 2 753 739,43 16. Oběžná aktiva 1 891 744,22 2 237 602,35 17. Krátkodobé závazky 112 522,00 190 163,59 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 16,81 11,77
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 311 - Odběratelé 71 676,00 71 535,00 72 485,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 119 219,00 76 920,00 68 200,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 1 800,00 3 270,00 1 947,48 CELKEM 192 695,00 151 725,00 142 632,48 Z toho: Opravné položky k pohl. -980,00-2 040,00 8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 321 - Dodavatelé 81 207,59 325 - Závazky z děl. správy a 6 081,00 331 - Zaměstnanci 32 232,00 25 112,00 25 353,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 9 411,00 5 811,00 4 693,00 342 - Jiné přímé daně 4 179,00 4 179,00 4 629,00 374 - Přijaté zálohy na transf 109 969,00 500,00 CELKEM 155 791,00 35 602,00 121 963,59 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 8 337 096,46 8 359 200,46 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 2 462 283,27 2 447 332,08 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -2 849 345,07-2 849 345,07 CELKEM 7 950 034,66 7 957 187,47 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 010 - Základní běžný účet ÚSC 1 736 399,42 2 094 712,87 CELKEM 1 736 399,42 2 094 712,87
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu 27 533,00 27 533,00 Rozdíl Kč 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 14004 SDH, kr.vysočina 300,00 300,00 98008 Volby prezidentské 14 399,00 14 399,00 98071 ÚD-volby do Parl. ČR 12 834,00 12 834,00 Celkem ze stát. rozp. 27 533,00 27 533,00 Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky SkutečnostRozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přij.transf.od krajů 109 300,00 109 300,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 81 600,00 81 600,00 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 74 432,48 Rozpočtové příjmy 2 754 829,40 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2,70 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé závazky 121 963,59 Rozpočtové příjmy 2 754 829,40 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 4,43
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Majetek celkem 11 234 596,16 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 0 14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 2012 2013 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 184 600,00-163 850,00 20 750,00 215 092,56 215 092,56 021 - Stavby 7 680 043,36-2 020 597,00 5 659 446,36 7 814 496,36-2 165 065,00 5 649 431,36 022 - Sam.mov.věci a soubory m 369 804,00-216 329,00 153 475,00 421 804,00-247 573,00 174 231,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 538 222,49-538 222,49 597 401,49-597 401,49 031 - Pozemky 1 115 794,22 1 115 794,22 1 197 342,21 1 197 342,21 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 175 950,00 175 950,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 792 499,54 792 499,54 988 459,54 988 459,54 CELKEM 10 856 913,61-2 938 998,49 7 917 915,12 11 234 596,16-3 010 039,49 8 224 556,67 z toho: oprávky k majetku celkem -2 938 998,49-3 010 039,49 Sestavil/a: hlavní účetní obce, správce rozpočtu Burešová Lucie Ing., Zdenek Haller Ve Skleném nad Oslavou dne: 27.03.2014 Na úřední desce obce i elektronické Vyvěšeno: 04.04.2014 Sňato: 23.04.2014